出納和會(huì )計職責（通用15篇）

出納和會(huì )計職責1

　　1.負責應收、應付賬款的登記與核對;

　　2.負責庫存現金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

　　3.負責轉賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎業(yè)務(wù);

　　4.負責日常費用報銷(xiāo)憑證的制作和結算;

　　5.負責發(fā)票的申購、開(kāi)具、保管、驗收等管理工作;

　　6.負責庫存現金的'保管;

　　7.負責與銀行對接和辦理日常業(yè)務(wù);

　　8.負責票據、印鑒、財務(wù)資料的整理與保管;

　　9.定期對產(chǎn)成品和原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

　　10.協(xié)助申請政府補助款;

　　11.完成上級交辦的其它工作。

出納和會(huì )計職責2

　　1、負責公司所有與現金及銀行有關(guān)的收支等業(yè)務(wù)。

　　2、分類(lèi)對各，會(huì )計或財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　2、了解國家各項財經(jīng)制度、會(huì )計準則和稅務(wù)法規。

　　3、了解使用財務(wù)軟件及辦公軟件。

　　4、溝通能力強，團隊協(xié)作能力突出，具有良好的學(xué)習能力，獨立工作能力和分析能力。

　　5、服從公司安排，協(xié)助領(lǐng)導完成任務(wù)。

出納和會(huì )計職責3

　　1.具備專(zhuān)業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規、銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現金、銀行存款、票據相關(guān)的'規定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化;

　　4.具備財務(wù)數字計算能力，防止出現計算錯誤等問(wèn)題;

　　5.具備良好的溝通能力、規劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關(guān)規章制度處理問(wèn)題。

出納和會(huì )計職責4

　　1.負責日常收支的管理和核對

　　2.負責登記現金、銀行存款日記賬

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，保證庫存現金安全

　　4.負責辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)，管理維護銀行賬戶(hù)

　　5.負責發(fā)票的購買(mǎi)及開(kāi)具

　　6.負責固定資產(chǎn)卡片的錄入

　　7.相關(guān)財務(wù)資料的裝訂歸檔

　　8.協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作

出納和會(huì )計職責5

　　1、負責整理和審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務(wù)制度的有關(guān)規定，辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。

　　2、負責核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬。

　　3、負責商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報。協(xié)助年度預算的編制及執行。

　　4、協(xié)助準備每日、月單據及報表。

　　5、負責開(kāi)具日常發(fā)票、收據。

　　6、完成公司交辦的.其他事務(wù)性工作。

出納和會(huì )計職責6

　　1、按照公司要求負責收取相關(guān)費用并開(kāi)具相關(guān)票據。

　　2、辦理項目業(yè)戶(hù)水電卡充值業(yè)務(wù)，裝修入戶(hù)手續等。

　　3、負責辦公室日常行政管理，執行辦公室日常用品的申購，負責辦公室費用日常報銷(xiāo)的'單據填制及跟進(jìn)工作。

　　4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果。

　　5、負責日常固定資產(chǎn)管理、維護及相關(guān)統計工作。

　　6、負責集團領(lǐng)導考察，接待工作。

　　7、完成上級交辦的其他工作。

出納和會(huì )計職責7

　　1、審查各種報銷(xiāo)或支出的'原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，保持現金實(shí)存與現金帳面一致;

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作;

　　4、負責支票管理;

　　5、每日審核業(yè)務(wù)訂單，月初業(yè)務(wù)報表的匯總整理;

　　6、每月業(yè)務(wù)及銀行流水的賬務(wù)處理;

　　7、負責薪資發(fā)放工作;

　　8、主管領(lǐng)導安排其他相關(guān)工作。

出納和會(huì )計職責8

　　1、負責公司的出納業(yè)務(wù)管理、合同登記、印章管理、計算工資、現金流報表等;

　　2、參與公司的賬務(wù)處理包括供應鏈、費用及往來(lái)款項類(lèi)等日常財務(wù)核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會(huì )計準則，復核各類(lèi)會(huì )計分錄及憑證;

出納和會(huì )計職責9

　　1、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額表;

　　2、負責核對供應商與客戶(hù)系統余額，支付貨款與退款;

　　3、負責日常收支的管理和核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性;

　　5、配合對賬財務(wù)管理統計匯總;

　　6、完成公司領(lǐng)導交待的其他任務(wù)。

出納和會(huì )計職責10

　　1、嚴格遵守公司財務(wù)規章制度，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、每日早晚收取臨時(shí)停車(chē)費現金，現金、和電腦數據核對無(wú)誤。

　　3、及時(shí)核銷(xiāo)崗停使用完的。

　　4、每日各項收入與支出應及時(shí)登記電子臺帳、現金日記帳，每日盤(pán)點(diǎn)現金。

　　5、準時(shí)提交基層員工工資簽名表。

　　6、熟悉小區各棟物業(yè)的`所在位置，掌握不同物業(yè)收費標準。

　　7、管理處現金存現、POS機的結算、財務(wù)日收支報表提報工作。

　　8、管理各種票據，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理臨時(shí)停車(chē)領(lǐng)用核銷(xiāo)手續。

　　9、每月上門(mén)收取商鋪管理費。電話(huà)及上門(mén)催繳住宅管理費。

　　10、辦理月卡，月結帳工作。

　　11、票據使用與領(lǐng)用的保管、費用單據的報銷(xiāo)。

出納和會(huì )計職責11

　　1、負責日常資金結算和資金收支管理。

　　2、負責對現金和銀行票據和待報銷(xiāo)票據進(jìn)行保管。

　　3、負責登記現金和銀行存款日記賬、編制月度資金需求計劃。

　　4、負責編制庫存現金盤(pán)點(diǎn)表、庫存單據明細表。負責每日上報資金狀況。

　　5、負責會(huì )計核算和總賬類(lèi)會(huì )計憑證編制工作，協(xié)助總帳會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作。

　　6、負責會(huì )計檔案的管理工作。

　　7、負責每月完成國地稅納稅申報工作和發(fā)票領(lǐng)購、開(kāi)具工作。

　　9、完成上級領(lǐng)導指派的`工作。

出納和會(huì )計職責12

　　1，要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的`造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　5、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

出納和會(huì )計職責13

　　1.負責報銷(xiāo)工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進(jìn)行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統計工作，負責和業(yè)務(wù)團隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò )工作;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

　　6.負責財務(wù)會(huì )計檔案的.日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會(huì )計資料裝訂等;

　　7.配合各項審計工作;

　　8.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納和會(huì )計職責14

　　1、各公司單據支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

　　2、 及時(shí)對賬各公司基本戶(hù)銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開(kāi)戶(hù)許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導維護銀行關(guān)系。

　　4、負責公司每月盤(pán)點(diǎn)以及各公司日銷(xiāo)數據對賬。

　　5、及時(shí)跟進(jìn)各公司銀行開(kāi)戶(hù)變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)事件。

出納和會(huì )計職責15

　　1. 原始憑證報銷(xiāo)：根據公司報銷(xiāo)制度，通過(guò)審核原始憑證的`合法性、準確性，做好現金收付及處理報銷(xiāo)事項。

　　2. 日清月結：及時(shí)登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日進(jìn)行現金帳款盤(pán)存，做好日清、月結，并及時(shí)準確地報送公司領(lǐng)導要求提供的數據;

　　3. 編制收付款憑證：根據原始單據編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據，及時(shí)將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會(huì )計崗。

　　4. 定期清查：做好清查現金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　5. 上級領(lǐng)導安排或臨時(shí)安排的工作。

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