材料會(huì )計職責

材料會(huì )計職責1

　　材料會(huì )計主要負責配合倉管員、材料會(huì )計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會(huì )計對物資材料進(jìn)出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統計及月底材料庫存的盤(pán)點(diǎn)等。點(diǎn)等。

　　一、材料會(huì )計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計并建立電腦臺賬。

　　二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

　　四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到倉管員處換取票據。

　　五、負責各種材料的'原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。

　　六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

　　七、配合會(huì )計對物資賬目的清理、核算。

　　八、按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

　　九、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。

　　十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

材料會(huì )計職責2

　　1、負責產(chǎn)品成本的核算，進(jìn)行各部門(mén)的`成本分析;

　　2、監督控制產(chǎn)品采購成本;

　　3、分析產(chǎn)品成本各構成環(huán)節，確認產(chǎn)品銷(xiāo)售成本;

　　4、負責成本的歸集、分配、結轉;

　　5、參與庫存產(chǎn)品的清查和盤(pán)點(diǎn)，參與分析庫存產(chǎn)品的儲備情況;

　　6、編制企業(yè)月度和季度的成本報表;

材料會(huì )計職責3

　　1、負責生產(chǎn)成本的核算

　　2、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理;督導成本控制及清點(diǎn)存貨，審查原材料的.采購合同;

　　3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

　　4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　5、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理;

　　6、負責編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行分口、分類(lèi)管理;

　　7、領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。

材料會(huì )計職責4

　　1、財務(wù)空白單據收發(fā)和登記

　　2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核，編制《單據審核反饋表》

　　3、審核供應商發(fā)票，并登記進(jìn)項發(fā)票登記薄

　　4、審核開(kāi)票通知單

　　5、登記材料明細賬

　　6、完成倉庫周報、倉庫月報

　　7、審核項目部盤(pán)點(diǎn)報告。

　　8、部門(mén)檔案室管理

材料會(huì )計職責5

　　1、獨立編制記賬憑證，按時(shí)完成財務(wù)報表編制;

　　2、負責跟進(jìn)公司稅務(wù)核算申報、工商年檢審計、統計辦報表報送等工作;

　　3、負責裝訂整理會(huì )計憑證、帳薄，并負責會(huì )計報表及其他財務(wù)資料、合同歸檔等工作;

　　4、負責公司發(fā)票跟蹤、認證、開(kāi)具等，及公司應收款、應付款等核對工作;

　　5、負責跟進(jìn)倉庫出、入庫的登記工作，需每周與倉庫進(jìn)行核對并定期申請付款;

　　6、協(xié)助上級完成其他工作安排，完善公司的財務(wù)相關(guān)工作流程。

材料會(huì )計職責6

　　1.按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計。

　　2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，

　　4.外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。

　　5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的'記賬。

　　6.每天做好供應商預付款的登記，并及時(shí)與財務(wù)溝通，掌握并了解供應商余額情況。

　　7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。

　　8.按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

　　9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒(méi)有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。

材料會(huì )計職責7

　　1、及時(shí)登記材料的.進(jìn)出倉，審核進(jìn)出倉憑證的真實(shí)性。

　　2、對材料損耗進(jìn)行分析，出具成本分析報告。

　　3、每月與供應商就材料進(jìn)貨量進(jìn)行核對，生成對賬單。

　　4、組織月度材料盤(pán)點(diǎn)。

　　5、審核報銷(xiāo)單據的真實(shí)性和完整性。

　　6、負責項目資金的支付，生成資金報告報表。

　　7、協(xié)助辦理項目回款的發(fā)票和財務(wù)手續。

　　8、負責項目合同檔案管理。

材料會(huì )計職責8

　　1.根據合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價(jià)方面是否與合同條款相符，發(fā)票是否合法;

　　2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內容是否一致，填寫(xiě)是否規范，領(lǐng)用部門(mén)歸集是否正確，領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;

　　3.對預付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤，并落實(shí)到責任人，在規定期限內取得相應的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;

　　4.負責監督跟蹤對采購物資的.索賠結案工作;

　　5.負責編制材料的相關(guān)會(huì )計報表和分析報表;

　　6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;

　　7.進(jìn)行系統核算，審批采購部創(chuàng )建的采購訂單是否與合同條款一致;

　　8.執行盤(pán)點(diǎn)制度，確保庫存賬實(shí)相符，對不符之處及時(shí)查明原因，責任到人;

　　9.監控庫存物資狀態(tài)，對積壓呆滯物資及時(shí)上報;

材料會(huì )計職責9

　　1、負責各項品牌賬目;

　　2、整理當月服務(wù)商回款明細、跟進(jìn)回款、提交開(kāi)票申請、確認當期收入;

　　3、每月底，進(jìn)行材料盤(pán)點(diǎn)，確認正品庫無(wú)差異;

　　4、每月整理數據上報總部各類(lèi)報表;

　　5、跟進(jìn)各品牌備件的超期備件清理、及時(shí)與服務(wù)商確認對賬單，并收集服務(wù)商確認寄回的紙質(zhì)對賬單;

　　6、梳理備件對賬情況，做好對分站數據的`監控作用，監督分站備件占用。

　　任職要求：

　　1、全日制專(zhuān)科以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)資格：會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè);

　　2、經(jīng)驗：1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規及企業(yè)管理;

　　5、勤奮踏實(shí)，認真謹慎，有責任心，具有一定的監控管理能力及團隊合作精神。

材料會(huì )計職責10

　　1、負責采購入庫的所有物資的價(jià)格維護;

　　2、負責所有購入材料、固定資產(chǎn)(包括無(wú)形資產(chǎn))及低值易耗品的票據入賬勾兌，檢查貨到票未到情況;

　　3、每月核對材料科目總帳和明細帳，確保帳帳相符;

　　4、對各相關(guān)倉庫的系統操作業(yè)務(wù)進(jìn)行指導;

　　5、負責每月對倉庫的`帳實(shí)數進(jìn)行抽查并考核;

　　6、參與公司組織的年度庫存盤(pán)點(diǎn)工作;

　　7、定期與供方核對帳務(wù)，確保帳帳相符;

　　8、負責增值稅發(fā)票的認證及核對

材料會(huì )計職責11

　　1、負責成本核算的日常監控，COGI、報工、訂單投料，出具成本監控周報、月報及異常事項的.處理;

　　2、負責年度標準成本的推算與發(fā)布，采購件標準成本月度更新與新品的日常維護;

　　3、負責成本月結，出具完工產(chǎn)品成本表、組織線(xiàn)邊庫存貨盤(pán)點(diǎn)、差異原因分析協(xié)同、盤(pán)點(diǎn)情況通報、盤(pán)點(diǎn)差異調賬：

　　4、負責月結后物料未帶走差異分析與報告、標準價(jià)格與周期價(jià)格差異分析、月度產(chǎn)品成本穿透分析與報告;

　　5、負責新品開(kāi)發(fā)支持與成本核算、無(wú)物料訂單核算與管控、研發(fā)新品增量毛利提獎的核算、負責降本增效的核算與支持;

　　6、負責制造費用的穿透分析與管控、成本核算與管控風(fēng)險清單點(diǎn)檢與報告、協(xié)同質(zhì)量成本的管控。

材料會(huì )計職責12

　　1、材料核算審核報銷(xiāo)單據的準確性和合理性、手續是否完備，依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;審核購入材料的'發(fā)票和入庫單，在系統中確認物資已入庫，依據單據填制記賬憑證;月末對供應鏈系統進(jìn)行結賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表，并與總賬進(jìn)行核對;負責原輔料、五金、包裝物的月底估價(jià)報表出具，并與總賬、采購部核對其相應估價(jià)明細;定期整理三個(gè)月已結算發(fā)票未到的供應商，編制報表并催收發(fā)票，使發(fā)票及時(shí)入賬;定期組織倉庫對材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報告，確保賬實(shí)相符和資產(chǎn)安全，為倉庫管理提供依據。

　　2、應付賬款對賬定期出具對賬函，與供應商實(shí)時(shí)對賬，確保賬面金額一致;

　　3、查看產(chǎn)品出庫情況及發(fā)票結算情況，并依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;整理負責的業(yè)務(wù)憑證，轉交稽核會(huì )計復核;完成領(lǐng)導交辦的其他工作，確保及時(shí)完成;

材料會(huì )計職責13

　　職責一：材料核算會(huì )計崗位職責

　　1.在財會(huì )部經(jīng)理的指導下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關(guān)制度規定并提出建議，材料會(huì )計崗位職責。

　　2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證，據以填制記賬憑證，交復核會(huì )計復核。

　　3.根據復核會(huì )計復核無(wú)誤的憑證及時(shí)登記存貨核算明細賬。

　　4.月末根據倉儲部報來(lái)的各類(lèi)材料出庫憑證開(kāi)展材料消耗的核算工作，按時(shí)編制成本會(huì )計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會(huì )計憑證，記入電腦賬和手工賬。

　　5.月末對材料明細賬和總賬進(jìn)行核對，對材料電腦明細賬進(jìn)行核對，對發(fā)票未來(lái)的材料進(jìn)行估價(jià)入賬。

　　6.月末將各類(lèi)材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對，并對倉庫自查實(shí)物情況進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，對倉庫庫存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查，對倉庫盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行監督。

　　7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。

　　8.按時(shí)參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。

　　9.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

　　職責二：材料核算會(huì )計崗位職責

　　1、依法按章辦公。認真執行會(huì )計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的'各項制度，嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核。按規定設置賬簿，做好收入，支出、費用等業(yè)務(wù)的填制，會(huì )計賬簿的登記工作;按規定時(shí)間核銷(xiāo)項目部的各項費用及需上報的各項表格。

　　2、能做到每月按時(shí)結賬，定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳，及時(shí)、完整編制銀行余額調節表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。

　　3、庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進(jìn)行材料盤(pán)查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符;

　　4、資金管理工作，嚴格按規定會(huì )同出納開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價(jià)證券，確保資金安全，定期核對銀行賬戶(hù)存款余額，現金庫存余額。

　　5、印章管理工作，按規定管理財務(wù)專(zhuān)用章及做好使用登記工作;

　　6、檔案管理工作，嚴格執行《會(huì )計檔案管理辦法》妥善保管會(huì )計憑證，賬簿和財務(wù)報告等會(huì )計檔案資料，并在工作調動(dòng)，崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。

　　職責三：材料核算會(huì )計崗位職責

　　1會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資的核算與管理辦法;

　　2審查匯編材料物資的采購資金計劃;

　　3負責材料物資的明細核算;

　　4會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制材料物資計劃成本目錄;

　　5配合有關(guān)部門(mén)制定材料物資消耗定額;

　　6參與材料物資的清查盤(pán)點(diǎn)。

材料會(huì )計職責14

　　審核報銷(xiāo)單據的準確性和合理性、手續是否完備，依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;

　　審核購入材料的發(fā)票和入庫單，在系統中確認物資已入庫，依據單據填制記賬憑證;

　　月末對供應鏈系統進(jìn)行結賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表，并與總賬進(jìn)行核對;

　　負責原輔料、五金、包裝物的月底估價(jià)報表出具，并與總賬、采購部核對其相應估價(jià)明細;

　　定期整理三個(gè)月已結算發(fā)票未到的`供應商，編制報表并催收發(fā)票，使發(fā)票及時(shí)入賬;

　　定期組織倉庫對材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報告，確保賬實(shí)相符和資產(chǎn)安全，為倉庫管理提供依據。

材料會(huì )計職責15

　　1，負責公司日常財務(wù)業(yè)務(wù)及會(huì )計核算工作(包括費用核算、賬務(wù)處理、會(huì )計憑證登記、根據公司制度編寫(xiě)會(huì )計憑證，做到憑證合法、手續完備、數字準確、摘要清晰)

　　2，按要求及時(shí)限申報納稅情況，配合上級各項工作，加強財務(wù)知識的學(xué)習和流程的熟悉，結合工作實(shí)際向上級提出合理化建議

　　3，每月應付款項的編制、船舶結算表的`及時(shí)編制，每月各項臺賬的及時(shí)更新及歸檔。

　　4，嚴守公司財務(wù)機密，不泄露公司財務(wù)數據

　　5，完成領(lǐng)導交辦的其他日常工作

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