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材料會(huì )計職責
材料會(huì )計職責1
材料會(huì )計主要負責配合倉管員、材料會(huì )計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會(huì )計對物資材料進(jìn)出庫賬目的清理、核算,出庫賬目的清理、核算,材料月報表的統計及月底材料庫存的盤(pán)點(diǎn)等。點(diǎn)等。
一、材料會(huì )計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單,按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計并建立電腦臺賬。
二、對工地倉管員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發(fā)是否一致。
三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況,及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí),并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
四、供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發(fā)票是否一致,有無(wú)白條出現,應及時(shí)通知供應商到倉管員處換取票據。
五、負責各種材料的'原始憑證記錄,核算依據,并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息,及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、配合會(huì )計對物資賬目的清理、核算。
八、按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料月報表,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。
九、忠于職守,實(shí)事求是,全面、準確、及時(shí)上報統計資料。
十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。
材料會(huì )計職責2
1、負責產(chǎn)品成本的核算,進(jìn)行各部門(mén)的`成本分析;
2、監督控制產(chǎn)品采購成本;
3、分析產(chǎn)品成本各構成環(huán)節,確認產(chǎn)品銷(xiāo)售成本;
4、負責成本的歸集、分配、結轉;
5、參與庫存產(chǎn)品的清查和盤(pán)點(diǎn),參與分析庫存產(chǎn)品的儲備情況;
6、編制企業(yè)月度和季度的成本報表;
材料會(huì )計職責3
1、負責生產(chǎn)成本的核算
2、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理;督導成本控制及清點(diǎn)存貨,審查原材料的.采購合同;
3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。
4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
5、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn),要分別情況進(jìn)行不同的處理;
6、負責編制材料的領(lǐng)用分配表,進(jìn)行會(huì )計核算,實(shí)行分口、分類(lèi)管理;
7、領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。
材料會(huì )計職責4
1、財務(wù)空白單據收發(fā)和登記
2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核,編制《單據審核反饋表》
3、審核供應商發(fā)票,并登記進(jìn)項發(fā)票登記薄
4、審核開(kāi)票通知單
5、登記材料明細賬
6、完成倉庫周報、倉庫月報
7、審核項目部盤(pán)點(diǎn)報告。
8、部門(mén)檔案室管理
材料會(huì )計職責5
1、獨立編制記賬憑證,按時(shí)完成財務(wù)報表編制;
2、負責跟進(jìn)公司稅務(wù)核算申報、工商年檢審計、統計辦報表報送等工作;
3、負責裝訂整理會(huì )計憑證、帳薄,并負責會(huì )計報表及其他財務(wù)資料、合同歸檔等工作;
4、負責公司發(fā)票跟蹤、認證、開(kāi)具等,及公司應收款、應付款等核對工作;
5、負責跟進(jìn)倉庫出、入庫的登記工作,需每周與倉庫進(jìn)行核對并定期申請付款;
6、協(xié)助上級完成其他工作安排,完善公司的財務(wù)相關(guān)工作流程。
材料會(huì )計職責6
1.按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發(fā)是否一致。
3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況,及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總,
4.外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應,以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發(fā)票是否一致,有無(wú)白條出現,應及時(shí)通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的'記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記,并及時(shí)與財務(wù)溝通,掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息,及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。
8.按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。
9.忠于職守,實(shí)事求是,全面、準確、及時(shí)上報統計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬,各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒(méi)有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬,財務(wù)是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
材料會(huì )計職責7
1、及時(shí)登記材料的.進(jìn)出倉,審核進(jìn)出倉憑證的真實(shí)性。
2、對材料損耗進(jìn)行分析,出具成本分析報告。
3、每月與供應商就材料進(jìn)貨量進(jìn)行核對,生成對賬單。
4、組織月度材料盤(pán)點(diǎn)。
5、審核報銷(xiāo)單據的真實(shí)性和完整性。
6、負責項目資金的支付,生成資金報告報表。
7、協(xié)助辦理項目回款的發(fā)票和財務(wù)手續。
8、負責項目合同檔案管理。
材料會(huì )計職責8
1.根據合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價(jià)方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;
2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內容是否一致,填寫(xiě)是否規范,領(lǐng)用部門(mén)歸集是否正確,領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;
3.對預付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤,并落實(shí)到責任人,在規定期限內取得相應的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;
4.負責監督跟蹤對采購物資的.索賠結案工作;
5.負責編制材料的相關(guān)會(huì )計報表和分析報表;
6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;
7.進(jìn)行系統核算,審批采購部創(chuàng )建的采購訂單是否與合同條款一致;
8.執行盤(pán)點(diǎn)制度,確保庫存賬實(shí)相符,對不符之處及時(shí)查明原因,責任到人;
9.監控庫存物資狀態(tài),對積壓呆滯物資及時(shí)上報;
材料會(huì )計職責9
1、負責各項品牌賬目;
2、整理當月服務(wù)商回款明細、跟進(jìn)回款、提交開(kāi)票申請、確認當期收入;
3、每月底,進(jìn)行材料盤(pán)點(diǎn),確認正品庫無(wú)差異;
4、每月整理數據上報總部各類(lèi)報表;
5、跟進(jìn)各品牌備件的超期備件清理、及時(shí)與服務(wù)商確認對賬單,并收集服務(wù)商確認寄回的紙質(zhì)對賬單;
6、梳理備件對賬情況,做好對分站數據的`監控作用,監督分站備件占用。
任職要求:
1、全日制專(zhuān)科以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)資格:會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè);
2、經(jīng)驗:1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規及企業(yè)管理;
5、勤奮踏實(shí),認真謹慎,有責任心,具有一定的監控管理能力及團隊合作精神。
材料會(huì )計職責10
1、負責采購入庫的所有物資的價(jià)格維護;
2、負責所有購入材料、固定資產(chǎn)(包括無(wú)形資產(chǎn))及低值易耗品的票據入賬勾兌,檢查貨到票未到情況;
3、每月核對材料科目總帳和明細帳,確保帳帳相符;
4、對各相關(guān)倉庫的系統操作業(yè)務(wù)進(jìn)行指導;
5、負責每月對倉庫的`帳實(shí)數進(jìn)行抽查并考核;
6、參與公司組織的年度庫存盤(pán)點(diǎn)工作;
7、定期與供方核對帳務(wù),確保帳帳相符;
8、負責增值稅發(fā)票的認證及核對
材料會(huì )計職責11
1、負責成本核算的日常監控,COGI、報工、訂單投料,出具成本監控周報、月報及異常事項的.處理;
2、負責年度標準成本的推算與發(fā)布,采購件標準成本月度更新與新品的日常維護;
3、負責成本月結,出具完工產(chǎn)品成本表、組織線(xiàn)邊庫存貨盤(pán)點(diǎn)、差異原因分析協(xié)同、盤(pán)點(diǎn)情況通報、盤(pán)點(diǎn)差異調賬:
4、負責月結后物料未帶走差異分析與報告、標準價(jià)格與周期價(jià)格差異分析、月度產(chǎn)品成本穿透分析與報告;
5、負責新品開(kāi)發(fā)支持與成本核算、無(wú)物料訂單核算與管控、研發(fā)新品增量毛利提獎的核算、負責降本增效的核算與支持;
6、負責制造費用的穿透分析與管控、成本核算與管控風(fēng)險清單點(diǎn)檢與報告、協(xié)同質(zhì)量成本的管控。
材料會(huì )計職責12
1、材料核算審核報銷(xiāo)單據的準確性和合理性、手續是否完備,依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;審核購入材料的'發(fā)票和入庫單,在系統中確認物資已入庫,依據單據填制記賬憑證;月末對供應鏈系統進(jìn)行結賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表,并與總賬進(jìn)行核對;負責原輔料、五金、包裝物的月底估價(jià)報表出具,并與總賬、采購部核對其相應估價(jià)明細;定期整理三個(gè)月已結算發(fā)票未到的供應商,編制報表并催收發(fā)票,使發(fā)票及時(shí)入賬;定期組織倉庫對材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),編制盤(pán)點(diǎn)報告,確保賬實(shí)相符和資產(chǎn)安全,為倉庫管理提供依據。
2、應付賬款對賬定期出具對賬函,與供應商實(shí)時(shí)對賬,確保賬面金額一致;
3、查看產(chǎn)品出庫情況及發(fā)票結算情況,并依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;整理負責的業(yè)務(wù)憑證,轉交稽核會(huì )計復核;完成領(lǐng)導交辦的其他工作,確保及時(shí)完成;
材料會(huì )計職責13
職責一:材料核算會(huì )計崗位職責
1.在財會(huì )部經(jīng)理的指導下,健全存貨核算的二、三級科目,參與編制存貨核算相關(guān)制度規定并提出建議,材料會(huì )計崗位職責。
2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據以填制記賬憑證,交復核會(huì )計復核。
3.根據復核會(huì )計復核無(wú)誤的憑證及時(shí)登記存貨核算明細賬。
4.月末根據倉儲部報來(lái)的各類(lèi)材料出庫憑證開(kāi)展材料消耗的核算工作,按時(shí)編制成本會(huì )計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會(huì )計憑證,記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細賬和總賬進(jìn)行核對,對材料電腦明細賬進(jìn)行核對,對發(fā)票未來(lái)的材料進(jìn)行估價(jià)入賬。
6.月末將各類(lèi)材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對,并對倉庫自查實(shí)物情況進(jìn)行詢(xún)問(wèn),對倉庫庫存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查,對倉庫盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行監督。
7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
8.按時(shí)參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。
9.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
職責二:材料核算會(huì )計崗位職責
1、依法按章辦公。認真執行會(huì )計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的'各項制度,嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核。按規定設置賬簿,做好收入,支出、費用等業(yè)務(wù)的填制,會(huì )計賬簿的登記工作;按規定時(shí)間核銷(xiāo)項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時(shí)結賬,定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳,及時(shí)、完整編制銀行余額調節表,做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。
3、庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進(jìn)行材料盤(pán)查,做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符;
4、資金管理工作,嚴格按規定會(huì )同出納開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù),妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價(jià)證券,確保資金安全,定期核對銀行賬戶(hù)存款余額,現金庫存余額。
5、印章管理工作,按規定管理財務(wù)專(zhuān)用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作,嚴格執行《會(huì )計檔案管理辦法》妥善保管會(huì )計憑證,賬簿和財務(wù)報告等會(huì )計檔案資料,并在工作調動(dòng),崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。
職責三:材料核算會(huì )計崗位職責
1會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負責材料物資的明細核算;
4會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關(guān)部門(mén)制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的清查盤(pán)點(diǎn)。
材料會(huì )計職責14
審核報銷(xiāo)單據的準確性和合理性、手續是否完備,依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;
審核購入材料的發(fā)票和入庫單,在系統中確認物資已入庫,依據單據填制記賬憑證;
月末對供應鏈系統進(jìn)行結賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表,并與總賬進(jìn)行核對;
負責原輔料、五金、包裝物的月底估價(jià)報表出具,并與總賬、采購部核對其相應估價(jià)明細;
定期整理三個(gè)月已結算發(fā)票未到的`供應商,編制報表并催收發(fā)票,使發(fā)票及時(shí)入賬;
定期組織倉庫對材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),編制盤(pán)點(diǎn)報告,確保賬實(shí)相符和資產(chǎn)安全,為倉庫管理提供依據。
材料會(huì )計職責15
1,負責公司日常財務(wù)業(yè)務(wù)及會(huì )計核算工作(包括費用核算、賬務(wù)處理、會(huì )計憑證登記、根據公司制度編寫(xiě)會(huì )計憑證,做到憑證合法、手續完備、數字準確、摘要清晰)
2,按要求及時(shí)限申報納稅情況,配合上級各項工作,加強財務(wù)知識的學(xué)習和流程的熟悉,結合工作實(shí)際向上級提出合理化建議
3,每月應付款項的編制、船舶結算表的`及時(shí)編制,每月各項臺賬的及時(shí)更新及歸檔。
4,嚴守公司財務(wù)機密,不泄露公司財務(wù)數據
5,完成領(lǐng)導交辦的其他日常工作
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