財務(wù)科工作職責

財務(wù)科工作職責1

　　財務(wù)科主要從事財務(wù)管理及會(huì )計核算工作�，F有工作人員XX人，主要工作職責如下：

　　一、認真貫徹執行國家的財經(jīng)方針、政策及單位制定的各項財務(wù)制度。

　　二、建立健全財務(wù)人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專(zhuān)責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。

　　三、根據事業(yè)計劃，正確編制年度和季度的財務(wù)計劃(預算)，辦理會(huì )計業(yè)務(wù)，按照規定的程序的期限，報送會(huì )計月報、季報和年報(決算)。

　　四、根據國家有關(guān)規定，建立健全單位內部的會(huì )計監督、會(huì )計成本核算工作；規范會(huì )計基礎工作和會(huì )計工作程序，保證單位各項經(jīng)濟活動(dòng)正常運行。

　　五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開(kāi)支應按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財務(wù)開(kāi)支標準和開(kāi)支計劃的要拒付。

　　六、當好領(lǐng)導參謀，進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，及時(shí)匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好管理工作和經(jīng)濟核算。

　　七、對外所有開(kāi)支均應取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、 收據等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字后，經(jīng)財務(wù)制

　　單，財務(wù)負責人審核，院長(cháng)批準后，出納付款結算。出差或因公借款，須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導批準，任務(wù)完成后及時(shí)辦理結賬報銷(xiāo)手續。

　　八、會(huì )計人員要及時(shí)清理債務(wù)，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。

　　九、財務(wù)科應與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設備、家具、等國有資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監督，清查庫存，防止浪費和積壓。

　　十、會(huì )計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調節表，發(fā)現差錯及時(shí)查詢(xún)，做到賬賬相符。

　　十一、庫存現金不得超過(guò)銀行規定限額或以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款，或以長(cháng)補短。出現差錯應如實(shí)反映，經(jīng)領(lǐng)導研究處理。 十二、現金出納按日登記現金日記賬并編制日報表。收款收據存根及時(shí)復核，并簽章。

　　十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。

　　十四、完成領(lǐng)導交辦的各項臨時(shí)工作。

財務(wù)科工作職責2

　　1、熟練掌握有關(guān)的財政法規和各項規定制度，熟悉本科職責范圍，熟練掌握本科各項業(yè)務(wù)，負責管理、檢查各項工作。

　　2、負責對財務(wù)收支計劃執行情況，進(jìn)行有效控制成本管理。

　　3、堅持財務(wù)制度、采取制度、報銷(xiāo)制度等，并根據實(shí)際情況完善相關(guān)制度。

　　4、監督、檢查、考核財務(wù)崗位職責的履行情況，并完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。

　　5、其他領(lǐng)導交待事項。

財務(wù)科工作職責3

　　1、組織年度資金預算，審核公司各部門(mén)的月度資金使用計劃，調度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；

　　2、組織制訂公司各項財務(wù)管理制度，各項制度經(jīng)審批后組織實(shí)施、監督，確保企業(yè)財務(wù)安全；

　　3、定期進(jìn)行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據；

　　4、負責組織公司的會(huì )計核算工作，組織編制和審核會(huì )計報表；

　　5、負責公司進(jìn)出口的進(jìn)銷(xiāo)存核算和全盤(pán)賬務(wù)處理；

　　6、負責公司的納稅申報、發(fā)票開(kāi)具、出口退稅及稅局相關(guān)事項；

　　7、負責公司工商年報、審計、對外投資備案等相關(guān)事項；

　　8、進(jìn)行稅務(wù)規劃，并督促各公司合規申報，在總體稅負最小化的同時(shí)規避稅收風(fēng)險

　　9、完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

財務(wù)科工作職責4

　　1、協(xié)助分管處長(cháng)組織并參與預算編制、制度建設和財務(wù)綜合分析;

　　2、協(xié)助分管處長(cháng)組織并參與校內各單位的財經(jīng)制度執行情況的檢查工作，參與學(xué)校的財務(wù)、稅收、收費檢查工作;

　　3、負責全校財務(wù)人員的管理和組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓工作;

　　4、參與學(xué)校的財務(wù)決算報表編制和會(huì )計報表上報匯總工作，如實(shí)反映學(xué)校的財務(wù)狀況;

　　5、了解并熟悉國家的收費政策，根據《江西農業(yè)大學(xué)關(guān)于規范收費管理的實(shí)施辦法》，協(xié)助分管處長(cháng)審議校內收費項目，監督和規范收費行為，糾正亂收費現象;

　　6、負責學(xué)�！妒召M許可證》的年檢和收費項目的報批工作;

　　7、負責財政統一印制票據的領(lǐng)用、發(fā)放、清理、繳銷(xiāo)等管理工作;

　　8、協(xié)助領(lǐng)導開(kāi)展社會(huì )融資和銀行貸款工作;

　　9、負責會(huì )計報表的管理和各類(lèi)財務(wù)報表與統計報表的報送;

　　10、負責學(xué)校政府采購和物資采購的申報等工作;

　　11、負責全校住房公積金管理、咨詢(xún)工作;

　　12、負責學(xué)校日元貸款管理工作;

　　13、負責財務(wù)處的秘書(shū)工作;

　　14、負責校園網(wǎng)財務(wù)處網(wǎng)站頁(yè)面的管理和內容的添加工作;

　　15、負責財務(wù)處文件和資料收發(fā)和管理工作;

　　16、負責財務(wù)處報刊和書(shū)籍訂閱和管理工作;

　　17、負責財務(wù)處來(lái)客來(lái)訪(fǎng)安排、接待工作;

　　18、積極完成處長(cháng)交辦的其它工作任務(wù)。

財務(wù)科工作職責5

　　財務(wù)科崗位職責

　　一、認真貫徹執行《會(huì )計法》，維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，搞好會(huì )計核算。

　　二、負責各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴格按規定辦理財務(wù)收支。

　　三、負責編制年度財務(wù)預算和財務(wù)決算。

　　四、認真搞好記帳、算帳，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、帳目清楚；日清月結，按期報帳。

　　五、按照有關(guān)財務(wù)制度規定，嚴格執行財務(wù)計劃和預算，節約開(kāi)支，考核資金使用效果，充分用財務(wù)數據，客觀(guān)、真實(shí)地對預算執行情況、財務(wù)報表數據進(jìn)行分析，及時(shí)為領(lǐng)導提供準確數據。

　　六、按照會(huì )計檔案管理制度，負責記帳憑證、帳簿、報表等會(huì )計資料的立卷、建檔工作。

　　七、負責債權、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。

　　八、負責行政事業(yè)性收費票據的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷(xiāo)等工作。

　　九、負責各處室經(jīng)費申請報告和政府采購手續的審查、監督和呈報工作。

　　十、負責基建資金的籌集和撥付，合理調度，嚴格審核程序，按施工進(jìn)度和計劃撥款，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　十一、完成領(lǐng)導和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項。

　　財務(wù)科科長(cháng)崗位職責

　　一、在分管校長(cháng)的領(lǐng)導下，負責財務(wù)科的全面工作。

　　二、嚴格財經(jīng)紀律，執行財務(wù)制度，負責各項財務(wù)標準制度的執行、監督和解釋工作。

　　三、認真做好全科人員的思想政治工作，負責安排部署檢查財務(wù)科工作。

　　四、負責組織財務(wù)預算和年度決算的編制工作。

　　五、嚴格遵守各項開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，合理調度使用資金。

　　六、組織財會(huì )人員做好會(huì )計核算工作，充分發(fā)揮會(huì )計工作的'核算和監督作用。

　　七、負責年度預算、決算、會(huì )計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務(wù)內容的稽核工作。

　　八、積極組織收入，按時(shí)足額完成各項上繳任務(wù)。

　　九、負責基建款的管理使用工作。

　　十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責

　　1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，單位使用現金必須嚴格按照《條例》規定范圍使用。

　　2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關(guān)。

　　3、嚴格執行現金管理制度，不坐支現金。

　　4、嚴格遵守財政支付中心的管理制度，及時(shí)到支付中心辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付。做到手續完備，帳目清楚、準確。

　　5、根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時(shí)按順序登記現金輔助帳和銀行日記帳，做到內容齊全、數字準確，摘要清楚，符合記帳要求，并結出余額。

　　6、每日核對現金的帳面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符。銀行日記帳帳面余額應及時(shí)與財政支付中心、銀行對帳單核對。

　　7、確�，F金、有價(jià)證券和所管印章的安全。

　　8、自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　9、與會(huì )計互相配合，搞好財務(wù)工作。

　　10、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　會(huì )計崗位職責

　　一、認真學(xué)習國家財政、稅務(wù)方面的方針、政策、規章制度，維護國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

　　二、加強會(huì )計核算和財務(wù)管理，管好用好各項資金，認真執行財經(jīng)紀律，嚴格執行各項開(kāi)支范圍和標準，及時(shí)處理往來(lái)款項。

　　三、按照符合有關(guān)法律、行政法規和國家統一的會(huì )計制度規定，設置會(huì )計科目，編制記帳憑證，登記各類(lèi)明細帳及總帳，做到帳帳相符，保證會(huì )計資料的真實(shí)、完整和準確。

　　四、加強財產(chǎn)管理，定期組織清產(chǎn)核資，及時(shí)核對有關(guān)帳目，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。

　　五、每月終了，做好結帳、對帳工作。根據會(huì )計帳薄及有關(guān)資料編制會(huì )計報表并及時(shí)報送。

　　六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。

　　七、根據年度有關(guān)資料，認真參與編制經(jīng)費預算、決算并嚴格執行。

　　八、對單位的收入，除上繳財政專(zhuān)戶(hù)外，認真填制財政集中支付進(jìn)帳單，確定資金的性質(zhì)，保證及時(shí)繳存，防止坐支。

　　九、當好領(lǐng)導參謀，協(xié)助領(lǐng)導做好業(yè)務(wù)工作。

　　十、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)科工作職責6

　　1、負責廣佛區域和校區員工報銷(xiāo)；

　　2、負責廣佛區域和校區稅務(wù)；

　　3、負責廣佛區域和校區部門(mén)專(zhuān)項費用采購訂單、付款審核；

　　4、負責月結并協(xié)助華南區域經(jīng)理編制三大報表、進(jìn)行報表分析；

　　5、部門(mén)費用預算及管控，每月費用報表的發(fā)送。

財務(wù)科工作職責7

　　1、負責公司的全面財務(wù)會(huì )計工作；

　　2、制定并完成公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法；？

　　3、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的法規和制度；

　　4 、分析檢查公司財務(wù)收支和預算的執行情況；？

　　5 、審核公司的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項費用上交事項；

　　6、編制公司的記帳憑證，登記會(huì )計帳簿；？

　　7 、及時(shí)、準確編制會(huì )計報表，報送各項統計資料，分析財務(wù)成果和計劃完成情況，總結經(jīng)驗，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

財務(wù)科工作職責8

　　1、負責項目預決算和成本控制工作，實(shí)現對工程項目費用的有效控制；

　　2、負責項目目標、動(dòng)態(tài)、結算等成本的輸出、監管、能對成本狀使用況作出有效預警，定期反饋?lái)椖砍杀緢绦屑翱刂茩z查情況。

　　3、負責項目的成本復盤(pán)、成本統計、成本分析工作，并形成成本分析報告、體現成本控制的成果；

　　4、負責成本測算、成本評估、形成成本標準輸出；

　　5、負責審核設備材料采購款項、施工單位的工程款、設計變更、簽證、竣工結算等，提出審核意見(jiàn)，并提出降低成本的具體建議和措施；

　　6、組織項目資金計劃編制，審核項目資金使用；

　　7、負責成本管理流程體系的維護、相應管理制度的制定及修改；

　　8、完成上級交辦的工作任務(wù)，協(xié)助其他部門(mén)的相關(guān)工作。

財務(wù)科工作職責9

　　第一章、財務(wù)科工作職責

　　一、負責醫院財務(wù)管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關(guān)政策、法令和各項財務(wù)管理制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強財務(wù)監督。

　　二、負責建立健全醫院各項財務(wù)管理制度、經(jīng)濟管理制度以及內部控制制度，并督促具體貫徹執行。

　　三、負責醫院年度財務(wù)預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。

　　四、負責醫院的日常會(huì )計核算工作，審查各項財務(wù)收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)報告。

　　五、負責醫院的成本核算工作，逐步實(shí)行全額成本核算，完善成本管理制度，促使各部門(mén)提高成本意識，進(jìn)一步挖掘增收節支的潛力，為領(lǐng)導決策當好參謀和助手。

　　六、負責醫院各項收費標準的制定、申報、監督和檢查。

　　七、負責全院的收費、結算及各種收費票據的管理以及醫院會(huì )計檔案的管理工作。

　　八、依據相關(guān)部門(mén)提供的職工工資和獎金的發(fā)放標準，負責工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。

　　九、負責全院財會(huì )人員隊伍建設及業(yè)務(wù)技術(shù)考核，加強財會(huì )人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓，不斷提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平

　　十、負責門(mén)診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢(xún)事宜，負責解答病人與收費相關(guān)的問(wèn)題等。

　　十一、完成院長(cháng)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)

　　第二章、財務(wù)科長(cháng)工作職責

　　一、認真貫徹《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫院會(huì )計制度》、《醫院財務(wù)制度》等法律和法規，嚴格遵守國家財經(jīng)紀律和醫院制定的各項規章制度。

　　二、在院長(cháng)領(lǐng)導下，負責本院的財務(wù)工作。定期對本科室人員進(jìn)行財務(wù)管理制度的培訓，教育本科人員樹(shù)立為醫療第一線(xiàn)服務(wù)的思想，確保臨床醫療工作的順利完成。

　　三、對本院一切經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行財務(wù)監督，協(xié)助院長(cháng)管理好財政撥款和事業(yè)收入；認真貫徹國家發(fā)改委的物價(jià)政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據醫院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節約原則，精打細算，節約業(yè)務(wù)開(kāi)支，監督事業(yè)資金的正確使用。

　　四、定期對本院的財務(wù)管理狀況進(jìn)行總結分析，并編制分析材料報送院長(cháng)，為院長(cháng)制定醫院的發(fā)展規劃提供依據。

　　五、建立健全內部控制制度，并貫徹執行財務(wù)管理、現金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發(fā)生。

　　六、結合本院實(shí)際，擬定本科人員的工作職責，并付諸實(shí)施，并定期檢查執行情況。

　　七、根據財政部、衛生部和醫院的實(shí)際需要，正確、及時(shí)的編制月份、季度和年度財務(wù)報告。

　　八、對房屋及建筑物、藥品、醫療設備、家具、材料、現金等國有資產(chǎn)，進(jìn)行經(jīng)常性的監督檢查的安全，以確保院有資產(chǎn)的安全完整。

　　第三章、財務(wù)科會(huì )計的職責

　　一、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經(jīng)費開(kāi)支標準對醫院的各項開(kāi)支進(jìn)行核算，對各種原始憑證進(jìn)行審核。

　　二、編制記賬憑證。根據審核無(wú)誤的原始憑證等，按照醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實(shí)，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時(shí)，賬證、賬實(shí)相符。

　　三、登記賬簿。按會(huì )計制度的要求設置并及時(shí)登記總分類(lèi)賬、明細分類(lèi)賬，及時(shí)進(jìn)行核對，做到賬證、賬實(shí)相符。

　　四、及時(shí)、正確地編制會(huì )計報表。每月根據總賬和有關(guān)明細分類(lèi)賬的賬戶(hù)余額及其他有關(guān)資料，按國家統一的報表格式和要求編制會(huì )計報表，并對重大事項進(jìn)行說(shuō)明。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導反映情況。

　　六、做好往來(lái)帳款的管理。對各往來(lái)款項，要嚴格審核其真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。

　　七、管好會(huì )計檔案。按《會(huì )計檔案管理辦法》做好會(huì )計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷(xiāo)毀等管理工作。

　　八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門(mén)核對各類(lèi)資產(chǎn)。對各類(lèi)資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調撥、報廢、盤(pán)虧或盤(pán)盈進(jìn)行核算。

　　九、年度終了，按照財政部門(mén)決算編制要求，真實(shí)、完整、準確、及時(shí)編制決算。

　　十、認真貫徹執行國務(wù)院頒發(fā)的“會(huì )計員職權條例”和有關(guān)規定

　　第四章、財務(wù)科出納職責

　　一、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，嚴格執行國家有關(guān)的現金管理和銀行結算制度。辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據會(huì )計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日終了向會(huì )計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。

　　三、做好各種收據的保管、發(fā)放及收據存根的回收保管工作

　　四、負責庫存現金、空白支票、現金等價(jià)物的保管，庫存現金不得超過(guò)銀行規定的額度，對于開(kāi)出的支票要逐筆登記，發(fā)生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。

　　五、財務(wù)印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗經(jīng)領(lǐng)導批準后，安排他人交接。

　　六、對資金支付要做到認真仔細，所有相關(guān)人的簽字完整、清晰，數字準確，任何涂改后的單據視為無(wú)效。

　　七、對每筆憑證嚴格把關(guān)，根據審核無(wú)誤，手續齊備的原始憑證及時(shí)辦理各種款項的收付；

　　八、做到收支兩條線(xiàn)，不坐支現金，量入付出，不出借帳戶(hù)。嚴禁開(kāi)具空頭支票和遠期支票。

　　第五章、財產(chǎn)物資核算會(huì )計職責

　　一、在財務(wù)科科長(cháng)領(lǐng)導下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數量、金額核算工作

　　二、核算內容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設置要符合會(huì )計制度，不得隨意設置。

　　三、正確使用核算科目。各科目的核算內容及科目之間的相互對應關(guān)系要正確，不得任意改變。

　　四、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。

　　五、財務(wù)處理要及時(shí)，核算要準確，要及時(shí)，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無(wú)誤。

　　六、一切物資的進(jìn)出、消耗、轉移都應及時(shí)準確，并有完備的驗收手續，計價(jià)方法應符合記帳要求。

　　七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　八、每月同財務(wù)科賬目管理人員核對財產(chǎn)物資帳，并及時(shí)報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

　　第六章、藥品核算會(huì )計職責

　　一、在財務(wù)科科長(cháng)領(lǐng)導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。

　　二、按照會(huì )計制度規定，正確設置和使用會(huì )計科目。

　　三、各種統計報表報送要及時(shí)，內容要正確、完整。

　　四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時(shí)處理帳務(wù)。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、在核算中發(fā)現問(wèn)題，要及時(shí)處理，對重大問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導報告

　　第七章、門(mén)診、住院收費處收費員的職責

　　一、在財務(wù)科領(lǐng)導下，負責收費工作。收費人員要嚴格執行財務(wù)制度，上崗前要經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓與見(jiàn)習，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨值班。

　　二、收費員在工作中要態(tài)度和藹，服務(wù)熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開(kāi)出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。

　　三、收付現金要實(shí)行“唱收唱付”，錢(qián)票當面點(diǎn)清，盡量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。

　　四、每天準備好足夠的零錢(qián)和各種收費資料，方便病人，節省時(shí)間，減少排隊。

　　五、傳遞零錢(qián)或票據給患者，動(dòng)作準確、輕柔，不得隨手一拋。

　　六、收費員發(fā)現長(cháng)、短款時(shí)，應及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導反映，及時(shí)查明原因，長(cháng)款退還病人或交財務(wù)部門(mén)作賬務(wù)處理，短款在認真查明原因后報財務(wù)科長(cháng)審查處理，長(cháng)、短款要嚴格分開(kāi)，不能以長(cháng)補短。

　　七、收據領(lǐng)用要嚴格按照請領(lǐng)手續辦理。個(gè)人領(lǐng)用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。

　　八、患者退款，屬于當日的要經(jīng)有關(guān)人員批準簽字后，將收據的一、二聯(lián)貼在原票上方可退款；屬于隔日退款，業(yè)務(wù)科室應寫(xiě)明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時(shí)，必須要有當班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回"，方可辦理退款手續。退款交于患者時(shí)，應該由患者親自接收，不得由醫助或醫生代辦，如有發(fā)現按相關(guān)規定處罰。

　　九、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時(shí)送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。

　　第八章、住院、門(mén)診收費處審核人員的職責

　　一、負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。

　　二、負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。

　　三、負責對病人費用醫保報銷(xiāo)比例、自費比例等的審核；

　　四、負責病人退費合理性的審核。

　　五、根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進(jìn)行審核；

　　六、對收費人員領(lǐng)取的預交金收據和各種報銷(xiāo)單據進(jìn)行審核

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