財務(wù)科出納崗位職責
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編整理的財務(wù)科出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)科出納崗位職責1
1.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。
(1)收入款項除在開(kāi)具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務(wù)開(kāi)支審批制度》，并由會(huì )計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會(huì )計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個(gè)保險柜，每個(gè)保險柜不能超過(guò)3000元），超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時(shí)收回注銷(xiāo)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續。
2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時(shí)與會(huì )計現金的'賬面余額核對，不相符時(shí)，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì )計檔案管理工作。
3.保管各種庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4.保管好有關(guān)印章、空內收據和空內支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。
6.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)科出納崗位職責2
一、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。
二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。
三、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。
八、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
十、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶(hù)的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及公司財務(wù)各種統計報表的填報。
十四、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實(shí)、合法、準確。
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