出納專(zhuān)員職責要求

出納專(zhuān)員職責要求1

　　1、執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業(yè)務(wù);

　　2、根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，同時(shí)登記現金/銀行賬;

　　3、管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

　　4、及時(shí)核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節表;

　　5、編制資金，保證資金收支的準確性和完整性;

　　6、完成上級交予的其他任務(wù)。

出納專(zhuān)員職責要求2

　　1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性、;

　　4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負責開(kāi)具各項票據;協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員職責要求3

　　1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時(shí)準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據復核無(wú)誤的采購請款單按時(shí)支付供應商貨款;

　　5、每日及時(shí)核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導;

　　6、按時(shí)支付公司應交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的.其他工作。

出納專(zhuān)員職責要求4

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務(wù)，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶(hù)以及廠(chǎng)家往來(lái)對賬的結算

　　3、自營(yíng)店鋪收款的核對與管理

　　4、財務(wù)預算、審核、監督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結算及報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數，對客戶(hù)匯報過(guò)來(lái)的報表進(jìn)行錄入統計分析

　　9、完成上級交給的事務(wù)性工作。

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