資金專(zhuān)員述職報告
一、資金的分類(lèi)方式主要有：
�、侔捶峙涞男问�，可分為通過(guò)財政收支形式而分配的財政資金和通過(guò)銀行信貸形式而分配的信貸資金。
�、诎从猛究煞譃橛糜诨窘ㄔO的資金和用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金。
�、郯慈谫Y平臺來(lái)會(huì )選擇第三方信息服務(wù)平臺，國內最大的第三方融資平臺投融界提供了資金信息。
�、馨丛谠偕a(chǎn)過(guò)程中的周轉情況，可分為表現為房屋、機器設備等的固定資金和表現為原材料、在制品、制成品、商品、銀行存款等的流動(dòng)資金。無(wú)論是哪一種形式的資金，都必須參與社會(huì )主義的再生產(chǎn)過(guò)程，處在不斷的運動(dòng)之中。資金只有在運動(dòng)中，才能保存價(jià)值并使原有的價(jià)值得到增值。
企業(yè)的資金來(lái)源于貸款、債券發(fā)行和股東出資等渠道。
二、資金專(zhuān)員述職報告（精選10篇）
時(shí)間是看不見(jiàn)也摸不到的，就在你不注意的時(shí)候，它已經(jīng)悄悄的和你擦肩而過(guò)，回顧這段時(shí)間的工作，你有什么成長(cháng)呢？是時(shí)候靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)述職報告了。以下是小編為大家收集的資金專(zhuān)員述職報告（精選10篇），希望能夠幫助到大家。
資金專(zhuān)員述職報告1
云廈公司圍繞20xx年工作主體，根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，為進(jìn)一步發(fā)揮工資分配的激勵作用，特制定堅持以人為本，安全高效，按勞分配，效益優(yōu)先；確保職工收入達到公司規定水平。薪酬體現的是公司價(jià)值的一個(gè)分配取向，它是激發(fā)員工潛能的最有效的措施，保證公司提供員工內在動(dòng)力源源不斷地提供。這段時(shí)間跟績(jì)效薪酬組學(xué)習了薪酬管理方面的一些知識，感覺(jué)自己對薪酬有了一些初步的了解并認識到薪酬對整個(gè)人力資源管理工作中的重要性。公司中的很多方針和政策都可以在薪酬中體現出來(lái)。
此次學(xué)習的方式有兩種，一是公司薪酬制度自學(xué)，二是向薪酬主管學(xué)習薪酬管理工作，了解了我司薪酬模塊的一些日常工內容和定薪的一些依據。由于學(xué)習條件的限制，在薪酬學(xué)習這一模塊，只能學(xué)習到薪酬模塊一些基本的知識。以下是我在薪酬管理學(xué)習中的一些心得體會(huì )：
薪酬制度必須與組織相協(xié)調匹配。單從理論而言，薪酬管理有很多通性，如薪酬策略、薪酬體系、薪酬結構等。但涉及到組織，則是千差萬(wàn)別的，需要根據組織的實(shí)際情況來(lái)制訂相應的薪酬制度，并不存在某一種薪酬制度是完美的。我司的付薪理念是實(shí)行以崗定薪，崗變薪變，以崗位價(jià)值為基礎，倡導工作業(yè)績(jì)、公司忠誠度為導向的薪酬理念。付薪理念一直貫穿我司整個(gè)薪酬的管理過(guò)程，也體現我司基本的核心價(jià)值觀(guān)。地區在修訂總部的薪酬方案時(shí)必須始終堅持公司的付薪理念，在總體薪酬方針不變的情況下，根據地區的實(shí)際情況，做適當的調整和修正。這樣才能使薪酬成為推動(dòng)公司價(jià)值理念推廣的有效工具。
薪酬的日常管理需規范性、有序性、條理性、及時(shí)性。在勞動(dòng)密集型企業(yè)，員工最關(guān)注的問(wèn)題便是薪酬。薪酬若出現發(fā)放不及時(shí)，發(fā)放不準確都將會(huì )引起員工的不滿(mǎn)，從而降低員工工作的積極性。所以，薪酬的管理工作必須保證時(shí)效性�；A數據的收集、整理與核查都必須在相應的時(shí)間節點(diǎn)完成。在薪酬的發(fā)放過(guò)程中，如若出現錯誤，必須及時(shí)進(jìn)行更正，多退少補，保證工資的準確性。在日常的薪酬管理工作中，如果能夠保證工資的規范性、有序性和及時(shí)性，所有薪酬工作都能夠在相應的時(shí)間節點(diǎn)完成的話(huà)，工資發(fā)放的出錯率就會(huì )大大降低。薪酬應該成為反應公司經(jīng)營(yíng)狀況的晴雨表與推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理的重要工具。薪酬管理不應該只是計算工資這樣簡(jiǎn)單的常規性操作，應該發(fā)揮其其它的一些衍生作用。特別是在我們的服務(wù)性行業(yè)，工資更應該和經(jīng)營(yíng)聯(lián)系起來(lái)。比如人工成本分析、績(jì)效分析、項目性費用分析等都可以從側面反映出我們在經(jīng)營(yíng)層面上存在的不足。在薪酬的日常管理過(guò)程中，我們可以通過(guò)薪酬的調整來(lái)促進(jìn)績(jì)效指標的改善并發(fā)現經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，然后通過(guò)相應的調整來(lái)進(jìn)行風(fēng)險的防范。
吸引關(guān)鍵人才。在薪酬體系設計時(shí)有三項基本原則：對外具備競爭力，對內具備公平性，對個(gè)體具備激勵性。比如工業(yè)品企業(yè)，一個(gè)核心技術(shù)人員外部市場(chǎng)水平普遍是20萬(wàn)年薪，那么我們5萬(wàn)年薪能不能挖過(guò)來(lái)?肯定不行，回報太低。在設計員工薪酬時(shí)，我們必須尊重市場(chǎng)的規律，以確定薪酬的標準�；镜陌踩Ｕ�。員工與企業(yè)的關(guān)系中，員工相對處于弱勢，是風(fēng)險較大的一方，所以員工本身具備不安全感，所以員工希望企業(yè)能與其簽定合同，能給他買(mǎi)保險，能及時(shí)發(fā)放工資，這都是源于安全的保障需求，做為企業(yè)管理者我們必須重視這種需求，特別是在營(yíng)銷(xiāo)人員的薪酬設計中，首先得讓員工有安全感，員工才會(huì )愿意去為企業(yè)打拼。價(jià)值肯定。很多企業(yè)的薪酬方案相當簡(jiǎn)單，一共分為四級，員工一級、主管一級、經(jīng)理一級、總監一級，這樣是有問(wèn)題的。同為部門(mén)經(jīng)理，技術(shù)研發(fā)的經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理對企業(yè)的貢獻度是否一樣呢?肯定不一樣，但他們拿的薪酬卻一樣，肯定貢獻大的那個(gè)人會(huì )不平衡，這就是忽略了崗位的價(jià)值。我們給員工的薪酬絕對不是單純基于職級的，而是必須基于崗位價(jià)值，回歸到該崗位對企業(yè)的貢獻上來(lái)。結成利益共同體。很多企業(yè)的員工對公司是否掙錢(qián)并不在意和關(guān)心，因為不管公司賺多少錢(qián)員工拿的工資都是一樣的。某公司的財務(wù)總監，今年公司賺了20xx萬(wàn)，他非常不高興，為什么呢?因為去年公司賺200萬(wàn)時(shí)，他拿12萬(wàn)年薪；今年公司賺了20xx萬(wàn)，他還是拿12萬(wàn)年薪，他覺(jué)得分紅不均，覺(jué)得嚴重心理不平衡，這就是利益共享出了問(wèn)題。員工在什么時(shí)候最拼命呢?只有在感覺(jué)為自己掙錢(qián)的時(shí)候。他如果老感覺(jué)錢(qián)都給企業(yè)掙走了，自己什么好處都沒(méi)有，是不會(huì )賣(mài)命工作的。所以，在設計高管人員薪酬時(shí)，我們要考慮分紅、甚至股份的設計，都是為了將中長(cháng)期的利益結合起來(lái)，形成利益共同體。
我們要知道薪酬的學(xué)習不是一蹴而就的，這需要不斷地學(xué)習和實(shí)操演練才能夠融會(huì )貫通。我們應該在不斷的學(xué)習和探索中發(fā)現薪酬制度中存在的漏洞并完善它，才能找出一個(gè)符合我們經(jīng)營(yíng)發(fā)展相符的薪酬管理體系。
資金專(zhuān)員述職報告2
20xx年眨眼間已臨近尾聲，首先感謝所有領(lǐng)導為我們提供各種鍛煉自我，提高素質(zhì)、升華內涵的機會(huì )，同時(shí)也感謝一年來(lái)支持和幫助的同事們，年終之際，將這一年的工作情況向各位領(lǐng)導和同事匯報如下：
一、今年的主要工作：
一立足實(shí)際，履行職責作為公司財務(wù)部融資專(zhuān)員，我的主要職責是協(xié)助領(lǐng)導完成公司融資業(yè)務(wù)，包括到期貸款的轉辦，多渠道化解債務(wù)、測算金融機構利息，配合貸后檢查工作，整理歸檔文件、以及貸款數據的統計等等。20xx年2月在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，本人積極和銀行信貸員對接具體事宜，順利完成了我公司和鄂爾多斯農村商業(yè)銀行2.6億元貸款的轉辦，5月份完成子公司水務(wù)公司和烏海銀行6300萬(wàn)貸款的續貸，全程參與了貸款轉辦的全過(guò)程，從前期貸款模式的確定，申請文件的草擬，到區政府的審批文件，到不動(dòng)產(chǎn)交易中心的房產(chǎn)抵押的辦理，再到借款合同的簽訂，在轉辦這筆貸款的過(guò)程中，我更加了解銀行信貸業(yè)務(wù)辦理的細節，更加明白統籌協(xié)調的重要性，受益頗多。
二同時(shí)，我還是公司的一名出納，作為公司出納，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成了如下工作：嚴格執行現金管理和結算業(yè)務(wù)，和會(huì )計核對現金賬目，發(fā)現金額不符，要及時(shí)匯報，及時(shí)處理；每月按時(shí)做賬，申報子公司各項稅目；平時(shí)在每次付款前堅持履行付款審批手續，對不符合報銷(xiāo)手續的開(kāi)銷(xiāo)不予報銷(xiāo)。并且積極配合上級部門(mén)對我公司進(jìn)行的財務(wù)審計，提前準備所需的財務(wù)相關(guān)材料，做好前期自查自糾，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
同時(shí)，積極配合康巴什區化債領(lǐng)導辦公室完成多項統計表的填制及報送，完成了市全口徑債務(wù)系統的填報，完成了“一單三賬”融資部分；完成了財政部監測系統的填報等。
二、存在的不足
回顧一年的工作，取得了不少的成績(jì)，但仍然有很多需要努力的地方：
一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；專(zhuān)業(yè)知識上與其他優(yōu)秀的同事相比還存在差距。
二是在統計數據這項工作有時(shí)候做的不夠細致，深化，往往只局限于固定格式，停留在表面，沒(méi)有真正的按照不同的口徑整理數據，針對這種情況，以后將在數據的統計上多下功夫，保證數據的準確。
作為一名融資專(zhuān)員，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就可能出現差錯。我深感自己崗位的價(jià)值，因此，我不斷提醒自己，要增強責任心，同時(shí)也為自己樹(shù)立新的目標。
新的一年，將是公司的融資工作充滿(mǎn)考驗和挑戰的一年，在新的一年里，為提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，我將更加注重學(xué)習和鍛煉，始終如一的嚴格要求自己，加強自己對金融專(zhuān)業(yè)、會(huì )計基本知識的學(xué)習，拓寬知識面，更新知識結構，更加熟練掌握專(zhuān)業(yè)知識能力，同時(shí)提高自己的溝通能力，協(xié)調辦事能力，綜合分析能力，為迎接新的挑戰，做出自己應有的貢獻。
資金專(zhuān)員述職報告3
通過(guò)參加全面績(jì)效與薪酬調整及激勵機制優(yōu)化策略的三天理論學(xué)習，感覺(jué)自身受益匪淺，使我更加了解薪酬、績(jì)效與員工激勵機制的內涵，通過(guò)理論知識學(xué)習、聯(lián)系自身本職工作，使我對自己未來(lái)的工作思路產(chǎn)生更多思考�，F將心得體會(huì )匯報如下：
一、人是企業(yè)的靈魂
人力資源管理首先要相信人人都想把工作干好，有所創(chuàng )造，只要給員工提供了適當的環(huán)境和發(fā)展空間，應該就能做到這一點(diǎn)。通過(guò)這次學(xué)習使我明確我們企業(yè)一定要做好金錢(qián)留人、事業(yè)留心(個(gè)人理想實(shí)現、有實(shí)現理想的.晉升通道、有事業(yè)心的人找到通道，職業(yè)生涯保持一致，企業(yè)對員工實(shí)施有效開(kāi)發(fā)、培訓、輪崗)，文化留魂(核心價(jià)值觀(guān)、企業(yè)精神、制度層、文化層)的工作原則，可以說(shuō)事業(yè)留心的基礎是金錢(qián)留人。用人所長(cháng)、用人所愛(ài)才能德才兼備，以德為先。
結合以上觀(guān)點(diǎn)我總結五點(diǎn)認識：
1、我們作為一名管理者，不僅要關(guān)注、關(guān)心自己的下屬，而且還要關(guān)愛(ài)他們；
2、對于不同類(lèi)別的下屬，要針對他們的特點(diǎn)進(jìn)行有針對性的管理；
3、管理者對工作要有規劃，不能盲目安排做事；
4、要懂得激勵每一位下屬，使他們都有上進(jìn)心和自信心；
5、“努力靠自己，成績(jì)靠團隊”，只有把大家團結起來(lái)，才能取得最好的效果。
二、管理是一門(mén)科學(xué)，也是一門(mén)藝術(shù)
隨著(zhù)高科技的發(fā)展和社會(huì )的進(jìn)步，現代企業(yè)管理更加強調管理的軟化，重視管理的藝術(shù)�！肮芾硭囆g(shù)是管理者分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的智慧、才能與技能、經(jīng)驗、膽略的綜合體現，是管理者運用知識、經(jīng)驗和智慧，去做好管理工作的一種能力，它表現管理者處理和解決問(wèn)題的熟練程度和水平。
我們企業(yè)要想成功，必須注意以下幾點(diǎn)：
1、企業(yè)戰略長(cháng)遠性和適時(shí)性的統一；
2、企業(yè)規模要與企業(yè)自身的資源相匹配；
3、強有力且團結的領(lǐng)導班子；
4、品牌戰略是企業(yè)成功的重要手段；
5、人才和員工的參與是企業(yè)成功的重要砝碼；
6、創(chuàng )新是企業(yè)發(fā)展的靈魂。
三、薪酬與績(jì)效管理
(一)工作體系。人力資源的體系可以從兩方面入手：從工作模塊方面可以依次為：招聘→培訓→考核→效益產(chǎn)出。這個(gè)環(huán)節始終貫穿薪酬策略。人力資源工作可以從這些環(huán)節入手完善，這就涉及到另一個(gè)方面工作中的文件體系，也就是實(shí)施體系。應該從基礎的崗位說(shuō)明開(kāi)始，明確崗位要求、使崗位權、責分明，并以此為培訓、考核、薪酬體制的基礎。然后，在明確權責后進(jìn)行流程優(yōu)化、改造，確定企業(yè)運轉機制。兩方面互相配合構成企業(yè)的整體組織框架。
(二)薪酬機制。最好的薪酬機制是能讓每個(gè)員工可以根據自己的工作績(jì)效計算出自己的薪酬，而且明確自己怎樣才能達到更高的目標!也就是薪酬的激勵原則和公平原則。但往往很多工作不能量化，這就使薪酬的設計產(chǎn)生復雜性，結果往往是因為薪酬的設計使員工工作缺乏效率和效果。我認為最好是使薪酬確定與員工協(xié)商，明確薪酬標準。這樣既使員工認為薪酬對自己不公只要得到合理解釋還是可以接受的!但如果對員工進(jìn)行單方面決定，不進(jìn)行相應解釋只能使員工更加肯定自己的不平感。另外薪酬是最好的'激勵因素，讓所有崗位的員工都清楚努力的方向，看到更高的要求，能更好的引導員工發(fā)展。
(三)考核體制�？己说哪康氖亲屆總�(gè)員工找到目前自己工作的不足，借以發(fā)展員工。目前很多企業(yè)將考核作為檢查工作，最重要的事后反饋和找到解決方法卻沒(méi)有很好運行。還有就是考核設計，很多企業(yè)想考核全面化、標準化，希望建立一套標準模式，但是對考核而言不同部門(mén)、不同工作性質(zhì)應該建立不同考核模式、考核周期、考核標準，才能更好的達到發(fā)現問(wèn)題促進(jìn)發(fā)展的目的。
(四)薪酬與福利。這是員工激勵的最有效手段之一，其作用有兩點(diǎn)：一是對員工過(guò)去業(yè)績(jì)的肯定；二是借助有效的薪資福利體系促進(jìn)員工不斷提高業(yè)績(jì)。一個(gè)有效的薪資福利體系必須具有公平性，保證外部公平、內部公平和崗位公平。外部公平會(huì )使得企業(yè)薪酬福利在市場(chǎng)上具有競爭力，內部公平需要體現薪酬的縱向區別，崗位公平則需要體現同崗位員工勝任能力的差距。對過(guò)去業(yè)績(jì)公平地肯定會(huì )讓員工獲得成就感，對未來(lái)薪資福利的承諾會(huì )激發(fā)員工不斷提升業(yè)績(jì)的熱情。薪酬福利必須做到物質(zhì)形式與非物質(zhì)形式有機地結合，這樣才能滿(mǎn)足員工的不同需求，發(fā)揮員工的最大潛能。
我們可以借鑒成功的薪酬管理：
1、通過(guò)高薪吸引人才；
2、調整工資標準；
3、設立獎金、績(jì)效薪酬、提成、補貼等激勵；
4、利潤分享或分紅等讓員工的收入與企業(yè)的利潤掛鉤；
5、通過(guò)設立股權，把股東和員工拴在一起；
6、年功工資鼓勵忠誠，學(xué)歷、技術(shù)、技能工資鼓勵學(xué)習；
7、結構化傾斜保證有限的薪酬付出獲得、保留核心人才等手段來(lái)實(shí)現。
但在實(shí)施過(guò)程中要注意成功薪酬管理的八大要點(diǎn)：
1、提供有競爭力的薪酬，使他們珍惜這份工作，把自己的本領(lǐng)都使出來(lái)；
2、薪酬同績(jì)效掛鉤；
3、方案必須易于理解，收益易于計算；
4、領(lǐng)導-員工的平衡，長(cháng)期-短期平衡：工資增幅低于利潤增幅；
5、每年根據情況調整(提高)工資標準；
6、鼓勵多層次人員參與報酬制度的設計與管理；
7、重視非經(jīng)濟性激勵；
8、薪酬管理一定要合法。
(五)績(jì)效管理�？�(jì)效考核的目的在于借助一個(gè)有效的體系，通過(guò)對業(yè)績(jì)的考核，肯定過(guò)去的業(yè)績(jì)并期待未來(lái)績(jì)效的不斷提高。一個(gè)成功績(jì)效管理要堅持一個(gè)核心、兩個(gè)前提、三大關(guān)鍵的原則：績(jì)效管理中指標是核心；建立戰略目標體系和確定職責、分配任務(wù)、制定目標、流程等是績(jì)效管理的兩大前；，董事長(cháng)是績(jì)效管理的第一責任人、各級經(jīng)理是績(jì)效管理的主體、人力資源部門(mén)要成為績(jì)效管理的專(zhuān)家，這三個(gè)因素是績(jì)效管理的三大關(guān)鍵。
我們在實(shí)施績(jì)效管理時(shí)要注意的十二大要點(diǎn)：
1、建立符合企業(yè)戰略目標的績(jì)效指標體系。
2、關(guān)注績(jì)效管理的全部環(huán)節，而不是一部分。
3、建立公開(kāi)、開(kāi)放、充分溝通的績(jì)效管理系統。
4、領(lǐng)導者的承諾、參與和支持。
5、要與激勵機制掛鉤、強調解決問(wèn)題。
6、盡可能少的指標。
7、強調員工參與。
8、績(jì)效目標要持續改進(jìn)。
9、考評結果為正態(tài)分布。
10、以考評指標和工作表現為依據進(jìn)行考評，避免個(gè)人情感因素的影響。
11、不同對象的考評內容和考評方式有所區別。
12、將考評工作納入日常管理，成為常規性管理工作。
四、人才配置與激勵
人才配置就是將合適的人放到合適的崗位上。各盡所長(cháng)、有合理的配置是一個(gè)基礎，在做到相對合理的配置之后，在管理中要考慮的是如何激勵員工，為企業(yè)創(chuàng )造更大的價(jià)值。激勵就是為每個(gè)職工提供一種追求與達到目標的手段，這些目標是在滿(mǎn)足企業(yè)目標的同時(shí)也將會(huì )滿(mǎn)足他個(gè)人的需要。但我們在激勵過(guò)程中應做好取舍問(wèn)題，取關(guān)鍵人才，舍一般員工，把有限的資源留給為企業(yè)創(chuàng )造價(jià)值的關(guān)鍵人才，可以通過(guò)特別獎金、有競爭力的工資、薪資調整時(shí)的特別關(guān)照、教育資助、服務(wù)年限獎勵等物質(zhì)型獎勵挽留人才，也可以通過(guò)明確工作目標，安排有挑戰的工作、發(fā)展晉升的計劃、工作輪換等非物質(zhì)型獎勵挽留人才。針對我們企業(yè)的關(guān)鍵人才崗位的培養可以通過(guò)長(cháng)線(xiàn)激勵和腦力勞動(dòng)者方面的福利考慮，做好規范化崗位評估，做到技術(shù)級別清晰，創(chuàng )造晉升技術(shù)職稱(chēng)的機會(huì )和發(fā)展空間。
我們不能指望只憑高工資就使員工全身心地投入，但我們更不能指望有辦法使員工在工資水平很低的情況下能夠全身心地投入。人的行為取決于其需要，而人的需要又是有層次的。層次由低到高依次為生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我實(shí)現的需要，在能夠滿(mǎn)足的基礎上，才可以談其他的激勵手段：?jiǎn)T工的安全需要所追求的是有保障的工作，防止意外發(fā)生，生理需要和安全需要都是最基本的需要，都是屬于保健因素；社交的需要是指員工所追求的良好的人際關(guān)系，集體的接納與組織的一致；尊重的需要是指企業(yè)建立的人事考核制度、晉升制度、表彰制度、獎金發(fā)放制度、參與制度來(lái)滿(mǎn)足員工需要，信任是滿(mǎn)足員工社交需要和尊重需要的重要手段；自我實(shí)現的需要是指管理層樂(lè )意聆聽(tīng)他們對企業(yè)的發(fā)展方向和各種政策提供好的建議及工作方法等，這是最高層次的需要，是員工在工作中能最大限度地發(fā)揮自己所具有的潛在能力的需要。
經(jīng)過(guò)三天的學(xué)習，使我感覺(jué)到人力資源管理其實(shí)不只是本部門(mén)的工作，而且是全體管理者的職責。各部門(mén)管理者有責任記錄、指導、支持、激勵與合理評價(jià)下屬的工作，負有幫助下屬成長(cháng)的責任。下屬才干的發(fā)揮與對優(yōu)秀人才的推薦，是決定管理者的升遷與人事待遇的重要因素。要做好人力資源的管理，對任何一個(gè)管理者來(lái)說(shuō)，都應該懂得用一系列的策略和方法，充分地調動(dòng)和駕馭自己所帶的團隊。
在今后的工作中，我將不斷學(xué)習，不斷實(shí)踐，在行動(dòng)中思考，在思考中行動(dòng)，運用所學(xué)的理論知識，努力實(shí)現工作的合理化、精細化、科學(xué)化、最優(yōu)化。
資金專(zhuān)員述職報告4
時(shí)光荏苒，歲月飛逝，不知不覺(jué)間已逐漸離我們遠去，嶄新的正快步向我們走來(lái)�；厥走^(guò)去的一年，當初對工作有一絲迷茫和質(zhì)疑的我，自有幸加入財務(wù)部融資團隊后，在領(lǐng)導的悉心關(guān)懷和同事的熱情幫助下，堅定了工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來(lái)有了一定的規劃，這種在人生轉軌的關(guān)鍵時(shí)期所受的鼓舞，必將使我受用終生。
我于5月底來(lái)到公司財務(wù)部融資團隊工作，由于之前沒(méi)有接觸過(guò)融資方面的工作，所以?xún)刃倪�是緊張的，呈現在自己眼前的是完全陌生的工作領(lǐng)域，雖然大學(xué)時(shí)曾學(xué)習過(guò)財務(wù)方面的專(zhuān)業(yè)知識，可對于財務(wù)融資工作中的實(shí)際運用，自己可以說(shuō)是完全的門(mén)外漢，因此對即將開(kāi)展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會(huì )帶給自己怎樣的經(jīng)歷和成長(cháng)。
部門(mén)領(lǐng)導的悉心關(guān)照和同事的熱情幫助鼓勵并激勵了我，也讓我這個(gè)初來(lái)財務(wù)部工作的新人盡快的融入了自己的角色，完成了角色的轉換。隨著(zhù)不斷地向領(lǐng)導和同事學(xué)習請教，我了解了財務(wù)融資工作在公司整個(gè)運轉過(guò)程中的重要性和必要性，也了解到自己作為其中一員承擔著(zhù)的責任，更明確了要潛心學(xué)習、踏實(shí)做事、不斷提高的自我要求。
從最初的一無(wú)所知開(kāi)始，逐步在為各個(gè)融資項目準備相關(guān)資料中了解公司的情況和各項目所需資料、流程、如何與相關(guān)業(yè)務(wù)人員聯(lián)系等，再到自己親自去成本方面為企業(yè)做出貢獻。
總之，新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責任和使命，作為聚龍人的強烈使命感和責任感又不斷的鞭策我們繼續開(kāi)拓創(chuàng )新，闊步向前，宏偉的企業(yè)愿景正在向我們敞開(kāi)懷抱，在此謹借屈子的一句話(huà)表達我個(gè)人對新一年工作的態(tài)度，即“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。
資金專(zhuān)員述職報告5
隨著(zhù)人力資源專(zhuān)業(yè)的發(fā)展與成熟，人力資源工作的使命不斷得到了提升，人力資源不再是傳統意義上的單純的人事管理，已逐步上升到了戰略的高度，與企業(yè)的生存發(fā)展密切相關(guān)�？v觀(guān)全球，在未來(lái)的發(fā)展中，“競爭的全球化挑戰、滿(mǎn)足利益相關(guān)群體的需要以及高績(jì)效工作系統的挑戰”這三大方面的競爭挑戰將會(huì )提高人力資源管理的實(shí)踐性，人力資源職能沿事務(wù)中心xx卓越績(jì)效中心xx公司業(yè)務(wù)伙伴逐步轉化，由此對人力資源工作者提出了更高的要求。我們從人力資源勝任者模型可以看出人力資源戰略伙伴、職能專(zhuān)家、員工支持者、變革倡導者等新的角色。
在整個(gè)企業(yè)戰略的形成過(guò)程中，人力資源專(zhuān)家開(kāi)始參與戰略的制定與實(shí)施，人力資源職能與戰略規劃職能不再是單純的行政聯(lián)系，而是逐步由行政管理聯(lián)系經(jīng)單向聯(lián)系、雙向聯(lián)系向綜合聯(lián)系演繹。更確切的說(shuō)，人力資源職能在戰略的形成與戰略的執行兩方面都得到了體現。
在戰略的形成階段，戰略規劃的群體需要通過(guò)確定企業(yè)的使用和目標，通過(guò)分析企業(yè)外部環(huán)境的機會(huì )和威脅以及企業(yè)內部的優(yōu)劣勢決定企業(yè)的戰略，人力資源對戰略形成的影響主要是通過(guò)對戰略選擇的限制來(lái)實(shí)現。人力資源對戰略形成的影響要么是通過(guò)對戰略選擇的限制來(lái)實(shí)現，要么是迫使高層管理者們去考慮企業(yè)應當怎樣以及以何種代價(jià)去獲取或者開(kāi)發(fā)成功地實(shí)現某種戰略所必須的人力資源。
我們知道，戰略執行成功的與否主要取決于五個(gè)重要的變量：組織結構、工作任務(wù)設計、人員甄選、培訓與開(kāi)發(fā)、報酬系統、信息及信息系統的類(lèi)型�？梢钥闯�，變量中工作任務(wù)設計、人員甄選、培訓與開(kāi)發(fā)、報酬系統都是人力資源的重要職能。也就是說(shuō)，要想成功的實(shí)現企業(yè)戰略目標，人力資源在戰略的執行中一方面要確保戰略規劃所需要的不同層次、不同技能的員工，另一方面還要建立起“控制”系統，確保這些員工所采取的行為方式有利于推動(dòng)企業(yè)戰略規劃中所確定的目標的實(shí)現，即通過(guò)資源管理的實(shí)踐來(lái)完成。
作為人力資源工作人員，要想成為企業(yè)真正的戰略伙伴，必須作到以下幾點(diǎn)：一是具備了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)，知道企業(yè)財務(wù)能力，能夠計算每一種人力資源決策成本和收益及其可能產(chǎn)生的貨幣影響的經(jīng)營(yíng)能力；二是具備人力資源管理實(shí)踐的專(zhuān)業(yè)和技術(shù)能力，如績(jì)效管理、薪酬管理、人員開(kāi)發(fā)與培訓等；三是具備診斷問(wèn)題，實(shí)施組織變革以及進(jìn)行結果評判等方面高超的“變革過(guò)程管理”；更重要的是具備能綜合利用上述三方面的能力以增加企業(yè)價(jià)值。
資金專(zhuān)員述職報告6
20xx年本人認真履行工作職責，順利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務(wù)，現將工作情況做一匯報。
一、管理模式
結合降本增效、本地網(wǎng)全成本評價(jià)管理體系及基層營(yíng)銷(xiāo)單元準利潤中心的管理模式，全面執行預算管理，加強成本費用的管理。
1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營(yíng)銷(xiāo)單元經(jīng)營(yíng)活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動(dòng)降本增效工作的落地執行。
2、加大成本費用的管控力度，支出付現總成本約6950萬(wàn)元，其中營(yíng)銷(xiāo)費用約1490萬(wàn)元，占總付現成本的21、4%。
二、提升財務(wù)信息化水平與服務(wù)支撐能力建設
全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。充分利用財務(wù)信息化支撐手段，展現本地網(wǎng)各專(zhuān)業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應商信息進(jìn)行了疏理，清理了供應商銀行信息550條。
三、切實(shí)加強資金管理
嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理制度。對所有收入戶(hù)全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動(dòng)劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金6800多萬(wàn)元。
堅持月末對營(yíng)業(yè)款結算科目進(jìn)行核對清理，在營(yíng)業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進(jìn)行銀行賬戶(hù)余額的核對，認真填寫(xiě)銀行對賬明細表。
四、加強和完善會(huì )業(yè)對賬制度
對賬工作進(jìn)一步加強和完善，增加了網(wǎng)運成本的核對工作，網(wǎng)運成本匹配率達到了95%以上。相關(guān)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)進(jìn)行溝通解決。
五、加強財務(wù)核算基礎工作
對憑證嚴格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務(wù)資料按要求分類(lèi)裝訂存放。
加大外部發(fā)票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。
六、工作中存在的不足
(一)成本費用管控不力
20xx年付現成本支出6950萬(wàn)元，超預算870萬(wàn)元(14%)。
(二)營(yíng)業(yè)欠款沒(méi)有很好的控制合作網(wǎng)點(diǎn)不能按日歸集資金，繳存周期較長(cháng)；每月欠款額度較大等問(wèn)題一直沒(méi)有很好的解決。
(三)財務(wù)工作能力及基礎工作仍需進(jìn)一步提升
erp系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續上線(xiàn)，對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問(wèn)題，還需加強對各系統的學(xué)習及操作。
七、20xx年的工作計劃
20xx年除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
(一)全面深化推進(jìn)基層營(yíng)銷(xiāo)單元準利潤中心建設
進(jìn)一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權、利的統一。
(二)繼續以本地網(wǎng)全成本財務(wù)評價(jià)為抓手，推行“全成本”管理，落實(shí)四條管理線(xiàn)成本歸口管理的責任，提升資源使用效益。
全面推動(dòng)和深化本地網(wǎng)財務(wù)評價(jià)工作，進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動(dòng)本地網(wǎng)財務(wù)評價(jià)機制建設與完善，提升運營(yíng)質(zhì)量。
(三)全面深化降本增效活動(dòng)，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進(jìn)公司盈利能力。
繼續推動(dòng)和深化降本增效活動(dòng)，全面推動(dòng)降本增效工作上水平。
(四)進(jìn)一步加強收支兩條線(xiàn)資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率。
1、結合集團公司營(yíng)業(yè)資金管控平臺建設，加強營(yíng)業(yè)資金管理工作和稽核工作。
2、加強資金預算與支付結算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標的監控與考核評價(jià)。
3、加強債權、債務(wù)風(fēng)險的控制，防范資金風(fēng)險。
4、加強應收、預付款款項的管理，防止債權損失風(fēng)險。
(五)進(jìn)一步加大財務(wù)基礎工作，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。
1、進(jìn)一步夯實(shí)財務(wù)信息質(zhì)量的基礎管理。強化財務(wù)信息質(zhì)量責任管理，嚴格權責發(fā)生制原則，完善并落實(shí)核對制度，加強臺賬建立工作。
2、加強稅務(wù)管理，夯實(shí)稅務(wù)基礎工作。堅決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發(fā)票的管理。
(六)加強資產(chǎn)財務(wù)管理。
1、加強工程過(guò)程管理和工程成本管理。借助erp系統，進(jìn)一步規范工程財務(wù)管理與工程成本核算工作。
2、加強產(chǎn)權管理與資產(chǎn)基礎管理。嚴格落實(shí)資產(chǎn)損失的責任追究，促進(jìn)資產(chǎn)基礎管理水平的持續提升。
不妥之處，請批評指正!
資金專(zhuān)員述職報告7
光陰似箭，歲月如梭，轉眼間已到20xx年�；仡�20xx年，我本著(zhù)“認真做事，踏實(shí)做人，勤勉敬業(yè)”的原則，較順利的完成了全年及領(lǐng)導交辦的各項工作，我所做的這些工作離不財務(wù)科全體同仁的積極配合，離不開(kāi)學(xué)校領(lǐng)導的支持，離不開(kāi)同事們的幫助。借助這次機會(huì )一并表示最衷心的感謝，謝謝大家!現將我日常所做工作向各位代表簡(jiǎn)要匯報如下：
一、認真參加政治學(xué)習，提高思想政治覺(jué)悟和理論水平
堅持認真學(xué)習馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平建設有中國特色社會(huì )主義理論，努力在思想上和政治上與黨中央保持高度一致，加強自身品性修養，倡導“求真務(wù)實(shí)干實(shí)事”的良好工作作風(fēng)。認真學(xué)習黨章，積極向黨組織靠攏，廉潔自律。力求把科學(xué)發(fā)展觀(guān)貫穿于想問(wèn)題、作決策、干工作的全過(guò)程。堅持講實(shí)話(huà)、辦實(shí)事、求實(shí)效。
二、刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，提高專(zhuān)業(yè)技能水平
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，財經(jīng)知識也在不斷的更新，為了讓自己能跟上時(shí)代的腳步，工作能力有個(gè)新的提高，我在工作之余，進(jìn)行政治理論及業(yè)務(wù)知識的自學(xué)，不斷開(kāi)拓和完善自己的理論知識和業(yè)務(wù)水平，以增強自己的工作能力。
三、愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、團結協(xié)作、依法辦事，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用
一年以來(lái)，本人在實(shí)際工作中，本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，在辦理會(huì )計事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷(xiāo)；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。
四、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用
作為財務(wù)科的責任領(lǐng)導，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，對科室人員要積極引導，幫助科室人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，在堅持原則的同時(shí)，我們堅持：“三個(gè)滿(mǎn)意”：讓學(xué)生和家長(cháng)滿(mǎn)意、讓老師滿(mǎn)意、讓領(lǐng)導滿(mǎn)意。
五、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務(wù)監督職能，審核控制好各項開(kāi)支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
六、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是學(xué)校管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在學(xué)校各項事務(wù)成本分析上，我積極學(xué)習研究，為學(xué)校的各項財政工作，做好量化分析等具體的財務(wù)數據，并結合學(xué)�？傮w戰略，為學(xué)校決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
以上工作是我財務(wù)部20xx年的主要工作，“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)”，總之，今后的工作中，我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應時(shí)代和學(xué)校的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與學(xué)校共同成長(cháng)。
最后祝學(xué)校興旺發(fā)達，蒸蒸日上!
以上發(fā)言，如有不當，請在座的各位領(lǐng)導批評指正!
資金專(zhuān)員述職報告8
過(guò)去的一年，在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來(lái)履職情況匯報如下：
一、全年完成公司量化指標情況
公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級2000萬(wàn)；我司年末貨幣資金余額14200萬(wàn)元，因購置設備支付2800萬(wàn)元導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標；三是新開(kāi)項目資金策劃率100%；本年度公司新開(kāi)4個(gè)項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬(wàn)元；實(shí)際全年完成利潤8560萬(wàn)元；五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作：
一是以統一財務(wù)管理模式為主線(xiàn)加強了財務(wù)基礎工作和精細化管理力度：按照規�；l(fā)展，專(zhuān)業(yè)化管理的要求，統一公司財務(wù)核算方面度量衡，統一財務(wù)管理標準。
二是持續推進(jìn)預算管理，提高前瞻性財務(wù)規劃力度：一年來(lái)預算管理工作初見(jiàn)成效。
三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬(wàn)元，同時(shí)財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬(wàn)元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來(lái)，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數據，及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持，基本上滿(mǎn)足了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。
五是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。
六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。
三、存在的主要問(wèn)題和不足
20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：
一是部門(mén)之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來(lái)；三是財務(wù)部門(mén)未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。
四、20xx年財務(wù)工作的初步設想
20xx年財務(wù)除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據、事后有證據；
二是要強化總部對資金的集中調控能力；
三是以審計作為重要手段，加強審計過(guò)程監督和結果考核，維護公司安全運營(yíng)；
四是要強化財務(wù)管理的數字化。把原來(lái)許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。
最后，還想說(shuō)兩點(diǎn)：一是我工作能順利的開(kāi)展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
資金專(zhuān)員述職報告9
時(shí)光如梭，轉眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。這一年我學(xué)習到了很多，覺(jué)得財務(wù)工作必須是嚴格正規、合理合法的一項制度性很強的工作。作為一名財務(wù)人員，做好本職工作是首要的。財務(wù)工作有它的專(zhuān)有屬性，但怎樣做好本職工作，我覺(jué)得第一要有過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)知識，第二做事要靈活細致，第三要善于溝通與協(xié)調，第四工作負責與保密。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績(jì)，克服不足，現將本人20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。
一、愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)財務(wù)會(huì )計工作、不怕困難、勇挑重擔，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。
我的工作崗位是從國貿公司財務(wù)部調整到集團資金運營(yíng)部。在崗位變動(dòng)的過(guò)程中，本人能服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同事請教，認真探索，總結方法，增強專(zhuān)業(yè)知識，掌握專(zhuān)業(yè)技能。并能團結同事，加強協(xié)作，因此，很快地適應了新的工作崗位。
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項工作任務(wù)。及時(shí)準確的完成欽州各公司每月記賬、結賬、裝訂憑證并統一存檔保管等賬務(wù)處理工作，核對現金及銀行存款余額，做到帳帳相符，比較及時(shí)地更新財務(wù)帳套信息，滿(mǎn)足各方面的數據需要。及時(shí)準確地填報財務(wù)報表、統計報表，并按時(shí)報送到相關(guān)政府部門(mén)。完成了稅務(wù)申報與繳納工作，積極配合稅務(wù)部門(mén)使用新的稅收申報軟件，保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通與聯(lián)系。做好對會(huì )計檔案、各類(lèi)合同、稅務(wù)資料以及統計等資料收集檔案管理工作，及時(shí)整理避免各種資料積壓。
2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導公司的財務(wù)管理、成本費用管理、會(huì )計核算等方面工作，按時(shí)編制好各月收支明細表和年度財務(wù)報告。認真審核各項工程款和費用支出，加強公司經(jīng)濟管理，遵守保密規定，對公司忠誠，維護公司利益。
堅持原則、客觀(guān)公正、依法辦事。一年以來(lái)，在實(shí)際工作中，本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，在辦理會(huì )計事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，并要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。
愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰線(xiàn)上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
二、加強財務(wù)會(huì )計工作學(xué)習，注重提升個(gè)人修養。
認真學(xué)習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度，不斷提高自身專(zhuān)業(yè)知識，掌握會(huì )計技術(shù)方法。了解公司各項業(yè)務(wù)，熟悉工程各環(huán)節，做好成本管控工作。熟悉稅務(wù)政策，加強對各類(lèi)大額發(fā)票的真偽鑒定。
三、遵紀守法、廉潔自律，樹(shù)立起財務(wù)人員的良好形象。
堅持以自律為本，以廉潔奉公為起點(diǎn)，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系，在實(shí)際工作中嚴格遵守法紀，時(shí)刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹(shù)立財務(wù)人員的良好形象，始終以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。
總的來(lái)說(shuō)，在過(guò)去忙碌而充實(shí)的一年，我享受到收獲的喜悅，同時(shí)也在工作中發(fā)現自己一些存在的問(wèn)題。由于經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)水平不足，有很多地方做得不到位，不夠熟練，也感謝各位領(lǐng)導、同事對我的包容、理解和幫助，讓我順利地在本崗位上做好工作。作為z集團大家庭的一員，應與公司同舟共濟，本著(zhù)“固本培元、海納百川”的發(fā)展指導思想，參與北部灣經(jīng)濟區的開(kāi)發(fā)建設，立足房地產(chǎn)，向多種經(jīng)營(yíng)發(fā)展，相信z集團的明天一定會(huì )更好！
資金專(zhuān)員述職報告10
根據公司安排本人于xx年元月15日開(kāi)始調回資金管理部工作，同時(shí)兼任xx公司總經(jīng)理職位�，F就一年來(lái)的工作情況進(jìn)行述職，請評議：
一、崗位職責及目標任務(wù)
根據公司對我的職責安排，我的主要工作任務(wù)及內容為公司金融機構貸款及融資事項（特別是外資銀行貸款）、鄂西北（以十堰地區為主）項目融資及資源拓展事項，協(xié)調、處理、完成xx有限責任公司重大外圍協(xié)調事項及原股東股權轉讓事宜。
二、履行職責情況
1.德(法制觀(guān)念、職業(yè)道德、協(xié)作性)
德，反映了一個(gè)人的思想覺(jué)悟、工作作風(fēng)和道德品質(zhì)。我努力從本職工作做起，不斷加強學(xué)習，有較強的事業(yè)心和責任感，盡職盡責地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學(xué)習上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實(shí)現個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級領(lǐng)導的安排和開(kāi)創(chuàng )工作新局面，不斷振興企業(yè)緊密地結合起來(lái)，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個(gè)人得失，不斷開(kāi)闊視野、創(chuàng )新工作思路和方法。
2.能(業(yè)務(wù)知識管理能力、創(chuàng )新能力、理解判斷能力)
一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強弱，決定著(zhù)他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務(wù)。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位，一年來(lái)我努力在不斷提高自身的能力和素質(zhì)上下功夫，在努力提高自己工作效率上想辦法做到統籌兼顧各方面的工作。對外貸工作及xx公司重大外圍協(xié)調、原股東股權轉讓事宜等工作，做到了統籌兼顧，把領(lǐng)導安排的工作落實(shí)到了具體的行動(dòng)中。
3.績(jì)(工作數量、工作效率、工作質(zhì)量、年度工作目標完成情況)
對照xx年工作職責及年度工作目標，完成了以下幾個(gè)方面的工作：
1）xx有限責任公司重大外圍協(xié)調事項及原股東股權轉讓事宜工作，由于xx公司歷經(jīng)幾任業(yè)主，工程建設也是幾上幾下，這樣導致公司收購xx公司后遺留問(wèn)題繁多。今年以來(lái)直接參與或協(xié)調處理了多起原遺留問(wèn)題引起的訴訟案件：如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動(dòng)合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等，較好的協(xié)調和處理了如上訴訟案件，沒(méi)有因此給公司利益造成損失。
組織協(xié)調和處理了多起原xx公司債務(wù)糾紛，如xx工程結算問(wèn)題、xx股權轉讓款問(wèn)題、現場(chǎng)拖欠老百姓各種款項問(wèn)題等等，沒(méi)有因為這些問(wèn)題而導致現場(chǎng)施工收到干擾和阻礙，限度的支持了現場(chǎng)工程施工開(kāi)展工作；起草并上報了多份請求竹溪、竹山縣領(lǐng)導協(xié)調處理工程建設中問(wèn)題的請示報告，較好的處理了竹溪境內的工程施工中遇到各項的問(wèn)題，使得竹溪境內的工程施工一直較為順利的進(jìn)行。
2）國內銀行融資工作的配合工作，雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國政府或金融組織及機構融資工作，但，在國內銀行的融資工作中，積極、主動(dòng)的協(xié)助領(lǐng)導和同事開(kāi)展了諸多工作，如十堰、竹溪農商行貸款的爭取工作，中國進(jìn)出口銀行貸款的配合工作，國家開(kāi)發(fā)銀行貸款爭取工作，宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉貸銜接配合工作等。
3）外國政府或金融組織及機構融資工作，此項工作的真正開(kāi)展是在7月份以后，我組織并起草了多份爭取外貸資金的申請報告：如恩施地區的咸盈河、泗渡河電站項目爭取外貸資金支持的申請報告；廣水風(fēng)電項目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持的申請報告等�；纠眄樍送赓J申報的各種流程，較好的銜接好了外貸申報審批部門(mén)的關(guān)系，使得從縣級發(fā)改部門(mén)、財政部門(mén)等到市州一級發(fā)改、財政等部門(mén)、省一級發(fā)改、財政等部門(mén)乃至國家發(fā)改委層面的人員銜接及申報程序上都已經(jīng)比較暢通。接手了王家河項目歐投貸款工作，對王家河項目歐投貸款前期工作進(jìn)行了仔細的總結和分析，組織申報了歐投貸款所需材料工作，由原來(lái)的被動(dòng)等待，變?yōu)楝F在的主動(dòng)出擊，能夠第一時(shí)間掌握歐投貸款進(jìn)展的情況。
本人組織和領(lǐng)導的廣水風(fēng)電項目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持工作取得了較大突破，從資料準備到各級發(fā)改委（局）系統以及各級政府（部門(mén)）的銜接，我和我的同事不辭辛勞，加班加點(diǎn)的工作，終于得到了省一級發(fā)改委文件批準及國家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導4/6的批準，為我們明年的外貸爭取工作打下了較為堅實(shí)的基礎。荊門(mén)熱能項目爭取外貸資金，目前也已正式啟動(dòng)，已上報發(fā)改委納入明年的德國促進(jìn)銀行貸款備選計劃；同時(shí)爭取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。
4）國家政策及補助資金的爭取及協(xié)調工作，今年10月份開(kāi)始，公司安排我關(guān)注并爭取各項國家政策及補助資金，為此，在公司同事的幫助下，爭取到了80萬(wàn)元的農村電氣化補助資金；同時(shí)和相關(guān)領(lǐng)導溝通其他性質(zhì)的補助資金的爭取渠道申報方式等，為以后年度的工作作了一定的資源儲備。
4.勤(工作態(tài)度、出勤情況)
我嚴格遵守公司的各項規章制度，按時(shí)參加公司組織的各項活動(dòng)、按時(shí)各項學(xué)習，始終做到勤勤懇懇、任勞任怨，從未出現過(guò)不假外出、曠工和遲到、早退等現象。這一年來(lái)我把自己的工作當作自己一生的事業(yè)來(lái)看待，工作敢想敢干，迎接挑戰，吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守，以嚴謹的作風(fēng)、認真的態(tài)度和嚴格的標準按時(shí)完成了各項工作任務(wù)。
5.廉(廉潔自律)
在廉潔自律方面，我堅持做到自重、自省、自警、自勵。珍重自己的言行、人格、和名譽(yù)，決不干那些自輕自賤、與國家法律和公司規章制度不相符的事情。經(jīng)常反省自己的思想行為是否符合國家及公司的利益。用國家的法律法規和公司規章制度約束自己，警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志，振奮的精神狀態(tài)。時(shí)時(shí)刻刻按較高的標準嚴格要求自己，不斷加強學(xué)習，加強政治思想和道德修養，廉潔自律，保持清醒的頭腦，抵制腐朽思想的侵蝕。
6.學(xué)(學(xué)習情況)
學(xué)習是一個(gè)人進(jìn)步的動(dòng)力，特別是當今知識性社會(huì )快速發(fā)展的今天，必需加強自身的學(xué)習，提高自己的理論水平和管理水平。從工作實(shí)踐中不斷的提高和完善自己，努力學(xué)習科學(xué)知識，跟上時(shí)代的步伐，不斷總結工作中的得與失，提高自己的領(lǐng)導能力和領(lǐng)導藝術(shù)，在工作中成為既懂專(zhuān)業(yè)又懂管理的兩用人才。對自己一年來(lái)的工作情況進(jìn)行認真述職，從中總結經(jīng)驗，找出差距，對做好今后的工作，十分有益，雖說(shuō)工作中還存在一些不足，但我有決心，有信心，在公司領(lǐng)導和全體職工的幫助和關(guān)心下，努力學(xué)習，扎實(shí)工作，為企業(yè)強盛做出自己的貢獻。
三、存在的問(wèn)題和不足
差距（崗位職責、年度目標）
雖然如上所述在公司領(lǐng)導和同事的幫助和支持下，取得了一點(diǎn)成績(jì)，但是，對照自己的崗位職責和年度目標以及公司領(lǐng)導的要求還有很大差距：
1、xx公司重大外圍協(xié)調工作還沒(méi)能最終完成，由于種種原因，洞溝電站位于竹山縣境內的廠(chǎng)房建設還沒(méi)正式啟動(dòng)，雖然我們多次赴竹山縣協(xié)調，但到目前為止還沒(méi)能取得重大突破，離公司要求還有很大差距。
2、十堰地區的其他資源拓展工作沒(méi)能取得新的成績(jì)，我配合公司投資發(fā)展部多次尋求新的資源點(diǎn)，但還沒(méi)有大的突破。
3、外貸工作雖有些大的進(jìn)展，但還沒(méi)有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距。
4、其他水電項目外貸資金申請申報工作遇到政策性瓶頸，雖然我們的申報資料已經(jīng)上報到市州一級發(fā)改委，但由于國家投資投向調整等原因影響，是否能取得外貸資金支持，尚不明朗。以上是我的述職報告，請領(lǐng)導和同事們進(jìn)行評議。
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