業(yè)務(wù)招待費管理制度
在學(xué)習、工作、生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的業(yè)務(wù)招待費管理制度（通用5篇），希望能夠幫助到大家。
業(yè)務(wù)招待費管理制度1
一、總則
為了進(jìn)一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實(shí)行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過(guò)程控制，年費用總計不能超過(guò)該部門(mén)本年度銷(xiāo)售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權責
�。�1）業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)：部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)。
�。�2）業(yè)務(wù)招待核準：部門(mén)領(lǐng)導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的種類(lèi)
�。�1）因公往來(lái)單位或個(gè)人，臨時(shí)性之喜慶喪事或慶�；顒�(dòng)之花籃、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來(lái)之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執行
�。�1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門(mén)備案保管。
�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執行因時(shí)間緊迫或特殊原因應先向部門(mén)領(lǐng)導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門(mén)領(lǐng)導按實(shí)際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準報銷(xiāo)
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實(shí)際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷(xiāo)額之20—30%。
三、其它有關(guān)規定
1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無(wú)法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷(xiāo)，需先呈報部門(mén)經(jīng)理批準。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實(shí)、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實(shí)，一律追回其報銷(xiāo)款項，并處記大過(guò)處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實(shí)、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實(shí)，（不公開(kāi)）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實(shí)處記過(guò)或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務(wù)部門(mén)，在核定額度范圍內，提供正式的報銷(xiāo)憑證由部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)。
業(yè)務(wù)招待費管理制度2
第一章總則
第一條為加強業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務(wù)招待費進(jìn)行統一管理。
第二條業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設的有關(guān)規定和財經(jīng)紀律的有關(guān)要求，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出，不能用于高消費場(chǎng)所和正常招待之外的支出。
第三條業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、用于上級主管單位、政府部門(mén)到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。
2、用于公司承辦的各種會(huì )議的招待。
3、用于各部門(mén)對外工作的必要招待。
第二章業(yè)務(wù)招待費的管理
第四條財務(wù)部年初確定年度業(yè)務(wù)招待費總計劃，然后，將其分解到各單位使用，財務(wù)部按照報銷(xiāo)程序認真把關(guān)，嚴格內部銀行制度及招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。
第五條公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的單位填寫(xiě)派餐單（提出招待申請）；經(jīng)主管領(lǐng)導同意；主管接待的副總批準；辦公室根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生金額后自留。
第六條辦公室與財務(wù)部每季度將各單位招待費支出情況進(jìn)行匯總通報。
第七條財務(wù)部每年將提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況，向職工代表大會(huì )報告。
第八條招待客人時(shí)，一般限定在公司內部食堂或定點(diǎn)的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權簽單，每季度由辦公室統一結算，各單位提供內部支票并附招待券，由財務(wù)部計入各單位招待費支出賬。
第三章業(yè)務(wù)招待的標準
第九條來(lái)公司聯(lián)系業(yè)務(wù)、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長(cháng)住人員每天20元/人，由處室填寫(xiě)來(lái)客就餐申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導同意，憑公司內部支票，到公司辦公室登記，統一安排就餐。
第十條市級以上領(lǐng)導機關(guān)來(lái)公司檢查指導工作或市屬縣以上領(lǐng)導來(lái)公司檢查指導工作，5人以上者按每次50元/人標準安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。
第十一條招待單位在安排陪同司機就餐時(shí)，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。
第十二條特殊情況，經(jīng)公司主要領(lǐng)導批準，可適量提高就餐標準。
第四章其它有關(guān)規定
第十三條各單位應嚴格按照財務(wù)部下發(fā)的業(yè)務(wù)招待費標準執行，凡超出標準的，其超出部分自理。
第十四條凡沒(méi)有完善就餐手續而發(fā)生的招待費用一律自理。
第十五條招待來(lái)客時(shí)，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門(mén)負責人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數一般不能超過(guò)來(lái)客人數。
第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處（公共關(guān)系部）負責，辦公室監督其支出的合理性，財務(wù)部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點(diǎn)飯店安排，也不予現金結賬。
第十七條運銷(xiāo)部門(mén)的接待業(yè)務(wù)根據情況自行安排，原則上在定點(diǎn)飯店,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,非定點(diǎn)飯店的費用在銷(xiāo)售包干費用中支出。
第十八條在特殊情況下（如搶險救災、長(cháng)時(shí)間加班、去葉縣協(xié)調工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：?jiǎn)挝回撠熑颂顚?xiě)《工作餐補貼申請單》；分管領(lǐng)導簽字；辦公室審核；到財務(wù)部領(lǐng)取補貼。
第十九條公司主要領(lǐng)導可根據實(shí)際情況安排業(yè)務(wù)招待。
第五章附則
第二十條本規定解釋權歸公司辦公室。
第二十一條本規定自下發(fā)之日起施行。
業(yè)務(wù)招待費管理制度3
一、總則
第一條為進(jìn)一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規范招待費報銷(xiāo)審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各單位及員工應本著(zhù)真實(shí)、必要、節約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務(wù)招待管理規定
第四條本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調及維護社會(huì )關(guān)系等進(jìn)行必要的社會(huì )活動(dòng)。
第五條業(yè)務(wù)招待開(kāi)支范圍
(一)為接待客戶(hù)及其他有關(guān)人士準備的餐飲等活動(dòng);
(二)為接待客戶(hù)及其他有關(guān)人士購買(mǎi)的必要的禮品;
(三)因商務(wù)需要而安排客戶(hù)及其他有關(guān)人士進(jìn)行考察;
(四)其它必要的招待費用。
第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程
(一)每次業(yè)務(wù)招待前應詳細填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進(jìn)行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷(xiāo);
(二)特殊情況下申請人若不便獲得書(shū)面批準，則必須通過(guò)電話(huà)、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費;
(三)公司業(yè)務(wù)招待費每次開(kāi)支金額小于500元的，由申請人部門(mén)經(jīng)理批準;開(kāi)支金額滿(mǎn)500元不滿(mǎn)3000元的，由分管副總審批;招待費開(kāi)支金額滿(mǎn)3000元以上的，須再向董事長(cháng)/總經(jīng)理審批;
(四)長(cháng)期駐外的公司員工原則上不得報銷(xiāo)任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費)。
第七條禁止報銷(xiāo)的業(yè)務(wù)招待費
(一)因個(gè)人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷(xiāo);
(二)各公司或部門(mén)超過(guò)當月、季度或年度預算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo)，特殊情況由董事長(cháng)/總經(jīng)理審批報銷(xiāo);
(三)虛擬招待名目或對象的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(四)未批注或無(wú)法說(shuō)明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(五)虛列、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(六)無(wú)法提供真實(shí)、有效票據的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(七)不具備簽單權限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結算金額不得報銷(xiāo);
(八)若經(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會(huì )議期間發(fā)生的招待費用不得報銷(xiāo)。
三、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)辦法
第八條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)規范
(一)公司員工報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費，均應提供真實(shí)、合法、足額的票據，并附上當次招待的付款小票或清單，票據余額不足、與實(shí)際付款金額不符或不符合規定的部分，不得報銷(xiāo);
(二)報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費應詳細填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上;
(三)各種業(yè)務(wù)招待費在當月25日前發(fā)生的，應當月報銷(xiāo);業(yè)務(wù)招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個(gè)月報銷(xiāo);逾期三個(gè)月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長(cháng)/總經(jīng)理特批后方可報銷(xiāo);
(四)申請人報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費應將票據規范、整齊、牢固地粘貼在“報銷(xiāo)單據粘貼單”上;
(五)凡不符合本制度規定的業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。第九條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批流程
(一)各種業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過(guò)有效審批后方可報銷(xiāo)，未經(jīng)有效審批不得報銷(xiāo);
(二)上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動(dòng)，由同行的最高上級負責支付并申請報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費;
(三)需預先借款招待的須持批準后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫(xiě)“借款審批單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、分管領(lǐng)導審批后方可借款;
(四)員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時(shí)應另開(kāi)收據，不再退還原“借款審批單”
(五)業(yè)務(wù)招待時(shí)借款，應本著(zhù)“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
(六)公司業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批流程表
(七)公司總監/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無(wú)論金額大小，均應由董事長(cháng)審批通過(guò)后方可報銷(xiāo);董事長(cháng)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標審批通過(guò)后方可報銷(xiāo);
(八)超過(guò)月度預算及其它期間預算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長(cháng)/總經(jīng)理審批。
業(yè)務(wù)招待費管理制度4
為加強并規范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，以“厲行節約，合理開(kāi)支，嚴格控制，超標自負”為原則，結合公司實(shí)際情況，制定以下制度。
一、招待內容
業(yè)務(wù)招待費是指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要而支付的各種交際應酬費。
1、就餐招待，包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時(shí)的'所有費用
2、住宿招待
3、娛樂(lè )招待
4、禮品贈送
二、招待原則
1、實(shí)行定額預算審批制度。預算額度內的按照規定程序予以報銷(xiāo)，超預算的且未事前得到審批的，一律不予報銷(xiāo)。
2、實(shí)行提前申請審批制度。需事前通過(guò)郵件向對應的分管副總/總經(jīng)理助理提出申請。確因特殊情況來(lái)不及通過(guò)郵件形式申請的，可先通過(guò)口頭申請，后補郵件�？偨�(jīng)理助理及以上人員無(wú)需提前申請。
業(yè)務(wù)招待申請郵件格式：
郵件標題：業(yè)務(wù)招待申請
郵件正文需注明以下內容，范例如下：
招待對象：含公司名、姓名、職務(wù)
招待理由：
陪同人員：
預計花費：
3、重大會(huì )議或特殊情況的招待，報運營(yíng)部副總，經(jīng)董事長(cháng)批準后執行，不在預算范圍內。
4、超出預算的情形，需事前向運營(yíng)部副總提出申請(郵件)，再報董事長(cháng)審批，審批通過(guò)則后續予以報銷(xiāo)，未審批通過(guò)或事后提出申請的，若實(shí)際已發(fā)生則由個(gè)人承擔。申請郵件中需告知已產(chǎn)生招待費合計、已招待對象、超預算原因及預計超支金額等。
三、業(yè)務(wù)招待費預算(就餐+娛樂(lè ))
1、以全年6000萬(wàn)銷(xiāo)售額預算情況下，業(yè)務(wù)招待費全年預算為12萬(wàn)(即2‰標準)
2、總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費預算為不超過(guò)5000元/月。
3、商品部業(yè)務(wù)招待費預算為不超過(guò)2500元/月。
4、商務(wù)部業(yè)務(wù)招待費預算為不超過(guò)1000元/月。
5、運營(yíng)部招待費預算為不超過(guò)800元/月。
6、保障部招待費預算為不超過(guò)800元/月。
四、就餐招待標準
1、接待政府類(lèi)相關(guān)部門(mén)的領(lǐng)導及隨行人員，接待標準為300元/人以?xún)?非領(lǐng)導人員，150元/人以?xún)取?/p>
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導及隨行人員，接待標準為150元/人以?xún)?非領(lǐng)導人員，100元/人以?xún)取?/p>
3、公司管理層人員的會(huì )議聚餐，標準為80元/人以?xún)取?/p>
4、總經(jīng)理接待的人員不受招待費標準限制，僅受招待費預算限制。
5、陪餐人員控制在1-3人，最多不超過(guò)5人。
五、住宿招待標準
針對需要由公司安排住宿的情形，接待標準如下：
六、禮品贈送
凡涉及禮品贈送的`，除市場(chǎng)部準備的公司禮品之外，其余均需向運營(yíng)部副總提出申請，報董事長(cháng)決議。
業(yè)務(wù)招待費管理制度5
一、業(yè)務(wù)執行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設的有關(guān)規定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營(yíng)業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規和財經(jīng)紀律規定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門(mén)、政府部門(mén)到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來(lái)人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門(mén)、政府各部門(mén)委托本公司承辦的各種會(huì )議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門(mén)外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開(kāi)支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因實(shí)施重大生產(chǎn)項目、臨時(shí)突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標實(shí)行財務(wù)監督。
2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門(mén)，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見(jiàn)，交公司分管領(lǐng)導批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統計表，向員工代表大會(huì )報告。
四、業(yè)務(wù)招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務(wù)部門(mén)在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)800元，需公司分管領(lǐng)導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會(huì )議需使用招待物品，統一由行政部根據會(huì )議的規模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門(mén)具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來(lái)客就餐的標準和申請程序。
�。�1）外單位來(lái)本公司聯(lián)系工作、參觀(guān)等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門(mén)填寫(xiě)“來(lái)客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來(lái)客就餐手續。
�。�2）上級部門(mén)以及兄弟單位領(lǐng)導來(lái)公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門(mén)填寫(xiě)“來(lái)客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準，到行政部辦理有關(guān)手續。
�。�3）上級部門(mén)委托本公司承辦的會(huì )議如需安排食宿的，可由承辦部門(mén)事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準到行政部辦理有關(guān)手續。
�。�4）因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領(lǐng)導批準后，填寫(xiě)“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務(wù)部報銷(xiāo)。
�。�5）本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過(guò)程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現場(chǎng)處理人數通知食堂送達。
�。�6）因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門(mén)填寫(xiě)申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續。
五、其它有關(guān)規定
�。�1）各有關(guān)部門(mén)應嚴格按就餐標準申請。凡超過(guò)標準的，其超出部分自理。
�。�2）凡沒(méi)有完善就餐手續就發(fā)生的招待用費一律自理。
�。�3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。
�。�4）招待來(lái)客時(shí)，嚴格控制陪同人數。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。
【業(yè)務(wù)招待費管理制度】相關(guān)文章：
業(yè)務(wù)部規章管理制度12-02
業(yè)務(wù)銷(xiāo)售計劃03-22
業(yè)務(wù)公函格式11-30
業(yè)務(wù)調整公告11-24
業(yè)務(wù)擔保合同02-25
【熱】業(yè)務(wù)公函格式06-22
業(yè)務(wù)會(huì )議紀要12-06
業(yè)務(wù)辭職信01-26