施工企業(yè)資金管理制度
一、施工企業(yè)資金管理制度主要特征
1、權威性。管理制度由具有權威的管理部門(mén)制定，在其適用范圍內具有強制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯;
2、完整性。一個(gè)組織的管理制度，必須包含所有執行事項，不能有所遺漏，如發(fā)現或新的執行事項產(chǎn)生，應相應的制定管理制度，確保所有事項“有法可依”；
3、排它性。某種管理原則或管理方法一旦形成制度，與之相抵觸的其他做法均不能實(shí)行; 特定范圍內的普遍適用性。各種管理制度都有自己特定的適用范圍，在這個(gè)范圍內，所有同類(lèi)事情，均需按此制度辦理;
4、可執行性。組織所設置的管理制度，必須是可執行的，不能偏離組織本身事務(wù)，成為一紙空文；
5、相對穩定性。管理制度一旦制定，在一般時(shí)間內不能輕易變更，否則無(wú)法保證其權威性。這種穩定性是相對的，當現行制度不符合變化了的實(shí)際情況時(shí)，又需要及時(shí)修訂。
6、社會(huì )屬性。因而，社會(huì )主義的管理制度總是為維護全體勞動(dòng)者的利益而制定的。
7、公平公正性。管理制度在組織力對每一個(gè)角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
二、施工企業(yè)資金管理制度（通用7篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編整理的施工企業(yè)資金管理制度（通用7篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
施工企業(yè)資金管理制度1
1、每次用款前要上交資金申請表及支票申請單，各部門(mén)簽字后才能付款，并且付款前必須提供發(fā)票，發(fā)票單位名稱(chēng)必須與付款單位名稱(chēng)一致。
2、股份制項目必須在簽完股份制協(xié)議后預先估計前期至少一個(gè)月內需先墊資的金額并在協(xié)議后的一個(gè)星期內所有股東按比例把資金存入公司賬戶(hù)，項目上所有用款（包括備用金、工資、材料款等等）都應向公司申請并支付給項目部或相應的單位。
3、股份制項目部人員應記現金流水帳（包括所有現金支出）和項目總資金流水賬。以便于各股東及時(shí)了解資金動(dòng)向等。
4、項目上的工資由項目提出計劃然后報至公司，有各相關(guān)部門(mén)簽字后公司統一發(fā)放。發(fā)放前各班組準備好工資單及借條！
5、項目上小額備用金應該先提出申請，然后有項目上專(zhuān)人保管。單據應該有相關(guān)經(jīng)辦人，項目經(jīng)理，各在現場(chǎng)的股東簽名才能支付！每月上報公司。
6、項目上的收入（押金、罰款以及廢品買(mǎi)賣(mài)）應開(kāi)具收據，收據有公司提供并蓋公司章，辦理收入收據時(shí)至少有3人簽字（經(jīng)辦人、材料經(jīng)理、項目負責人），并且每月上繳公司并入賬。
7、股份制項目部現金支出必須整理歸類(lèi)一下，具體先分為兩大類(lèi)，可報銷(xiāo)可入公司帳{辦公用品類(lèi)、車(chē)費、電話(huà)費、汽車(chē)所有費用（除保險）、差旅費（住宿費）、辦公費（電腦維修、資料、日用品）、水電費、工資單、培訓費、零星有發(fā)票材料費、班組借款等}和不可報銷(xiāo)入項目成本帳（餐費、煙、酒及白條等）。各小類(lèi)應該分開(kāi)粘貼。
8、材料款不能付現金，特殊情況除外！
施工企業(yè)資金管理制度2
為嚴肅財經(jīng)紀律，進(jìn)一步規范項目資金管理，提高項目資金、財務(wù)管理水平和資金使用效益，統一申報、建設、考評和驗收程序，按照著(zhù)力構建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機制的要求，根據有關(guān)規定，結合實(shí)際，特制定本管理制度。
一、項目資金的申報制度
�。ㄒ唬╉椖抠Y金由單位相關(guān)部門(mén)及所屬企業(yè)按照相關(guān)規定組織申報。
�。ǘ╉椖抠Y金申報文件必須真實(shí)、科學(xué)和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告，以及其它規定的文件原件或復印件，并裝訂成冊。
�。ㄈ﹩挝幌嚓P(guān)職能部門(mén)及分管領(lǐng)導提出初審意見(jiàn)，經(jīng)領(lǐng)導班子會(huì )議研究同意后，經(jīng)單位主要領(lǐng)導審定，再行上報上級主管部門(mén)。
�。ㄋ模┥陥蟛块T(mén)以正式文件上報上級主管部門(mén)，并隨時(shí)跟蹤上級主管部門(mén)批準情況。
二、項目資金的使用制度
�。ㄒ唬┙�(huì )計核算制度。嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法規定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
�。ǘ⿲�(shí)行政府采購制度。對項目工程及所需的主要實(shí)物和設備，嚴格按照政府采購規定，進(jìn)行公開(kāi)招標和集中采購。
�。ㄈ┙⒔∪椖抠Y金審查審批程序和財務(wù)制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規定。
三、項目資金的監督管理和驗收審計制度
�。ㄒ唬﹫猿止局贫�。對于專(zhuān)項資金項目，在項目實(shí)施前，項目實(shí)施單位應主動(dòng)公示項目建設內容和資金等情況。
�。ǘ┒ㄆ趫蟾嬷贫�。各項目實(shí)施部門(mén)或單位定期向項目單位報送項目實(shí)施進(jìn)展情況。
�。ㄈz查驗收制度。杜絕在項目執行中存在嚴重弄虛作假的現象，隨時(shí)接受上級主管
部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的檢查；項目完工后，主動(dòng)申請和接受上級主管部門(mén)對工程項目的質(zhì)量、財務(wù)等情況進(jìn)行驗收工作。
�。ㄋ模┙邮軐徲嬛贫�。為防止發(fā)生違反資金管理使用規定的行為，上級補助資資金建設的工程，項目竣工后，應按規定由審計部門(mén)對工程進(jìn)行審計并出具審計報告。
四、項目實(shí)施績(jì)效考評制度
�。ㄒ唬┙�(jīng)檢查、驗收和審計的項目，由分管領(lǐng)導組織對實(shí)施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實(shí)施效益和是否有違規違紀行為等進(jìn)行績(jì)效考評。
�。ǘ┛�(jì)效考評采用百分制打分辦法，根據得分的具體情況排定名次。
五、項目資金的財務(wù)管理制度
�。ㄒ唬╉椖抠Y金應按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對沒(méi)有開(kāi)工或進(jìn)度緩慢的項目應適當調整或取消補助款。
�。ǘ╉椖抠Y金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規定支出，隨時(shí)接受主管部門(mén)、財政部門(mén)及審計部門(mén)的檢查、監督和審計，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ㄈ﹫箐N(xiāo)用的發(fā)票必是合法的票據。不符合規定要求的票據，一概不予報銷(xiāo)。
購買(mǎi)各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱(chēng)、品名、數量、單價(jià)和金額，有收款單位章印。否則財務(wù)會(huì )計有權拒絕報銷(xiāo)。有詳見(jiàn)清單字樣的發(fā)票應附清單。
購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的.物資，必須填寫(xiě)出入庫驗收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫(xiě)實(shí)收數額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。
�。ㄎ澹┲Ц堆a助款項的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字，并有付款的依據。報銷(xiāo)用的票據必須按財務(wù)規
定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字，財務(wù)會(huì )計審核后報主要領(lǐng)導審批報支。
施工企業(yè)資金管理制度3
根據《會(huì )計法》、《工會(huì )會(huì )計制度》，結合實(shí)際制定本制度。
1、嚴格執行貨幣資金業(yè)務(wù)審批制度，重大資金支出實(shí)行集體研究和決策，并建立責任追究制度。
2、按照支付申請、支付審批、支付復核、支付辦理的操作流程辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
3、財務(wù)專(zhuān)用章由專(zhuān)人保管，個(gè)人名章由本人或其授權人保管。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
4、現金的收付、存取符合《現金管理暫行條例》。
5、銀行結算賬戶(hù)的開(kāi)設、使用符合《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》和央行關(guān)于規范人民幣銀行結算賬戶(hù)管理的有關(guān)規定。
6、支付結算符合《支付結算辦法》。
施工企業(yè)資金管理制度4
為切實(shí)規范專(zhuān)項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：
一、專(zhuān)項資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項使用”。
二、資金的撥付本著(zhù)專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專(zhuān)項資金的要求執行，不準任意改變；特殊狀況，務(wù)必請示。
三、嚴格專(zhuān)項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類(lèi)專(zhuān)項資金審批程序，以該專(zhuān)項資金審批表所列資料和文件要求為準。
四、專(zhuān)項資金報賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。
五、加強審計監督，實(shí)行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。
六、對專(zhuān)項資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，要全程參與項目驗收和采購項目接交。
施工企業(yè)資金管理制度5
第一章總則
第一條為貫徹落實(shí)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，保證《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》順利實(shí)施，夯實(shí)建設創(chuàng )新型城市的社會(huì )基礎，切實(shí)提高財政資金的使用效益，支持和促進(jìn)全市科普事業(yè)的發(fā)展。根據《科學(xué)事業(yè)單位財務(wù)制度》和《江蘇省科學(xué)技術(shù)普及條例》的有關(guān)規定，特制定本辦法。
第二條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費是市財政為加強科普事業(yè)宏觀(guān)指導和建設，按照省、市委有關(guān)文件要求安排的專(zhuān)項經(jīng)費，由市財政局和市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )共同管理。
第二章使用范圍
第三條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費主要用于市本級科普項目建設的引導推動(dòng)和科普業(yè)務(wù)活動(dòng)費用，以及科普工作的表彰獎勵。具體使用范圍如下：
�。ㄒ唬┣嗌倌昕破眨褐饕竾@未成年人“學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)”的各類(lèi)科技競賽和科普活動(dòng)、各類(lèi)青少年科技場(chǎng)館（室）建設引導、市級科技特色學(xué)校建設和科技輔導員業(yè)務(wù)培訓等。
�。ǘ┏擎倓趧�(dòng)人口科普：主要指圍繞街道、社區科普創(chuàng )建引導、科教進(jìn)社區（軍營(yíng)、企業(yè)、工地）及其它大型城市科普活動(dòng)；圍繞企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和職工技能培訓、基層科協(xié)與市級學(xué)會(huì )干部及科技工作者開(kāi)展的科普教育等活動(dòng)。
�。ㄈ╊I(lǐng)導干部和公務(wù)員科普：主要指圍繞提高領(lǐng)導干部和公務(wù)員的科學(xué)素質(zhì)，著(zhù)力提高其科學(xué)決策和科學(xué)管理的能力，在機關(guān)黨政領(lǐng)導干部和公務(wù)員中開(kāi)展科技素質(zhì)培訓和科普教育等活動(dòng)。
�。ㄋ模┺r民科普：主要指圍繞社會(huì )主義新農村建設和興農富民，向廣大農民普及農業(yè)科技知識，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，宣傳科學(xué)思想，抵制封建迷信。引導和鼓勵建立各類(lèi)農村科普示范基地、“一站一員一欄”等平臺建設，發(fā)揮農村致富帶頭人和農業(yè)專(zhuān)家庫的作用，開(kāi)展各類(lèi)“科技三下鄉”活動(dòng)。
�。ㄎ澹┛萍忌鐖F科普：主要指蘇州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )所屬市級學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )、研究會(huì )、高校和科研院所科協(xié)、企業(yè)科協(xié)開(kāi)展的具有創(chuàng )新特點(diǎn)的各項科普宣傳、科普教育、科普創(chuàng )作、科普研討、科普論壇、科技推廣等活動(dòng)。
�。┲卮罂破招麄骰顒�(dòng)：主要指圍繞黨委政府中心工作，每年由市政府及中國科協(xié)組織的科普宣傳周、全國科普日等專(zhuān)項活動(dòng)。
�。ㄆ撸┛破召Y源開(kāi)發(fā)與共享：主要指科普影視拍攝、科普活動(dòng)多媒體、科普展板制作、科普刊物出版及科普資料編制印刷等；重點(diǎn)扶持資助原創(chuàng )性和選題優(yōu)秀的科普作品，鼓勵、引導社會(huì )力量參與科普作品的創(chuàng )作開(kāi)發(fā)。
�。ò耍┛破栈A設施建設和維護：小型科普場(chǎng)館建設的引導資金投入；科普畫(huà)廊和科普網(wǎng)站的建設，大型科普設施建設方案的調研活動(dòng)；科普設施的維護管理。
�。ň牛┐蟊妭髅降睦茫褐饕冈陔娕_、電視臺、報刊等新聞媒體上開(kāi)辟科普專(zhuān)欄和專(zhuān)版；租用戶(hù)外大型電子屏幕進(jìn)行科普宣傳的項目。
�。ㄊ﹪@全市科普工作目標，由各區承辦的對全市產(chǎn)生直接影響和有示范作用的活動(dòng)，以及由各區作為投資主體且具有典型推廣意義的項目，給予一定的補貼。
�。ㄊ唬﹥�(yōu)秀活動(dòng)項目的評比：鼓勵各項科普活動(dòng)在形式、內容、效果上不斷創(chuàng )新，對在活動(dòng)中積極創(chuàng )新，成績(jì)顯著(zhù)的單位和個(gè)人等給予表彰。
�。ㄊ┙�(jīng)市財政局、市科協(xié)批準的其它科普項目支出。
第三章項目審定及預算審批
第四條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)行預、決算制度。
第五條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費的支出預算由市科協(xié)根據全市科普發(fā)展計劃及省、市當年工作部署，提出初步安排意見(jiàn)，并會(huì )同市財政局確定重點(diǎn)科普項目計劃，納入市科協(xié)年度部門(mén)預算。
第六條市科協(xié)根據部門(mén)預算提出市級科普專(zhuān)項經(jīng)費安排計劃報市財政局。市財政局審核后，下達市級年度科普專(zhuān)項經(jīng)費的補助項目和補助額。
第四章管理與監督
第八條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費項目實(shí)行“專(zhuān)項核算，專(zhuān)款專(zhuān)用、提高效益”的管理辦法。
第九條市財政局和市科協(xié)負責市級科普專(zhuān)項經(jīng)費的財務(wù)管理。市財政局、市科協(xié)將組織力量對市級科普專(zhuān)項經(jīng)費使用情況進(jìn)行定期或不定期的抽查并進(jìn)行監督評估。年終市科協(xié)將市級科普專(zhuān)項經(jīng)費決算及使用情況按績(jì)效考核的要求書(shū)面報市財政局。
第十條科普項目一經(jīng)確定，不得隨意變更。如遇特殊情況確需調整或變動(dòng)項目計劃的，由市科協(xié)報經(jīng)市財政局審核后方可調整或變動(dòng)。
第十一條市級科普項目實(shí)行項目經(jīng)費責任制度，預算確定的項目須簽訂《蘇州市財政撥款項目責任書(shū)》后，按責任書(shū)規定的金額、用途和進(jìn)度撥款。需要政府采購的要嚴格按照政府采購有關(guān)規定執行。如有發(fā)生違反責任書(shū)規定的行為，市財政局將停止撥款、收回補助經(jīng)費，并追究有關(guān)人員和單位負責人的責任。
第五章附則
第十二條本辦法由市財政局和市科協(xié)負責解釋。
第十三條各市（縣）、區可參照制訂相應的管理辦法，并落實(shí)好科普專(zhuān)項經(jīng)費。
第十四條本辦法自20XX年10月1日起實(shí)施，原《蘇州市市級科普專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法》停止執行。
施工企業(yè)資金管理制度6
第一條 為了保證安全生產(chǎn)資金的投入，加強安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金的管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，進(jìn)一步推動(dòng)安全生產(chǎn)工作的全面開(kāi)展，根據《安全生產(chǎn)法》的要求，結合本公司實(shí)際，制定本制度。
第二條 各單位、項目部應保證安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金的投入，并單獨建立臺帳，實(shí)行專(zhuān)項存儲、專(zhuān)項核算、統籌安排、保證重點(diǎn)，嚴禁挪作他用。行政一把手為該項工作的第一責任人，并承擔由于資金投入不足導致事故發(fā)生的責任。
第三條 安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金應用于施工安全防護用具及設施的采購和更新、安全施工措施的落實(shí)、安全生產(chǎn)條件的改善等。詳見(jiàn)公司《環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理制度》匯編、《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》。
第四條 公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項管理費，按年計劃產(chǎn)值的0.5‰提��；各單位、項目部安全專(zhuān)項經(jīng)費按計劃產(chǎn)值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。
第五條 各單位、項目部要根據公司《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》的規定，編制安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金投入計劃，安全生產(chǎn)檢查所發(fā)現的安全隱患的整改措施、針對造成死亡事故和職業(yè)危害的主要原因所采取的整改和防范措施、危險源監控點(diǎn)所采取的監控措施一并編入安全防護、文明施工計劃。
第六條 各單位應在每年元月上旬和12月下旬，分別將安全專(zhuān)項資金計劃和全年實(shí)施情況報公司；項目部在工程開(kāi)工一個(gè)月內和結束后的半個(gè)月內分別將計劃和整個(gè)項目實(shí)施情況報公司。每月經(jīng)費使用情況按月上報。
第七條 公司工程部負責督查安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金的使用情況，并作為考評各單位、項目部工作的內容之一。各單位、項目部安全管理部門(mén)負責安全專(zhuān)項資金的監督使用，其經(jīng)費報銷(xiāo)需經(jīng)安全管理部門(mén)審核。
第八條 本辦法由工程部負責解釋。
施工企業(yè)資金管理制度7
一、資金風(fēng)險防范
1、項目資金管理，嚴格執行請、撥款制度，實(shí)行項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)帳核算制度。
2、建立項目資金管理領(lǐng)導責任制和會(huì )計核算制，并自覺(jué)接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門(mén)的監督檢查，強化項目資金的管理和監督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規的規定嚴肅查處。
3、領(lǐng)導小組辦公室按照事前審核、事中監控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問(wèn)題上的上報制度，定期不定期地開(kāi)展項目資金專(zhuān)項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發(fā)現的資金管理方面的重大問(wèn)題及時(shí)上報。
二、資金管理機構
資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進(jìn)行審核，全程進(jìn)行監督，保證資金正常運行。
三、資金管理方式
每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書(shū)和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書(shū)，逐級上報國土資源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。
四、資金撥付方式
工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開(kāi)工前預付款X%；工程施工中，根據工程進(jìn)度和質(zhì)量，撥付X%；工程竣工后，根據驗收結果和工程竣工決算，撥付X%。
【施工企業(yè)資金管理制度】相關(guān)文章：
建筑企業(yè)流動(dòng)資金借款合同(7篇)12-01
企業(yè)存貨資金和應收賬款資金占用情況調查報告01-19
建筑施工企業(yè)員工演講稿01-19
施工企業(yè)應急預案（通用5篇）12-18
愛(ài)心資金作文09-19
資金申請批復05-31
資金管理規定03-18