資金經(jīng)理崗位職責15篇

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家整理的資金經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資金經(jīng)理崗位職責1

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、 負責公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開(kāi)發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、 開(kāi)拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)；

　　6、 維護客戶(hù)關(guān)系；

　　7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機構工作經(jīng)驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過(guò)金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；

　　4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運作程序；

　　6、 具備較強的人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調能力較強；

　　8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

　　9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、建立并穩固與銀行、金融機構的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　2、及時(shí)了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節點(diǎn)；

　　3、辦理車(chē)輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門(mén)、項目負責人溝通協(xié)調，掌握公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及各項目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；

　　5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時(shí)間與相關(guān)審批負責人進(jìn)行溝通，了解存在的問(wèn)題，決策解決方案，并隨時(shí)向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；

　　6.具有較強的溝通協(xié)調能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據公司的項目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的.范圍內，保證資金的即時(shí)到位。

資金經(jīng)理崗位職責2

　　1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進(jìn)行預實(shí)對比分析，統籌管理集團整體資金運營(yíng)情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進(jìn)行監控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類(lèi)資金報表的統計與分析;

　　3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務(wù)，統一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);

　　4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規范，并組織實(shí)施;

　　5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實(shí)施;

　　6.開(kāi)展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類(lèi)產(chǎn)品融資。同時(shí)負責設計融資產(chǎn)品(包括但不限于A(yíng)BSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關(guān)注政策、法規及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場(chǎng)運行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估分析;

　　8. 維護金融機構關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理崗位職責3

　　1.編制資金規劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預算;

　　2.資金結算、調度等運營(yíng)管理與風(fēng)險監控;

　　3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內部資金市場(chǎng)/內部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務(wù)部門(mén)管理;

　　7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位職責4

　　立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險，加強資金安全;

　　編制集團及各部門(mén)的年度、季度、月度資金收支計劃并監督資金使用執行。編制資金分析報告

　　根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;

　　統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;

　　持續優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開(kāi)拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門(mén)關(guān)系拓展集團融資渠道;

　　領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責5

　　1、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進(jìn)行聯(lián)絡(luò )接洽，建立與上述金融機構合作關(guān)系并有效維護;

　　2、及時(shí)掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業(yè)需求設計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內實(shí)現資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告;

　　4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率;

　　5、 其他資金管理的內部工作。

資金經(jīng)理崗位職責6

　　1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;

　　2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場(chǎng)調研并編寫(xiě)項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案;

　　4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進(jìn)度;

　　5.合理調配資金，安排企業(yè)內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿(mǎn)足項目的投資需要;

　　7.負責與企業(yè)內部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調，負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構的良好關(guān)系;

　　8.負責財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責7

　　1、負責執行公司財務(wù)制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;

　　2、負責公司營(yíng)運的監督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執行的落實(shí)、合同付款的監督工作;

　　3、按照公司整體經(jīng)營(yíng)目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務(wù)預算執行;

　　4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負責經(jīng)營(yíng)費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營(yíng)費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營(yíng)利潤;

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導財務(wù)工作;

　　7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

　　8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習了解;

　　10、與其他部門(mén)合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;

　　11、審核外報的稅務(wù)報表，規劃公司稅務(wù)并主導年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營(yíng)工作;

資金經(jīng)理崗位職責8

　　1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

　　2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開(kāi)發(fā)與建立。

　　3、負責參與投資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件。

　　4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

　　5、合理進(jìn)行資金分析、調配，以及內部投資等安排。

資金經(jīng)理崗位職責9

　　工作職責:

　　能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開(kāi)展資金管理工作。

　　任職資格:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

　　3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng )造性開(kāi)展工作;

　　4、良好的溝通、協(xié)調、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調能力和團隊管理能力。

資金經(jīng)理崗位職責10

　　1、按公司資金預算制度，根據公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計后續會(huì )計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長(cháng)做好相應的資金安排，確保公司正常的資金需求。

　　2、依據公司相關(guān)規定，合理安排調撥和使用集團內部資金，確保集團各公司的資金需求。

　　3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序對付款進(jìn)行安排和審核，確保付款準確及時(shí)安全;不定期盤(pán)點(diǎn)出納現金，確保公司現金款項安全。

　　4、負責制定和完善銀行票據(如支票)、賬戶(hù)管理等相關(guān)制度，通過(guò)完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶(hù)開(kāi)立銷(xiāo)戶(hù)等進(jìn)行嚴格管控，防范風(fēng)險，確保公司資金安全。

　　5、根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門(mén)規劃要求，負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;

　　6、負責本部門(mén)人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導、工作安排、績(jì)效考核、日�？记诘�

　　7、通過(guò)培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設等手段，提高組織氛圍，加強部門(mén)組織文化建設，提高團隊整體工作效率水平。

資金經(jīng)理崗位職責11

　　1、推動(dòng)公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實(shí)施,保障資金供應,維護公司信用;

　　2、編制并執行資金預算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時(shí)對接;

　　3、對公司的資金調配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

　　4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關(guān)部門(mén)持續性的合作關(guān)系;

　　5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開(kāi)拓創(chuàng )新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、較強的溝通協(xié)調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

資金經(jīng)理崗位職責12

　　及時(shí)了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時(shí)向部門(mén)財務(wù)人員傳達重要的財稅信息;

　　審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專(zhuān)員關(guān)于稅務(wù)科目的結賬工作內容

　　了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線(xiàn)并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設計，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監控執行效果，合規前提下稅務(wù)成本最低

　　針對國內重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機遇，出具和完善相應稅務(wù)方案并落地執行;

　　各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務(wù)稽查應對;

　　統籌組織集團匯算清繳工作;統籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

　　審核資金主管擬定的資金預測與實(shí)際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門(mén)、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;

　　負責協(xié)調并指導資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護與金融機構的良好關(guān)系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據公司的業(yè)務(wù)及規劃，建立并持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿(mǎn)足合規及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務(wù)組開(kāi)會(huì )總結工作情況;

　　領(lǐng)導交辦的其他事項。

資金經(jīng)理崗位職責13

　　1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　2. 負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　5. 負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經(jīng)理崗位職責14

　　1.根據年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

　　2.負責現金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監控資金流向;

　　3.加強公司內部資金管理、風(fēng)險控制，規范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;

　　4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;

　　5.負責組織銀行賬戶(hù)管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;

　　6.負責資金條線(xiàn)團隊建設，不斷提升業(yè)務(wù)水平。

資金經(jīng)理崗位職責15

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統籌項目融資;

　　2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過(guò)各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷(xiāo)售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負責規劃融資項目,制定融資計劃,設計產(chǎn)品模式。

　　5、負責公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續優(yōu)化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范,并組織實(shí)施;

　　7、對資金進(jìn)行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫(xiě)融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開(kāi)發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強的團隊精神與合作能力;

　　5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

【資金經(jīng)理崗位職責】相關(guān)文章：

資金經(jīng)理崗位職責10-25

資金結算崗位職責06-27

資金業(yè)務(wù)崗位職責10-24

資金經(jīng)理述職報告01-13

資金管理崗位職責通用08-09

資金經(jīng)理工作職責12-05

經(jīng)理副經(jīng)理崗位職責06-15

經(jīng)理崗位職責07-21

經(jīng)理的崗位職責10-21