【財務(wù)八月工作總結一】
一、本月度完成的工作
1、完成了本月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制本月度的財務(wù)報表及附注。
2、完成了統計局報送一季度從業(yè)人員及工資總額報表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目經(jīng)營(yíng)情況表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表等。
3、完成了20xx年度審計資料的準備工作及配合審計部門(mén)完成上年度審計工作。
4、完成了農信社的評級授信的資料準備及填寫(xiě)報送工作。
5、領(lǐng)購、開(kāi)具及繳銷(xiāo)發(fā)票工作。
6、完成了月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。
7、完成了時(shí)尚廣場(chǎng)土地增值稅匯算清繳資料的準備工作。
8、地稅局營(yíng)業(yè)稅重點(diǎn)稅源監控報表的填制及報送工作。
9、繳納上月度的稅金。
10、核對金橋名苑及翡翠苑的銷(xiāo)售臺賬。
11、核對銷(xiāo)售部八月份活動(dòng)方案的獲獎房源信息及獎品發(fā)放信息。
12、擬定拆遷置換協(xié)議。
13、整理個(gè)項目的開(kāi)發(fā)成本及回款。
14、建立與財務(wù)相關(guān)的各項工作流程。
二、下月工作計劃：
1、完成月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制月度的財務(wù)報表及附注。
2、完成統計局報送二季度從業(yè)人員及工資總額報表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目經(jīng)營(yíng)情況表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表等。
3、領(lǐng)購、開(kāi)具及繳銷(xiāo)發(fā)票工作。
4、完成月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。
5、配合姑墨稅師完成時(shí)尚廣場(chǎng)土地增值稅匯算清繳工作。
6、完成地稅局營(yíng)業(yè)稅重點(diǎn)稅源監控報表的填制及報送工作。
7、完成繳納本月度的稅金。
8、與銷(xiāo)售部核對各項目的銷(xiāo)售臺賬。
9、核對銷(xiāo)售部九月份活動(dòng)方案的獲獎房源信息及獎品發(fā)放信息。
10、準備翡翠苑項目與財務(wù)相關(guān)的入住辦結工作。
11、準備企業(yè)所得稅匯算清繳所需資料的準備工作。
【財務(wù)八月工作總結二】
8月份工作完成情況
1. 出口創(chuàng )匯情況。
8月國貿公司出口鋼材29713噸，創(chuàng )匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元;撫順4015噸，5,792,773美元;北滿(mǎn)22324噸，17,573,487美元。
1至8月國貿公司累計出口鋼材131542噸，累計創(chuàng )匯127,016,607美元。已經(jīng)超過(guò)了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809噸，創(chuàng )匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數量是20xx年全年的155%，創(chuàng )匯金額是20xx年全年的156%國貿公司8月份與基地進(jìn)行出口結算共計112票，其中大連基地43票(包括精密合金2票，鋼絲1票)，撫順基地55票，北滿(mǎn)基地14票。
2. 回款情況。
國貿公司8月份計劃回款16700萬(wàn)元，實(shí)際回款17769萬(wàn)元，完成計劃的106%，其中大連計劃回款2500萬(wàn)元，實(shí)際回款3085萬(wàn)元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬(wàn)元，實(shí)際回款3536萬(wàn)元，完成計劃的118%;北滿(mǎn)計劃回款11200萬(wàn)元，實(shí)際回款11148萬(wàn)元，完成計劃的100%。
目前問(wèn)題回款包括YJBYS公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷(xiāo)的期限已滿(mǎn)，但是該客戶(hù)仍未回款，導致該筆出口仍然不能核銷(xiāo)，目前已與稅
務(wù)機關(guān)機關(guān)進(jìn)行溝通，由于受經(jīng)濟危機影響，通過(guò)提供相關(guān)材料該筆出口業(yè)務(wù)稅務(wù)局認定可以不用補稅。這是財務(wù)部努力爭取的結果，為企業(yè)節省了補稅資金。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問(wèn)題業(yè)務(wù)員正在與客戶(hù)進(jìn)行積極溝通，爭取盡快回款。
本月回款沒(méi)有完成計劃主要是因為東韓公司8月份沒(méi)有回款。截至8月底東韓公司應回未回欠款總金額為826萬(wàn)美元，其中大連448萬(wàn)美元，撫順326萬(wàn)美元,北滿(mǎn)52萬(wàn)美元。東韓公司共欠國貿公司1727萬(wàn)美元，其中大連基地679萬(wàn)美元;撫順基地579萬(wàn)美元，北滿(mǎn)基地469萬(wàn)美元。
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