資金管理工作總結
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，不如立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編為大家收集的資金管理工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
資金管理工作總結1
20xx年是公司的管理年，也是公司收購后實(shí)際運行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線(xiàn)，為實(shí)現全年目標，確保公司收購后的平穩過(guò)渡，財務(wù)部在集團及集團財務(wù)部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線(xiàn)，抓住管理的主旋律，加強財務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)、資本結構保持著(zhù)健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。
第一部分20xx年度主要完成的工作
一、搞好制度建設，完善財務(wù)管理制度，初步建立了財務(wù)管理體系，進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。
根據公司發(fā)展和管理需要，本年度財務(wù)部門(mén)在制度建設方面取得了較好的成績(jì)，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷(xiāo)辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務(wù)管理制度》等文件，財務(wù)管理體系初步建立。
公司合并后急需統一公司的報銷(xiāo)辦法和財務(wù)管理制度，根據公司的實(shí)際情況，及時(shí)組織制定公司了《資金管理辦法》，統一公司《費用報銷(xiāo)辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進(jìn)行了詳盡的規定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。根據集團財務(wù)管理制度，制定了公司的財務(wù)管理制度，確定了公司財務(wù)管理的思路和政策，為公司搞好財務(wù)工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，促進(jìn)公司財務(wù)管理更上一層樓。
二、狠抓資金管理，加速資金周轉，提高資金使用效率。作為施工企業(yè)，本身就是一個(gè)資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關(guān)系，今年伊始，財務(wù)管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務(wù)管理工作的重中之重。
根據公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度，堅持公司總經(jīng)理有資金支付的最終審批權。理順各部門(mén)、各分公司資金關(guān)系，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。
為解決公司流動(dòng)資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬(wàn)元，本年度授信額度達到xx萬(wàn)元，較上年度增加xx萬(wàn)元，對緩解公司的流動(dòng)資金，起到了重要的作用。
本年度通過(guò)銀行承兌匯票的使用，緩解了流動(dòng)資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經(jīng)營(yíng)凈現金流。
在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經(jīng)營(yíng)凈現金流xx萬(wàn)元的目標，達到xx余萬(wàn)元，對實(shí)現公司的經(jīng)營(yíng)現金流的全年目標起到了重要作用。通過(guò)加強對資金的管理，年底上劃集團存款xx萬(wàn)元，這是公司自成立以來(lái)的第一次，充分說(shuō)明公司的資金管理進(jìn)入一個(gè)新階段。
三、解決好新舊會(huì )計準則的賬務(wù)銜接問(wèn)題。
在集團財務(wù)部的領(lǐng)導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開(kāi)始實(shí)行新準則時(shí)，就按照新準則的要求，進(jìn)行了新舊準則賬務(wù)銜接問(wèn)題，確保公司按時(shí)按新準則要求進(jìn)行規范的賬務(wù)處理。
四、完成與xx公司的賬務(wù)合并，順利完成驗資工作，推進(jìn)公司收購的順利實(shí)現。為確保公司收購的全面實(shí)現，在集團的指導下進(jìn)行了20xx年7月至20xx年5月的經(jīng)營(yíng)成果審計，確定了與原股東xx公司及個(gè)人股東的轉讓金額，實(shí)現了集團對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作，順利實(shí)現兩公司的賬務(wù)合并，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。
五、加強應收賬款清收，完成多個(gè)項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據。
為加強公司資金回收，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作。通過(guò)清理，把部分收款難度大的項目和單位通過(guò)法律途徑予以解決，和相關(guān)部門(mén)一道，全部收回了多個(gè)項目的工程款3300余萬(wàn)元，有效確保公司資產(chǎn)安全，挽回了公司經(jīng)濟損失。通過(guò)清理，使公司的應收賬款準確性得到保證，通過(guò)清收小組的督促，公司及時(shí)回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。
六、重新設置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。
根據公司需要，對部門(mén)內的崗位重新設置和細化，強化每一個(gè)崗位的崗位職責。對部門(mén)內可能涉及的工作崗位都進(jìn)行了設置，減少了人員變動(dòng)對公司財務(wù)工作的影響。通過(guò)對每一個(gè)崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。
七、加強稅務(wù)籌劃，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險。
由于公司以工程施工為主，產(chǎn)品銷(xiāo)售量也在逐年擴大。由于公司產(chǎn)品的特殊性，存在部分視同銷(xiāo)售的情況。
財務(wù)部門(mén)從源頭入手，從合同開(kāi)始，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢和工程實(shí)際情況，加強稅務(wù)籌劃，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷(xiāo)售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)際承擔的稅負為%，遠遠低于原xx公司%的實(shí)際稅負，基本上保持著(zhù)以前小規模納稅人的稅負率。
同時(shí)還加強了員工個(gè)人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發(fā)放方式進(jìn)行了改變，大大降低了員工個(gè)人所得稅。
八、關(guān)注成本分析，以重點(diǎn)項目做為成本分析的重點(diǎn)，為公司成本預測和成本控制提供依據。
成本分析一直是財務(wù)工作的重要方面。本年度，財務(wù)部門(mén)在人員變動(dòng)頻繁，人員高度緊張的情況下，仍然堅持做完了、xx項目的成本分析，為下一步的成本控制提供了依據。同時(shí)，本年度做成本管理辦法時(shí)，對公司各部門(mén)以前年度的成本數據都進(jìn)行了詳細的分析，為公司的成本預測提供了較為準確的依據，并對成本管理中存在的一些問(wèn)題提出了解決方案，有利于加強公司的成本控制
第二部分當前工作存在的主要問(wèn)題的解決辦法
一、財務(wù)人員缺乏，部分財務(wù)人員素質(zhì)離崗位的要求有一定差距。
目前財務(wù)部門(mén)共有財務(wù)人員10人，今年新進(jìn)1人，辭職3人，總人數從年初的12人減少到10人。在離開(kāi)的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務(wù)會(huì )計和現金出納崗位，給今年的財務(wù)管理工作帶到很大的不便。
目前稅務(wù)會(huì )計崗位已經(jīng)到位，其他崗位的工作都還暫時(shí)由其他人員兼任。在目前的各會(huì )計崗位上，雖然具備會(huì )計師職稱(chēng)的人數不少，但真正能達到與職稱(chēng)相應要求的人并不多，部分崗位的財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內部找到合適的人來(lái)做這樣的工作。
目前公司的管理模式還不具備每個(gè)項目都派財務(wù)人員的長(cháng)期保持，但外地項目今后必須派出財務(wù)人員，公司外地項目逐漸增多，給公司的項目財務(wù)管理帶來(lái)很大的挑戰。
因此，項目上長(cháng)期派駐出納，財務(wù)人員就可以從項目上解放出來(lái)，一個(gè)財務(wù)人員可以管理多個(gè)項目的財務(wù)工作，一方面有利于維持項目的正常運轉，也有利于加強項目成本核算和管理。
二、個(gè)別財務(wù)人員工作態(tài)度較差，部門(mén)內相互之間的溝通不暢，影響財務(wù)部門(mén)整體形象。因為一些特殊原因，個(gè)別財務(wù)人員工作不積極主動(dòng)，遇到問(wèn)題不是想辦法解決問(wèn)題，而是把問(wèn)題擴大化，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門(mén)的團結和管理，帶壞部門(mén)風(fēng)氣。部門(mén)內各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動(dòng)的溝通。部分同事在處理部門(mén)內部意見(jiàn)不統一時(shí)的方式有待改進(jìn)。這方面，作為部門(mén)經(jīng)理，應當負主要責任。
今后應當加強部門(mén)對員工的教育，加強員工的責任感。部門(mén)內今后應當堅持例會(huì )制度，在會(huì )上把問(wèn)題提出來(lái)，并共同解決。建設一個(gè)和諧，團結的團體。
三、基礎工作不夠扎實(shí)，職能部門(mén)之間資料傳遞不及時(shí)，離規范管理還有一定的距離。財務(wù)基礎工作是一項長(cháng)抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒(méi)有很大的改變。公司的數據傳遞對財務(wù)核算有著(zhù)重要影響，包括與業(yè)主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料，由于相關(guān)部門(mén)傳遞不及時(shí)，造成公司反映出來(lái)的財務(wù)數據和實(shí)際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高，說(shuō)明我們日常的基礎工作還有待改進(jìn)。
建議公司各職能部門(mén)加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門(mén)要有勇于為各生產(chǎn)部門(mén)服務(wù)的意識，簡(jiǎn)化流程，及時(shí)將相關(guān)資料傳遞到財務(wù)部門(mén)，以便于加強公司對各項目的過(guò)程管理。
四、成本分析和控制薄弱，對項目成本沒(méi)完全起到控制作用。由于人員變動(dòng)的原因，公司將目標成本下達的職能調整到了xx部。從對目標成本的準確性和專(zhuān)業(yè)來(lái)講，xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時(shí)，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本控制。
目前由于相關(guān)崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來(lái)很大的問(wèn)題。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問(wèn)題，以便于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時(shí)與項目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關(guān)數據集中起來(lái)，及時(shí)發(fā)現項目成本管理和控制中存在的問(wèn)題，才有利于公司持續降低成本，努力提高公司經(jīng)濟效益。
五、會(huì )計核算還不統一規范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。由于公司的業(yè)務(wù)類(lèi)型較為復雜，在處理賬務(wù)時(shí)存在不規范的現象。今年因為賬務(wù)處理不規范，花費了大量的時(shí)間進(jìn)行清理，給公司的財務(wù)管理基礎工作帶來(lái)很大的`麻煩。因此，統一公司的賬務(wù)處理，對完善公司的會(huì )計核算工作，有著(zhù)重要的作用。
第三部分20xx年度財務(wù)工作的打算
一、做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時(shí)準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。
公司的成本核算有了一定的基礎，但根據公司的現狀，還需要對公司的工程成本核算進(jìn)一步調整。包括制造費用、機械費用的分配，都需要做一些調整，有利于更加準確反映各工程項目成本情況。嚴格按照公司各項成本管理規定，控制各工程項目成本開(kāi)支，加強項目成本的事中控制，主要加強對材料、人工和外租設備的控制，從合同的簽定入手，嚴格控制各項成本的發(fā)生。力爭按月進(jìn)行成本分析，及時(shí)發(fā)現公司各項目成本管理中存在的問(wèn)題并提出控制成本的辦法，及時(shí)為公司領(lǐng)導的決策提供參考和依據。
二、做好部門(mén)內責任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設定相應考核量化指標。
20xx年度公司已將各部門(mén)的責任指標予以落實(shí)，但目前財務(wù)部門(mén)尚未將各項考核指標落實(shí)到每個(gè)崗位，主要是因為本年度人員變動(dòng)太過(guò)頻繁，打亂了工作安排。但20xx年一定會(huì )做好這項工作，把每一個(gè)工作崗位的每月任務(wù)予以分解落實(shí)，為每一個(gè)崗位都建立可以量化的指標，包括工作的差錯率，都要進(jìn)行考核，加強員工的責任感。
三、加強稅務(wù)籌劃，努力降低公司稅負。由于公司兼有工程和產(chǎn)品業(yè)務(wù)，因此對稅務(wù)的籌劃應當還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開(kāi)始入手，建立一套較為完整的管理機制，財務(wù)部門(mén)一定要從源頭開(kāi)始，把握好稅務(wù)籌劃，嚴格按照國家相關(guān)規定，有效規避相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險。
四、繼續強化資金管理，提高資金使用效率。
公司目前有銀行授信xx元，但本年度實(shí)際使用僅有xx余萬(wàn)元，利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時(shí)效率太低，目前我們使用行的授信僅為%。因此，加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動(dòng)資金，有著(zhù)重要的意義。
同時(shí)公司并將嚴格執行資金管理辦法，對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續改進(jìn)。
堅持利用承兌支付，延遲資金支付時(shí)間，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金。
五、加強材料核算，統一設置材料賬，加強各生產(chǎn)部門(mén)的材料管理。嚴格按公司的《財務(wù)管理制度》和《材料管理制度》，撤銷(xiāo)各部門(mén)的材料內業(yè)，統一設置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。
集中統一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實(shí)處，降低公司材料成本。六、啟動(dòng)會(huì )計核算制度，對公司的各項會(huì )計業(yè)務(wù)嚴格按照會(huì )計準則的要求予以明確，規范公司會(huì )計核算。
力爭20xx年度完成公司的會(huì )計核算制度的起草工作，并在20xx年度初步統一公司的會(huì )計核算行為，使會(huì )計核算能及時(shí)準確反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為公司的財務(wù)管理和財務(wù)分析奠定堅實(shí)的基礎。
20xx是公司財務(wù)部門(mén)比較辛苦的一年，也取得了一定的成績(jì)，但我們應當清醒看到存在的一些問(wèn)題并想辦法解決這些問(wèn)題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會(huì )使我們的財務(wù)管理工作更上一層樓。
資金管理工作總結2
一、集團公司資金集中管理的含義
資金集中管理，也稱(chēng)司庫制度，是指借助網(wǎng)絡(luò )通訊技術(shù)、銀行電子化管理功能和財務(wù)軟件，將整個(gè)集團的資金集中到總部，由總部統一調度、統一管理和統一運用。其在各個(gè)集團的具體運用可能會(huì )有所差異，但一般都包括以下主要內容：資金集中、內部結算、融資管理、外匯管理、支付管理等。其中資金集中是基礎，其他各方面均建立在此基礎之上。
二、集團公司實(shí)行資金集中管理的必要性
在歐美國家，特別是在西門(mén)子、GE、IBM等國際知名跨國公司，建立資金集中管理中心，對集團內部資金和市場(chǎng)風(fēng)險實(shí)行集中管理和控制，已成為公司管理的必不可少的一部分，資金集中管理在集團公司運作中的地位舉足輕重。這是由資金集中管理的特點(diǎn)所決定的：
1.通過(guò)資金紐帶，增強集團公司對下屬公司的財務(wù)控制，規范資金使用
集團公司對資金進(jìn)行集中控制和管理，首先可獲得知情權，即通過(guò)對資金流入、流出的`總控制，了解下屬公司資金存量和流量，隨時(shí)掌握其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；其次是通過(guò)對下屬公司收支行為、尤其是支付行為的有效監督，實(shí)現對下屬公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的動(dòng)態(tài)控制，保證資金使用的安全性。
2.從企業(yè)集團的高度融通資金，發(fā)揮集團的資源配置優(yōu)勢
集團公司的管理層通過(guò)資金集中管理中心統攬全局，從總體上把握資金運作效果、籌資融資能力和投資能力，為集團擴大規模、調整產(chǎn)業(yè)結構和合理投資等重大決策提供依據，從整個(gè)集團層面實(shí)現資源的優(yōu)化配置。資金集中管理還能使跨國公司在法律許可的范圍內最大限度的利用轉移定價(jià)，增強公司的盈利能力，促進(jìn)公司全球化戰略的實(shí)施。
3.加速資金周轉，提高資金使用效率
企業(yè)集團內部成員通常會(huì )在較大經(jīng)營(yíng)范圍和地域范圍內存在集團內部交易，產(chǎn)生大量的內部資金結算業(yè)務(wù)。將集團資金集中管理，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)和資金管理系統，實(shí)現成員企業(yè)的內部網(wǎng)上結算。在交易發(fā)生時(shí)，直接在結算中心實(shí)現資金劃撥，沒(méi)有中間環(huán)節和時(shí)間間隔，不產(chǎn)生在途資金，劃轉效率高，能有效提高資金周轉速度。同時(shí)由于使用內部結算系統，不需要支付任何額外費用，能夠節約大量財務(wù)費用。
4.實(shí)現資金使用效益最大化，增強集團公司的融資和償債能力
由于企業(yè)集團的成員企業(yè)情況各異，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，會(huì )發(fā)生一部分成員企業(yè)出現資金短缺，而另一部分成員企業(yè)出現資金結余的現象。通過(guò)集團資金集中管理，可以盤(pán)活集團的資金存量，通過(guò)在資金短缺企業(yè)和結余企業(yè)進(jìn)行資金的合理調配，降低財務(wù)費用，實(shí)現資金使用效益最大化，同時(shí)優(yōu)化集團的資產(chǎn)負債結構，增強集團公司的融資和償債能力。
三、集團公司資金集中管理的模式
資金集中管理模式的選擇實(shí)質(zhì)上是集團管理是集權還是分權管理體制的體現，也就是說(shuō)，在企業(yè)集團內部所屬各子公司或分部是否有貨幣資金使用的決策權、經(jīng)營(yíng)權，這是由行業(yè)特點(diǎn)和本集團資金運行規律決定的�，F行的資金集中管理模式大致可以分為以下幾種：
1.統收統支模式
在該模式下，企業(yè)的一切資金收入都集中在集團總部的財務(wù)部門(mén)，各分支機構或子公司不單獨設立賬號，一切現金支出都通過(guò)集團總部財務(wù)部門(mén)付出，現金收支的批準權高度集中。統收統支模式有利于企業(yè)集團實(shí)現全面收支平衡，提高資金的周轉效率，減少資金沉淀，監控現金收支，降低資金成本。但是該模式不利于調動(dòng)成員企業(yè)開(kāi)源節流的積極性，影響成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈活性，以致降低整個(gè)集團經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財務(wù)活動(dòng)的效率。
2.撥付備用金模式
撥付備用金模式是指集團按照一定的期限統撥給所有所屬分支機構或分公司備其使用的一定數額的現金。等各分支機構或分公司發(fā)生現金支出后，持有關(guān)憑證到集團財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)已補足備用金。
3.結算中心模式
結算中心通常是由企業(yè)集團內部設立的，辦理內部各成員或分公司現金收付和往來(lái)結算業(yè)務(wù)的專(zhuān)門(mén)機構。它通常設立于財務(wù)部門(mén)內，是一個(gè)獨立運行的職能機構。
4.內部銀行模式
內部銀行是將社會(huì )銀行的基本職能與管理方式引入企業(yè)內部管理機制而建立起來(lái)的一種內部資金管理機構，主要職責是進(jìn)行企業(yè)或集團內部日常的往來(lái)結算和資金調撥、運籌。
5.財務(wù)公司模式
財務(wù)公司是一種經(jīng)營(yíng)部分銀行業(yè)務(wù)的非銀行金融機構。其經(jīng)營(yíng)范圍除經(jīng)營(yíng)抵押放款，還兼營(yíng)外匯、聯(lián)合貸款、包銷(xiāo)債券、不動(dòng)產(chǎn)抵押、財務(wù)及投資咨詢(xún)等業(yè)務(wù)。
資金管理工作總結3
今年以來(lái)，隨著(zhù)糧食市場(chǎng)的進(jìn)一步放開(kāi)和深入，“三農”問(wèn)題和糧食安全問(wèn)題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調整工作思路，以總行的規范化管理考核為工作準則，以努力實(shí)現提高信貸資金運用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險為雙重目標，調動(dòng)資金計劃條線(xiàn)在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效�，F將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：
一、統一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法
繼全省分、支行長(cháng)會(huì )議之后，市分行召開(kāi)了20xx年工作會(huì )議，把風(fēng)險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規范化管理為基礎，以風(fēng)險管理為核心，以績(jì)效管理為重點(diǎn)，以改革創(chuàng )新為動(dòng)力，以凸現機關(guān)處室的指導職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實(shí)地開(kāi)展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進(jìn)行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統計管理、等級行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實(shí)、人員落實(shí)、責任落實(shí)、工作落實(shí)，半年來(lái)的工作表明，年初制定的工作意見(jiàn)和考核評比辦法方向明確，切合實(shí)際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營(yíng)運管理，提高資金使用效益。
今年以來(lái)，我行進(jìn)一步加強信貸資金營(yíng)運管理，信貸資金回籠后及時(shí)歸還系統內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在99.5%以上，信貸資金保持較高的營(yíng)運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來(lái)我行計劃部門(mén)進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時(shí)調整，保證了各行科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環(huán)節上，市縣明確專(zhuān)人負責資金調撥管理工作。在請調資金時(shí)，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀(guān)調控作用，避免了資金供應脫節情況的發(fā)生。今年以來(lái)電子聯(lián)行資金請調系統運行正常，我行繼續堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時(shí)間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時(shí)間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金87筆23350萬(wàn)元。同時(shí)我行嚴格按上級行的要求，規范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書(shū)》、《資金請調單》、《資金申請審批情況表》等，建立了《系統內資金往來(lái)臺帳》，按月通過(guò)電子聯(lián)行系統與總行對賬，全年賬務(wù)無(wú)差錯，保證了資金的安全運行。
三、加強統計管理工作，提高統計資料質(zhì)量
(一)我行各級統計人員克服統計工作量比往年有大幅提增、統計報表上報時(shí)間節假日不順延等實(shí)際情況，加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時(shí)做好統計工作。準確及時(shí)地上報了省分行與人民銀行的各類(lèi)統計報表，統計工作質(zhì)量有了較大的提高。
(二)為加強對現金計劃執行情況的監測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現金收支情況及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對造成當期現金投放(或回籠)的原因予以重點(diǎn)分析。
(三)我行在統計管理上始終堅持按照國家統計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關(guān)規定進(jìn)行，統計數據完全來(lái)源于各支行(部)會(huì )計部門(mén)的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開(kāi)發(fā)表統計資料和泄露統計機密，在按時(shí)完成好省分行規定的各項統計資料的同時(shí)，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類(lèi)統計報表。
四、加強財補資金管理，做好監督撥付工作
今年以來(lái)我行對財政補貼資金管理的重點(diǎn)是加強與財政、糧食部門(mén)的聯(lián)系，積極向政府、財政、糧食主管部門(mén)匯報糧食銷(xiāo)售、保管情況，補貼資金能否及時(shí)撥付到位直接影響到我行各項工作順利開(kāi)展。
(一)自糧食市場(chǎng)放開(kāi)后，國有糧食購銷(xiāo)企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問(wèn)題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)和我行收息率的順利完成帶來(lái)了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產(chǎn)的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進(jìn)行了調查摸底，及時(shí)掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來(lái)源、時(shí)間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實(shí)施規范化操作，切實(shí)加強財政補貼資金的督促到位和監督撥補等管理工作，按時(shí)正確上報各類(lèi)財政補貼報表及有關(guān)情況分析;認真及時(shí)登記各類(lèi)財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。
(二)積極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門(mén)的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營(yíng)造了良好的內外部環(huán)境。各支行、部落實(shí)配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動(dòng)督促同級財政和企業(yè)主管部門(mén)及時(shí)撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來(lái)龍去脈，及時(shí)將補貼資金到位情況反饋財政部門(mén)，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責不清、信息不對稱(chēng)造成補貼資金滯留的情況，并與會(huì )計部門(mén)積極配合，做好柜面監督，共同做好了財政補貼資金專(zhuān)戶(hù)和撥付手續的管理。
(三)經(jīng)過(guò)我行與當地財政部門(mén)、企業(yè)主管部門(mén)的共同努力，財政補貼資金到位情況及監測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金6243萬(wàn)元，實(shí)收各項財政補貼資金4857萬(wàn)元，財政補貼資金到位率77.8%。
五、監測和分析等級行管理指標，適時(shí)調整工作思路
20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領(lǐng)會(huì )等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見(jiàn)，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經(jīng)營(yíng)指標的完成情況，市行對各行的失分項進(jìn)行原因和對策分析，通過(guò)對經(jīng)營(yíng)指標的監測反映，適時(shí)調整工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向，為領(lǐng)導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營(yíng)管理水平。
六、加大調查研究深度，做好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析，發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合職能
為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務(wù)部門(mén)的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析水平，增強業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導的參謀助手。通過(guò)對所轄支行、部和糧食購銷(xiāo)企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動(dòng)、信貸資金活動(dòng)的變化、信貸資產(chǎn)結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動(dòng)態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動(dòng)的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動(dòng)分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析相結合、微觀(guān)分析與宏觀(guān)分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點(diǎn)和疑點(diǎn)，揭示規律，找出特點(diǎn)，反映問(wèn)題，提出對策，增強了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析的前瞻性和指導性。
七、加強現金和利率檢查，確保政策正確執行
(一)今年以來(lái)，我行按照有關(guān)現金管理的.文件精神及具體實(shí)施辦法，繼續抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理，現金計劃一經(jīng)下達，認真組織執行，同時(shí)要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷(xiāo)企業(yè)現金帳戶(hù)管理，嚴格控制糧棉購銷(xiāo)企業(yè)帳戶(hù)現金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現金限額，切實(shí)改進(jìn)金融服務(wù)，積極引導企業(yè)減少現金使用。各支行(部)在信貸監管中強化了現金管理，并不定期地進(jìn)行現金專(zhuān)項檢查。市分行也在利率檢查的同時(shí)對各支行(部)進(jìn)行了檢查。從檢查情況來(lái)看，企業(yè)現金收支基本能按照管理要求執行。
(二)我行利用多種形式向購銷(xiāo)企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳;銀行內部嚴格執行各項存貸款利率及收息政策，切實(shí)維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執行利率政策的同時(shí)，我行要求各支行(部)每季對利率執行情況進(jìn)行一次自查，并書(shū)面上報市分行。市分行也對各支行(部)全部貸款的利率執行情況進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況來(lái)看，利率執行情況基本能按照國家有關(guān)政策要求。
八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。
為進(jìn)一步做好20xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動(dòng)和糧食、農業(yè)等部門(mén)聯(lián)系，
搜集相關(guān)農業(yè)經(jīng)濟部門(mén)的信息資料，如農業(yè)生產(chǎn)結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進(jìn)程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營(yíng)信息量，為計劃預測服務(wù)。通過(guò)對今年夏季糧油購銷(xiāo)形勢的分析，預計前期收購進(jìn)度較慢，收購時(shí)間會(huì )拉長(cháng)，可能會(huì )出現收糧困難的現象。隨著(zhù)糧食收購準入條件放開(kāi)，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約6200萬(wàn)公斤、收購油菜籽1945萬(wàn)公斤。
回顧20xx年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節，主要表現在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。二是所轄各支行、部每月(季)財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進(jìn)一步加大與當地財政部門(mén)協(xié)調力度。
九、下半年工作打算
二○○四年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見(jiàn)，積極性地開(kāi)展工作，充分發(fā)揮資金計劃管理工作的綜合職能作用，更好地為全行的各項業(yè)務(wù)工作服務(wù)。
(一)根據年初確定的工作目標和考核內容，加大資金計劃工作考核力度，按季向所轄支行、部公布考核指標完成情況，促進(jìn)全市資金計劃管理工作的順利進(jìn)行。
(二)建立適應市場(chǎng)化要求的信貸投放預測機制。按照“購得進(jìn)、銷(xiāo)得出、有效益”的原則預測年、季度企業(yè)購銷(xiāo)量，編制年、季度糧棉購銷(xiāo)計劃;根據糧棉市場(chǎng)供需情況和預期購銷(xiāo)價(jià)格測算，按照“以效定貸，以銷(xiāo)定貸”的貸款原則預測信貸投放量，編制年、季度貸款投放計劃。同時(shí)結合我市實(shí)際情況和糧棉市場(chǎng)變化趨勢，及時(shí)修正年、季度糧棉購銷(xiāo)計劃和貸款投放計劃，以逐步建立適應市場(chǎng)化要求的信貸投放預測機制。
(三)積極主動(dòng)與當地財政部門(mén)溝通和協(xié)調，促使地方配套的財補資金按時(shí)足額到位，減少各類(lèi)財補資金滯留專(zhuān)戶(hù)的時(shí)間，努力提高財補資金的到位率，為實(shí)現全行經(jīng)營(yíng)目標創(chuàng )造有利條件。
(四)進(jìn)一步提高現金和利率管理水平，組織業(yè)務(wù)人員認真學(xué)習并掌握有關(guān)現金和利率管理政策，同時(shí)結合當前銀行反洗錢(qián)的工作要求，提高執行現金和利率政策的正確性，加大檢查監督力度。及時(shí)發(fā)現和糾正現金和利率政策執行過(guò)程中出現的問(wèn)題。
資金管理工作總結4
20××年，受全球金融危機影響，國家宏觀(guān)調控從前兩個(gè)季度的“防過(guò)熱，防通脹”，到三季度的“保增長(cháng)，控通脹”，再到四季度的“保增長(cháng)，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩健轉為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場(chǎng)危機面前,經(jīng)濟轉型、政策調整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會(huì )和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來(lái)了千載難逢的機遇。在過(guò)去的.一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀(guān)政策的調整，堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著(zhù)力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，全局資金管理工作成效顯著(zhù)：
實(shí)現了資金集中利益共享機制的創(chuàng )新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng )，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20××年第40期企業(yè)專(zhuān)刊上作為工作經(jīng)驗在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統)，一年多來(lái)，系統推廣工作在全局穩步推進(jìn)，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規模大幅提高，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長(cháng)了113%;全局資金集中度大幅提高，20××年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規模得到有效降低。貨幣資金存款規模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規模大幅度降低，20××年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進(jìn)一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規模，進(jìn)一步完善了專(zhuān)項融資的管理制度，細化了局對各類(lèi)專(zhuān)項融資的管理。截止20××年末，全年累計收回各類(lèi)融資共計18.44億元，有效規避了局資金運行風(fēng)險。
外匯管理工作逐步規范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶(hù)，實(shí)行集中管理和統一結、用匯制度，規范了外幣存款賬戶(hù)的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險。20××年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時(shí)，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元，提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20××年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破20xx年億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長(cháng)了23.4%;銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20××年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統形式,而是通過(guò)票據籌資、銀行賬戶(hù)透支融資等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20××年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著(zhù)提高。20××年通過(guò)科學(xué)合理運作資金，集中資金所帶來(lái)的經(jīng)濟效益顯著(zhù)提高。全年局資金部實(shí)現賬面凈收益12,314萬(wàn)元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬(wàn)元和存量資金理財收益478萬(wàn)元)，較上年5,152萬(wàn)元,增加7,162萬(wàn)元,增長(cháng)了139%。
資金管理工作總結5
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀(guān)調控從前兩個(gè)季度的“防過(guò)熱，防通脹”，到三季度的“保增長(cháng)，控通脹”，再到四季度的“保增長(cháng)，擴內需，調結構”；貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩健轉為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的'這場(chǎng)危機面前，經(jīng)濟轉型、政策調整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會(huì )和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來(lái)了千載難逢的機遇。在過(guò)去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀(guān)政策的調整，堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著(zhù)力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，全局資金管理工作成效顯著(zhù)：
實(shí)現了資金集中利益共享機制的創(chuàng )新。以子（分）公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng )，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)專(zhuān)刊上作為工作經(jīng)驗在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統（以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統），一年多來(lái)，系統推廣工作在全局穩步推進(jìn)，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元，較20xx年末15億元，凈增17億元，增長(cháng)了113%；全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規模得到有效降低。貨幣資金存款規模大幅度壓縮：20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元，較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35 %；全局外部籌資規模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元，降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進(jìn)一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規模，進(jìn)一步完善了專(zhuān)項融資的管理制度，細化了局對各類(lèi)專(zhuān)項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類(lèi)融資共計18.44億元，有效規避了局資金運行風(fēng)險。
外匯管理工作逐步規范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶(hù)，實(shí)行集中管理和統一結、用匯制度，規范了外幣存款賬戶(hù)的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時(shí)，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元，提升了局海外項目收益水平。
資金管理工作總結6
20xx年上半年，預外局在財政局黨委的正確領(lǐng)導下，認真貫徹全市財政工作會(huì )議精神，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規定，積極推進(jìn)部門(mén)預算，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開(kāi)展和各項城建項目的如期建設，圓滿(mǎn)完成了各項收支任務(wù)�，F將工作總結如下：
一、主要指標完成情況
20xx年上半年，預算外局共計組織非稅收入182，241萬(wàn)元，較上年同期93，612萬(wàn)元增長(cháng)94%。各項工作目標完成情況是：
�。ㄒ唬┗I措城建資金177，800萬(wàn)元（以預算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元），完成全年目標任務(wù)30億元的59.26%。
�。ǘ┙M織財政非稅收入182，241萬(wàn)元，完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元，完成全年目標任務(wù)6億元的183%。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項支出跟蹤問(wèn)效，寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報告2篇，占全年目標任務(wù)5篇的40%。
二、貫徹市政府經(jīng)營(yíng)城市戰略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
�。ㄒ唬┏浞诌\用經(jīng)營(yíng)城市理念，大力組織城市建設資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實(shí)省委七屆五次全會(huì )通過(guò)的全面建設小康社會(huì )的規劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實(shí)現城區面貌一年一小變，三年一大變的目標。為實(shí)現這個(gè)目標，我們認真履行財政職責，配合有關(guān)部門(mén)運用經(jīng)營(yíng)城市的理念，引入市場(chǎng)競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經(jīng)營(yíng)性用地項目全部通過(guò)招標、拍賣(mài)、掛牌方式出讓土地。 20xx年xx-xx月份，國土專(zhuān)戶(hù)收入實(shí)現87，801萬(wàn)元，國土專(zhuān)戶(hù)支出70，647萬(wàn)元，其中土地補償性支出70，275萬(wàn)元（用于國有企業(yè)改制及職工身份轉換補償32，327萬(wàn)元，土地收購成本支出31，643萬(wàn)元，其它補償支出6，305萬(wàn)元），土地開(kāi)發(fā)性支出372萬(wàn)元。
�。ǘ┯米�、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規費的征收和清欠工作。
配套費是用于城建的專(zhuān)項收費，一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規劃部門(mén)發(fā)放建筑許可證的程序。在收費工作中，我們認真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報市政府常務(wù)會(huì )議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時(shí)，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進(jìn)行催收，其中清欠資金完成1165萬(wàn)元，以房抵債15萬(wàn)元。20xx年x-x月份，共征收配套費10，929萬(wàn)元，占計劃18，000萬(wàn)元的60%，較上年同期增長(cháng)12%。
�。ㄈ┘哟笳鞴芰Χ�，確保環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費應收不漏。
為了加強環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費征收工作，我們繼續與公安等部門(mén)聯(lián)合在全市設立15個(gè)征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實(shí)目標責任制，多次召開(kāi)協(xié)調會(huì )，督促指導征收工作， 20xx年x-x月份共組織征收環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費共計8252萬(wàn)元。
�。ㄋ模┓e極籌措城建資金，確保城建項目資金需要。
根據市政府工作安排，20xx年我局負責籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續建項目10億元，會(huì )展中心項目8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導小組，加強與省內11家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務(wù)聯(lián)系。x-x月份，完成貸款任務(wù)177，800萬(wàn)元（以預算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元）。根據下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò )等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節過(guò)后受宏觀(guān)政策調整的影響，央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。
�。ㄎ澹┘訌姵墙ㄙY金支出管理，提高資金使用效益。
我局對分工負責的11個(gè)部門(mén)預算內、外資金，包括專(zhuān)項城建資金和城市管理經(jīng)費，一律按照部門(mén)預算的編制原則、審批程序和監督辦法進(jìn)行管理；對于城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會(huì )審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進(jìn)度撥款，并對工程項目從招標開(kāi)始實(shí)施全過(guò)程監督。x-x月份城建資金支出共計完成154，000萬(wàn)元，完成全年城建資金計劃322，006萬(wàn)元的47%。其中，一般城建資金累計支出143，831萬(wàn)元，占計劃指標290，906萬(wàn)元的49%，專(zhuān)項城建資金累計支出10，169萬(wàn)元，占計劃指標31，100萬(wàn)元的32%。財政支持的城市建設項目123個(gè)，其中包括農業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對已經(jīng)撥付到位的資金，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，目前已經(jīng)寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報告2篇。
三、繼續深化“收支兩條線(xiàn)”改革，進(jìn)一步加強預算外資金管理
�。ㄒ唬├^續完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據《銀行代收責任制》的要求，進(jìn)一步明確執收單位、繳款人、代收銀行和財政部門(mén)的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風(fēng)險，使銀行代收工作走向制度化、規范化。二是對區級罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò )管理進(jìn)行了認真調查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)。三是繼續加強對代收網(wǎng)絡(luò )的監督，確保了網(wǎng)絡(luò )運行的安全和信息的準確無(wú)誤。20xx年上半年，全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò )發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆，實(shí)現網(wǎng)絡(luò )收入16.34億元。
�。ǘ┘訌姺嵌愂杖肫睋芾�，全面實(shí)現“以票控費”。
票據管理是財政控制和監管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣（市）區票據管理的銜接工作，按時(shí)匯總、上報票據計劃，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據，全面掌握全市票據使用情況，上半年共入庫電子票據2，230箱，出庫1，855箱，入庫現場(chǎng)執收票據246，821本，出庫199，399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排，我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據102，636份，現場(chǎng)執收票據 32，397本。嚴格執行驗舊領(lǐng)新、定期核銷(xiāo)的票據管理制度， 加強市本級銀行代收、現場(chǎng)執收已使用票據的復核、核銷(xiāo)、整理、入檔、查檔工作，確保票據的領(lǐng)用數與核銷(xiāo)數一致，電子票據與信息上的內容核對一致，上半年共核銷(xiāo)電子票據312，248份，核銷(xiāo)現場(chǎng)執收票據20，425本，清理監銷(xiāo)已滿(mǎn)保存期的票據存根992，384本。
�。ㄈ┡浜喜块T(mén)預算的全面推行，使預算外資金與預算內資金統籌使用，統一管理。
按照財政部和省財政廳關(guān)于推進(jìn)財政管理制度改革的部署，以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求，我們嚴格執行部門(mén)預算管理制度，將預算內、外資金一并編入部門(mén)預算，統籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門(mén)預算的編制原則、審批程序和監督辦法進(jìn)行管理。在收入方面，計劃編入部門(mén)預算，資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財政專(zhuān)戶(hù)。在審批程序上，隨部門(mén)預算的審批程序審批，在財政監督上，隨部門(mén)預算的監督辦法進(jìn)行監督。在支出管理上，將市直部門(mén)在財政內部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統一管理。以上措施的實(shí)施，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規范合理。
�。ㄋ模┳龊没楣ぷ�，促進(jìn)“收支兩條線(xiàn)”規定全面落實(shí)。
對非稅收入的日�；楹蛯�(zhuān)項檢查是我們落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”的重要手段。x月中旬，按照豫財綜[20xx]18號文件精神，對我市學(xué)校收費資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結果上報省廳；4-x月份，對即開(kāi)型彩票集中銷(xiāo)售的監管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進(jìn)行私下核查，并按豫財綜[20xx]31號文件通知，暫停銷(xiāo)售即開(kāi)型集中彩票，對即開(kāi)型大獎的銷(xiāo)售情況進(jìn)行了全面清理。x月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷(xiāo)售有獎卡片，及時(shí)和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門(mén)對我市中小學(xué)周?chē)M(jìn)行清理檢查，保障了我市彩票市場(chǎng)的.正常秩序，也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習環(huán)境。根據市監察局聯(lián)席會(huì )議部署，為我市陽(yáng)光工程提供決策依據，我們還及時(shí)整理了全市各部門(mén)、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財政綜合管理工作
�。ㄒ唬┳龊米》抗e金和住房分配貨幣化工作。
根據《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設區城市只設立一個(gè)住房公積金管理中心的規定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機構資產(chǎn)移交工作的安排，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門(mén)做好省、行業(yè)公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規定執行，我們對住房補貼資金進(jìn)行了認真的調查了解， 20xx年上半年，共審核撥付住房補貼資金1694萬(wàn)元。
�。ǘ┱J真做好各種報表匯總上報工作。
預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總任務(wù)，我們都認真完成，并及時(shí)上報。匯總上報的報表主要有：財政專(zhuān)戶(hù)電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
五、存在的主要問(wèn)題和下半年采取措施
�。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑�(wèn)題
1、今年上半年非稅收入完成計劃60%，同比增長(cháng)94%,但其中7.4億元為土地專(zhuān)款靜增，占增收總額的86%，形成財力的資金增幅不大。從分類(lèi)上看，由于行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。
2、城建資金收入57.589萬(wàn)元，同比增長(cháng)11%，完成計劃43%，但收入進(jìn)度緩慢，特別是城建稅、自來(lái)水附加、污水處理費、出租車(chē)有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計劃59%，但受今年的宏觀(guān)經(jīng)濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
�。ǘ蕚洳扇〉拇胧�
1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。
2、在目前貸款規模緊縮的形勢下，加強與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規模不減少。
3、繼續與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計劃，同時(shí)仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規模8億元。
4、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
資金管理工作總結7
為了進(jìn)一步加強我鄉農村集體資金資產(chǎn)資源管理，切實(shí)維護農村集體經(jīng)濟組織和人民群眾的合法權益，根據永昌縣紀委《關(guān)于印發(fā)永昌縣農村集體資金資產(chǎn)資源清產(chǎn)核資工作方案的通知》文件精神，我鄉對所轄12個(gè)村集體“三資”進(jìn)行了全面的清產(chǎn)核資，現將村級“三資”清產(chǎn)核資工作簡(jiǎn)要匯報如下：
一、基本情況
我鄉共轄12個(gè)行政村，96個(gè)合作社，5787戶(hù)22113人。20xx年人均純收入6281.4元。這次清產(chǎn)核資共清查貨幣資金503149.54元，其中：銀行存款360989.92元，賬面現金142159.62元。固定資產(chǎn)賬面金額85521923.5元（其中：在建工程198000元）,債權總額1104778.31元 ，債務(wù)總額8290000.89元，村集體經(jīng)濟組織所有土地面積120924.3 畝，其中：耕地面積66041.7畝，園地79.4畝，林地2951.3畝，牧草地3653.1畝，居民點(diǎn)及工礦用地面積8057.8畝，交通用地2239.1畝，其他建設用地6215.7畝，未利用土地面積31686.2 畝。
二、宣傳動(dòng)員，營(yíng)造氛圍
村級資產(chǎn)清查工作涉及面廣，工作量大，工作難度大，為了營(yíng)造良好清理工作的氛圍，明確資產(chǎn)清理工作的重大意義，提高對資產(chǎn)清理核資工作的認識。鄉政府及時(shí)召開(kāi)了清產(chǎn)核資工作會(huì )議，采用以會(huì )代訓的方式，對清產(chǎn)核資工作進(jìn)行了安排部署，各村也召開(kāi)了宣傳動(dòng)員大會(huì )，并向群眾做了大量宣傳工作，擴大了資產(chǎn)清理工作的影響力和知曉度，為后續工作的開(kāi)展打下了較好的群眾基礎。
三、組建機構，制定方案
為了加強對“三資’清產(chǎn)核資工作的領(lǐng)導和監督，鄉上成立了由鄉長(cháng)為組長(cháng)的村級“三資”清產(chǎn)核資工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在鄉財政所，呂中元任辦公室主任，并要求各村成立村集體資產(chǎn)管理工作領(lǐng)導小組，組長(cháng)由村書(shū)記擔任，副組長(cháng)由村主任擔任，文書(shū)具體負責工作的開(kāi)展。同時(shí)鄉政府及時(shí)制定下發(fā)了《****鄉農村集體資金資產(chǎn)資源清產(chǎn)核資實(shí)施方案》， 就村級“三資”清產(chǎn)核資工作的目標、任務(wù)、清查對象、清查范圍、清查內容、工作步驟和工作要求做了具體的安排，為清產(chǎn)核資工作的順利開(kāi)展打下了結實(shí)基礎。
四、規范程序，全面清查
在本次清產(chǎn)核資工作中，我鄉規范程序，進(jìn)行全面清查，先從賬務(wù)入手清查，再進(jìn)行帳外資產(chǎn)、資源的清查，以點(diǎn)帶面，輻射全鄉。同時(shí)清產(chǎn)核資領(lǐng)導組的成員逐村進(jìn)行指導督查，現階段我鄉各村已全部完成了清查核實(shí)工作，并實(shí)行會(huì )計電算化。
五、存在問(wèn)題
1、清產(chǎn)核資發(fā)現許多村購置固定資產(chǎn)時(shí)只列支費用，不記固定資產(chǎn)賬；新建的.房屋建筑物完工后未及時(shí)辦理竣工結算，未在固定資產(chǎn)賬上登記；接受贊助、捐贈的資產(chǎn)，既不入賬，又無(wú)
專(zhuān)人管理，有的甚至由私人長(cháng)期使用；資產(chǎn)報廢、毀損以及變賣(mài)、被盜、贈送給外單位，沒(méi)有及時(shí)按有關(guān)規定進(jìn)行核銷(xiāo)處理，仍將其長(cháng)期掛在帳上；一年到頭不清理、不對賬，資產(chǎn)長(cháng)期閑置，無(wú)人過(guò)問(wèn)，使其自然損耗，造成浪費；不設置固定資產(chǎn)明細帳，本村究竟有多少類(lèi)型和數量的固定資產(chǎn)，村干部都說(shuō)不清楚等等。久而久之，就使許多村“家底”不清，資產(chǎn)存量不實(shí)，管理混亂。
2、這次清產(chǎn)核資發(fā)現，許多村將集體資產(chǎn)擅自處置，資產(chǎn)減少、報廢等手續不全，不按規定報經(jīng)主管部門(mén)審批；對應當通過(guò)資產(chǎn)評估的資產(chǎn)，不經(jīng)評估，低價(jià)處置；資產(chǎn)處置收入由本單位另行安排使用等等。
資金管理工作總結8
XX年上半年，預外局在財政局黨委的正確領(lǐng)導下，認真貫徹全市財政工作會(huì )議精神，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規定，積極推進(jìn)部門(mén)預算，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開(kāi)展和各項城建項目的如期建設，圓滿(mǎn)完成了各項收支任務(wù)�，F將工作總結如下：
一、主要指標完成情況
XX年上半年，預算外局共計組織非稅收入182，241萬(wàn)元，較上年同期93，612萬(wàn)元增長(cháng)94%。各項工作目標完成情況是：
�。ㄒ唬┗I措城建資金177，800萬(wàn)元（以預算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元），完成全年目標任務(wù)30億元的59.26%。
�。ǘ┙M織財政非稅收入182，241萬(wàn)元，完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元，完成全年目標任務(wù)6億元的183%。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項支出跟蹤問(wèn)效，寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報告2篇，占全年目標任務(wù)5篇的40%。
二、貫徹市政府經(jīng)營(yíng)城市戰略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
�。ㄒ唬┏浞诌\用經(jīng)營(yíng)城市理念，大力組織城市建設資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實(shí)省委七屆五次全會(huì )通過(guò)的全面建設小康社會(huì )的規劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實(shí)現城區面貌一年一小變，三年一大變的目標。為實(shí)現這個(gè)目標，我們認真履行財政職責，配合有關(guān)部門(mén)運用經(jīng)營(yíng)城市的理念，引入市場(chǎng)競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經(jīng)營(yíng)性用地項目全部通過(guò)招標、拍賣(mài)、掛牌方式出讓土地。XX年1-6月份，國土專(zhuān)戶(hù)收入實(shí)現87，801萬(wàn)元，國土專(zhuān)戶(hù)支出70，647萬(wàn)元，其中土地補償性支出70，275萬(wàn)元（用于國有企業(yè)改制及職工身份轉換補償32，327萬(wàn)元，土地收購成本支出31，643萬(wàn)元，其它補償支出6，305萬(wàn)元），土地開(kāi)發(fā)性支出372萬(wàn)元。
�。ǘ┯米�、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規費的征收和清欠工作。
配套費是用于城建的專(zhuān)項收費，一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規劃部門(mén)發(fā)放建筑許可證的程序。在收費工作中，我們認真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報市政府常務(wù)會(huì )議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時(shí)，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進(jìn)行催收，其中清欠資金完成1165萬(wàn)元，以房抵債15萬(wàn)元。XX年1-6月份，共征收配套費10，929萬(wàn)元，占計劃18，000萬(wàn)元的60%，較上年同期增長(cháng)12%。
�。ㄈ┘哟笳鞴芰Χ�，確保環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費應收不漏。
為了加強環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費征收工作，我們繼續與公安等部門(mén)聯(lián)合在全市設立15個(gè)征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實(shí)目標責任制，多次召開(kāi)協(xié)調會(huì )，督促指導征收工作，XX年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費共計8252萬(wàn)元。
�。ㄋ模┓e極籌措城建資金，確保城建項目資金需要。
根據市政府工作安排，XX年我局負責籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續建項目10億元，會(huì )展中心項目8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導小組，加強與省內11家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務(wù)聯(lián)系。1-6月份，完成貸款任務(wù)177，800萬(wàn)元（以預算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元）。根據下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò )等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節過(guò)后受宏觀(guān)政策調整的影響，央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。
�。ㄎ澹┘訌姵墙ㄙY金支出管理，提高資金使用效益。
我局對分工負責的11個(gè)部門(mén)預算內、外資金，包括專(zhuān)項城建資金和城市管理經(jīng)費，一律按照部門(mén)預算的編制原則、審批程序和監督辦法進(jìn)行管理；對于城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會(huì )審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進(jìn)度撥款，并對工程項目從招標開(kāi)始實(shí)施全過(guò)程監督。1-6月份城建資金支出共計完成154，000萬(wàn)元，完成全年城建資金計劃322，006萬(wàn)元的47%。其中，一般城建資金累計支出143，831萬(wàn)元，占計劃指標290，906萬(wàn)元的49%，專(zhuān)項城建資金累計支出10，169萬(wàn)元，占計劃指標31，100萬(wàn)元的32%。財政支持的城市建設項目123個(gè)，其中包括農業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對已經(jīng)撥付到位的資金，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，目前已經(jīng)寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報告2篇。
三、繼續深化“收支兩條線(xiàn)”改革，進(jìn)一步加強預算外資金管理
�。ㄒ唬├^續完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據《銀行代收責任制》的要求，進(jìn)一步明確執收單位、繳款人、代收銀行和財政部門(mén)的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風(fēng)險，使銀行代收工作走向制度化、規范化。二是對區級罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò )管理進(jìn)行了認真調查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)。三是繼續加強對代收網(wǎng)絡(luò )的監督，確保了網(wǎng)絡(luò )運行的安全和信息的準確無(wú)誤。XX年上半年，全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò )發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆，實(shí)現網(wǎng)絡(luò )收入16.34億元。
�。ǘ┘訌姺嵌愂杖肫睋芾�，全面實(shí)現“以票控費”。
票據管理是財政控制和監管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣（市）區票據管理的銜接工作，按時(shí)匯總、上報票據計劃，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據，全面掌握全市票據使用情況，上半年共入庫電子票據2，230箱，出庫1，855箱，入庫現場(chǎng)執收票據246，821本，出庫199，399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排，我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據102，636份，現場(chǎng)執收票據32，397本。嚴格執行驗舊領(lǐng)新、定期核銷(xiāo)的票據管理制度，加強市本級銀行代收、現場(chǎng)執收已使用票據的復核、核銷(xiāo)、整理、入檔、查檔工作，確保票據的領(lǐng)用數與核銷(xiāo)數一致，電子票據與信息上的內容核對一致，上半年共核銷(xiāo)電子票據312，248份，核銷(xiāo)現場(chǎng)執收票據20，425本，清理監銷(xiāo)已滿(mǎn)保存期的票據存根992，384本。
�。ㄈ┡浜喜块T(mén)預算的全面推行，使預算外資金與預算內資金統籌使用，統一管理。
按照財政部和省財政廳關(guān)于推進(jìn)財政管理制度改革的部署，以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求，我們嚴格執行部門(mén)預算管理制度，將預算內、外資金一并編入部門(mén)預算，統籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門(mén)預算的編制原則、審批程序和監督辦法進(jìn)行管理。在收入方面，計劃編入部門(mén)預算，資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財政專(zhuān)戶(hù)。在審批程序上，隨部門(mén)預算的審批程序審批，在財政監督上，隨部門(mén)預算的監督辦法進(jìn)行監督。在支出管理上，將市直部門(mén)在財政內部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統一管理。以上措施的實(shí)施，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規范合理。
�。ㄋ模┳龊没楣ぷ�，促進(jìn)“收支兩條線(xiàn)”規定全面落實(shí)。
對非稅收入的日�；楹蛯�(zhuān)項檢查是我們落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”的重要手段。3月中旬，按照豫財綜[XX]18號文件精神，對我市學(xué)校收費資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結果上報省廳；4-5月份，對即開(kāi)型彩票集中銷(xiāo)售的監管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進(jìn)行私下核查，并按豫財綜[XX]31號文件通知，暫停銷(xiāo)售即開(kāi)型集中彩票，對即開(kāi)型大獎的銷(xiāo)售情況進(jìn)行了全面清理。5月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷(xiāo)售有獎卡片，及時(shí)和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門(mén)對我市中小學(xué)周?chē)M(jìn)行清理檢查，保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序，也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習環(huán)境。根據市監察局聯(lián)席會(huì )議部署，為我市陽(yáng)光工程提供決策依據，我們還及時(shí)整理了全市各部門(mén)、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財政綜合管理工作
�。ㄒ唬┳龊米》抗e金和住房分配貨幣化工作。
根據《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設區城市只設立一個(gè)住房公積金管理中心的.規定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機構資產(chǎn)移交工作的安排，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門(mén)做好省、行業(yè)公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規定執行，我們對住房補貼資金進(jìn)行了認真的調查了解，XX年上半年，共審核撥付住房補貼資金1694萬(wàn)元。
�。ǘ┱J真做好各種報表匯總上報工作。
預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總任務(wù)，我們都認真完成，并及時(shí)上報。匯總上報的報表主要有：財政專(zhuān)戶(hù)電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
五、存在的主要問(wèn)題和下半年采取措施
�。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑�(wèn)題
1、今年上半年非稅收入完成計劃60%，同比增長(cháng)94%,但其中7.4億元為土地專(zhuān)款靜增，占增收總額的86%，形成財力的資金增幅不大。從分類(lèi)上看，由于行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。
2、城建資金收入57.589萬(wàn)元，同比增長(cháng)11%，完成計劃43%，但收入進(jìn)度緩慢，特別是城建稅、自來(lái)水附加、污水處理費、出租車(chē)有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計劃59%，但受今年的宏觀(guān)經(jīng)濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
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1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。
2、在目前貸款規模緊縮的形勢下，加強與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規模不減少。
3、繼續與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計劃，同時(shí)仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規模8億元。
4、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
資金管理工作總結9
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀(guān)調控從前兩個(gè)季度的“防過(guò)熱，防通脹”，到三季度的“保增長(cháng)，控通脹”，再到四季度的“保增長(cháng)，擴內需，調結構”；貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩健轉為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場(chǎng)危機面前，經(jīng)濟轉型、政策調整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會(huì )和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來(lái)了千載難逢的機遇。在過(guò)去的'一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀(guān)政策的調整，堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著(zhù)力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，全局資金管理工作成效顯著(zhù)：
實(shí)現了資金集中利益共享機制的創(chuàng )新。
以子（分）公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng )，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)專(zhuān)刊上作為工作經(jīng)驗在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。
我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統（以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統），一年多來(lái)，系統推廣工作在全局穩步推進(jìn)，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元，較20xx年末15億元，凈增17億元，增長(cháng)了113%；全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規模得到有效降低。
貨幣資金存款規模大幅度壓縮：20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元，較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35 %；全局外部籌資規模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元，降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進(jìn)一步加強。
有效壓縮了內部周轉性融資規模，進(jìn)一步完善了專(zhuān)項融資的管理制度，細化了局對各類(lèi)專(zhuān)項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類(lèi)融資共計18.44億元，有效規避了局資金運行風(fēng)險。
外匯管理工作逐步規范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶(hù)，實(shí)行集中管理和統一結、用匯制度，規范了外幣存款賬戶(hù)的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時(shí)，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元，提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。
20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212。24億元，首次突破200億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元，增長(cháng)了23.4%；銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20xx年，局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統形式，而是通過(guò)票據籌資、銀行賬戶(hù)透支融資等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。
20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元；銀行承兌匯票386筆，總金額4億元；設備融資業(yè)務(wù)36筆，總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著(zhù)提高。20xx年通過(guò)科學(xué)合理運作資金，集中資金所帶來(lái)的經(jīng)濟效益顯著(zhù)提高。全年局資金部實(shí)現賬面凈收益12，314萬(wàn)元（不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬(wàn)元和存量資金理財收益478萬(wàn)元），較上年5，152萬(wàn)元，增加7，162萬(wàn)元，增長(cháng)了139%。
資金管理工作總結10
1、強化內控制度建設。在去年底修訂出臺《工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦規程》基礎上，今年3月份，結合我市實(shí)際又制定了《常德市工傷保險經(jīng)辦機構內部控制規定》，下發(fā)到各縣市區工傷保險經(jīng)辦機構，對經(jīng)辦機構的組織機構、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統、內控監督五個(gè)方面作出了具體規定，形成了一套比較完整的內控制度體系。
2、強化基金部分項目支出管理。一是繼續加強縣市區基金項目費用使用預算的審核。各縣市區項目費用年度預算在呈報當地人社局和財政局審批之前，均報市工傷保險處進(jìn)行了審核，加強了項目支出預算合理性和預算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監督。二是完善項目支出使用中的計劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財務(wù)審計檢查建議基礎上，經(jīng)審慎研究，形成了《關(guān)于進(jìn)一步加強工傷保險基金項目支出管理的意見(jiàn)》，下發(fā)安監、勞動(dòng)能力鑒定等相關(guān)部門(mén)，強調項目支出除須加強年度預算管理外，還要落實(shí)月度使用計劃審核、項目支出內容備案，完善設備、服務(wù)采購驗收手續等，加強了基金項目費用支出的動(dòng)態(tài)管理。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開(kāi)展的基金專(zhuān)項檢查中，我們把基金項目支出合法性、合規性和合理性列為檢查重點(diǎn)，一經(jīng)發(fā)現問(wèn)題，堅決要求整改。
3、強化基金監督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監督。為了做好全年繳費基數稽核工作，年初，我們根據全年稽核任務(wù)要求，制定了20xx年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價(jià)值的單位，從中確定重點(diǎn)實(shí)地稽核對象，同時(shí)按照市里規定程序，上報市糾風(fēng)辦備案，接受市紀檢監察部門(mén)的政風(fēng)行風(fēng)監督。二是抓好對基金專(zhuān)項檢查。根據市糾風(fēng)辦《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于對社會(huì )保險實(shí)施專(zhuān)項監察的方案〉的通知》（常糾辦〔20xx〕4號）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區經(jīng)辦機構下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展工傷保險基金專(zhuān)項檢查的通知》（常工險函〔20xx〕13號），并從6月中旬開(kāi)始，組織對鼎城區、桃源縣、澧縣、石門(mén)縣工傷保險基金運行情況進(jìn)行現場(chǎng)監督檢查，這也是市糾風(fēng)辦對社�；疬M(jìn)行重點(diǎn)監察前開(kāi)展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。
4、圓滿(mǎn)完成工傷保險基金預決算工作。元月份，按照省醫保局和市財政局關(guān)于做好20xx年度社�；饹Q算和20xx年度社�；鹗罩ьA算的要求，在全面分析和合理預測的基礎上，認真審核上報全市工傷保險基金預決算數據，較好完成了全市工傷保險基金預決算工作任務(wù)，該項工作被省人社廳評為全省一等獎。
5、圓滿(mǎn)完成工傷保險統計年報工作。按照省醫保局關(guān)于統計年報工作要求，經(jīng)過(guò)對全市工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)數據的`提取、分析、統計和匯總，按要求完成了20xx年度全市工傷保險統計年報，該項工作也被省人社廳評為一等獎。
今年上半年，一是對202x年工傷保險協(xié)議履行情況進(jìn)行了綜合考核，與10家協(xié)議醫療機構續簽了服務(wù)協(xié)議。二是完善了工傷保保險協(xié)議醫療管理機制。根據工傷醫療管理工作的新特點(diǎn)和新要求，結合日常管理中發(fā)現的問(wèn)題，在征求協(xié)議醫療機構意見(jiàn)的基礎上，去年我們進(jìn)一步完善了工傷醫療服務(wù)協(xié)議，三是工傷康復工作有序開(kāi)展，建立科學(xué)的康復體系。統一下達了縣市區年度工傷康復計劃，對有康復價(jià)值的工傷職工進(jìn)行了全面調查摸底，組織開(kāi)展了工傷職工健康體檢，對十多名有康復價(jià)值的工傷職工送往省工傷康復中心進(jìn)行康復治療，完善了“先康復、后評殘”制度。組織召開(kāi)了全市工傷康復工作會(huì )議，充分發(fā)揮省工傷康復中心常德工作站的作用：依托康復服務(wù)站開(kāi)展職業(yè)康復、社會(huì )康復；聯(lián)合康復中心開(kāi)展關(guān)愛(ài)工傷職工活動(dòng)，為工傷職工“送政策、送知識、送康復”。四是建立康復早期介入制度，對工傷職工受傷情況進(jìn)行評估，提供早期治療建議，市工傷保險處下發(fā)專(zhuān)門(mén)通知，要求各縣市區上報康復早期介入工作信息。
資金管理工作總結11
從畢業(yè)到現在我已經(jīng)工作快6年了，從最開(kāi)始的出納工作，核算會(huì )計，費用信用管理到現在的資金管理崗位，一步步提高了自己的財務(wù)專(zhuān)業(yè)及管理水平，通過(guò)這些年工作經(jīng)驗的積累和工作體會(huì )總結了一些在京衛的可以逐步實(shí)施的資金管理方法：
1、資金管理的目標
�、僦饕繕耸欠婪敦攧�(wù)風(fēng)險，避免因資金鏈斷裂而產(chǎn)生問(wèn)題，國家貨幣政策由“適度寬松”轉向“穩健”，這點(diǎn)我覺(jué)得在20xx年需要特別重視，銀行融資難度會(huì )加大，利率也會(huì )提高，我預測在10年底還會(huì )加息0.25%，明年基準利率會(huì )達到6%左右，融資利息成本的加大和融資難度的提高都會(huì )影響到明年中標品種的銷(xiāo)售量的擴大。引進(jìn)戰略投資者對改善現有資金的緊張情況有很大幫助。
�、谄浯问且獙ΜF有資金的使用效率上入手，降低企業(yè)資金成本，安全資金量保證的前提下不要產(chǎn)生過(guò)度的資金沉淀，優(yōu)先使用成本低的資金，要站在企業(yè)的角度考慮資金成本。
提高資金使用效率和減少資金沉淀方面：已下發(fā)分銷(xiāo)集團應收款月度回款考核指標測算公式，雖然子公司對這個(gè)考核任務(wù)測算方法有抵觸，但之后實(shí)際情況是收款的計劃數和實(shí)際完成情況都好于任務(wù)下發(fā)前的收款預算，相比減少了應收賬款對資金的占壓。之后要做的工作是控制采購量，但這項工作確實(shí)有難度，需要配合銷(xiāo)售采購一起完善安全庫存的更新和招標新增品種采購的預測和付款節奏。
節約成本方面現已做到的：現在通過(guò)近兩個(gè)月的融資申請工作已經(jīng)做到的是和華僑銀行合作使保理手續費由原先的1%降到0，額度為5000萬(wàn)，可以替換深發(fā)的一半貸款，一年大概可節約的財務(wù)費用為50萬(wàn)元，在明年申請增額到8000萬(wàn)。深發(fā)剩下貸款額度可以由工行保理替代也可節約保理手續費90%。如果此次在華僑做保理的.金額能做到8000萬(wàn)，剩余的額度給工行，深發(fā)的貸款是在明年2-5月慢慢的還清，替代行從現在開(kāi)始就可以貸出款來(lái)，我考慮的是在12月末就不與深發(fā)續簽授信合同了。
2、資金管理的方法
在近幾個(gè)月融資實(shí)際工作中總結出了以下幾點(diǎn)體會(huì )：
1、在接觸銀行時(shí)要對公司的整體經(jīng)營(yíng)狀況有所了解，并對未來(lái)發(fā)展前景要充滿(mǎn)自信;
2、遇到可能的融資途徑竭盡全力，好事多磨，銀行不會(huì )輕易放款，尤其是這次的華僑銀行保理池融資體會(huì )很深，通過(guò)反復溝通和跟進(jìn)，真的是沒(méi)有起初想象的那么簡(jiǎn)單，但通過(guò)努力是會(huì )有回報的。
3、國家的金融政策和行業(yè)政策外匯管理政策都是在變的，國家的大環(huán)境變化也會(huì )給企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險，如最近的央行調整存款準備金率和加息，在明年的貸款融資形式就會(huì )變緊，這都是需要提前考慮找好可靠的融資渠道來(lái)對沖大環(huán)境所帶來(lái)的風(fēng)險。
4、下一步我想做的幾件事情是：
�、僭黾优c華僑的保理合作，降低整個(gè)保理業(yè)務(wù)融資成本。華僑銀行的跨境人民幣業(yè)務(wù)，卓岳說(shuō)每一筆對外付匯業(yè)務(wù)可以套利3%，但我還沒(méi)有具體了解此業(yè)務(wù)的模式。督導外地子公司使用低成本的銀行進(jìn)行融資，雖然華僑銀行保理池不收手續費但我也不建議所有都放在華僑銀行避免再次出現深發(fā)的情況。
�、谂c現有銀行談一下貿易向下定向付款融資，這種業(yè)務(wù)銀行審批難度相對較小。
�、蹖⒃诮恍械膫}單抵押貸款轉給民生銀行，一是支持民生銀行給的信用流貸，再增加一部分實(shí)物抵押的貸款，減小銀行對我們貸款風(fēng)險以后能夠深度合作。二是可以減少交行收的貸款咨詢(xún)費。
資金管理工作總結12
隨著(zhù)糧食市場(chǎng)的進(jìn)一步放開(kāi)和深入，“三農”問(wèn)題和糧食安全問(wèn)題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調整工作思路，以總行的規范化管理考核為工作準則，以努力實(shí)現提高信貸資金運用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險為雙重目標，調動(dòng)資金計劃條線(xiàn)在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效�，F將XX年上半年資金計劃管理工作總結
一、統一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法
繼全省分、支行長(cháng)會(huì )議之后，市分行召開(kāi)了XX年工作會(huì )議，把風(fēng)險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規范化管理為基礎，以風(fēng)險管理為核心，以績(jì)效管理為重點(diǎn)，以改革創(chuàng )新為動(dòng)力，以凸現機關(guān)處室的指導職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實(shí)地開(kāi)展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進(jìn)行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統計管理、等級行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實(shí)、人員落實(shí)、責任落實(shí)、工作落實(shí)，半年來(lái)的工作表明，年初制定的工作意見(jiàn)和考核評比辦法方向明確，切合實(shí)際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營(yíng)運管理，提高資金使用效益。
我行進(jìn)一步加強信貸資金營(yíng)運管理，信貸資金回籠后及時(shí)歸還系統內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在99.5%以上，信貸資金保持較高的營(yíng)運水平。堅持資金頭寸限額管理。今年以來(lái)我行計劃部門(mén)進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時(shí)調整，保證了各行科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環(huán)節上，市縣明確專(zhuān)人負責資金調撥管理工作。在請調資金時(shí)，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀(guān)調控作用，避免了資金供應脫節情況的發(fā)生。今年以來(lái)電子聯(lián)行資金請調系統運行正常，我行繼續堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時(shí)間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時(shí)間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金87筆23350萬(wàn)元。同時(shí)我行嚴格按上級行的要求，規范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書(shū)》、《資金請調單》、《資金申請審批情況表》等，建立了《系統內資金往來(lái)臺帳》，按月通過(guò)電子聯(lián)行系統與總行對賬，全年賬務(wù)無(wú)差錯，保證了資金的安全運行。
三、加強統計管理工作，提高統計資料質(zhì)量
�。ㄒ唬┪倚懈骷壗y計人員克服統計工作量比往年有大幅提增、統計報表上報時(shí)間節假日不順延等實(shí)際情況，加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時(shí)做好統計工作。準確及時(shí)地上報了省分行與人民銀行的各類(lèi)統計報表，統計工作質(zhì)量有了較大的提高。
�。ǘ榧訌妼ΜF金計劃執行情況的監測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現金收支情況及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對造成當期現金投放（或回籠）的原因予以重點(diǎn)分析。
�。ㄈ┪倚性诮y計管理上始終堅持按照國家統計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關(guān)規定進(jìn)行，統計數據完全來(lái)源于各支行（部）會(huì )計部門(mén)的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開(kāi)發(fā)表統計資料和泄露統計機密，在按時(shí)完成好省分行規定的各項統計資料的同時(shí)，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類(lèi)統計報表。
四、加強財補資金管理，做好監督撥付工作
今年以來(lái)我行對財政補貼資金管理的重點(diǎn)是加強與財政、糧食部門(mén)的聯(lián)系，積極向政府、財政、糧食主管部門(mén)匯報糧食銷(xiāo)售、保管情況，補貼資金能否及時(shí)撥付到位直接影響到我行各項工作順利開(kāi)展。
�。ㄒ唬┳约Z食市場(chǎng)放開(kāi)后，國有糧食購銷(xiāo)企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問(wèn)題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)和我行收息率的順利完成帶來(lái)了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產(chǎn)的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進(jìn)行了調查摸底，及時(shí)掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來(lái)源、時(shí)間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實(shí)施規范化操作，切實(shí)加強財政補貼資金的督促到位和監督撥補等管理工作，按時(shí)正確上報各類(lèi)財政補貼報表及有關(guān)情況分析；認真及時(shí)登記各類(lèi)財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。
�。ǘ┓e極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門(mén)的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營(yíng)造了良好的內外部環(huán)境。各支行、部落實(shí)配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動(dòng)督促同級財政和企業(yè)主管部門(mén)及時(shí)撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來(lái)龍去脈，及時(shí)將補貼資金到位情況反饋財政部門(mén)，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責不清、信息不對稱(chēng)造成補貼資金滯留的情況，并與會(huì )計部門(mén)積極配合，做好柜面監督，共同做好了財政補貼資金專(zhuān)戶(hù)和撥付手續的管理。
�。ㄈ┙�(jīng)過(guò)我行與當地財政部門(mén)、企業(yè)主管部門(mén)的共同努力，財政補貼資金到位情況及監測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金6243萬(wàn)元，實(shí)收各項財政補貼資金4857萬(wàn)元，財政補貼資金到位率77.8％。
五、監測和分析等級行管理指標，適時(shí)調整工作思路
XX年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領(lǐng)會(huì )等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見(jiàn)，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經(jīng)營(yíng)指標的完成情況，市行對各行的失分項進(jìn)行原因和對策分析，通過(guò)對經(jīng)營(yíng)指標的監測反映，適時(shí)調整工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向，為領(lǐng)導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營(yíng)管理水平。
六、加大調查研究深度，做好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析，發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合職能
為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務(wù)部門(mén)的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析水平，增強業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導的參謀助手。通過(guò)對所轄支行、部和糧食購銷(xiāo)企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動(dòng)、信貸資金活動(dòng)的'變化、信貸資產(chǎn)結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動(dòng)態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動(dòng)的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動(dòng)分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析相結合、微觀(guān)分析與宏觀(guān)分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點(diǎn)和疑點(diǎn)，揭示規律，找出特點(diǎn)，反映問(wèn)題，提出對策，增強了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析的前瞻性和指導性。
七、加強現金和利率檢查，確保政策正確執行
�。ㄒ唬┪倚邪凑沼嘘P(guān)現金管理的文件精神及具體實(shí)施辦法，繼續抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理，現金計劃一經(jīng)下達，認真組織執行，同時(shí)要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷(xiāo)企業(yè)現金帳戶(hù)管理，嚴格控制糧棉購銷(xiāo)企業(yè)帳戶(hù)現金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現金限額，切實(shí)改進(jìn)金融服務(wù)，積極引導企業(yè)減少現金使用。各支行（部）在信貸監管中強化了現金管理，并不定期地進(jìn)行現金專(zhuān)項檢查。市分行也在利率檢查的同時(shí)對各支行（部）進(jìn)行了檢查。從檢查情況來(lái)看，企業(yè)現金收支基本能按照管理要求執行。
�。ǘ┪倚欣枚喾N形式向購銷(xiāo)企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳；銀行內部嚴格執行各項存貸款利率及收息政策，切實(shí)維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執行利率政策的同時(shí)，我行要求各支行（部）每季對利率執行情況進(jìn)行一次自查，并書(shū)面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執行情況進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況來(lái)看，利率執行情況基本能按照國家有關(guān)政策要求。
八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。
為進(jìn)一步做好XX年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動(dòng)和糧食、農業(yè)等部門(mén)聯(lián)系，
搜集相關(guān)農業(yè)經(jīng)濟部門(mén)的信息資料，如農業(yè)生產(chǎn)結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進(jìn)程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營(yíng)信息量，為計劃預測服務(wù)。通過(guò)對今年夏季糧油購銷(xiāo)形勢的分析，預計前期收購進(jìn)度較慢，收購時(shí)間會(huì )拉長(cháng)，可能會(huì )出現收糧困難的現象。隨著(zhù)糧食收購準入條件放開(kāi)，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約6200萬(wàn)公斤、收購油菜籽1945萬(wàn)公斤。
資金管理工作總結13
時(shí)光荏苒，20xx年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來(lái)，在中心領(lǐng)導及同事們的指導和幫助下，我通過(guò)不斷努力，在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面取得了很大進(jìn)步，較好的完成了各項工作任務(wù)�，F將本人一年來(lái)的思想工作、業(yè)務(wù)工作總結如下：
一、加強政治學(xué)習，提高自身黨性修養
認真學(xué)習黨的十九大，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習會(huì )議。通過(guò)參與“燈塔—黨建在線(xiàn)”、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開(kāi)課”等政治教育活動(dòng)，更加深入的領(lǐng)會(huì )習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和基本方略，堅定政治立場(chǎng)，增強政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心、牢記使命，為完成各項工作提供了強大的思想保障。
二、履職盡責，扎實(shí)做好本職工作
一年來(lái)，我認真履行崗位職責，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導安排，腳踏實(shí)地，根據法律法規要求，按時(shí)完成好各項財務(wù)工作。
一是認真處理財務(wù)業(yè)務(wù)，確保單位財務(wù)工作正常有序進(jìn)行
工作中，我本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)制度和會(huì )計基礎工作規范化要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性、準確性和完整性。同時(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導匯報財會(huì )業(yè)務(wù)執行情況，積極協(xié)調、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務(wù)近三百筆，較好的完成了往來(lái)銀行間業(yè)務(wù)、報銷(xiāo)、繳納及公務(wù)卡還款等各類(lèi)日常費用的處理工作。
一年來(lái)，本人認真完成各月記賬、結賬和報賬工作，準確無(wú)誤的填報《“三公經(jīng)費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》、《專(zhuān)項經(jīng)費使用情況表》、《財政部債務(wù)監測平臺數據情況》等各類(lèi)統計報表，并按時(shí)報送財政部門(mén)。
二是配合市財政局做好年度預算、決算工作，有效加強財務(wù)收支管理
為全面貫徹市黨代會(huì )、人大會(huì )議精神，強化財政支撐，根據國家、省、市有關(guān)規定，認真配合市財政局和單位各處室的工作，積極協(xié)調，科學(xué)統籌，順利完成20xx年市級部門(mén)預算及20xx-20xx年三年財政規劃編制,其中預算總金額2278.10萬(wàn)元，包括基本支出427.54萬(wàn)元，項目支出1850.56萬(wàn)元。支付率較上年提升了0.5個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步強化了綜合預算管理，為20xx年度財務(wù)工作的順利開(kāi)展做好鋪墊。
根據市財政局國庫年終決算安排，按要求實(shí)施20xx年度預算內的資金撥付、年底財務(wù)封賬、對賬等工作。順利完成填報20xx年度預算單位決算系統工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬(wàn)元，本年度支出金額達1386.04萬(wàn)元。
三是配合市財政局做好事業(yè)單位內部控制報告編制工作
根據省市《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》，結合本單位實(shí)際，開(kāi)展內部控制報告編制工作。進(jìn)一步完善了本單位內部控制相關(guān)管理制度，加強了單位內部控制建設工作，為規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設起了重要作用。
三、存在的問(wèn)題及下一步工作計劃
總結一年來(lái)的工作，雖然取得了一定的.成績(jì)，但仍存在一些問(wèn)題和不足：
一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學(xué)習、勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開(kāi)展工作。
二是日常深入學(xué)習研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒(méi)深度。
今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，更好地完成各項目標任務(wù)，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻自己的力量。
資金管理工作總結14
xx年上半年，預外局在財政局黨委的正確領(lǐng)導下，認真貫徹全市財政工作會(huì )議精神，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規定，積極推進(jìn)部門(mén)預算，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開(kāi)展和各項城建項目的如期建設，圓滿(mǎn)完成了各項收支任務(wù)�，F將工作總結如下：
一、主要指標完成情況
xx年上半年，預算外局共計組織非稅收入182，241萬(wàn)元，較上年同期93，612萬(wàn)元增長(cháng)94%。各項工作目標完成情況是：
籌措城建資金177，800萬(wàn)元，完成全年目標任務(wù)30億元的59.26%。
組織財政非稅收入182，241萬(wàn)元，完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元，完成全年目標任務(wù)6億元的183%。
對專(zhuān)項支出跟蹤問(wèn)效，寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報告2篇，占全年目標任務(wù)5篇的40%。
二、貫徹市政府經(jīng)營(yíng)城市戰略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
充分運用經(jīng)營(yíng)城市理念，大力組織城市建設資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實(shí)省委七屆五次全會(huì )通過(guò)的全面建設小康社會(huì )的規劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實(shí)現城區面貌一年一小變，三年一大變的目標。為實(shí)現這個(gè)目標，我們認真履行財政職責，配合有關(guān)部門(mén)運用經(jīng)營(yíng)城市的理念，引入市場(chǎng)競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經(jīng)營(yíng)性用地項目全部通過(guò)招標、拍賣(mài)、掛牌方式出讓土地。 xx年1-6月份，國土專(zhuān)戶(hù)收入實(shí)現87，801萬(wàn)元，國土專(zhuān)戶(hù)支出70，647萬(wàn)元，其中土地補償性支出70，275萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)性支出372萬(wàn)元。
用足、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規費的征收和清欠工作。
配套費是用于城建的專(zhuān)項收費，一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規劃部門(mén)發(fā)放建筑許可證的程序。在收費工作中，我們認真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報市政府常務(wù)會(huì )議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時(shí)，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進(jìn)行催收，其中清欠資金完成1165萬(wàn)元，以房抵債15萬(wàn)元。xx年1-6月份，共征收配套費10，929萬(wàn)元，占計劃18，000萬(wàn)元的60%，較上年同期增長(cháng)12%。
加大征管力度，確保環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費應收不漏。
為了加強環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費征收工作，我們繼續與公安等部門(mén)聯(lián)合在全市設立15個(gè)征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實(shí)目標責任制，多次召開(kāi)協(xié)調會(huì )，督促指導征收工作， xx年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費共計8252萬(wàn)元。
積極籌措城建資金，確保城建項目資金需要。
根據市政府工作安排，xx年我局負責籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續建項目10億元，會(huì )展中心項目8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導小組，加強與省內11家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的'業(yè)務(wù)聯(lián)系。1-6月份，完成貸款任務(wù)177，800萬(wàn)元。根據下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò )等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節過(guò)后受宏觀(guān)政策調整的影響，央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。
加強城建資金支出管理，提高資金使用效益。
我局對分工負責的11個(gè)部門(mén)預算內、外資金，包括專(zhuān)項城建資金和城市管理經(jīng)費，一律按照部門(mén)預算的編制原則、審批程序和監督辦法進(jìn)行管理；對于城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會(huì )審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進(jìn)度撥款，并對工程項目從招標開(kāi)始實(shí)施全過(guò)程監督。1-6月份城建資金支出共計完成154，000萬(wàn)元，完成全年城建資金計劃322，006萬(wàn)元的47%。其中，一般城建資金累計支出143，831萬(wàn)元，占計劃指標290，906萬(wàn)元的49%，專(zhuān)項城建資金累計支出10，169萬(wàn)元，占計劃指標31，100萬(wàn)元的32%。財政支持的城市建設項目個(gè)，其中包括農業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對已經(jīng)撥付到位的資金，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，目前已經(jīng)寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報告2篇。
三、繼續深化“收支兩條線(xiàn)”改革，進(jìn)一步加強預算外資金管理
繼續完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據的要求，進(jìn)一步明確執收單位、繳款人、代收銀行和財政部門(mén)的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風(fēng)險，使銀行代收工作走向制度化、規范化。二是對區級罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò )管理進(jìn)行了認真調查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)。三是繼續加強對代收網(wǎng)絡(luò )的監督，確保了網(wǎng)絡(luò )運行的安全和信息的準確無(wú)誤。xx年上半年，全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò )發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆，實(shí)現網(wǎng)絡(luò )收入16.34億元。
加強非稅收入票據管理，全面實(shí)現“以票控費”。
票據管理是財政控制和監管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣區票據管理的銜接工作，按時(shí)匯總、上報票據計劃，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據，全面掌握全市票據使用情況，上半年共入庫電子票據2，230箱，出庫1，855箱，入庫現場(chǎng)執收票據246，821本，出庫199，399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排，我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據102，636份，現場(chǎng)執收票據 32，397本。嚴格執行驗舊領(lǐng)新、定期核銷(xiāo)的票據管理制度， 加強市本級銀行代收、現場(chǎng)執收已使用票據的復核、核銷(xiāo)、整理、入檔、查檔工作，確保票據的領(lǐng)用數與核銷(xiāo)數一致，電子票據與信息上的內容核對一致，上半年共核銷(xiāo)電子票據312，248份，核銷(xiāo)現場(chǎng)執收票據20，425本，清理監銷(xiāo)已滿(mǎn)保存期的票據存根992，384本。
配合部門(mén)預算的全面推行，使預算外資金與預算內資金統籌使用，統一管理。
按照財政部和省財政廳關(guān)于推進(jìn)財政管理制度改革的部署，以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求，我們嚴格執行部門(mén)預算管理制度，將預算內、外資金一并編入部門(mén)預算，統籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門(mén)預算的編制原則、審批程序和監督辦法進(jìn)行管理。在收入方面，計劃編入部門(mén)預算，資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財政專(zhuān)戶(hù)。在審批程序上，隨部門(mén)預算的審批程序審批，在財政監督上，隨部門(mén)預算的監督辦法進(jìn)行監督。在支出管理上，將市直部門(mén)在財政內部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統一管理。以上措施的實(shí)施，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規范合理。
做好稽查工作，促進(jìn)“收支兩條線(xiàn)”規定全面落實(shí)。
對非稅收入的日�；楹蛯�(zhuān)項檢查是我們落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”的重要手段。3月中旬，按照豫財綜18號文件精神，對我市學(xué)校收費資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結果上報省廳；4-5月份，對即開(kāi)型彩票集中銷(xiāo)售的監管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進(jìn)行私下核查，并按豫財綜31號文件通知，暫停銷(xiāo)售即開(kāi)型集中彩票，對即開(kāi)型大獎的銷(xiāo)售情況進(jìn)行了全面清理。5月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷(xiāo)售有獎卡片，及時(shí)和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出，請求公安部門(mén)對我市中小學(xué)周?chē)M(jìn)行清理檢查，保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序，也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習環(huán)境。根據市監察局聯(lián)席會(huì )議部署，為我市陽(yáng)光工程提供決策依據，我們還及時(shí)整理了全市各部門(mén)、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財政綜合管理工作
做好住房公積金和住房分配貨幣化工作。
根據關(guān)于每個(gè)設區城市只設立一個(gè)住房公積金管理中心的規定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機構資產(chǎn)移交工作的安排，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門(mén)做好省、行業(yè)公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規定執行，我們對住房補貼資金進(jìn)行了認真的調查了解， xx年上半年，共審核撥付住房補貼資金1694萬(wàn)元。
認真做好各種報表匯總上報工作。
預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總任務(wù)，我們都認真完成，并及時(shí)上報。匯總上報的報表主要有：財政專(zhuān)戶(hù)電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
五、存在的主要問(wèn)題和下半年采取措施
存在的主要問(wèn)題
1、今年上半年非稅收入完成計劃60%，同比增長(cháng)94%,但其中7.4億元為土地專(zhuān)款靜增，占增收總額的86%，形成財力的資金增幅不大。從分類(lèi)上看，由于行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。
2、城建資金收入57.589萬(wàn)元，同比增長(cháng)11%，完成計劃43%，但收入進(jìn)度緩慢，特別是城建稅、自來(lái)水附加、污水處理費、出租車(chē)有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計劃59%，但受今年的宏觀(guān)經(jīng)濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
準備采取的措施
1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。
2、在目前貸款規模緊縮的形勢下，加強與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規模不減少。
3、繼續與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計劃，同時(shí)仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規模8億元。
4、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
資金管理工作總結15
根據《安徽省財政廳關(guān)于做好20xx年財政監督管理專(zhuān)項工作的`通知》（財監〔20xx〕776號）文件精神，結合我站實(shí)際情況，對財政資金管理和運行中的突出問(wèn)題進(jìn)行了全面的自查，現將我站20xx年度財政資金管理運行情況匯報如下：
一、加強組織領(lǐng)導，精密安排部署
我站領(lǐng)導高度重視，對財政監督管理專(zhuān)項工作進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)安排部署。召開(kāi)財務(wù)人員會(huì )議，認真學(xué)習通知精神，明確自查的要求，確保財政監督管理專(zhuān)項工作順利開(kāi)展。
二、自查情況
�。ㄒ唬┰谇謇肀P(pán)活財政存量資金方面
我站20xx年度財政預算資金263萬(wàn)元，當年支付完畢263萬(wàn)元，無(wú)財政存量資金。
�。ǘ┰谏钊胪七M(jìn)預決算公開(kāi)方面
嚴格按照主管部門(mén)的要求進(jìn)行預決算編報工作�！叭�(jīng)費”預算隨同部門(mén)預算一并公開(kāi)。
�。ㄈ┰趶娀畟鶆�(wù)監督管理方面
無(wú)政府債務(wù)。
�。ㄋ模┰趶娀A算編制執行監督管理方面
預算編制科學(xué)完整，符合我單位實(shí)際。預算執行動(dòng)態(tài)監控正常；嚴格按照預算資金用途使用財政資金，無(wú)擠占挪用財政資金、“三公經(jīng)費”超預算現象。預算支出進(jìn)度正常。
�。ㄎ澹┰趶娀瘜�(zhuān)項資金監督管理方面
無(wú)涉企、涉農、扶貧等專(zhuān)項資金，無(wú)公款私存吃利息和用于投資理財謀私利等違規行為。
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