財務(wù)管理中心上半月工作總結及下半月計劃

　　總結就是對一個(gè)時(shí)期的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的回顧和分析的書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，讓我們一起認真地寫(xiě)一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)管理中心上半月工作總結及下半月計劃，歡迎大家分享。

　　隨著(zhù)集團戰略目標的確定，我中心緊隨集團腳步，及時(shí)對中心下五大模塊工作進(jìn)行調整，針對財務(wù)管理中心目前的財務(wù)工作現狀，在加強會(huì )計核算做好內部管理的基礎上，將順應公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及時(shí)了解介入各項業(yè)務(wù)，做好財務(wù)創(chuàng )新，努力實(shí)現財務(wù)業(yè)務(wù)一體化。

　　本月工作完成具體有以下幾個(gè)方面：

　　一、會(huì )計核算管理

　　1、與互聯(lián)網(wǎng)核對往來(lái)、梳理流程，編寫(xiě)操作手冊；

　　2、出具2月子公司報表、集團合并報表。

　　二、資金管理

　　1、與關(guān)聯(lián)公司往來(lái)核對，保證往來(lái)業(yè)務(wù)數據信息質(zhì)量；

　　2、完成資金管理制度初稿；

　　3、與資產(chǎn)管理部梳理資產(chǎn)管理流程及數據；

　　4、普惠電子、中正聯(lián)合基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)；

　　5、明遠、納鑫汽車(chē)、酷翔驗資款轉賬、到銀行辦理存款證明；

　　6、中科民生銀行、平安銀行銷(xiāo)戶(hù)。

　　三、稅務(wù)管理

　　1、配合事務(wù)所出具明遠、納鑫汽車(chē)、酷翔、商業(yè)保理等驗資報告；

　　2、完成審計初稿數據修改；

　　3、配合會(huì )計核算組出具2月份普惠商務(wù)信息的財務(wù)報表；

　　4、配合預算組完成2月份普惠以及華南區28家分公司的費用統計以及相關(guān)的預算分析；

　　5、協(xié)助行政部門(mén)注冊成立納鑫普惠電子商務(wù)分公司前期的工商稅務(wù)問(wèn)題處理；

　　6、2月份集團6家子公司的納稅申報。

　　四、資產(chǎn)管理

　　1、整理抵押資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；

　　2、與結算梳理資產(chǎn)管理流程。

　　五、財務(wù)管理（含風(fēng)險管理）

　　1、完成2月部門(mén)月度工作報告；

　　2、完成2月預算分析報告；

　　3、安排制作培訓課件，其中已經(jīng)完成費用培訓課件（徐嘉祺）、新進(jìn)財務(wù)人員培訓課件、會(huì )計憑證裝訂培訓課件、金蝶系統培訓課件-總賬篇課件；

　　4、明確各模塊提報資料要求及提報時(shí)間；

　　5、制訂財務(wù)分析框架；

　　6、制訂財務(wù)制度框架；

　　7、下發(fā)崗位職責梳理要求；

　　8、建立月度工作報告匯報制度，編寫(xiě)財務(wù)管理中心會(huì )議、報告管理制度。

　　下半月計劃：

　　一、會(huì )計核算管理

　　1、與各子公司核對往來(lái)、梳理流程；

　　2、會(huì )計核算流程培訓PPT。

　　二、資金管理

　　3、完成業(yè)務(wù)流程培訓PPT；

　　4、組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)流程培訓；

　　5、跟進(jìn)業(yè)務(wù)系統自動(dòng)代扣上線(xiàn)；

　　6、完成領(lǐng)導指定公司的驗資、新戶(hù)開(kāi)立；

　　7、跟進(jìn)長(cháng)安履約險的合作進(jìn)程；

　　6、中科基本戶(hù)農行銷(xiāo)戶(hù)；

　　7、中證聯(lián)合開(kāi)網(wǎng)銀賬戶(hù)；

　　8、納鑫汽車(chē)開(kāi)立一個(gè)一般戶(hù)；

　　9、沙起鑫民生行、光大行銷(xiāo)戶(hù)；

　　10、發(fā)放員工2月工資。

　　三、稅務(wù)管理

　　1、事務(wù)所出具審計報告（集團、投資管理公司、網(wǎng)）；

　　2、區域會(huì )計工作流程培訓PPT；

　　3、梳理稅務(wù)組各崗位職責；

　　4、配合領(lǐng)導完成盡職調查等相關(guān)其他事宜。

　　四、資產(chǎn)管理

　　1、出具資產(chǎn)管理流程優(yōu)化方案。

　　五、財務(wù)管理（含風(fēng)險管理）

　　1、督辦員工崗位職責梳理上報；

　　2、督辦已分配各模塊PPT上報（含預算指標培訓課件、會(huì )計核算流程培訓課件、業(yè)務(wù)流程培訓課件、區域會(huì )計工作流程培訓課件）；

　　3、督辦月度工作報告及會(huì )議制度完成；

　　4、落實(shí)財務(wù)分析各模塊具體分配；

　　5、跟蹤互聯(lián)網(wǎng)公司資產(chǎn)部提成方案；

　　6、了解會(huì )計核算模塊具體工作業(yè)務(wù)；

　　7、根據財務(wù)制度各模塊情況，針對各個(gè)業(yè)務(wù)模塊操作流程進(jìn)行深入了解，梳理制度框架;

　　8、領(lǐng)導交代的其他事項。

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