銷(xiāo)售人員費用報銷(xiāo)管理制度
銷(xiāo)售人員費用報銷(xiāo)管理制度（通用10篇）
在日常生活和工作中，各種制度頻頻出現，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家收集的銷(xiāo)售人員費用報銷(xiāo)管理制度（通用10篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
銷(xiāo)售人員費用報銷(xiāo)管理制度1
第一章總則
第一條為進(jìn)一步完善和加強公司管理，嚴格執行財務(wù)制度，統一出差費用報銷(xiāo)標準，參照國家相關(guān)法規和政策，特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機構和派出機構。
第二章出差規定
第三條員工因工作需要，按領(lǐng)導指派到異地工作發(fā)生差旅費和生活補助費，執行本規定。財務(wù)部是本規定的主管部門(mén)，負責本規定的監督實(shí)施。
第四條員工出差必須事前填寫(xiě)“出差派遣單”，注明出差地點(diǎn)、事由、行程、時(shí)段等，由部門(mén)經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出差時(shí)間超過(guò)三天的，還應經(jīng)本公司總經(jīng)理批準。出差申請單交行政部存查，員工出差完畢后，應及時(shí)回公司報到，并填寫(xiě)“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門(mén)（金稅公司還應由客戶(hù)中心）、行政部簽署認可意見(jiàn)，方可憑此表附其它票據到財務(wù)部據實(shí)報銷(xiāo)，沖抵借款。
未填制“出差派遣單”的，財務(wù)中心一律不得給予報賬。
第五條員工因公出差發(fā)生的車(chē)費據實(shí)報銷(xiāo)，其他費用實(shí)行包干辦法，按以下標準報銷(xiāo)：
1、普通員工，省內出差為60元/天；省外出差為80元/天。
2、部門(mén)經(jīng)理級別，在普通員工報銷(xiāo)基準上上浮20元/天。
3、前往省會(huì )城市出差的，在上列標準基礎上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準的情況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
4、前項所指省會(huì )城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。
5、出國工作（含香港、澳門(mén)）不執行本規定。
注：上述標準包括市內交通費、伙食補助費；公司在地區有辦事處并能解決住宿的，每人每天按20元補助。
第六條員工出差允許乘坐的交通工具
員工級別
公司經(jīng)理級別
部門(mén)經(jīng)理級別
其他員工
允許的交通工具
飛機/汽車(chē)/火車(chē)（軟硬及以下）/輪船（二等艙及以下）
飛機/汽車(chē)/火車(chē)（硬臥及以下）/輪船（三等艙及以下）
飛機/汽車(chē)/火車(chē)（硬臥及以下）/輪船（三等艙及以下）
備注：不夠級別的員工因特殊情況需乘坐飛機、軟臥的，須事前獲得總經(jīng)理批準；乘車(chē)4小時(shí)以下（不含4小時(shí)）的硬臥車(chē)票，臥鋪部分不予報銷(xiāo)。
第七條異地工作但當天能返回單位的，只報銷(xiāo)往返車(chē)費，市內交通和伙食補助費按20元/天實(shí)行包干。
使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的，按每天補助10元誤餐費執行。
第八條異地工作當日不能返回的，按出差天數計發(fā)包干費，不足一天的按一天計算。
第九條因公出差發(fā)生的城市交通費、餐飲費票據不作為財務(wù)報銷(xiāo)憑據。
公司按日計發(fā)的包干費用節約歸己，超支不補。
第十條司機出差發(fā)生的差旅費，除按上述標準執行外，每次出差旅程達到100公里以上的，按每公里給予5分錢(qián)的駕駛特別津貼。
第十一條員工出差期間遇有節假日，出差后不予補休。
第三章借款及報銷(xiāo)制度
第十二條允許借款標準一覽表
第十三條出差借款程序員工因私借款，每次不超過(guò) 1000元，并從當月工資中扣除。
�。ㄒ唬﹩T工因出差借款，持“出差審批單”在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫(xiě)“借款單”；
�。ǘ� 經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字；
�。ㄈ� 由財務(wù)部經(jīng)理審核簽字，超出標準的由總經(jīng)理審批簽字；
�。ㄋ模� 在財務(wù)部出納處借款。
第十四條員工前次借款出差返回時(shí)超過(guò)五個(gè)工作日未履行報銷(xiāo)手續，并未向財務(wù)經(jīng)理說(shuō)明原因者，不得再行借款。
第十五條業(yè)務(wù)借款包括：招待費、禮品費、備用金以及其他。
第十六條業(yè)務(wù)借款的借用范圍。
�。ㄒ唬┱写M用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員以及對外聯(lián)絡(luò )人員。
�。ǘ┒Y品費只借用給行政部。
�。ㄈ﹤溆媒鸾栌媒o銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員、采購人員及對外聯(lián)絡(luò )人員。
第十七條業(yè)務(wù)借款程序
�。ㄒ唬┰谪攧�(wù)部領(lǐng)取并填寫(xiě)"借款單"；
�。ǘ┙�(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批簽字；
�。ㄈ┙�(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
�。ㄋ模┴攧�(wù)部經(jīng)理審核；
�。ㄎ澹┰谪攧�(wù)部出納處借款。
第十八條因私借款的程序
�。ㄒ唬┰谪攧�(wù)部領(lǐng)取并填寫(xiě)"借款單"，同時(shí)附上書(shū)面的借款申請；
�。ǘ┙�(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批簽字，超過(guò)因私借款標準的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
�。ㄈ┙�(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核；
�。ㄋ模┰谪攧�(wù)部出納處辦理借款。
第十九條借款審批人責任
�。ㄒ唬┕締T工借款（差旅費、業(yè)務(wù)費和因私借款），無(wú)法償還并且扣除工資也無(wú)法償清的，審批人有連帶責任。
�。ǘ┕驹囉闷趩T工借款，須由該員工的直接上級出具書(shū)面證明，方能按照相應的標準和程序辦理借款手續。若借款人未能償還借款，該員工的直接上級負有還款責任。
第四章 費用開(kāi)支標準及審批
第二十條經(jīng)營(yíng)性費用，系指公司購買(mǎi)材料等所發(fā)生的費用。
第二十一條經(jīng)營(yíng)性費用開(kāi)支無(wú)標準的，根據實(shí)際需要憑單據核準報銷(xiāo)。
第二十二條交通費
�。ㄒ唬┕疽话銌T工出差如遇特殊情況超標準乘坐交通工具，需事前經(jīng)主管經(jīng)理書(shū)面同意，事后報總經(jīng)理助理核準方可報銷(xiāo)；
�。ǘ┊惖氐氖袃裙步煌ㄙM（地鐵和公共汽車(chē)），憑票據核準報銷(xiāo)；
�。ㄈ╀N(xiāo)售部銷(xiāo)售人員每天可憑票據報銷(xiāo)40元的異地出租車(chē)費；
�。ㄋ模┲鞴芙�(jīng)理異地出差，市內交通費憑票據核準報銷(xiāo)；
�。ㄎ澹┦褂霉窘煌ㄜ�(chē)輛或公司借用車(chē)輛者不得報銷(xiāo)交通費。
第二十三條出差補貼的計算
�。ㄒ唬┏霾钛a貼天數以住宿天數為基礎加異地至異地的路程時(shí)間計算；
�。ǘ� 出差參加會(huì )議，會(huì )務(wù)費中含有食宿費的，不再給與補貼。
第二十四條出差期間發(fā)生的其他雜費
�。ㄒ唬┢渌s費包括：存包裹費、電話(huà)費、貨物運輸費等。
�。ǘ┏霾钇陂g發(fā)生的其他雜費，憑單據核準報銷(xiāo)。
�。ㄈ┊惖仉娫�(huà)費報銷(xiāo)中，如購買(mǎi)IC卡、IP卡，報銷(xiāo)完畢后應將卡交回行政部。
�。ㄋ模┲鞴芙�(jīng)理、銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員、客戶(hù)服務(wù)部員工出差的手機漫游費，憑單據核準報銷(xiāo)。
第二十五條業(yè)務(wù)招待費有關(guān)規定
�。ㄒ唬┏鞴芙�(jīng)理、銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外，其他部門(mén)員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費原則上不予報銷(xiāo)。若確屬工作需要應提前報請主管經(jīng)理同意，并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報銷(xiāo)。
�。ǘ┲鞴芙�(jīng)理、銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費的，應填制“業(yè)務(wù)費用申請單”，載明業(yè)務(wù)招待的對象、聯(lián)系方式、招待原因等，獲得總經(jīng)理批準后方可借款開(kāi)支；特殊情況來(lái)不及按程序辦理的，應在事后第一個(gè)工作日內補辦。
�。ㄈI(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)應及時(shí)辦理，費用發(fā)生一次報銷(xiāo)一次。未填制“業(yè)務(wù)費用申請單”的，財務(wù)中心不得給予報銷(xiāo)。
第二十六條公司任何部門(mén)的禮品均由行政部統一購買(mǎi)。需派送禮品的情形，由具體派送人申領(lǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準。財務(wù)部、行政部應每月匯總派送禮品數量、金額，報總裁備查。
第二十七條其他非經(jīng)營(yíng)性的各項費用規定：
�。ㄒ唬┕倦娫�(huà)費、電費、水費等，由行政外勤憑單據校準報銷(xiāo)。
�。ǘ┖藴蕡箐N(xiāo)手機費的人員，每月可憑單據按核準額度報銷(xiāo)手機費。
第二十八條費用報銷(xiāo)時(shí)間的規定
�。ㄒ唬┙杩畛霾顔T工回公司后，應在五個(gè)工作日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
�。ǘ﹤溆媒�、招待費的報銷(xiāo)，應在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
�。ㄈ┮蛩浇杩罴s定還款日的，應按照還款計劃中的時(shí)間辦理還款手續。
�。ㄋ模﹫筚~后仍有結欠或五個(gè)工作日內無(wú)故不辦理報銷(xiāo)/還款手續的員工，財務(wù)部門(mén)向其發(fā)出催促報帳通知書(shū)，被通知后五個(gè)工作日內仍未結清者，財務(wù)部有權在該員工的工資中從當月開(kāi)始，根據具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條費用報銷(xiāo)程序
�。ㄒ唬﹫箐N(xiāo)人出具書(shū)面報銷(xiāo)明細、附派工單或費用開(kāi)支申請單，連同全部發(fā)票粘貼在一起，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批簽字；
�。ǘ﹫箐N(xiāo)人將經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后的報銷(xiāo)明細交行政部審核；
�。ㄈ﹫箐N(xiāo)人將經(jīng)行政部審核后的報銷(xiāo)明細交財務(wù)部經(jīng)理；
�。ㄋ模┴攧�(wù)部經(jīng)理收報銷(xiāo)明細后，應認真核對，仔細計算，剔除不合乎財務(wù)制度的發(fā)票，并向報銷(xiāo)人說(shuō)明原因；
�。ㄎ澹┴攧�(wù)經(jīng)理將發(fā)票與報銷(xiāo)明細核對完畢后，對需報銷(xiāo)出差補貼的，再計算補貼等添寫(xiě)在“報銷(xiāo)單”上，并在其上簽字；
�。┛偨�(jīng)理審核后在“報銷(xiāo)單”上簽字；
�。ㄆ撸┴攧�(wù)經(jīng)理通知報銷(xiāo)人到財務(wù)部完成報銷(xiāo)程序。
第三十條補充說(shuō)明：如借款、報銷(xiāo)審批人出差在外，則按對應管理權限向上遞延。
第三十一條本制度由財務(wù)部負責解釋。
第三十二條本制度自頒布之日起施行。
第五章 分公司費用開(kāi)支標準及審批辦法
第三十三條各公司設立在地州的分公司，其發(fā)生的費用采用備用金制度，每月由公司給分公司保有一定的備用金，本地發(fā)生的費用在備用金中支取，然后月底到公司報賬核銷(xiāo)。
第三十四條分公司員工的報銷(xiāo)程序
由分公司經(jīng)理或其制定的派工人員填制“派工單”；“派工單”應確定派工路線(xiàn)、派工內容和時(shí)限等；如員工出差過(guò)程中需增加派工內容和時(shí)限的，由分公司經(jīng)理告知派工員補錄增加的內容；
員工刷卡確認“派工單”并接受派工，并向分公司經(jīng)理借支差旅費；員工在接受派工期間和派工結束后，其行程和工作情況由分公司經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)中心、行政部分別進(jìn)行檢查考核；
員工出差完畢，填寫(xiě)完成“派工單”的相應欄目，按分公司經(jīng)理→客戶(hù)服務(wù)中心經(jīng)理→行政部經(jīng)理→財務(wù)中心經(jīng)理的會(huì )簽流程，通過(guò)公司OA系統以郵件的形式完成會(huì )簽；
財務(wù)中心根據會(huì )簽結果將發(fā)生的差旅費劃入分公司經(jīng)理帳戶(hù)；
分公司經(jīng)理與被派工人員結算差旅費，并根據“派工單”由被派工人員填制“報帳單”，粘貼相應的費用發(fā)票等，經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認可后，由分公司經(jīng)理月底帶到公司財務(wù)中心沖銷(xiāo)備用金。
嚴禁分公司經(jīng)理代分公司員工報賬。
第三十四條嚴禁分公司坐支貨款，如發(fā)生坐收坐支的，一經(jīng)查實(shí)，立即對分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責任。
第三十五條分公司到總公司報賬核銷(xiāo)由分公司經(jīng)理辦理；分公司經(jīng)理報賬，安總公司員工報銷(xiāo)程序辦理。分公司經(jīng)理的派工，由其直接上級或公司總經(jīng)理填寫(xiě)“派工單”。
第三十五條分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費用，由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請批準，報賬時(shí)應附經(jīng)批準的業(yè)務(wù)開(kāi)支申請單。
第三十六條本制度自20xx年08月15日起生效執行，由財務(wù)中心、行政部負責解釋。
銷(xiāo)售人員費用報銷(xiāo)管理制度2
一、目的
為加強公司費用管理力度，確保公司員工更好的開(kāi)展工作，為公司有效節約成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差申請表》，經(jīng)部門(mén)主管同意后，報部門(mén)經(jīng)理批準（可電話(huà)確認）。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差總結》并交由部門(mén)經(jīng)理審查。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：交通費、住宿費、通訊費、生活補助費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。違反公司規定使用交通工具，一律按火車(chē)票報銷(xiāo)，超出部分由個(gè)人承擔。
3、市內交通工具應使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，須向上級領(lǐng)導請求，經(jīng)同意后方可乘坐出租車(chē)，報銷(xiāo)時(shí)須注明原因。
4、員工出差期間，標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用）。
5、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、出差備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金，借支額度根據實(shí)際需要確定，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽批。
2、出差后三天內，須及時(shí)報銷(xiāo)沖帳。如遇特殊情況不能按時(shí)報帳，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理同意后可適當延期，但最長(cháng)不可超一個(gè)月。
3、對于長(cháng)期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷(xiāo)管理
1、駐外人員原則上每月報銷(xiāo)一次，其他人員的報銷(xiāo)票據由各部門(mén)經(jīng)理簽字后交由出納審核。
2、費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法：
差旅費報銷(xiāo)單
A、填寫(xiě)內容按照《差旅費報銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。
B、粘貼注意事項：將各類(lèi)車(chē)標按面額的大小分類(lèi)粘貼，并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據的張數和總金額。
費用報銷(xiāo)單
A、 填寫(xiě)內容按單上的要求填寫(xiě)。費用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
B、 粘貼注意事項：原則上只報銷(xiāo)發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財務(wù)說(shuō)明情況�；蛞云渌睋涞�，但需要票據背面注明情況。
C、 充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報銷(xiāo)單中報銷(xiāo)。
七、此制度適用于公司全體員工。
八、本制度解釋權歸中億孕嬰財務(wù)部。
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第一章 總則
第一條 制定目的
為了嚴格公司的費用報銷(xiāo)管理，規范費用報銷(xiāo)的程序及規定，加強費用開(kāi)支控制，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。
第二條 適用范圍
公司所有部門(mén)及全體員工。
第二章 管理職責
第三條 管理部
負責管理辦法的制定，費用使用的`監督管理，對超費用標準的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行處罰。
第四條 財務(wù)部
負責費用報銷(xiāo)的審查、費用報銷(xiāo)、費用開(kāi)支的分析、控制及管理。
第五條 各部門(mén)
負責本部門(mén)費用開(kāi)支的管理和標準的控制，部門(mén)主管負責本部門(mén)及員工費用報銷(xiāo)的審核。
第六條 公司領(lǐng)導
1、副總經(jīng)理負責對分管部門(mén)費用開(kāi)支的管理和標準的控制，負責分管部門(mén)及員工費用報銷(xiāo)的審核。
2、總經(jīng)理負責公司費用報銷(xiāo)的審批。
第三章 差旅費報銷(xiāo)
第七條 出差申請
1、員工因公出差，應填寫(xiě)“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;
2、填好“出差申請單”后，報上級領(lǐng)導核準后轉管理部登記后方得出差。
3、如遇緊急情況，由主管臨時(shí)派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。
第八條 出差核準權限：
1、員工出差不超過(guò)3天的，由部門(mén)主管核準;
2、員工出差時(shí)間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準;
3、員工出差天數超過(guò)7天的，由總經(jīng)理批準;
4、部長(cháng)以上管理人員出差由總經(jīng)理批準。
第九條 借款
1、員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款;
2、出差人員借款，應填寫(xiě)“借款申請單”;
3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領(lǐng)導核準后，經(jīng)財務(wù)部長(cháng)簽字后，方予借支;
4、前次借支未清者，不得再借款。
銷(xiāo)售人員費用報銷(xiāo)管理制度4
1.總則：
為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節約公司的快遞成本，規范快遞物品 的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：
本公司所有員工均屬之
3.定義：
3.1 快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料， 配件，樣品以及其他貨品等。 （銷(xiāo)售儀器和銷(xiāo)售試劑的發(fā)貨除外）
4. 組織與職責：
4.1：值班門(mén)衛：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2：物流部： 負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3：各部門(mén)： 遞。
4.4：各部門(mén)負責對本部門(mén)的快遞費進(jìn)行管控。
5．流程圖：
(略)
6 .執行說(shuō)明：
6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1 快遞的接收
6.1.1.1 值班門(mén)衛收到文件，資料，貨物等快遞物品時(shí)，要及 時(shí)通知轉交給相關(guān)部門(mén)人員。
6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收， 以備查驗核對。
6.1.1.3 除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話(huà)通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門(mén) 人員應代收。 6.1.2 快遞的寄發(fā)
6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物 品者必須到物流部填寫(xiě)《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記，經(jīng)部 門(mén)負責人審批后交物流部， 由物流部聯(lián)系快遞公司統一發(fā)送。 各 （ 需求部門(mén)于每日 16:30 前送至物流部）
6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無(wú)部門(mén)負責人審批的， 物流部可 拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。
6.1.2.3 快遞公司的選擇： 選擇的原則是合理、 負責任、 低成本； 寄件人必須根據所寄物品的性質(zhì)，合理、負責任的選擇性?xún)r(jià)比高 的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。
6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明 收件人姓名，地址，所寄物品名稱(chēng)，以及快遞承運單位及快遞單 號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要 求當事人將資料完善，對于無(wú)故拒不按要求填寫(xiě)，且物流要求無(wú)效者，物流部有權拒發(fā)該物品，并將情況報備部門(mén)負責人處理。
6.1.2.5 填寫(xiě)快遞單： 用正楷字清晰填寫(xiě)收件方和寄件方詳細資 料（地址、收件人、聯(lián)系電話(huà)、郵編等） 。
7. 寄件相關(guān)規定：
7.1.1 物件分類(lèi)： A 類(lèi)：緊急件；B 類(lèi)：貴重件（如票據、證件、貴重配件或 物品等） 類(lèi)：普通件（如資料、文件、普通配件等） 類(lèi)： ；C ；D 普通信函、賀卡等。
7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類(lèi) 選擇快遞公司 型 A B 發(fā)順豐快遞 發(fā) EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發(fā)一般的快遞公司 郵政（發(fā)平信）
�。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的優(yōu)勢特點(diǎn)及價(jià)格，供參考選 擇）
7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類(lèi)原則上均選一般的快遞 公司（非順豐快遞） ，若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐 快遞等郵寄方式。
7.1.4 嚴禁公費寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現按該單快遞費的 10 倍處 罰。
7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時(shí)的索賠，外派人員必須選擇有 資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款， 公司任何人不得選擇到 付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。
7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試 劑）產(chǎn)生的費用，動(dòng)用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務(wù)部門(mén)費用 核算。
8.執行時(shí)間：
凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執行。
銷(xiāo)售人員費用報銷(xiāo)管理制度5
為規范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程，特制定本制度。以前制定的與本規定不相符合的條款一律廢止，以本規定為準。
一、費用報銷(xiāo)票據要求
1、費用報銷(xiāo)應提供合法、真實(shí)有效的發(fā)票及行政事業(yè)單位收據。
2、發(fā)票抬頭必須填寫(xiě)公司全稱(chēng)，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯字。若是定額發(fā)票，票面上要求填寫(xiě)單位名稱(chēng)的也應填寫(xiě)完整。
3、發(fā)票日期與費用報銷(xiāo)日期應大體一致，一般不得跨年度報銷(xiāo)。
4、發(fā)票內容應與真實(shí)的業(yè)務(wù)一致，不同類(lèi)型的發(fā)票應按經(jīng)濟業(yè)務(wù)的類(lèi)型分項整理填寫(xiě)在費用報銷(xiāo)單上。
5、發(fā)票所開(kāi)具貨物或者勞務(wù)名稱(chēng)應與銷(xiāo)貨單位的經(jīng)營(yíng)范圍一致，且貨物或者勞務(wù)名稱(chēng)一般應為具體商品名稱(chēng)或者勞務(wù)，不能開(kāi)具概括性的商品或者勞務(wù)名稱(chēng)，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開(kāi)具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開(kāi)具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應付“明細清單”，詳細羅列具體的商品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額并加蓋發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章，并不得出現“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個(gè)人生活用品。
6、發(fā)票金額大小寫(xiě)必須一致，數量、單位、單價(jià)必須匹配。
7、所取得的發(fā)票上的印章應為“財務(wù)專(zhuān)用章”和“發(fā)票專(zhuān)用章”，用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致，并與相關(guān)附件的單位名稱(chēng)相符。
8、發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫(xiě)亂畫(huà)，有實(shí)物需要驗收的應由驗收人在申購單上簽字確認。若需要其他備注的可以再其它單據上注明。
9、除財務(wù)部門(mén)監制的行政事業(yè)單位收費收據外，其他收據原則上不能作為報銷(xiāo)憑證。
10、不符合以上要求的票據，公司財務(wù)部有權退回當事人，并要求其重新提供合法有效的票據。
11、發(fā)票必須真實(shí)有效，不得虛開(kāi)、代開(kāi)的發(fā)票或有意取得假發(fā)票、作廢發(fā)票及失效發(fā)票。
二、憑證填寫(xiě)及票據粘貼要求
1、各部門(mén)應根據經(jīng)濟業(yè)務(wù)類(lèi)型選擇使用公司財務(wù)部統一訂制的差旅費報銷(xiāo)單、費用報銷(xiāo)單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過(guò)銀行轉賬支付的情況下使用。
2、報銷(xiāo)單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆填寫(xiě)。
3、報銷(xiāo)單或者付款單應按照項目填寫(xiě)完整、清楚，不得涂改。報銷(xiāo)金額必須保持大小寫(xiě)一致，填寫(xiě)大寫(xiě)金額時(shí)應在最高位的上一位封頂(符號為“”),其余位置(包括角、分位)陸沒(méi)有數字必須填寫(xiě)“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。
4、費用報銷(xiāo)所附票據(面積小于報銷(xiāo)單)應從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上，不得直接粘貼到費用報銷(xiāo)單上，不得以印制的未報廢報銷(xiāo)單據作為粘貼單。
自制粘貼單大小與報銷(xiāo)單一致，上面不得載有保密信息。票據四邊不能超過(guò)粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據重疊粘貼。票據較多時(shí)可以多使用幾張粘貼單，每張粘貼單上單據數量要適度，并保持單據平整，厚度均勻。票據過(guò)大時(shí)應按費用報銷(xiāo)單大小折疊好，個(gè)票據不得突出于粘貼單和費用報銷(xiāo)單之外。
5、寬度、長(cháng)度不一致的票據盡量分開(kāi)粘貼，不同金額的票據分類(lèi)粘貼，便于核實(shí)。
6、小型發(fā)票不得粘貼在票據的左上角(左上角2厘米范圍內不得粘貼有實(shí)質(zhì)內容的票據)，一方便裝訂后查閱。
7、不符合以上要求的，公司財務(wù)部有權退回要求重新粘貼或者填報，且不論是否通過(guò)相關(guān)審批流程。
三、報銷(xiāo)費用時(shí)間規定
1、一般性的費用報銷(xiāo)，原則上在業(yè)務(wù)發(fā)生后1個(gè)月內到公司財務(wù)報賬。
2、原則上當月的費用應在當月報銷(xiāo)完畢，不得無(wú)故將費用延后。所有費用用在年度終了(12月31日)前報銷(xiāo)完畢，一般不得留待在第二個(gè)年度結算。凡是以前年度的費用在第二個(gè)季度報銷(xiāo)的，如無(wú)特殊原因公司財務(wù)部有權拒絕。
四、費用報銷(xiāo)所需附件
1、辦公費用
(1)費用報銷(xiāo)單
(2)正規普通發(fā)票
(3)申購單
(4)如果匯總開(kāi)具辦公用品發(fā)票，必須附詳細清單
(5)大額采購需要附采購合同，定點(diǎn)采購可簽訂期間合同，合同應交公司財務(wù)部備案
(6)驗收單或入庫單
2、通訊費
(1)費用報銷(xiāo)單
(2)通訊發(fā)票
3、差旅費
(1)差旅費報銷(xiāo)單
(2)出差的交通發(fā)票、住宿發(fā)票、通訊費發(fā)票等
(3)出差申請單
4、車(chē)輛費用
(1)費用報銷(xiāo)單
(2)正規的油費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、保險費、車(chē)船稅等于車(chē)輛有關(guān)的發(fā)票。
(3)車(chē)輛維修需維修申請單和車(chē)輛結算單。
5、業(yè)務(wù)招待費
(1)費用報銷(xiāo)單
(2)正規的餐飲業(yè)或者服務(wù)業(yè)普通發(fā)票。娛樂(lè )行業(yè)發(fā)票不得作
為業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)
(3)按月結算的需附消費清單(備案)
6、其他費用報銷(xiāo)
(1)費用報銷(xiāo)單
(2)相關(guān)業(yè)務(wù)證明
(3)與經(jīng)濟業(yè)務(wù)吻合的正規票據
上述費用報銷(xiāo)金額超過(guò)2萬(wàn)元(含2萬(wàn)元)以上的，一般應附相關(guān)合同等資料通過(guò)銀行轉賬方式支付。
五、本規定自發(fā)行之日起執行，由公司財務(wù)部負責解釋和修訂。
銷(xiāo)售人員費用報銷(xiāo)管理制度6
一、目的
為加強對市場(chǎng)人員費用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報市場(chǎng)總監批準(可電話(huà)確認)。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車(chē)票報銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)
4、市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
7、辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機話(huà)費在公司報銷(xiāo)標準內，扣除私人話(huà)費，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金，借支額度根據實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(cháng)不可超一個(gè)月。
3、對于長(cháng)期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷(xiāo)管理
1、駐外人員原則上每月報銷(xiāo)一次，各辦事處人員的報銷(xiāo)票據由各事業(yè)部總監簽字后交由出納審核。
2、費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法：
差旅費報銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內容按照《差旅費報銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。
b、粘貼注意事項：將各類(lèi)車(chē)標按面額的大小分類(lèi)粘貼，并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據的張數和總金額。費用報銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內容按單上的要求填寫(xiě)。費用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
b、粘貼注意事項：原則上只報銷(xiāo)發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財務(wù)說(shuō)明情況�；蛞云渌睋涞�，但需要票據背面注明情況。
c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報銷(xiāo)單中報銷(xiāo)。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務(wù)部。
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一、費用管理細則
(一)差旅費、交通費
1、出差申請與批準
員工因公出差必須按要求填寫(xiě)《出差申請單》(格式見(jiàn)附件2)和《借款單》，分別按要求注明出差目的、行程路線(xiàn)、預計時(shí)間、預借款額及預計還款日期，由部門(mén)經(jīng)理和主管領(lǐng)導簽字批準后，分別轉交公司人資行政部及財務(wù)部作為員工出勤以及差旅費借款、報銷(xiāo)的依據。
2、出差借款
2.1 出差人員憑批準的《借款單》作為差旅費借款依據。
2.2 財務(wù)對個(gè)人出差借款的執行原則為：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事項，待結清后才允許再次借款。
2.3 個(gè)人借款金額原則上不超過(guò)本人月度工資;新員工(處于見(jiàn)習期的員工)借款金額原則上不超過(guò)1000元;如有特殊用途超支借款，須經(jīng)總經(jīng)理簽字特批。
3、費用報銷(xiāo)
3.1 銷(xiāo)時(shí)間：原則上每周一、周六報銷(xiāo)(特殊費用隨時(shí)報銷(xiāo))。 市場(chǎng)人員因出差產(chǎn)生的相關(guān)費用要求一周一報。
3.2 報銷(xiāo)標準：見(jiàn)附件1《差旅費報銷(xiāo)標準》
3.3 票據的管理：
3.3.1 出差人員憑取得的車(chē)票(含船票、機票)、住宿或會(huì )務(wù)發(fā)票、其他票據(不含保險費單據)報銷(xiāo);取得的票據須為本次出差實(shí)際發(fā)生的，并且符合國家規定的正規發(fā)票。
3.3.2 出差人員在報銷(xiāo)時(shí)，票據粘貼要規范整齊，粘貼順序為：車(chē)(船、飛機)票、住宿發(fā)票或會(huì )務(wù)票據、其他票據(不含保險費單據)并注明單據張數;車(chē)票有日期、起始地點(diǎn)的可直接粘貼，無(wú)日期、起始地點(diǎn)的要注明。報銷(xiāo)時(shí)須后附經(jīng)公司人資行政部標注具體返回時(shí)間的《出差申請單》，以便計算相應出差補助。
3.3.3 公司駐外辦事處人員往返總部，參照出差人員的報銷(xiāo)規定外，需另在車(chē)票后注明往返是由。
3.3.4 下列單據不準報銷(xiāo)：白條、收據、大小寫(xiě)不符、字跡不清、時(shí)間不符的、不合法的單據、涂改的單據、未蓋章的發(fā)票等。
3.3.5 出差人員住宿費標準按《差旅費報銷(xiāo)標準》規定執行，發(fā)生的住宿費在標準范圍內據實(shí)報銷(xiāo)，超標準部分原則上不予報銷(xiāo)(特殊情況必須經(jīng)公司總經(jīng)理特批);如出差單據丟失，責任自負。
3.3.6 購買(mǎi)車(chē)票、飛機票、船票發(fā)生的訂票費，憑合法有效票據據實(shí)報銷(xiāo);退票費原則上不予報銷(xiāo)，特殊情況由公司總經(jīng)理特批。
3.3.7 出差人員出差期間可乘坐的交通工具標準根據附件1《差旅費報銷(xiāo)標準》執行。特殊情況需要升格使用交通工具的，應報公司總經(jīng)理審批通過(guò)后執行，否則一律按可乘坐的交通工具最低費用標準報銷(xiāo)。
4、出差補助：
根據出差天數，按照《差旅費報銷(xiāo)標準》中的補助標準執行,超過(guò)部分原則上不予報銷(xiāo)。
4.1 伙食補助：
4.1.1 出差(市區以?xún)炔话闯霾钣嬎?來(lái)回時(shí)間不超過(guò)8小時(shí)的，只報車(chē)票，不享受伙食補助，但可以按公司規定的午餐標準(10元/日)領(lǐng)取補助。
4.1.2 出差人員外出參加各類(lèi)會(huì )議(培訓)時(shí)，如會(huì )議(培訓)費中包含食宿費，則不再報銷(xiāo)住宿費及會(huì )議(培訓)期間的伙食補助。
4.1.3 差人員出差期間如有招待，每招待一次扣減半天的伙食補助，招待費用與差旅費同時(shí)報銷(xiāo)。
4.1.4 無(wú)特殊原因不得單獨報銷(xiāo)異地招待費用。
4.1.5 未出差期間，相關(guān)人員凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐補助(10元/日)。
4.1.6 出差人員連續乘火車(chē)超過(guò)12小時(shí)或夜間(晚八時(shí)至次日凌晨七時(shí))連續乘火車(chē)超過(guò)6小時(shí)且未坐臥鋪者，補助20元，不再享受伙食補助。
4.1.7 員工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日計算當日補助。
4.1.8 享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。
4.2 交通補助
4.2.1 出差人員帶車(chē)出差，報銷(xiāo)時(shí)不計算市內交通費。
4.2.2 出差人員出差期間發(fā)生交通費，按照《差旅費報銷(xiāo)標準》的交通補貼額在標準內據實(shí)報銷(xiāo)，超標準的不予報銷(xiāo);若未發(fā)生交通費則不予享受交通補貼。
4.2.3 原則上不報銷(xiāo)出租車(chē)費;特殊情況需要報銷(xiāo)出租車(chē)費的，在單據后附由單位負責人批準的《出租車(chē)費報銷(xiāo)審批單》。
(二)業(yè)務(wù)招待費與外聯(lián)費
1、業(yè)務(wù)招待費是指各單位為滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)或管理需要而發(fā)生的業(yè)務(wù)招待支出。
2、招待費開(kāi)支標準
2.1渠道客戶(hù)只提供工作餐，按20元/人標準控制;上游供應商一般按50元/人標準控制，重要客戶(hù)按80元/人標準控制;
2.2 所有招待與外聯(lián)費用，需事前以書(shū)面或短信形式向總經(jīng)理申請同意，不得擅自決定;
2.3 招待前，自購煙、酒、茶葉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得在酒店消費煙、酒、茶葉。
2.4 招待金額超過(guò)200元的，需提供酒店菜單。
3、單據審核
3.1 招待費報銷(xiāo)須取得符合國家規定的正規發(fā)票(發(fā)票抬頭需填制公司全稱(chēng));如就餐地點(diǎn)無(wú)法提供有效發(fā)票，需提供收款收據，若合理合規，報銷(xiāo)人需以其他合格的正規招待發(fā)票抵頂但同時(shí)附就餐說(shuō)明。
3.2 報銷(xiāo)時(shí)要后附公司總經(jīng)理簽批的《招待費用審批單》(見(jiàn)附件3)。
3.3 對丟失發(fā)票或取得假發(fā)票的一律不予報銷(xiāo)，責任自負。
(三)手機電話(huà)費
1、報銷(xiāo)范圍：手機費只報銷(xiāo)正常的月租費、包月費、市內通話(huà)費、長(cháng)途電話(huà)費、漫游費、短信費、功能費(含來(lái)電顯示費)等，除此以外，如：SP信息費，互動(dòng)視界費、滯納金等其他費用一律不予報銷(xiāo);
2、經(jīng)批準報銷(xiāo)手機費的人員，所報手機費發(fā)票顯示的姓名應與本人一致;如不一致必須事先在財務(wù)部門(mén)備案，否則不予報銷(xiāo)。
報銷(xiāo)手機人員因換號一個(gè)月發(fā)生兩次交費時(shí)，除按規定在財務(wù)辦理變更備案手續外，兩號相加報銷(xiāo)費用不得超出本人月度預算規定的標準。
3、手機話(huà)費單據必須為正規的話(huà)費發(fā)票(采用預付費方式交納話(huà)費的單據不作為報銷(xiāo)的憑據)，手機費報銷(xiāo)額度以話(huà)費發(fā)票顯示的實(shí)際發(fā)生費用為準，繳費額度不作為報銷(xiāo)額度。
4、報銷(xiāo)額度的管控：
業(yè)務(wù)人員的手機費報銷(xiāo)額度按“預算額度*上月度指標完成比例”進(jìn)行管控;職能部門(mén)人員的手機費用以預算額度進(jìn)行管控。
5、報銷(xiāo)人員使用的手機，不得與家庭電話(huà)和親友電話(huà)捆綁消費，一經(jīng)發(fā)現將其所有報銷(xiāo)的話(huà)費全部收回，并處以20%的罰款。
(四)車(chē)輛費用
按《公司車(chē)輛使用管理規定》執行。
二、費用報銷(xiāo)流程
經(jīng)辦人填寫(xiě)報銷(xiāo)單——>部門(mén)負責人審批——>會(huì )計主管審核報銷(xiāo)憑證——>財務(wù)負責人審批——>總經(jīng)理審批——>出納審核并付款——>經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款
三、費用預警的管控
公司財務(wù)部門(mén)對超預算費用的支出與報銷(xiāo)實(shí)施預警服務(wù)，對于違反財務(wù)紀律以及相關(guān)制度的費用支出與報銷(xiāo)，公司財務(wù)人員有權拒絕支付并向公司總經(jīng)理匯報，由公司總經(jīng)理安排調查核實(shí)，并依據調查核實(shí)結果做出相關(guān)處理。
對有質(zhì)疑的單據，財務(wù)可請示總經(jīng)理后視情況處理。 四、罰則
1、對違反招待相關(guān)規定的，將由公司總經(jīng)理視情況具體處理;情節嚴重者將給予消費金額20%的處罰。
2、對違反報銷(xiāo)時(shí)限規定的，按20元/單處罰;累計三單以上無(wú)特殊情況者將不予報銷(xiāo)。
3、市場(chǎng)崗位不提交市場(chǎng)周報者，將不予簽字報銷(xiāo)。
4、報銷(xiāo)人無(wú)視公司報銷(xiāo)制度，弄虛作假，虛假報銷(xiāo)，除不予報銷(xiāo)外，另給予100元處罰;其業(yè)務(wù)上級受連帶責任，給予50元處罰。
五、本規定由公司財務(wù)部負責解釋?zhuān)韵掳l(fā)之日起執行，其他與本規定相抵觸的條款廢止。
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●第一條固定資產(chǎn)報銷(xiāo)：
1.購置固定資產(chǎn)，必須先有批準的購置計畫(huà)，控購商品必須經(jīng)董事會(huì )向有關(guān)部門(mén)辦理專(zhuān)項控制證明單才能購買(mǎi)；
2.在當日內購置，經(jīng)領(lǐng)導批準可借用空白支票在計畫(huà)范圍購置，如能事先知道價(jià)格、單位名稱(chēng)及帳號者，可辦理借款手續，經(jīng)領(lǐng)導批準，由財務(wù)部開(kāi)支票；
3.固定資產(chǎn)報銷(xiāo)時(shí)須建立固定資產(chǎn)卡片，并有資產(chǎn)編號，財務(wù)才準予報銷(xiāo)；
4.固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)報銷(xiāo)後，財務(wù)部列入“內部往來(lái)成本費用”科目。
●第二條流動(dòng)資產(chǎn)報銷(xiāo)：
1.采購部門(mén)提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計畫(huà)，經(jīng)領(lǐng)導批準後報財務(wù)部作出次月定額用款計畫(huà)；
2.凡購入材料物品，必須填寫(xiě)入庫驗收單(一式三聯(lián)，采購、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián))後，才予以報銷(xiāo)；
3.材料物品領(lǐng)用時(shí)，必須填領(lǐng)料單(一式三聯(lián)，領(lǐng)用人、倉庫、財務(wù)部)；
4.倉庫保管員兼材料會(huì )計，每月與財務(wù)核對賬目，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)找原因更正；
5.年終物資部應盤(pán)點(diǎn)一次，列出材料清單與財務(wù)部核對，并作出盈虧表；
6.采購部門(mén)可借支備用金，作為零星購料周轉，工程部也可以借支備用金，作為急需采購維修物品用，年終備用金全部交財務(wù)部，第二年再借；
7.采購人員經(jīng)領(lǐng)導批準可借支空白支票(限制一定數額內開(kāi)支)，必須在三天內到財務(wù)報銷(xiāo)。如果取得正式發(fā)票，可辦理報銷(xiāo)手續，不再借支空白支票；
8.各項預付款先填借款單，經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導批準，按合同要求付款.
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第一條 固定資產(chǎn)報銷(xiāo)：
1.購置固定資產(chǎn)，必須先有批準的購置計劃，控購商品必須經(jīng)董事會(huì )向有關(guān)部門(mén)辦理專(zhuān)項控制證明單才能購買(mǎi);
2.在當日內購置，經(jīng)領(lǐng)導批準可借用空白支票在計劃范圍購置，如能事先知道價(jià)格、單位名稱(chēng)及賬號者，可辦理借款手續，經(jīng)領(lǐng)導批準，由財務(wù)部開(kāi)支票;
3.固定資產(chǎn)報銷(xiāo)時(shí)須建立固定資產(chǎn)卡片，并有資產(chǎn)編號，財務(wù)才準予報銷(xiāo);
4.固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)報銷(xiāo)后，財務(wù)部列入“內部往來(lái)成本費用”科目。
第二條 流動(dòng)資產(chǎn)報銷(xiāo)：
1.采購部門(mén)提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃，經(jīng)領(lǐng)導批準后報財務(wù)部作出次月定額用款計劃;
2.凡購入材料物品，必須填寫(xiě)入庫驗收單(一式三聯(lián)，采購、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián))后，才予以報銷(xiāo);
3.材料物品領(lǐng)用時(shí)，必須填領(lǐng)料單(一式三聯(lián)，領(lǐng)用人、倉庫、財務(wù)部);
4.倉庫保管員兼材料會(huì )計，每月與財務(wù)核對賬目，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)找原因更正;
5.年終物資部應盤(pán)點(diǎn)一次，列出材料清單與財務(wù)部核對，并作出盈虧表;
6.采購部門(mén)可借支備用金，作為零星購料周轉，工程部也可以借支備用金，作為急需采購維修物品用，年終備用金全部交財務(wù)部，第二年再借;
7.采購人員經(jīng)領(lǐng)導批準可借支空白支票(限制一定數額內開(kāi)支)，必須在三天內到財務(wù)報銷(xiāo)。如果取得正式發(fā)票，可辦理報銷(xiāo)手續，不再借支空白支票;
8.各項預付款先填借款單，經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導批準，按合同要求付款。
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1、目的
為了加強公司財務(wù)管理，強化費用控制。
2、適用范圍
公司員工費用報銷(xiāo)管理。
3、職責
3.1客服部負責制度的制定；
3.2各部門(mén)負責按照制度執行。
4、內容
4.1費用報銷(xiāo)審批權限：
4.1.1公司的費用開(kāi)支均由各部門(mén)經(jīng)理負責審核，財務(wù)核實(shí)，但最終批核權由總 經(jīng)理審批。
4.1.2如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理：
費用在300元以下的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，財務(wù)可予以先行報銷(xiāo)；
費用在300元以上的，先由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭（電話(huà)）或書(shū)面（傳真、E-mail）指示財務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí)，再將有關(guān)單據交給補簽。
4.1.3具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽 批。
4.1.4所有的費用開(kāi)支必須先獲享有審批權人同意，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
4.2費用報銷(xiāo)流程：
4.2.1當費用發(fā)生后，受款人必須在三天內填寫(xiě)有關(guān)的報銷(xiāo)憑證，并辦妥本部門(mén)的審批手續，再送往財務(wù)審核，超出三天的費用不予報銷(xiāo)，責任自負。
4.2.2.財務(wù)部必須認真、負責地審查有關(guān)的報銷(xiāo)憑證及原始單據，重點(diǎn)要審查其內容是否真實(shí)合理，計算是否正確無(wú)誤，手續是否完備無(wú)缺，有無(wú)違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時(shí)，財務(wù)應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節嚴重的，必須立即報至其部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理。
4.2.3由部門(mén)經(jīng)理審批無(wú)誤后，經(jīng)財務(wù)審核無(wú)誤的單據，應由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。
4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據時(shí)，應在一天內，足額地支付有關(guān)款項給受款人，并在費用報銷(xiāo)單上簽收。
4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項，在收款時(shí)，應當面點(diǎn)清款項。
4.3借款：
4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫(xiě)借款申請單。
4.3.2借款時(shí)寫(xiě)清借款的理由或用途，當日借款金額在300元（含）以?xún)鹊慕?jīng)部門(mén)經(jīng)理審核。借款金額超過(guò)300元時(shí)，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。
4.3.3借款人在辦妥相應的事項后，應及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，盡快與財務(wù)結算清楚。
4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒(méi)有還清時(shí)，財務(wù)有權拒付二次借款。
4.3.5當借款人不及時(shí)結清借款之項目時(shí)，財務(wù)有權從薪資中抵扣。
4.4重點(diǎn)費用有關(guān)規定：
4.4.1工資：
4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。
4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個(gè)月薪資內。
4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門(mén)員工的“考勤情況”、“門(mén)票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。
4.4.1.4財務(wù)在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。
4.4.2交際應酬費：
4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準。
4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以?xún)�，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
4.4.2.3一次發(fā)生的交際費，必須如實(shí)填寫(xiě)清楚所應酬的項目方可報支。
4.4.2.4市內交通費：
�。�1）因公事外出的車(chē)費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；但必須注明起止地和事由。
�。�2）交通工具均以公交車(chē)、專(zhuān)線(xiàn)、小巴、BRT為主；
4.4.2.5出租車(chē)費一般不予報銷(xiāo)，但特殊原因需打出租車(chē)時(shí)，應事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意方可。
4.5費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定：
4.5.1每次報銷(xiāo)費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一周內完成，過(guò)期財務(wù)可不予報銷(xiāo)。
4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷(xiāo)憑證”準確、如實(shí)地填寫(xiě)，具體要求如下：
4.5.2.1報銷(xiāo)憑證一律使用鋼筆或水筆填寫(xiě)：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書(shū)寫(xiě)，字體要清楚。
4.5.2.3所屬部門(mén)按受款人所在部門(mén)的名稱(chēng)填寫(xiě)：
4.5.2.4填報日期按填寫(xiě)當日的日期填寫(xiě)：
4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫(xiě)：
4.5.2.6大、小寫(xiě)金額必須填寫(xiě)一致，不得涂改：
4.5.2.7發(fā)票、收據必須分開(kāi)填寫(xiě)有關(guān)“費用報銷(xiāo)憑證”；
4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷(xiāo)，必須有本部門(mén)同事作驗收或證明人的簽名；
4.5.3如填報未符合上述要求，財務(wù)部有權要求經(jīng)辦人重新填報。
4.5.4所有費用報銷(xiāo)，必須憑“發(fā)票”或“收據”為原始憑證，如確實(shí)無(wú)法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據的原因。
4.5.5如遇有票據丟失的，將視同沒(méi)有發(fā)生費用，相關(guān)的損失由票據丟失人承擔。
4.5.6所有票據必須真實(shí)，如發(fā)現作弊時(shí)，財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當事人。
4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修：
4.6.1各部門(mén)所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。
4.6.2客服部根據審批采購計劃，填寫(xiě)“借款單”，到財務(wù)借備用金采購。
4.6.3所采購的物品必須統一保管，領(lǐng)用物品時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)用表。
4.6.4辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專(zhuān)人維修及購置維修所需物件，各部門(mén)無(wú)權自行處理。
5、其它
5．1本規定由客服部制訂并歸口管理；
5．2本規定將會(huì )根據公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂；
5．3本規定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
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