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收費退費管理制度（精選6篇）
收費退費管理制度是一套明確規范組織或機構在收取費用以及處理退費相關(guān)事宜的規則和流程體系。以下是小編幫大家整理的收費退費管理制度（精選6篇），希望能夠幫助到大家。
收費退費管理制度1
為保障幼兒園及幼兒家長(cháng)的合法權益，加強幼兒園收費管理工作，促進(jìn)幼兒園健康持續發(fā)展，根據《幼兒園收費管理暫行辦法》及《北京市幼兒園收費管理實(shí)施細則(試行)》等文件，結合我園實(shí)際制定本制度。
一、收費制度
1、收費項目：入園幼兒按月收取保教費及伙食費，其他代辦服務(wù)性收費按照確有必要，家長(cháng)自愿的'原則收取。
2、收費標準：保教費、伙食費按月收取，保教費每人600元/月，伙食費每人600元/月；一次性代辦費1000元。
3、收費時(shí)間：每月25日至月底收取下月的保教費及伙食費。每月1日計費。收費前，班級教師會(huì )提前統計下月入園幼兒人數，并把收費通知發(fā)送至班級群告知家長(cháng)，家長(cháng)請在規定時(shí)間內如數繳清。對于未按時(shí)繳費的，班級教師給家長(cháng)發(fā)催繳通知單，家長(cháng)在接到催繳通知單后三個(gè)工作日內繳清費用，若仍未繳清費用，視為下月不入園，不再保留入托名額。
4、其他收費：19：00后未離園幼兒收取延時(shí)費，每延時(shí)半小時(shí)費用為5元，1小時(shí)費用為10元。
二、退費制度
1、幼兒園自身原因或確屬幼兒患�。ㄓ腥揍t院開(kāi)具的病假條)，造成幼兒缺勤天數超過(guò)當月法定工作日一半時(shí)，退還月保育費的百分之五十；當月全部缺勤時(shí)，退還當月保育費。
2、幼兒因其他原因（病假除外)不能來(lái)園，請假不減免保育費，請假最長(cháng)不得超過(guò)三個(gè)月，超過(guò)三個(gè)月時(shí)入園需重新進(jìn)行健康體檢。
3、國家法定節假日、公休日保育費不退；國家法定節假日伙食費按實(shí)際天數退費。
4、幼兒園自身原因閉園，造成幼兒不能正常入園，當月保教費（27.6元/天）按未出勤天數退費。
5、幼兒在園期間伙食費（27.6元/天）按實(shí)際缺勤天數退還。出納月末依據出勤記錄計算退費金額，伙食費按出勤情況在次月10日進(jìn)行退費。
6、幼兒退園，家長(cháng)提前一個(gè)月填寫(xiě)《退園申請書(shū)》，由班長(cháng)、保教主任和園長(cháng)逐級簽字后，送到財務(wù)室，經(jīng)財務(wù)室確認后，符合保育費退費情況的，一個(gè)月后辦理退費手續。
三、附則
1、新入園幼兒第一個(gè)月保教費按實(shí)際出勤天數進(jìn)行收費。
2、畢業(yè)幼兒每年舉行畢業(yè)典禮后（不包含畢業(yè)典禮當天）至8月31日保教費按實(shí)際出勤天數進(jìn)行收費。
入園時(shí)須與家長(cháng)簽訂收退費協(xié)議，收退費工作按協(xié)議執行。
本制度自20xx年10月1日起執行起實(shí)施，解釋權由綜合辦公室負責。
收費退費管理制度2
一、目的
為了規范公司的收費和退費管理，保障公司的合法權益，維護客戶(hù)的正當利益，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有收費和退費業(yè)務(wù)。
三、收費管理
�。ㄒ唬┦召M項目和標準的確定
1. 公司的收費項目和標準應根據國家相關(guān)法律法規、行業(yè)規定以及公司的經(jīng)營(yíng)策略和成本核算進(jìn)行制定。
2. 收費項目和標準應明確、清晰，并在公司的官方網(wǎng)站、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所等顯著(zhù)位置進(jìn)行公示。
�。ǘ┦召M流程
1. 客戶(hù)提出服務(wù)需求或購買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應向客戶(hù)詳細介紹收費項目和標準，并根據客戶(hù)的需求生成收費清單。
2. 客戶(hù)確認收費清單無(wú)誤后，選擇合適的支付方式進(jìn)行繳費。
3. 財務(wù)部門(mén)負責收取費用，并及時(shí)為客戶(hù)開(kāi)具合法有效的收費憑證。
�。ㄈ┦召M記錄和統計
1. 財務(wù)部門(mén)應建立健全收費記錄臺賬，詳細記錄每筆收費的日期、客戶(hù)名稱(chēng)、收費項目、金額、支付方式等信息。
2. 定期對收費情況進(jìn)行統計分析，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供數據支持。
四、退費管理
�。ㄒ唬┩速M條件
1. 客戶(hù)因自身原因提出退費申請，且在規定的退費期限內。
2. 公司未能按照合同約定或服務(wù)承諾提供相應的產(chǎn)品或服務(wù)。
3. 因不可抗力等不可預見(jiàn)、不可避免的`因素導致服務(wù)無(wú)法正常進(jìn)行。
�。ǘ┩速M流程
1. 客戶(hù)提出退費申請，填寫(xiě)退費申請表，并提供相關(guān)證明材料。
2. 業(yè)務(wù)部門(mén)收到退費申請后，對申請進(jìn)行審核，核實(shí)退費原因和相關(guān)情況。
3. 審核通過(guò)后，將退費申請轉交財務(wù)部門(mén)。
4. 財務(wù)部門(mén)根據審核結果和公司的退費政策，計算應退金額，并辦理退費手續。
5. 退費完成后，財務(wù)部門(mén)應及時(shí)通知客戶(hù)，并保留相關(guān)退費記錄。
�。ㄈ┩速M期限
1. 一般情況下，退費申請應在 15 個(gè)工作日內處理完畢。
2. 對于復雜的退費申請，處理期限最長(cháng)不超過(guò) 30 個(gè)工作日。
五、監督和檢查
1. 公司應定期對收費和退費管理工作進(jìn)行監督和檢查，確保制度的嚴格執行。
2. 對違反收費和退費管理制度的行為，應及時(shí)予以糾正，并追究相關(guān)人員的責任。
六、附則
1. 本制度如與國家法律法規或政策相沖突，以國家法律法規或政策為準。
2. 本制度由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。
3. 本制度自發(fā)布之日起施行。
收費退費管理制度3
一、目的
為了規范公司的收費和退費管理，保障公司的合法權益，同時(shí)維護客戶(hù)的利益，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有收費項目和退費申請的處理。
三、收費管理
1. 公司應明確各項服務(wù)或產(chǎn)品的收費標準，并在相關(guān)合同、協(xié)議或宣傳資料中予以公示，確�？蛻�(hù)在購買(mǎi)前知曉收費詳情。
2. 收費方式應多樣化，包括但不限于現金、銀行轉賬、在線(xiàn)支付等，以方便客戶(hù)繳費。
3. 財務(wù)部門(mén)負責收取各項費用，并及時(shí)開(kāi)具合法有效的'收費憑證，如發(fā)票、收據等。
4. 對于逾期未繳費的客戶(hù)，應按照合同約定及時(shí)進(jìn)行催繳，并記錄催繳情況。
四、退費管理
1. 退費原則
客戶(hù)因正當理由提出退費申請的，公司應在核實(shí)情況后，按照規定辦理退費。
退費應遵循公平、合理、合法的原則，扣除已發(fā)生的合理費用后，退還剩余款項。
2. 退費申請條件
服務(wù)未提供或產(chǎn)品未交付。
服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量未達到合同約定標準，經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決。
因不可抗力等不可預見(jiàn)、不可避免的因素導致無(wú)法繼續接受服務(wù)或使用產(chǎn)品。
3. 退費申請流程
客戶(hù)填寫(xiě)《退費申請表》，詳細說(shuō)明退費原因，并附上相關(guān)證明材料。
業(yè)務(wù)部門(mén)收到申請表后，進(jìn)行初步審核，核實(shí)相關(guān)情況，簽署意見(jiàn)后提交財務(wù)部門(mén)。
財務(wù)部門(mén)根據業(yè)務(wù)部門(mén)的審核意見(jiàn)，再次核實(shí)費用情況，計算應退金額，報公司領(lǐng)導審批。
審批通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)按照規定的退費方式，在規定時(shí)間內將退費款項退還給客戶(hù)。
五、退費計算方式
1. 若服務(wù)或產(chǎn)品完全未提供，應全額退還客戶(hù)所繳納的費用。
2. 若服務(wù)或產(chǎn)品已部分提供，應按照未提供部分的比例扣除相應費用后退還。已發(fā)生的合理費用，如材料成本、人工成本等，應予以扣除。
3. 若因客戶(hù)違約導致退費，應根據合同約定扣除違約金后退還剩余款項。
六、監督與檢查
1. 財務(wù)部門(mén)應定期對收費和退費情況進(jìn)行統計和分析，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告公司領(lǐng)導。
2. 內部審計部門(mén)應定期對收費和退費管理進(jìn)行審計，檢查制度的執行情況，確保收費和退費的合規性和合理性。
3. 對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。
七、附則
1. 本制度如與國家法律法規或政策相沖突，以國家法律法規或政策為準。
2. 本制度由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。
3. 本制度自發(fā)布之日起施行。
收費退費管理制度4
一、目的
為了規范本單位的收費和退費管理，保障服務(wù)對象的合法權益，維護單位的正常運營(yíng)秩序，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本單位提供的所有服務(wù)項目的收費和退費管理。
三、收費管理
1. 收費標準的制定
收費標準應根據服務(wù)項目的成本、市場(chǎng)需求、政策法規等因素合理制定，并報相關(guān)部門(mén)審批或備案。
收費標準應在服務(wù)場(chǎng)所顯著(zhù)位置進(jìn)行公示，確保服務(wù)對象知情權。
2. 收費方式
本單位提供多種收費方式，包括現金、銀行轉賬、在線(xiàn)支付等，以方便服務(wù)對象繳費。
收費時(shí)應向服務(wù)對象提供正規的收費憑證，注明收費項目、金額、收費時(shí)間等信息。
3. 收費記錄
財務(wù)部門(mén)應建立健全收費記錄，對每一筆收費進(jìn)行詳細登記，包括服務(wù)對象姓名、收費項目、收費金額、收費方式、收費時(shí)間等。
收費記錄應定期進(jìn)行核對和整理，確保數據的'準確性和完整性。
四、退費管理
1. 退費條件
服務(wù)對象因個(gè)人原因提出退費申請，在服務(wù)未開(kāi)始前，可全額退費；服務(wù)開(kāi)始后，按照已提供服務(wù)的比例扣除相應費用后退還剩余部分。
因本單位原因導致服務(wù)無(wú)法正常提供，應全額退費。
因不可抗力因素導致服務(wù)無(wú)法正常提供，根據實(shí)際情況協(xié)商退費事宜。
2. 退費流程
服務(wù)對象提出退費申請，填寫(xiě)《退費申請表》，并提供相關(guān)證明材料（如收費憑證、合同等）。
相關(guān)部門(mén)對退費申請進(jìn)行審核，核實(shí)退費原因和金額。
審核通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)按照規定辦理退費手續，將退費金額退還至服務(wù)對象指定的賬戶(hù)。
3. 退費時(shí)間
一般情況下，退費申請審核通過(guò)后，[具體時(shí)長(cháng)]個(gè)工作日內完成退費。
如遇特殊情況，需延長(cháng)退費時(shí)間的，應及時(shí)告知服務(wù)對象，并說(shuō)明原因。
五、監督與檢查
1. 財務(wù)部門(mén)應定期對收費和退費情況進(jìn)行自查，確保收費和退費管理工作的規范、合法。
2. 內部審計部門(mén)應不定期對收費和退費管理工作進(jìn)行審計，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改。
3. 接受上級主管部門(mén)和社會(huì )各界的監督，對違規收費和退費行為進(jìn)行嚴肅處理。
六、附則
1. 本制度如與國家法律法規和政策相沖突，以國家法律法規和政策為準。
2. 本制度由財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。
3. 本制度自發(fā)布之日起施行。
收費退費管理制度5
一、目的
為了規范公司的收費和退費管理，保障公司的合法權益，同時(shí)維護客戶(hù)的利益，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有收費項目的收取和退費處理。
三、收費管理
�。ㄒ唬┦召M項目及標準的確定
1. 公司的收費項目和標準應根據相關(guān)法律法規、行業(yè)規定以及公司的經(jīng)營(yíng)策略，經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)調研和成本核算后確定。
2. 收費項目和標準的調整應經(jīng)過(guò)嚴格的審批程序，并及時(shí)向客戶(hù)公示。
�。ǘ┦召M流程
1. 業(yè)務(wù)部門(mén)應向客戶(hù)明確收費項目、標準和收費方式，并提供相關(guān)的收費依據和說(shuō)明。
2. 客戶(hù)選擇繳費方式后，財務(wù)部門(mén)應按照規定開(kāi)具相應的收費憑證。
3. 對于現金繳費，應確�？铐棶斆纥c(diǎn)清，并及時(shí)存入銀行；對于銀行轉賬、在線(xiàn)支付等非現金繳費方式，應及時(shí)核對到賬情況。
�。ㄈ┦召M記錄與核算
1. 財務(wù)部門(mén)應建立健全收費記錄臺賬，詳細記錄每筆收費的'日期、金額、收費項目、客戶(hù)信息等。
2. 定期對收費情況進(jìn)行核算和統計，確保收費數據的準確性和完整性。
四、退費管理
�。ㄒ唬┩速M情形
1. 客戶(hù)因合理原因提出退費申請，如服務(wù)未達到約定標準、業(yè)務(wù)變更等。
2. 公司因自身原因導致無(wú)法繼續提供服務(wù)，需要為客戶(hù)辦理退費。
�。ǘ┩速M流程
1. 客戶(hù)提出退費申請：客戶(hù)應填寫(xiě)退費申請表，并提供相關(guān)證明材料，如合同、發(fā)票、繳費憑證等。
2. 業(yè)務(wù)部門(mén)審核：業(yè)務(wù)部門(mén)收到退費申請后，應及時(shí)對客戶(hù)的退費原因進(jìn)行核實(shí)和評估，確認是否符合退費條件。如符合，應在退費申請表上簽署意見(jiàn)并轉交給財務(wù)部門(mén)。
3. 財務(wù)部門(mén)核算：財務(wù)部門(mén)根據業(yè)務(wù)部門(mén)的審核意見(jiàn)，對客戶(hù)的繳費記錄和應退金額進(jìn)行核算。
4. 審批：退費金額在一定額度以下的，由財務(wù)負責人審批；退費金額超過(guò)一定額度的，需報公司高層領(lǐng)導審批。
5. 退費處理：審批通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)應按照客戶(hù)指定的退費方式，在規定的時(shí)間內辦理退費手續。
�。ㄈ┩速M時(shí)間
1. 一般情況下，退費應在收到退費申請后的[X]個(gè)工作日內完成。如遇特殊情況，需向客戶(hù)說(shuō)明原因并告知預計退費時(shí)間。
2. 對于因客戶(hù)原因導致的退費，如客戶(hù)提供的資料不完整或不準確，應在客戶(hù)補充完善資料后的[X]個(gè)工作日內完成退費。
五、監督與檢查
1. 公司應定期對收費和退費管理情況進(jìn)行內部審計和監督檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
2. 對于違反本制度的行為，應視情節輕重給予相應的處罰。
六、附則
1. 本制度由財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起施行。
收費退費管理制度6
為進(jìn)一步規范我院的收費與退費的秩序，嚴格財務(wù)管理，根據《醫院會(huì )計準則》及我院相關(guān)財務(wù)制度，制定本規定。
一、收費處、住院處、醫保收費處工作人員要嚴格執行收費標準，按照HIS系統的操作規程來(lái)操作微機，統一使用《河南省非營(yíng)利性醫療機構收費專(zhuān)用票據》。自覺(jué)接受患者監督。
二、收費工作人員必須細心負責，根據收費票據收取或找零現金要當面點(diǎn)清，做到唱收唱付，收款完成后要在處方聯(lián)上加蓋附有本人編號的現金收訖章，以明確責任。
三、認真執行日清月結制度，每日營(yíng)業(yè)畢，辦理結賬，將當日所收現金連同日結帳單交給收入核算出納，由收入核算出納復核后簽字確認。每月月終，交清當月現金和結帳單。
四、若有患者在門(mén)診收費處交費后因種種原因而需要退款時(shí)，首先由該患者的.接診醫師在該患者所持的門(mén)診收據聯(lián)上注明退款原因并簽字，然后由財務(wù)科長(cháng)及主管院長(cháng)簽字確認后方能辦理退款，所退款項必須交付給患者本人。
五、若有患者在住院收費處交費后因轉院等原因而需要退款時(shí)，首先由該患者的接診醫師在該患者所持的預交款收據聯(lián)上注明退款原因并簽字，然后由財務(wù)科長(cháng)及主管院長(cháng)簽字確認，轉院手續辦理后方能辦理退款，所退款項必須交付給患者本人。
六、收入出納負責對收費處、住院處、醫保收費處當天實(shí)現業(yè)務(wù)收入之現金辦理收入結算，并于當日下班前將現金交存醫院開(kāi)戶(hù)銀行，辦理現金進(jìn)賬結算。
七、收入出納每日收款時(shí)對收費處、住院處、醫保收費處當日之收入憑件及退費相關(guān)憑證，要認真進(jìn)行審核，確保憑件無(wú)誤，數字真實(shí)后才能和該處工作人員辦理現金收入結算。
八、收入出納負責門(mén)診收費票據和住院收費票據的票據發(fā)放，發(fā)放時(shí)要嚴格登記手續，并對住院處、門(mén)診收費處工作人員正確使用票據收費及嚴格按照退費手續進(jìn)行退費進(jìn)行監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報。
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