連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度（通用10篇），希望對大家有所幫助。
連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度1
為加強直營(yíng)店的財務(wù)管理，確保公司資金、貨品的安全，特制定本制度：
一、資金管理
�。�1）直營(yíng)店實(shí)行收支兩條線(xiàn)，嚴禁任何人以任何借口挪用直營(yíng)店貨款，即坐支現；金違者，并對當事人給予每人每次罰款100元；嚴重者追究相關(guān)法律責任。
a. 自行收取營(yíng)業(yè)款的門(mén)店店鋪負責人應將每天的現金收入（營(yíng)業(yè)款），于次日上午的11點(diǎn)前存入公司指定的銀行賬號；在當日下午4點(diǎn)之前營(yíng)業(yè)款超過(guò)2000元（含2000元）的，必須在當天下午4：30之前存入公司的指定賬號，否則，給予直營(yíng)店負責人每次罰款100元，不按規定造成的后果自行承擔；若因特殊情況確認無(wú)法及時(shí)存入的，應及時(shí)向公司財務(wù)部說(shuō)明情況，并于次日下午3點(diǎn)前及時(shí)補存。營(yíng)業(yè)款超過(guò)1天未存入公司指定銀行賬號，又無(wú)提前向財務(wù)部說(shuō)明原因的，則按挪用貨款處理，公司將追究其相關(guān)責任。
b. 直營(yíng)店每日結賬必須在ERP填寫(xiě)今日收入及上交銀行金額必須填寫(xiě)《銷(xiāo)售現金反饋單》，并與ERP系統核對收現金額、刷卡金額、抵用券等，核對無(wú)誤后于次日11點(diǎn)之前傳真至財務(wù)部，若因特殊情況無(wú)法及時(shí)傳真，必須及時(shí)向財務(wù)部反映；如未做、未傳及上傳不相符當天則給予直營(yíng)店負責人每次罰款20元。
c .未上ERP的門(mén)店（即自行收取營(yíng)業(yè)款的門(mén)店）負責人除按a和b款規定外，每天還必須手工做好銷(xiāo)售及收支日報表，并于次日上午11 點(diǎn)前傳真給財務(wù)部；若因特殊情況無(wú)法及時(shí)傳真，必須及時(shí)向財務(wù)部反映；如未做、未傳或上傳不準確的，給予直營(yíng)店負責人每次罰款20元。
注：銷(xiāo)售日報表貨號全稱(chēng)、店鋪名稱(chēng)及制表人、店鋪負責人的簽字。
d .未上ERP的門(mén)店由財務(wù)部直營(yíng)會(huì )計負責銷(xiāo)售日報表ERP錄入工作。各門(mén)店銷(xiāo)售日報表如無(wú)特殊原因應于次日下午4:30之前錄入完畢；否則，未按規定及時(shí)錄入ERP系統或錄入有誤的給予直營(yíng)會(huì )計每次罰款20元。
e .每日門(mén)店對銷(xiāo)售單據要進(jìn)行整理，并安全放置，若未按規定執行給予店鋪責任人100元/次的處罰，嚴重的給予開(kāi)除處理，每月銷(xiāo)售小票、銀行存款回執單、POS刷卡單、抵用券、調撥單、進(jìn)銷(xiāo)存表等必須在每月3號前送達財務(wù)部，無(wú)特殊情況推遲報送，對店長(cháng)按每天30元罰款。
�。�2）所有聯(lián)營(yíng)的門(mén)店（即非自行收取營(yíng)業(yè)款的門(mén)店）負責人，每天應與聯(lián)營(yíng)方核對前一天的營(yíng)業(yè)額或每月按聯(lián)營(yíng)方對賬日核對當月的營(yíng)業(yè)額，確保銷(xiāo)售小票金額必須與聯(lián)營(yíng)方收取營(yíng)業(yè)款一致；并協(xié)助公司相關(guān)人員每月與聯(lián)營(yíng)方的賬目核對和結算，做到日清月結。否則，造成差異部分由門(mén)店負責人自行承擔并給予每次罰款50元。
�。�3）直營(yíng)店收銀員由公司直營(yíng)管理部建議，報人力行政部審批后報財務(wù)部備案，日常銷(xiāo)售收銀由固定收銀員負責，直營(yíng)店其他人員及公司的管理人員未經(jīng)過(guò)財務(wù)部同意，不得私自參與直營(yíng)店銷(xiāo)售及收銀。
�。�4）直營(yíng)店備用金分為收銀備用金及費用備用金，收銀備用金只能用于收銀臺的收銀零錢(qián)找換，不得挪做它用。
�。�5）收銀備用金交接班時(shí)交接給下一班，由收銀員間相互交接并作好交接，手續登記工作。
�。�6）費用備用金由收銀員保管，用于直營(yíng)店的日常費用開(kāi)支，費用統一由店長(cháng)回公司開(kāi)例會(huì )時(shí)向財務(wù)部核報，其他時(shí)間一律不予以辦理。（外埠門(mén)店開(kāi)例會(huì )時(shí)或統一郵寄直營(yíng)管理部指定人員，向財務(wù)部核報。）費用自發(fā)生之日起不得超出30天，否則一律不予以承認。
�。�7）店長(cháng)、收銀員作為店鋪備用金、營(yíng)業(yè)款安全保管的第一負責人，應注意備用金、營(yíng)業(yè)款的防偷、防盜；否則，造成后果由店長(cháng)、收銀員自行承擔。
�。�8）對于店鋪配備保管柜的，除按上述規定外，還必須遵守以下規定：
a .保險箱鑰匙和密碼只能收銀和店長(cháng)知曉，并注意安全保管。
b .如出現涉及鑰匙和密碼保管不善造成的營(yíng)業(yè)款丟失，店長(cháng)和收銀負全責。
c. 收銀收到貨款以后及時(shí)存放保險箱除，按上述的的時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行回款外，確保在當天下班前，所有現金及重要票據（如未及時(shí)給商超的發(fā)票）必須放進(jìn)保管柜里。如果因未放進(jìn)保管柜導致的現金及重要票據遺失，由店長(cháng)和收銀負全責，票據將按照票面金額進(jìn)行罰款。
二、 貨品賬務(wù)管理
�。�1）店鋪應設置貨品進(jìn)銷(xiāo)存明細賬，日常銷(xiāo)售、調撥、補貨入庫等業(yè)務(wù)要及時(shí)登賬，若無(wú)特殊情況發(fā)生業(yè)務(wù)未登賬超過(guò)2天，如被抽查出，將對店長(cháng)給予每次罰款50元，如有上ERP系統，日常銷(xiāo)售、調撥、補貨無(wú)特殊原因必須實(shí)時(shí)在ERP系統處理。
�。�2）貨品入庫，門(mén)店到貨時(shí)首先與物流當面清點(diǎn)到貨品大數，大數無(wú)差異則可以由店鋪負責人簽字確認收貨，如有差異，必須由物流方簽字確認實(shí)發(fā)數量。大數有差異及清點(diǎn)明細時(shí)若實(shí)物與發(fā)貨清單有差異的，應立即填寫(xiě)《門(mén)店收貨差異單》，24小時(shí)內書(shū)面通知物流部（即倉庫）和財務(wù)部。特殊原因無(wú)法24小時(shí)內報備的，應事先電話(huà)通知物流部（同時(shí)報直營(yíng)督導）和財務(wù)部，允許方可按要求時(shí)間點(diǎn)報備，否則，造成相關(guān)后果由門(mén)店自行承擔。
�、�、門(mén)店到貨先檢查包裝及封箱，如包裝破損及封箱異常的，盤(pán)點(diǎn)實(shí)物與到貨清單有差異的，差異部份的由物流公司向門(mén)店賠付；否則，門(mén)店有權拒收。
�、�、如包裝及封箱完好的，若實(shí)物與發(fā)貨清單有差異的，應先通知物流部（即倉庫）復核或查找；物流部24小時(shí)內給予答復后方可入庫；同時(shí)填寫(xiě)《收貨差異單》交物流部書(shū)面確認；經(jīng)物流部簽字確認的《收貨差異單》傳真商品管理部；商品管理部在收到單據的24小時(shí)內給予做好調整單據。
�、�、門(mén)店收貨時(shí)，如有無(wú)吊牌或影響二次銷(xiāo)售的在24小時(shí)內填寫(xiě)到貨差異單備注是無(wú)吊牌或者其他影響二次銷(xiāo)售的原因，并傳真至商品管理部、物流部及財務(wù)部，以便后期針對此類(lèi)貨品的退貨工作。
注：門(mén)店收到貨物為店鋪用品（如促銷(xiāo)品、廣宣品），應及時(shí)按零銷(xiāo)售處理。
�。�3）直營(yíng)店退貨（含季節性退貨、滯銷(xiāo)性退貨等）
�、�、直營(yíng)店退貨，門(mén)店必須按品類(lèi)、款號、顏色、尺碼進(jìn)行分類(lèi)整理（按同款貨品包扎后進(jìn)行裝箱），按品類(lèi)、款號、顏色、尺碼統計填制門(mén)店退貨單一式四份，并在維濤ERP系統內做好退貨申請單確認上傳（存根聯(lián)店鋪留存，第二聯(lián)財務(wù)部，第三聯(lián)商品管理部，第四聯(lián)物流部）。
�、�、直營(yíng)店接商品管理部通知，方可退貨；退貨時(shí)須附有經(jīng)店長(cháng)和接收人員簽名的門(mén)店退貨單；倉庫收貨后正常小批量退貨兩個(gè)工作日內盤(pán)點(diǎn)入庫確認完畢，換季大批量退貨，倉庫在收貨后十個(gè)工作日內盤(pán)點(diǎn)與入庫確認完畢。根據實(shí)物進(jìn)行確認ERP系統內門(mén)店退貨申請單同時(shí)打印門(mén)店退貨單；門(mén)店在系統里核對倉庫確認的退貨清單，差異必須及時(shí)反饋跟蹤確認；
�、�、直營(yíng)店無(wú)吊牌或影響二次銷(xiāo)售的貨品一律不得私自退回公司倉庫，由公司統一處理；否則倉庫將給予沒(méi)收，并呈報公司相關(guān)部門(mén)。
�。�4）直營(yíng)店調撥，調撥單一式三聯(lián)，包括：調出方、調入方、財務(wù)。
�、�、直營(yíng)店調撥前，事先通知商品管理部，商品專(zhuān)員應予以登記、處理并負責跟蹤、執行、反饋等；否則，未通知商品管理部，門(mén)店相互間調撥造成后果由門(mén)店自行承擔。
�、�、已上ERP系統門(mén)店之間調撥由調出方在維濤ERP系統制單（5117）并確認。調出方如未上維濤ERP系統則由商品管理部調撥員代做調撥單，調撥時(shí)根據調出方的調撥單財務(wù)聯(lián)，做調撥單保存確認后將調撥單財務(wù)聯(lián)交至財務(wù)部，由財務(wù)部審核確認。
�、�、調入方直接在維濤ERP系統核對下載確認。如未上維濤ERP系統，則根據調撥單手工登記。
�、�、調貨之間要雙方互相簽名，不能相互推卸責任。調出方在調貨單上簽名，拿貨人（包括物流員、司機）也在單上簽名；貨到時(shí)，接貨方點(diǎn)貨，檢查包裝外盒與盒內貨品是否完全一致，避免錯碼，確認無(wú)誤后簽名并及時(shí)下載確認。所有調貨單據要保存完整，以便查找，追究責任人。
注：1、退貨出庫、調撥出庫存時(shí)，貨品必須交公司指定人員，不得將貨品交給其他人員；
同時(shí)，退貨單必須有店長(cháng)和接收人的簽名且所有退貨單據店鋪必須保留；否則，造成貨品損失等原因，由店鋪自行承擔。
2、已上ERP系統店鋪，應在收到貨品或退回貨品后及時(shí)完成ERP系統收貨、退貨確認。
3、貨品補貨、退貨、調撥等嚴格按照公司ERP系統流程及相關(guān)制度執行，違反者每人每次予以50元罰款。補貨、退貨、調撥產(chǎn)生的貨品差異，不再進(jìn)行貨品調整，統一實(shí)行做單調整（即調整賬目）。
4、具體的收貨及退貨要求與注意事項詳見(jiàn)《南京總倉發(fā)貨與退貨要求》。
�。�5）、所有門(mén)店貨品銷(xiāo)售必須開(kāi)具銷(xiāo)售小票交納貨款后方可攜帶出店鋪，未開(kāi)具銷(xiāo)售小票貨品攜帶出店鋪的.視為店員偷盜行為，除按零售價(jià)計算貨款賠償外，并處雙倍金額罰款，公司保留開(kāi)除權利；店員第二次發(fā)生該行為的，統一移送公安機關(guān)處理。
�。�6）、上ERP系統門(mén)店統一打印機打的銷(xiāo)售小票，未上ERP門(mén)店（含商場(chǎng)/超市）銷(xiāo)售統一手工開(kāi)具公司印制或商場(chǎng)/超市的銷(xiāo)售小票，銷(xiāo)售小票必須寫(xiě)上銷(xiāo)售日期、款號、顏色、尺碼、單價(jià)、零售價(jià)和折扣、折后價(jià)，并注明贈送款號、顏色、尺碼、數量及開(kāi)票人姓名。
�。�7）、直營(yíng)店員工工服
直營(yíng)店員工工服由倉庫發(fā)貨到門(mén)店計入門(mén)店庫存，工服款為原價(jià)2.5折由直營(yíng)會(huì )計從當月工資中扣除，5個(gè)工作日內由財務(wù)部門(mén)在系統門(mén)店庫存減掉；工服視同買(mǎi)斷，不管服務(wù)年限，在員工離開(kāi)公司時(shí)不予以退還。
�。�8）、直營(yíng)店員工內購
所有店鋪員工每月（按自然月計算）可根據公司的內購規定到指定店鋪購買(mǎi)貨品（即鞋服配），試用期員工每月可內購兩次，正式期員工每月可內購四次。
�。�9）、日常銷(xiāo)售折扣及日常銷(xiāo)售贈品，統一按公司規定的折扣及贈品活動(dòng)進(jìn)行銷(xiāo)售，不得私自變動(dòng)零售價(jià)及折扣，贈品的贈送應嚴格按公司的規定執行，不得隨意贈送。未經(jīng)總經(jīng)理審批的日常銷(xiāo)售折扣及贈品贈送活動(dòng)標準部份由直營(yíng)店和直營(yíng)管理部責任人自行承擔差價(jià)并給予每人每次罰款50元，對于抬高價(jià)格的，一旦查出，給予開(kāi)除，公司保留相應的法律權利。
注：銷(xiāo)售折扣及贈品贈送標準內容包括門(mén)店名稱(chēng)、商品貨號、折扣率或促銷(xiāo)活動(dòng)形式、活動(dòng)具體的起始日期等詳盡事項。
�。�10）、直營(yíng)店遇到顧客退殘次品請參見(jiàn)《店鋪運營(yíng)管理手冊》，以國家行業(yè)統一三包規定為基準進(jìn)行處理，但本著(zhù)顧客是上帝的宗旨，假如顧客由于某種特殊原因要求調換，直營(yíng)店必須確保貨品在不影響二次銷(xiāo)售的前提下才能給以同款號的調換，不得給以不同款號的調換，也不得退還現金，調換時(shí)顧客必須在退換的銷(xiāo)售售單據上和新開(kāi)的銷(xiāo)售單據上簽上姓名及調換日期，以上情況必須電話(huà)申報區域督導，申報部門(mén)經(jīng)理經(jīng)同意方可金額在2000元以上的需報分管副總及總經(jīng)理批準方可。
�。�11）、貨品盤(pán)點(diǎn)（詳見(jiàn)《直營(yíng)店盤(pán)點(diǎn)制度》）
每個(gè)月各個(gè)直營(yíng)店18號時(shí)按《直營(yíng)店盤(pán)點(diǎn)制度》進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)前3天內停止貨品補貨、退倉、調撥等。各直營(yíng)店負責人應核對所有進(jìn)退/貨、調撥以及銷(xiāo)售等賬目全部處理完畢；商品管理部、物流倉儲部應予以協(xié)助、配合。
1、盤(pán)點(diǎn)前必須應補齊貨品，并對賣(mài)場(chǎng)、倉庫的貨品進(jìn)行一次全面的整理。
2 、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中如有銷(xiāo)售，由專(zhuān)人負責另外登記，內要標明銷(xiāo)售貨品的存放區位，盤(pán)點(diǎn)前銷(xiāo)售或盤(pán)點(diǎn)后銷(xiāo)售。
3、直營(yíng)店贈送（不含日常銷(xiāo)售贈品）及意外的貨品損失（如被盜、偷等）除電話(huà)及時(shí)報案外，應及時(shí)做好報告單經(jīng)過(guò)直營(yíng)管理部確認、財務(wù)部審核、總經(jīng)理批準，方可沖銷(xiāo)賬數量。未經(jīng)過(guò)財務(wù)部和總經(jīng)理審批一律不得沖銷(xiāo)，損失全部由直營(yíng)店自行承擔。
4 、有上ERP的店鋪，應于盤(pán)點(diǎn)后2天內按單號的順序在5118錄入，審核（可修改）后，在5119確認完盤(pán)點(diǎn)單并系統同步上傳數據；推遲交報表的店鋪，給予店長(cháng)每天20元的罰款。
5 、未上ERP的店鋪，市內的應于盤(pán)點(diǎn)后次日將盤(pán)點(diǎn)單送達財務(wù)部；外埠店鋪盤(pán)點(diǎn)單次日必須郵寄回公司，推遲交報表的店鋪，給予店長(cháng)每天20元的罰款。
6 、財務(wù)部收到未上ERP的店鋪盤(pán)點(diǎn)單后應于2天內全部錄入完畢，否則，給予錄單人員每天20元的罰款。
7 、盤(pán)點(diǎn)單錄入數據錄入錯誤的給予錄單人員罰款20元。
8 、盤(pán)點(diǎn)完畢后若以盤(pán)點(diǎn)出差錯或單據還未全部處理完畢等借口而導致數據不準確給予店長(cháng)及責任人每人每次罰款50元。
9 盤(pán)點(diǎn)表上必須有盤(pán)點(diǎn)人，抽盤(pán)人及店長(cháng)簽字，盤(pán)點(diǎn)封面必須有全體參與盤(pán)點(diǎn)人員的簽字，發(fā)現未簽名的，處予未簽名人員50元/次。
10 、盤(pán)點(diǎn)有差異的，給予3天時(shí)間查找原因并報送差異原因，提交相關(guān)書(shū)面單據，假如是商品管理部人員或財務(wù)部人員原因導致的盤(pán)點(diǎn)差異追究相關(guān)責任人的責任，第一次扣相關(guān)責任人50元，第二次扣此相關(guān)責任人100元；否則，超出時(shí)間未報送書(shū)面差異原因的一律視為認可該差異。
11 、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)漏盤(pán)或少盤(pán)的導致的盤(pán)點(diǎn)差異，須調整或修改ERP系統數據的；公司派人復核確認差異由店長(cháng)向主管提出書(shū)面申請，報送直營(yíng)部管理部批準，轉相關(guān)部門(mén)經(jīng)理確認后財務(wù)部修改。財務(wù)部有權對相關(guān)責任人員每人每次50元罰款。
12 、財務(wù)部應于收到報表5個(gè)工作日內對所有店鋪盤(pán)點(diǎn)差異確認完畢。同時(shí)ERP系統5120功能號生成POS盤(pán)點(diǎn)差異單下載。確保門(mén)店數據覆蓋。
13 、直營(yíng)店盤(pán)點(diǎn)有差異的，盤(pán)盈部分公司將給予沒(méi)收，并對店鋪人員及負責人進(jìn)行處罰（盤(pán)盈金額100-500，對整個(gè)店鋪處罰20-50元不等，盤(pán)盈金額500以上或較大者處100-200元，并且門(mén)店負責人外加50元）并處店鋪人員每次罰款100元；盤(pán)虧部分按零售價(jià)計算由門(mén)店全體人員全額賠償，款項從工資中扣，差異較大（或差異金額超出2000元以上）的公司將保留追究門(mén)店責任人相關(guān)法律責任。
14 、盤(pán)點(diǎn)差異數量在5件以上（含5件），零售金額在1000元以上（含1000元）的視為重大差異，除按上述規定處罰外，財務(wù)部會(huì )增加對該店抽盤(pán)的力度。
15 、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)沒(méi)有差異的（無(wú)數量，金額差異并且沒(méi)有串碼，串色，串款等任何差異的），給予門(mén)店每次200元的獎勵；
16 、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)后十天之內對門(mén)店進(jìn)行抽盤(pán)，如發(fā)現有謊報情況，對門(mén)店處以差異額（盤(pán)虧數量乘以零售單價(jià)，盤(pán)盈貨品公司給予沒(méi)收）的2倍的罰款；
17 、盤(pán)點(diǎn)必須認真負責。由于門(mén)店盤(pán)貨不認真要求復盤(pán)的。給予該門(mén)店100元/次的處罰；并且對本次盤(pán)點(diǎn)餐補不給予報銷(xiāo)。
18 、對違反以上規定進(jìn)行的處罰，需報總經(jīng)辦核準，人力人力行政部備案。
�。�12）、直營(yíng)店負責人離職（含調崗、辭退等）
�、�、直營(yíng)店負責人離職（含調崗、辭退等）統一辦理交接手續，交接手續包括：貨品全盤(pán)、備用金、營(yíng)業(yè)款交納、店鋪費用交納相關(guān)情況等賬目；交接時(shí)直營(yíng)管理部必須有主管、督導或財務(wù)相關(guān)人員監交。
�、�、交接完畢后，應將相關(guān)盤(pán)點(diǎn)表、交接記錄等及時(shí)送達財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部確認差異。③、對于移交有差異的，限直營(yíng)店負責人3天內查出原因報公司批準，否則由店鋪負 責人自行承擔差異金額給予賠款。
�、�、門(mén)店負責人離職（含調崗、辭退等）統一按公司制度規定辦理相關(guān)手續。
�、�、對于移交有差異的，未進(jìn)行賠償離職；未辦理交接，擅自離職的；公司保留追究相關(guān)責任。
�。�13）、直營(yíng)店發(fā)票管理
�、�、發(fā)票嚴格按照國家相關(guān)法律、法規等要求購買(mǎi)、領(lǐng)用、開(kāi)具、保管。
�、�、發(fā)票統一由店長(cháng)負責，未按國家相關(guān)法律、法規和公司制度要求購買(mǎi)、領(lǐng)用、開(kāi)具、保管的發(fā)票，造成不良后果的全部由店鋪負責人自行承擔，情節嚴重的一律開(kāi)除并移送司法機關(guān)處理。
�。�14）、 直營(yíng)店所有費用支出一律事先向主管書(shū)面申請，報經(jīng)直營(yíng)部經(jīng)理批準方可發(fā)生；店長(cháng)應對相關(guān)費用核實(shí)并在單據上簽名確認。否則公司不予以承認。
注：發(fā)生金額較大支出的統一由公司財務(wù)部予以安排付款。
�。�15）、上ERP系統門(mén)店每天必須數據同步處理3次以上，每隔8小時(shí)數據同步處理一次；超出24小時(shí)（含）未執行數據同步處理的門(mén)店，每超1個(gè)小時(shí)予以罰款10元；晚上下班結束必須結賬，不結賬給予每次20元的處罰；
注：門(mén)店ERP系統出現異常不能正常使用的，應及時(shí)通知公司ERP實(shí)施員處理，ERP實(shí)施員應于接到通知起48小時(shí)內處理。
�。�16）、直營(yíng)店全體員工應妥善保管店鋪用品、合理使用各項設施；直營(yíng)店計算機等設備使用按信息技術(shù)部制度執行；由于操作不當造成的修復，除正常損壞，其余全部由直營(yíng)店自行承擔并處每次50元罰款。
四、店鋪失竊
一旦店鋪發(fā)生失竊，必須按以下規定進(jìn)行處理：
1. 第一時(shí)間報警，保留現場(chǎng)；撥打95512，向財產(chǎn)保險公司報案；并同時(shí)告知所在區域的督導和直營(yíng)部經(jīng)理及公司的相關(guān)人員；
2. 在警察來(lái)了拍完照解除完現場(chǎng)后，立刻盤(pán)點(diǎn)現金，并通知財務(wù)下盤(pán)點(diǎn)單，解除完現場(chǎng)之后 24小時(shí)之內盤(pán)點(diǎn)實(shí)物（必須是門(mén)店所有的實(shí)物），盤(pán)完之后的48小時(shí)確認盤(pán)點(diǎn)差異；
3. 向派出所和保險公司匯報現金和貨品損失情況；
4. 最后失竊的情況必須在解除完現場(chǎng)之后三天之內向財務(wù)部和總經(jīng)辦報備；否則遲一天處直營(yíng)部經(jīng)理，督導及店長(cháng)每人100元，超過(guò)一周，公司不予承認該損失，由直營(yíng)店鋪自已承擔； 備注：盤(pán)點(diǎn)務(wù)必準確及時(shí)，否則因此產(chǎn)生的差異后果自負！
五、被撤消店鋪貨品的管理
被撤消的店鋪按規定日期進(jìn)行撤店，貨品退入總倉由倉庫，人員和店鋪人員進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)清單經(jīng)店鋪人員和倉庫人員簽字后，倉庫憑清單做門(mén)店退貨處理，處理完的當日，倉庫通知商品管理部對該店鋪下盤(pán)點(diǎn)單，商品管理部確認該店鋪所有數據處理完畢，按無(wú)系統店鋪下盤(pán)點(diǎn)單。財務(wù)即日以實(shí)盤(pán)數量為零進(jìn)行錄單，店鋪由此產(chǎn)生的差異，由財務(wù)部按盤(pán)點(diǎn)差異方面制度進(jìn)行處理。
六、財務(wù)部有權對違反本制度或直營(yíng)店盤(pán)點(diǎn)制度的相關(guān)責任人予以處罰并將處罰，報總經(jīng)辦核準，人力行政部備案。
七、本制度由財務(wù)部負責制定、解釋及補充，即日起開(kāi)始執行。從本制度生效之日起，前期與本制度相抵觸的以本制度為準，如有未盡事項，另行制定！
連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度2
為了加強對公司店面資金和庫存商品的管理，使公司資金能更好的流通運轉以及確保公司店內的庫存商品的準確性，特制定此制度。
1、公司給店面500.00元備用金，以備找零周轉。
2、店鋪晚班人員在晚班下班之前結清當日貨款，并整理好各種單據，于次日上班1小時(shí)后將前日銷(xiāo)售款全額存入指定銀行。
3、當日貨款超過(guò)8000元時(shí)（含捌八仟元），當日存入指定銀行，其余貨款第二日上班1小時(shí)后全款存入銀行。
4、店鋪內零星開(kāi)支由店長(cháng)統一用備用金進(jìn)行支付，月未到公司報帳，超過(guò)200元（含兩佰元）由店長(cháng)提前兩天向公司財務(wù)申請，并經(jīng)公司領(lǐng)導同意，出納方可支付。
5、店鋪收銀員要做到營(yíng)業(yè)款和收銀小票金額一致，如人為原因造成現金短款，公司將根椐有關(guān)制度追究其責任人，并進(jìn)行賠償。
6、銷(xiāo)售小票是公司收入的標志，因此，銷(xiāo)售小票是聯(lián)號，更不得隨意撕毀。
7、當商品入店鋪時(shí)，店鋪導購根椐公司配貨出庫單進(jìn)行數量型號等清點(diǎn)驗收，并確認無(wú)誤簽字。
8、每日核對銷(xiāo)售并檢查庫存，及時(shí)補貨，確保有足夠的產(chǎn)品供貨，每日填寫(xiě)銷(xiāo)售日報表，方便定期檢查。
9、于每月月未進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，對滯銷(xiāo)貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理，將盤(pán)點(diǎn)結果及時(shí)整理并寫(xiě)出盤(pán)點(diǎn)報告上交公司，查明其原因，經(jīng)公司領(lǐng)導同意，財務(wù)方可進(jìn)行調帳處理，做到帳實(shí)相符。
10、于每月月初將上月銷(xiāo)售和庫存月報及時(shí)傳遞公司財務(wù)，以便公司財務(wù)進(jìn)行管理和核算。
11、店鋪內所有財物包括電腦 打印機 音箱 熨斗等所有財產(chǎn)物資，由店長(cháng)進(jìn)行清理并出具一份清單，落實(shí)到相關(guān)責任人，店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財務(wù)一份。
12、此規定一經(jīng)發(fā)布，希望各門(mén)店遵守執行。
連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度3
一、餐飲財務(wù)的職責
�。保惋嫹⻊�(wù)中心實(shí)行財務(wù)集中管理，部門(mén)獨立核算的財務(wù)管理體制。
�。玻惋嫹⻊�(wù)中心所屬各部門(mén)應嚴格執行國家，學(xué)校和后勤發(fā)展集團有關(guān)財務(wù)的，法律，法令，法規及管理制度，自覺(jué)接受財務(wù)和上級主管部門(mén)的監督檢查。
�。常惋嬛行呢攧�(wù)室負責日常的報帳，算帳，記帳等財務(wù)會(huì )計管理工作；同時(shí)也要為中心主任提供會(huì )計信息和經(jīng)濟分析數據，參與中心的規劃和決策。
�。矗攧�(wù)室協(xié)助中心主任作好中心的各項財務(wù)管理工作，實(shí)行主任"一支筆"的財務(wù)審批制度。
�。担畷�(huì )計人員應盡職盡責作好會(huì )計工作，嚴格實(shí)行會(huì )計監督，遵守成本開(kāi)支范圍，降低伙食成本費用。會(huì )計人員應根據《會(huì )計法》和《會(huì )計人員工作制度》行使自己的權力和義務(wù)。
二、現金管理制度
�。保畤栏駡绦袊鴦�(wù)院《現金管理暫行條例》。
�。玻袷�"現金收、支兩條線(xiàn)"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。
�。常粶视萌魏畏绞浇o其它單位或個(gè)人套取現金。
�。矗F金發(fā)生差錯，要及時(shí)查明原因，作好記錄，按有關(guān)規定處理。
�。担鞑块T(mén)當天收入的現金要及時(shí)上繳中心財務(wù)室，財務(wù)室要及時(shí)送存銀行，庫存現金不得超過(guò)限額規定。
�。叮刻鞝I(yíng)業(yè)收入的現金要由保管員，核算員負責收回，三人以上共同清點(diǎn)，核對無(wú)誤后及時(shí)入帳，并由部門(mén)負責人、當事人簽字。
�。罚魏稳瞬坏脤⑹杖氲默F金私自挪用或存放。
�。福少徣藛T使用現金，必須由二人負責，持市場(chǎng)購貨報銷(xiāo)單經(jīng)中心主任審批后，到中心財務(wù)室報帳。
�。梗蚬ぷ髫熑涡牟粡�，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損失。
三、銀行存款，支票管理制度
�。保敃�(huì )人員必須嚴格執行財會(huì )管理有關(guān)規定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發(fā)空頭支票。
�。玻顚�(xiě)結算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫(xiě)金額要一致。
�。常黾{人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。
�。矗黾{員要認真核對銀行往來(lái)帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時(shí)催要清理。
�。担行臅�(huì )計要不定期檢查庫存現金和銀行存款。
�。叮迸c印鑒要分開(kāi)存放。
�。罚少弳T領(lǐng)取支票前，必須填寫(xiě)《餐飲服務(wù)中心空白轉帳支票領(lǐng)請單》，經(jīng)主任批準后，由出納員填好日期，用途，限額，方可領(lǐng)齲
�。福少弳T使用支票結帳后，要及時(shí)報帳，如遇特殊情況，經(jīng)主任批準后，也必須在月底前結清。
四、借款制度
�。保魏谓杩疃急仨殗栏褡袷貙徟绦�。
�。玻魏稳私杩疃急仨毺顚�(xiě)借款單，由中心主任審批后方可支付。
�。常少徣藛T周轉金到年底必須歸還，次年重新辦理借款。
�。矗话憬杩畋仨氃谌蝿�(wù)完成一周內報帳。
五、收據管理與報帳制度
�。保⑹論庞玫怯洷�，由專(zhuān)人負責管理。
�。玻_(kāi)錯的收據，必須全套留存在本收據本內，不準撕下廢棄。
�。常徺I(mǎi)伙食原材料商品報帳時(shí)，必須填寫(xiě)市場(chǎng)購貨單及發(fā)貨票方可報帳，否則，財務(wù)不予辦理。
�。矗畧髱r(shí)，市場(chǎng)購貨單，發(fā)貨票，必須有保管員，經(jīng)手人，食堂主任，主管副主任和主任簽字后方可報銷(xiāo)。同時(shí)，發(fā)貨票為一票多樣商品時(shí)，必須列出購物名細及單價(jià)，保管員，經(jīng)手人簽字后附在發(fā)貨票后。
�。担貌钯M按學(xué)校財務(wù)規定執行。
六、會(huì )計憑證復合及會(huì )計檔案管理制度
�。保畷�(huì )計憑證要不定期進(jìn)行抽查，并在裝訂前要進(jìn)行復核。
�。玻畬τ趶秃顺鲇绣e誤的會(huì )計憑證，要按規定的程序改正。
�。常畷�(huì )計檔案要妥善保管，存放有序，方便查找。
�。矗磕晷纬傻臅�(huì )計檔案要整理成卷，裝訂成冊，并嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，毀損散失和泄密。
�。担畷�(huì )計檔案保管期滿(mǎn)，要銷(xiāo)毀時(shí)，必須報集團財務(wù)科批準后方可銷(xiāo)毀。
�。叮畷�(huì )計檔案銷(xiāo)毀時(shí)，應在后勤集團財務(wù)科派人監督下，經(jīng)中心會(huì )計出納核對準確后進(jìn)行，銷(xiāo)毀后在銷(xiāo)毀清冊上簽字，蓋章并將銷(xiāo)毀情況報告中心主任。
連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度4
一、 現金管理
1、每店可以持500元備用金，作為日常經(jīng)營(yíng)所需。
2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的現金流入必須及時(shí)入帳，并于當天下班前由店長(cháng)存入指定帳戶(hù)，當天存入有困難的，次日早上十時(shí)之前存入指定帳戶(hù)。（新店開(kāi)業(yè)時(shí)，由公司財務(wù)收款直至新店人員配備齊全。）
3、不得坐支現金，特殊原因需坐支的，需銷(xiāo)售總監，財務(wù)，總經(jīng)理審批。
3、 次月3日向財務(wù)報送現金及刷卡匯總表。
4、 次月3日以書(shū)面形式報送商場(chǎng)對帳明細表及開(kāi)具稅票數。
6、 銷(xiāo)售小票必須按公司要求開(kāi)具，需做到以下幾點(diǎn)：
1） 銷(xiāo)售貨品的貨號必須齊。不可書(shū)寫(xiě)簡(jiǎn)碼。不可省略貨號。
2） 銷(xiāo)售貨品的尺碼、顏色、吊牌價(jià)必須準確無(wú)誤。
3） 銷(xiāo)售折扣必須清楚注明。
4） 退換貨時(shí)，必須注明具體購買(mǎi)時(shí)間及銷(xiāo)售小票號，以備公司財務(wù)核對。
5） 特價(jià)商品一律加蓋公司“特價(jià)商品一經(jīng)售出恕不退換”章。
6） 六折以下的貨品不能享受折上折。
7） 次月3日前需將上月銷(xiāo)售小票全部交由財務(wù)核對存檔。
8） 違反以上幾點(diǎn)均視為銷(xiāo)售小票不規范。
二、 庫存管理
1、收到總公司運來(lái)的貨物，收貨人員，店長(cháng)必須簽字確認。 銷(xiāo)售貨物給客戶(hù)，開(kāi)具銷(xiāo)售單，銷(xiāo)售員，收銀必須簽字。 月未對本店商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報告。次月3日前報送財務(wù)。
2、 每月登記好商品明細帳，次月3日前向財務(wù)報送商品進(jìn)銷(xiāo)存報表。
三、 票據管理
1、 所有空白票據到財務(wù)部領(lǐng)用，登記。 從商場(chǎng)自購的發(fā)票先到公司財務(wù)進(jìn)行登記，才能使用。否則財 務(wù)有權進(jìn)行懲罰。
2、銷(xiāo)售小票采用以舊換取新制度。票據須按順序開(kāi)具，保全完整。如有作廢，收回所有聯(lián)頁(yè)，附在存根聯(lián)后，注明作廢字樣。
3、票據填寫(xiě)須真實(shí)，完整，清楚。不得涂改。
四、 固定資產(chǎn)管理
1、 所有固定資產(chǎn)登記入冊，填寫(xiě)固定資產(chǎn)清單，注明相關(guān)保管人。
2、 固定資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)報告。
3、 次月3日前向財務(wù)發(fā)送固定資產(chǎn)清單。盤(pán)點(diǎn)報告于盤(pán)點(diǎn)發(fā)生后的3日內報送財務(wù)。
五、 費用報銷(xiāo)
費用報銷(xiāo)按公司按公司費用報銷(xiāo)制度執行。 報銷(xiāo)單據應說(shuō)明事項，經(jīng)手人簽字、部門(mén)主管、總經(jīng)理審批意見(jiàn)。
六、 考核
1、 各月報表未提供的的，每份扣20元。
2、 現金未及時(shí)繳存的扣10元，坐支現金扣50元。
3、 票據開(kāi)具不規范扣10元，遺失每份扣20元，撕毀附單每份50元。
4、 銷(xiāo)售過(guò)程中出現的計算失誤，所有損失由導購全額承擔。
5、 報送數據不實(shí)，扣10元。數據嚴重失實(shí)的扣50元。
6、 店長(cháng)、相關(guān)當事人負同等責任。
以上規定自頒發(fā)日期起嚴格執行。
連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度5
為了加強零售店鋪財務(wù)管理工作，規范店鋪的業(yè)務(wù)流程，現結合公司的營(yíng)運情況，特制定本制度。
財務(wù)管理原則 ：及時(shí)性、準確性、真實(shí)性、全面性
一、資金管理（及時(shí)、準確、安全）
1.現金營(yíng)業(yè)款：當天下午15:30之前將前一天營(yíng)業(yè)款存入公司指定賬戶(hù)，當天營(yíng)業(yè)款較多時(shí)（≥3000元）可以當天存入；
2.備用金：嚴禁挪用找零備用金用于其他開(kāi)支；
3.店鋪財務(wù)日報表：每日中午12：00在智慧門(mén)店繳款模塊填列完整，如存款金額與銷(xiāo)售有差額須備注原因；
4.保管：營(yíng)業(yè)結束，收銀臺不允許存放現金，必須存放至保險箱。
二、單據管理（及時(shí)、準確）
1.銷(xiāo)售單據：及時(shí)規范錄入（一票一單、紙質(zhì)小票金額等于對應系統單金額）、退換貨留小票、特殊折扣特殊申請并簽字審批，嚴禁拼單；
2.贈品：開(kāi)業(yè)抽獎活動(dòng)贈送贈品做好紙質(zhì)登記（單號、贈品名稱(chēng)、數量，顧客簽字留電話(huà)統一前臺“0”出庫），日常贈送贈品，必須隨單出庫；
3.大倉發(fā)貨單：店鋪認真驗收貨品實(shí)物數據，有差異及時(shí)找倉庫對接，實(shí)物到店后臺無(wú)系統單請聯(lián)系對接財務(wù)與IT人員，每月最后一天下午15:00前將系統在途發(fā)貨單確認收貨并在零售財務(wù)群報備；
4.大倉退倉單：
�、僬Ｍ藗}單，門(mén)店收到商品通知，貨品發(fā)出即在后臺制單；
�、跉埓瓮素�，售后驗收貨品，由售后做單；
�、圪M用出庫（工服、公關(guān)），商品后臺制單；
5.調撥單據：賬隨貨出、賬隨貨入，保證賬實(shí)相符，每月最后一天下午15:00前將系統在途調撥單確認收貨并在零售財務(wù)群報備；
三、內購、現金券、團購、銷(xiāo)售價(jià)格
1.內購/現金券發(fā)放：內購卡需在截止日期前使用，不得超期限使用，現金券以商品吊牌價(jià)使用，少補多不退；
2.團購：
�、倩玖鞒�，店鋪填寫(xiě)團購備查表→客戶(hù)回款(與財務(wù)確認金額、客戶(hù)名稱(chēng)、款項所屬門(mén)店)→發(fā)貨 →開(kāi)具發(fā)票（交易完成）；
�、趫F購原則上先收款再發(fā)貨，對于需要先發(fā)貨的團購需書(shū)面文件確定追款責任人后經(jīng)零售經(jīng)理批準才可發(fā)貨。貨品發(fā)出后需在當天系統銷(xiāo)售中整單錄入銷(xiāo)售單據，在繳款表中注明團購金額以備財務(wù)核對營(yíng)業(yè)款；
�、蹖τ谝乳_(kāi)具發(fā)票才能付款的團購，需收取定金（交易金額20%以上），并且由店長(cháng)負責團購款的催收,大店長(cháng)負連帶責任。
3.團購折扣
略
4.銷(xiāo)售價(jià)格：嚴格按照促銷(xiāo)活動(dòng)銷(xiāo)售，嚴禁利用會(huì )員卡私自調價(jià)并虛增積分。
四、貨品盤(pán)點(diǎn)管理
1.要求：零售每半年盤(pán)點(diǎn)一次，店鋪每季度至少一次系統數據覆蓋，每月堅持自盤(pán)，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽盤(pán)、突擊盤(pán)點(diǎn)；
2.盤(pán)點(diǎn)數據：真實(shí)、準確，保證賬實(shí)相符，嚴禁弄虛作假；
五、小票
1.專(zhuān)賣(mài)店鋪單據（銷(xiāo)售、POS小票）按要求整理，并于每月10日前上交上月單據。
2.商場(chǎng)店鋪銷(xiāo)售小票在財務(wù)與商場(chǎng)結算完畢之后上交。
以上處罰標準參照《稽核獎懲制度》執行。
連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度6
第一章 總則
第一條 目的：為了保障門(mén)店現金的安全，規范門(mén)店的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。
第二條 范圍：本制度適用于所有門(mén)店。
第二章 門(mén)店現金收入
第三條 門(mén)店的現金銷(xiāo)售收入由店長(cháng)保管并在當日將收入全數存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點(diǎn)前存入。
第四條 如銷(xiāo)售員收進(jìn)假鈔，則由責任銷(xiāo)售員進(jìn)行相應的損失賠償，如店長(cháng)未找到責任銷(xiāo)售員，則由店長(cháng)自行承擔相應的損失，并通知財務(wù)。
第三章 門(mén)店費用管理
第五條 辦公用品采購：按需求每月16日前，由門(mén)店店長(cháng)提交書(shū)面申請給門(mén)店經(jīng)理審核確認，門(mén)店經(jīng)理在20號前匯總各門(mén)店需求，報人力資源中心統一采購。
第六條 固定資產(chǎn)或小型設備采購：由店長(cháng)向門(mén)店經(jīng)理書(shū)面申請，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統一采購或安排調度。
第七條 固話(huà)、物業(yè)水電費：每月賬單出來(lái)后，由門(mén)店店長(cháng)填寫(xiě)《用款申請單》附固話(huà)、物業(yè)水電費賬單，提交門(mén)店經(jīng)理審核，門(mén)店經(jīng)理將審核后的單據交人力資源中心進(jìn)行審批報賬處理。
第八條 員工個(gè)人手機費：統一在工資中提供話(huà)費補貼，不再由財務(wù)充值。
第九條 飲水費：桶裝水要求批量購買(mǎi)，盡量降低成本，費用在門(mén)店備用金中支出。
第十條 維修費：由店長(cháng)提出申請，門(mén)店經(jīng)理審批，報人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門(mén)店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報賬并申請維修費用。 第十一條 茶葉采購：按固定月份由店長(cháng)向門(mén)店經(jīng)理提交茶葉配置申請，門(mén)店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統一采購。
第四章 門(mén)店備用金管理
第十二條 門(mén)店備用金為1000元，由門(mén)店經(jīng)理申請，財務(wù)撥款。 備用金使用范圍：非月結快遞費、門(mén)店配貨調貨物流費、膠帶、汽泡紙等包裝材料費、飲水費等以及經(jīng)門(mén)店經(jīng)理同意不方便由財務(wù)支付的其他款項。
第十三條 每筆備用金支出必須在后臺提交原始單據照片做為依據，并備注每一項費用明細,沒(méi)有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項，財務(wù)有權刪除該筆費用。
第十四條 需補足備用金時(shí)，由店長(cháng)填寫(xiě)《用款申請單》并粘貼好已支付相關(guān)費用的票據，寄給門(mén)店經(jīng)理審核，經(jīng)財務(wù)審批后由出納打款補足備用金，不可坐支門(mén)店現金收入。
第十五條 嚴禁將門(mén)店現金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門(mén)店現金擅自采購商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現，公司將立即辭退相關(guān)責任人，并追究其法律責任。
第五章 附則
第十六條 門(mén)店不得坐支現金收入，現金收入與備用金分開(kāi)，現金收入必須全數存入公司指定銀行賬戶(hù)。
第十七條 門(mén)店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費用，不得用于支付門(mén)店相關(guān)費用，門(mén)店相關(guān)費用只能由門(mén)店備用金支付或門(mén)店申請財務(wù)支付。
第十八條 門(mén)店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會(huì )計資料（刷卡單、合同等）統一交到財務(wù)部進(jìn)行復審與保管。
第十九條 本制度由財務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執行。
連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度7
一、目的
為了規范直營(yíng)門(mén)店的財務(wù)管理，統一銷(xiāo)售收入的核算流程，特制定本規定。
二、貨品收發(fā)
直營(yíng)子公司收到總部來(lái)貨，在ERP中開(kāi)具發(fā)貨單，將總部發(fā)來(lái)貨品發(fā)往專(zhuān)賣(mài)店，專(zhuān)賣(mài)店店員清點(diǎn)完簽署“發(fā)貨單”，“發(fā)貨單”由店長(cháng)和直營(yíng)公司財務(wù)各自保管。
三、銷(xiāo)售小票
“銷(xiāo)售小票”由直營(yíng)公司統一下發(fā)，由店長(cháng)簽收，上面蓋有公司印章，并進(jìn)行銷(xiāo)售小票登記備查。
“銷(xiāo)售小票”一式三聯(lián)（即：存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)，客戶(hù)聯(lián)）。在銷(xiāo)售商品時(shí)，店員開(kāi)具銷(xiāo)售小票，顧客拿“財務(wù)聯(lián)”和“客戶(hù)聯(lián)”交款給收銀員，收銀員收到“銷(xiāo)售小票”確認單價(jià)無(wú)誤后，收取顧客相應貨款。收款后，收銀員在“銷(xiāo)售小票（財務(wù)聯(lián)）”上簽字確認�！柏攧�(wù)聯(lián)”由顧客交給店員據以提貨。根據實(shí)際情況，經(jīng)報請公司備案，也可由收銀員開(kāi)具“銷(xiāo)售小票”，自留“存根聯(lián)”，“財務(wù)聯(lián)”由顧客交店員據以提貨。
四、日清管理
每日閉店前店長(cháng)根據銷(xiāo)售小票“財務(wù)聯(lián)”和收銀員核對當日銷(xiāo)售額和收款，做好“日結清單”，雙人簽字確認。
每天銷(xiāo)售金額由由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統一繳存銀行。店長(cháng)存入公司出納指定的公司賬戶(hù)；根據實(shí)際情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，也可由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統一繳存銀行。出納到店面收款時(shí)，出納和店長(cháng)核對當日銷(xiāo)售清單確認收款無(wú)誤開(kāi)具當日收款收據，收款收據一式四聯(lián)，由出納和店長(cháng)確認簽字，留客戶(hù)聯(lián)給店長(cháng)（此聯(lián)由店長(cháng)保管），其他由出納帶回公司保管。
“銷(xiāo)售小票（財務(wù)聯(lián)）”和“日結清單”由業(yè)務(wù)員或公司出納本人每天到店里收取，拿到公司，公司出納根據每天的銷(xiāo)售小票金額和每筆銀行卡存款核對，而且還要核對是否根據公司規定的零售價(jià)銷(xiāo)售。
五、銷(xiāo)售確認
第二天“銷(xiāo)售小票（財務(wù)聯(lián)）”交公司財務(wù)做帳，財務(wù)按日銷(xiāo)售清單錄入ERP上報銷(xiāo)售。確保ERP和實(shí)際銷(xiāo)售一致。
到月底要求每個(gè)直營(yíng)店店長(cháng)做一份進(jìn)、銷(xiāo)、存、月報表和銷(xiāo)售金額匯總數，由公司財務(wù)經(jīng)理根據公司出納每天匯總的銷(xiāo)售款和店長(cháng)做的銷(xiāo)售金額核對，做到了核對無(wú)誤。
直營(yíng)店當月銷(xiāo)售金額及時(shí)開(kāi)票確認收入，每月發(fā)貨、出庫單由業(yè)務(wù)員跟蹤，讓店長(cháng)收貨后簽字，然后返回公司，由財務(wù)助理做好每月直營(yíng)店進(jìn)、銷(xiāo)、存明細臺賬，核對發(fā)貨款號明細和發(fā)貨數量明細。
六、月末盤(pán)點(diǎn)
每月店長(cháng)安排員工根據帳目對貨品及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現缺失，串貨后分清責任并及時(shí)向公司書(shū)面說(shuō)明進(jìn)行備案；公司不定期安排人員抽盤(pán)，確保貨品安全。
連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度8
為了加強對公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運轉，特制定此制度。
1、公司給店鋪500元零用金，以備店面找零周轉。此筆款一直放在店里做為長(cháng)期找零的周轉資金。
2、店鋪的營(yíng)業(yè)款每天不能多于500元，早班與晚班交接時(shí)間為15：30。
3、店鋪早班收銀員在當天的下午16：00-16：30，將營(yíng)業(yè)收入存入公司指定的銀行賬戶(hù)里；
4、店鋪晚班收銀員在晚上營(yíng)業(yè)結束后，將營(yíng)業(yè)款交給店長(cháng)，由店長(cháng)將其鎖好，次日上班后由店長(cháng)交與早班收銀將昨晚的營(yíng)業(yè)款存入公司指定的銀行賬號上，晚班的存款時(shí)間為次日的上午10：00-10：30。
5、店鋪晚班的收銀員在晚上九點(diǎn)鐘前將當天的營(yíng)業(yè)款結算清楚。
6、遇到當天晚班的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)（含2萬(wàn)元），由店長(cháng)打電話(huà)知會(huì )公司高層管理人員，派司機及出納兩人在當晚上九點(diǎn)半鐘到達店鋪將當天的款項及對應的結算單一起交回公司保管，當值人員要與公司的財務(wù)人員辦理好單據的轉接工作。
7、店鋪收銀員要管理好單據跟營(yíng)業(yè)款做到錢(qián)跟單據金額一致，如人為的造成現金短款，其責任由收銀員自己承擔。
8、銷(xiāo)售小票因客戶(hù)原因要作廢，要將此號碼的全部票據聯(lián)寫(xiě)上作廢兩個(gè)字，并有店長(cháng)簽名注明作廢原因交與財務(wù)部。
9、銷(xiāo)售小票是公司收入的標志，店鋪管理人員要格對票據進(jìn)行管理，不得隨意撕毀銷(xiāo)售小票，銷(xiāo)售小票要求聯(lián)號。
連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度9
一、嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)，嚴禁坐支。
一旦發(fā)現給予當事人和責任人按坐支額1-2倍罰款。情節嚴重的追究法律責任。
二、銷(xiāo)售款管理
每月和商超結算銷(xiāo)售款后當天必須存入公司賬戶(hù)。
三、備用金的使用
1 、建立備用金明細賬。備用金由各直營(yíng)店店長(cháng)負責。
2、備用金支出須在公司授權范圍內開(kāi)支。次月5號之前將上月份費用備用金賬戶(hù)銀行流水快遞至總公司財務(wù)部備檔存放。
四、貨品管理
1、各店在貨品收到后，根據入庫單核對貨品數量及質(zhì)量，辦理入庫手續，對于貨物數量不符、質(zhì)量有問(wèn)題情況須詳細列明，由負責人及時(shí)與公司總部聯(lián)系，并及時(shí)處理；并建立庫存商品明細賬。庫存商品明細賬由直營(yíng)店店長(cháng)負責。
2、每月末最后一天，庫管員按要求做好庫存盤(pán)點(diǎn),負責人根據公司結算中心發(fā)來(lái)的對賬單核對本月來(lái)貨及匯款信息。
3、月初對帳，把盤(pán)點(diǎn)表、銷(xiāo)售明細賬、對賬單進(jìn)行一一相對。確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符，正確無(wú)誤；并于每月7號之前必須把盤(pán)點(diǎn)表發(fā)送給公司財務(wù)一份。對于帳實(shí)不符的情況，找出差異原因，盤(pán)點(diǎn)情況由負責人向公司財務(wù)部匯報。
5、對于回庫商品，必須由店長(cháng)向公司商品部報告其商品名稱(chēng)及數量，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部審查，報主管領(lǐng)導批準后，由店長(cháng)負責發(fā)送到公司庫房，由公司按回庫程序辦理回庫，并作沖賬；店內回庫及時(shí)在ERP系統中做回庫的數據處理。
五、固定資產(chǎn)管理
1、直營(yíng)店固定資產(chǎn)工作由店長(cháng)負責管理，并建立固定資產(chǎn)臺賬。店長(cháng)對固定資產(chǎn)臺賬的數據真實(shí)性負責。
2、負責店內固定資產(chǎn)的使用、維護、更新改造直至報廢、回收殘值的全過(guò)程；
3、 固定資產(chǎn)購置，店內如需購置固定資產(chǎn)由店長(cháng)向公司總部提交申請，經(jīng)公司核實(shí)同意后，上報公司財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理；
六、 費用管理規定
1、各直營(yíng)店必須建立建立費用明細賬。費用明細賬由店長(cháng)負責，店長(cháng)對費用明細帳數據真實(shí)性負責。并于每月3號之前把費用明細賬上報給總公司財務(wù)。
2、水電費、房租、國地稅、物業(yè)管理費、電話(huà)費、辦公費、工資、差旅費、交通費、招待費、廣告費、物流費及他費用等；電話(huà)費、水電費、國地稅、物流費等每月固定費用需憑正規有效發(fā)票采用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的方式進(jìn)行報銷(xiāo)；其他費用必須持有效正規發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo)。
3、費用申請
直營(yíng)店各項費用以“備用金”的方式進(jìn)行管理，每月核銷(xiāo)一次，房租、干洗費、廣告費、物業(yè)管理費等大額費用支付，需提交申請并附正規發(fā)票向公司申請款項，經(jīng)公司審批同意直接匯款至業(yè)務(wù)單位賬戶(hù)。
4、費用的審批流程
各項費用報銷(xiāo)，必須經(jīng)直營(yíng)店店長(cháng)簽字，由店長(cháng)每月三號之前將填制的費用報銷(xiāo)單并附帶原始單據發(fā)到總公司，經(jīng)公司審核后由出納直接匯款至各個(gè)店備用金賬戶(hù)。
七、銷(xiāo)售管理
1、銷(xiāo)售時(shí)需經(jīng)ERP系統做銷(xiāo)售處理并填制公司統一規定的銷(xiāo)貨票，銷(xiāo)貨票需連續編號，如有開(kāi)錯，需用紅字標注‘作廢’字樣，不得私自更改貨撕毀銷(xiāo)貨票；并于每月5號之前把銷(xiāo)貨票寄到公司財務(wù)，并由公司財務(wù)統一保管。
2、各直營(yíng)店必須建立銷(xiāo)售明細賬，并有店長(cháng)負責管理。店長(cháng)對其銷(xiāo)售明細帳數據真實(shí)性負責。店長(cháng)當日銷(xiāo)售明細賬次日10點(diǎn)之前報給總部財務(wù)部負責人。
八、 賬套管理
1、 各直營(yíng)店應分別建立各自賬套，建立完善的貨品、固定資產(chǎn)、備用金、銷(xiāo)售、費用等明細賬檔案。財務(wù)人員必須能夠通過(guò)系統遠程查看個(gè)店銷(xiāo)售情況以便與銷(xiāo)售報表和銷(xiāo)貨票核對。
2 、 各直營(yíng)店店長(cháng)對帳套的數據真實(shí)性負責。
公司會(huì )定期或不定期對店內貨品、備用金、費用、銷(xiāo)售進(jìn)行全面或者部分盤(pán)點(diǎn)檢查。
連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度10
1.確保公司資金安全，特制定此制度。
2.適用范圍：
3.管理內容：
3.1公司給校園店、體驗店各1000元備用金，咖啡廳1000元備用金；以備店面找零周轉。此筆款一直放在店里作為長(cháng)期找零的周轉資金。各店長(cháng)負責備用金的保管，部門(mén)負責人監督檢查備用金的使用。
3.2店鋪收銀人員在下班之前結清當日貨款，并整理好單據和款項，于次工作日上午11點(diǎn)前將前日銷(xiāo)售款上交財務(wù)。校園店將《銷(xiāo)售日報表》發(fā)公司財務(wù)后將銷(xiāo)售款存入公司指定的銀行賬戶(hù)，體驗店和咖啡廳的營(yíng)業(yè)款和單據直接交財務(wù)出納處。
3.3體驗店和咖啡廳必須將銷(xiāo)售款項和單據核對一致，并將單據和款項全額上交財務(wù)；校園店可根據營(yíng)業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶(hù)，校園店當日累計未上交的前日營(yíng)業(yè)款最多不超過(guò)500元。
3.4店鋪收銀人員要做到營(yíng)業(yè)款和銷(xiāo)售憑證或銷(xiāo)售小票上的金額一致，如人為原因造成現金短款，其責任由收銀員自己承擔。
3.5所有銷(xiāo)售憑證和銷(xiāo)售小票上的售價(jià)必須與公司的相關(guān)銷(xiāo)售價(jià)格文件相一致；折扣、特價(jià)等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。
3.6當天現金銷(xiāo)售款達到5000元時(shí)（含伍仟元），需當日存入指定銀行或上交出納，其余款項第二日上午11點(diǎn)前存入指定銀行或上交出納。
4.周末或節假日等出納崗位非正常上班時(shí)間內，小額營(yíng)業(yè)款可先由店長(cháng)保管；當累計未上交營(yíng)業(yè)款達到3000元時(shí)，需存入公司指定銀行賬戶(hù)。
5.店鋪內累計不超過(guò)200元的零星開(kāi)支由店長(cháng)統一用備用金進(jìn)行支付，月未到公司報銷(xiāo)；累計未報銷(xiāo)金額超過(guò)200元（含兩佰元）時(shí)及時(shí)向公司財務(wù)報銷(xiāo)。
6.銷(xiāo)售憑證和銷(xiāo)售小票是公司收入的標志，銷(xiāo)售憑證要求聯(lián)號。店鋪管理人員要嚴格對票據進(jìn)行管理，不得隨意撕毀。銷(xiāo)售憑證或者銷(xiāo)售小票需要作廢的，要將此號碼的全部票據聯(lián)寫(xiě)上作廢兩個(gè)字，并有店長(cháng)簽名注明作廢原因后交財務(wù)部。
7.當商品入店鋪時(shí)，店鋪導購根椐公司倉庫配貨出庫單進(jìn)行數量型號等清點(diǎn)驗收，并確認無(wú)誤后簽收。
8.各門(mén)店每月月未進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，對滯銷(xiāo)貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理，將盤(pán)點(diǎn)結果經(jīng)部門(mén)負責人審核后上交公 司財務(wù)；如有差異，需查明其原因，確定處理方案，并經(jīng)公司領(lǐng)導同意后 ，交財務(wù)進(jìn)行調帳處理，做到帳實(shí)相符。
9.各門(mén)店于每月月初3號（節假日順延）前將確定好的上月銷(xiāo)售報表和庫存月報表經(jīng)部門(mén)負責人審核后傳遞公司財務(wù)，以便公司財務(wù)進(jìn)行管理和核算。
10.店鋪內所有財產(chǎn)物資，由店長(cháng)進(jìn)行清理并出具一份清單，落實(shí)到相關(guān)責任人，店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財務(wù)一份。
11.此規定一經(jīng)發(fā)布，希望各門(mén)店遵守執行。
【連鎖門(mén)店財務(wù)管理制度】相關(guān)文章：
門(mén)店財務(wù)管理規章制度12-17
門(mén)店虎年祝福賀詞02-15
門(mén)店月工作總結02-21
門(mén)店銷(xiāo)售工作總結02-26
門(mén)店開(kāi)業(yè)祝福語(yǔ)09-30
11-30