倉庫配貨管理制度
倉庫配貨管理制度（通用6篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的倉庫配貨管理制度（通用6篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
倉庫配貨管理制度1
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1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。
2．置要根據工廠(chǎng)生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標準化，應用現代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法，不斷提高倉庫管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗收入庫存
3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
4．物資入庫存，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用。
5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
7．驗收中發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理。
�。ㄈ┪镔Y的儲存保管
8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)四號定位編號。
9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法。
11．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12．保管物資，未經(jīng)部長(cháng)同意，一律不準擅自借出。
13．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
14．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規定供應，節約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。嚴禁貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失。
15．領(lǐng)料單應填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、圖號、零件名稱(chēng)和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時(shí)，超費用領(lǐng)料未辦手續，不得發(fā)料。
16．調撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現價(jià)格不符或貨款少收等，應立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
17．對于專(zhuān)項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領(lǐng)用。
18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門(mén)辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。
19．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。并交給打票員及時(shí)入賬。
�。ㄎ澹┢渌嘘P(guān)事項
20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時(shí)。
21．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四
22．創(chuàng )造五好倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng )五好倉庫的開(kāi)展。
23．保管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見(jiàn)證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。
24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。
�。�1）公司各部門(mén)所購一切物資材料，嚴格實(shí)行先入庫存、后使用制度。
�。�2）購置部門(mén)采購物資應及時(shí)與總務(wù)部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。
�。�3）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發(fā)現品名、規格數量、價(jià)格與單據、運單不符，應及時(shí)通知購置部門(mén)向供貨單位辦理補料或退貨手續。進(jìn)倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門(mén)負責。
�。�4）經(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料，倉管員應及時(shí)開(kāi)出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續。
�。�5）各部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理（負責人）簽名，再交總務(wù)部負責人批準，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門(mén)書(shū)面申請，公司領(lǐng)導簽字批準后，方可辦理領(lǐng)料手續。
�。�6）為提高各部門(mén)領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，店面干貨定為兩天發(fā)一次，星期六不發(fā)干貨，特殊情況除外。
�。�7）各部門(mén)下月領(lǐng)用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務(wù)部。臨時(shí)補給物資必須提前三天報總務(wù)部。
�。�8）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗明物業(yè)的規格、數量、經(jīng)總務(wù)部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應及時(shí)記賬。
�。�9）倉管員對任何部門(mén)均應嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。
�。�10）倉管員應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應立即做相應的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
�。�11）倉庫應每月對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現升溢、損缺，應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續，填制“商品、物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，據以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。
�。�12）為及時(shí)反映庫存物資數額，配合使用部門(mén)編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“自購庫存物資余額表”，送交財務(wù)部及有關(guān)部門(mén)各一份。
�。�13）倉庫物資必須按類(lèi)別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀(guān)。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
�。�14）庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫存內。
�。�15）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無(wú)可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)匯報。
倉庫配貨管理制度2
�。ㄒ唬┘訌妭}庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶(hù)；保量就是按合同規定的數量，及時(shí)縮短驗收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應計劃，及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。
�。ǘ┳龊脗}庫管理是加強物資管理的一項重要任務(wù)，為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點(diǎn)，做好“五無(wú)”——無(wú)霉爛變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
�。ㄈ┍ＷC物資管理的安全，嚴防偷盜，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不準在倉庫內吸煙、燒電爐。
�。ㄋ模┪镔Y進(jìn)倉須有嚴格驗收手續，對物資的數量、規格、質(zhì)量、名稱(chēng)等做到準確無(wú)誤，同時(shí)做好進(jìn)倉的登記
�。ㄎ澹┪镔Y出庫發(fā)放必須嚴格執行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。
�。╅_(kāi)展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動(dòng)，做到科學(xué)管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。
倉庫配貨管理制度3
第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)：
�。�1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷(xiāo)售各環(huán)節平衡銜接。
�。�2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。
�。�3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
�。�4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門(mén)統一管理，倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會(huì )統一安排和調配。
�。ǘ﹤}庫物資的入庫
第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)留底，一聯(lián)交統計，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開(kāi)具“入庫單”依據），倉管員根據“商品驗收單”填寫(xiě)的品名、規格、數量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點(diǎn)驗結果如實(shí)填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無(wú)誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)。
第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無(wú)誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間做產(chǎn)量統計依據，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據。
第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續類(lèi)比外購物資入庫手續進(jìn)行辦理，但在“入庫單”上注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購物資或已完工的'委托加工材料，應同時(shí)辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第九條來(lái)料加工戶(hù)所提供的材料類(lèi)比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設“來(lái)料加工材料登記簿”，以作備查。
第十條車(chē)間余料退庫應填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內詳細說(shuō)明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續。
第十一條對于物資驗收入庫過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業(yè)務(wù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。
�。ㄈ﹤}庫物資的出庫
第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交財務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交倉庫作為開(kāi)具“出庫單”依據，一聯(lián)交統計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。
第十三條生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的用料定額和車(chē)間負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核依據，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據。
第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。
第十五條來(lái)料加工客戶(hù)所提供的材料在使用時(shí)，應類(lèi)比生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用辦理出庫手續，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條對于一切手續不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務(wù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。
�。ㄋ模﹤}庫物資的保管
第十七條倉庫設商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱(chēng)“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類(lèi)別、品名、規格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算，只記數量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。
第十八條每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以抽查或監盤(pán)，并由倉管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jì)忍盍�，�?jīng)財務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導批準，方可作調賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實(shí)行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第二十條做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。
第二十一條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。
第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專(zhuān)人保管，并設置明顯標志。
第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過(guò)倉管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房?jì)任鼰煛?/p>
第二十四條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
第二十五條倉管員工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，由財務(wù)領(lǐng)導進(jìn)行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。
第二十六條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應承擔由此引起的`經(jīng)濟損失，財務(wù)經(jīng)理應負領(lǐng)導責任。
倉庫配貨管理制度4
為規范配件倉庫管理，完善配件進(jìn)出庫程序，有效服務(wù)維修生產(chǎn)，特制訂本規定。
一、配件訂購
配件計劃員每周做一次訂單。根據維修站生產(chǎn)需要和客戶(hù)需求對庫存品種進(jìn)行增減，數量進(jìn)行增加。定單完成后與服務(wù)經(jīng)理進(jìn)行核對客戶(hù)急需配件的訂購。如果廠(chǎng)家庫存也沒(méi)有維修站急需配件，由配件計劃員和廠(chǎng)家調度進(jìn)行協(xié)調。保證配件能夠到位。特殊情況反饋給站長(cháng)，由站長(cháng)與廠(chǎng)家主管領(lǐng)導進(jìn)行協(xié)調。緊急配件的訂購必須由站長(cháng)審批，根據實(shí)際情況進(jìn)行制訂訂單。
二、配件入庫
備件管-理-員根據訂單與裝箱單核對，對未能按照訂單發(fā)運的配件進(jìn)行分析，如果是維修站急需配件應立即制作緊急訂單。備件管-理-員根據裝箱單于當天辦理入庫手續。在售后服務(wù)系統錄入入庫單(一式二聯(lián))，經(jīng)倉庫管理員驗收簽字，由配件經(jīng)理審核進(jìn)行入庫辦理。配件的外采購需根據維修站生產(chǎn)的需求由備件管-理-員反饋給站長(cháng)，由站長(cháng)口頭同意后再聯(lián)系備件采購員進(jìn)行外采購。
三、入庫驗收
備件管理員根據裝箱單核對實(shí)物，逐項驗對配件的名稱(chēng)、規格、數量、完好狀態(tài)等，確認無(wú)誤的情況下在入庫單簽字確認。并錄入售后服務(wù)系統執行入庫。對不符合入庫的配件及時(shí)與廠(chǎng)家配件管-理-員溝通，作好退換或調劑處理。
倉庫配貨管理制度5
目的:為使本配送中心員工管理有所遵循，特定本制度。
一、本配送中心員工管理，在遵照有關(guān)法令同時(shí)，還要遵守本規則。本配送中心所稱(chēng)員工，系指在本配送中心從業(yè)人員。
二、員工上班須著(zhù)公司規定的工裝。在工作時(shí)間內經(jīng)常使用文明用語(yǔ)[你好!謝謝!請問(wèn)，別客氣!讓您久等了!再見(jiàn)!歡迎再來(lái)"等等。對待客人態(tài)度要自然、大方、熱情、穩重、有禮。
三、增強勤儉意識，養成良好的節約習慣。保持工作區域內清潔衛生，不得隨意堆放雜物。在辦公室內用餐的，餐后請及時(shí)清理桌面、地面，不能有剩余飯菜，不得堆積足以發(fā)生異味或有礙衛生之垃圾、污垢或碎屑。
四、采購人員上班時(shí)間為，理貨員上班時(shí)間為。日工作7小時(shí)。但因特殊情況或工作未完成自動(dòng)延長(cháng)工作時(shí)間。
五、員工除完成每日蔬菜配送的各環(huán)節基本工作外，還要完成保證本中心正常運轉的相關(guān)工作。
六、員工每天要按照工作流程認真工作，合理安排工作。學(xué)會(huì )溝通，勤于溝通，確保工作流程順暢，保證配送貨品的時(shí)間要求及質(zhì)量要求。
七、員工要做到盡忠職守，服從管理，有責任心，有愛(ài)心，互相團結，互相幫助。以達到工作上的精益求精，提高工作效率。
八、遵守本中心的其他制度。
倉庫配貨管理制度6
一、原材料采購、入庫、付款環(huán)節
原輔材料采購：
1、銷(xiāo)售部接到客戶(hù)訂單后，銷(xiāo)售內勤填寫(xiě)生產(chǎn)訂單給計供部，計供部文員下達計劃通知單給生產(chǎn)部和技質(zhì)部主管，技質(zhì)部文員根據計劃通知單的產(chǎn)品規格型號編制產(chǎn)品標準指標卡和用料單發(fā)給相關(guān)車(chē)間備料生產(chǎn)。
2、計供部采購員查詢(xún)庫存物料
3、采購員編制采購計劃
4、計供部負責人審核，公司總經(jīng)理批準
5、采購員聯(lián)系供應商，詢(xún)價(jià)議價(jià)，確定供應商后擬定合同，根據《合同管理制度》填寫(xiě)《合同審批單》，由相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后，依據《合同審批權限》及《審批與審核權限(2015年9月修訂版)》規定報經(jīng)相關(guān)人員審批。
6、采購員將審核通過(guò)的采購合同發(fā)給供應商，供應商蓋章后回傳訂單，按合同約定提貨方式 ，安排車(chē)輛將訂購貨物運輸至公司指定地點(diǎn)。
原輔材料入庫：
1、供應商指定司機送貨到公司后，應根據采購員的安排送達公司指定的車(chē)間材料倉庫待檢區。
2、倉庫管理員根據采購合同或訂單核對供應商及送貨單，核對無(wú)誤后清點(diǎn)品種、規格、數量。
3、倉庫管理員填寫(xiě)送檢單給技質(zhì)部質(zhì)檢員。質(zhì)檢員檢測并填寫(xiě)檢測報告。
3.1.合格：車(chē)間倉管員填寫(xiě)四聯(lián)入庫單，倉管員簽字，車(chē)間主管簽字，第一聯(lián)白聯(lián)車(chē)間留存，第二聯(lián)紅聯(lián)財務(wù)記賬，第三聯(lián)藍聯(lián)采購記賬，第四聯(lián)計供部統計員計賬。
3.2.不合格：倉管員通知采購處理。
原輔材料付款：
1、根據合同付款方式，采購員填寫(xiě)付款申請單，預付賬款需填寫(xiě)《付款申請》，同時(shí)附上采購合同或同效力附件(后續付款的不用)，付款事項，名稱(chēng)，賬號信息需完整準確。應付賬款需填寫(xiě)《付款申請》，同時(shí)附上采購合同或同效力附件及入庫單(后續付款的不用)，付款事項，名稱(chēng)，賬號信息需完整準確。
2、《付款申請》需計供部負責人審核
3、總賬會(huì )計復核，復核附件是否齊全，金額是否準確，信息是否完整，發(fā)票是否已收到，是否達到付款條件。
4、財務(wù)主管復核，確認資金安排。
5、總經(jīng)理核準。
6、出納付款，財務(wù)主管復核。
二、原材料領(lǐng)用環(huán)節
1、各生產(chǎn)車(chē)間根據生產(chǎn)訂單及生產(chǎn)計劃，各車(chē)間負責人下達指令，由原料領(lǐng)料員開(kāi)具《領(lǐng)料單》。
2、領(lǐng)料員開(kāi)具《領(lǐng)料單》經(jīng)車(chē)間負責人核準。
3、原料倉倉庫保管員根據核準無(wú)誤的《領(lǐng)料單》發(fā)料到車(chē)間，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)遞交財務(wù)做原材料進(jìn)出存明細賬，第三聯(lián)計供部統計員記賬。
三、生產(chǎn)環(huán)節
1、生產(chǎn)部負責人根據銷(xiāo)售計劃、訂單、安全庫存標準預測訂單及新品試制計劃。
2、倉庫保管員檢查成品及原料庫存。
3、技質(zhì)部根據計供部文員下發(fā)的生產(chǎn)計劃通知單，由技質(zhì)部文員做產(chǎn)品標準指標卡和用料單，技質(zhì)部部長(cháng)審核，下發(fā)到相關(guān)車(chē)間。
4、(1)計供部下達采購計劃，采購原料入庫。
(2)生產(chǎn)部下達生產(chǎn)計劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，實(shí)施生產(chǎn)入庫。
5、生產(chǎn)部根據技質(zhì)部配方配料生產(chǎn)，經(jīng)檢驗合格后，辦理入庫手續。
四、產(chǎn)成品入庫環(huán)節(包括廢料)
1、產(chǎn)成品入庫：生產(chǎn)部門(mén)需將每班經(jīng)檢驗合格后的成品辦理產(chǎn)成品的入庫，車(chē)間倉管填寫(xiě)好《入庫單》，由技質(zhì)部品管和車(chē)間負責人簽字后，交由計供部成品倉庫倉庫保管員對生產(chǎn)車(chē)間移交的合格成品實(shí)際數量與《入庫單》數量進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后倉庫保管員在《入庫單》確認簽字。產(chǎn)成品《入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)開(kāi)單部門(mén)自留、第二聯(lián)交由財務(wù)、第三聯(lián)交成品倉庫留存;
2、廢品報廢流程：
成品倉庫在已入庫的成品中發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題確實(shí)無(wú)法對外銷(xiāo)售，需要回收做報廢處理的，需由成品倉提出報廢申請，交由部門(mén)負責人確認后，提交公司領(lǐng)導審核，財務(wù)部核實(shí)成本后，報總部審批。待審批通過(guò)后成品倉方可開(kāi)具《報廢單》，將報廢品連同《報廢單》一并交由破碎車(chē)間確認后，在報廢單據上簽字。(報廢單一式四聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)藍聯(lián)交破碎車(chē)間、第三聯(lián)黃聯(lián)成品倉自留)
3、車(chē)間生產(chǎn)廢料報廢流程：
各車(chē)間班組長(cháng)于每天下班前將當日生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料清點(diǎn)好數量后，按規范填寫(xiě)《廢料繳倉單》，交由車(chē)間負責人確認簽字后，將廢料及《廢料繳倉單》一并交到破碎車(chē)間，破碎車(chē)間根據車(chē)間提供的單據據實(shí)核對，確認數量無(wú)誤后在《廢料繳倉單》上簽字。破碎車(chē)間一份，開(kāi)單部門(mén)自留一份。
五、產(chǎn)成品銷(xiāo)售環(huán)節(發(fā)貨、開(kāi)票、應收賬款)
1、發(fā)貨流程
(1)銷(xiāo)售內勤填寫(xiě)《發(fā)貨通知單》，隨同訂單或合同交由財務(wù)部審核，財務(wù)部審核發(fā)貨單與合同(訂單)內容是否一致，客戶(hù)是否超授信額度，是否超授信時(shí)間，是否超應收賬款賬期等，并根據《合同審批權限》規定標注批準人。
(2)成品倉庫倉庫保管員接到經(jīng)財務(wù)部審核并按《合同審批權限》規定經(jīng)相關(guān)人員審批同意后的《發(fā)貨通知單》，通知搬運工裝車(chē)，發(fā)貨員發(fā)貨時(shí)核對規格型號、數量辦理發(fā)貨，計供部開(kāi)單員開(kāi)具《出貨單》，有《授權委托書(shū)》的被授權委托提貨司機或提貨人、收貨人在送貨單上簽名，授權委托書(shū)上須寫(xiě)明被授權委托人姓名,身份證號碼。無(wú)授權委托書(shū)的由客戶(hù)簽名蓋章。倉庫管理員在發(fā)貨時(shí)必須核對授權委托司機或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對一致后在《出貨單》上簽字確認并發(fā)貨，同時(shí)開(kāi)具放行條，由計供部負責人及保安簽字后放行。
(3)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員負責將客戶(hù)簽收后的送貨回執收回，原件由銷(xiāo)售內勤交財務(wù)部歸檔。
2、開(kāi)票流程
(1)每月5日前銷(xiāo)售部與財務(wù)部核對上月銷(xiāo)售數據及應收賬款明細，即上月銷(xiāo)售本月對賬。5日銷(xiāo)售部與客戶(hù)進(jìn)行對賬，需要開(kāi)票的客戶(hù)，由銷(xiāo)售內勤根據本月對賬的情況匯總開(kāi)具《開(kāi)票申請單》，開(kāi)票期限最遲在對賬月30日前，超期限未開(kāi)發(fā)票，財務(wù)將做無(wú)票銷(xiāo)售處理。
(2)《開(kāi)票申請單》需經(jīng)銷(xiāo)售管理部門(mén)負責人審批。
(3)財務(wù)部審核客戶(hù)名稱(chēng)，開(kāi)票規格型號，單價(jià)，金額是否與訂貨單一致，如需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票還需提供營(yíng)業(yè)執照，稅務(wù)登記證，一般納稅人認證通知書(shū)。
(4)發(fā)票開(kāi)好后，由銷(xiāo)售部?jì)惹诤炇詹⑧]寄給客戶(hù)。
3、應收賬款
(1)成品倉庫倉庫保管員在發(fā)貨的次日九點(diǎn)前將上一天發(fā)貨的《出貨單》上交財務(wù)部和銷(xiāo)售內勤，保安員次日九點(diǎn)前將放行條交財務(wù)部，銷(xiāo)售內勤和財務(wù)會(huì )計根據出貨單錄入相關(guān)表單。
(2)每月5號前銷(xiāo)售內勤與財務(wù)部核對應收賬款數據，核對無(wú)誤后，銷(xiāo)售內勤填寫(xiě)《對賬單》，《對賬單》需銷(xiāo)售內勤和財務(wù)部會(huì )計簽字確認，并加蓋財務(wù)章后，由銷(xiāo)售內勤發(fā)給客戶(hù)核對并催促回簽。
(3)對賬單回簽后，原件交財務(wù)一份，銷(xiāo)售部存檔一份。
(4)根據合同約定的付款方式，銷(xiāo)售內勤催收貨款，對有超期應收賬款的客戶(hù)，應根據《合同審批權限》規定審批。
(5)月末財務(wù)部將應收賬款數據和應收賬款賬齡表發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導，督促業(yè)務(wù)員催收貨款。
(6)年末財務(wù)部編制應收賬款詢(xún)證函，由銷(xiāo)售部發(fā)給相關(guān)客戶(hù)，由業(yè)務(wù)員負責簽回詢(xún)證函交財務(wù)部。
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