財務(wù)部出納崗位工作職責
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編整理的財務(wù)部出納崗位工作職責，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)部出納崗位工作職責1
1、審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2、辦理現金收支業(yè)務(wù)和應收票據收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯。
3、保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。、
4、銷(xiāo)售發(fā)票的`開(kāi)具及保管。
5、辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。
6、編制“計件工資匯總表”、“現金流量動(dòng)態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統計報表。
7、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8、完成財務(wù)部長(cháng)交辦的其他工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責3：
1、負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結。
2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3、負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等。
4、負責代扣個(gè)人所得稅。
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責2
1、主要負責工廠(chǎng)現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回改正。
(2)、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負責監督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來(lái)對賬工作
6、所有現金進(jìn)出手續都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執行
7、分類(lèi)保管好所有的'憑證單據，嚴守財務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度
10、所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤(pán)庫工作。
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