財務(wù)部出納崗位職責
簡(jiǎn) 介
部門(mén)：財務(wù)部
崗位名稱(chēng)：出納
直接主管：財務(wù)部經(jīng)理
職責范圍
按重要順序依次列出每項職責及其目標
負責程度
全責/部分/支持
考核指標
數量、質(zhì)量
現金職責
嚴格執行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開(kāi)支范圍；接到會(huì )計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執行現金備用金制度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清；定時(shí)盤(pán)庫，做到日清月結，出現長(cháng)短款現象，要迅速查明原因并及時(shí)報告領(lǐng)導妥善處理。
全 責
及時(shí)、準確
銀行職責
嚴格執行貨幣資金政策及有關(guān)規定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無(wú)失；妥善使用和保管銀行及個(gè)人印鑒；接到會(huì )計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時(shí)購回銀行票據，按規定開(kāi)出銀行支票；及時(shí)索要銀行對帳單，編制銀行余額調節表；及時(shí)搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時(shí)發(fā)放。
全 責
及時(shí)、準確
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