(推薦)現金出納的崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的現金出納的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

現金出納的崗位職責1

　　1、負責根據公司經(jīng)理審核過(guò)的資金支付、費用票據，簽發(fā)支票、報銷(xiāo)現金，并在支票登記簿上填寫(xiě)支票號、金額、用途、領(lǐng)用人等相關(guān)手續。

　　2、負責對每月的資金憑證進(jìn)行排序整理裝訂，并登記現金收支備查表。

　　3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票、收款收據、保險柜鑰匙的管理。

　　4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。

　　5、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　6、負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的`清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經(jīng)理對現金、銀行賬的抽查。

　　8、負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　9、做好收款后發(fā)票的開(kāi)據，現金、票據的傳遞工作。

　　10、每天與業(yè)務(wù)人員對賬，做好填報《現金收入日報表》工作。

　　11、負責填制銀行匯款委托書(shū)、銀行電匯憑證、轉賬支票進(jìn)項單、現金繳存單，支票背書(shū)、蓋預留銀行印章后，負責及時(shí)送存銀行。

　　12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據交相關(guān)人員做賬務(wù)處理。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為電子版，打印后按月裝訂。

現金出納的崗位職責2

　�。�、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　�。�、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。�、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。�、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　�。�、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的`獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用

　　10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

現金出納的崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的.核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、負責財務(wù)管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件。

現金出納的崗位職責4

　�。�、嚴格按照國家有關(guān)的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。

　�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實(shí)、手續完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　�。�、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。�、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。�、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　�。�、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的'現金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用

　　10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

現金出納的崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責公司收付款業(yè)務(wù)及發(fā)票的`開(kāi)具保管;

　　2、負責日常費用報銷(xiāo)、工資發(fā)放等;

　　3、編制現金和銀行日報表;

　　4、盤(pán)點(diǎn)現金并編制庫存現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、每月的銀行賬單核對等工作;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，28歲以?xún)?

　　2、了解國家財務(wù)制度和相關(guān)政策法規;

　　3、熟練使用辦公軟件，會(huì )財務(wù)軟件簡(jiǎn)單操作財務(wù)報表;

　　4、性格開(kāi)朗，責任心強，富有敬業(yè)精神。

現金出納的崗位職責6

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí);

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

現金出納的崗位職責7

　　1.審核對公付款申請，以及應付賬款核算

　　2.審核員工報銷(xiāo)申請，以保證其符合財務(wù)準則及公司相關(guān)政策

　　3.編制與應付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì )計憑證

　　4.根據公司資金情況，和各部門(mén)展開(kāi)良好溝通，進(jìn)行應付賬款支付的.統籌安排

　　5.關(guān)聯(lián)公司對賬

　　6.其他領(lǐng)導交辦的工作

現金出納的崗位職責8

　　職責：

　　1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度來(lái)庫存現金不得超過(guò)定額

　　3、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　5、負責作好工資、獎金、發(fā)放工作。

　　6、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　7、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

　　8、做好公司領(lǐng)導安排的`其他事物

　　任職要求：

　　1、會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有5年以上會(huì )計工作經(jīng)歷;

　　2、具有會(huì )計從業(yè)資格證

　　3、熟練使用OFFICE辦公軟件

　　4、熟悉各類(lèi)銀行單據及發(fā)票的填寫(xiě)

現金出納的崗位職責9

　　1.負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時(shí)送交銀行。

　　3.負責根據主管會(huì )計提供的轉賬支票填制進(jìn)賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

　　8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　10.負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的`抽查。

　　12.負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

現金出納的崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責校區日�，F金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類(lèi)票據;

　　2、負責公司日常工作，包括考勤，學(xué)員資料的保存歸檔等;

　　3、負責公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對和盤(pán)點(diǎn);

　　4、完成上級交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)或會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷; 年齡23-35;

　　2、完備的財務(wù)知識，有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件;

　　3、具有良好的職業(yè)道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;

　　4、具備一定的前臺與行政工作經(jīng)驗，做過(guò)類(lèi)似工作或者辦公室文員;

　　5、具有良好的'團隊協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

現金出納的崗位職責11

　　崗位職責：

　　日常記賬憑證的制作，憑證的裝訂與整理，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表，去銀行辦理相關(guān)支付結算業(yè)務(wù)（填寫(xiě)轉賬支票、現金支票并進(jìn)賬，電匯憑證填寫(xiě)及進(jìn)賬等），單位網(wǎng)銀付款操作，開(kāi)具普通發(fā)票，，每日資金日報，每月的地稅和國稅申報，員工報銷(xiāo)單據的`審核與報銷(xiāo)支付，熟練操作財務(wù)軟件的出納相關(guān)功能，員工工資的發(fā)放，去國稅地稅辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，日常相關(guān)財務(wù)工作以及領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟練操作0ffice辦公軟件及財務(wù)軟件，有《會(huì )計上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經(jīng)驗；五年以上財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件；

　　3、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態(tài)，工作踏實(shí)、認真、細心、人品好；

現金出納的崗位職責12

　　職責

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、誠信正直愛(ài)崗敬業(yè)認真仔細高度的`責任感良好的職業(yè)道德; 3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。

現金出納的崗位職責13

　　1、每日跟銷(xiāo)售助理對賬，確認一天的銷(xiāo)售收款，根據收款在暢捷通系統中做收款單并填制收款憑證;

　　2、根據采購部門(mén)的付款請求單進(jìn)行付款，在暢捷通系統中做好出入賬單;

　　3、審核原始單據，經(jīng)領(lǐng)導審批之后進(jìn)行付款并對付款情況進(jìn)行登記備案;

　　4、經(jīng)銷(xiāo)商及業(yè)務(wù)人員提供的開(kāi)票資料進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票，并登記好開(kāi)票明細;

　　5、憑證的`整理及裝訂，銀行網(wǎng)銀對賬，賬單及回單的整理;

現金出納的崗位職責14

　　一、熟練掌握會(huì )計核算方法、會(huì )計業(yè)務(wù)核算內容、開(kāi)支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用，不得將銀行賬戶(hù)轉借他人。

　　三、按照收費管理規定辦理各種收費業(yè)務(wù)，不得擅自收取規定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時(shí)通知項目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續，并按收入性質(zhì)開(kāi)具票據。

　　四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。

　　日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫(xiě)限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫(xiě)齊全，并有經(jīng)辦人簽字。

　　八、收取外單位支票時(shí)，應認真審核支票的.有效期、金額大小寫(xiě)等內容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時(shí)送存銀行。

　　九、支票報銷(xiāo)時(shí)，應及時(shí)銷(xiāo)號，逾期未用的支票應及時(shí)收回。

　　十、嚴格執行日清日結制度。每日業(yè)務(wù)結束，銀行存款日記賬做到日清日結。

　　十一、月末應在《銀行存款余額調節表》上確認蓋章。

　　十二、月末與財政國庫直接支付賬戶(hù)進(jìn)行核對，確保準確無(wú)誤。

現金出納的崗位職責15

　　崗位職責;

　　1.財務(wù)核算、報表統計分析;

　　2.成本管理工作;

　　3.現金出納監管工作;

　　4.財務(wù)監管工作。

　　任職資格：

　　1.全日制本科及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.1年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，優(yōu)秀的應屆畢業(yè)生亦可。

　　3.具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，熟練使用用友、金蝶等財務(wù)管理軟件;

　　4.工作細心嚴謹，責任心強;

　　5.身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力，能承受較大的`工作壓力。

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