出納崗位的主要工作職責（通用26篇）

　　在生活中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的出納崗位的主要工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出納崗位的主要工作職責 1

　　1.負責公司日常行政工作，客戶(hù)來(lái)時(shí)的接待工作，(電話(huà)、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的'開(kāi)具工作(公司安排培訓)，有開(kāi)票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開(kāi)票，開(kāi)票系統企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會(huì )保險的投保、申領(lǐng)。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的�？记诒砀竦闹谱�。

　　6.負責公司的日常出納工作

　　出納崗位的主要工作職責 2

　　1、應該認真地執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、財務(wù)出納專(zhuān)員應該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的.工作原則。

　　3、嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

　　6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

　　出納崗位的主要工作職責 3

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的.收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場(chǎng)出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會(huì )計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

　　出納崗位的主要工作職責 4

　　1、負責項目公司票據合規性的審核;

　　2、負責項目公司的應付、應收往來(lái)對賬;

　　3、負責定期財務(wù)報告的編制及分析報告的撰寫(xiě);

　　4、負責項目公司的發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具及納稅申報工作，落實(shí)稅收優(yōu)惠政策的申請辦理;

　　5、負責項目公司投資、運營(yíng)數據對內、對外的報送;

　　6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營(yíng)資產(chǎn)的`日常管理及定期盤(pán)點(diǎn);

　　7、協(xié)助負責人作好項目的風(fēng)險控制;

　　8、協(xié)助資金組作好項目的融資工作;

　　9、及時(shí)完成會(huì )計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;

　　10、參與財務(wù)共享標準化建設。

　　出納崗位的主要工作職責 5

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的.財務(wù)報表;

　　4.輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納崗位的主要工作職責 6

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)、審計，核實(shí)；

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

　　4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　出納崗位的主要工作職責 7

　　1、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與會(huì )計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬；

　　2、妥善保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題；

　　3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬；

　　5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表；

　　6、配合部門(mén)工作人員做好每月的繳稅和工資的`發(fā)放工作；

　　7、完成由公司安排的其他工作。

　　出納崗位的主要工作職責 8

　　1.負責進(jìn)出庫貨品的`單據驗收數據及庫位的準確；

　　2.根據客戶(hù)需求制作相應的出貨單據，及時(shí)準確處理新訂單；

　　3.和客戶(hù)聯(lián)系溝通處理異常事宜

　　4.協(xié)助主管處理項目各種報表；

　　5.準確及時(shí)提供公司要求報表數據；

　　6.年度盤(pán)點(diǎn)報表制作，庫存差異核實(shí)與調整；

　　出納崗位的主要工作職責 9

　　一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。

　　二、按規定留存庫存現金，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

　　三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時(shí)督促報銷(xiāo)。

　　四、根據審核過(guò)的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　五、及時(shí)核對銀行各帳戶(hù)余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶(hù)的銀行余額調節表，報財務(wù)負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

　　六、負責現金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷(xiāo)，下班時(shí)鎖好保險箱，并加密碼。

　　七、登記各種借款、銀票的.增減變動(dòng)情況，提前向部門(mén)負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位的主要工作職責 10

　　1.辦理現金收付業(yè)務(wù);

　　2.審核首付憑據;

　　3.辦理存取和結算工作;

　　4.保管現金及證券的完整性;

　　5.保管相關(guān)印章及空白機票;

　　6.工資核算;

　　7.處理生產(chǎn)數據;

　　8.核算周度、月度成本。

　　出納崗位的主要工作職責 11

　　1、開(kāi)具增值稅發(fā)票，并做相應登記。

　　2、根據記賬憑證收付現金。每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　3、負責公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作（訂單、客戶(hù)信息等）。

　　4、與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統計工作。

　　3、每日庫存登記及每月庫存盤(pán)點(diǎn)，并作相應報表。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　6、各類(lèi)費用及相關(guān)表單的制作。

　　7、完成科領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù)。

　　出納崗位的主要工作職責 12

　　1、按照國家和公司有關(guān)規定，嚴格執行現金管理制度;

　　2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無(wú)誤;

　　3、按財務(wù)經(jīng)理指令及時(shí)、足額確保GMAC網(wǎng)銀專(zhuān)戶(hù)資金最低余額;

　　4、執行庫存現金限額管理制度，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為;

　　5、負責作好工資、獎金的放工作;

　　6、及時(shí)、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

　　7、每日業(yè)務(wù)終了清點(diǎn)庫存現金，及時(shí)軋平賬務(wù)，結出現金余額，并核實(shí)庫存，做到賬實(shí)相符;

　　8、每日、月終、年終及時(shí)核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時(shí)核對銀行存款，保證賬實(shí)、賬賬相符;

　　9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務(wù)經(jīng)理審核;

　　10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務(wù)安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價(jià)證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書(shū)等;

　　11、嚴格按規定簽發(fā)現金支票、填制現金繳款單以及開(kāi)具收付款收據;

　　12、與銀行工作人員保持良好的`溝通、合作關(guān)系;

　　13、接受財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導、質(zhì)詢(xún)、調查、審計、考評等;

　　14、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作

　　出納崗位的主要工作職責 13

　　一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理復核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　五、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。

　　六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

　　九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的'領(lǐng)取和支付現金。

　　十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　十一、及時(shí)與會(huì )計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

　　十二、根據規定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十三、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，做好出納工作。學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　十四、積極完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)

　　出納崗位的主要工作職責 14

　　一、校園出納統一管理校園全部現金支付，對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無(wú)誤。

　　四、校園出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的`現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、校園出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領(lǐng)導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務(wù)部門(mén)審批。對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、校園出納調動(dòng)工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務(wù)主任負責監交。

　　出納崗位的主要工作職責 15

　　1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)核算：銷(xiāo)售政策開(kāi)票工作/銷(xiāo)售收入(銷(xiāo)量、單價(jià)、銷(xiāo)售渠道、區域、品項)

　　2、成本費用核算：產(chǎn)品成本/采購費用/市場(chǎng)費用/促銷(xiāo)費用/管理費用/財務(wù)費用

　　3、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作：產(chǎn)成品及存貨盤(pán)點(diǎn)的及時(shí)性

　　4、監督管理職能：應收帳款監控申報及銷(xiāo)售統計的業(yè)務(wù)指導

　　5、財務(wù)分析工作：各經(jīng)營(yíng)環(huán)節價(jià)值鏈及損益分析

　　6、政府外報及納稅申報表的`填報

　　出納崗位的主要工作職責 16

　　1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結;

　　2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷;

　　3、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作;

　　4、做好公司領(lǐng)導安排的其他事物。

　　出納崗位的主要工作職責 17

　　1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷(xiāo)及收款，每周報送資金使用表。

　　2負責相關(guān)財務(wù)臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時(shí)取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;

　　3.負責相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的`認證;定期參與公司物資的盤(pán)點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì )計憑證、賬冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

　　出納崗位的主要工作職責 18

　　1、負責日常報銷(xiāo)、現金管理，保管、盤(pán)點(diǎn)票券;

　　2、定期進(jìn)行報稅并進(jìn)行各項證照年檢等等財務(wù)工作;

　　3、做好影城財務(wù)支出預算，現金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤(pán)點(diǎn);

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費用報銷(xiāo)等行政工作;

　　6、協(xié)助影城值班。

　　出納崗位的主要工作職責 19

　　1、負責及時(shí)辦理銀行結算、開(kāi)戶(hù)、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理；

　　2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符。

　　3、負責公司各種資金的.收付、費用報銷(xiāo)付款等工作；

　　4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。

　　出納崗位的主要工作職責 20

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核;

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位的主要工作職責 21

　　1、負責公司日�，F金及銀行賬務(wù)的處理;

　　2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;

　　3、辦理銀行結算，規范使用票據;

　　4、登記日記賬，保證日清月結;

　　5、保管庫存現金，保管有價(jià)證券;

　　6、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算;

　　出納崗位的主要工作職責 22

　　1、做好會(huì )計業(yè)務(wù)，搞好會(huì )計核算和分析。

　　2、依據法律、法規進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。

　　3、按時(shí)記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤(pán)點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

　　6、辦理其他有關(guān)的`財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

　　出納崗位的主要工作職責 23

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；

　　職位要求：

　　1、財務(wù)，會(huì )計，經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、有會(huì )計從業(yè)資格證，五年以上財會(huì )工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類(lèi)辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　4、具有良好的'職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

　　出納崗位的主要工作職責 24

　　1、負責每日現金、銀行的收付款、制單；

　　2、負責審核費用報銷(xiāo)原始單據；

　　3、保證每日現金、銀行各賬戶(hù)余額一致并制作銀行余額調節表、貨幣資金收支情況表；

　　4、負責銀行事宜聯(lián)絡(luò )、銀行票據的保管、使用記錄；

　　5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打��；

　　6、其他主管交待事項

　　出納崗位的`主要工作職責 25

　　1、負責整理報銷(xiāo)等付款單據，制作銀行日記賬。

　　2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單，裝訂成冊。

　　3、簡(jiǎn)單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。

　　4、負責辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、完成交辦的其他工作。

　　出納崗位的.主要工作職責 26

　　1、填制借款單，從往來(lái)公司借取款項；根據業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時(shí)簿

　　2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表

　　3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表

　　4、編制國際部考勤表

　　5、根據用印審批單借用印章

　　6、定期回綜合處開(kāi)具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事

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