公司出納員的崗位職責(精選21篇)
在我們平凡的日常里,很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責,崗位職責是組織考核的依據。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,以下是小編幫大家整理的公司出納員的崗位職責(精選21篇),希望對大家有所幫助。
公司出納員的崗位職責1
崗位職責
1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準;
2、票據印章的使用管理;
3、負責工資結算及發(fā)放;
4、報銷(xiāo)差旅費各項工作;
5、領(lǐng)導交付的其他工作;
崗位要求:
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本學(xué)歷;
2、有財務(wù)工作經(jīng)驗、有會(huì )計上崗證優(yōu)先;
3、有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴謹;
4、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)軟件,且電腦操作嫻熟;
5、具備良好的學(xué)習能力和獨立工作能力;
6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
公司出納員的崗位職責2
茵職責描述:
1.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
2.及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3.及時(shí)與銀行定期對賬;
4.根據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動(dòng)報表;
5.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6.管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;
7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
任職要求:
1.會(huì )計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷。培訓經(jīng)歷:受過(guò)經(jīng)濟法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓;
2.2年以上出納工作經(jīng)驗。熟悉國家財務(wù)政策、會(huì )計法規,了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策;
熟悉銀行結算業(yè)務(wù)和報稅流程;
3.良好的口頭及書(shū)面表達能力;
4.熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。
公司出納員的崗位職責3
職位描述:
1、負責協(xié)助財會(huì )文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進(jìn)行管理、記錄;
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則;
4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;
5、負責員工報銷(xiāo)、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開(kāi)具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤(pán)清卡。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,財務(wù)、會(huì )計、審計專(zhuān)業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;
2、熟練掌握財經(jīng)法規,嚴格執行各項財經(jīng)紀律和規定;
3、為人誠實(shí)守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;
4、工作主動(dòng)積極、責任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;
5、性格開(kāi)朗、善于溝通與協(xié)調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;
6、熟練使用常用辦公軟件和財務(wù)軟件。
7、西安本地戶(hù)口優(yōu)先
公司出納員的崗位職責4
崗位職責:
1、負責公司銀行業(yè)務(wù),工會(huì )開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負責易客通登記回款。
3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;
4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;
5、負責開(kāi)具東方公司發(fā)票,統計當月銷(xiāo)項稅金額。
6、負責上報現金盤(pán)存表、銀行余額調節表,每月第1-3個(gè)工作日上報。
7、負責提供有詳細標注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)
9、熟悉財務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊
任職要求:
1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業(yè)道德,熱愛(ài)本職工作,敬業(yè)愛(ài)崗,認真負責,具有較強的服務(wù)意識和團隊協(xié)作精神;
2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家財務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規,熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務(wù)會(huì )計制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,掌握財務(wù)會(huì )計基礎理論和專(zhuān)業(yè)知識,具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì);
4、具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū),有出納、會(huì )計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有全日制會(huì )計、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷
公司出納員的崗位職責5
職責描述:
1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報。
2、負責日常報銷(xiāo),收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。
3、負責出口退稅以及單據備案等相關(guān)工作。
4、負責憑證、賬簿等會(huì )計資料的打印、裝訂及保管工作。
5、編制一些力所能及的憑證。
6、完成上級交給的其它工作。
任職要求:
1、有財務(wù)出納工作經(jīng)驗,優(yōu)秀的會(huì )計類(lèi)專(zhuān)業(yè)應屆畢業(yè)生也可。
2、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語(yǔ)能力。
3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。
4、有較強的責任心、工作主動(dòng)、努力、仔細、認真。
5、有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。
6、上海戶(hù)籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優(yōu)先。
公司出納員的崗位職責6
工作內容
1.熟練使用銀行網(wǎng)銀系統;
2.登記現金、銀行存款日記帳;
3.處理各項費用報銷(xiāo);
4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;
5.發(fā)票及送貨單的整理
6.登記各項到貨情況及發(fā)票的登記
7.重要文件存檔掃描備份工作;
8.各項單據的歸檔整理
9.協(xié)助人事處理各項臨時(shí)性工作。
職位要求:
1.專(zhuān)科以上學(xué)歷,三年以上工作經(jīng)驗;
2.有較好的數字感,頭腦清晰,處理事情靈活;
3.較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協(xié)作性;
4.性格開(kāi)朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;
公司出納員的崗位職責7
工作內容:
1.收款(安全押金、水電費、項目相關(guān)零星收入);
2.付款(員工費用報銷(xiāo)、借支等);
3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進(jìn)度款扣款總額;
4.每月進(jìn)度款完稅;
5.收集各分包單位每月進(jìn)度請款資料并交給財務(wù)部;
6.跟進(jìn)每月進(jìn)度款付款情況;
7.應付帳款臺帳的登記;
8.協(xié)助班組代發(fā)勞務(wù)人員工資。
9.項目考勤管理、績(jì)效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時(shí)工作。
公司出納員的崗位職責8
1、根據公司財務(wù)規章制度進(jìn)行資金收付,嚴格執行收支兩條線(xiàn);
2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;
3、及時(shí)辦理現金、銀行收支,根據有關(guān)記賬憑證做到日清月結,及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金;
4、準確及時(shí)發(fā)放工資;
5、銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、核銷(xiāo)等工作及其他涉及資金的工作;
6、登記現金收支的原始憑證,辦理費用報銷(xiāo)等事項。
7、負責公司印章、執照、資質(zhì)管理。
8、按時(shí)完成上級交辦的其它臨時(shí)性工作。
公司出納員的崗位職責9
1、負責公司各類(lèi)資金賬戶(hù)的管理及資金調撥工作;
2、負責各類(lèi)銀行事宜的對接;
3、負責相關(guān)銀行票據及單證填開(kāi)、核對等工作,同時(shí)登記備查簿;
4、負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務(wù)工作,包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開(kāi)具、抄稅、報稅等;
5、負責資金賬戶(hù)對賬工作及每月銀行余額調節表的編制;
6、負責各類(lèi)財務(wù)證照、印章、空白單據及會(huì )計檔案管理工作;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
公司出納員的崗位職責10
1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。
2、嚴格控制庫存現金限額,超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行,現金管理做到日清月結,以確,F金的安全性。
3、按照現金管理制度,認真做好營(yíng)業(yè)款項的收取、清點(diǎn)、核對工作,每日收入款全部送存銀行,不準坐支,保證社區資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關(guān)原始憑證,對不符合制度規定的原始憑證不予報銷(xiāo)。
5、每月按時(shí)交納各項托收費用(如水費、電費、社會(huì )保險費等)。
6、每日根據審核無(wú)誤的現金、銀行付款憑證,登記現金、銀行日記賬,并每日盤(pán)點(diǎn)現金,確保賬實(shí)相符。
7、負責收據開(kāi)具核銷(xiāo)。
8、做好社區各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放,不定期進(jìn)行檢查。
9、負責歸集、整理社區各部門(mén)月度資金計劃。
公司出納員的崗位職責11
1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度,按現金收付記帳,憑憑證辦理收付,收付數額當面點(diǎn)清,防止差錯。領(lǐng)取或收交現金數額較大應有專(zhuān)人陪送,對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。
2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬。
4、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后方可支出
5、嚴格遵守現金開(kāi)支范圍,非現金結算范圍不得用現金收付。
6、不得私下借支現金,需要暫付款必須有校長(cháng)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公款。
7、遵守庫存現金限額,超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。
8、根據銀行存款對賬單,做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。
9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
10、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。
11、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作,不隨便泄露財經(jīng)信息。
12、廉潔奉公,堅持各項財務(wù)制度,為學(xué)校增收節支。
13、加強學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會(huì )計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。
14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作,按照學(xué)生用餐登記表核對現金,做到現金與憑證相符,熱情服務(wù)師生。
15、做好校服的收款工作,及時(shí)清點(diǎn)校服數量,學(xué)生隨買(mǎi)隨賣(mài)。
公司出納員的崗位職責12
一、學(xué)校出納統一管理學(xué)校全部現金支付,對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定,認真審核各項報銷(xiāo)憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳,并日結月清,定期和銀行對帳,做到正確無(wú)誤。
四、學(xué)校出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法,做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現金“坐支”也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據單位領(lǐng)導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務(wù)部門(mén)審批。對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應“應交預算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調動(dòng)工作或因故離職,應辦好移交手續,并由總務(wù)主任負責監交。
公司出納員的崗位職責13
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關(guān)。
二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫(xiě),方能辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據會(huì )計工作規范要求,認真記好銀行和現金日記帳,做到數字準確,書(shū)寫(xiě)整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度,不得坐支現金,不得私自挪用現金,庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的`限額,注意安全保衛工作,防止事故發(fā)生。
五、按時(shí)做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳,定期與管部門(mén)進(jìn)行核對,做到帳實(shí)相符。
嚴格執行安全制度,認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等
一、認真學(xué)習有關(guān)會(huì )計律法規,嚴格執行財經(jīng)紀律,收支兩條線(xiàn),票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現金,做到準確無(wú)誤,發(fā)放無(wú)誤。發(fā)現差誤,立即匯報,找出原因及時(shí)處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度,對于現金支付,應嚴格遵守審批程序辦理,沒(méi)有經(jīng)手人,證明人和分管領(lǐng)導審核,校長(cháng)審批簽字的票據,有權拒絕付款,確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用
四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放,辦理教職工差旅費的報銷(xiāo)手續。按規定按時(shí)繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規定,認真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會(huì )計法規有關(guān)規定。不準將收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經(jīng)紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任,對備用金實(shí)行嚴格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責,實(shí)行責任追究制。
公司出納員的崗位職責14
1、營(yíng)業(yè)部公文流轉、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò )等日常行政事務(wù);
2、營(yíng)業(yè)部各類(lèi)合同、證書(shū)、公文等紙制文件的整理保管工作;
3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營(yíng)業(yè)部安全保衛及物業(yè)保養、環(huán)境衛生等工作;
5、營(yíng)業(yè)部日常出納及記錄事項,各類(lèi)財務(wù)票據的保存和審核管理。
公司出納員的崗位職責15
1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務(wù)。
2、對本部門(mén)的預算和費用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)。
3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作,包括內部審計和年度報表審計工作。
4、正確維護ERP系統、確保出納相關(guān)數據的準確性。
5、負責集團本部會(huì )計資料的裝訂及保管。
6、負責集團合并資金日報表。
7、與外部合作銀行保持良好溝通。
8、完成上級交辦的其他工作。
公司出納員的崗位職責16
1、申請票據,準備和報送會(huì )計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、負責收集整理審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責日,F金的收支管理和核對;
4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷(xiāo)、存;
6、員工薪資核算,負責開(kāi)具各項票據;
7、負責與銀行、稅務(wù)及公司其他部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作;
公司出納員的崗位職責17
職責:
1、負責公司應付賬款往來(lái)核算;
2、負責公司的各項成本核算;
3、編制以及出具公司的財務(wù)報表;
4、上級交辦的其他工作事宜。
任職要求:
1、全日制財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、具有會(huì )計從業(yè)資格證,有初級、中級資格證優(yōu)先考慮;
3、熟悉并能較好地運用EXCEL等辦公自動(dòng)化軟件;
4、良好的溝通能力,責任心強;工作認真負責,吃苦耐勞;
公司出納員的崗位職責18
職責:
日,F金報銷(xiāo)工作,審核現金報銷(xiāo)相關(guān)單據;
日常收入管理,審核日常收入相關(guān)單據;
現金支票、轉賬支票的管理,日常支出相關(guān)單據的審核;
日常發(fā)票的管理;
辦理銀行相關(guān)結算業(yè)務(wù);
編制日,F金報銷(xiāo)及收入的憑證;
工商年報及固定資產(chǎn)賬目管理;
公司交辦的其他事務(wù)性工作。
崗位任職資格:
會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
熟悉現金管理、銀行結算、稅務(wù)申報;
熟練操作計算機office辦公系統、熟練使用Excel表及運用各類(lèi)函數公式;
3年以上企業(yè)會(huì )計相關(guān)工作經(jīng)驗;
細致有耐心,本市戶(hù)籍人員優(yōu)先。
公司出納員的崗位職責19
1、處理日,F金收支業(yè)務(wù);
2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;
3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;
4、按照規定做好清算系統處理工作;
5、按照規定處理相應日常報表工作;
6. 核算分公司業(yè)務(wù)數據。
公司出納員的崗位職責20
1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意,不許泄露公司的會(huì )計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù),不能挪用公款和私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí),要對原始單據進(jìn)行審核,符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著(zhù)前賬不清,后賬不借的原則。
9、負責每日清點(diǎn)庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10、服從領(lǐng)導安排,及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
公司出納員的崗位職責21
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、 負責編制現金、銀行存款日記賬,做到日清月結;
3、 負責公司對外付款、員工日常報銷(xiāo)的初步審核、整理、傳報等工作;
4、 負責發(fā)票的開(kāi)具及認證工作;
5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系,配合辦理銀行注冊、變更、注銷(xiāo)等工作;
6、 完成上級交給的其它工作;
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