- 國庫集中支付中心的工作總結 推薦度：
- 代理國庫業(yè)務(wù)工作總結 推薦度：
- 相關(guān)推薦
國庫的工作總結（精選14篇）
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，通過(guò)它可以全面地、系統地了解以往的學(xué)習和工作情況，因此我們要做好歸納，寫(xiě)好總結�？偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編為大家收集的國庫的工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
國庫的工作總結 1
在局黨組的正確領(lǐng)導和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)的大力關(guān)心和支持下，我股工作人員緊緊圍繞縣財稅工作會(huì )議精神，積極調整工作思路，認真履行財政國庫各項職能，注重運用有效手段，加強資金監管，充分發(fā)揮財政資金整體效益。同心協(xié)力，密切配合，努力工作，圓滿(mǎn)完成了日常工作及領(lǐng)導臨時(shí)交付的工作任務(wù)。主要完成了以下工作：
一、高質(zhì)量完成了縣財政
總決算、部門(mén)決算報表的編報、審核、匯總上報等工作。的決算報表工作面臨新的情況，編報方法和要求有了大的變動(dòng)，工作量十分浩大。通過(guò)精心準備，刻苦努力，我股同志分工協(xié)作，加班加點(diǎn)，挑燈夜戰，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業(yè)務(wù)工作兩不誤，協(xié)同其他相關(guān)股室，克服了時(shí)間緊，任務(wù)重等不利因素，按時(shí)按質(zhì)地完成了報表編制上報任務(wù)，得到上級國庫部門(mén)的好評。圓滿(mǎn)完成了財政總決算和部門(mén)決算的任務(wù)。
二、認真做好財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了數據準確、報送及時(shí)，較為透徹地分析了預算執行情況中存在的問(wèn)題并提出相應的措施，為領(lǐng)導決策提供了依據。認真辦理縣預算內、預算外資金和財政專(zhuān)戶(hù)資金撥款、記賬、對賬，及時(shí)進(jìn)行了會(huì )計核算和賬務(wù)處理，確保了會(huì )計核算工作真實(shí)、準確、可靠。
三、及時(shí)做好上下級財政資金及往來(lái)款項的測算與核對工作。妥善調度國庫資金是我股工作的重要職責之一，也是確保工資按時(shí)發(fā)放和機構正常運轉的重要保證。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取上級部門(mén)對我縣的資金均衡調撥力度。二是不斷完善縣鄉財政資金調度辦法。在對縣鄉繼續實(shí)行月均衡調度資金的基礎上，加大了特殊情況對縣鄉財政資金的調撥力度，保證了救災、社保、扶貧等資金的封閉運行、專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、根據我縣的實(shí)際情況及預算指標安排情況，按照單位需求合理調撥各項財政資金。確保全縣職工工資及時(shí)足額發(fā)放，確保各項財政收支按進(jìn)度完成，確保我縣各項事業(yè)繼續健康發(fā)展。我股在支出預算執行上始終堅持“保工資、保運轉、保重點(diǎn)”的原則，優(yōu)化支出結構，嚴格控制支出，實(shí)現了“三個(gè)確�！保阂皇莾�(yōu)先保證工資性支出。一年來(lái)，始終把工資性支出的撥付作為財政支出首位目標，不斷強化工資專(zhuān)戶(hù)管理，并針對存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節及時(shí)掌握情況，加強指導，鞏固了工資統發(fā)成果。繼續做到了全年不拖欠職工工資，受到社會(huì )及上級部門(mén)的好評。二是基本保證了政府機構正常運轉和各項建設事業(yè)的資金需求。三是優(yōu)先保證重點(diǎn)項目支出需要，精心測算，千方百計實(shí)現資金合理調度。
五、結合省州財政關(guān)于開(kāi)展財政資金安全檢查的相關(guān)要求，由我股牽頭制定了《維西縣財政局關(guān)于開(kāi)展地方財政資金安全檢查工作實(shí)施方案》，從10個(gè)方面的自查內容進(jìn)行逐條檢查，并組織抽派核查人員對我縣七鄉三鎮的財政所進(jìn)行了深入細致的核查工作，通過(guò)核查，對過(guò)程中發(fā)現的財政資金安全隱患問(wèn)題，及時(shí)整改，建立和健全了規章制度，進(jìn)一步規范業(yè)務(wù)流程，完善了內部控制及稽核制度，確保財政資金的安全高效運行。
一般預算收入完成情況
截止11月30日，我縣財政總收入完成7695萬(wàn)元，比上年同期5464萬(wàn)元增收2231萬(wàn)元，增長(cháng)40.83%，為年初預算7089萬(wàn)元的108.55%，為州級目標任務(wù)7682萬(wàn)元的100.17%，為縣級目標任務(wù)7977萬(wàn)元的96.46%。
1、上劃中央、省、州收入完成2417萬(wàn)元，比上年同期2162萬(wàn)元增收255萬(wàn)元，增長(cháng)11.79%。其中：中央兩稅完成1603萬(wàn)元，比上年同期減收13萬(wàn)元，中央、省所得稅完成596萬(wàn)元，比上年同期367萬(wàn)元增收289萬(wàn)元，增長(cháng)94.14%，州級增值稅完成218萬(wàn)元，比上年同期減收21萬(wàn)元，1-11月份增值稅減收的原因是本年度由于受金融危機影響，礦產(chǎn)價(jià)格下降而導致出口受阻。
2、地方一般預算收入完成5278萬(wàn)元，比上年同期3302萬(wàn)元增收1976萬(wàn)元，增長(cháng)59.84%，完成年初預算4334萬(wàn)元的121.78%。完成州級目標任4696萬(wàn)元的112.39%。完成縣級目標任務(wù)4876萬(wàn)元的108.24%。其中：國稅局完成324萬(wàn)元，地稅局完成3394萬(wàn)元，非稅局完成1560萬(wàn)元。
一般預算支出完成情況
到11月底，全縣一般預算支出完成36846萬(wàn)元(含專(zhuān)款支出)。比上年同期31377萬(wàn)元增支5469萬(wàn)元，增長(cháng)17.43%。
從上述收支完成情況看，雖然和上年比較有一定的增幅，但從序時(shí)進(jìn)度來(lái)看，收支仍然達不到進(jìn)度的要求，主要是部分稅收受經(jīng)濟環(huán)境影響無(wú)法足額收繳入庫。財政收支執行過(guò)程中依然存在許多困難和問(wèn)題。
(一)財政收入總體完成情況看，全縣總收入、地方一般預算收入都比上年同期呈增長(cháng)趨勢。主要有以下幾個(gè)增長(cháng)因素：
1、交通運輸營(yíng)業(yè)稅比上年大幅度增長(cháng)，企業(yè)所得稅、資源稅及附加稅相應增長(cháng)。
2、今年城鎮土地使用稅稅率上調，房產(chǎn)稅、土地稅由以前年度一年一征改為半年一征，今年上半年已征收入庫。
3、今年開(kāi)始征收城市水資源稅，加之我縣成立非稅收入管理局后，清理和規范了全縣非稅收入征繳范圍，加大了各項非稅收入清繳入庫力度，因此，我縣今年1-11月份非稅收入入庫比例比上年有所增長(cháng)。
4、各項投資拉動(dòng)增收了各項稅收。地稅加大了征收力度，對往年欠稅及礦產(chǎn)企業(yè)的建安營(yíng)業(yè)稅進(jìn)行了清理。加之消費者維權意識提高索
取發(fā)票量加大，使服務(wù)行業(yè)稅收隨之增長(cháng)。促使營(yíng)業(yè)稅比上年增長(cháng)，建安行業(yè)企業(yè)所得稅及個(gè)人所得稅使用的是附征率征收方式與建安營(yíng)業(yè)稅同步增長(cháng)。
5、地稅、國稅、非稅局及相關(guān)部門(mén)加大對各項稅收收入的征收管理工作和執法力度，做到了及時(shí)足額入庫，從而提高和增加了入庫比率。
(二)重點(diǎn)支出的安排及支出增長(cháng)傾向：從支出情況看，基本實(shí)現了按序時(shí)進(jìn)度撥付各項財政預算資金。1-11月支出安排上充分體現了合理調度財政性資金，保障重點(diǎn)支出的財政工作原則�？h鄉財政部門(mén)堅持“保重點(diǎn)，壓一般”的原則，合理調整支出結構，按時(shí)發(fā)放了行政事業(yè)單位職工工資、基本保障了國家機構的正常運轉及部分重點(diǎn)建設項目的'資金需要。在保工資、保運轉、保穩定的同時(shí)，地方財政支出安排體現了向公共服務(wù)傾斜、向基層和農村傾斜、向社會(huì )弱困群體生產(chǎn)生活傾斜，向經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展重點(diǎn)傾斜。比上年增支的主要原因是：
1、規范了公務(wù)員津補貼，提高公務(wù)員的工資后比上年增大了支出。
2、為保障學(xué)生的生活條件，撥付了春秋兩季學(xué)期提高公用經(jīng)費保障水平專(zhuān)項資金817萬(wàn)元，(備注：中學(xué)生每生每學(xué)期補助500元的50%、小學(xué)生每生每學(xué)期補助300元的50%)受益學(xué)生人數為22641人。撥付了20xx年農村中小學(xué)學(xué)生的平安保險經(jīng)費39萬(wàn)元，受益學(xué)生人數20xx4人。撥付中小學(xué)校舍安全建設工程啟動(dòng)資金302萬(wàn)元。撥付了春季學(xué)期高原農牧民子女生活補1700萬(wàn)元，(備注：中學(xué)生每生每月補助170元，由上年的每生每月120元提高到每生每月170元，小學(xué)生每生每月補助160元，由上年的每生每月100元提高到每生每月160元)受益學(xué)生人數為21201人。根據迪政辦發(fā)111號文件精神及我縣縣鄉義務(wù)教育學(xué)�？�(jì)效工資實(shí)施辦法規定撥付了1-11月教師績(jì)效工資1180萬(wàn)元。
3、提高社會(huì )保障資金投入，撥付春節期間的農村最低生活保障資金428萬(wàn)元，受益人數為42805人;城市居民最低生活保障資金35萬(wàn)元，受益人數為2339人;農村五保供養資金12萬(wàn)元，受益人數為1220人;其他優(yōu)撫資金15萬(wàn)元，受益人數為856人，撥付了上半年農村最低生活保障資金1322萬(wàn)元，受益人數為42805人。撥付了1-9月城市居民最低生活保障資金460萬(wàn)元，受益人數為2720人。提高了城鄉困難群眾的生活水平。為完成我縣再就業(yè)目標任務(wù)撥付就業(yè)補助資金100萬(wàn)元。撥付了新型農村合作醫療補助資金889萬(wàn)元，參保人數為127003人。
4、為維護我縣社會(huì )穩定和發(fā)展，撥付維穩工作經(jīng)費100萬(wàn)元。項目前期經(jīng)費300萬(wàn)元，為建設“平安維西”和“發(fā)展維西”提供了資金保障。
5、投入擴大內需專(zhuān)項扶持中小企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)貸款貼息資金40萬(wàn)元，新型工業(yè)化發(fā)展專(zhuān)項資金110萬(wàn)元，撥付1-9月家電下鄉財政補助資金80萬(wàn)元，撥付了新建廉租住房建設資資金164萬(wàn)元，農村危房改造經(jīng)費440萬(wàn)元，新農村基礎設施建設、市政建設資金500萬(wàn)元，城鎮污水處理設施建設資金468萬(wàn)元，農村民居地震安全工程經(jīng)費520萬(wàn)元，人畜飲水工程經(jīng)費513萬(wàn)元，農村生產(chǎn)資料補貼297萬(wàn)元，撥付森林管護資金630萬(wàn)，撥付社會(huì )保險補助105萬(wàn)。
6、根據迪人勞256號文件精神撥付了全縣1-11月職工取暖費1771萬(wàn)元。
預算執行過(guò)程中存在的矛盾和問(wèn)題主要表現在：一是稅源少而單一，支柱產(chǎn)業(yè)尚在培育階段，財政增收困難;二是收入結構不合理，中央和省級收入增長(cháng)較快;三是受州對縣財政體制影響，電力、電網(wǎng)、礦產(chǎn)增值稅，所得稅地方25%和16%部分的一半將上劃州級;四是各種保支政策不斷啟動(dòng)和機制運轉對財政資金的依賴(lài)，全縣可用財力增長(cháng)仍大大低于財政支出的增長(cháng)，財政收支矛盾依然突出，收支平衡難度大;五是財政財務(wù)管理方面還存在薄弱環(huán)節，預算資金績(jì)效有待進(jìn)一步提高等等。
通過(guò)不斷的探索和學(xué)習，以及對現有網(wǎng)絡(luò )資源的充分利用，我股已實(shí)現與州級之間數據交換使用電子郵件的方式進(jìn)行交換。極大的提高了工作效率。并根據人民銀行的要求進(jìn)一步規范了財政性資金的撥付工作。
隨著(zhù)公共財政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門(mén)預算和國庫集中收付管理制度改革的實(shí)施，對日常大量各項基礎性工作、如辦理財政預算內外各項收支、進(jìn)行會(huì )計帳務(wù)核算等提出了更高的要求，也為下年工作提出了明確的目標。
20xx年的工作計劃：結合今年開(kāi)展的工作情況，按照存在的困難和問(wèn)題，下一步我們將從以下幾個(gè)方面繼續努力：
一、認真完成財政決算的各種報表編報匯審和上報工作。
二、進(jìn)一步完善本股各項工作制度，加大國庫會(huì )計電算化進(jìn)程和力度，提高使用各種財政國庫管理軟件的熟練程度，努力爭取實(shí)現與銀行的聯(lián)網(wǎng)工作。
三、加強協(xié)調，積極推進(jìn)國庫集中收付制度改革進(jìn)度，爭取對全縣所有單位實(shí)行國庫集中收付制度。簡(jiǎn)化程序，提高國庫集中支付效率。會(huì )計集中核算逐步向國庫集中支付核算轉軌。
四、科學(xué)調度資金，及時(shí)、準確、高效地做好財政資金撥付管理工作。
五、加強財政資金安全管理，切實(shí)抓好財政內部監控制度，對縣級單位和鄉鎮進(jìn)行定期或不定期財政資金安全檢查，保證我縣財政資金安全、高效運行。
六、做好總預算會(huì )計基礎工作，做好各類(lèi)報表的編制及上報工作，為領(lǐng)導決策提供科學(xué)合理的會(huì )計信息和資料。
國庫的工作總結 2
回首20xx年，在各位領(lǐng)導和同事的關(guān)心和支持下，自己在本職崗位上踏實(shí)工作、嚴于律己、不斷學(xué)習。在各分方面有了應有的進(jìn)步�，F將20xx年度工作情況總結如下。
一、認真完成各項工作
我始終堅持嚴格要求自己，勤奮努力，努力做好本職工作�，F主要工作內容是：
1.科教新城國庫支付中心工作。
2.科教新城各學(xué)校、及城管中隊的代理記賬工作。
3.出納B崗復核工作。
4.“兩個(gè)平臺”資金監管審核工作
(1)國庫支付中心工作
20xx年負責四個(gè)學(xué)校（良輔中學(xué)、南郊小學(xué)、實(shí)驗小學(xué)分校、幼教中心）國庫支付工作。在支付過(guò)程中，我認真嚴格審核每筆資金，合理分配好各個(gè)預算單位的報賬時(shí)間，讓國庫支付工作合理、規范、有效的進(jìn)行。
�。�2）代理記賬中心工作
主要負責科教新城四個(gè)學(xué)校（良輔中學(xué)、南郊小學(xué)、實(shí)驗小學(xué)分校、幼教中心）記賬工作。
二、生活學(xué)習上。
一年來(lái)，我認真學(xué)習知識，始終保持虛心好學(xué)的態(tài)度對待業(yè)務(wù)知識的學(xué)習。平時(shí)，多看、多問(wèn)、多想，主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題、及時(shí)解決問(wèn)題，此外，認真參加單位組織的各類(lèi)培訓和工作例會(huì )，吸取先進(jìn)經(jīng)驗，掌握了更多業(yè)務(wù)知識。并與同事保持良好的工作關(guān)系，求實(shí)務(wù)真，積極上進(jìn)，始終保持嚴謹認真的工作態(tài)度。在生活上發(fā)揚勤儉節約、吃苦耐勞、樂(lè )于助人的優(yōu)良品質(zhì)，尊老愛(ài)幼、真誠待人，時(shí)刻銘記自己的.責任和義務(wù)。
回顧這一年的工作，我在思想上、學(xué)習上、工作上都取得了很大的進(jìn)步，成長(cháng)了不少，但也清醒地認識到自己的不足之處：首先，在理論學(xué)習上遠不夠深入，尤其是將理論運用到實(shí)際工作中去的能力還比較欠缺;其次，在工作上，工作經(jīng)驗尚淺，處事上還不夠細膩，考慮的不周全。
在以后的工作中，我一定會(huì )揚長(cháng)避短，克服不足、認真學(xué)習、發(fā)奮工作、積極進(jìn)取、盡快成長(cháng)，把工作做的更好。
國庫的工作總結 3
20xx年，在局黨組的正確領(lǐng)導和省廳國庫處的大力支持下，在相關(guān)科室的鼎立協(xié)助和有關(guān)部門(mén)的緊密配合下，同心協(xié)力，負重奮進(jìn)，科內各項工作在嚴竣的形勢下取得了一定成績(jì)�，F將一年來(lái)工作總結如下：
一、全力以赴，千方百計實(shí)現收入任務(wù)全面完成
組織收入是財政部門(mén)的一項核心工作，也是我們著(zhù)力抓的一項中心工作。20xx年在市內重點(diǎn)稅源大戶(hù)上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業(yè)等政策性減收和特大澇災、旱災等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務(wù)作為第一工作目標，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點(diǎn)，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標不動(dòng)搖，積極應對，迎難而上，做了大量扎實(shí)而有效的工作。歸結起來(lái)主要有：
1、進(jìn)一步完善收入增長(cháng)考核辦法。年初，對縣市20xx年財稅收入完成情況進(jìn)行了認真細致的核對、算賬，兌現了各縣市215財稅目標獎勵，并結合近幾年來(lái)市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《20xx年財稅收入增長(cháng)考核獎勵辦法》，并及時(shí)按考核辦法進(jìn)行了核對、算賬和獎勵兌現，調動(dòng)了各級各部門(mén)組織收入的積極性。
2、進(jìn)一步加強稅務(wù)、金庫等部門(mén)的協(xié)作與聯(lián)系。逐步建立了信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時(shí)掌握稅收入庫動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調征管中存在的問(wèn)題，疏通稅款流通渠道，實(shí)現稅收“顆粒歸倉”，為全年任務(wù)的完成奠定了堅實(shí)基礎。
3、進(jìn)一步加大重點(diǎn)稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關(guān)領(lǐng)導深入公司以及國稅、地稅進(jìn)行調研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時(shí)掌握企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)動(dòng)態(tài)，積極幫助協(xié)調企業(yè)繳稅中存在的具體問(wèn)題。同時(shí)，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監控和催繳力度。
4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶(hù)的同時(shí)，我們還配合稅務(wù)部門(mén)充分挖掘面上稅收潛力，促進(jìn)收入的及時(shí)、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《關(guān)于抓緊做好20xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)收入攻堅戰，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務(wù)的信心，扭轉了稅收入庫的被動(dòng)局面。
由于措施得力，全市各項財政收入任務(wù)全面超額完成預算目標，取得了驕人成績(jì)。20xx年全市實(shí)現財稅總收入8929萬(wàn)元，為年初預算的96.2%，比上年增長(cháng)12.31%，同時(shí)，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務(wù)，保住了市既得利益。
二、錙銖必較，千方百計實(shí)現“三個(gè)確�！�
今年，我科在支出預算執行上始終堅持“保工資、保運轉、保重點(diǎn)”的原則，優(yōu)化支出結構，嚴格控制支出，實(shí)現了“三個(gè)確�！保阂皇莾�(yōu)先保證工資性支出。一年來(lái)，始終把工資性支出的撥付作為財政支出首位目標，不斷強化工資專(zhuān)戶(hù)管理，同時(shí)加大對縣市工資發(fā)放特別是有欠發(fā)工資現象的縣的重點(diǎn)督查，并針對存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節及時(shí)掌握情況，加強指導，鞏固了工資統發(fā)成果。20xx年，全市繼續做到了不拖欠全年工資，受到社會(huì )及上級部門(mén)一致好評。二是基本保證了政府運轉和各項建設事業(yè)的資金需求。在保證工資支出的同時(shí)，還在保證維護社會(huì )穩定、不斷促進(jìn)各項建設事業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)支出上給予了充分保證。20xx年，全市財政支出共完成24384萬(wàn)元，為預算的96.53%，比上年同期增長(cháng)13.63%，三是優(yōu)先保證重點(diǎn)項目支出需要。如科學(xué)、醫療衛生、撫恤救濟等支出分別同比增長(cháng)23.38%、35.92%、89.64%。
三、精心測算，千方百計實(shí)現資金合理調度
及時(shí)做好上下級財政資金測算、妥善調度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時(shí)發(fā)放和政權正常運轉的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調度政策。為了爭取上級資金調度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調聯(lián)系力度，不僅多次采取電話(huà)、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領(lǐng)導赴省匯報，得到了省廳對我市的調度資金的照顧和傾斜，極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調度辦法。20xx年，在對縣市繼續實(shí)行月均衡調度資金的'基礎上，我們還結合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時(shí)期對縣市資金的調度力度;并通過(guò)設立專(zhuān)戶(hù)等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、專(zhuān)款專(zhuān)用。資金的合理調度對20xx年各縣市保工資、保穩定、保重點(diǎn)起了重要作用。
四、與時(shí)俱進(jìn)，不斷改革國庫資金管理制度
科學(xué)、嚴謹的制度和強有力的管理手段是我們做好一項工作的重要保障。20xx年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專(zhuān)項資金管理。為了進(jìn)一步規范財政專(zhuān)項資金管理，根據局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專(zhuān)戶(hù)資金內部審批撥付暫行辦法》，并經(jīng)過(guò)反復討論修改于8月1日起正式出臺實(shí)施。這是我局在專(zhuān)項資金管理上采取的又一舉措。實(shí)施幾個(gè)月以來(lái)，運行情況良好，不僅做到了資金及時(shí)撥付，還有效地提高專(zhuān)戶(hù)資金的使用效益，防范和化解了財政風(fēng)險。二是加大了國庫資金撥付制度。為了規范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預算內撥款、預算外撥款、科室專(zhuān)戶(hù)資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規定，并及時(shí)告知了各相關(guān)撥款單位，樹(shù)立財政部門(mén)良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。20xx年，市本級會(huì )計集中核算通過(guò)一年多的運行已逐步規范，縣市會(huì )計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內部控制制度。先后在科內實(shí)行規范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責任制等。在9月省廳召開(kāi)的國庫工作經(jīng)驗交流會(huì )上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區的一致認同。
五、規范管理，有條不紊做好各項日�；A工作
隨著(zhù)公共財政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門(mén)預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實(shí)施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內外各項收支、進(jìn)行會(huì )計帳務(wù)核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全體成員勇于創(chuàng )新，不斷學(xué)習，全面夯實(shí)了各項基礎工作。一是以較高質(zhì)量完成了215市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內總決算獲省一等獎。同時(shí)，我科還召開(kāi)了20xx年財政決算布置會(huì )議，總結表彰了215全市財政決算報表工作，并對20xx年決算表格進(jìn)行了具體布置。二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了報送及時(shí)、數據準確，較為透徹地分析預算執行情況中存在的問(wèn)題并提出相應的措施，為領(lǐng)導決策提供詳細信息。三是認真辦理了市本級預算內、外資金和專(zhuān)戶(hù)資金撥款、記賬、對賬，及時(shí)進(jìn)行了會(huì )計核算和賬務(wù)處理，確保了會(huì )計核算真實(shí)、準確、可靠。四是積極開(kāi)展財政調研活動(dòng)，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作，較好地完成了局領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
總之，20xx年我科的各項工作取得了一定成績(jì)，但也還存在很多不足之處，如預算執行分析、專(zhuān)項資金管理及調查研究等工作都亟待加強。新的一年中，我們將以新的思路、扎實(shí)細致的工作推動(dòng)國庫管理和國庫改革工作再上新臺階
國庫的工作總結 4
今年以來(lái)，在局黨組和分管領(lǐng)導的正確決策下，國庫科全體成員，緊緊圍繞區委、政府的各項財經(jīng)政策和目標積極努力工作，主要完成了以下工作任務(wù)。
一、落實(shí)年初確定的財政收支目標責任，認真搞好預算收支執行及分析。
截至十月，財政收支運行較好，地方財政一般預算收入完成25375萬(wàn)元，同比增長(cháng)33.7%，增收6403萬(wàn)。財政一般預算支出完成72432萬(wàn)元，為年度預算的88%。收入保持了良好的增長(cháng)勢頭，支出運行平穩。有力地促進(jìn)了我區各項經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展，為區委政府確定的重大項目以及區鄉兩級政府和部門(mén)提供了必要的資金保障。
二、狠抓基礎性工作，搞好網(wǎng)絡(luò )平臺建設
基礎性工作是完成各項工作的必要前提，為了提升工作效率。今年以來(lái)，我科克服時(shí)間緊，工作任務(wù)繁忙，及時(shí)安排布置了財政工資統發(fā)系統軟件的更新學(xué)習培訓，組織人員通過(guò)現場(chǎng)操作演示等方式，順利完成了我區57個(gè)部門(mén)單位的軟件更新，使得工資統發(fā)工作能夠順利進(jìn)行，確保了工資的正常發(fā)放。
結合上級財政的安排布置，實(shí)現了國庫日常業(yè)務(wù)工作的網(wǎng)絡(luò )化管理操作。去年，上級財政推廣使用了財政廳研發(fā)的，因推行時(shí)間較晚，該軟件的全功能使用是從今年以來(lái)正式啟用的，雖然該軟件實(shí)用性強，但具體使用過(guò)程中難免出現一些使用問(wèn)題，為了盡快解決好網(wǎng)絡(luò )運行中出現的問(wèn)題，我科具體工作人員花大量時(shí)間和精力查找問(wèn)題，解決了該軟件和、等在具體實(shí)際使用中出現的復雜情況，保證了日常具體工作的順利進(jìn)行。
三、順利完成了20xx年財政決算報表工作
20xx年的決算報表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過(guò)精心準備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協(xié)作，加班加點(diǎn)，挑燈夜戰，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業(yè)務(wù)工作兩不誤，克服了時(shí)間緊，任務(wù)重等不利因素，按時(shí)按質(zhì)地完成了報表編制上報任務(wù)。
四、加強了內外部工作的.聯(lián)系
在分管領(lǐng)導的主持下，我科就化解我區農村義務(wù)教育“普九”債務(wù)資金國庫集中支付管理有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了研討，組織教育部門(mén)和與此有關(guān)的行財科、綜改辦進(jìn)行了座談交流學(xué)習。通過(guò)學(xué)習，統一思想，形成共識，消除了認識上的誤區，為今后我區落實(shí)此項工作做好準備，打下基礎。參與教育系統財務(wù)培訓班，就農村義務(wù)教育經(jīng)費資金管理，國庫集中支付改革進(jìn)行深入宣傳。
五、理順管理，規范國庫業(yè)務(wù)操作
為適應當前財政國庫管理制度改革，整合了預算外資金專(zhuān)戶(hù)管理，使得國庫工作的職能得到進(jìn)一步完善，實(shí)現了預算內外資金的統一管理，從會(huì )計核算體系到會(huì )計信息的綜合反饋達到有機統一。
六、國庫集中支付改革工作
1、繼續搞好“財政工資統一發(fā)放”工作，工資統發(fā)是國庫集中支付改革的一個(gè)方面。目前為止，納入工資統發(fā)的部門(mén)58個(gè)，以銀行卡的方式累計直接支付工資30248.68萬(wàn)元，涉及我區各鄉鎮、街道辦事處和區直各部門(mén)單位13644人。此項工作是財政國庫管理精細化管理的具體體現，在全市范圍看，我區的工資統發(fā)程度是最高的，目前為止，沒(méi)有出現工作差錯，是與具體工作人員的責任心密切相關(guān)的。值得注意的是，“空餉”問(wèn)題的出現是與人事管理不到位等復雜背景相關(guān)的，不是財政工資統發(fā)后出現的負面影響。
2、進(jìn)一步落實(shí)好“農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制款”、“農村貧困學(xué)生半寄宿制經(jīng)費”的資金管理。今年以來(lái)，我科通過(guò)直接支付到農村中小學(xué)校的保障機制經(jīng)費和生活補助累計達到5612.57萬(wàn)元，杜絕了專(zhuān)項資金的截留挪用。把中央要求落實(shí)的支農惠農政策進(jìn)一步落實(shí)下來(lái)，促進(jìn)了我區教育事業(yè)的發(fā)展。
七、其他方面的工作
國庫工作具體事務(wù)較多，辦理時(shí)限強，我科全體同志在完成本質(zhì)工作的前提下，還完成了局領(lǐng)導交辦的其他工作，主要的是：
1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進(jìn)行銀行賬戶(hù)清理核對工作，分別與七家商業(yè)銀行和金融機構聯(lián)系核對我區區鄉兩級600多個(gè)銀行賬戶(hù)開(kāi)設認定工作；后一段參與對單位的檢查工作，形成了檢查報告，針對賬戶(hù)清查情況及時(shí)制定了下發(fā)各鄉鎮、街道辦事處及區直各部門(mén)單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強了我區銀行賬戶(hù)管理工作。
2、參加了財政信息公開(kāi)、“四項制度”落實(shí)的有關(guān)準備工作及研究，擬定了國庫科四項制度實(shí)施意見(jiàn)，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級關(guān)于汶川地震對我區經(jīng)濟運行財政收支影響調查報告。
3、汶川地震后，我科接待了單位的對救災捐款涉及個(gè)人所得稅稅前扣除的咨詢(xún)，及時(shí)向分管領(lǐng)導匯報，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發(fā)各單位辦理。
4、認真研究國有土地使用權出讓收支管理涉及國庫業(yè)務(wù)的相關(guān)問(wèn)題，及時(shí)向分管領(lǐng)導匯報，提出有關(guān)意見(jiàn)建議。
5、參加了全區財政清理吃“空餉”檢查工作。
八、存在的困難和問(wèn)題
主要問(wèn)題還是國庫集中支付試點(diǎn)推廣工作擴面。通過(guò)一年多的試點(diǎn)，第一批試點(diǎn)單位雖然啟動(dòng)，但試點(diǎn)單位的財務(wù)規模小，資金量少，一些改革過(guò)程中的新問(wèn)題可能暫時(shí)沒(méi)有顯現出來(lái)。因此，我區國庫集中支付改革的指導思想還是應該確定在“積極穩妥，穩步推進(jìn)”上，需要聯(lián)系資金清算的有關(guān)各方進(jìn)行相關(guān)協(xié)議的簽訂，開(kāi)通人民銀行、代理銀行和財政國庫三方的聯(lián)網(wǎng)，建立網(wǎng)絡(luò )平臺。
九、明年工作的計劃及措施
1、加強業(yè)務(wù)技能，提高管理水平。逐步推廣在我局內部主要業(yè)務(wù)科室中的網(wǎng)絡(luò )使用。進(jìn)一步提高工作效率。
2、深入基層單位，通過(guò)調研分析，克服各方面的困難和問(wèn)題，把國庫集中支付試點(diǎn)面過(guò)大一些，爭取區直單位試點(diǎn)面達到30%。
國庫的工作總結 5
20xx年，在市局黨委的正確領(lǐng)導下，在上級主管部門(mén)的支持下，認真貫徹省、市財政工作會(huì )議精神，開(kāi)拓創(chuàng )新，勤奮工作，圓滿(mǎn)完成了局黨委交辦的各項工作任務(wù)�，F將一年來(lái)的工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，努力提高干部隊伍整體素質(zhì)
中心正處于改革的關(guān)鍵時(shí)期，因此建設一支政治思想過(guò)硬、業(yè)務(wù)技術(shù)水平高的干部隊伍顯得尤為重要。一是加強政治理論學(xué)習，在市局的精心組織下，中心支部積極參加保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，嚴格按照學(xué)習要求記好筆記、寫(xiě)好心得體會(huì )、搞好民主測評，認真做好每個(gè)階段的總結。并將學(xué)習教育活動(dòng)落實(shí)到具體實(shí)踐中，確保教育活動(dòng)取得實(shí)效，不走過(guò)場(chǎng)。二是加強會(huì )計業(yè)務(wù)知識的學(xué)習與培訓，特別是國庫改革的新知識、新政策、新制度，著(zhù)力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，適應新形勢下工作的需要。三是學(xué)習先進(jìn)人物事跡，激勵轉變工作作風(fēng)，切實(shí)提高服務(wù)質(zhì)量。四是圍繞市局提出的爭創(chuàng )“四型”財政，結合市局開(kāi)展的政風(fēng)行風(fēng)評議工作，樹(shù)立財政干部形象。國庫收付中心是一個(gè)綜合職能部門(mén)，是財政部門(mén)對外的一個(gè)重要窗口，與外界有廣泛的接觸，一言一行都代表著(zhù)財政部門(mén)的形象。因此，我們通過(guò)開(kāi)展創(chuàng )“四型”財政活動(dòng)，積極搞好政風(fēng)行風(fēng)評議工作，努力轉變工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量，推行服務(wù)承諾和文明用語(yǔ)，強化愛(ài)崗敬業(yè)精神，努力塑造業(yè)務(wù)精湛、明禮誠信、遵紀守法、道德高尚的財政干部隊伍。
二、立足本職，抓好日常預算管理工作
中心是收入和支出的綜合反映部門(mén)，日常業(yè)務(wù)十分繁重，而且對數據核算和分析的要求很高。因此，一年來(lái)，中心全體同志按照年初工作規劃，勤奮工作，認真努力，積極做好日常各項預算管理工作。一是認真完成了20xx年度財政總決算編制工作，決算是國民經(jīng)濟發(fā)展和預算執行結果的最終體現，主要反映一年來(lái)的財政收支全貌，政策性強，涉及面廣，是一項復雜的數字工程。在時(shí)間緊，任務(wù)重的巨大壓力下，我們全體同志主動(dòng)放棄了節假日的休息，自覺(jué)加班加點(diǎn)，不言苦，不言累，不計報酬，發(fā)揚了崇高的奉獻精神，終于在規定的時(shí)間內完成了各項決算編報工作，并及時(shí)上報到上級匯審，確保了時(shí)間和質(zhì)量。二是定期搞好財政收支日報、旬報和月報工作，細化收支分析，及時(shí)準確地為領(lǐng)導決策提供真實(shí)可信的數字依據。三是合理擬定和調度財政性資金，確保了干部教師工資的按時(shí)足額發(fā)放，確保了各項重點(diǎn)支出的需要，并且保證每個(gè)月都在15日前工資直達個(gè)人賬戶(hù)。四是加大人員管理力度，規范人員變動(dòng)手續和程序，實(shí)施動(dòng)態(tài)的跟蹤管理，有效地提高了人員變動(dòng)的信息和準度。五是完善直接支付制度，對全市各行政事業(yè)單位的人員工資、工程支出和購置費等實(shí)行了直接支付，其他資金實(shí)行了授權支付，完善了國庫集中收付制度，全年直接支付金額達6億元。
三、強化職能，搞好協(xié)調服務(wù)和宣傳工作
一是圍繞全年收入目標，積極加強內外協(xié)調工作，確保完成全年財政收入任務(wù)。一年來(lái)，我們根據各階段財政收入的完成進(jìn)度，多次到國稅、地稅、局內相關(guān)科室了解情況，協(xié)調征收過(guò)程中遇到的'問(wèn)題，搞好預測和分析，積極為領(lǐng)導決策提供科學(xué)合理的數字依據，為確保全年收入目標的順利完成發(fā)揮了職能作用。二是與市審計局密切配合，協(xié)助完成了對我市本級財政收支全面審計工作，確保財政資金在有效的監督機制下健康運行。三是協(xié)助聯(lián)系點(diǎn)抓好各項工作。聯(lián)系點(diǎn)的工作可以從側面反映中心的工作力度和深入基層、服務(wù)基層的程度。根據年初的安排，我們積極與聯(lián)系點(diǎn)加強聯(lián)系，幫助出謀劃策，協(xié)助抓好收入、發(fā)放糧補等各項工作。四是積極搞好財政宣傳和調研工作，通過(guò)辦專(zhuān)刊等各種形式向社會(huì )宣傳國庫集中支付改革政策、辦法、制度和具體操作規程等。
四、積極參加各項活動(dòng)，完成局黨委交辦的其他工作。
一年來(lái)，中心全體同志不怕苦，不怕累，在忙忙碌碌中度過(guò)了一年，較圓滿(mǎn)地完成了各項工作任務(wù)。在肯定的同時(shí)，我們也應看到，當前工作還存在著(zhù)一定的問(wèn)題和困難，主要表現在改革有待于進(jìn)一步深化，資金管理有待于進(jìn)一步規范，內部工作職責有待于進(jìn)一步調整和優(yōu)化，國庫聯(lián)網(wǎng)建設工作還任重道遠等。但我們相信，有局黨委的正確領(lǐng)導，有同志們的團結協(xié)作，有各科室和全市預算單位的密切配合，中心一定會(huì )克服困難，積極努力，再創(chuàng )佳績(jì)。
國庫的工作總結 6
20xx年上半年，我科室在局黨組的正確領(lǐng)導和關(guān)心支持下，在局各科室、二級單位的大力配合下，全科同志以建設“六型財政”為目標，加大財政收入組織力度，加強預算執行管理，深化財政國庫改革，提高科學(xué)化、精細化管理水平，創(chuàng )建市級巾幗示范崗，構建安全、規范、高效的財政資金運行機制，較好完成了各項工作任務(wù)。具體如下：
一、認真履行組織收入職責，圓滿(mǎn)實(shí)現“雙過(guò)半”
20xx年上半年，全區財政總收入完成萬(wàn)元，占計劃的xx%，超進(jìn)度個(gè)百分點(diǎn)，增長(cháng)xx%。區級一般預算收入完成萬(wàn)元，占計劃的59.6%，超進(jìn)度個(gè)百分點(diǎn)，增長(cháng)xx%。其中：稅收收入完成萬(wàn)元，占計劃的xx%，超進(jìn)度個(gè)百分點(diǎn)，比同期增長(cháng)xx%，占一般預算收入的比重為%；非稅收入完成萬(wàn)元，占計劃萬(wàn)元的xx%，超進(jìn)度個(gè)百分點(diǎn)，比同期增長(cháng)xx%，占一般預算收入的比重為%。
1、年初協(xié)助相關(guān)科室將收入任務(wù)迅速分解到國、地稅部門(mén)，一季度各項收入超進(jìn)度、超同期，實(shí)現了“開(kāi)門(mén)紅”，為“雙過(guò)半”奠定了堅實(shí)的基礎。
2、落實(shí)好財稅庫聯(lián)系制度，積極與各國、地稅部門(mén)聯(lián)系，及時(shí)、準確掌握收入組織工作中的新情況、新問(wèn)題，協(xié)調國稅、地稅等部門(mén)做好依法征稅和均衡入庫工作。
3、增強財政收支旬月報的及時(shí)性和準確性，每月5日前向區領(lǐng)導、各征收部門(mén)報送財政收支月報，每季度終了5日內向領(lǐng)導報送財政預算收支執行情況。日常工作中，注重數據的收集和積累，積極開(kāi)展財政收入分析和預測工作，及時(shí)發(fā)現財政收入預算執行中存在的問(wèn)題，有針對性地提出意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)準確及時(shí)掌握財政收入預算執行情況提供參考。
二、實(shí)行科學(xué)化、精細化管理，創(chuàng )新國庫工作
�。ㄒ唬┳⒅貒鴰旎A工作，規范財政資金管理
1、按時(shí)完成20xx年年終總決算與部門(mén)決算工作。為使年終決算工作能及時(shí)、準確、全面完成，采取早布置早安排，先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點(diǎn)對賬，為年終決算的順利完成夯實(shí)基礎。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿(mǎn)完成了總決算與部門(mén)決算及匯總工作，為完成我區財政年終決算工作作出了應有的貢獻。
2、堅持按預算、按計劃、按進(jìn)度、按程序撥款，提高資金撥付的規范性和科學(xué)性。并優(yōu)化國庫集中支付流程，加強重點(diǎn)項目支出管理，落實(shí)各項政策性支出、專(zhuān)項支出、工業(yè)園區建設資金，及時(shí)撥付對下級財政的調度資金，確保政策支出、重點(diǎn)支出及時(shí)落實(shí)到位。建立對各預算單位、各財政分局（所）、各業(yè)務(wù)科（室）的支出進(jìn)度通報制度，確保財政支出的均衡性。
3、強化國庫會(huì )計核算。認真做好預算資金、單位往來(lái)資金以及財政專(zhuān)戶(hù)資金的會(huì )計核算工作。對預算借款進(jìn)行清查。對到期債務(wù)下達催款通知書(shū)，收回借款400萬(wàn)元。
4、積極為企業(yè)辦理政策性退稅166萬(wàn)元。上半年，我科分別為金龍王再生資源回收有限責任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅，所有退稅均在3個(gè)工作日完成，退稅款直達公司賬戶(hù)。
5、進(jìn)一步規范各類(lèi)財政專(zhuān)戶(hù)和預算單位銀行賬戶(hù)管理。全面取消單位實(shí)有資金賬戶(hù)，繼續清理、歸并各類(lèi)財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格控制新增，并按照“集中管理、分賬核算、統一調度”的原則，確保財政專(zhuān)戶(hù)資金的安全、高效。一是出臺了《掇刀區財政局財政專(zhuān)戶(hù)管理辦法》，對財政專(zhuān)戶(hù)的管理職責、賬戶(hù)的設置及管理、資金的撥付和核算、監督與檢查等方面都做了詳細的講解。二是對鎮辦財政所（分局）的財政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行清理檢查。經(jīng)清查，各財政所（分局）均按財政年檢通知書(shū)進(jìn)行賬戶(hù)清查，未發(fā)現私自開(kāi)設賬戶(hù)的情況，并根據財政局下達專(zhuān)戶(hù)更名的通知將“雙代管資金”賬戶(hù)全部更名。財政局根據省財政廳下達《財政資金專(zhuān)戶(hù)年檢決定書(shū)》的通知精神，合并2個(gè)賬戶(hù)，撤銷(xiāo)1個(gè)賬戶(hù)。三是和農村財政局聯(lián)合對鄉鎮財政所（分局）的資金安全進(jìn)行了清理檢查，并根據檢查中存在的問(wèn)題做出了情況通報，各鄉鎮財政所（分局）作出了整改，并上報資金安全整改報告。
6、加強重要空白憑證及印鑒管理，進(jìn)一步完善內控制度。一是對《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》、《財政授權支付憑證》等重要空白憑證，由專(zhuān)人專(zhuān)柜負責管理，領(lǐng)用時(shí)登記號碼，定期核銷(xiāo)，認真核對票據份數及資金總額，確保重要票據的安全。二是使用的財務(wù)印鑒及支票等憑證分別分人保管，加強內部控制，嚴格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現象，嚴密的內部牽制制度，確保了業(yè)務(wù)處理的`合法、規范與資金的安全，使各項管理工作規范有序，為中心制度化、規范化、科學(xué)化管理提供了保證。
7、繼續做好會(huì )計代理工作。上半年為22家單位、項目辦理會(huì )計代理，做到熱情服務(wù)與堅持原則并重。退回不合規條據3萬(wàn)余元。
8、規范會(huì )計檔案管理工作。按照《會(huì )計檔案管理辦法》、《國庫科會(huì )計檔案借閱管理制度》、《財政專(zhuān)戶(hù)檔案管理制度》、《財政專(zhuān)戶(hù)定期報告定期檢查制度》的規定，認真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規范管理及每年會(huì )計檔案移交會(huì )計單位管理工作奠定基礎。
�。ǘ├^續推進(jìn)國庫集中收付改革
把好財政國庫資金監管這一財政資金管理最后一道閘門(mén)，是以深化國庫集中收付改革為著(zhù)力點(diǎn)，大力加強財政國庫建設，確保了財政國庫資金運行安全。20xx年上半年，掇刀區國庫直接支付單位管理單位個(gè)。完成國庫集中支付筆，共計億元，其中，直接支付筆，計億元，授權支付筆，計億元。在掇刀區農業(yè)銀行及有關(guān)單位的大力支持配合下，國庫集中收付業(yè)務(wù)運行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治腐敗的工作力度，對于財政資金在各個(gè)環(huán)節的運行起到了更強的監督管理作用，同時(shí)加大了政府對于財政資金的宏觀(guān)調控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進(jìn)了財政工作全面、協(xié)調和可持續發(fā)展。
1、繼續擴大集中支付的單位和資金。20xx年我們將區級年度預算歸口指標、財政專(zhuān)戶(hù)、鎮（街辦）“雙代管資金”納入國庫集中支付管理。嚴格控制預算單位歸墊資金和大額取現行為，切實(shí)建立事前備案、事中監控、事后審核的管理機制。加強對代理銀行的監督和管理，提高代理銀行的服務(wù)質(zhì)量。
2、推行公務(wù)卡改革。根據掇政辦發(fā)[20xx]3號文件，制定區直預算單位公務(wù)卡管理辦法，在區直單位中選擇區接待辦、區商務(wù)局試行公務(wù)卡結算，實(shí)行規范的公務(wù)卡報銷(xiāo)還款程序。并與掇刀農行簽訂了公務(wù)卡委托代理協(xié)議，為推進(jìn)公務(wù)卡改革提供良好的外部環(huán)境。
�。ㄈ⿵娀A算支出執行管理
上半年，全區實(shí)現財政支出xx萬(wàn)元，占預算31858萬(wàn)元的xx，比同期增長(cháng)xx%，實(shí)現一般預算支出xx萬(wàn)元，占預算31358萬(wàn)元的xx%，比同期增長(cháng)xx%。區直實(shí)現財政支出xx萬(wàn)元，占預算萬(wàn)元的xx%，比同期萬(wàn)元增長(cháng)xx%。其中：一般預算支出xx萬(wàn)元，占預算萬(wàn)元的xx%，比同期萬(wàn)元增長(cháng)xx%，基金支出xx萬(wàn)元，占預算萬(wàn)元的xx%，比同期萬(wàn)元增長(cháng)xx%。
1、強化預算單位在預算支出執行過(guò)程中的主體地位，繼續強化與區直各預算單位之間、與局內各業(yè)務(wù)科室之間的協(xié)調配合，形成了分工明確、責任明晰、緊密配合的預算支出執行工作機制。
2、及時(shí)對預算支出和重點(diǎn)支出執行進(jìn)度進(jìn)行監控和分析，準確掌握預算支出執行進(jìn)度，達到提高預算支出的均衡性的目的。注重財政資金調度平衡，確保了政策性支出、民生支出、重點(diǎn)支出及時(shí)落實(shí)到位，提高財政資金運行效率。1-6月投入工業(yè)園建設資金548萬(wàn)元，重點(diǎn)項目獎勵補貼資金萬(wàn)元，中小企業(yè)成長(cháng)工程財政補貼資金萬(wàn)元。上半年，從市局調度資金億元，極大緩解了我區的資金壓力。
三、優(yōu)化服務(wù)，務(wù)實(shí)工作
�。ㄒ唬┘訌姌I(yè)務(wù)學(xué)習，增強后備力量。一是積極開(kāi)展業(yè)務(wù)傳幫帶活動(dòng)。以老帶新，互相交流工作流程和工作經(jīng)驗，做到各個(gè)崗位有后備力量。二是積極開(kāi)展政策業(yè)務(wù)學(xué)習。讓每個(gè)同志了解國家的財政、稅收政策，更好地辦理各項業(yè)務(wù)。
�。ǘ┤珕T動(dòng)員，團結協(xié)作，營(yíng)造服務(wù)“窗口”。嚴格踐行服務(wù)承諾、首問(wèn)責任和責任追究制度，切實(shí)為群眾服務(wù)、為基層服務(wù)、為預算單位服務(wù)；講究職業(yè)道德，不泄露預算單位財務(wù)機密；并接受單位監督，加強窗口硬件建設，更好地服務(wù)于社會(huì )大眾；改進(jìn)服務(wù)態(tài)度、加快服務(wù)響應，提高服務(wù)水平，樹(shù)立良好的財政窗口形象。
國庫的工作總結 7
(一)認真做好20xx年財政總決算、部門(mén)決算的匯總、編審和上報工作。每年度的財政決算工作是一項工作量大、綜合性強的工作，此項工作自1月份始至3月份完成上報。決算工作涉及到財政內部的相關(guān)業(yè)務(wù)科室，這項工作環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。決算是對預算執行的總結，做好決算工作，真實(shí)、客觀(guān)、全面地反映全年財政預算的執行情況，對于改進(jìn)和加強財政管理以及單位財務(wù)管理，不斷提高財政決策和管理水平具有重要的意義。在20xx年全市決算工作評比中，我市財政部門(mén)決算獲得了一等獎、總決算獲得了二等獎，得到了聊城市局的表彰，市局領(lǐng)導對我們的經(jīng)驗和做法給予了高度評價(jià)。這項工作取得的成績(jì)來(lái)源于我們局領(lǐng)導的支持，來(lái)源于我們大家共同的努力。
20xx年，財政部門(mén)決算報表軟件增加了大量審核公式和查詢(xún)模板，調整后的報表軟件更復雜、更細致、更科學(xué)，對于編報人員也提出了更高的要求。我科在做好日常工作的前提下，安排專(zhuān)人靠上去做好財政總決算和部門(mén)決算的編審工作，具體做法如下：
1、與業(yè)務(wù)科室及預算單位密切配合，積極主動(dòng)核對有關(guān)數據，做到數據的準確性、一致性。
2、隨時(shí)關(guān)注上級部門(mén)決算參數和審核要求變化，并結合臨清行政事業(yè)單位實(shí)際情況進(jìn)行了必要調整和增加，將更新后的參數模板即時(shí)上傳到財政內網(wǎng)供業(yè)務(wù)科室和預算單位下載使用，進(jìn)一步提高了報表編審效率。
3、決算報表中的有關(guān)經(jīng)濟指標數據按編審要求與統計局等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行了核對，保證了上報數據的一致。
4、在編審決算期間，認真匯總并審核財政總決算報表和部門(mén)決算報表之間的相應關(guān)系，做到兩套報表數字準確、一致、上報及時(shí)。
(二)認真做好預算執行工作。
1、預算執行情況。20xx年1-3月，我市經(jīng)濟總體回升向好。企業(yè)經(jīng)濟效益逐漸穩步提高，運行質(zhì)量保持較高水平，為稅收提供了充足的稅源，絕大部分稅種增長(cháng)增收，營(yíng)業(yè)稅及地方小稅增收顯著(zhù)。我們認真學(xué)習和全面貫徹黨中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，堅決落實(shí)市委、市政府的決策部署，更加注重提高經(jīng)濟增長(cháng)質(zhì)量和效益，更加注重推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和經(jīng)濟結構調整，更加注重增強經(jīng)濟增長(cháng)活力和動(dòng)力，更加注重改善民生、保持社會(huì )和諧穩定。
20xx年1至3月份地方財政收入完成15022萬(wàn)元，占年度預算的22.32%，同比增長(cháng)16.44%，增收2121萬(wàn)元，其中：稅收收入完成9842萬(wàn)元，非稅收入完成5180萬(wàn)元，分別占地方財政收入的65.52%和34.48%。地方財政支出完成20470萬(wàn)元，占年度預算的17.98%，同比增長(cháng)10.34%，增支1918萬(wàn)元。
2、嚴格執行綜合預算，努力提高資金使用效益。按照支出預算管理程序執行預算，不撥付無(wú)預算、超預算資金。按照預算科提供的'每月測算的鄉鎮財力情況，本著(zhù)保工資、保重點(diǎn)支出(計生、撫恤、村級經(jīng)費等)的原則合理調度鄉鎮資金，保證了基層政權的基本需要。
3、做好會(huì )計信息工作，及時(shí)上報旬、月報及預算執行情況說(shuō)明，分析存在的問(wèn)題，當好領(lǐng)導的參謀。
20xx年預算執行信息系統進(jìn)行了全面升級，旬月報等預算執行數據的編報格式進(jìn)行了較大調整，并增加了日報、專(zhuān)題分析報告等更多內容，我們通過(guò)加強學(xué)習，積極與兄弟縣市進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，一方面保證預算執行數據的及時(shí)、準確上報，一方面不斷充實(shí)豐富預算執行分析，為領(lǐng)導決策提供有效信息。
4、認真做好收費、罰款的日常核對工作，為支出預算的執行提供了準確、真實(shí)的基礎數據。
(三)認真作好了預算外資金、社會(huì )保障基金等專(zhuān)戶(hù)資金的會(huì )計核算工作。按照專(zhuān)戶(hù)資金的管理辦法，及時(shí)辦理資金的收入、繳庫、撥款日常工作。月末認真做好與商業(yè)銀行、業(yè)務(wù)科室、預算單位的對賬工作，積極參與專(zhuān)戶(hù)資金收支管理、監督檢查工作，保證了專(zhuān)戶(hù)資金管理工作的正常運行，提高財政資金的運行效率和使用效率。
(四)認真作好國庫集中支付業(yè)務(wù)工作。
1、根據綜合預算指標和追加預算指標文件，認真審核預算指標和預算單位用款計劃。重點(diǎn)審查指標金額、資金性質(zhì)等，發(fā)現問(wèn)題后立即退回指標，并通知相關(guān)業(yè)務(wù)科室予以更正。截止3月31日審核下達預算指標9573萬(wàn)元，其中：預算內資金7853萬(wàn)元，預算外資金1154萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)資金5萬(wàn)元，單位往來(lái)款項資金561萬(wàn)元。批復單位各項資金用款計劃9341萬(wàn)元，其中：預算內資金7636萬(wàn)元，預算外資金1154萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)資金5萬(wàn)元，單位往來(lái)款項資金546萬(wàn)元。
2、認真審核，積極做好預算單位往來(lái)資金管理工作。國庫集中支付改革后，取消了大部分預算單位的實(shí)撥資金賬戶(hù)，將單位的往來(lái)款項全部納入財政專(zhuān)戶(hù)監管。我們在認真確定單位往來(lái)款資金性質(zhì)的基礎上，及時(shí)下達指標，保證了單位正常使用，提高了資金運行效率。
3、繼續做好國庫集中支付網(wǎng)絡(luò )系統維護工作。我科會(huì )同有關(guān)業(yè)務(wù)科室、預算單位、清算銀行、代理銀行，不斷總結支付系統運行期間的經(jīng)驗，針對出現的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)研究、協(xié)商，進(jìn)一步促進(jìn)了改革順利進(jìn)行。
(五)進(jìn)一步完善、做好銀行帳戶(hù)管理工作。規范銀行帳戶(hù)管理是國庫科的重要職責，我們按照國庫集中支付改革的要求，已將改革單位的銀行賬戶(hù)全部予以撤銷(xiāo)，并重新為各預算單位在代理銀行開(kāi)設一個(gè)零余額賬戶(hù)作為基本賬戶(hù)，原則上也是各單位的唯一賬戶(hù)。在賬戶(hù)管理過(guò)程中，有少數單位不理解改革辦法，要求開(kāi)設實(shí)撥帳戶(hù)，我們在堅持帳戶(hù)管理原則的同時(shí)，耐心細致的做了大量解釋、說(shuō)服工作，打消了單位的疑慮，保障了銀行帳戶(hù)的規范性和改革的順利進(jìn)行。
(六)協(xié)調“財、稅、庫”工作關(guān)系，解決工作中有關(guān)問(wèn)題。每月為人民銀行提報財政支出分析和財政改革有關(guān)信息，向稅務(wù)部門(mén)了解稅源、稅收情況，組織財政收入及時(shí)入庫，做好預算執行分析。
(七)與各科室密切配合，積極完成領(lǐng)導交辦的其他事宜，主要包括以下工作：
按照上級深化預算科目改革工作會(huì )議精神，對20xx-20xx年支出數據進(jìn)行模擬試填。這項工作數據量大，分析填列難度高，又正逢部門(mén)決算編審匯總階段，我科在自身工作量已經(jīng)很大，時(shí)間已經(jīng)很緊張的情況下，仍然堅持配合預算科一絲不茍的做好基礎數據的提供、整理，確保了該任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
全力配合相關(guān)科室做好各項資金特別是涉農資金的補貼工作。隨著(zhù)中央惠農政策力度的不斷加大，越來(lái)越多的涉農資金要求直接發(fā)放到農民個(gè)人手中，糧食直補、農資綜合直補、汽車(chē)下鄉補貼、村級人員經(jīng)費等，資金規模大、發(fā)放時(shí)間緊，我科積極與代理銀行協(xié)商發(fā)放辦法，在接到業(yè)務(wù)科室發(fā)放通知后，確�；蒉r資金在最短的時(shí)間內不折不扣的發(fā)放到農民手中。
全力保障臨高高速公路各類(lèi)補償資金的安全高效使用。按照市政府要求，臨高高速補償資金由市財政代管，嚴格按程序支取。為加強各類(lèi)補償資金管理，我科一方面加強與銀行聯(lián)系，及時(shí)核對補償資金到位情況，一方面與市土管局、公路局等相關(guān)單位加強溝通協(xié)調，協(xié)商完善資金具體使用辦法，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，保護好相關(guān)村集體、村民的經(jīng)濟利益。
此外，我科在做好日常工作的同時(shí)，投入大量時(shí)間和精力積極配合業(yè)務(wù)科室及有關(guān)部門(mén)做好各種報表、材料的基礎數據提報工作，做好各項資金的檢查、審計工作。主要包括全省土地收支檢查、全省鄉鎮1999年-20xx年地方財政收入統計等。
(八)積極爭取上級財政部門(mén)的支持，多爭取調度款，增強資金調度能力。保證了資金調度和支出的基本需要。
20xx年下一步的：
市委、市政府將20xx年確定為全面提升年，這項活動(dòng)涉及到每項工作、每個(gè)單位、每個(gè)干部職工;我科組織全體人員認真學(xué)習和深刻領(lǐng)會(huì )這一重大決策部署，緊緊圍繞國庫工作特點(diǎn)，制定每一項工作的提升目標。同時(shí)科內每人都要立足本職工作，制定個(gè)人的提升目標。下一步，國庫工作要點(diǎn)包括：
(一)認真做好預算執行工作。嚴格按預算、監管程序撥付資金，審核預算指標及批復預算單位用款計劃。
(二)根據鄉鎮預計財力和庫款情況，合理調度資金。
(三)繼續做好會(huì )計信息工作。按時(shí)提報日報、旬報、月報及季報，報告預算執行情況，分析存在的問(wèn)題，提高信息質(zhì)量。
(四)進(jìn)一步規范和加強財政專(zhuān)戶(hù)資金管理工作，提高專(zhuān)戶(hù)資金的運行效益和使用效率。
(五)繼續協(xié)調“財、稅、庫”工作關(guān)系，加強與國庫、稅務(wù)部門(mén)的聯(lián)系，保證各項收入及時(shí)、足額入庫。
(六)繼續加強與上級財政部門(mén)聯(lián)系，爭取上級對我市的調度資金，緩解我市財政支出的資金壓力。
(七)密切配合各業(yè)務(wù)科室做好其他各項財政相關(guān)工作。
(八)積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(九)認真學(xué)習，鉆研業(yè)務(wù)，努力增強干好本職工作的能力。國庫工作具有專(zhuān)業(yè)性、政策性強的特點(diǎn)，我們科每一位同志都會(huì )繼續通過(guò)各種方式方法，刻苦鉆研，認真學(xué)習，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和綜合能力，同時(shí)，注重理論聯(lián)系實(shí)際，邊實(shí)踐邊學(xué)習，認真總結工作實(shí)踐經(jīng)驗，反思工作薄弱環(huán)節，不斷積累財政國庫工作的實(shí)踐經(jīng)驗。
國庫的工作總結 8
今年以來(lái)，掇刀包商村鎮銀行憑借先進(jìn)的資金匯劃清算系統為預算資金的收納和撥付提供了快捷、方便、安全的結算渠道。特別是隨著(zhù)綜合業(yè)務(wù)處理系統的全面投產(chǎn)不斷升級改造、電子銀行體系的建立，有效提高了本行服務(wù)財政的水平，促進(jìn)了本行代理國庫工作高效、安全和健康發(fā)展。
一、加強領(lǐng)導，提高風(fēng)險防范重要性的'認識。
在思想上和行動(dòng)上真正重視國庫工作。切實(shí)落實(shí)崗位目標管理責任制，經(jīng)常督促檢查各項制度的落實(shí)，熟悉和掌握國庫發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)，了解本身的代理業(yè)務(wù)水平。密切關(guān)注經(jīng)收人員的思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握代理國庫人員的思想變化，加強代理人員的法制教育和思想道德教育，將各種風(fēng)險隱患消滅在萌芽階段。
二、加強協(xié)調，促進(jìn)代理水平不斷提升。
一方面加強外部協(xié)調，充分利用外部監管部門(mén)的聯(lián)席會(huì )議和聯(lián)合檢查，對代理國庫工作的一些問(wèn)題進(jìn)行相互通報，加強信息交流和反饋。另一方面與行內機構、結算、科技等相關(guān)部位通力協(xié)作，及時(shí)匯報情況，主動(dòng)接受監督，確保國庫資金安全，提高工作效率。
三、建立了國庫內部控制和會(huì )計核算管理制度。
建立健全了國庫內控體系，認真落實(shí)國庫，強化內控管理，規范了本區國庫會(huì )計的賬務(wù)核算，加強內外賬務(wù)的核對，認真落實(shí)各項規章制度，切實(shí)增強風(fēng)險意識。
四、代理國庫業(yè)務(wù)科目設置規范，賬簿、報表體系健全、合理。
在代理本區國庫會(huì )計核算業(yè)務(wù)中認真執行《商業(yè)銀行、信用行代理國庫業(yè)務(wù)管理辦法》和《國庫會(huì )計管理規定》，按報表種類(lèi)對日報、月報、年報分別進(jìn)行裝訂。
五、進(jìn)一步加強規范財政、稅務(wù)部門(mén)對賬工作。
嚴格執行代理國庫業(yè)務(wù)對賬制度，定期向財政、稅務(wù)部門(mén)、人民銀行國庫部門(mén)報送報表，向財政部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)提供對賬單和報表，及時(shí)與財政、稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行對賬。
六、充實(shí)代理國庫隊伍，提高整體素質(zhì)水平，落實(shí)崗位責任制。
一是充實(shí)人員，加強力量，確保國庫工作的正常開(kāi)展。二是國庫人員保持相對穩定，嚴格落實(shí)崗位責任制，做到以責定崗，以崗定人，各司其職，各負其責。三是加強教育培訓，不斷提高國庫隊伍綜合素質(zhì)。從實(shí)用性出發(fā)，立足崗位技能、專(zhuān)業(yè)知識和思想道德教育，開(kāi)展多種形式的業(yè)務(wù)培訓，并實(shí)行考核考評制度，努力提高代理國庫隊伍的政治水平、業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德水平。
七、嚴格審核，規范國庫會(huì )計業(yè)務(wù)核算過(guò)程中的各項操作。
一是充分發(fā)揮監督、檢查和輔導作用。定期或不定期的對代理國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行輔導檢查。二是嚴格按照《國庫會(huì )計核算管理與操作的規定》辦理各項業(yè)務(wù)，強化操作人員的安全防范意識，認真做好保密工作。
國庫的工作總結 9
20××年上半年，為落實(shí)區委區政府“建立健全會(huì )計核算提速提效長(cháng)效機制”的要求，中心積極調整工作思路，抓住全面轉軌國庫支付機遇，積極開(kāi)展“中心服務(wù)年”活動(dòng)，全體動(dòng)員、力抓提速提效“二十條”服務(wù)措施，為我區建設“國際消費中心”和創(chuàng )建“質(zhì)量”先行區，提供財政資金支出專(zhuān)業(yè)服務(wù)保障，主要做好以下工作：
一、完善管理，全面提高服務(wù)水準
(一)完成去年決算，銜接今年預算全體同志從去年底起，加班加點(diǎn)，自覺(jué)放棄休息時(shí)間，前后耗時(shí)4月之久，一心撲在結賬決算上，確保及時(shí)、準確完成年終決算，編制全區家預算單位20××年度財政決算的編報工作，嚴格按照決算報表填報的口徑及有關(guān)指標，內容涵蓋單位的全部收支，順利銜接新一年度的財政預算，進(jìn)入20××年業(yè)務(wù)處理。
(二)創(chuàng )新工作思路，打造“服務(wù)”品牌20××年上半年，中心緊緊圍繞區委區政府中心工作，按照“創(chuàng )新、安全、質(zhì)量”三大主線(xiàn)，確保財政資金安全、完整運行，確保資金支付規范、快捷，運用有效手段，做好資金監管，加強隊伍建設，提高服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)干部隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)平和創(chuàng )新意識不斷提高，著(zhù)力構建有利于科學(xué)發(fā)展的國庫支付體制，將“二十條”措施細化分解成48條，已啟動(dòng)40條(其中包括待深入推進(jìn)27條)，已落實(shí)到各科室，責任到人。
(三)推進(jìn)國庫支付，提高支付效率一是完成全部轉換。做好歷史遺留的更名問(wèn)題，20××年6月1日做整體的時(shí)間劃斷，做好預算單位集團基本賬號的家家子賬戶(hù)名稱(chēng)的更換，同步更名，同步啟用，特設6月15日對賬，財政、中心系統、銀行、更名后的賬戶(hù)銜接之間，運作正常，減輕報賬負擔，加快內部流轉，試行國庫集中支付“一站式”辦理。二是全面推行國庫集中支付。認真研究中心與財政局的業(yè)務(wù)銜接關(guān)系，簡(jiǎn)化支付流程，增大直接支付比例，共有家單位發(fā)生了筆直接支付，清算金額約為萬(wàn)元，增加萬(wàn)，同比上年增幅。共有家預算單位發(fā)生了筆授權支付，清算金額約為萬(wàn)元，增長(cháng)萬(wàn)，同比上年增幅。
(四)完善財務(wù)制度，著(zhù)力堵塞漏洞一是嚴格執行各項工作制度，嚴把程序關(guān)。落實(shí)保密承諾制、ab角工作制、崗位輪換制、失職追究制、績(jì)效考核等制度，提高內部管理效能，嚴格執行“三公”經(jīng)費和六項績(jì)效考評的經(jīng)濟開(kāi)支標準，修訂《業(yè)務(wù)流程指引》，防止環(huán)節多、難規范、易分散的局面，建立統一、規范、陽(yáng)光的資金支出標準。二是以部門(mén)預算為依據，嚴把支出關(guān)。嚴格按照區人大通過(guò)的部門(mén)預算要求，執行相關(guān)預算標準，嚴格專(zhuān)款專(zhuān)用，控制預算執行進(jìn)度，對與部門(mén)預算不相符的支出，不予辦理報賬手續，上半年拒付萬(wàn)元，強化了預算約束力。三是加強內部稽核監督工作，嚴把審核關(guān)。事前、事中、事后嚴把復核關(guān)，嚴格遵守資金報賬手續，規范主管會(huì )計自由裁量權，加快資金支付流程，抓好印章、票據管理工作，抓緊憑證、賬薄、報表的財務(wù)資料復查，加強審計前的賬務(wù)復查工作，認真執行主管會(huì )計的量化考核，做放心賬。促進(jìn)會(huì )計規范化。四是完善全面的檔案管理，嚴把資料完整關(guān)。半年的查借、利用量，達近1萬(wàn)冊的會(huì )計憑證、報表、賬薄等各類(lèi)會(huì )計檔案，在區公安分局大樓建設檔案二館，有效解決檔案用地緊張的'問(wèn)題，統一供給會(huì )計、審計、紀檢、監察及各職能部門(mén)查用需要。
二、突出重點(diǎn)，強化措施確保到位
一是主動(dòng)上門(mén)送服務(wù)。上半年共走訪(fǎng)12家單位，現場(chǎng)解決與跟蹤研究相結合，在不違反“三條底線(xiàn)”的情況下特事特辦，全力做好區委區政府20××年200項重要工作的財務(wù)支出保障服務(wù)，著(zhù)力于各部委辦局實(shí)際業(yè)務(wù)的經(jīng)濟支持，就相關(guān)經(jīng)費的財務(wù)管理問(wèn)題深入探討，推出可行方案，減少中間環(huán)節，提高資金使用效率。
二是參與區住建局關(guān)于住房公積金繳存問(wèn)題的研討，配合各預算單位實(shí)施住房公積金繳存，試點(diǎn)運行繳存業(yè)務(wù)。
三是完善工資福利統發(fā)。上半年全區家單位的工資統發(fā)工作，工資發(fā)放人數在職在編人聯(lián)系的相關(guān)職能部門(mén)與業(yè)務(wù)機構有組織部、人力資源局、財政局、支付銀行及相關(guān)聯(lián)的多家單位等。
四是全面的基建管理。上半年經(jīng)手基建與修繕項目多個(gè)，月收支總額近億元，拒付金額萬(wàn)元，及時(shí)做好核算與財務(wù)監督、基建賬的匯總、按進(jìn)程分期付款及竣工財務(wù)決算等工作。
五是強化對賬，繼續規范賬務(wù)處理。依據會(huì )計制度、部門(mén)預算和《政府收支分類(lèi)科目》規范賬務(wù)處理，逐步將會(huì )計核算與國庫系統指標相對應;設立每月最后一個(gè)工作日為對賬日，與銀行、國庫進(jìn)行全面對賬，每月10日前主管會(huì )計報送上月銀行存款調節總表，對未達賬項，督促預算單位次月處理。
六是打造前臺服務(wù)品牌。規范前臺設置，改善工作環(huán)境;開(kāi)展禮儀培訓，規范服務(wù)用語(yǔ)，配套掛牌服務(wù)，統一工作服裝，更換座椅靠背，改進(jìn)服務(wù)細節;嚴格執行《工作人員紀律規定》，加強作風(fēng)紀律管理，創(chuàng )建“黨員示范崗”和評選“微笑之星”活動(dòng)。
七是強化固定資產(chǎn)管理。嚴格按要求分類(lèi)記賬，堅持每月與各單位及相關(guān)主管部門(mén)對賬，保證賬賬相符，配合主管部門(mén)、核算單位對固定資產(chǎn)及時(shí)糾錯調整，確保賬實(shí)一致，為固定資產(chǎn)清查提供基礎數據。
國庫的工作總結 10
借此機會(huì )首先向關(guān)心、幫助、支持我工作的領(lǐng)導和同志們表示忠心感謝。歲首年終，我靜心回想20xx年的工作生活，收獲頗豐�，F將我這一年來(lái)在國庫支付中心完成的各項日常工作及我參與的重點(diǎn)工作情況向領(lǐng)導同志進(jìn)行匯報：
第一、做好報送20xx年部門(mén)決算的工作。今年年初，按市財政局下發(fā)的通知要求，組織縣級預算單位及鄉鎮進(jìn)行20xx年部門(mén)決算匯總工作，并先后對部門(mén)決算匯報情況進(jìn)行核實(shí)、調整、匯總，經(jīng)領(lǐng)導把關(guān)后按時(shí)向省、市上報。通過(guò)領(lǐng)導的把關(guān)掌握了部門(mén)決算的重點(diǎn)，同時(shí)增強了我對20xx年部門(mén)決算工作的認識，這項工作加深了我對縣財政部門(mén)決算的了解，為做好下年部門(mén)決算工作打好了基礎。第二、配合領(lǐng)導做好支付中心日常工作。一年來(lái)，我配合領(lǐng)導完成了支付中心分管工作。通過(guò)多種支付方式，工作中做到當時(shí)業(yè)務(wù)當時(shí)處理，并在工作中自覺(jué)增強相關(guān)政策和知識的學(xué)習，收集學(xué)習兄弟縣市的成功經(jīng)驗，加深了我對工作整體狀況的了解。在日常工作以文明、熱情的服務(wù)態(tài)度，高效的完成了支付中心工作。
第三、配合領(lǐng)導做好投資公司日常財務(wù)工作。一年來(lái)，投資公司財務(wù)工作共完成支付貸款利息80多次，向商業(yè)銀行報送貸款資料10余次，向稅務(wù)局報送公司報表12次等多項工作。
第四、認真做好局機房安全運行工作。今年市財政局機房共出現兩次事故，其中一次機房ups爆炸起火，因處理及時(shí)，并未造成數據損失。我引以為戒，把機房防火、防雷擊、保障機房設備正常運行、保障全局業(yè)務(wù)數據安全時(shí)刻放在心上。做到每天上下班去機房觀(guān)察設備運行情況，觀(guān)察是否有設備運行異常，是否有設備出現高熱現象，并按時(shí)對機房數據備份。
第五、對財政一體化做好軟件技術(shù)支持工作。財政一體化業(yè)務(wù)軟件運行半年來(lái)，我在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，從軟件的試運行，到正式運行，對軟件出現的這樣或那樣的情況及時(shí)做出了處理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨詢(xún)、學(xué)習。并總結省、市前三次考核中就出現業(yè)務(wù)量少、資金總量少的.問(wèn)題，加班加點(diǎn)的進(jìn)行補充錄入，最終在省市一體化軟件考核中取得了優(yōu)異的成績(jì)。
第六、做好鄉鎮基礎財務(wù)工作檢查，對鄉鎮基礎財務(wù)工作有了一個(gè)明確的了解認識，為鄉鎮一體化業(yè)務(wù)軟件鄉鎮版明年應用做好鋪墊。在4-6月三個(gè)月中重點(diǎn)了解了一半鄉鎮的基礎財務(wù)工作情況，就鄉鎮是否具備運行一體化業(yè)務(wù)軟件進(jìn)行了探討，在領(lǐng)導的支持下召開(kāi)了鄉鎮一體化業(yè)務(wù)軟件的培訓，與鄉鎮一起研究一體化業(yè)務(wù)鄉鎮版的運行方式。
第七、做好20xx年部門(mén)決算的準備工作。在12月份，分兩批對縣直和鄉鎮財政進(jìn)行了20xx年部門(mén)決算報表及軟件使用培訓，并統計了縣直單位和鄉鎮人員情況和財力保障情況。為20xx年部門(mén)決算修改、匯總和報送做好基礎工作。
最后對我的20xx全年工作，自己用八個(gè)字來(lái)蓋括“盡職盡責，全力以赴。
國庫的工作總結 11
一、進(jìn)一步建立健全會(huì )計崗位責任制
為加強財政總預算會(huì )計內部管理，一是對會(huì )計崗位設置、撥款印鑒管理、資金撥付程序作出具體規定。二是結合實(shí)際，建立完善的總預算會(huì )計崗位責任制，崗位責任落實(shí)做到“依崗定責、依責定人”，設置了會(huì )計主管、核算、撥款、稽核等崗位，明確了各崗位職責，保證了相互間既有配合，又有制約和監督。目前，全省以總預算會(huì )計崗位、責任設置為主，學(xué)歷專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)為補充的總預算會(huì )計人員管理信息系統正在建設之中。三是完善內部檢查制度，定期組織人員進(jìn)行內部核查。四是實(shí)行印鑒分離保管、使用、交接制度，防止了資金審核、撥付環(huán)節的越位和缺位。
二、制定資金撥付、調控等管理機制
制訂了《江蘇省財政資金撥付管理暫行辦法》。資金管理堅持“統與及時(shí)”、“常規與特殊”、“安全與效益”兼顧的原則，實(shí)行了總預算會(huì )計資金統一管理，確保重點(diǎn)支出和預算單位及時(shí)用款、各級財政資金調度正�；图皶r(shí)化。針對一些應急等特殊事項的資金需求，在手續完備、條件允許的情況下，采取相對靈活的處理方式加以解決。在保證單位及時(shí)正常用款的同時(shí)，力爭財政專(zhuān)戶(hù)資金的保值增值。
三、以信息系統為依托加強總會(huì )計核算
第一，按照《財政總預算會(huì )計制度》及國庫集中支付改革后的會(huì )計核算有關(guān)補充規定，為加強和規范對財政各項資金的核算，搭建了總預算會(huì )計管理信息系統平臺。根據財政部“金財工程”的要求，嚴格執行部里關(guān)于信息系統技術(shù)開(kāi)發(fā)的有關(guān)標準，結合實(shí)際，自行開(kāi)發(fā)了具備自主知識產(chǎn)權的預算執行管理信息系統，并在全省財政國庫系統內全面推廣使用。該系統包括收入管理模塊、用款計劃模塊、賬戶(hù)管理模塊、撥款支付模塊、會(huì )計核算模塊、資金運行模塊、執行分析模塊。系統實(shí)現了與預算單位、銀行以及預算指標管理系統的對接，不僅能及時(shí)提供執行動(dòng)態(tài)情況，而且能自動(dòng)生成靜態(tài)數據表式，充分滿(mǎn)足了國庫管理尤其是總預算會(huì )計各項工作的需要，促進(jìn)了管理水平的提升。由于信息系統的建立，解決了我省國庫管理制度改革過(guò)程中遇到的困難，加快了改革推進(jìn)的速度。
第二，建立了嚴格的資金對賬制度，規范履行對賬確認手續。內部主要與結算中心、各業(yè)務(wù)處室進(jìn)行對賬，外部主要與人民銀行、各商業(yè)銀行、稅務(wù)、預算單位、上下級財政部門(mén)對賬。通過(guò)這種多角度的對賬方式，確保了財政資金核算的完整、準確、無(wú)誤。
第三，建立了總預算會(huì )計信息報告制度。在記賬、對賬、結賬的基礎上，編制總預算會(huì )計相關(guān)報表，按月上報各級領(lǐng)導以及相關(guān)業(yè)務(wù)處室，為財政管理、領(lǐng)導決策提供了決策依據。
四、財政系統內部賬戶(hù)管理“三統一”
我們將各項財政資金都納入總預算會(huì )計集中管理，實(shí)行“統一調度、統一收付、統一核算”。財政部門(mén)存在的銀行賬戶(hù)開(kāi)設過(guò)多、資金管理分散的問(wèn)題嚴重影響了財政資金安全、高效、規范的運行，也不符合國庫管理制度改革的有關(guān)要求。按照財政部的要求，2004年我廳狠下決心，把在國庫機構成立后仍未移交國庫的有關(guān)業(yè)務(wù)處室的銀行賬戶(hù)全部收歸國庫統一管理，并且制訂了《江蘇省財政廳內部銀行賬戶(hù)管理辦法》：一是要求財政國庫部門(mén)統一歸口管理財政各部門(mén)資金賬戶(hù)。二是清理、歸并資金賬戶(hù)。撤銷(xiāo)無(wú)效賬戶(hù)、減少低效賬戶(hù)、合并重復賬戶(hù)，盡可能減少賬戶(hù)數量。三是嚴格控制新增銀行賬戶(hù)。堅持可開(kāi)可不開(kāi)的堅決不開(kāi)，堅持分賬不分戶(hù)。除國務(wù)院規定或經(jīng)財政部、省級政府批準開(kāi)設的財政部門(mén)銀行賬戶(hù)外，財政部門(mén)處室無(wú)權開(kāi)設新的財政部門(mén)銀行賬戶(hù)。四是明確審批程序，各級財政部門(mén)因管理特殊業(yè)務(wù)確需開(kāi)設新的財政資金專(zhuān)戶(hù)時(shí)，必須經(jīng)財政國庫部門(mén)審批同意。此外，我們根據此辦法下發(fā)了指導性的意見(jiàn)，要求各地國庫部門(mén)比照省財政做法，采取積極有效措施，爭取領(lǐng)導的支持和各業(yè)務(wù)處室的理解，加快這項工作的推進(jìn)。目前各地這項工作成效顯著(zhù)，大部分地區已做到了“三統一”。
五、加強對政府會(huì )計改革的研究和培訓
總預算會(huì )計與預算單位會(huì )計核算管理的客體均為財政資金，兩者在核算體系、核算原則、財務(wù)管理方面有著(zhù)內在的密切關(guān)系�？傤A算會(huì )計作為公共財政管理下政府會(huì )計體系的龍頭，背負著(zhù)統領(lǐng)行政事業(yè)單位財務(wù)與會(huì )計管理的重要任務(wù)。
近年來(lái)，我們一方面從現行預算會(huì )計制度存在的不適應性角度出發(fā)，圍繞調整會(huì )計核算原則，拓寬會(huì )計核算內容，建立科學(xué)合理的會(huì )計科目系統，完善財務(wù)報告制度為主要內容，加強了政府會(huì )計改革的課題研究，探索既符合國際慣例又適合我國國情的政府會(huì )計管理模式。并針對目前總預算會(huì )計預算內外、社�；鸬确仲~核算的模式，初步提出了符合政府會(huì )計改革方向的整合方案。男一方面，采取多種方式，加大對財政總預算會(huì )計及區域內預算單位會(huì )計的培訓與指導力度，提高財務(wù)管理能力。
�。�1）加大對預算單位會(huì )計工作的監督檢查力度。省財政以國庫部門(mén)為主，組織多方力量，抽調精兵強將，聯(lián)合中介機構，分批對省級所有部門(mén)預算單位進(jìn)行了一次以會(huì )計基礎工作為重點(diǎn)的檢查，檢查完畢出具了較為規范詳細的檢查報告，對發(fā)現的問(wèn)題下發(fā)整改通知書(shū)。通過(guò)這種拉網(wǎng)式的檢查，省級預算單位的會(huì )計基礎工作有了較為明顯的提高。對于省以下財政總預算會(huì )計工作，我們結合一年一度的國庫工作考核，由省廳帶隊，采取跨地區交叉檢查的方式組織核查。
�。�2）多層次的定期組織培訓。聘請財政部專(zhuān)家、高校教授或行業(yè)能手，從最基本的職能拓展預算會(huì )計人員視野，提高理財水平。
�。�3）成立業(yè)務(wù)指導聯(lián)絡(luò )組。抽調有代表性的預算單位及財政部門(mén)的骨干作為聯(lián)絡(luò )組成員，定期研究探討問(wèn)題，不定期地開(kāi)展一些專(zhuān)門(mén)性的現場(chǎng)指導工作。
六、建設高素質(zhì)的總預算會(huì )計隊伍
隊伍建設不在于人多而在于精干。多年來(lái)，我們牢固樹(shù)立“總預算會(huì )計無(wú)小事”的觀(guān)念，加強總預算會(huì )計職業(yè)道德、服務(wù)意識、創(chuàng )新意識建設，培養和樹(shù)立總預算會(huì )計愛(ài)崗敬業(yè)、勤政廉潔精神，確�？傤A算會(huì )計“能干事、會(huì )干事、干成事、不出事”。為此，在選人用人上，我們充分考慮總預算會(huì )計的工作特點(diǎn)，盡量把政策意識、服務(wù)意識、創(chuàng )新意識、自律意識強，嚴謹、誠信、可靠的優(yōu)秀同志選拔到這一重要崗位。在能力培養上，盡量多創(chuàng )造學(xué)習和鍛煉的機會(huì )，鼓勵總預算會(huì )計開(kāi)拓創(chuàng )新。正是在國庫工作繁雜、改革任務(wù)繁重、工作時(shí)效性極強、人力資源相對緊張的情況下，廣大總預算會(huì )計工作者知難而進(jìn)，團結奮斗，鍛煉成了國庫管理上作中的“多面手”、“能手”和“快手”。全省上下打造了一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)關(guān)具備一定戰斗力的財政總預算會(huì )計隊伍。
七、加強與財政內部各部門(mén)的溝通與協(xié)調
一是加強國庫管理職能在財政內部的宣傳解釋工作。國庫處成立初期。我們經(jīng)常通過(guò)廳長(cháng)辦公會(huì )議、處室協(xié)調會(huì )議、業(yè)務(wù)交流會(huì )議等方式，宣傳我們的職責和改革的內容，讓他們認識國庫改革工作給財政管理甚至他們本身的管理工作所帶來(lái)的好處。
二是加強工作程序上的銜接，發(fā)揮業(yè)務(wù)部門(mén)在每一環(huán)節的重要作用。不論是從預算單位用款計劃的.報批到資金的核撥，還是從總預算會(huì )計賬務(wù)核算到部門(mén)決算的編制，我們均將業(yè)務(wù)部門(mén)的共同參與納入國庫有關(guān)工作的重要環(huán)節，在體現他們權威的同時(shí)，提高他們的積極性，發(fā)揮他們的作用。如我們目前的部門(mén)決算工作，均邀請各業(yè)務(wù)部門(mén)為這項工作的重要成員單位，決算的布置、初審、會(huì )審、分析工作都是共同商量、共同研究、共同完成。對省級預算單位會(huì )計工作的監督檢查工作，國庫部門(mén)也是積極邀請各業(yè)務(wù)部門(mén)共同參加，檢查成效顯著(zhù)。
三是主動(dòng)配合做好預算執行工作，及時(shí)反饋有關(guān)信息。盡量幫助解決預算執行中的一些政策銜接、技術(shù)處理等難點(diǎn)問(wèn)題，并及時(shí)反饋我們在預算執行中發(fā)現的問(wèn)題，提出有助于改進(jìn)預算管理工作的意見(jiàn)與建議。如我省的用款計劃結余的處理問(wèn)題，我們一方面提出了省級采用權責發(fā)生制的方案，另一方面對這些資金的下年使用情況進(jìn)行定期的跟蹤分析，督促業(yè)務(wù)部門(mén)加強對這部分資金的管理。
八、加強與預算單位的溝通與協(xié)調
一是加強對預算單位國庫改革精神的宣傳。為消除預算單位對國庫改革存有的“改革就是收部門(mén)權力”等顧慮，我們每年召開(kāi)一至兩次座談會(huì )議，一方面加強我們改革精神的宣傳，宣傳改革的成效以及對部門(mén)帶來(lái)的方便和利益。另一方面是聽(tīng)取他們對我們工作的意見(jiàn)，不斷改進(jìn)我們的服務(wù)。
二是建立預算單位國庫業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )員制度。聯(lián)絡(luò )員主要為各預算單位的業(yè)務(wù)骨干，通過(guò)定期的業(yè)務(wù)交流與聯(lián)系，完善工作程序，規范操作流程，確保了改革工作的順利開(kāi)展。
三是加強對預算單位的服務(wù)與指導。除每年召開(kāi)一次業(yè)務(wù)培訓會(huì )外，平時(shí)對于預算單位在改革中遇到的一些問(wèn)題，我們均給予熱情解答，口頭解答不能解決的，我們就上門(mén)服務(wù)指導。為方便預算單位實(shí)行國庫集中支付會(huì )計核算工作，我們正在開(kāi)發(fā)統一的省級單位會(huì )計核算系統，屆時(shí)將供預算單位免費使用，幫助預算單位實(shí)現從用款計劃上報到會(huì )計核算業(yè)務(wù)的全程電子化。
九、加強與信息技術(shù)部門(mén)的溝通與協(xié)調
建立了良好的信息交流的互動(dòng)平臺，并實(shí)行系統管理部門(mén)對應、模塊管理個(gè)人對應的管理協(xié)調機制。在業(yè)務(wù)需求不確定和信息技術(shù)不穩定的情況下，能及時(shí)溝通，相互查找問(wèn)題，互相提供比較準確的信息。
十、加強與征收機關(guān)、統計機關(guān)、人民銀行、監督檢查機關(guān)、商業(yè)銀行的溝通與協(xié)調
一是在日常性溝通接觸的基礎上，建立了季度、年度的財、稅、計、庫聯(lián)席會(huì )議制度，加強相互溝通交流，實(shí)現了信息的共享，促進(jìn)了我們在預算執行分析方面的工作。
國庫的工作總結 12
20××年上半年，為落實(shí)區委區政府“建立健全會(huì )計核算提速提效長(cháng)效機制”的要求，中心積極調整工作思路，抓住全面轉軌國庫支付機遇，積極開(kāi)展“中心服務(wù)年”活動(dòng)，全體動(dòng)員、力抓提速提效“二十條”服務(wù)措施，為我區建設“國際消費中心”和創(chuàng )建“質(zhì)量”先行區，提供財政資金支出專(zhuān)業(yè)服務(wù)保障，主要做好以下工作：
一、完善管理，全面提高服務(wù)水準
(一)完成去年決算，銜接今年預算全體同志從去年底起，加班加點(diǎn)，自覺(jué)放棄休息時(shí)間，前后耗時(shí)4月之久，一心撲在結賬決算上，確保及時(shí)、準確完成年終決算，編制全區家預算單位20××年度財政決算的編報工作，嚴格按照決算報表填報的口徑及有關(guān)指標，內容涵蓋單位的全部收支，順利銜接新一年度的財政預算，進(jìn)入20××年業(yè)務(wù)處理。
(二)創(chuàng )新工作思路，打造“服務(wù)”品牌20××年上半年，中心緊緊圍繞區委區政府中心工作，按照“創(chuàng )新、安全、質(zhì)量”三大主線(xiàn)，確保財政資金安全、完整運行，確保資金支付規范、快捷，運用有效手段，做好資金監管，加強隊伍建設，提高服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)干部隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)平和創(chuàng )新意識不斷提高，著(zhù)力構建有利于科學(xué)發(fā)展的國庫支付體制，將“二十條”措施細化分解成48條，已啟動(dòng)40條(其中包括待深入推進(jìn)27條)，已落實(shí)到各科室，責任到人。
(三)推進(jìn)國庫支付，提高支付效率一是完成全部轉換。做好歷史遺留的更名問(wèn)題，20××年6月1日做整體的時(shí)間劃斷，做好預算單位集團基本賬號的家家子賬戶(hù)名稱(chēng)的更換，同步更名，同步啟用，特設6月15日對賬，財政、中心系統、銀行、更名后的賬戶(hù)銜接之間，運作正常，減輕報賬負擔，加快內部流轉，試行國庫集中支付“一站式”辦理。二是全面推行國庫集中支付。認真研究中心與財政局的業(yè)務(wù)銜接關(guān)系，簡(jiǎn)化支付流程，增大直接支付比例，共有家單位發(fā)生了筆直接支付，清算金額約為萬(wàn)元，增加萬(wàn)，同比上年增幅。共有家預算單位發(fā)生了筆授權支付，清算金額約為萬(wàn)元，增長(cháng)萬(wàn)，同比上年增幅。
(四)完善財務(wù)制度，著(zhù)力堵塞漏洞一是嚴格執行各項工作制度，嚴把程序關(guān)。落實(shí)保密承諾制、ab角工作制、崗位輪換制、失職追究制、績(jì)效考核等制度，提高內部管理效能，嚴格執行“三公”經(jīng)費和六項績(jì)效考評的經(jīng)濟開(kāi)支標準，修訂《業(yè)務(wù)流程指引》，防止環(huán)節多、難規范、易分散的局面，建立統一、規范、陽(yáng)光的資金支出標準。二是以部門(mén)預算為依據，嚴把支出關(guān)。嚴格按照區人大通過(guò)的部門(mén)預算要求，執行相關(guān)預算標準，嚴格專(zhuān)款專(zhuān)用，控制預算執行進(jìn)度，對與部門(mén)預算不相符的支出，不予辦理報賬手續，上半年拒付萬(wàn)元，強化了預算約束力。三是加強內部稽核監督工作，嚴把審核關(guān)。事前、事中、事后嚴把復核關(guān)，嚴格遵守資金報賬手續，規范主管會(huì )計自由裁量權，加快資金支付流程，抓好印章、票據管理工作，抓緊憑證、賬薄、報表的財務(wù)資料復查，加強審計前的賬務(wù)復查工作，認真執行主管會(huì )計的量化考核，做放心賬。促進(jìn)會(huì )計規范化。四是完善全面的檔案管理，嚴把資料完整關(guān)。半年的查借、利用量，達近1萬(wàn)冊的`會(huì )計憑證、報表、賬薄等各類(lèi)會(huì )計檔案，在區公安分局大樓建設檔案二館，有效解決檔案用地緊張的問(wèn)題，統一供給會(huì )計、審計、紀檢、監察及各職能部門(mén)查用需要。
二、突出重點(diǎn)，強化措施確保到位
一是主動(dòng)上門(mén)送服務(wù)。上半年共走訪(fǎng)12家單位，現場(chǎng)解決與跟蹤研究相結合，在不違反“三條底線(xiàn)”的情況下特事特辦，全力做好區委區政府20××年200項重要工作的財務(wù)支出保障服務(wù)，著(zhù)力于各部委辦局實(shí)際業(yè)務(wù)的經(jīng)濟支持，就相關(guān)經(jīng)費的財務(wù)管理問(wèn)題深入探討，推出可行方案，減少中間環(huán)節，提高資金使用效率。
二是參與區住建局關(guān)于住房公積金繳存問(wèn)題的研討，配合各預算單位實(shí)施住房公積金繳存，試點(diǎn)運行繳存業(yè)務(wù)。
三是完善工資福利統發(fā)。上半年全區家單位的工資統發(fā)工作，工資發(fā)放人數在職在編人聯(lián)系的相關(guān)職能部門(mén)與業(yè)務(wù)機構有組織部、人力資源局、財政局、支付銀行及相關(guān)聯(lián)的多家單位等。
四是全面的基建管理。上半年經(jīng)手基建與修繕項目多個(gè)，月收支總額近億元，拒付金額萬(wàn)元，及時(shí)做好核算與財務(wù)監督、基建賬的匯總、按進(jìn)程分期付款及竣工財務(wù)決算等工作。
五是強化對賬，繼續規范賬務(wù)處理。依據會(huì )計制度、部門(mén)預算和《政府收支分類(lèi)科目》規范賬務(wù)處理，逐步將會(huì )計核算與國庫系統指標相對應;設立每月最后一個(gè)工作日為對賬日，與銀行、國庫進(jìn)行全面對賬，每月10日前主管會(huì )計報送上月銀行存款調節總表，對未達賬項，督促預算單位次月處理。
六是打造前臺服務(wù)品牌。規范前臺設置，改善工作環(huán)境;開(kāi)展禮儀培訓，規范服務(wù)用語(yǔ)，配套掛牌服務(wù)，統一工作服裝，更換座椅靠背，改進(jìn)服務(wù)細節;嚴格執行《工作人員紀律規定》，加強作風(fēng)紀律管理，創(chuàng )建“黨員示范崗”和評選“微笑之星”活動(dòng)。
七是強化固定資產(chǎn)管理。嚴格按要求分類(lèi)記賬，堅持每月與各單位及相關(guān)主管部門(mén)對賬，保證賬賬相符，配合主管部門(mén)、核算單位對固定資產(chǎn)及時(shí)糾錯調整，確保賬實(shí)一致，為固定資產(chǎn)清查提供基礎數據。
國庫的工作總結 13
一、依法建立制度框架，保障落實(shí)到位
�。ㄒ唬┮婪ń⒅贫瓤蚣�，確�？荚u有序開(kāi)展。構建綜合考評制度框架，程序上要符合人民銀行行政許可實(shí)施辦法、執法檢查程序規定，實(shí)體上要遵守現行國庫法規、管理制度和操作規程。
�。ǘ┟鞔_考評目的、原則，構建和諧工作關(guān)系。綜合考評的出發(fā)點(diǎn)是激勵國庫提高業(yè)務(wù)質(zhì)量和工作水平，促進(jìn)其業(yè)務(wù)可持續發(fā)展。因此，要堅持公平、公正、公開(kāi)原則，以引導為主、懲戒為輔，避免雙方產(chǎn)生誤解抵觸情緒。
�。ㄈ┛荚u內容務(wù)必全面，體現綜合監管要求。隨著(zhù)國庫資金規模不斷擴大，作為商業(yè)主體，機構投入更多資源建設國庫，符合其利益原則。因此，可參考人民銀行國庫管控標準，把會(huì )計核算、內部控制、國庫監管、事后監督、資格年審、統計分析和檔案管理等業(yè)務(wù)內容全部納入考評范圍。
�。ㄋ模┛茖W(xué)制定評價(jià)標準，注重操作可行性。評價(jià)標準必須要清晰、可理解，能量化的盡量量化，避免摻雜過(guò)多主觀(guān)因素；同時(shí)，也要體現一定的.靈活性、開(kāi)放性，有利于各級人民銀行國庫因地制宜開(kāi)展工作，避免機械僵化、脫離實(shí)際。
二、注重發(fā)揮年審作用，推動(dòng)國庫加強自身建設
�。ㄒ唬﹪腊褬I(yè)務(wù)準入關(guān)口，做好后續資質(zhì)審查�！渡虡I(yè)銀行、信用社國庫業(yè)務(wù)管理辦法》和《商業(yè)銀行、信用社國庫業(yè)務(wù)審批工作規程》規定的條件門(mén)檻不高、硬性約束少，多數申請機構很容易達標；同時(shí)，國庫資金規模和業(yè)務(wù)量不斷擴大，國庫服務(wù)能效難以跟上�；诶骝寗�(dòng)，國庫普遍存在“一勞永逸”思想，綜合考評可補充規定更高年審標準，讓國庫既要重視資格獲取，又要持久專(zhuān)注國庫后續建設。
�。ǘ﹪缹徑M織機構和崗位設置，加強從業(yè)人員管理�，F行制度規定，商業(yè)銀行辦理國庫業(yè)務(wù)需設立專(zhuān)職機構、合理安排崗位分工、配備足夠具有專(zhuān)業(yè)勝任能力的工作人員。實(shí)際上，國庫仍存在諸多問(wèn)題：專(zhuān)設機構有名無(wú)實(shí)，業(yè)務(wù)窗口劃歸一線(xiàn)柜臺，與商業(yè)銀行其他業(yè)務(wù)混雜辦理；崗位設置僅能滿(mǎn)足基本會(huì )計核算需要，且實(shí)行柜員制，誰(shuí)上崗誰(shuí)辦理；兼崗現象普遍，人員變動(dòng)頻繁、培訓力度不夠、政策水平不高。這些從根本上制約著(zhù)國庫業(yè)務(wù)長(cháng)遠發(fā)展。因此，對國庫年審時(shí)，應從嚴審查此類(lèi)問(wèn)題，納入考評范圍，確保制度執行的嚴肅性。
�。ㄈ┒酱�?lài)鴰焱度胭Y源，改善辦公條件。國庫只有充分實(shí)現信息化、網(wǎng)絡(luò )化，確保資金結算渠道安全、通暢、高效，才能滿(mǎn)足人民銀行國庫、同級財政和稅務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)要求。在電腦配備上，國庫普遍使用柜臺終端，沒(méi)有配備專(zhuān)屬電腦，具有一定安全風(fēng)險；在系統應用上，多數支庫使用綜合業(yè)務(wù)系統，只能登記流水賬，不能自動(dòng)產(chǎn)生會(huì )計報表，報表簡(jiǎn)化為月度模式，對賬時(shí)依賴(lài)手工報表或人民銀行統計報表，會(huì )計信息及時(shí)性差；在數據傳輸上，專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )有時(shí)維護不到位，會(huì )發(fā)生中斷事故。因此，借助年審資格審查，督促商業(yè)銀行重視國庫業(yè)務(wù)，將計算機和網(wǎng)絡(luò )、應用系統等存在問(wèn)題列入考評項目。
�。ㄋ模┒酱�?lài)鴰焱晟苾瓤刂贫�，提高管理水平。目前，國庫主要按商業(yè)銀行柜臺管理要求，對會(huì )計核算和上機操作采取相應管控措施，并未對國庫業(yè)務(wù)開(kāi)展全方位管理。為提升管理水平、確保資金萬(wàn)無(wú)一失，國庫應建立起一套完整的內控制度體系，全面落實(shí)授權審批、重大差錯和事故報告、監督情況反饋報告、業(yè)務(wù)資料傳遞交接、柜面監督、崗位責任、業(yè)務(wù)交接和崗位輪換、檔案管理、國庫主任檢查、應急管理、業(yè)務(wù)系統運行管理、數據安全保密、統計分析調研等工作制度。年審時(shí)，有必要全面評估國庫內控設計和運行情況，納入綜合考評。
三、推動(dòng)業(yè)務(wù)監管，夯實(shí)考評基礎
�。ㄒ唬┟鞔_考評重點(diǎn)，開(kāi)展“合規性”檢查。國庫存在柜面監督不力，資金清算、會(huì )計資料傳遞、報表對賬不及時(shí)，預算科目亂用、誤用，系統參數誤設等問(wèn)題，不僅影響自身會(huì )計核算質(zhì)量和風(fēng)險防控，還影響到人民銀行國庫業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。因此，對國庫進(jìn)行業(yè)務(wù)“合規性”檢查，不僅是監管重點(diǎn)，更是考評重點(diǎn)。
�。ǘ┮劳腥粘：蛯�(zhuān)項監管，考評實(shí)現“點(diǎn)、線(xiàn)”兼顧。在一個(gè)考評周期內：對經(jīng)常性、重復性發(fā)生的考評項目，人民銀行國庫將日常監管情況及時(shí)登記在簿，整個(gè)考評周期內匯總處理；對不經(jīng)常發(fā)生或臨時(shí)安排的考評項目，人民銀行國庫可通過(guò)不定期專(zhuān)項檢查來(lái)獲取監管結果�？荚u周期結束，通過(guò)權重系數分配，將日常監管匯總情況和專(zhuān)項監管結果納入考評。這樣，可保證持續性和間斷性監管同時(shí)存在，既提高監管實(shí)效，又讓考評結果不失公允。
�。ㄈ└鞣N檢查方式有機結合，提高考評效率和效果。非現場(chǎng)檢查具有預警作用。人民銀行國庫可利用人工方式或業(yè)務(wù)系統，對國庫報送的各種業(yè)務(wù)資料進(jìn)行監測、分析、審核和校驗，初步掌握情況，及時(shí)察覺(jué)存在問(wèn)題，為制定有效的現場(chǎng)檢查方案提供重要線(xiàn)索�，F場(chǎng)檢查具有實(shí)地性、不可替代性。人民銀行國庫對國庫進(jìn)行現場(chǎng)檢查，除可查證非現場(chǎng)檢查所發(fā)現問(wèn)題外，又可查補非現場(chǎng)檢查遺漏，保證檢查結果全面客觀(guān)、不存異議�，F場(chǎng)檢查和非現場(chǎng)檢查交叉使用，能最大限度節省檢查成本，達到理想效果，為確定考評結果提供有力支持。
�。ㄋ模┚C合多方檢查評價(jià)意見(jiàn)，保證考評結果公信力。鼓勵國庫通過(guò)開(kāi)展自查，發(fā)現問(wèn)題、及時(shí)整改，然后再向人民銀行國庫提交報告自評，借此發(fā)揮國庫能動(dòng)性，避免了考評過(guò)程主觀(guān)片面。另外，除人民銀行國庫檢查結果外，同級財政和稅務(wù)部門(mén)對國庫提出的工作意見(jiàn)，從側面反映出國庫服務(wù)水平，考評也應給予足夠重視。在評定結果時(shí)，只有綜合自查自評和外部檢查評價(jià)兩方面因素，才能保證公正允當，對國庫產(chǎn)生信服力。
四、充分利用考評結果，形成管理約束力
�。ㄒ唬⿲�(shí)行考評分級制度。根據量化考評結果，按事先確定的分級標準，評定國庫等級。針對不同的等級，采取不同的管理方式。
�。ǘ┙⒉⒙鋵�(shí)獎懲機制。對國庫采取激勵機制，可從以下方面考慮：獎懲對象應包括人員和機構；獎懲方式應采取精神和物質(zhì)相結合；除關(guān)注一個(gè)考評周期外，還應關(guān)注連續多個(gè)考評周期。
�。ㄈ⿲�(shí)行通報制度�？荚u信息等應采取公開(kāi)透明原則，定期向國庫及其上級部門(mén)通報，并根據需要抄送同級財政和上級財政部門(mén)。
國庫的工作總結 14
今年以來(lái)，掇刀包商村鎮銀行憑借先進(jìn)的資金匯劃清算系統為預算資金的收納和撥付提供了快捷、方便、安全的結算渠道。特別是隨著(zhù)綜合業(yè)務(wù)處理系統的全面投產(chǎn)不斷升級改造、電子銀行體系的建立，有效提高了本行服務(wù)財政的水平，促進(jìn)了本行代理國庫工作高效、安全和健康發(fā)展。
一、加強領(lǐng)導，提高風(fēng)險防范重要性的認識。
在思想上和行動(dòng)上真正重視國庫工作。切實(shí)落實(shí)崗位目標管理責任制，經(jīng)常督促檢查各項制度的落實(shí)，熟悉和掌握國庫發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)，了解本身的代理業(yè)務(wù)水平。密切關(guān)注經(jīng)收人員的思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握代理國庫人員的思想變化，加強代理人員的'法制教育和思想道德教育，將各種風(fēng)險隱患消滅在萌芽階段。
二、加強協(xié)調，促進(jìn)代理水平不斷提升。
一方面加強外部協(xié)調，充分利用外部監管部門(mén)的聯(lián)席會(huì )議和聯(lián)合檢查，對代理國庫工作的一些問(wèn)題進(jìn)行相互通報，加強信息交流和反饋。另一方面與行內機構、結算、科技等相關(guān)部位通力協(xié)作，及時(shí)匯報情況，主動(dòng)接受監督，確保國庫資金安全，提高工作效率。
三、建立了國庫內部控制和會(huì )計核算管理制度。
建立健全了國庫內控體系，認真落實(shí)國庫，強化內控管理，規范了本區國庫會(huì )計的賬務(wù)核算，加強內外賬務(wù)的核對，認真落實(shí)各項規章制度，切實(shí)增強風(fēng)險意識。
四、代理國庫業(yè)務(wù)科目設置規范，賬簿、報表體系健全、合理。
在代理本區國庫會(huì )計核算業(yè)務(wù)中認真執行《商業(yè)銀行、信用行代理國庫業(yè)務(wù)管理辦法》和《國庫會(huì )計管理規定》，按報表種類(lèi)對日報、月報、年報分別進(jìn)行裝訂。
五、進(jìn)一步加強規范財政、稅務(wù)部門(mén)對賬工作。
嚴格執行代理國庫業(yè)務(wù)對賬制度，定期向財政、稅務(wù)部門(mén)、人民銀行國庫部門(mén)報送報表，向財政部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)提供對賬單和報表，及時(shí)與財政、稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行對賬。
六、充實(shí)代理國庫隊伍，提高整體素質(zhì)水平，落實(shí)崗位責任制。
一是充實(shí)人員，加強力量，確保國庫工作的正常開(kāi)展。二是國庫人員保持相對穩定，嚴格落實(shí)崗位責任制，做到以責定崗，以崗定人，各司其職，各負其責。三是加強教育培訓，不斷提高國庫隊伍綜合素質(zhì)。從實(shí)用性出發(fā)，立足崗位技能、專(zhuān)業(yè)知識和思想道德教育，開(kāi)展多種形式的業(yè)務(wù)培訓，并實(shí)行考核考評制度，努力提高代理國庫隊伍的政治水平、業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德水平。
七、嚴格審核，規范國庫會(huì )計業(yè)務(wù)核算過(guò)程中的各項操作。
一是充分發(fā)揮監督、檢查和輔導作用。定期或不定期的對代理國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行輔導檢查。二是嚴格按照《國庫會(huì )計核算管理與操作的規定》辦理各項業(yè)務(wù)，強化操作人員的安全防范意識，認真做好保密工作。
【國庫的工作總結】相關(guān)文章：
國庫的工作總結05-28
財政國庫的支付計劃09-01
代理國庫業(yè)務(wù)工作總結（通用10篇）06-12
國庫集中收付中心工作總結怎么寫(xiě)09-26
新形勢下履行國庫職能的調研11-04
國庫集中支付制度改革的調研報告09-24
2016國庫支付中心工作人員守則12-04
植保工作總結,植保工作總結06-02