公司計財部年終總結
年終總結是對一年內所有工作加以總結，分析和研究，肯定成績(jì)，找出問(wèn)題，得出經(jīng)驗教訓，摸索事物的發(fā)展規律，用于指導下一階段工作的一種書(shū)面文體。下面是小編收集整理的公司計財部年終總結，希望對您有所幫助！
公司計財部年終總結（一）
忙碌的20**年即將成為過(guò)去，回顧過(guò)去，計財部在汽車(chē)城管委會(huì )及公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)的通力合作及全力的支持下，在圓滿(mǎn)完成計財部各項工作的同時(shí)也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證拆遷、青苗補償、征地款及工程款的支付，及時(shí)準確地辦理各種業(yè)務(wù)，使財務(wù)工作無(wú)論在廣度還是深度上都有不同程度的提高�，F將計財部一年來(lái)的工作完成情況及不足作以下總結：
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張，記賬、登賬工作越來(lái)越重要。我部采用電算化與手工相結合的記賬方法，使各種款項的收付更加清晰明了，并及時(shí)向領(lǐng)導提供準確的財務(wù)數據，為領(lǐng)導決策提供有效的依據，同時(shí)亦滿(mǎn)足了各部門(mén)對數據的要求。公司的資金流一直都很大，但計財部全體工作人員本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，使各項資金收付安全、準確、及時(shí)，沒(méi)有出現任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付XXXXX.XX萬(wàn)元，其中收入款項XXXXX.XX萬(wàn)元（含園區保安費、管理費XXX.XX萬(wàn)元，土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元，政府撥入專(zhuān)項XXXX萬(wàn)元，中心轉來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地貸款XXXXX.XX萬(wàn)元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬(wàn)元）；支出款項XXXXX.XX萬(wàn)元（其中支付園區市政工程項目款XXXX.XX萬(wàn)元，支付農民租地租金及利息XXXX.XX萬(wàn)元，支付收地款XXXX.XX萬(wàn)元，支付拆遷及征地補償款XXXX.XX萬(wàn)元，支付青苗補償款XXX.XX萬(wàn)元，支付辦證費XXX.XX萬(wàn)元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬(wàn)元，支付辦公設備及辦公家具款XX.XX萬(wàn)元，支付園區物管費、保安費XXX.XX萬(wàn)元，支付公司營(yíng)運資金XXXX萬(wàn)元，支付農行貸款利息XXX.XX萬(wàn)元，歸還農行及其他借款XXXXX.XX萬(wàn)元，退XX公司地款XXX萬(wàn)元，代付其他款項XXXX.XX萬(wàn)元，支付稅金等款XXX.XX萬(wàn)元）。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員都盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，全年審核原始單據XXXXX多張，準確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無(wú)一例外地都有嚴格的規章制度，隨著(zhù)公司的發(fā)展壯大，規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，計財部相繼出臺了關(guān)于資產(chǎn)管理，合同簽訂，費用控制等方面的規章制度，并對原制度加以完善，進(jìn)一步規范公司的各項經(jīng)濟活動(dòng)，使每一經(jīng)濟活動(dòng)的進(jìn)行都依法合規，有理有據，充分合理。
計財部除認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度計財部友好妥善地處理了與各單位往來(lái)款項的收支，同時(shí)與銀行保持良好的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿(mǎn)完成了對統計、外經(jīng)貿局等有關(guān)部門(mén)的數據資料上報工作，并做好管委會(huì )及汽車(chē)城公司各種證照的年審工作。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，猶如“血液”對于人體一樣重要。公司為配合重點(diǎn)落戶(hù)項目的建設，各項工作全面展開(kāi)，征地、拆遷及市政配套設施建設等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著(zhù)巨大的資金壓力。我部根據公司發(fā)展要求，為確保各項目的順利推進(jìn)，與領(lǐng)導一起籌劃，合理安排調度資金，確保重點(diǎn)項目的順利推進(jìn)。
今年年初，由于銀行暫停了汽車(chē)城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，徐航財務(wù)總監的指導下，對國家的金融財稅政策進(jìn)行深入地分析，與各大金融機構進(jìn)行廣泛地聯(lián)系，通過(guò)查閱大量的資料，根據公司的財務(wù)狀況，進(jìn)行了詳實(shí)的數據分析，重新編寫(xiě)了汽車(chē)城未來(lái)5年的財務(wù)收支預算，預算經(jīng)廣州市農村信用社審貸部審查核實(shí)，認為詳實(shí)、有據、可行，之后又圍繞這份預算做了大量政策文件上的收集饌寫(xiě)工作。在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，集思廣益，提出種種解決問(wèn)題的方法、途徑，奔走于區各有關(guān)部門(mén)之間，尋求解決問(wèn)題的辦法，最終找到突破口，成功實(shí)現一期融資工作的置換，解決了汽車(chē)城土地開(kāi)發(fā)的資金來(lái)源問(wèn)題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車(chē)城公司贏(yíng)得果敢、務(wù)實(shí)的美譽(yù)，創(chuàng )下了XX區貸款業(yè)務(wù)規模最大、還款期最長(cháng)、利率最低的一筆長(cháng)期擔保貸款記錄。到今年11月止共取得農信社融資資金X.XX億元。當然我公司目前的資金缺口還是相當大的，我們還需繼續努力。
跟蹤稅收返還資金的及時(shí)到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬(wàn)元，同時(shí)按辦證的進(jìn)度及時(shí)催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元。
三、配合會(huì )計師事務(wù)所及國稅稽查局做好審計工作
委托廣州名瑞會(huì )計師事務(wù)所對我公司2006年度財務(wù)進(jìn)行全面的審核，同時(shí)積極配合國稅職能部門(mén)對我公司企業(yè)所得稅的稽查，配合地稅局做好園區落戶(hù)企業(yè)納稅知識的宣傳，得到稅務(wù)部門(mén)對我司財務(wù)工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計的角度去自查自糾，對自查出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。
四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數方案
嚴格按照工資標準準確及時(shí)地發(fā)放員工工資，并按照區政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時(shí)辦理由于員工的增加或減少而發(fā)生的住房公積金的變動(dòng)，按時(shí)繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計劃地為職工辦理住房公積金的提取手續，對不符合提取條件的加以正確引導。
五、做好財務(wù)資料的歸檔工作
對各工程合同、青苗補償、拆遷補償及征地協(xié)議等進(jìn)行全面的`整理歸檔，進(jìn)一步保障了會(huì )計附屬資料的完整性，確保每一經(jīng)濟活動(dòng)的進(jìn)行都有據可依，有協(xié)議合同可查。
六、存在問(wèn)題
1、尚有XXX萬(wàn)元預付工程款及設計費,XXXX.XX萬(wàn)元預付收地款未能取得發(fā)票；
2、代個(gè)別工程支付的工程材料款XXX萬(wàn)元未能分攤到具體工程項目，造成發(fā)票拖欠。
3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時(shí)收回。
明年工作重點(diǎn)：
我們將緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，樹(shù)立強烈的事業(yè)心和責任感，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，確保重點(diǎn)，堅持有所為有所不為，調度好資金，確保重點(diǎn)項目的推進(jìn)，為公司的發(fā)展壯大盡自己的力量，重點(diǎn)做好如下工作：
1、繼續做好一期融資工作，跟進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區二、四期的融資工作。
2、強化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；
3、集中財力確保重點(diǎn)工程，重點(diǎn)項目的順利推進(jìn)；
4、嚴格執行規章制度，進(jìn)一步完善內控管理制度，更有效地規避支付風(fēng)險。
5、加強合同、協(xié)議及固定資產(chǎn)的管理，充分保障公司的合法權益。
最后，在20**年里計財部一定能繼往開(kāi)來(lái)，切實(shí)做好各項工作，為公司在新的一年里取得更好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益貢獻自己的聰明才智。
公司計財部年終總結（二）
XX年年是集團公司改制創(chuàng )新年，也是計財部創(chuàng )新思路，規范管理的一年，集團公司計財部財務(wù)工作總結。計財部以改制上市為主線(xiàn)，緊緊圍繞公司整體工作部署和財務(wù)工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)，現就財務(wù)工作總結如下：
一、XX年年財務(wù)工作簡(jiǎn)要回顧
1、全面配合改制上市工作。
為完成集團公司改制上市整體戰略部署，確保我公司改制上市工作按時(shí)按質(zhì)完成，計財部全力參與配合改制上市工作。
(1)協(xié)同教材業(yè)務(wù)部門(mén)認真做好庫存商品的盤(pán)點(diǎn)和分年核價(jià)工作。
(2)協(xié)同辦公室做好君澤君律師事務(wù)所和中信證券公司盡職調查資料的整理和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作。(3)配合華普審計事務(wù)所對我公司XX年至XX年年6月30日財務(wù)狀況進(jìn)行審計和國信資產(chǎn)評估事務(wù)所對我公司XX年年6月30日資產(chǎn)狀況進(jìn)行評估工作。
(4)協(xié)同物業(yè)部門(mén)認真做好固定資產(chǎn)和土地的清查和資產(chǎn)確認工作，使我公司順利完成階段性改制上市工作。
2、嚴格按照財經(jīng)紀律進(jìn)行會(huì )計核算 。
計財部全體人員嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法律法規和集團公司的財務(wù)規章制度，認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會(huì )計報表編制；從各項稅費的計提到申報納稅上繳，從資金的及時(shí)入賬到規范支付等，會(huì )計人員都努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息傳遞的及時(shí)性和數據的準確性。
3、切實(shí)加強財務(wù)管理。
根據公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量的要求，計財部制定了商品進(jìn)、銷(xiāo)、調、存、退業(yè)務(wù)核算流程，會(huì )計核算流程，貨款結算流程，費用核算流程，統一了子、分公司核算和結轉方法，使子、分公司報出數據口徑一致，加強了對分公司會(huì )計基礎工作的規范力度，特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作，從而逐步提高了會(huì )計信息質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有效的信息保證。
4、增強財務(wù)服務(wù)意識提高服務(wù)質(zhì)量。
切實(shí)增強服務(wù)的主動(dòng)性，努力創(chuàng )新工作方式，推行分管責任制，根據實(shí)際情況，梳理輕重緩急。每月根據流轉表和進(jìn)銷(xiāo)部門(mén)對帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，主動(dòng)同往來(lái)客戶(hù)單位相對帳，做到賬賬相符，賬卡相符。在集團托收貨款高峰期時(shí)，做好資金融通和調劑工作，緩解資金短缺壓力。加強部門(mén)之間的溝通和協(xié)作，增強全局意識和主人翁精神，認真組織會(huì )計人員學(xué)習十七大文件和各項法律法規，不定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識學(xué)習和探討，不斷提高工作效率，努力提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
5、預算管理得到一定的發(fā)展
預算指標根據集團公司下達指標和各分公司實(shí)際情況經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)形成，并以文件形式下達，使各公司對本公司的預算一目了然，增強了預算的透明度，增加了領(lǐng)導的責任感。雖然全面預算還存在不盡人意的地方，但在預算執行過(guò)程中也關(guān)注了對存在的問(wèn)題和預算偏差的分析，不定期的向領(lǐng)導反饋情況，對于超預算等問(wèn)題進(jìn)行預警。一年以來(lái)，各分公司的預算觀(guān)念也較以前有較大的提高和增強，為做好20**年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
二、存在的問(wèn)題
XX年年，計財部財會(huì )工作雖取得了一定的進(jìn)步，但仍然存在著(zhù)問(wèn)題，主要表現在：
1、需要加大財務(wù)制度建設和內部控制力度；
2、需要加強對分公司的財務(wù)管理；
3、需要提高財會(huì )人員的整體業(yè)務(wù)水平，工作總結《集團公司計財部財務(wù)工作總結》。
三、20**年工作計劃
20**年是公司改制上市的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我公司的長(cháng)遠發(fā)展至關(guān)重要。從計財部角度，我們將打算從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
1、加強全面預算管理
全面預算管理是指企業(yè)在戰略目標的指導下，對未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應財務(wù)結果進(jìn)行充分、全面的預測和籌劃，并通過(guò)對執行過(guò)程的監控，將實(shí)際完成情況與預算目標不斷對照和分析，從而及時(shí)指導經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現戰略目標。通過(guò)經(jīng)營(yíng)預算、財務(wù)預算和專(zhuān)項預算實(shí)行動(dòng)態(tài)規劃，量化安排來(lái)指導經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而真正實(shí)現事前、事中和事后的全過(guò)程控制。
�。�1）增加預算編制的客觀(guān)性。今年將是所有相關(guān)部門(mén)參與，根據企業(yè)內外部的環(huán)境變化，運用一定的預測方法進(jìn)行科學(xué)預測。改變以前預算編制方法，以前基本是財務(wù)以歷史指標和過(guò)去經(jīng)濟活動(dòng)為基礎，沒(méi)有充分考慮剔除現行經(jīng)濟活動(dòng)中不合理的因素和未來(lái)變化情況，運用增量或減量預算的方法確定預算數。
�。�2）加大預算執行過(guò)程中監控力度。明年每月編制預算分析表，對超支的支出和未按預算完成的進(jìn)行標識預警或做簡(jiǎn)要說(shuō)明，每季度編寫(xiě)預算執行狀況說(shuō)明書(shū)，對預算執行情況進(jìn)行詳細的分析，給領(lǐng)導對經(jīng)營(yíng)指標的完成和修正提供有效的參考依據。
�。�3）加強對分公司貨幣資金預算管理。根據集團公司要求，明年分公司資金將實(shí)行收支兩條線(xiàn)，分公司的貨款支付、受托辦理等各項投資支出由子公司按照預算統一支付，費用類(lèi)支出子公司按月按預算劃撥到各分公司支出賬戶(hù)，現金流將通過(guò)進(jìn)貨、銷(xiāo)售、應收帳款和銀行對帳單情況進(jìn)行監督，通過(guò)預算加強對資金收支的管理。
2、加大內部控制力度。
內部會(huì )計控制制度是指單位為了提高會(huì )計信息質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全完整，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國家法律、法規和內部規章要求，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，防止舞弊，控制風(fēng)險等而在單位內部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內控制度，但更重要的是內控制度執行。
�。�1）流動(dòng)資產(chǎn)類(lèi)管理。①貨幣資金將嚴格執行集團公司的收支兩條線(xiàn)，加大對現金支票等票據的領(lǐng)用登記管理，對分公司銀行存款將全部實(shí)行在nc網(wǎng)上對帳，確保資金的安全有效。②應收款項將按部門(mén)（個(gè)人）和客戶(hù)建立明細賬，每季就全市應收款項增減變化報經(jīng)理室，對手續不全可能存在壞帳和即將要形成新的長(cháng)期欠款作出標識或說(shuō)明，特別是對因改制上市而賬銷(xiāo)案存三年以上的應收類(lèi)款項的收款情況，建立個(gè)人責任制，加大催收貨款力度，保證公司正常的經(jīng)濟運行。對××分公司截至到XX年年11底1495萬(wàn)應收帳款進(jìn)行核實(shí)清理，掌握真實(shí)情況，防止出現教材款挪用現象。③庫存商品應建立有效的管理模式，以銷(xiāo)代進(jìn)，以進(jìn)促銷(xiāo)，實(shí)行零庫存管理，防止再次產(chǎn)生大量的不良資產(chǎn)，分公司粗放式的庫存管理，可能還給私自進(jìn)貨等違法行為創(chuàng )造條件。
�。�2）固定（無(wú)形）資產(chǎn)管理。對全市賬內資產(chǎn)要登記造冊實(shí)時(shí)管理并實(shí)行定期或
不定期抽查盤(pán)點(diǎn)。對帳外資產(chǎn)要進(jìn)行全面摸底，分析形成的原因，確定處置辦法。對無(wú)證房產(chǎn)和土地要督促完善。對分公司新建的建筑物類(lèi)固定資產(chǎn)要從審批、預算、審計、付款、決算上全程監管，防止出現產(chǎn)權不清，財產(chǎn)糾紛等不合理現象。對電子類(lèi)固定資產(chǎn)有的分公司采取開(kāi)多張發(fā)票，然后逐個(gè)入低值易耗品或費用，脫離固定資產(chǎn)管理，日后有的不了了之，形成資產(chǎn)流失，要加強對低值易耗品和費用支出管理，杜絕此類(lèi)現象發(fā)生。
�。�3）應付款項類(lèi)管理。明年每季度根據集團公司要求將對應付帳款按客戶(hù)進(jìn)行核對清查，編制調節表，對在途商品要按單號逐個(gè)填寫(xiě)，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實(shí)相符。這也是加強對倉庫等業(yè)務(wù)部門(mén)的進(jìn)貨管理。
3、增強服務(wù)意識。
�。�1）加強對各分公司的服務(wù)。從09年開(kāi)始，分公司取消獨立核算，對分公司進(jìn)行兩級核算，我們將按照財務(wù)管理制度，確保各分公司財務(wù)數據真實(shí)可靠、合法有效。每月或每季將把財務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)、預算執行情況說(shuō)明書(shū)、主要指標對比明細表和預算分析表、應收帳款明細表等傳給分公司，盡可能多的對分公司管理提供有用信息。
�。�2）加強對公司領(lǐng)導服務(wù)。及時(shí)提供真實(shí)有效的財務(wù)信息，為領(lǐng)導決策作好保障。
�。�3）加強對集團公司的服務(wù)。按照集團公司財務(wù)部的要求，及時(shí)準確提供財務(wù)管理信息，為集團掌握我公司財務(wù)運行狀況作好必要的服務(wù)。
�。�4）加強對相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關(guān)部門(mén)特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，計財部的工作得到領(lǐng)導的認可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著(zhù)改制上市的縱深推進(jìn)，我們將面臨會(huì )計核算方式的改變和新會(huì )計制度的執行等問(wèn)題。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在集團公司的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )性工作，努力使財務(wù)工作再上新臺階。
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