財務(wù)工作自查報告21篇【薦】
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)工作自查報告，歡迎大家分享。
財務(wù)工作自查報告 1
按照雅財〔20xx〕324號文件要求，我委及時(shí)對違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題進(jìn)行清理自查。經(jīng)查，我委無(wú)違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題�，F將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視，認真安排部署清理自查工作
委黨組高度重視違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查工作，把此項工作作為扎實(shí)抓好第二批群眾路線(xiàn)實(shí)踐教育實(shí)踐活動(dòng)，深化正風(fēng)肅紀工作，切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問(wèn)題的重要舉措，認真進(jìn)行安排部署。一是加強領(lǐng)導。成立由委黨組“一把手”任組長(cháng)，分管領(lǐng)導為副組長(cháng)，財務(wù)室、監察室工作人員為成員的專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組，負責組織開(kāi)展專(zhuān)項治理工作。二是強化教育。召開(kāi)班子會(huì )和職工會(huì )，組織學(xué)習省、市關(guān)于切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的相關(guān)文件，進(jìn)一步增強干部職工對亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的`認識。三是強化監管。委監察室定期對委機關(guān)和下屬各單位違反規定亂發(fā)錢(qián)物情況進(jìn)行監督檢查。對發(fā)現違反規定亂發(fā)錢(qián)物的，督促限時(shí)整改。
二、建章立制，進(jìn)一步規范財務(wù)管理
進(jìn)一步規范并加強單位財務(wù)管理，嚴格執行財經(jīng)紀律，切實(shí)加強財務(wù)人員財經(jīng)紀律和業(yè)務(wù)培訓，繼續實(shí)行監察人員全程參與重大經(jīng)費研究、使用、管理的制度，堅決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費和其他專(zhuān)項經(jīng)費，以及以其他名目變相發(fā)放錢(qián)物等違規行為。同時(shí)，按照《雅安市市級機關(guān)差旅費管理辦法》，研究制定《雅安市人口計生委公務(wù)出差管理暫行辦法》，規范出差流程、出差審批和差旅費報銷(xiāo)程序，明確差旅費報銷(xiāo)范圍、標準，進(jìn)一步降低行政成本，避免浪費現象。
三、對照檢查，認真開(kāi)展清理自查工作
我委嚴格控制支出，支出科目規范，報銷(xiāo)憑據正規，嚴格重大經(jīng)費黨組會(huì )研究決定，一般經(jīng)費實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導審核、財務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認可程序，方可列支。按照省、市關(guān)于開(kāi)展切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)問(wèn)題工作的要求，對照違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查及整改情況表，對今年1月以來(lái)的賬務(wù)進(jìn)行全面清理自查，未超標準發(fā)放國家統一規定的津貼補貼，自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準，在規范后的地方津貼之外繼續發(fā)放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規定新設津貼補貼項目，違反規定發(fā)放各種獎勵等情況，未私設小金庫。
財務(wù)工作自查報告 2
根據8月26日發(fā)放的“關(guān)于組織開(kāi)展20xx年全區開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量檢查工作通知”精神，從8月底起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況 在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿 ，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據醫院各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況 根據本院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的`職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題 通過(guò)自查，我院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
五、今后工作努力的方向及措施
�。ㄒ唬┘訌娯攧�(wù)管理力度。嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務(wù)管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)管理制度，規范財務(wù)管理行為。
�。ǘ┨岣哓攧�(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財務(wù)工作水平，繼續通過(guò)培訓和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應財務(wù)管理工作的要求。
財務(wù)工作自查報告 3
一季度以來(lái)，財務(wù)科按照院務(wù)部質(zhì)量建設活動(dòng)計劃，緊緊圍繞“質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的工作目標，有重點(diǎn)地抓好財務(wù)服務(wù)保障工作，從動(dòng)員部署、建章立制、整頓行風(fēng)等方面入手，積極做好全科的質(zhì)量建設工作，三個(gè)月以來(lái)，在院務(wù)部質(zhì)量建設辦公室的領(lǐng)導下，在全科同志的共同努力下，財務(wù)科的質(zhì)量建設工作順利展開(kāi)，服務(wù)態(tài)度明顯轉變，辦事效率明顯提高。
一、基本情況
�。ㄒ唬┱J真做好動(dòng)員部署工作
x月x日，全科召開(kāi)了科務(wù)會(huì )，會(huì )上，張科長(cháng)就如何開(kāi)展好財務(wù)科質(zhì)量建設活動(dòng)進(jìn)行了動(dòng)員部署，組織大家認真學(xué)習了院首長(cháng)關(guān)于質(zhì)量建設年活動(dòng)的講話(huà)精神和院、部通知要求，統一了全科人員的思想認識，明確了目標措施，王副科長(cháng)對抓好財務(wù)科質(zhì)量建設提出了具體要求和方法步驟，通過(guò)動(dòng)員部署，大家充分認清了開(kāi)展“質(zhì)量建設年”活動(dòng)的重要性和必要性。
�。ǘ┭a充完善各項規章制度
為提高依法管理水平和服務(wù)質(zhì)量，財務(wù)科組織制定了一系列財務(wù)管理制度：
一是為嚴格票據的使用管理，制定了《票據管理制度》；
二是規范財務(wù)管理行為，組織制定了財務(wù)各崗位工作職責；
三是加強實(shí)物資產(chǎn)管理，組織制定《實(shí)物資產(chǎn)管理細則》；
四是加強經(jīng)費管理，修訂完善了《經(jīng)費審批權限》和《基層財務(wù)管理辦法》；
五是為整頓財務(wù)科工作作風(fēng)和服務(wù)保障態(tài)度，規范服務(wù)行為，制定了《財務(wù)科服務(wù)行為規范》。
�。ㄈ┐罅﹂_(kāi)展行風(fēng)整頓活動(dòng)
為徹底解決服務(wù)不盡心、崗位不盡責、工作不盡力的飄浮作風(fēng)，切實(shí)轉變財務(wù)科工作作風(fēng)和服務(wù)理念，樹(shù)立財務(wù)人員良好形象，財務(wù)科開(kāi)展了一系列的作風(fēng)整頓。
1、狠抓思想作風(fēng)整頓
認真學(xué)習了院長(cháng)、政委在機關(guān)干部點(diǎn)名會(huì )上的講話(huà)，仔細閱讀了院長(cháng)推薦的《沒(méi)有任何借口》這本書(shū)，寫(xiě)了個(gè)人心得體會(huì )，科領(lǐng)導以此為契機，從自身做起，要求財務(wù)科全體干部按照院首長(cháng)的要求，提高六種意識，對工作中出現的質(zhì)量不高、效果不好的問(wèn)題要深挖思想根源，不斷提高個(gè)人的綜合素質(zhì)；認真組織開(kāi)展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)行教育活動(dòng)，結合財務(wù)工作特點(diǎn)，通過(guò)學(xué)習《會(huì )計人員職業(yè)道德規范》，對各崗位工作人員尤其是直接接觸錢(qián)物的財務(wù)人員進(jìn)行了反腐倡廉教育，要求全體財務(wù)人員上交了財務(wù)安全保證書(shū)；抓住學(xué)雷鋒活動(dòng)月的有利契機，在大力開(kāi)展學(xué)雷鋒服務(wù)活動(dòng)的基礎上，針對財務(wù)人員思想狀況，認真組織思想教育整頓，分析自身存在的'問(wèn)題，研究提高自身素質(zhì)的方法和措施。
2、狠抓服務(wù)態(tài)度整頓
財務(wù)科把質(zhì)量建設活動(dòng)融入到經(jīng)費管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)之中，推行了財務(wù)崗位服務(wù)卡，制定具體的內容，自覺(jué)接受工休人員監督，服務(wù)滿(mǎn)意率達90%，窗口服務(wù)業(yè)務(wù)完成率達100%，改善了服務(wù)質(zhì)量，提高了管理水平；積極開(kāi)展以“為工休人員服務(wù)，樹(shù)行業(yè)新風(fēng)”為主題的窗口服務(wù)活動(dòng)，認真執行《財務(wù)科服務(wù)規范》，推行文明禮貌用語(yǔ)，轉變服務(wù)態(tài)度，規范服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量。
3、狠抓財經(jīng)紀律整頓
科學(xué)編制預算，通過(guò)充分調研和論證，在細化預算支出結構的基礎上，采用零基預算，科學(xué)合理安排預算項目和經(jīng)費指標，確保了預算安排與實(shí)際工作任務(wù)緊密結合，增強了預算的針對性和指導性；規范票據管理，對近幾年科室在財務(wù)科領(lǐng)用收據的收款和實(shí)際上繳數量以及金額進(jìn)行了專(zhuān)項審查，同時(shí)對20xx年至今，科室已使用完畢而未上繳的收據，限期上繳，并對虛開(kāi)和第三聯(lián)為空白的現象以及已收現金的存放和使用情況進(jìn)行了檢查；針對全院財經(jīng)紀律大檢查中發(fā)現的一些審核報銷(xiāo)不及時(shí)、經(jīng)費管理不到位的問(wèn)題，制定了歸口經(jīng)費管理細則和經(jīng)費管理考評內容，促進(jìn)了財務(wù)管理工作的規范化、制度化和科學(xué)化。
二、質(zhì)量建設存在的問(wèn)題及原因分析
一季度，財務(wù)科狠抓質(zhì)量建設，收到了一定成效。但也存在一些問(wèn)題和不足：
一是對把財務(wù)科質(zhì)量建設活動(dòng)貫穿到財務(wù)工作之中缺乏具體的規劃和思考；
二是在當前的新形勢下，對財務(wù)科質(zhì)量建設面臨的新情況、新問(wèn)題，尤其是對財務(wù)科轉變服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量等方面反映的問(wèn)題調查研究不夠，創(chuàng )新手段不足，缺乏具體的指導；
三是財務(wù)科質(zhì)量建設培訓、學(xué)習、交流的力度有待于進(jìn)一步加強；四是在創(chuàng )新管理理念、提高管理效率等方面，還有待于快速推進(jìn)，及時(shí)總結，并進(jìn)一步規范。對這些問(wèn)題要在今后的工作中全面分析，認真加以解決。
三、改進(jìn)措施
1、認真開(kāi)展思想政治工作
近期對財務(wù)科的人員思想狀況進(jìn)行一次全面分析，特別是對確定轉業(yè)的人員的思想狀況，重點(diǎn)進(jìn)行分析掌握；利用黨團活動(dòng)時(shí)間組織政治學(xué)習，通過(guò)開(kāi)展會(huì )計職業(yè)道德教育活動(dòng)和創(chuàng )新創(chuàng )效活動(dòng)，引導財務(wù)科全體人員樹(shù)立正確的人生追求和價(jià)值取向；深入開(kāi)展談心活動(dòng)，認真了解每個(gè)財務(wù)人員的思想動(dòng)態(tài)、工作狀況，對個(gè)人存在的困難，積極想辦法，盡量幫助解決，為群眾排憂(yōu)解難。
2、繼續強化機關(guān)服務(wù)意識
按照“機關(guān)圍著(zhù)基層轉”、“后勤圍著(zhù)臨床轉”的服務(wù)方針，在全科范圍內開(kāi)展提高服務(wù)意識的教育活動(dòng)，每周組織開(kāi)展一次服務(wù)標兵評比活動(dòng)，樹(shù)立服務(wù)典型，引導財務(wù)人員樹(shù)立正確的服務(wù)觀(guān)念；嚴格落實(shí)《財務(wù)科服務(wù)規范》，推廣文明服務(wù)用語(yǔ)，并聘請科室人員進(jìn)行監督，努力在全科范圍內營(yíng)造文明服務(wù)、規范服務(wù)的環(huán)境；進(jìn)一步強化財務(wù)科窗口集中服務(wù)的功能，設立引導標識和窗口服務(wù)流程，簡(jiǎn)化程序，減少辦事手續，方便基層，提高效率。
3、不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)
一是加強財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，采用“請進(jìn)來(lái)、送出去”等方式，學(xué)習掌握同行業(yè)先進(jìn)知識和管理技術(shù)，提高財務(wù)人員工作水平和業(yè)務(wù)技能。二是加強財務(wù)人員計算機技能培訓，推行會(huì )計電算化管理，盡快實(shí)現手工記賬到網(wǎng)絡(luò )記賬管理轉變，提高工作效率。三是加強財經(jīng)知識宣傳教育，提高依法理財水平和全院人員嚴格遵守財經(jīng)制度的自覺(jué)性。
財務(wù)工作自查報告 4
大安鎮深入貫徹落實(shí)《中共兗州市委、兗州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強村級財務(wù)規范化管理的意見(jiàn)》（兗發(fā)【20xx】26號）、《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<兗州市村級財務(wù)管理及責任追究辦法>的通知》（兗辦發(fā)[20xx]60號）等文件精神，大力推進(jìn)村級財務(wù)管理科學(xué)化、規范化、制度化，促進(jìn)了農村黨風(fēng)廉政建設�，F將財務(wù)管理自查情況報告如下：
一、財務(wù)管理文件宣傳貫徹情況。
采取舉辦講座、專(zhuān)題培訓、討論交流和知識測試等形式深入組織學(xué)習《兗州市關(guān)于進(jìn)一步加強村級財務(wù)規范化管理工作的意見(jiàn)》和《兗州市村級財務(wù)規范化管理及責任追究辦法》，確保了機關(guān)財務(wù)管理工作人員和村會(huì )計對兩個(gè)規范性文件的全面掌握，使相關(guān)人員人人熟知辦法、清楚職責。
二、財務(wù)管理制度建設情況。
印發(fā)了《大安鎮村級財務(wù)管理制度》、《大安鎮村級備用金管理辦法》、《大安鎮社區建設資金管理辦法》等文件，財務(wù)管理制度明確了收支管理、開(kāi)支審批、民主理財、財務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資源發(fā)包等要求，主要管理制度已上墻。各村都成立了民主理財小組（財務(wù)監督領(lǐng)導小組），并將成員名單上墻。
三、 “三資”服務(wù)中心建設及委托代理情況。
我鎮依托農經(jīng)站建立了農村集體“三資”委托代理服務(wù)中心，設立了80多平方米的服務(wù)大廳，配齊了計算機、打印機、掃描儀、復印機、照相機、保險柜等辦公設施。村集體所有的資金、資產(chǎn)、資源及村委會(huì )公章已全部納入“三資”委托代理中心統一管理。
四、村集體資金管理情況。
村集體資金全部納入結算中心統一管理，單獨設立賬戶(hù)，不存在與財政資金或其他項目資金混存的現象，無(wú)挪用、截留、平調村集體資金的違規違紀行為。村集體經(jīng)濟組織取得的各項收入全部納入帳內管理，無(wú)坐收坐支、公款私存、私設“小金庫”的不良現象。票據實(shí)行領(lǐng)用簽名備案制度。根據村級資金管理的實(shí)際情況，規范了村集體資金審批程序。要求村級資金的提取嚴格按照村提出申請、代理會(huì )計初審、站長(cháng)審核、領(lǐng)導簽批的程序執行；出現不按月報賬、支出票據與提款申請不符、坐收坐支、票據不規范等情況，代理會(huì )計拒絕簽字，不準提款；個(gè)人款項尤其是農戶(hù)的補償款，一律通過(guò)銀行轉賬直接撥付到農戶(hù)“一卡通”，確保資金安全到位；對社區建設資金，較村集體資金增加了聯(lián)席會(huì )會(huì )簽程序，確保建設工程款項支出規范合理。
五、賬簿設立及憑證會(huì )簽、審核入賬情況。
村級設立手工賬簿，主要是總賬、日記賬、明細賬、固定資產(chǎn)明細賬等。經(jīng)管站將各村賬目按月錄入微機，年度終了打印各類(lèi)賬簿。村集體所有收支一律實(shí)行會(huì )簽制，每筆收支都由經(jīng)辦人簽字注明事由、村支部書(shū)記村主任審簽、由民主理財小組（村務(wù)監督委員會(huì )）理財，理財組長(cháng)簽字后方可報賬。5000元以上大額支出必須由兩人以上經(jīng)辦，否則不準入賬。財務(wù)代理中心對各村報來(lái)的憑證，由代理會(huì )計審核無(wú)誤后加蓋“審核報賬”專(zhuān)章后錄入微機，做賬務(wù)處理。賬務(wù)處理時(shí)，鎮村會(huì )計依據《大安鎮村級會(huì )計科目表》的要求記賬。
六、民主理財、合同管理、會(huì )計聘任制度落實(shí)情況。
�、俅蟀叉偞寮壺攧�(wù)管理制度》規定：每月1—4日為村民主理財日。村支書(shū)和村主任負責召集會(huì )議，村會(huì )計負責把上月財務(wù)收支有關(guān)憑證交給民主理財小組審核。凡合理開(kāi)支由理財組長(cháng)簽名，并加蓋民主理財小組專(zhuān)章方可入帳。對有疑問(wèn)的收支可要求有關(guān)責任人予以解釋?zhuān)瑢Σ粦杉w列支的可當場(chǎng)退回，由相關(guān)人員自行承擔。村委的.一切財務(wù)開(kāi)支，不經(jīng)民主理財小組審查，不準入賬。理財后將本村收支明細按經(jīng)管站的統一要求在公開(kāi)欄公示。
�、谠O立經(jīng)濟合同登記臺賬，收集整理各村合同并歸檔，以此作為村級收入支出的主要依據，隨同票據一同入賬。新簽經(jīng)濟合同嚴格按照合同協(xié)議簽批單規定的程序會(huì )簽后，附有相關(guān)會(huì )議記錄方可加蓋村委會(huì )公章。村集體資源的承包期限一般限定在本屆“兩委”任期內，土地流轉的期限限定在二輪承包期內（20xx年）。公章監管中心加蓋合同公章后留存合同樣本，并定期轉交檔案室。③村會(huì )計實(shí)行聘任制，聘期三年。更換村會(huì )計嚴格按照《大安鎮關(guān)于穩定村會(huì )計隊伍的通知》執行，做好賬簿、檔案資料及相關(guān)物品的移交，保證村級穩定。
七、農廉網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )化記賬情況。
我鎮53個(gè)村現已有51個(gè)村使用網(wǎng)絡(luò )化記賬，朱屯、西垛2個(gè)村因往年遺留財務(wù)問(wèn)題需要清理后再使用網(wǎng)絡(luò )記賬。
通過(guò)對村級財務(wù)管理工作的自查，發(fā)現大多數村都能按照制度要求處理各村財務(wù)事務(wù)，但是在實(shí)際工作中還存在不少問(wèn)題：一是存在不能按月理財報賬現象；二是存在賬簿登記不規范、不全面現象；三是存在現金和銀行存款科目混記，未單獨設立會(huì )計科目現象；四是村“兩委”換屆、更換會(huì )計時(shí)，沒(méi)做好財務(wù)移交，造成遺留問(wèn)題難以解決。針對自查中發(fā)現的問(wèn)題，應從以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改：一是提高基層干部認識。對鎮村干部進(jìn)行廉政教育和農村財務(wù)管理知識的培訓，提高干部素質(zhì)，增強法制觀(guān)念，讓鎮村干部充分認識加強財務(wù)管理的重要性和必要性，嚴格執行財務(wù)制度。二是提高農村會(huì )計業(yè)務(wù)素質(zhì)。當前農村會(huì )計隊伍不穩定，業(yè)務(wù)水平不平衡。對村會(huì )計進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，可以全面培訓也可專(zhuān)題培訓，可以擬定月學(xué)習制度也可擬定季學(xué)習制度，總之，要經(jīng)常培訓，讓會(huì )計的思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)能滿(mǎn)足當前農村經(jīng)濟事務(wù)的需要。三是嚴格考核與獎懲制度。把村級財務(wù)管理工作納入村級工作全年考核范疇并提高其分值，與村干部績(jì)效工作掛鉤。制定嚴格的獎懲制度，讓制度約束行為。
財務(wù)工作自查報告 5
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問(wèn)題的指示精神，進(jìn)一步規范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開(kāi)卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算；兩公開(kāi)，公開(kāi)收費標準，公開(kāi)收費的使用情況四統一，統一收費時(shí)間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函66號文件執行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。
2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的`監督。
3、學(xué)生微機上機費、語(yǔ)音上機費能保證上足課時(shí)。
4、進(jìn)校書(shū)刊都能按煙臺市教育局審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后，在由新華書(shū)店征訂，除教材以外的其他書(shū)刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會(huì )各界監督。
6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服，沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。
7、為了加強財務(wù)管理，實(shí)行財務(wù)監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢(qián)，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時(shí)準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。
8、所收取的費用全部交給區教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無(wú)截流、坐支現象。
9、每學(xué)年開(kāi)始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數，從不盲目開(kāi)支。
10、學(xué)校有理財小組，能監督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會(huì )不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
財務(wù)工作自查報告 6
為貫徹埇橋區教育局《埇橋區教育系統財務(wù)管理辦法》和中心校會(huì )議的精神，加強校園財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效率。我校進(jìn)行了認真的自查，現將檢查狀況報告如下：
一、領(lǐng)導高度重視，財務(wù)人員工作認真
1、校園沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室，由一名教師兼職，任財務(wù)報賬員，財務(wù)資料柜1個(gè)。
2、校長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行狀況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3、財務(wù)報賬員認真地學(xué)習專(zhuān)業(yè)理論知識，虛心地請教有經(jīng)驗的專(zhuān)門(mén)財務(wù)人員，能按照《財務(wù)管理制度》的.有關(guān)規定記賬，會(huì )計科目使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
二、強化校園收費行為的管理
1、校園嚴格執行教育主管部門(mén)公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，每學(xué)期教育局發(fā)的《校園收費項目及標準一覽表》張貼于校門(mén)口，理解師生和學(xué)生家長(cháng)的監督；三統一，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)校園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
2、校園收入管理狀況：校園收入靠財政撥款，嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理，沒(méi)有私設“小金庫”的違法行為。
三、加強資金的管理，保證校園正常運行
1、每季度將收取的資金及時(shí)全額存入核算中心的賬戶(hù)上。堅決杜絕坐收坐支，嚴格執行了“收支兩條線(xiàn)”。
2、校園成立了理財小組，稽核小組定期檢驗監督財務(wù)運行狀況，大項支出經(jīng)開(kāi)會(huì )研究決定。
四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置工作程序作了明確的規定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，并進(jìn)行登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失。
此次自查工作中校園高度重視，我校透過(guò)自查充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經(jīng)費監督力度。如發(fā)現問(wèn)題，我校將及時(shí)改正并上報上級主管部門(mén)，真正做到把工作落到實(shí)處。
財務(wù)工作自查報告 7
根據中國證券監督管理委員會(huì )福建監管局《關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》（閩證監公司字 [20xx]19號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)”《通知》”）的要求，為貫徹《通知》的相關(guān)精神，切實(shí)有效地開(kāi)展財務(wù)會(huì )計基礎工作，不斷完善并有效執行梅花傘業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）財務(wù)管理制度，提高財務(wù)信息披露質(zhì)量，提高財務(wù)會(huì )計人員的整體素質(zhì)，進(jìn)一步提升公司規范運作水平，20xx年3月28日，公司制訂了《關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案》 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《工作方案》”)，并成立專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組。根據上述文件規定和工作方案的安排，本次專(zhuān)項活動(dòng)時(shí)間為20xx年4月至11月，分為三個(gè)階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專(zhuān)項檢查階段、10月至11月為匯總分析和督導提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《梅花傘業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )和第二屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)�，F將本次專(zhuān)項活動(dòng)的組織開(kāi)展情況、自查內容和發(fā)現問(wèn)題以及擬訂的整改措施(包括整改期限、整改責任人)等報告如下：
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
(一)根據《工作方案》，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組和工作小組動(dòng)員會(huì )并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專(zhuān)項活動(dòng)，切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項落實(shí)到位，使公司財務(wù)會(huì )計基礎工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財務(wù)負責人組織相關(guān)人員認真學(xué)習福建監管局《通知》、《福建轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》和公司現有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負責人布置專(zhuān)項活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規定時(shí)間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責人審核。
4、公司審計部按照董事會(huì )審計委員會(huì )及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時(shí)開(kāi)展審計。
(二)根據《工作方案》，本次專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況如下：
1、公司財務(wù)人員根據《調查問(wèn)卷》分類(lèi)整理、匯總自查內容，開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告，逐條檢查，詳細說(shuō)明情況，并形成自查工作底稿。
2、財務(wù)部經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務(wù)負責人審核。
3、財務(wù)負責人對財務(wù)部經(jīng)理的自查結果進(jìn)行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見(jiàn)，要求財務(wù)部按時(shí)提交專(zhuān)項活動(dòng)自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃，依據福建監管局相關(guān)文件要求對自查報告內容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務(wù)控制相關(guān)內容進(jìn)行審核，同時(shí)向審計委員會(huì )報告專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計委員會(huì )對自查工作的指導。
6、財務(wù)負責人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內容、發(fā)現問(wèn)題或存在的不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報。審計部就專(zhuān)項活動(dòng)的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告提交董事會(huì )審議。
二、自查工作的內容
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》進(jìn)行了認真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構和人員配置、會(huì )計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會(huì )計核算制度建設和執行、財務(wù)信息系統使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會(huì )計基礎工作較為規范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實(shí)。
三、自查結果及整改措施
�。ㄒ唬┴攧�(wù)人員和機構設置基本情況
1、公司依據《中華人民共和國會(huì )計法》的規定，設置會(huì )計機構及財務(wù)人員。
2、公司按照國家《會(huì )計基礎工作規范》要求和公司章程、公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》的.規定，選聘主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人。公司主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人在財務(wù)管理方面具有良好的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調能力。
3、公司對主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會(huì )計工作負責人、會(huì )計機構負責人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。
4、主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì )計工作負責人系董事長(cháng)之妻弟，會(huì )計機構負責人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不存在 親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據《會(huì )計基礎工作規范》要求，根據會(huì )計業(yè)務(wù)需要設置會(huì )計工作崗位，配備會(huì )計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求�，F有財務(wù)會(huì )計人員均具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì )計從業(yè)資格。
6、公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》依據《會(huì )計基礎工作規范》要求，對會(huì )計人員的離職交接做了規定，會(huì )計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。
7、會(huì )計人員的工作崗位嚴格實(shí)行定期輪換，會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》，對會(huì )計人員的工作崗位實(shí)行定期輪換及會(huì )計人員任用回避原則作出明確規定。
整改期限：20xx年9月30日前
整改責任人：財務(wù)總監、主管會(huì )計工作負責人
8、公司重視會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)培訓，鼓勵會(huì )計人員自行參加各類(lèi)會(huì )計職稱(chēng)及執業(yè)資格考試，《財務(wù)會(huì )計管理制度》中明確要求公司財會(huì )工作人員須參加繼續教育培訓。
9、公司財務(wù)人員的聘任都是通過(guò)參加人才招聘會(huì )或是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )人才招聘試用合格后錄用。
�。ǘ⿻�(huì )計核算基礎工作的規范性
1、公司根據《會(huì )計基礎工作規范》及公司財務(wù)管理制度的要求，記賬憑證后都附有合法的原始單據。
2、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的先后順序編號，對一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時(shí)，采取分數編號；“摘要”填寫(xiě) 對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明；將經(jīng)濟業(yè)務(wù)中所涉及的全部會(huì )計科目，按照先借后貸的順序記入“會(huì )計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄；憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟責任。
3、憑證的審核、傳遞程序和保管：為了保證會(huì )計信息的質(zhì)量，在記賬前由財務(wù)經(jīng)理對記賬憑證進(jìn)行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫(xiě)齊全；審核科目是否正確；憑證金額是否正確。
4、憑證的傳遞程序：由經(jīng)辦人據實(shí)完整的填寫(xiě)付款報銷(xiāo)單，并附完整有效的原始單據，交部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。對于填制的記賬憑證經(jīng)由財務(wù)經(jīng)理審核簽章后方可記帳。
5、公司使用erp管理系統，公司憑證每月打印并裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。
6、公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》中規定：“會(huì )計檔案調閱必須經(jīng)財務(wù)負責人審批，填寫(xiě)“會(huì )計檔案查閱登記表”方可查閱會(huì )計檔案，并在約定的期限內收
回。在經(jīng)得財務(wù)負責人同意后才能復印�！痹谧圆橹邪l(fā)現未按相應規定辦理。 整改措施：擬建立會(huì )計檔案調閱審批登記手續，《會(huì )計檔案查閱登記表》必須包括但不限于：申請人、調用原因、調用檔案明細、歸還期限、會(huì )計檔案管理人、財務(wù)負責人。會(huì )計檔案查閱和復印時(shí)申請人應填制申請單，履行財務(wù)負責人簽字手續。
整改期限：20xx年6月30日前
整改責任人：財務(wù)總監
�。ㄈ┵Y金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財務(wù)部負責，財務(wù)總監負責公司資金的統籌、融資及貨款支付的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風(fēng)險投資等審批權限分別集中于股東大會(huì )及董事會(huì )。
2、資金管理嚴格按照制度執行，審批人在授權范圍內進(jìn)行審批，不超越權限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負責人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關(guān)系；出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì )計工作負責人、會(huì )計機構負責人不構成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶(hù)管理辦法》開(kāi)設和管理銀行賬戶(hù)，不存在以個(gè)人名義開(kāi)設賬戶(hù)，財務(wù)由專(zhuān)人編制銀行余額調節表，公司開(kāi)通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶(hù)管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、復核與執行崗位分離；資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離；出納人員未兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
5、收付原始單據由出納人員加蓋現金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專(zhuān)門(mén)會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開(kāi)據加蓋銀行預留印鑒的空白票據。
7、公司財務(wù)印鑒有財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、發(fā)票專(zhuān)用章分人管理，不存在印鑒保管風(fēng)險。
8、公司日常票據主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設置票據登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，但支票未設置登記簿，未對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。
整改措施：建立支票登記簿，對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)等進(jìn)行記錄，作廢憑證要求歸檔管理。
整改期限：20xx年6月30日前
整改責任人：財務(wù)總監
�。ㄋ模┴攧�(wù)管理制度建設及執行情況
1、公司根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)規定制訂財務(wù)管理制度。公司財務(wù)制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務(wù)制度執行由公司財務(wù)部門(mén)負責制定及修改，由總經(jīng)理復核，董事會(huì )。
財務(wù)工作自查報告 8
市政府辦公室： 我委根據文件精神，從xx月上旬起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況 在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告，財務(wù)工作自查報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效，工作報告《財務(wù)工作自查報告》。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況 根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的`權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。 四、存在問(wèn)題 通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)工作自查報告 9
一、自查方法
現金的清查，是通過(guò)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，確定庫存現金的實(shí)存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開(kāi)戶(hù)銀行核對賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對賬單逐筆進(jìn)行核對。
二、自查內容
1、財務(wù)收支管理情況
我院在財務(wù)工作的過(guò)程中，嚴格按照《會(huì )計法》的規定，遵守財務(wù)規章制度，明確“收支兩條線(xiàn)”的管理辦法，配備財務(wù)人員2人（會(huì )計、出納各1人）。經(jīng)費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會(huì )計法準則；在辦理財務(wù)報銷(xiāo)事項時(shí)，嚴格執行“一支筆”的原則，同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導和院長(cháng)全部簽字后才能到財務(wù)報銷(xiāo)，以確保其真實(shí)性、合法性；依法設置會(huì )計賬簿，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實(shí)、有效；在會(huì )計電算化方面，采用的是用友ERP財務(wù)軟件，有助于會(huì )計工作的規范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專(zhuān)項資金采購時(shí)，嚴格按照行政單位采購辦法，公開(kāi)招標進(jìn)行采購，采購的資產(chǎn)及時(shí)準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書(shū)面形式通知當事人繳納訴訟費用；當事人憑人民法院開(kāi)具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開(kāi)具的收據作為已交（預交）訴訟費用的憑據，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專(zhuān)用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開(kāi)具訴訟費用專(zhuān)用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時(shí)將票據上交我院。我院對訴訟費用進(jìn)行嚴格管理，嚴格執行國家有關(guān)規章制度，自覺(jué)接受同級財政部門(mén)、審計部門(mén)和上級人民法院的監督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關(guān)規定，實(shí)行財政國庫集中支付改革的`預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開(kāi)設一個(gè)預算單位零余額賬戶(hù)的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開(kāi)收費通知單，由案件當事人直接向財政部門(mén)在農業(yè)銀行各分支機構開(kāi)設的“訴訟費匯繳財政專(zhuān)戶(hù)”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統一收取后再代為存入專(zhuān)戶(hù)。
5、票據管理情況
我院財務(wù)室設專(zhuān)人管理票據，并進(jìn)行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領(lǐng)一本票據，以后繳舊領(lǐng)新；票據管理人員要按一定時(shí)間和收費員核對票據和核銷(xiāo)票據，并按有關(guān)規定和財政核銷(xiāo)票據�！斗嵌愂杖胍话憷U款書(shū)》按照相關(guān)規定加蓋人民法院財務(wù)專(zhuān)用章或訴訟收費專(zhuān)用章。
三、不足及建議
通過(guò)自查，我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過(guò)程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)中，結算不夠及時(shí)，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進(jìn)行結算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專(zhuān)項資金上，都存在著(zhù)到位不及時(shí)、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量。
財務(wù)工作自查報告 10
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位的會(huì )計工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書(shū)，落實(shí)責任人。
加強醫療收費管理，規范醫療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內容，必須狠抓落實(shí)。
�。ㄒ唬﹪栏駡绦惺召M問(wèn)責制，認真執行國家收費政策。
�。ǘ⿵娀t療服務(wù)收費公示制度，接受群眾監督，一旦發(fā)現有多收亂收的，從科室績(jì)效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
�。ㄈ┘訌娝幤穬r(jià)格管理，嚴格執行國家藥品價(jià)格政策，醫院實(shí)行《一日開(kāi)方制》，按病人實(shí)際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
�。ㄋ模┮幏夺t用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一采購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復使用。
�。ㄎ澹﹪澜召M室外借現金。
二、限期整改問(wèn)題，做到不留死角。
醫療收費工作是財務(wù)管理、醫院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的醫療收費進(jìn)行徹底檢查，對容易出現差錯的'薄弱環(huán)節和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。
三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平
積極參加各種有助于工作的學(xué)習機會(huì )，努力配合領(lǐng)導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。
財務(wù)工作自查報告 11
根據《xx市審計局關(guān)于展開(kāi)xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合本身實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告以下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀檢書(shū)記為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極展開(kāi)自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，局領(lǐng)導要求認真學(xué)習文件精神，對比自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的題目。
三、認真自查，及時(shí)自糾
依照《xx市審計局展開(kāi)xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況和內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用處使用，支出真實(shí)合規。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的'行為。其中某些工作性的專(zhuān)項資金接待支出稍微偏高。
3、非稅收進(jìn)征收正當合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收進(jìn)的行為。
財務(wù)工作自查報告 12
一、自查方法
現金的清查，是通過(guò)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，確定庫存現金的實(shí)存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開(kāi)戶(hù)銀行核對賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對賬單逐筆進(jìn)行核對。
二、自查內容
1、財務(wù)收支管理情況
我院在財務(wù)工作的過(guò)程中，嚴格按照《會(huì )計法》的規定，遵守財務(wù)規章制度，明確“收支兩條線(xiàn)”的管理辦法，配備財務(wù)人員2人(會(huì )計、出納各1人)。經(jīng)費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會(huì )計法準則;在辦理財務(wù)報銷(xiāo)事項時(shí)，嚴格執行“一支筆”的原則，同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導和院長(cháng)全部簽字后才能到財務(wù)報銷(xiāo)，以確保其真實(shí)性、合法性;依法設置會(huì )計賬簿，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實(shí)、有效;在會(huì )計電算化方面，采用的是用友ERP財務(wù)軟件,有助于會(huì )計工作的規范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專(zhuān)項資金采購時(shí)，嚴格按照行政單位采購辦法，公開(kāi)招標進(jìn)行采購，采購的.資產(chǎn)及時(shí)準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書(shū)面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開(kāi)具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開(kāi)具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專(zhuān)用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開(kāi)具訴訟費用專(zhuān)用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時(shí)將票據上交我院。我院對訴訟費用進(jìn)行嚴格管理，嚴格執行國家有關(guān)規章制度，自覺(jué)接受同級財政部門(mén)、審計部門(mén)和上級人民法院的監督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關(guān)規定，實(shí)行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開(kāi)設一個(gè)預算單位零余額賬戶(hù)的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開(kāi)收費通知單，由案件當事人直接向財政部門(mén)在農業(yè)銀行各分支機構開(kāi)設的“訴訟費匯繳財政專(zhuān)戶(hù)”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統一收取后再代為存入專(zhuān)戶(hù)。
5、票據管理情況
我院財務(wù)室設專(zhuān)人管理票據，并進(jìn)行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領(lǐng)一本票據，以后繳舊領(lǐng)新;票據管理人員要按一定時(shí)間和收費員核對票據和核銷(xiāo)票據，并按有關(guān)規定和財政核銷(xiāo)票據�！斗嵌愂杖胍话憷U款書(shū)》按照相關(guān)規定加蓋人民法院財務(wù)專(zhuān)用章或訴訟收費專(zhuān)用章。
三、不足及建議
通過(guò)自查，我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過(guò)程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)中，結算不夠及時(shí)，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進(jìn)行結算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專(zhuān)項資金上，都存在著(zhù)到位不及時(shí)、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量。
財務(wù)工作自查報告 13
根據上級文件要求，為認真做好混子小學(xué)食堂安全、財務(wù)管理工作，我校對學(xué)校食堂安全管理、資金運轉情況報告如下：
一、學(xué)校食堂安全管理工作：
1、加強學(xué)校食堂管理，學(xué)校安排專(zhuān)人對食堂進(jìn)行管理，規范學(xué)校食堂管理資料，建立進(jìn)貨臺賬，根據衛生部門(mén)要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時(shí)制度。
3、規范原材料存儲，大米進(jìn)行少量采購，通風(fēng)防鼠保存，蔬菜定點(diǎn)采購，及時(shí)上架存放。
4、加強學(xué)生餐具消毒和操作間清潔衛生工作，確保環(huán)境衛生。
5、學(xué)校行政人員定期對食堂進(jìn)行安全督導檢查，確保食品衛生安全。
6、學(xué)校食堂從業(yè)人員嚴格按照上級要求，定期到當地衛生部門(mén)進(jìn)行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學(xué)校食堂資金管理及運行情況
1、會(huì )計科目和會(huì )計賬簿均根據《財務(wù)會(huì )計制度》和上級財務(wù)管理辦法的.規定設置，會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實(shí)。會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)。
2、會(huì )計憑證及時(shí)整理裝訂按時(shí)報賬，存放安全、規范。
3、20xx年6月我校營(yíng)養餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20xx年6月20日扎帳下余5588.00元，本期累計收入70300.00元，本期累計支出73378.50元，食堂本期開(kāi)支超支3078.50元。
�。ǘ┴攧�(wù)管理辦法完善和執行情況
由學(xué)校成立財務(wù)監督管理領(lǐng)導小組負責督促完善各類(lèi)票據的整理裝訂并嚴格執行財務(wù)管理制度。
�。ㄈ╅_(kāi)餐模式由學(xué)校統一集中開(kāi)餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費實(shí)行校財局管制度，實(shí)行報賬制度，嚴格按照學(xué)校食堂采購制度進(jìn)行監管，由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應的票據上簽字認可。
�。ㄋ模┵Y金安全管理情況
資金嚴格管理，嚴格實(shí)行學(xué)校財務(wù)管理制度，我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足和問(wèn)題。
學(xué)校向學(xué)生收取費今年來(lái)一直未變，由于物價(jià)上漲，加之學(xué)生人數逐漸減少，學(xué)校食堂經(jīng)費開(kāi)支曾赤字狀態(tài)。
學(xué)校食堂設備老化，只能用電用氣供應，且比較耗費能源，電，氣費用過(guò)高。
財務(wù)工作自查報告 14
縣司法局關(guān)于財務(wù)工作的自查自糾報告縣財政局：為切實(shí)加強會(huì )計監督職責，提升會(huì )計信息質(zhì)量，規范經(jīng)濟秩序，維護財經(jīng)紀律，根據《xxx縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》（x財辦[20xx]153號）文件要求，結合我局實(shí)際情況，組織相關(guān)人員開(kāi)展自查工作，現將工作自查情況匯報如下：
一、檢查內容
對20xx年1月至今的會(huì )計基礎工作、會(huì )計核算、會(huì )計資料進(jìn)行自檢自查。
二、自查情況
1.我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，并建立財務(wù)內控制度。各項經(jīng)費支出合理，沒(méi)有違紀、違規行為，物資采購均遵守政府采購程序。
2.我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位法定賬目統一核算，未擠占、截留和挪用單位收入，沒(méi)有開(kāi)設單獨賬戶(hù)、未設任何形式的“小金庫”。
3.我局財政支出做到專(zhuān)款專(zhuān)用、合理使用專(zhuān)項資金，不存在專(zhuān)項資金擠占挪用情況。
三、下一步計劃
1.進(jìn)一步強化業(yè)務(wù)基礎知識及相關(guān)法律法規的.學(xué)習。
2.加強財務(wù)人員的學(xué)習培訓。
3.嚴格遵守財經(jīng)法規進(jìn)行財務(wù)工作。
財務(wù)工作自查報告 15
學(xué)校認真組織干部、教師學(xué)習、傳達《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》，統一思想，明確要求。通過(guò)學(xué)習，充分認識加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的重要意義：加強中小學(xué)財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好人民滿(mǎn)意的教育重要內容，是促進(jìn)基礎教育持續健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預防經(jīng)濟犯罪，避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實(shí)加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。
學(xué)校根據財務(wù)管理自查通知的精神，對本校的.財務(wù)管理工作開(kāi)展了自查，具體措施如下
一、嚴格收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；編�(hù)內，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”規定。學(xué)校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”及《明白收費卡》執行，沒(méi)有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。按規定規范使用財政部門(mén)統一印制的票據，開(kāi)據票據規范。代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格按照學(xué)生、家長(cháng)自愿原則，保留原始回執。
二、嚴格支出管理。
學(xué)校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出按實(shí)列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷(xiāo)憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。學(xué)校所有支出實(shí)行校長(cháng)負責制，提出申請，校長(cháng)統一審批，各負其責。重大經(jīng)費開(kāi)支項目，嚴格執行“三重一大”議事制度，由校領(lǐng)導班子集體討論決定。每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。各類(lèi)代收費用按實(shí)際價(jià)格收取，如有結余及時(shí)清退，退費清單全部由家長(cháng)統一簽收。
三、加強資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內部管理制度。每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過(guò)學(xué)校集體研究決定，
按規定程序審批入帳。今后，學(xué)校還將調整充實(shí)財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺階。
財務(wù)工作自查報告 16
按照市財政局《關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律專(zhuān)項整治工作的通知》文件要求，我局對照整治內容，認真開(kāi)展財經(jīng)紀律情況全面自查，現將自查情況報告如下：
一、財務(wù)管理
我局每年修訂和印發(fā)《黨組議事規則和機關(guān)管理制度》，其中包括《財務(wù)管理制度》，明確了預算管理、收支管理、會(huì )計憑證和報表管理、財務(wù)檔案管理等具體管理細則，并嚴格執行；我局明確了會(huì )計工作崗位和人員，職責分工清晰合規；嚴格執行各項經(jīng)費開(kāi)支標準，按規定審批、報銷(xiāo)“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、差旅費、培訓費等費用。
二、會(huì )計核算
我局嚴格執行《會(huì )計法》《會(huì )計基礎工作規范》等法規制度；會(huì )計賬簿齊全完整，會(huì )計信息真實(shí)完整；不存在使用不合規的原始憑證進(jìn)行列支的'情況；大額支出均附支出明細；建立了往來(lái)款項定期清理機制。
三、政府采購
《政府集中采購目錄》以?xún)鹊捻椖亢椭庀揞~以上項目均在山東省政府采購信息公開(kāi)平臺進(jìn)行備案，依照政府采購法和實(shí)施條例規定的方式實(shí)施采購。
四、資產(chǎn)管理
我局建立了資產(chǎn)管理制度，按照相關(guān)規章制度管理資產(chǎn)工作；新購資產(chǎn)及時(shí)準確進(jìn)行固定資產(chǎn)登記入賬，不存在違規出租、出借、處置資產(chǎn)的情況；按規定將國有資產(chǎn)有償使用收入上繳財政；按規定通過(guò)政府采購購置程序購置資產(chǎn)。
五、公務(wù)卡和現金管理使用
為加強資金管理和使用，我局制定了《公務(wù)卡管理規定》，明確了公務(wù)卡管理形式、使用范圍和報銷(xiāo)程序，強制消費目錄中的項目均通過(guò)公務(wù)卡結算，公務(wù)卡報銷(xiāo)嚴格按照規定辦理；我局自2003年9月申請了3000元備用金，期間使用率較低，我局將按照相關(guān)財務(wù)規定處置。
六、違規發(fā)放津補貼
我局不存在自行新設津補貼項目現象，不存在自行提高津補貼標準、擴大津補貼范圍現象；不存在違規發(fā)放任何津補貼的情況。
七、巡察整改落實(shí)情況
針對巡視巡察反饋的財經(jīng)紀律方面的問(wèn)題，我局認真查找原因，積極進(jìn)行整改，現已全部整改完畢，并針對反饋的問(wèn)題及時(shí)健全相關(guān)制度。
今后，我局將進(jìn)一步規范財政收支管理，嚴肅財經(jīng)紀律，建立健全相關(guān)制度，建立完善財務(wù)監督和財務(wù)自查制度，避免違反財經(jīng)制度情況的發(fā)生。
財務(wù)工作自查報告 17
我調任到學(xué)校財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫(xiě)支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；貞涍@一年以來(lái)的工作，我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)，積極協(xié)作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導的幫忙下我了解了出納崗位的.各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學(xué)到了許多工作中的學(xué)問(wèn)，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有凹凸之分，肯定要好好工作，來(lái)表達人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平常自學(xué)電腦學(xué)問(wèn)和系統的出納學(xué)問(wèn)及操作，使工作更加精確和快速。
其次，作為學(xué)校出納，我在收付、反映、監視四個(gè)方面盡到了應盡的職責，過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順當完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金治理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)覺(jué)金額不符，做到準時(shí)匯報，準時(shí)處理。
2、準時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，準時(shí)收回現金存入銀行。
3、依據會(huì )計供應的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核（憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能賜予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務(wù)審計，預備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓舞。
2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三、回憶檢查自身存在的問(wèn)題
1、學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為根底的會(huì )計軟件的應用及理論根底、專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟識，必需通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)的”學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事增加分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的力量，努力學(xué)習，爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
作為財務(wù)人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順當的進(jìn)展。在以后的工作當中，我也會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完本職工作。
財務(wù)工作自查報告 18
根據鎮政府的統一安排，由財政所對全鎮村民委員會(huì )及街道居委員會(huì )的財務(wù)狀況及資產(chǎn)管理情況進(jìn)行了全面核查，其結果報告如下：
一、基本情況：
xx鎮xx年度所轄24個(gè)村民委員會(huì )和3個(gè)街道辦事處，xx年xx月重新劃分為xx個(gè)村民委員會(huì )、2個(gè)街道居委會(huì )。即:雙泉、峏山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹(shù)劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補干部職數由原來(lái)的132名精減到76名。
二、財務(wù)狀況：
根據鎮政府具體安排，結合實(shí)際工作具體要求，主要從以下幾個(gè)方面著(zhù)手進(jìn)行了財務(wù)檢查：
1、在財務(wù)審批程序方面，各村民委員會(huì )都能?chē)栏駡绦胸攧?wù)審批制度，對于農民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開(kāi)支等根據規定都召開(kāi)了相關(guān)的會(huì )議，進(jìn)行決策。在清查過(guò)程中未發(fā)現除會(huì )計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。
2、民主理財監督管理情況：以“民主日”活動(dòng)為載體，切實(shí)加強村務(wù)、政務(wù)公開(kāi)工作，民主理財小組發(fā)揮了監督作用。各村理財小組成員由3--5人組成，不定期召開(kāi)民主理財會(huì )，對財務(wù)收支進(jìn)行監督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報，解答群眾提出的疑問(wèn)，并將結果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強了村務(wù)、財務(wù)公開(kāi)工作，做到了政務(wù)公開(kāi)“一事一公開(kāi)”，財務(wù)公開(kāi)“一票一公開(kāi)”。使“兩公開(kāi)”的內容完整，程序規范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果：就各村民委員會(huì )xx年的收入、支出進(jìn)行統計清查。集體的主要資金xx財是政補貼村級轉移支付資金。部分村支出大于收入，主要的支出項目是生產(chǎn)性開(kāi)支和非生產(chǎn)性開(kāi)支，生產(chǎn)性開(kāi)支占總支出的xx%左右，非生產(chǎn)性開(kāi)支占總支出的55%左右，最特出的就是招待費的支出約占非生產(chǎn)性支出的xx%。全鎮村級xx年度總收入xx元，總支出xx元。
4、債權、債務(wù)情況：清查核實(shí)。以村為單位對債權債務(wù)的數量、時(shí)限、種類(lèi)、結構、責任人等進(jìn)行清理。一是清理債權、核實(shí)債務(wù)人，主要包括清理外單位及個(gè)人欠款，所屬單位、農戶(hù)欠款及其他應收未收款等。二是清理債務(wù)、核實(shí)債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，單位借款、個(gè)人借款及其他應付未付款。公開(kāi)確認。清查工作結束后，要向群眾公開(kāi)清查結果。公開(kāi)的主要內容包括：債權債務(wù)數量、種類(lèi)、結構、債權債務(wù)主體等。對有異議和反映突出的問(wèn)題，要進(jìn)一步調查核實(shí)。調查核實(shí)清楚后，再次公開(kāi)債權債務(wù)狀況，并將公開(kāi)確認的結果報鎮政府核準，作為以后清收債權、化解債務(wù)的主要依據。登記入賬。對公開(kāi)確認后的債權債務(wù)，實(shí)事求是地按其類(lèi)別和用途，發(fā)生的時(shí)間、數量、經(jīng)手人、證明人等情況進(jìn)行登記入賬。這次清查共清理出債權xx萬(wàn)元，全部是歷年來(lái)農戶(hù)所欠的稅費;債務(wù)xx萬(wàn)元;形成債務(wù)的原因主要是村干歷年所墊交農業(yè)稅費。
5、村干部欠款情況：從清查情況來(lái)看，村干部欠款很少。
6、固定資產(chǎn)、在建工程項目：共清理出固定資產(chǎn)xx余萬(wàn)元，未完工或未結算工程項目xx余萬(wàn)元，在建工程項目中主要是村部建設。
三、存在的問(wèn)題：
近年來(lái)，各級地方政府在加強村級財務(wù)管理方面進(jìn)行了積極的探索，推出了村級會(huì )計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，一些地方財務(wù)管理制度不落實(shí)，公開(kāi)不規范，監督機制不健全問(wèn)題還比較突出。主要表現在：
1.財務(wù)管理混亂。由于管理不嚴，存在拖欠承包金、白條抵庫和其他應繳村的資金，有的干部吃喝玩樂(lè )的.費用全在集體資金里面報銷(xiāo)，集體資金幾乎成了個(gè)別人的“小金庫”。
2.執行制度不嚴。有些村財務(wù)制度形同虛設，違法亂紀現象依然存在，農村集體資產(chǎn)管理條例和村級財務(wù)制度明文規定，賬款要分管。但是，有的村干部包攬了會(huì )計、出納之職，直接經(jīng)手現金收支，買(mǎi)了東西開(kāi)了票，回去告訴會(huì )計入賬;收錢(qián)管錢(qián)、坐收坐支;選拔財會(huì )人員全憑個(gè)人好惡，致使一些不具備會(huì )計條件的人被選到會(huì )計崗位上來(lái)。
3.財會(huì )人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。賬務(wù)處理不及時(shí)，程序手續不清楚，自制憑證使用不恰當，會(huì )計處理問(wèn)題不確切，會(huì )計科目使用混亂。
4.財務(wù)公開(kāi)質(zhì)量不高，公開(kāi)不及時(shí)。據調查，只有部分村做到
按規定時(shí)間公開(kāi)財務(wù)，近三分之二的村只能做到半年或一年公開(kāi)一次，有的村根本就沒(méi)有公開(kāi)過(guò)。有些村的財務(wù)公開(kāi)存在弄虛作假、避重就輕的情況，公開(kāi)內容不全面，事情能見(jiàn)得“陽(yáng)光”的就公開(kāi)，見(jiàn)不得“陽(yáng)光”的就不公開(kāi)或只公開(kāi)結果不公開(kāi)過(guò)程;有些村的財務(wù)公開(kāi)表述不清，條理不明，內容不詳細，群眾無(wú)法了解真實(shí)情況，勢必懷疑公開(kāi)內容的真實(shí)性。
1、車(chē)費應嚴格控制，應限制車(chē)費的報銷(xiāo)金額。
2、嚴格控制招待費，招待費比前幾年有所控制，但發(fā)生額還是比較大。
四、建議：
通過(guò)這次清理工作看出，各村的領(lǐng)導對財務(wù)管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務(wù)審批制度，在財務(wù)決策上發(fā)揮了民主監督作用：
1、加強村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。
2、催促各種欠款的收回，及時(shí)回籠資金，壯大集體經(jīng)濟。
3、建立征用地臺帳，及時(shí)登記耕地變動(dòng)情況，理順往來(lái)關(guān)系。
4、積極尋求失地人口的出路，做好富余勞動(dòng)力轉移工作，為農民增加收入，維護農村穩定。
財務(wù)工作自查報告 19
根據《關(guān)于印發(fā)<固原市關(guān)于開(kāi)展“財務(wù)制度執行提升年”專(zhuān)項治理活動(dòng)的實(shí)施方案>的通知》（固財行發(fā)[20xx]99號）文件精神，我單位高度重視并積極組織相關(guān)人員開(kāi)展自查工作�，F將本次專(zhuān)項治理工作自查情況匯報如下：
一、自查的內容與方法
本次專(zhuān)項治理活動(dòng)是根據《關(guān)于印發(fā)<固原市關(guān)于開(kāi)展“財務(wù)制度執行提升年”專(zhuān)項治理活動(dòng)的實(shí)施方案>的通知》（固財行發(fā)[20xx]99號）文件精神，依據《關(guān)于印發(fā)<固原市本級行政事業(yè)單位會(huì )議費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發(fā)[20xx]269號）、《關(guān)于<固原市本級行政事業(yè)單位差旅費管理辦法（暫行）>有關(guān)問(wèn)題的補充通知》（固財（行）發(fā)[20xx]296號）、《關(guān)于印發(fā)<固原市本級行政事業(yè)單位差旅費管理辦法（暫行）>的`通知》（固財（行）發(fā)[20xx]270號）、《關(guān)于印發(fā)<固原市本級黨政機關(guān)培訓費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發(fā)[20xx]327號）文件等相關(guān)規定，重點(diǎn)對20xx至20xx年財務(wù)管理與制度建設情況進(jìn)行梳理檢查，通過(guò)實(shí)地逐本查閱賬簿、檔案的方式進(jìn)行專(zhuān)項檢查。
二、自查情況
�。ㄒ唬┮蚬珖鴥瘸霾�、出國（境）差旅費審批手續齊全、不存在虛報冒領(lǐng)現象，不存在接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉嫁費用的行為；出國（境）人員的出訪(fǎng)項目、出訪(fǎng)人次、經(jīng)費來(lái)源、費用預算、費用核銷(xiāo)等嚴格履行規定審批程序，不存在擅自更改行程、增加出訪(fǎng)國家、延長(cháng)境外停留時(shí)間以及用公款報銷(xiāo)因私出國（境）旅游費用的現象。不存在借學(xué)習培訓、學(xué)術(shù)交流之機公款旅游等現象。
�。ǘo(wú)超標準、超配餐人數、同城接待、相互宴請等用公款大吃大喝問(wèn)題，不存在向下屬機構、企事業(yè)單位轉移或攤派支付公務(wù)接待費用行為。
�。ㄈ┎淮嬖谟媱澩馀e辦培訓班、超范圍和開(kāi)支標準列支培訓費，虛報和未按規定程序報銷(xiāo)培訓費，轉嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問(wèn)題；不存在借會(huì )議、培訓之名組織會(huì )餐、安排宴請、公款旅游、公款“購物”以及在培訓費、會(huì )議費中列支公務(wù)接待費等于培訓、會(huì )議無(wú)關(guān)的支出現象。
�。ㄋ模┎淮嬖谟媱澩庹匍_(kāi)會(huì )議，以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會(huì )議費和虛報會(huì )議人數、天數等進(jìn)行報銷(xiāo)的問(wèn)題；不存在違規擴大會(huì )議費開(kāi)支范圍、擅自提高會(huì )議費開(kāi)支標準，在非定點(diǎn)飯店或嚴禁召開(kāi)會(huì )議的風(fēng)景名勝區召開(kāi)會(huì )議的問(wèn)題；不存在違規轉嫁或攤派會(huì )議費用以及報銷(xiāo)與會(huì )議無(wú)關(guān)費用的問(wèn)題。
�。ㄎ澹┎淮嬖诩阮I(lǐng)取公務(wù)交通補貼又使用公車(chē)等問(wèn)題。
�。﹪栏駡绦袊乙幎ǖ拈_(kāi)支范圍及標準；不存在私設“小金庫”問(wèn)題；不存在會(huì )計出納“一身兼”現象；嚴格執行國家津補貼制度，不存在違規發(fā)放津補貼和福利等問(wèn)題；嚴格按照國家有關(guān)規定進(jìn)行會(huì )計核算和資產(chǎn)管理，收入、支出真實(shí)完整；嚴格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行資金支付審批；職工工資福利嚴格按照國家政策通過(guò)財政工資統發(fā)系統統一發(fā)放；單位領(lǐng)導會(huì )不定期對財務(wù)資料進(jìn)行抽查，每月月初將上月財務(wù)報表報送領(lǐng)導審閱，并進(jìn)行對帳，監督財務(wù)人員的工作；財務(wù)運行依法依規，對財務(wù)資料、財政文件按標準要求進(jìn)行了歸檔整理，并對預決算、三公經(jīng)費等相關(guān)事項按規定要求進(jìn)行了公開(kāi)公示。
�。ㄆ撸┱J真梳理單位現有規章制度，根據單位行業(yè)特點(diǎn)和工作實(shí)際，結合現有政策組織相關(guān)人員重新修訂完善各項內部管理制度，目前此項工作正在進(jìn)行中。
三、下一步工作措施
�。ㄒ唬┙Y合內控工作，進(jìn)一步健全機關(guān)各項管理制度，嚴格按照上級要求重新修訂完善我單位的財務(wù)管理制度、公務(wù)接待費管理制度及差旅費管理制度。完善領(lǐng)導審批款項分工制度，做到權責明確，重大事項全部經(jīng)局黨委會(huì )集體研究討論決定。
�。ǘ┻M(jìn)一步健全差旅費審批手續，嚴格執行差旅費報銷(xiāo)標準，做到出差人員歸來(lái)及時(shí)報銷(xiāo)，確保差旅費發(fā)生一次，報銷(xiāo)一次，杜絕因數額小，閑麻煩等原因多次出差集中一次報銷(xiāo)現象的發(fā)生；確保有會(huì )議文件和電話(huà)記錄的做好附件，沒(méi)有會(huì )議文件和電話(huà)記錄的出差辦事由出差人員本人報銷(xiāo)單上寫(xiě)清事由。做到審批手續齊全、杜絕虛報冒領(lǐng)差旅費現象的發(fā)生。
�。ㄈ┻M(jìn)一步完善公務(wù)接待內控管理制度，嚴格實(shí)行公函接待審批制、公務(wù)接待清單報銷(xiāo)制及公務(wù)卡結算制。嚴格控制公務(wù)接待費標準，做好厲行節約工作。
財務(wù)工作自查報告 20
根據《關(guān)于轉發(fā)在全省各級工會(huì )開(kāi)展財務(wù)大檢查工作的通知》（龍總工〔〕75號）文件要求，我辦及時(shí)對單位工會(huì )財務(wù)工作進(jìn)行了自查，現將自查工作情況報告如下：
一、工會(huì )經(jīng)費收入情況
對1月1日至12月31日工會(huì )財務(wù)進(jìn)行了自查，認真查看了會(huì )計憑證賬簿，主要清查工會(huì )各項經(jīng)費是否納入預算管理，是否按規定及時(shí)、足額上繳工會(huì )經(jīng)費，是否及時(shí)做到賬實(shí)相符，是否存在違規違紀問(wèn)題。經(jīng)與財務(wù)科統計，截至底，我辦開(kāi)設工會(huì )基本賬戶(hù)1個(gè)，期末經(jīng)費滾存結余17.22萬(wàn)元。
二、工會(huì )經(jīng)費支出情況
我辦根據上級要求，嚴格管理控制工會(huì )經(jīng)費支出，認真貫徹落實(shí)中央八項規定、《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，對基本建設、維修改造、購買(mǎi)服務(wù)貨物等都按規定招投標和執行集中采購。經(jīng)查未發(fā)現有違規違紀、公款旅游、大吃大喝、濫發(fā)津貼補貼獎金實(shí)物、設立“小金庫”、涂改偽造發(fā)票等問(wèn)題。
三、工會(huì )經(jīng)費預算管理情況
為了更好更規范的做好單位工會(huì )財務(wù)工作，我辦專(zhuān)門(mén)配備一名具有會(huì )計執業(yè)資格的.工會(huì )委員擔任工會(huì )會(huì )計，一名單位出納兼任工會(huì )出納。嚴格按照工會(huì )財務(wù)會(huì )計制度進(jìn)行財務(wù)收支，按規定要求保管會(huì )計檔案、票據、財務(wù)專(zhuān)用章，按制度要求使用會(huì )計科目，會(huì )計賬簿設置齊全，會(huì )計記賬準確合規、賬目資金定期核對，按時(shí)編制工會(huì )資產(chǎn)負債表及收支預決算表，會(huì )計資料信息真實(shí)、正確、合法，賬表、賬賬、賬實(shí)相符。
財務(wù)工作自查報告 21
一、引言
為了加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，提高財務(wù)工作的準確性和合規性，本單位對財務(wù)工作進(jìn)行了全面自查。本次自查旨在發(fā)現問(wèn)題、改進(jìn)工作，確保財務(wù)工作的健康、有序運行。
二、自查范圍和時(shí)間
自查范圍：涵蓋了財務(wù)核算、資金管理、財務(wù)制度執行等方面。
自查時(shí)間：20xx年xx月xx日
三、財務(wù)工作基本情況
財務(wù)核算：本單位嚴格按照國家財務(wù)會(huì )計準則和相關(guān)法規進(jìn)行財務(wù)核算，確保了財務(wù)數據的真實(shí)性和準確性。
資金管理：資金收支嚴格按照審批流程進(jìn)行，確保了資金的安全和合理使用。
財務(wù)制度：建立了較為完善的財務(wù)管理制度，并能有效執行。
四、自查發(fā)現的問(wèn)題
�。ㄒ唬┴攧�(wù)核算方面
部分憑證附件不完整，影響了會(huì )計信息的完整性和準確性。
個(gè)別賬務(wù)處理存在科目使用不當的情況。
�。ǘ┵Y金管理方面
資金預算編制不夠精細，導致部分資金使用效率不高。
存在少量資金閑置的情況，未充分發(fā)揮資金的效益。
�。ㄈ┴攧�(wù)制度執行方面
個(gè)別報銷(xiāo)審批流程不夠嚴格，存在先支出后審批的現象。
財務(wù)制度的宣傳和培訓力度不夠，部分員工對財務(wù)制度的了解不夠深入。
五、整改措施
�。ㄒ唬┴攧�(wù)核算方面
加強對憑證附件的審核，確保每筆業(yè)務(wù)都有完整的`支持性文件。
組織財務(wù)人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高賬務(wù)處理的準確性。
�。ǘ┵Y金管理方面
提高資金預算編制的科學(xué)性和精細化程度，加強資金使用的計劃性。
合理規劃資金，加強資金的統籌安排，提高資金使用效益。
�。ㄈ┴攧�(wù)制度執行方面
嚴格執行報銷(xiāo)審批流程，杜絕先支出后審批的情況發(fā)生。
加大財務(wù)制度的宣傳和培訓力度，定期組織員工學(xué)習財務(wù)制度。
六、自查總結
通過(guò)本次自查，我們發(fā)現了財務(wù)工作中存在的一些問(wèn)題，并制定了相應的整改措施。我們將以此次自查為契機，進(jìn)一步加強財務(wù)管理，完善內部控制制度，提高財務(wù)工作水平，為單位的發(fā)展提供有力的財務(wù)支持。
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