現金管理自查報告

　　時(shí)間是悄無(wú)聲息的，轉眼間，歲月匆匆，一段時(shí)間的的工作告一段落了，回想這一段時(shí)間的工作，獲得了成績(jì)，也存在著(zhù)問(wèn)題，為此一定要做好總結，寫(xiě)好自查報告喔。但是你知道怎樣才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編為大家整理的現金管理自查報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　現金管理自查報告1

　　根據《轉發(fā)》的文件規定，我單位積極貫徹、落實(shí)集團“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，認真、細致地開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現存在私設“小金庫”違法違紀問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識�，F將自查自糾階段工作報告如下：

　　一、自查自糾組織實(shí)施情況

　　我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組的通知》，成立了以單位一把手為組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，設立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作辦公室，由單位財務(wù)資金部具體負責此次專(zhuān)項治理工作。20xx年8月24日轉發(fā)了《轉發(fā)關(guān)于的通知》。

　　20xx年8月25日我單位召開(kāi)我單位關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項治理“小金庫”工作會(huì )議，我單位黨政領(lǐng)導班子，綜合辦公室，資金財務(wù)部，經(jīng)營(yíng)管理部和下屬我單位所有經(jīng)營(yíng)單位的主要負責人及財務(wù)負責人參加會(huì )議。我單位黨委書(shū)記全文傳達《公司關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的通知》文件和《我單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》以及集團有關(guān)領(lǐng)導的講話(huà)精神�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組組長(cháng)布開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作并提出了具體要求，規定了我單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我單位各單位要正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專(zhuān)項治理工作，下屬單位一定要按集團“小金庫”專(zhuān)項治理工作要求積極認真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在“小金庫”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時(shí)上報。

　　按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專(zhuān)項治理辦公室成員，各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨立法人單位，四家獨立非法人單位，共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內部例行審計報告的基礎上開(kāi)展，對我單位各單位上年存在內部審計問(wèn)題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調查，重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應收應付款的管理、資產(chǎn)處和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內的經(jīng)營(yíng)單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書(shū)、自查自糾報告及自查自糾報表，20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書(shū)、自查自糾報告及自查自糾報表進(jìn)行了匯總整理和復核，并于9月6日對自查自糾情況進(jìn)行了公示。

　　二、自查自糾發(fā)現“小金庫”情況

　　在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，并未發(fā)現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。

　　三、建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施

　　通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施：

　�。ㄒ唬�從源頭抓起，全面治理

　　從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的.基礎。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶(hù)監管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開(kāi)設銀行賬戶(hù)，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

　�。ǘ�）加強資產(chǎn)管理

　　首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位辦公用房、公務(wù)用車(chē)、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節來(lái)謀取“小金庫”。

　�。ㄈ�）加強對下屬單位財務(wù)人員管理

　　強化會(huì )計職能，消除虛假會(huì )計信息、提高會(huì )計信息質(zhì)量，使會(huì )計的監督和核算職能得到切實(shí)加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

　�。ㄋ模┘訌娙罕姳O督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責任

　　設立“小金庫”問(wèn)題舉報箱，公布專(zhuān)門(mén)舉報電話(huà)，制定舉報獎勵制度，對自覺(jué)抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個(gè)人應進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理并按規定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營(yíng)單位負責人和財務(wù)人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長(cháng)鳴作用。

　�。ㄎ澹┘訌妰炔靠刂坪蛯徲嫳O督

　　建立健全內部規章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結合的原則，加強財務(wù)、審計監督。嚴格執行《會(huì )計法》和《會(huì )計內部控制制度》的有關(guān)規定，一個(gè)單位只允許設立一個(gè)賬戶(hù)，并按月?lián)��?shí)向主管部門(mén)報送會(huì )計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì )議，定期進(jìn)行內部審計監督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改上報。

　　四、自查自糾報表重要事項說(shuō)明

　　在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，未發(fā)現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒(méi)有重要事項說(shuō)明。

　　現金管理自查報告2

　　省聯(lián)社財務(wù)部：

　　按照省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展庫存現金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于20xx年xx月xx日至xx日在理事長(cháng)等五位聯(lián)社領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，抽調機關(guān)各部門(mén)成員組成三個(gè)工作組對全轄xx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了庫存現金專(zhuān)項檢查，采取了核查庫存現金、重要空白憑證、有價(jià)單證、帳簿報表、相關(guān)登記簿、會(huì )議記錄、規章制度執行等方式進(jìn)行，檢查面為100%，現將檢查情況報告如下。

　　一、加強組織領(lǐng)導

　　按照省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展庫存現金自查工作的緊急通知》文件精神，及時(shí)召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，成立了現金專(zhuān)項檢查領(lǐng)導小組，由聯(lián)社理事長(cháng)xxx任組長(cháng)，監事長(cháng)xxx任副組長(cháng)，班子其他領(lǐng)導及機關(guān)各部門(mén)為成員。第一組由監事長(cháng)帶隊，成員xxx、xxx，負責檢查xxxxx等社；第二組由主任帶隊，成員xxx、xxx，負責檢查等網(wǎng)點(diǎn)；第三組由副主任xxx帶隊，成員xxx、xxx，負責檢查等社。并統一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現金管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改。

　　二、檢查內容

　　1、檢查營(yíng)業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點(diǎn)的內外庫、柜員尾箱、自動(dòng)柜員機等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的現金�？词欠翊嬖诎讞l頂庫、長(cháng)期超庫存現象或賬款不符的現象。

　　2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時(shí)值班守庫的現象；現金調撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點(diǎn)自身調運現象，柜員尾箱交接是否清楚。

　　3、監控系統、110報警系統運行情況及滅火器材、自衛工具的運行狀態(tài)和管理責任落實(shí)情況。是否存在不能正常運行或已損壞的現象。

　　4、檢查對賬制度的執行情況及重要空白憑證等有價(jià)單證帳實(shí)核對。是否存在長(cháng)期不對賬或賬實(shí)不符的現象。

　　三、檢查情況與問(wèn)題

　　本次檢查未發(fā)現現金賬款不符、重要空白憑證（有價(jià)單證）賬實(shí)不符、重要賬戶(hù)內外帳不符等問(wèn)題。但也存在部分網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導與員工安防意識不強、規章制度執行不力、業(yè)務(wù)操作管理不規范等問(wèn)題。

　�。ㄒ唬┈F金管理方面：一是超庫存限額保管現金。主要表現在xxx信用社超庫存限額5萬(wàn)元，其原因是該社安裝有自動(dòng)取款機現金需求量相對較大，檢查時(shí)存在超限額現象。二是個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)負責人現金查庫不及時(shí)，未達到聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的'查庫制度。

　�。ǘ�）重要空白憑證方面：如xxxx信用社重要空白憑證管理不規范，大額支付憑證沒(méi)有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯號使用的現象。

　　四、整改措施

　　根據檢查所反映的情況與問(wèn)題，聯(lián)社對查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行研究，分析了問(wèn)題的表現形式、產(chǎn)生的原因及其危害，并采取以下整改措施：

　　一是加大教育力度，增強全員合規、安防意識。

　　要求組織員工學(xué)習現金管理和相關(guān)規則制度及案情通報，增強每一個(gè)員工的合規與安防意識，筑牢思想防線(xiàn)。

　　二是加大處罰力度，把責任追究和整改措施落實(shí)到位。

　　對檢查所發(fā)現的問(wèn)題，按照業(yè)務(wù)操作制度、稽核處罰制度和安全保衛等規章制度分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行處理，并通報全縣。

　　三是加強檢查力度，進(jìn)一步完善內控管理制度。

　　對基層檢查指導工作要常態(tài)化，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與監督管理有關(guān)的規章制度，加強對基層網(wǎng)點(diǎn)的檢查與輔導，不斷提升員工的業(yè)務(wù)知識水平和操作技能，強化基礎管理工作。網(wǎng)點(diǎn)負責人要抓好對業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責任人簽字，不得相互代替，及時(shí)消除隱患與漏洞。

　　四是加強庫存現金限額管理。

　　減少現金庫存占用和提高資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點(diǎn)結合自身的現金收付情況合理壓縮庫存現金占用量，對于超限額部分應及時(shí)聯(lián)系入庫或上繳。

　　五是規范重要空白憑證管理。

　　按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規章制度嚴管重要空白憑證，嚴密重要空白憑證的購、領(lǐng)、用、銷(xiāo)（銷(xiāo)號）、存、銷(xiāo)（銷(xiāo)毀）手續。

　　六是切實(shí)加強帳務(wù)核對、嚴格落實(shí)對賬制度，防范操作風(fēng)險。

　　通過(guò)這次檢查，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，加強了內控制度的執行力度，有效防范了現金資產(chǎn)的安全隱患，為信用社穩健經(jīng)營(yíng)起到了積極作用。

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