出納職責范圍

出納職責范圍1

　　1、負責費用單據的核算及入賬工作，業(yè)務(wù)處理過(guò)程中嚴格遵守行內外相關(guān)制度及操作規范，保障核算準確性與及時(shí)性

　　2、負責審核費用單據所含附件的完整性、合規性及準確性

　　3、參與共享籌建初期各分行財務(wù)核算業(yè)務(wù)的.現場(chǎng)回收，協(xié)助相關(guān)制度、流程及系統的優(yōu)化

　　4、總結工作中發(fā)現的問(wèn)題或建議(制度、流程、系統等)，并提交至團隊負責人

　　5、配合相關(guān)單位及部門(mén)的協(xié)調與溝通，提供相關(guān)數據

　　6、完成上級交辦的其他工作

出納職責范圍2

　　1、按照公司要求，負責企業(yè)客戶(hù)的銀行收付款(網(wǎng)銀);

　　2、按照公司要求，負責編制往來(lái)及費用基礎會(huì )計憑證，以及相應的統計報表;

　　3、按照公司要求，在金蝶(用友)軟件中錄入相關(guān)會(huì )計憑證;

　　4、根據公司要求，進(jìn)行出口退稅相關(guān)申報數據錄入;

　　5、根據部門(mén)經(jīng)理要求，收集復核月度/季度/年度報稅資料;

　　6、保質(zhì)保量完成部門(mén)經(jīng)理安排的'其他工作。

出納職責范圍3

　　1、負責公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理工作，及時(shí)、準確的按公司要求提供各類(lèi)報表和分析;

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷(xiāo)的審核，根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;

　　3、根據會(huì )計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正;

　　4、負責稅務(wù)發(fā)票的'購買(mǎi)及管理，負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數據支持;

　　5、及時(shí)做好會(huì )計原始憑證、會(huì )計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作;

　　6、負責與稅務(wù)，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;

出納職責范圍4

　　崗位職責：

　　1、申報納稅，國地稅委托代征開(kāi)票；

　　2、核算員工和經(jīng)紀人工資及提成；

　　3、制作費用申請表和審核費用報銷(xiāo)單據；

　　4、負責營(yíng)業(yè)部公文員簽報起草及流轉工作；

　　5、負責營(yíng)業(yè)部員工職業(yè)資格注冊及年檢工作。

　　任職要求：

　　1、熱愛(ài)證券行業(yè)；

　　2、已經(jīng)獲得會(huì )計從業(yè)資格、證券從業(yè)資格；

　　3、熟練掌握Excel，Word等辦公軟件和用友，金蝶等財務(wù)軟件；

　　4、性格開(kāi)朗上進(jìn)，做事認真有耐心，具有較強的責任心和較高的忠誠度。

出納職責范圍5

　　1、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，辦理稅務(wù)報表的'申報；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納職責范圍6

　　熟練運用會(huì )計財務(wù)軟件及辦公軟件，完成財務(wù)工作的處理

　　熟悉財務(wù)報表及納稅申報表處理

　　完成成本材料、人工、費用的核算

　　完成日常財務(wù)憑證的'編制、審核、財務(wù)核算及結賬工作

　　負責公司財務(wù)帳科目的設置和維護工作

　　負責公司內外審計數據的提供和審核工作

　　負責年度資產(chǎn)清查報表處理工作

　　負責年度國資委報表的填報和處理工作

出納職責范圍7

　　1. 負責公司日常的`費用報銷(xiāo)、網(wǎng)銀操作及線(xiàn)下銀行事務(wù)。

　　2.開(kāi)具增值稅發(fā)票。

　　3. 負責日�，F金(含外幣)的收入、支出及保管，每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。

　　4. 及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬、資金報表等;

　　5.填制會(huì )計憑證。

　　6 .月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7. 每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　8. 完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納職責范圍8

　　1、每天核對收入日報表，并根據當天的收入日報，完成有關(guān)的數據統計工作;

　　2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關(guān)的報銷(xiāo)、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷(xiāo)或付款;

　　4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業(yè)務(wù);

　　5、負責保管公司所有的`現金、票據等有價(jià)值的錢(qián)物;

　　6、負責現金賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納職責范圍9

　　1、負責機構前臺電話(huà)的接聽(tīng)與轉接，做好來(lái)電咨詢(xún)工作，對于重要來(lái)電內容需認真記錄并傳達給相關(guān)人員，不遺漏，不延誤；

　　2、負責來(lái)訪(fǎng)人員（包含客戶(hù)、同業(yè)、政府等人員）的'接待工作，認真記錄來(lái)訪(fǎng)人員信息，嚴格執行相關(guān)接待服務(wù)規范，保持良好的禮貌禮節；

　　3、收發(fā)機構內部郵件、報刊、快遞及其他物品，做好管理及轉遞工作；

　　4、機構收費；

　　5、負責前臺區域的環(huán)境衛生，保持前臺整潔。

出納職責范圍10

　　職責：

　　1、 負責全套的賬務(wù)管理、資金的管理

　　2、 負責制定、改進(jìn)公司各項財務(wù)管理制度、會(huì )計核算以及財務(wù)政策，做好公司的財務(wù)管理工作 3、 負責收入、成本、費用的核算、管理與財務(wù)分析

　　4、 負責做好公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理等方面的`工作

　　5、制定完善并執行公司內控管理制度

　　6、負責財務(wù)安全、信息保密與財務(wù)檔案監督管理

　　7、負責部門(mén)團隊建設及員工培養，制定財務(wù)內部相關(guān)指標，做好績(jì)效考核管理

　　8、 負責上級領(lǐng)導交辦工作的落實(shí)

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、金融、審計等經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，有2年以上同等職位經(jīng)歷優(yōu)先

　　2、有CPA,中級及以上會(huì )計職業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先

　　3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、精通相關(guān)財稅法律法規

　　4、良好的組織、協(xié)調、溝通能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力，工作責任心強，作風(fēng)嚴謹

　　5、具有較強的邏輯分析、解決問(wèn)題的能力， 有良好的職業(yè)道德和團隊合作精神

出納職責范圍11

　　1、執行財務(wù)成本費用報銷(xiāo)支付工作;

　　2、負責公司各項收入的收取、核對、開(kāi)票;

　　3、負責現金日記賬登記，編制現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車(chē)場(chǎng)投袋現金;

　　6、負責商戶(hù)發(fā)票領(lǐng)取及查詢(xún)工作;

　　7、負責繳費通知單發(fā)送。

出納職責范圍12

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、認證及各類(lèi)票據的'整理;

　　3、負責公司日�，F金收支、報銷(xiāo)、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時(shí)核對現金、銀行往來(lái)、應收應付，處理公司對外往來(lái)業(yè)務(wù)結算工作;

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納職責范圍13

　　辦理銀行結算、對賬，銀行回單打��；

　　按會(huì )計要求錄入收、付款憑證；

　　負責開(kāi)具各項票據；

　　費用報銷(xiāo)、支付款項時(shí)核查報銷(xiāo)單據與付款信息；

　　負責和銀行或其他機構的工作安排；

　　負責現場(chǎng)現金收付核對；

　　完成上級主管交辦的其他工作。

出納職責范圍14

　　管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記，銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)及保管銀行證卡資料;

　　負責與銀行的一般業(yè)務(wù)的'接洽及處理;

　　按規定購買(mǎi)，保管和存放各類(lèi)支票、匯票、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記。

　　及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性;

　　定期更新資金付款計劃，并于付款后及時(shí)核銷(xiāo);

　　按公司規定審核付款申請材料。

　　工作地點(diǎn)：北外灘/金虹橋

出納職責范圍15

　　1、組織制定財務(wù)管控制度、流程及其實(shí)施細則，優(yōu)化并完善公司及其子公司管控體系;

　　2、通過(guò)財務(wù)分析與測算、預算，為公司高層經(jīng)營(yíng)管理決策提供數據分析、信息支撐;

　　3、開(kāi)展公司及子公司重大投資、投入項目及其管理活動(dòng)的預測、分析、評估、研判、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險管控;

　　4、開(kāi)展籌資、投資、經(jīng)營(yíng)等管理會(huì )計業(yè)務(wù)管控，包括但不限于公司及子公司各類(lèi)財務(wù)計劃、投資分析、成本分析、管理分析等業(yè)務(wù);

　　5、推進(jìn)公司內控管理;

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

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