出納的具體職責

出納的具體職責1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的.金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　3、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行帳戶(hù)余額;

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況;

　　5、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目.

出納的具體職責2

　　1.負責公司現金和銀行各種結算業(yè)務(wù)，現金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現金流水帳

　　2.認真執行現金管理制度，負責現金支票的`收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3.定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務(wù)報表

　　4.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用

　　5.及時(shí)準確的編制記賬憑證

　　6. 領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作

出納的具體職責3

　　1、現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行結算業(yè)務(wù)，

　　2、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的.對外聯(lián)絡(luò );

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的具體職責4

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來(lái)款項，及時(shí)登記現金銀行日記賬;

　　2、費用報銷(xiāo)憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實(shí);并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的`金額核對，并及時(shí)錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況;

　　5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會(huì )計準備單據及報表;

　　6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的具體職責5

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時(shí)將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據會(huì )計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開(kāi)據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的'財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回。

　　5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì )計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納的具體職責6

　　1.負責公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據等票據管理;

　　2.負責發(fā)放員工工資、報銷(xiāo)公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3.發(fā)票、收據的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

　　4.項目資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)與管理工作

出納的.具體職責7

　　1、負責公司的各類(lèi)款項收付，編制現金、銀行日記賬，日清日結。

　　2、嚴格按照公司財務(wù)管理制度處理款項支付、報銷(xiāo)等業(yè)務(wù)，并定期整理各項報銷(xiāo)的原始憑證。

　　3、根據日常收付單據錄入財務(wù)系統。

　　4、及時(shí)查詢(xún)、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

　　5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　6、結合公司的`業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　7、每日將現金、銀行存款余額匯報公司。

　　8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納的具體職責8

　　1.負責日�，F金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符;

　　2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時(shí)對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;

　　4.負責對員工費用票據進(jìn)行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開(kāi)具;

　　7.工會(huì )相關(guān)財務(wù)記錄及繳費;

　　8.銀行客戶(hù)經(jīng)理維護;

　　9.部門(mén)及其他領(lǐng)導交代的臨時(shí)性工作;

出納的具體職責9

　　1、準確收支各類(lèi)款項并及時(shí)做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時(shí)盤(pán)點(diǎn)現金并編制屈銀行現金表。

　　2、及時(shí)登記每日銀行賬戶(hù)收支款項往來(lái);處理賬戶(hù)設立、變更與注銷(xiāo)相關(guān)事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

　　3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷(xiāo)、費用管理相關(guān)工作。

　　4、妥善保管各類(lèi)賬戶(hù)回執、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復核各類(lèi)原始單據，確保相應審批流程完結后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的.動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì )計入賬。

　　6、其他領(lǐng)導交待的工作。

出納的具體職責10

　　1.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　2.負責報銷(xiāo)工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進(jìn)行初步審核;

　　3.做好收入統計工作，負責和業(yè)務(wù)團隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;

　　5.配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　6.負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò )工作;

　　7.協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì )計進(jìn)行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

　　8.協(xié)助會(huì )計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的'清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

　　9.負責財務(wù)會(huì )計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會(huì )計資料裝訂等;

　　10.配合各項審計工作;

　　11.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納的具體職責11

　　1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現金的收入、支出、結存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現金及銀行存款日記賬，確�，F金賬面余額與實(shí)際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強現金收支和銀行存款的.日常管理，做好日清月結;

　　4.配合會(huì )計人員清理資金往來(lái)及時(shí)對賬;

　　5.及時(shí)填報資金日報表，及時(shí)報送有關(guān)人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納的具體職責12

　　1、認真遵守各項財務(wù)制度，費用支出嚴格按核決權限執行;

　　2、負責托費收入及票據的報銷(xiāo)。認真審查發(fā)票及單據依集團制度嚴格執行;

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用用友財務(wù)軟件和辦公軟件;認真登記現金日記帳、銀行存款日記帳，要日清月結，及時(shí)與銀行對帳，做到帳帳、帳款相符;

　　4、現金當天存入銀行，保險柜不存私人錢(qián)物，庫存金額不可超過(guò)規定的數額;保管好空白支票和空白收據;

　　5、做好兒童一老一小保險工作，按時(shí)收取當月幼兒應繳各種費用，并按幼兒出勤結清退款，不出差錯;

　　6、接待家長(cháng)有禮親和、耐心解答家長(cháng)疑問(wèn)，無(wú)投訴;

　　7、保管好相關(guān)證照、公章及財務(wù)章，領(lǐng)用要有記錄;

　　8、保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規定和單位領(lǐng)導同意外，不能私自向外界提供或泄漏單位的會(huì )計信息;

　　9、各項報表統計、上報及時(shí)準確;每月決算報表核對無(wú)誤后要及時(shí)與園長(cháng)通報，并進(jìn)行分析;

　　10、按集團資產(chǎn)管理制度做好園所固定資產(chǎn)管理，并做到每學(xué)期對固定資產(chǎn)至少盤(pán)查一次。

　　11、能夠協(xié)助園里做好外聯(lián)工作，有一定協(xié)調能力;

　　12、遵守園里各項規章制度，敬業(yè)愛(ài)崗，努力鉆研業(yè)務(wù)，責任感強，除做好本職工作外，積極、主動(dòng)地完成園長(cháng)交辦的`其他工作。

出納的具體職責13

　　1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結；

　　3、負責現金、支票和收據的盤(pán)點(diǎn)、使用與保管工作；

　　4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類(lèi)稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作；

　　5、負責資金日報、周報、月報的'編制工作，保證及時(shí)準確；

　　6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準確；

　　7、負責公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時(shí)準確；

　　8、負責公司開(kāi)票工作，保證及時(shí)準確；

　　9、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

　　10、領(lǐng)導交辦及其他配合事項。

出納的具體職責14

　　1、及時(shí)、準確、細致的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　2、及時(shí)、準確的辦理現金收付與銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄并按月進(jìn)行核對;

　　4、查實(shí)、匯報各銀行賬戶(hù)余額，定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據、發(fā)票、銀行票據等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

　　6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務(wù)發(fā)票認證等工作;

　　7、按月編制資金計劃并進(jìn)行實(shí)際與計劃差異的跟蹤及反饋;

　　8、完成上級交付的.其他工作;

出納的具體職責15

　　1、負責公新車(chē)或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機動(dòng)車(chē)發(fā)票的.開(kāi)具。

　　2、每天營(yíng)業(yè)后按時(shí)結算當天收款明細，制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當日業(yè)務(wù)單據，分類(lèi)匯總，制作日報表，保質(zhì)按時(shí)上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無(wú)誤后安全交給出納員。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

出納的具體職責16

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的'支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權限人的簽批依據

　　2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》

出納的具體職責17

　　1.辦理現金、銀行收付和票據結算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

　　3.各類(lèi)日常費用報銷(xiāo)票據的'審核及增值稅發(fā)票的開(kāi)具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;

　　5.熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規;

出納的具體職責18

　　1、做好日�，F金備用工作，核對并支付各項現金費用的報銷(xiāo)情況;

　　2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實(shí)相符、賬單相符;

　　3、協(xié)助外埠會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

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