公司出納職責15篇(推薦)

公司出納職責1

　　1.負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；

　　3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8.負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；

　　9.負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。

公司出納職責2

　　一、 嚴格執行國家財政制度，財經(jīng)紀律及會(huì )計制度，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益。

　　二、 按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規定，認真審核和填制會(huì )計原始憑證，正確進(jìn)行會(huì )計核算 ，準確及時(shí)的做好帳務(wù)處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時(shí)，帳證相符、帳實(shí)相符。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)更正。

　　三、 負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷(xiāo)，定期或不定期的'進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。

　　四、 及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門(mén)物業(yè)、水電等各項費用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運轉；及時(shí)清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結算往來(lái)款

　　五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果，及時(shí)上報各項報表，隨時(shí)為領(lǐng)導提供數據參考。要求水電工及時(shí)掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問(wèn)題，解決問(wèn)題，減少損失。

　　六、 每月8日之前編制會(huì )計報表，同時(shí)編制報表往來(lái)項目明細表、物業(yè)公司損益類(lèi)項目明細表。

　　七、 加強費用核算，要求各部門(mén)開(kāi)源節流，增收節支，減少費用開(kāi)支。

　　八、 每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫(xiě)稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的工作，加強學(xué)習，掌握政策，合理避稅。

　　九、 每月8號之前匯總公司員工異動(dòng)情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

　　十、 每月10號前編制公司財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，供公司領(lǐng)導了解公司的財務(wù)運營(yíng)狀況。

　　十一、 負責物業(yè)公司的所有票據購買(mǎi)、繳銷(xiāo)、保管等工作。

　　十二、負責做好會(huì )計憑證、帳冊等各項會(huì )計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

公司出納職責3

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實(shí)相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的'收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進(jìn)行現金自盤(pán)

　　6、依據財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶(hù)資金的匯總調度，理財購買(mǎi)及贖回操作

公司出納職責4

　　1.負責公司現金、票據及各項銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據的'購買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤；

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符，并做好財務(wù)系統的錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷(xiāo)；

　　5.負責公司日常的費用報銷(xiāo)；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

公司出納職責5

　　1、負責日�，F金、銀行及票據的.收付，保管及費用報銷(xiāo)，及時(shí)登記流水賬日記;

　　2、負責開(kāi)具和保管發(fā)票，以及稅務(wù)籌劃等事宜;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備，歸檔和保管;

　　4、協(xié)助及配合會(huì )計事務(wù)所的申報工作。

公司出納職責6

　　1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　4、根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的.字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　10、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

公司出納職責7

　　1、負責現金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄�齊全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的單據及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全，做到日清月結;

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　10、每月月初應及時(shí)做好資金收支分析報告并上交部門(mén)領(lǐng)導審核;

　　11、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的'其他任務(wù)和本部門(mén)職權范圍內的其他事務(wù)。

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

公司出納職責8

　　1、負責日常項現金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務(wù)資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開(kāi)票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時(shí)無(wú)誤對各種收費進(jìn)行統計和核對對賬。

公司出納職責9

　　1、審核收支原始單據，報銷(xiāo)日常費用;

　　2、按規定收付現金，每日登記現金銀行日記賬并匯報;

　　3、保管空白支票、票據、收據、印鑒;

　　4、負責接收銀行進(jìn)賬支出憑證單據，保證現金銀行憑證原始單據真實(shí)完整;

　　5、負責網(wǎng)銀支付各項費用，管理好往來(lái)單位的付款信息;

　　6、定期編制公司資金報表;

　　7、與外部客戶(hù)保持良好的'關(guān)系;

　　8、領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。

公司出納職責10

　　1、負責公司前臺電話(huà)的接轉，記錄重要來(lái)電并及時(shí)處理;

　　2、負責前臺接待工作，提供茶水;對預約來(lái)訪(fǎng)告知有關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)，給予明確的.指引;

　　3、負責面試人員的接待與安排工作，負責外來(lái)信函簽收，負責文件的打印存檔;、

　　4、負責辦公區域干凈整潔及公司日常管理;

　　5、負責日常出納收付工作;

　　6、審核付款憑證，嚴把各種票據的日常付款工作;

　　7、登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》;

　　8、處理購買(mǎi)及填開(kāi);

　　9、定期與會(huì )計核對賬目，并盤(pán)點(diǎn)現金庫存;

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司出納職責11

　　1、負責發(fā)票、現金、銀行存款收支的管理工作;

　　2、審核報銷(xiāo)、支出的原始憑證;

　　3、負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷(xiāo)等工作;

　　4、現金、銀行日記賬及管理;

　　5、現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

公司出納職責12

　　1、處理日�，F金收支業(yè)務(wù);

　　2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;

　　4、按照規定做好清算系統處理工作;

　　5、按照規定處理相應日常報表工作;

　　6. 核算分公司業(yè)務(wù)數據。

公司出納職責13

　　1、通過(guò)QQ及時(shí)準確的回復處理客戶(hù)的'加款問(wèn)題；

　　2、協(xié)調內部其他崗位人員解決相應客戶(hù)資金問(wèn)題；

　　3、根據資金、訂單等實(shí)際情況安排渠道的打款、訂貨；

　　4、處理平臺上需要進(jìn)遠程或者服務(wù)器查詢(xún)的問(wèn)題訂單；

　　5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問(wèn)題訂單處理等問(wèn)題。

公司出納職責14

　　1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關(guān)。

　　2、嚴格執行財務(wù)審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷(xiāo)，未經(jīng)分管所長(cháng)審批的憑證，出納禁止給予報銷(xiāo)。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

　　4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳，做到帳實(shí)相符，不錯不亂，發(fā)現差錯及時(shí)查清糾正。

　　5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問(wèn)題應及時(shí)向領(lǐng)導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽(tīng)從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的`結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發(fā)生。

公司出納職責15

　　1、出納職務(wù)代理，對出納處理的.現金、銀行會(huì )計憑證進(jìn)行審核并記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

　　2、的開(kāi)具及應收賬款與客戶(hù)核對管理，采購發(fā)票的進(jìn)項認證及應付賬款與供應商核對;

　　3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

　　4、會(huì )計核算、審核，按照公司要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表，統計報表，按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報表及時(shí)報送;

　　5、會(huì )計檔案的整理裝訂與保管;

　　6、專(zhuān)項財務(wù)分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉移定價(jià)分析;

　　7、上級委派或其他部門(mén)要求配合的財務(wù)工作等。

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