財務(wù)部工作匯報

　　現如今，我們接觸到匯報的場(chǎng)景越來(lái)越多，匯報通常是指向上級報告工作所完成的書(shū)面報告，如何寫(xiě)一份正確的匯報呢？以下是小編收集整理的財務(wù)部工作匯報，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務(wù)部工作匯報1

　　時(shí)光荏苒，20xx年在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來(lái)，在局、所領(lǐng)導及同事們的幫助指導下，通過(guò)自身努力，我成功從一名大學(xué)生轉型為稱(chēng)職的國家公職人員，并在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面得到大幅提升，較好的完成了各項工作任務(wù)�，F將本人一年來(lái)的工作、學(xué)習情況總結如下：

　　一、努力學(xué)習，全面提高自身綜合素質(zhì)

　　學(xué)習是永恒的主題，具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好財務(wù)工作的.必要條件，也是作為一名合格共產(chǎn)黨員的基本前提。一年來(lái)，我不斷加強政治理論和方針政策的學(xué)習，通過(guò)參加學(xué)習活動(dòng)和堅持自學(xué)等多種形式，認真學(xué)習了黨的路線(xiàn)、方針、政策，尤其是深入學(xué)習領(lǐng)會(huì )了黨的“十八大”精神，用理論知識武裝頭腦，指導各項工作。同時(shí)，重點(diǎn)學(xué)習了財務(wù)工作相關(guān)規定，自覺(jué)按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能培訓, 充分利用業(yè)余時(shí)間，加強財務(wù)知識學(xué)習，保障了財務(wù)知識不斷更新，工作水平有效提高。

　　二、嚴格履職，扎實(shí)做好本職工作

　　一年來(lái)，我能認真履行崗位職責，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導安排，腳踏實(shí)地、忠于職守、盡職盡責，按時(shí)、保質(zhì)保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關(guān)財會(huì )業(yè)務(wù)。

　　一是認真做好財務(wù)報賬工作。工作中，我本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、

　　細致的原則，嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化要求進(jìn)行財務(wù)報賬。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷(xiāo)；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整。同時(shí)，定期向領(lǐng)導匯報財會(huì )業(yè)務(wù)執行情況，積極協(xié)調財務(wù)室與其他科室關(guān)系，認真完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　二是有效加強日常財務(wù)收支管理。在校期間，本人系統全面的學(xué)習了財務(wù)知識，工作中做到了學(xué)以致用。一年來(lái)，我能積極主動(dòng)的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作，準確無(wú)誤的填報月度、季度、年終各類(lèi)統計報表，并按時(shí)報送。較好的完成了往來(lái)銀行間業(yè)務(wù)、稅務(wù)申報與繳納及其他各類(lèi)日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余，積極參與 工作， 。

　　三、存在的問(wèn)題及下一步工作打算

　　總結一年來(lái)的工作，雖然取得了一定的成績(jì)，但仍存在一些問(wèn)題和不足：

　　一是工作開(kāi)展多，經(jīng)驗總結少，導致效率低下，事倍功半現象時(shí)有發(fā)生。我將虛心學(xué)習周?chē)�同事先進(jìn)的工作經(jīng)驗，勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開(kāi)展工作。

　　二是日常事務(wù)性工作多，深入學(xué)習研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。今后的工作中，我將更加嚴

　　格要求自己，進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，解放思想、實(shí)事求是、發(fā)奮努力，力爭更好地完成各項目標任務(wù)，不辜負領(lǐng)導和同志們對我的期望。

財務(wù)部工作匯報2

　　20xx年，在公司的正確領(lǐng)導下，在同事們的關(guān)心下，我認真執行公司的工作方針政策，圍繞中心，突出重點(diǎn)，在自己的工作崗位上履行職責，較好地完成工作任務(wù)，取得了一定的成績(jì)。下面，根據公司領(lǐng)導的安排和要求，就自己今年來(lái)工作情況向領(lǐng)導和同志們做如下匯報，如有不當，請批評指正：

　　一、加強學(xué)習，提高素質(zhì)

　　我平時(shí)時(shí)間較多，注重加強學(xué)習，以此提高自身素質(zhì)。除了學(xué)習黨的理論知識和國家方針政策外，重點(diǎn)是學(xué)習國家和公司有關(guān)財務(wù)方面的知識與制度規定。通過(guò)學(xué)習，提高自己的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識技能，正確領(lǐng)會(huì )財務(wù)政策精神，掌握做好各項財務(wù)工作的技能，爭取為公司的發(fā)展做出自己應有的努力與貢獻。

　　二、提出要求，做好工作

　　財務(wù)是公司的重要工作，我對財務(wù)人員提出要求，要他們規范會(huì )計核算和財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進(jìn)一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監督功能，認真搞好各項財務(wù)工作，適應市場(chǎng)經(jīng)濟的.要求，實(shí)現公司全年目標工作任務(wù)，

　　一是要認真、細致地做好會(huì )計報銷(xiāo)、工資發(fā)放、會(huì )計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)等日常會(huì )計核算、會(huì )計監督工作，做到工作仔細、認真、無(wú)差錯。

　　二是按會(huì )計檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，確保會(huì )計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。

　　三是要求他們積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系，爭取對我公司的理解與支持，最大限度地利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為公司節約資金，提高公司經(jīng)濟效益。

　　四是要求他們在做好自己本職工作的同時(shí)，堅持“公司工作一盤(pán)棋”，積極配合相關(guān)部門(mén)做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出努力。

　　三、存在的不足問(wèn)題

　　我在工作中存在的不足問(wèn)題主要是兩方面：一是工作積極性不高，缺乏工作的熱情與干勁，實(shí)際工作做得不多，無(wú)明顯工作成績(jì)，對公司貢獻不大。二是工作責任性不強，存在事不關(guān)己，高高掛起的思想，缺乏主人翁意識，對工作沒(méi)有盡心盡力，愧對全體職工。

　　四、今后工作打算

　　我要改變自己的消極陳舊思想，克服心有余力不足的毛病，鼓足勇氣，充滿(mǎn)信心，面向未來(lái)。一是創(chuàng )造自己能干事的環(huán)境，爭取多做事，干出成績(jì)，對公司、對職工能交出自己一本帳，無(wú)愧自己的人生。二是多學(xué)習，多積累經(jīng)驗，使自己變得成熟，適應工作環(huán)境，能夠做事干工作。三是提高自己素質(zhì)，有樂(lè )觀(guān)向上精神，和公司職工在一起，開(kāi)辟新的道路，做出成績(jì)和貢獻，促進(jìn)公司健康持續發(fā)展。

財務(wù)部工作匯報3

　　一、進(jìn)一步明確了加強政治理論學(xué)習與業(yè)務(wù)技能學(xué)習對統一思想認識、提高財務(wù)管理水平和保障財務(wù)工作順利進(jìn)行的重要意義，財務(wù)部門(mén)工作匯報。財務(wù)處通過(guò)多種形式認真學(xué)習實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)，增強了財務(wù)人員的凝聚力、戰斗力和奉獻精神。盡管同其他市屬市管高校相比，我校財務(wù)人員數量少，工作量大，但是處里的每一位同志都能夠做到以學(xué)校利益為重，積極為做好財務(wù)工作獻計獻策，工作中不講條件、不談個(gè)人困難，經(jīng)常加班加點(diǎn)，有力保障了學(xué)校財務(wù)工作的順利進(jìn)行。

　　二、進(jìn)一步貫徹落實(shí)了《教育部、財政部關(guān)于“十一五”期間進(jìn)一步加強高等學(xué)校財務(wù)管理工作的若干意見(jiàn)》精神。在深入研究高等教育辦學(xué)規律和高等學(xué)校理財規律的基礎上，明確了學(xué)校財務(wù)工作的組織領(lǐng)導責任和經(jīng)濟責任，在有效執行預算的過(guò)程中堅持節儉意識、廉潔意識，注重貸款風(fēng)險，提高了學(xué)校資金營(yíng)運能力和抗風(fēng)險能力。

　　三、進(jìn)一步加強了財務(wù)管理制度建設，理順業(yè)務(wù)流程，為提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障。20xx年財務(wù)處按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，進(jìn)一步完善了服務(wù)教育教學(xué)、科學(xué)研究和管理運行的財務(wù)制度體系。制定和完善了《大學(xué)現金管理辦法》、《大學(xué)差旅費管理辦法》、《大學(xué)會(huì )議費管理辦法》、《大學(xué)印刷費管理辦法》，在認真整理現有財務(wù)管理制度的基礎上，印發(fā)了學(xué)校財務(wù)管理制度匯編(20xx)和報賬員工作手冊，使各項財務(wù)工作做到了有章可循，為提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障。

　　四、圓滿(mǎn)完成了20xx年的財務(wù)決算工作，20xx年預算執行情況較好。財務(wù)決算工作既是當年財務(wù)收支狀況的綜合反映，同時(shí)也是下一年度財力安排的重要依據。為了做好20xx年度財務(wù)決算工作，財務(wù)處在今年初成立了專(zhuān)門(mén)的工作組，集中人力盡快解決結賬、對賬中的復雜問(wèn)題，并在基礎數據生成后以最短的時(shí)間形成決算分析報告，出色完成了決算編制工作，被北京市教委評為20xx年度財務(wù)決算工作先進(jìn)單位，工作匯報《財務(wù)部門(mén)工作匯報》。為了執行好20xx年預算，學(xué)校財務(wù)處及時(shí)向二級單位下?lián)芙?jīng)費，并實(shí)時(shí)指導資金使用，杜絕無(wú)預算支出，在20xx年預算執行情況自查工作中沒(méi)有發(fā)現違反預算的支出行為，預算執行情況較好。

　　五、圓滿(mǎn)完成了11年預算編制的“一上工作”。目前學(xué)校的辦學(xué)資金主要來(lái)源于財政撥款，預算編制模式是“兩上兩下”。按照北京市教委與財政的統一部署，10年預算的“一上工作”需要在9月底前完成。為了順利完成預算編制工作，在學(xué)校領(lǐng)導及相關(guān)職能部門(mén)的.配合下，學(xué)校財務(wù)克服了預算先于事業(yè)發(fā)展計劃的矛盾，圓滿(mǎn)完成了20xx年預算編制的“一上工作”。

　　六、積極調研論證、多方協(xié)調，做好學(xué)校專(zhuān)項資金管理工作。在積極調研論證、多方協(xié)調的基礎上，學(xué)校進(jìn)一步明確了項目經(jīng)費是解決發(fā)展問(wèn)題的主要經(jīng)費來(lái)源,是項目實(shí)施單位為完成事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外通過(guò)編報專(zhuān)項資金預算申請的財政專(zhuān)項資金，其來(lái)源主要有市財政局、市教委下達的教育專(zhuān)項資金，財政部下達的中央與地方共建高等學(xué)校共建專(zhuān)項資金，其他部委下達的教育專(zhuān)項資金和學(xué)校根據發(fā)展需要設立的校內專(zhuān)項資金。為了加強學(xué)校項目經(jīng)費管理，保證專(zhuān)項資金項目順利實(shí)施并使專(zhuān)項資金發(fā)揮最大效益，根據《北京市市級教育事業(yè)單位項目支出預算管理辦法(試行)》以及《大學(xué)財務(wù)管理辦法》、《大學(xué)預算管理辦法》，學(xué)校修訂了《大學(xué)項目預算管理辦法》。從執行效果看，該辦法較好地推進(jìn)了學(xué)校專(zhuān)項資金管理工作。

　　七、認真完成了20xx年學(xué)校黨風(fēng)廉政建設責任制的工作內容，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理規定，實(shí)行“陽(yáng)光收費”。伴隨我國高等教育管理體制改革以及財政改革的不斷深化，高校財務(wù)管理的環(huán)境發(fā)生了較大變化，面對新的理財環(huán)境，學(xué)校確立了從規范理財向科學(xué)理財邁進(jìn)的財務(wù)發(fā)展戰略。依法理財是科學(xué)理財的核心和精髓，是黨風(fēng)廉政建設落到實(shí)處的重要保證。學(xué)校進(jìn)一步完善了收費政策和收費公示制度，確保各類(lèi)收費公開(kāi)透明，實(shí)現了“陽(yáng)光收費”。行政事業(yè)性收費繼續堅持按照北京市發(fā)展與改革委員會(huì )批復的標準由校財務(wù)處統一收娶管理和核算，并在學(xué)校網(wǎng)站上向社會(huì )公示;服務(wù)性收費堅持成本標準、收費公示和自愿付費原則。全力協(xié)助學(xué)校紀委監察處完成了20xx年收費自查工作。

　　八、進(jìn)一步推進(jìn)了學(xué)校財務(wù)信息化建設工作，學(xué)校財務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。構建學(xué)校財務(wù)信息化服務(wù)體系有助于學(xué)校各級領(lǐng)導及時(shí)了解、掌握學(xué)校財務(wù)情況，科學(xué)決策、科學(xué)管理;有助于師生員工及時(shí)獲取個(gè)人的財務(wù)信息，提高工作效率;有助于推進(jìn)全員理財、民主理財，提高資金使用效益。面對信息化財務(wù)管理環(huán)境，20xx年學(xué)校財務(wù)處在做好會(huì )計核算基礎工作的同時(shí)，主動(dòng)適應信息化時(shí)代的要求，強化服務(wù)觀(guān)念，變被動(dòng)服務(wù)為主動(dòng)服務(wù)，從資金、技術(shù)、服務(wù)內容、業(yè)務(wù)流程、服務(wù)指南等多方面著(zhù)手，拓展了財務(wù)信息處理中心的功能，為做好財務(wù)信息服務(wù)工作，提高財務(wù)信息的共享程度，向主管部門(mén)和校內有關(guān)部門(mén)提供可靠、相關(guān)的優(yōu)質(zhì)財務(wù)信息，增加重要財務(wù)信息在學(xué)校管理中的作用奠定了較好的基矗

　　九、進(jìn)一步規范了基本建設財務(wù)管理行為，積極配合相關(guān)職能部門(mén)全力推進(jìn)良鄉校區一期工程決算工作。為了更好地貫徹落實(shí)《行政事業(yè)單位基本建設財務(wù)管理制度》，學(xué)校修訂了《大學(xué)基本建設財務(wù)管理制度》，以保證基本建設會(huì )計核算正確、賬簿資料完整。同時(shí)積極配合相關(guān)職能部門(mén)做好良鄉校區一期工程款支付的對賬事宜，全力推進(jìn)良鄉一期工程決算工作。

　　十、進(jìn)一步探索了“統一領(lǐng)導、分級管理、一級核算”的財務(wù)管理運行模式。根據財權和事權相結合的原則，明確了學(xué)校二級管理單位參與理財的方式、方法，調動(dòng)了大家參與理財的積極性，同時(shí)充分發(fā)揮財務(wù)處二級網(wǎng)站的窗口作用和服務(wù)功能，大力宣傳國家財經(jīng)法律和學(xué)校財務(wù)制度，認真解決全校師生提出的財務(wù)需求，并組織校內財務(wù)人員和二級管理單位的報賬員進(jìn)行財經(jīng)知識專(zhuān)題培訓和研討，不斷提高學(xué)校整體財務(wù)管理水平和財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

財務(wù)部工作匯報4

　　20xx年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著(zhù)集團領(lǐng)導年初提出的20xx年工作重點(diǎn)和20xx年財務(wù)部工作計劃展開(kāi)的，在集團管理中心的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。

　　一、成功實(shí)施會(huì )計電算化，使財務(wù)工作上一個(gè)新的臺階。

　　按照年初計劃，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷(xiāo)售方的技術(shù)人員多次溝通，在數據初始化時(shí)建立了規范的施工企業(yè)帳套體系，對會(huì )計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會(huì )計制度的規定進(jìn)行設置。為今后稅務(wù)部門(mén)、銀行部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì )計電算化已全面實(shí)施，按項目部、按公司共建有9個(gè)完整帳套，運行良好，由總賬會(huì )計負責。會(huì )計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作，財務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節約了時(shí)間，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢(xún)功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

　　存在的問(wèn)題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個(gè)帳套的數據丟失，只能花費人力、花費時(shí)間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務(wù)人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進(jìn)行硬盤(pán)、光盤(pán)的備份，并將數據備份的工作落實(shí)到責任人，避免發(fā)生類(lèi)似重復勞動(dòng)。

　　二、認真做好常規性財務(wù)工作。

　　1、財務(wù)部雖然人數不少，但都分散到各項目部，公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營(yíng)部的投標工作，做好大量的會(huì )計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理

　　各項工作，及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。

　　2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。 存在的問(wèn)題是：在財務(wù)部?jì)炔康淖圆楹头礄z中，發(fā)現個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來(lái)的現象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒(méi)有時(shí)間復核是客觀(guān)原因，主觀(guān)上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細心嚴謹，沒(méi)有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。

　　三、有效開(kāi)展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監督管理。

　　1、財務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內部崗位調換，專(zhuān)門(mén)設立成本會(huì )計崗位，由具備現場(chǎng)財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任，每月走到項目中去，分項進(jìn)行成本核算。

　　2、20xx年度，我部組織成本會(huì )計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線(xiàn)、康定公路幾個(gè)公路項目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項目的債權債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。

　　存在的問(wèn)題是：一是部分項目財務(wù)基礎管理工作比較薄弱，自營(yíng)項目中的材料管理監管不夠。尤其巴中s302線(xiàn)項目，材料單據不能及時(shí)遞交財務(wù)、部分結算單據只是結算人持有，財務(wù)人員沒(méi)有掌握。致使材料數據不能及時(shí)、準確的上報，工程欠款不能及時(shí)掌握，無(wú)法統籌安排資金。

　　二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過(guò)系統財務(wù)培訓，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。

　　三是原始記錄單據不統一，開(kāi)單人員隨意性大，結賬時(shí)財務(wù)復核不能一目了然，增加審核難度。財務(wù)部應規范項目上的各種原始記錄的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設計專(zhuān)用財務(wù)單據，要求材料員按財務(wù)要求規范填開(kāi)、規范簽字、按時(shí)匯總報送。同時(shí)應將數據的統計與報送流程化，做好基礎數據的規范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性和及時(shí)性。

　　四、積極籌措資金，保證現金流的正�；�。

　　20xx年幾個(gè)公路項目同時(shí)施工，資金總量需求增加，這給財務(wù)部帶來(lái)了不小的融資壓力。為了公司的長(cháng)遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財務(wù)部20xx年度的奮斗目標。本年度，通過(guò)對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開(kāi)立基本賬戶(hù)。通過(guò)半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類(lèi)貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與20xx年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬(wàn)元的信貸關(guān)系。

　　在完成貸款工作的同時(shí)，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時(shí)，從封面到內容都花費不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來(lái)，銀行給予了肯定的評價(jià)，樹(shù)立了公司財務(wù)健全、管理規范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

　　下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保20xx年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的`資金支持。同時(shí)還要開(kāi)展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。

　　五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財務(wù)管理。

　　1、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶(hù)，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款創(chuàng )造良好環(huán)境;利用部分閑余

　　資金周轉，可短期緩解公司資金壓力;通過(guò)對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式必須開(kāi)外出經(jīng)營(yíng)管理證明，涉稅手續多，給財務(wù)部的工作增加難度和工作量�？傮w來(lái)說(shuō)這種管理模式更利于公司的持續經(jīng)營(yíng)和長(cháng)遠發(fā)展，因此，下年度將繼續采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進(jìn)行管理。

　　2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是采取開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù)，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務(wù)只通過(guò)支票監章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒(méi)有監控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度需要通過(guò)與稅務(wù)部門(mén)的溝通，尋求更完善的管理方法。

　　3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續、銀行開(kāi)戶(hù)手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)時(shí)，耐心解釋?zhuān)�同時(shí)也吸收各方意見(jiàn)，不斷提高認識，做好財務(wù)服務(wù)工作。

　　六、加強與稅務(wù)部門(mén)的溝通。

　　1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專(zhuān)管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢(xún)問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)檢查。

　　2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外地稅務(wù)部門(mén)出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務(wù)部門(mén)的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門(mén)的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。

　　存在的問(wèn)題是：項目部出于節約成本的良好出發(fā)點(diǎn)，沒(méi)有取得相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬(wàn)。各項目財務(wù)人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票，但杯水車(chē)薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)部必須采取應對措施，這需要公司領(lǐng)導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問(wèn)題，財務(wù)部應加強與稅務(wù)部門(mén)溝通，尋求更好的解決方案。

　　七、加強資金管理。

　　1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)費支出，甚至會(huì )出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時(shí)了賬的良好習慣。

　　2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

　　存在的問(wèn)題是：個(gè)別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒(méi)有追回。針對這個(gè)問(wèn)題財務(wù)部明令要求：私人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時(shí)應及時(shí)扣回。

　　在加強資金管理的同時(shí)，財務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏(yíng)。

　　八、認真做好年終決算工作。

財務(wù)部工作匯報5

　　時(shí)光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應做而未做，應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營(yíng)費用的控制上，在規范財務(wù)核算程序，統一財務(wù)管理表格上，在及時(shí)準確地向

　　回顧過(guò)去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時(shí)準確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jì)。當然，在取得成績(jì)的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報：

　　一，財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

　　組織財務(wù)活動(dòng)，處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳，登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們在年初即進(jìn)行了會(huì )計電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數據初始化和三個(gè)月的手機結合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作，財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節約了時(shí)間，還大大提高了數據的查詢(xún)功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

　　財務(wù)部一直人手較少，但在我們高效，有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳，記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持�；�本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷(xiāo)售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著(zhù)認真，仔細，嚴謹的工作作風(fēng)，各項資金收付安全，準確，及時(shí)，沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付達3757萬(wàn)元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據824張，處理會(huì )計憑證179張，準確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表無(wú)數。

　　制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。長(cháng)天公司從無(wú)到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理，合同簽定，費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

　　財務(wù)部除要認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的`收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續，并圓滿(mǎn)完成了對統計，工商等各部門(mén)有關(guān)資料的`申報。

　　二，資金調度和信貸工作

　　資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如血液對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1—7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌劃，合理安排調度資金。同時(shí)財務(wù)部還全面承擔了8月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資0.11億元，償還到期貸款500萬(wàn)元。為了公司的長(cháng)足發(fā)展，財務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系，以期達到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產(chǎn)貸款1800萬(wàn)元。期間收集，整理了大量資料，編制各類(lèi)貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

　　三，全力協(xié)助招商工作

　　時(shí)光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應做而未做，應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營(yíng)費用的控制上，在規范財務(wù)核算程序，統一財務(wù)管理表格上，在及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數據，實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒(méi)有很明確嚴格具體科學(xué)的要求；要么就是執行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應該是財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長(cháng)天人如何提高自我，服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理，規范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習，以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(cháng)！

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