酒店財務(wù)辦公室的管理規章制度5篇

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會(huì )使用到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的酒店財務(wù)辦公室的管理規章制度，希望對大家有所幫助。

酒店財務(wù)辦公室的管理規章制度1

　　一、按規定著(zhù)裝，做好每日開(kāi)餐前的準備工作，檢查好開(kāi)餐所需物品是否齊全，如不齊全，應馬上做好補充工作，如因此對在開(kāi)餐過(guò)程中所造成的后果及損失由責任人承擔。

　　二、及時(shí)參加班前會(huì )，熟記班會(huì )內容。積極配合好服務(wù)員的工作，主動(dòng)及時(shí)完成收桌工作。

　　三、熟記各類(lèi)菜的`佐料單，熟記單號、包廂位置。熟記下單、上菜時(shí)間、上菜順序。避免跟錯菜料、記錯餐桌位置、上錯菜、延誤下單、上菜時(shí)間，顛倒上菜順序等情況。

　　四、堅決把好食品衛生關(guān)，做到盤(pán)凈無(wú)破損，保證變味、變質(zhì)食品絕不上餐桌。

　　五、不得私自品嘗食用所有菜品。

酒店財務(wù)辦公室的管理規章制度2

　　一、服從上級

　　員工須服從上級工作分配，執行工作指令。如有問(wèn)題須直接向上級匯報請示。

　　二、儀表儀容

　　1)員工須保持個(gè)人清潔、勤洗理、勤修指甲，不留異味。

　　2)男員工頭發(fā)不過(guò)衣領(lǐng)，發(fā)角不過(guò)耳，不蓄胡子，不燙發(fā)，染彩發(fā)。女員工保持淡雅清妝，長(cháng)發(fā)須盤(pán)起，不燙怪發(fā)，不濃妝艷抹，涂指甲油。

　　3)工作時(shí)間內除結婚戒指外，不得佩戴任何飾物及私人移動(dòng)電話(huà)等。

　　4)皮鞋須保持清潔光亮。

　　5)須按規定著(zhù)裝，并保持其整潔。

　　三、考勤

　　6)除部門(mén)經(jīng)理級以上管理人員外，所有員工上下班出入酒店須簽到、簽離。

　　7)員工須執行上班簽到、下班簽離制度。員工上、下班時(shí)間以實(shí)際到崗、離崗時(shí)間為準。

　　8)嚴禁代人、托人簽到、簽離。

　　四、工作制服

　　1、酒店根據工作需要確定工作服的式樣和發(fā)放數量，員工工作時(shí)間內須按規定著(zhù)裝，并要注意愛(ài)護，不得擅自修改。

　　2、員工離店須將工作服交回工作服遺失或無(wú)故損壞者須酌情賠償。

　　五、拾遺

　　員工拾到任何財物，須立即向部門(mén)報告，由統一送交吧臺登記、保管。

　　六、會(huì )見(jiàn)親友

　　員工當班時(shí)間不得會(huì )見(jiàn)親友。如有特殊情況，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準可在酒店指定地點(diǎn)會(huì )見(jiàn)。

　　七、電話(huà)和移動(dòng)電話(huà)

　　1、僅供客人和工作使用，嚴禁員工私用。特殊或緊急情況確需使用時(shí)，須

　　先征得部門(mén)經(jīng)理的同意后，方可使用。

　　2、員工的移動(dòng)電話(huà)在上班時(shí)間不的開(kāi)機或震動(dòng)

　　八、小費和禮品

　　員工不得收取客人小費和禮品，更不得公開(kāi)和索要。如客人主動(dòng)給予時(shí)，先要婉言謝絕，說(shuō)明情況;如客人堅持確實(shí)不能謝絕時(shí)，先應禮貌收下并致謝，事后須向上級報告并上交登記。

　　九、部門(mén)規章制度

　　除酒店規章制度外，部門(mén)經(jīng)理可根據本部門(mén)管理的實(shí)際需要，制定適用于本部門(mén)的制度，所有部門(mén)的制度須經(jīng)人力資源部備案，以作為酒店總規章中的部分規章，并不得與酒店總規章相抵觸，否則無(wú)效。

　　十、薪金保密

　　1)為鼓勵各級員工恪盡職守，并能為酒店盈利與發(fā)展積極做出貢獻，實(shí)施以貢獻論酬的薪金制度;為培養憑貢獻爭取高薪的風(fēng)氣、避免優(yōu)秀人員遭受嫉妒，特推行薪金的保密管理辦法。

　　2)各級領(lǐng)導及所屬人員應養成不探問(wèn)他人薪金的禮貌，不評論他人薪金的習慣，形成以工作表現爭取薪酬的良好氛圍。

　　十一、工作餐

　　酒店為當班員工提供免費工作餐。員工須嚴格執行員工餐廳就餐制度，在規定時(shí)間內有秩序地就餐，就餐時(shí)不得浪費飯菜;不準擅自領(lǐng)他人就餐;不準將食氣出餐廳等。

　　十二、員工宿舍

　　員工宿舍為酒店提供給外地員工的福利，住宿員工必須遵守員工宿舍管理制度，并按規定辦理住宿手續。

　　十三、站崗

　　1、站崗時(shí)間一到須到指定的地方站崗

　　2、不的`串崗，聊天

　　獎勵條例

　　酒店對員工獎勵分為、

　　1、在完成工作任務(wù)、提高個(gè)人業(yè)務(wù)水平和酒店服務(wù)質(zhì)量方面有突出成績(jì)的。

　　2、在酒店節約原材料、能源和資金方面有顯著(zhù)成績(jì)的。

　　3、在改進(jìn)酒店經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益方面有突出成績(jì)的。

　　4、保護公共財產(chǎn)、防止和挽救事故有功，

酒店財務(wù)辦公室的管理規章制度3

　　流動(dòng)資金管理制度

　　1、酒店的流動(dòng)資金既要保證需要又要節約使用，在保證按批準計劃供應營(yíng)業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較的經(jīng)濟效益。

　　2、要求各業(yè)務(wù)部門(mén)在編制流動(dòng)資金計劃時(shí)，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過(guò)比例規定。

　　3、除經(jīng)批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動(dòng)資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動(dòng)資金。

　　4、嚴格遵守不得挪用流動(dòng)進(jìn)行基建工程的規定，嚴格遵守有關(guān)財務(wù)法規和制度。

　　5、使用的基本要求

　　(1)在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下，加速資金周轉，擴經(jīng)營(yíng)，以減少流動(dòng)資金的占用。

　　(2)加速托銀行收款和應收款項的結算，減少對流動(dòng)資金的占用。

　　(3)各業(yè)務(wù)部門(mén)應辦理流動(dòng)資金存貨的報批手續，并在每月上報經(jīng)濟業(yè)務(wù)報表的同時(shí)，上報流動(dòng)資金使用效率的實(shí)績(jì)，即流動(dòng)資金周次數和流動(dòng)資金周轉一次所需的天數。

　　(4)對商品資金的占用，應本著(zhù)勤儉節約的精神，盡量壓縮。

　　(5)盡量減少家具、用具的購置。

　　外匯管理制度

　　1、酒店營(yíng)業(yè)收入中的外匯，收款員必須詳細記錄在營(yíng)業(yè)收入日報表中，連同收費單據一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會(huì )計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。

　　2、營(yíng)業(yè)收入中的外匯轉賬憑證，從收到憑證的第二天即托銀行轉賬。

　　3、必須在雙方協(xié)商下以簽訂合同或協(xié)議的形式加以肯定和約束才能進(jìn)行外匯結算辦理。訂立業(yè)務(wù)合同時(shí)，除摸清信譽(yù)和償付能力外，還必須事先預存一次業(yè)務(wù)往來(lái)所需費用，在酒店銀行賬戶(hù)內作為每次(項)業(yè)務(wù)的結算資金。

　　4、負責外匯結算工作的人員必須及時(shí)把對外結算單證按合同或協(xié)議辦理結算，并在托銀行結算后的.第六天核對是否要收，凡在上述的時(shí)期內未接獲銀行收款通知單的，應即通知銷(xiāo)售部工餐飲部協(xié)協(xié)助辦理催收，同時(shí)向財務(wù)務(wù)部經(jīng)理匯報。

　　5、必須將當天的外匯現金送存銀行，一切營(yíng)業(yè)收入的外匯現金不得坐支。外匯的'收支必須通過(guò)銀行辦理。

　　6、使用外匯必須編制使用外匯計劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設備、工具、零配件、燃料、能源等必須經(jīng)財務(wù)部審查，報總經(jīng)理審批后方可購置。

　　7、用外匯購進(jìn)的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調撥調劑時(shí)，必須收回外匯。用外匯購進(jìn)的上述物品不得以本幣出售或調撥，特殊情況需收取本幣的，須經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　8、嚴格執行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當天的匯率折算本幣，嚴禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。

　　9、客人付外幣者，一律按當天兌換現鈔的匯率減貼息折算本幣。

　　10、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實(shí)際金額填列“認購單”，并讓客人簽付，不另收手續費。

　　11、以記賬或轉賬方式結付業(yè)務(wù)款項者，本幣與外幣的折算率按結賬當天的銀行匯總牌價(jià)的買(mǎi)賣(mài)中間價(jià)為結賬的折算率。

　　12、不準外單位或人個(gè)借用酒店及所屬部門(mén)在銀行開(kāi)立的外匯賬戶(hù)來(lái)進(jìn)行結算。

　　外幣結算管理制度

　　1、酒店在收到外幣時(shí)，應折合成記賬本位幣全額入賬，公司全年外匯的記賬匯率是每年年初下發(fā)的通知中指明的匯率。

　　2、凡因經(jīng)營(yíng)需要調入和調出外匯及確定調劑匯率，均需經(jīng)酒店總經(jīng)理審定，發(fā)生的匯兌損益計入當期財務(wù)費用。

　　3、購置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生的匯兌損益在購置期間計入資產(chǎn)的價(jià)值;提供各項服務(wù)、銷(xiāo)售商品與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯兌損益計入或沖減財務(wù)費用;清算期間發(fā)生的匯兌損益計入清算損益。

　　4、酒店收到投資者用外幣付出的投資，按投資當日的外匯牌價(jià)折合成記賬本位幣。

　　5、酒店經(jīng)評估后有關(guān)資產(chǎn)賬戶(hù)與實(shí)收資本賬戶(hù)因采用折合匯率不同而產(chǎn)生的折合記賬本位幣差額，作為資本公積。

　　6、酒店應嚴格遵守國家外匯管理部門(mén)的有關(guān)規定，并按時(shí)報送外匯收支情況申報表。

　　前臺稽查操作制度

　　1、酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的報表與收入要一致，報表左右要平衡，賬單齊全并蓋上會(huì )計處收款章，賬單要付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結算章。

　　2、收取外匯要按當天牌價(jià)折算，收旅行支票要扣除貼息。

　　3、房租折扣要由部門(mén)經(jīng)理簽字認可，免費住房必須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準并簽名。

　　4、做報表要按訂單所指房間兩種類(lèi)、天數，包括加床和餐費，報賬單位的報表一定要資料齊全(訂單、底單)。

　　5、數額減少要經(jīng)主管簽名，而客人拒付則要有堂副經(jīng)理簽名認可。

　　6、輸單必須單據齊全，缺少單據要說(shuō)明具體原因。

　　7、退款要按財務(wù)部的有關(guān)規定進(jìn)行操作，一定要有主管簽名和客人簽名。

　　8、團體的房租一定要當天輸入電腦，如發(fā)現有團體未輸房租，要立刻通知收款處采取補救措施。

　　利潤管理制度

　　1、年初時(shí)總經(jīng)理室下達各部門(mén)的利潤指標和經(jīng)營(yíng)指標，各部門(mén)必須按計劃完成。遇特殊情況影響任務(wù)完成時(shí)，必須說(shuō)明原因，取得總經(jīng)理批準后，才能核減指標。

　　2、經(jīng)酒店平衡下達的各部門(mén)費用開(kāi)支額或費用水平，各部門(mén)務(wù)必用于擴營(yíng)業(yè)額，爭取資金周轉次數的增加來(lái)降低費用水平，不得突破酒店下達的費用額。

　　3、各部門(mén)使用的原材料和出售商品的購進(jìn)，必須事前做出計劃，確定合理的庫存和購進(jìn)適銷(xiāo)對路的商品，防止資金積壓。

　　4、各部門(mén)應繳酒店財務(wù)部的利潤，不得遲于月后十天。

　　5、各部門(mén)應負責利潤的明細核算，根據有關(guān)憑證，正確計算銷(xiāo)售收入、成本、費用、稅金及利潤。

　　營(yíng)業(yè)收入、利潤及分配管理制度

　　1、確認營(yíng)業(yè)收入，必須以酒店各項服務(wù)已經(jīng)提供，同時(shí)已經(jīng)收回相應的足額價(jià)款或取得收取價(jià)款的合法證據為標志。

　　2、營(yíng)業(yè)收入按實(shí)際價(jià)款計算，發(fā)生的各種折扣、回扣沖減當期營(yíng)業(yè)收入。各級領(lǐng)導應嚴格按規定的折扣權限簽單。需對外付出傭金的，應由經(jīng)辦部門(mén)以書(shū)面報告的形式向主管領(lǐng)導請示，經(jīng)同意再報經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可支付，如需代領(lǐng)，代領(lǐng)人應由主管領(lǐng)導認定。

　　3、酒店的一切營(yíng)業(yè)性收入均需經(jīng)財務(wù)部收入賬核算，各收銀點(diǎn)當日收到現金、支票、信用卡消費單等票據經(jīng)夜間核算員核準后，于次日上午應全部上交財務(wù)部;各營(yíng)業(yè)部門(mén)預收的包餐、包房定金在及時(shí)如數上交財務(wù)部。

　　4、營(yíng)業(yè)收入應按照配比的原則記賬，與同期發(fā)生的營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)費用、營(yíng)業(yè)稅金及管理費用、財務(wù)費用一起映，預收的房租等應按預付期分期計入當期營(yíng)業(yè)收入中。

　　5、嚴格按照國家法令計提各項稅金、基金，并按時(shí)納稅。

　　6、酒店的利潤總額計算公為：

　　利潤=營(yíng)業(yè)收入+投資凈收益+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)稅金-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)費用-管理費用-營(yíng)業(yè)外支出-匯總損失

　　(1)營(yíng)業(yè)外收入包括：固定資產(chǎn)盤(pán)盈和出售凈收益、罰款凈收入、禮品折價(jià)收入、因債權人原因確實(shí)無(wú)法支付的應付款項及其他收入;

　　(2)營(yíng)業(yè)外支出包括：固定資產(chǎn)盤(pán)虧和毀損、報廢、出售凈損失、賠償金、違約金、罰款、捐贈以及其他支出。

　　7、按照公司規定，全年應上交的利潤按年計劃數分四個(gè)季度預交，到年終結算時(shí)經(jīng)年審后，再多抵少補，保證全年計劃數。

　　8、酒店每年交納所得稅后的利潤，按照旅游財務(wù)制度的規定，依下列順序分配：

　　(1)支付各項稅金的滯納金、罰金和被沒(méi)收的財物損失;

　　(2)彌補上一年的虧損;

　　(3)按公司和酒店總經(jīng)理室規定的比例，提取法定盈余公積金和公益金;

　　(4)按公司規定的金額，上交未分配利潤。

　　9、酒店的公益金只能用于職工住房的購建、集體福利設施支出等項開(kāi)支，且預先應通過(guò)總經(jīng)理批準。

　　收銀機使用制度

　　1、酒店商品柜臺設置收銀機付款，記錄商品銷(xiāo)售金額，匯總商品銷(xiāo)售總金額，監督核對商品銷(xiāo)售情況;

　　2、出售的商品都必須將金額輸入收銀機，按日銷(xiāo)售匯總，總金額必須和“商品銷(xiāo)售日報表”的匯總金額相符;

　　3、每日繳款時(shí)，必須把日銷(xiāo)售總額打出，然后將記錄紙撕下連日報表統一交給繳款員。由專(zhuān)人負責核對“銷(xiāo)售日報表”明細賬是否和記錄紙上的相符，如果有差錯，要立即查清楚;

　　4、在使用收銀機時(shí)，不能將收銀機作為計算器使用，隨便其他數字輸入或做其他計算，如果由此造成記錄、匯總金額和日報表、明細賬不符，由當班營(yíng)業(yè)員負責。

　　收銀處早班操作制度

　　1、主要處理酒店客人退房手續;

　　2、接到客人的房間鑰匙，認清房號，準確、清楚地電話(huà)通知管家部的樓層服務(wù)員該房退房，管家部員工接到電話(huà)后盡快檢查房間;

　　3、準備好客帳單，給客人查核是否正確，該步驟完成時(shí)，樓層服務(wù)員必須知會(huì )房間檢查結果，如有無(wú)客房酒吧消費、短缺物品等，為互相監督，收銀員應記下樓層服務(wù)員的工號記在客人登記表上，樓層服務(wù)員也記錄下收銀員的工號;

　　4、客人核對帳單無(wú)誤并在帳單上簽名確認后，收銀處方可收款，收款時(shí)做到認真、迅速、不錯收、不漏收;

　　5、付款、帳單附在登記表后面，以備日后查帳核對;

　　6、為避免走數，應核對當班單據是正確，以及時(shí)發(fā)現錯單、漏單;

　　7、下班前打印出客人押金余額報表，檢查客人押金余額是否足夠，對押金不足的要列出名單以便中班追收押金。

　　收銀處中班操作制度

　　1、負責收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的人住天數，保證收足押金;

　　2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10時(shí)仍未交押金的交堂副經(jīng)理協(xié)助追收;

　　3、檢查信用卡止付黑名單，發(fā)現黑名單或者信用卡賬戶(hù)上無(wú)款的客人，應及時(shí)通知客人改以其他方式付款，如不能解決則交給堂副經(jīng)理處理;

　　4、下班前打印出客人押金額，以備核查。

　　收銀處晚班操作制度

　　1、負責核對當天的所有單據是否正確，如有錯誤應立即改正。

　　2、應與接待處核對所有出租房間數、房號、房租。

　　3、制作報表：

　　(1)會(huì )計科目活動(dòng)簡(jiǎn)表。

　　(2)會(huì )計科目明細報表。

　　(3)房間出租報表。

　　(4)夜間核數報表。

　　4、制作繳款單，按單繳款，不得長(cháng)款、短款。

　　5、夜間核對過(guò)房租、清洗電腦后，做好夜間核數。

　　6、每次交接班應該交接清楚款賬等事項，并在交接簿上作簡(jiǎn)明的工作情況記錄，交辦本班未完之事。

　　收銀處結賬管理制度

　　1、應辨別收取現金的真偽，唱付唱收，防止出現不必要的爭執。

　　2、信用卡必須核對卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名相同，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名相同;信用卡上的名字應與身份證明的名字相同;身份證的相片應與持卡人相同。

　　3、收取支票應注意以下兩點(diǎn)：

　　(1)對好印鑒，印鑒不模糊，不過(guò)底線(xiàn)，并且有開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng);

　　(2)限額、簽發(fā)日期等。

　　收銀處員工管理制度

　　1、熱情有禮，吐字清晰，唱收唱付，將找款遞給顧客，不允許扔、摔、甩、丟等;

　　2、嚴禁套取外匯、外幣;

　　3、嚴禁向收銀處借款和未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽批將錢(qián)款外借他人;

　　4、嚴禁收半日租或全日租而不計入營(yíng)業(yè)收入;

　　5、嚴禁打筏作電話(huà)，不準長(cháng)時(shí)間接私人電話(huà);

　　6、長(cháng)、短款項要向上級映、匯報及解釋原因;

　　7、不得以白條沖款賬;

　　8、由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償;

　　9、下班時(shí)做好交接班工作。

　　信用卡使用管理制度

　　1、接收信用卡時(shí)，核對清楚信用卡是否是本商場(chǎng)可以使用的信用卡;

　　2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期內。如果信用卡過(guò)期或未到期，應婉告訴客人此卡不能接受使用;

　　3、核查接受的信用卡編號、發(fā)卡銀行通告的“止付名單”號碼，如查出此碼在“止付名單”上，就要扣留此信用卡。并將該卡交回發(fā)卡銀行;

　　4、注意金額的限制。每種信用卡都有最高使用限額。如果購買(mǎi)商品金額超過(guò)此信用卡的最高金額時(shí)必須聯(lián)系發(fā)卡中心，取回授權號碼;

　　5、核查完畢，按照各種信用卡的簽購單上的各個(gè)項目要求，填寫(xiě)信用卡票據。填寫(xiě)時(shí)一定要仔細看清各項目的要求，認真填寫(xiě)，字跡清楚，做到準確無(wú)誤;

　　6、票據填寫(xiě)完后，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發(fā)果筆跡不一樣，可以請顧客出示護照(身份證明)核實(shí)。如果是冒充簽名使用信用卡，應扣留信用卡;

　　7、票據填寫(xiě)完畢，將“持卡人留存”聯(lián)撕下交回顧客;

　　8、未按信用卡使用原則去做，造成的經(jīng)濟損失由經(jīng)手人負責。

　　旅行支票使用管理制度

　　1、客人到商場(chǎng)購買(mǎi)商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。

　　2、檢查旅行支票：

　　(1)旅行支票具有一定面額;

　　(2)支票正同上方簽名處已留持票人的簽名;

　　(3)支票在燈光下有折光映，票面有凹凸花紋。

　　3、接受前，請持票人當面在支票下方簽名，否則，支票無(wú)效，并與上方已留簽名核對是否相符。

　　4、如對簽名有疑義，可請持票人在支票背面再次簽名核對。

　　5、請客人出示護照，核對護照姓名與支票上簽名是否相符，并把護照國籍、號碼抄錄在支票北面。同時(shí)婉請客人留下地址。

　　6、對旅行支票真偽有懷疑，應請銀行兌換處鑒定。

　　7、對于外幣旅行支票，銀行要收取貼息。

　　8、當支票實(shí)際價(jià)值不于所購商品價(jià)值時(shí)，應以現鈔退回差額。

　　9、請在“轉賬支票報表”上匯總旅行支票的繳款數，并注明何種貨幣和買(mǎi)入價(jià)。

　　核數操作制度

　　1、整理歸檔上一天的單據、報表等，落實(shí)上一天稽查出來(lái)的問(wèn)題;

　　2、將經(jīng)理核準的考核通知書(shū)送到有關(guān)部門(mén)簽收;

　　3、核對各收款點(diǎn)的營(yíng)業(yè)報表，包括餐廳收款處、商務(wù)中心、電傳室、娛樂(lè )、洗衣、客房酒水等;

　　4、稽核人員應抽查餐單，核對點(diǎn)菜單與賬單是否相符;

　　5、檢查當天到達的客人房租情況，檢查房租折扣是否符合規定，檢查前臺接待處交來(lái)的批條是否齊全;

　　6、檢查客人住宿登記卡是否齊全;

　　7、將各收款點(diǎn)營(yíng)業(yè)額輸入電腦;

　　8、將輸入電腦的各收款點(diǎn)的現金總數以及信用卡數與營(yíng)業(yè)日報表進(jìn)行平衡后，應與營(yíng)業(yè)報表總合計數一致;

　　9、檢查無(wú)誤后，將上列報表裝訂在一起，分送到各部門(mén)。

　　辦公用品財務(wù)處理制度

　　1、酒店各部門(mén)用于辦公所需的筆、紙張、筆墨、計算器具、賬冊、憑證以及其他辦公用品，每季度編報領(lǐng)用計劃，統一由財務(wù)部購進(jìn)，交倉庫保管，各部門(mén)按月領(lǐng)用;

　　2、酒店的辦公用品除個(gè)別零星急需外，各部門(mén)不得自行采購和復印;

　　3、各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品，必須填寫(xiě)領(lǐng)用單一式二聯(lián)，并經(jīng)領(lǐng)導批準;

　　4、領(lǐng)用人領(lǐng)取物品后，由倉管員簽名，領(lǐng)用部門(mén)取回一聯(lián)作為部門(mén)財務(wù)或文員記錄之用，另一聯(lián)由倉庫按月裝訂，作為便查簿，以備檢查;

　　5、倉庫保管員在收到辦公用品并經(jīng)驗收無(wú)誤后，在進(jìn)倉辦公用品的發(fā)票上簽收，并立即登記商品貨卡和便查簿，不必填進(jìn)倉驗收單;

　　6、財務(wù)部對辦公用品的賬力結算，可憑采購員進(jìn)貨交倉庫驗收后的原始發(fā)貨票，經(jīng)審查票面汽、規格、數量、金額，以及倉管員驗收和經(jīng)手人簽名，即準予辦理報賬;

　　7、辦公用品財務(wù)核算處理，直接攤入費用列支，即應以“管理費-辦公用品”科目列支，不必通過(guò)庫存物料科目的重復核算;

　　8、在各部門(mén)逐步確立為立核算后，辦公用品同財務(wù)部在管理費科目列支，但應分部門(mén)設立明細賬戶(hù)，以便按部門(mén)實(shí)際領(lǐng)用分攤費用。

　　將售品、贈品、樣品管理制度

　　1、將售品、贈品、樣品的范圍：

　　(1)獎售品：外單位推銷(xiāo)某項商品及物料，由該單位按其規定撥出所售商品、物料的一部分或小部分將給職工;

　　(2)贈品：外單位對酒店某部門(mén)或人個(gè)的酬謝物品;

　　(3)樣品：外單位推銷(xiāo)他們的商品、產(chǎn)品，免費送一些給酒店有關(guān)部門(mén)作為樣品。

　　2、獎售品、樣品、贈品經(jīng)批準作出處理后的收入，由酒店管理部門(mén)統一分配。

　　3、任何部門(mén)或人個(gè)均不得私自占有獎售品、樣品和贈品，否則按所價(jià)值價(jià)格加倍罰款，并建議人事部作出扣發(fā)浮動(dòng)工資的處理。

　　成本損耗、控制管理制度

　　1、原材物料、商品及備用品，屬供貨方因包裝不符合規定而造成破損或數量不足而產(chǎn)生的損耗，應由運輸部門(mén)作出鑒定意見(jiàn)，酒店儲運部門(mén)協(xié)同業(yè)務(wù)部門(mén)填制“商品、原材物料損耗查詢(xún)報告書(shū)”，發(fā)往供貨方追索損失。在供貨方未償付損失金額前，所損耗數量、金額，列入“待處理?yè)p失”科目，收到供貨方賠償款項后，沖銷(xiāo)該科目的余額;

　　2、原材物料、商品等在運輸中所發(fā)生的損耗，由有關(guān)部門(mén)報財務(wù)部加具意見(jiàn)呈總經(jīng)理審批，經(jīng)批準報損的金額在“壞賬損失”科目列支;

　　3、原材物料、商品等在運輸過(guò)程中，由于儲運部門(mén)裝卸不負責任造成破損或丟失所產(chǎn)生的損耗，應查明原因，根據當時(shí)的實(shí)際情況，由經(jīng)辦人員擔負經(jīng)濟責任或擔負部分經(jīng)濟責任，再由有關(guān)部門(mén)經(jīng)理審查，會(huì )同財務(wù)部審批，報總經(jīng)理審閱批示;

　　4、營(yíng)業(yè)部門(mén)結合國家對旅游部門(mén)規定的毛利率控制標準及當前實(shí)際情況，制定各部門(mén)、各營(yíng)業(yè)項目的毛率指標，并按旬、按月逐期予以追蹤映和分析考核;

　　5、對各職能部門(mén)可控的變動(dòng)費用，按年計劃分解，建立費用責任中心，采用控制費用或其他有效形式，進(jìn)行有效地控制。

酒店財務(wù)辦公室的管理規章制度4

　　第一節 概述

　　財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì )計制度的基礎上，結合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規條，

　　酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

　　財務(wù)管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規范業(yè)務(wù)運作標準，使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會(huì )計制度的規定和精神。如遇財務(wù)管理辦法與會(huì )計制度的規定內容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí)，應以會(huì )計制度的規定執行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應停止執行，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據會(huì )計制度的規定及時(shí)作出修訂。

　　財務(wù)管理辦法的內容包括：

　　第二節 資金管理辦法

　　酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務(wù)法規和員工手冊的有關(guān)規定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。

　　1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開(kāi)立的基本賬戶(hù)內。

　　2、上述賬戶(hù)的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì )簽，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章、私章方可提齲

　　3、上述銀行賬戶(hù)的支票私章由出納保管。財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管。

　　4、上述銀行賬戶(hù)的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫(xiě)支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。

　　5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領(lǐng)取支票的，應在5個(gè)工作日之內，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準報銷(xiāo)。支票未能按原定用途使用時(shí)，必須及時(shí)退交出納員，可根據業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續。

　　6、不得開(kāi)具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫(xiě)清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后方可開(kāi)具。經(jīng)辦人需在支票開(kāi)出后三日內將原空置項目的實(shí)際內容告知財務(wù)部。出納員負責督促相關(guān)工作。

　　7、 酒店的所有營(yíng)業(yè)現金收入均按酒店的《營(yíng)業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。

　　8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：

　　出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷(xiāo)回填，和支付零星現金支付。

　　外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時(shí)必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專(zhuān)款，不得挪作其他用途。

　　收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專(zhuān)用備用金，并應按規定在每班交接班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。

　　郵資備用金：前堂部接待處的郵資專(zhuān)用備用金，允許以郵票和現金的形式同時(shí)保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專(zhuān)用，不得挪作其他用途�，F金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

　　采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。

　　專(zhuān)用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個(gè)別部門(mén)可獲撥留不超過(guò)人民幣壹仟元的臨時(shí)專(zhuān)用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須即時(shí)交回。

　　9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準開(kāi)出支票由銀行賬戶(hù)存款回填補充外，其他備用金以報銷(xiāo)方式回填，報銷(xiāo)均應在指定辦公時(shí)間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個(gè)工作日以?xún)�，所有備用金均采用報銷(xiāo)回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準。

　　10、 酒店所有費用的報銷(xiāo)，均須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續，經(jīng)獲批準后在出納處領(lǐng)取或退繳現金。

　　11、 現金借款。

　　公司嚴格控制現金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí)，借款人應填寫(xiě)《借款申請單》(一式三聯(lián)，見(jiàn)附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬(wàn)元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長(cháng)審批。

　　借款人申請臨時(shí)借款時(shí)，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過(guò)25個(gè)工作日。出納員應及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說(shuō)明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

　　第三節 用款管理制度

　　本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開(kāi)銷(xiāo)，另訂立報銷(xiāo)制度。

　　(一) 、用款分類(lèi)。本用款管理制度將用款項目劃分為五類(lèi)：

　　1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

　　2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)。

　　3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過(guò)2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

　　4、日常經(jīng)營(yíng)項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必需費用。

　　5、財務(wù)類(lèi)支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無(wú)合同的，相關(guān)責任部門(mén)必須提交相應的專(zhuān)題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建設項目合同款項的支付

　　(1) 經(jīng)辦部門(mén)根據合同條款以及項目的進(jìn)度情況，填寫(xiě)《工程項目審價(jià)報告書(shū)》，經(jīng)由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見(jiàn)后，財務(wù)部簽字后對外支付

　　(2) 用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。

　　2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營(yíng)用品及日常費用

　　(1) 開(kāi)業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務(wù)部門(mén)支付款項;如果是貨款，財務(wù)部根據驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買(mǎi)固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。

　　(2) 使用部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營(yíng)用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫(xiě)《用款申請單》;送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進(jìn)行采購或付款。

　　(3) 設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫(xiě)《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。

　　3、特殊費用項目用款

　　特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門(mén)提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫(xiě)《用款申請單》，連同批準后的報告送財務(wù)部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超過(guò)2千元，依照集團有關(guān)規定送總裁審批。

　　4、日常經(jīng)營(yíng)費用

　　按采購制度進(jìn)行(祥見(jiàn)《采購制度》)。

　　5、財務(wù)類(lèi)支出

　　(1) 財務(wù)類(lèi)費用依照有關(guān)合同或規定，填寫(xiě)《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。

　　(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。

　　(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。

　　第四節 營(yíng)業(yè)款繳納管理制度

　　酒店對營(yíng)收現金采用錢(qián)、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F金部份應于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內。

　　2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

　　3、每班的現金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報表內所統計的現金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿(mǎn)。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書(shū)機釘上作為加封，未依循本項規定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

　　5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　6、對于不按規定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。

　　7、繳納人和見(jiàn)證人不按規定，沒(méi)有當面點(diǎn)核，或不認真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項的規定同等處分。

　　8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫(xiě)需要更正的，應用橫線(xiàn)畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數據，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時(shí)未有直屬上級主管時(shí)，應向當時(shí)財務(wù)部在酒店當值的其他人員報告。

　　10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見(jiàn)證人共同打開(kāi)保險箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫(xiě)。實(shí)際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí)，若當時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí)，應請第三者(前臺收銀處24小時(shí)均有人員當值)作證，并在第一時(shí)間報告上級主管處理。

　　11、 若當天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數目的欄位應加“/”斜線(xiàn)刪除。若有封袋破損時(shí)，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。

　　12、 出納及見(jiàn)證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

　　13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見(jiàn)證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無(wú)誤入庫。如有差異應即時(shí)與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

　　14、 出納在點(diǎn)算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實(shí)在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。

　　15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個(gè)月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

　　16、 收益審核應對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現金(包括備用金和當時(shí)的營(yíng)業(yè)現金)檢查，所有檢查均應按營(yíng)業(yè)情況考慮，避開(kāi)高峰期，在不預先通知的情況下進(jìn)行。此項檢查每月應進(jìn)行2次以上。

　　17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時(shí)的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進(jìn)行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見(jiàn)證，整個(gè)檢查過(guò)程應在見(jiàn)證人監督下進(jìn)行，并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

　　18、 營(yíng)業(yè)的各種報告及營(yíng)業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。

　　第五節 報銷(xiāo)管理制度

　　第一條 單據的處理

　　1、所有申請報銷(xiāo)的支出經(jīng)過(guò)完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷(xiāo)。經(jīng)手人、領(lǐng)導批準、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開(kāi)支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長(cháng)或執行董事核批)。

　　2、所有開(kāi)支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批、指定的財務(wù)人員復核后方能付款。

　　3、所有申請報銷(xiāo)的支出必須附有正確及有效的票據來(lái)證實(shí)支出，依據必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據或其他證明文件必須粘在報銷(xiāo)憑證后。如果是報銷(xiāo)采購物品的，在有保修單、說(shuō)明書(shū)的情況下，也應附上。

　　4、各人自行支付、報銷(xiāo)自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車(chē)等)，應由其中職級最高者報銷(xiāo)。

　　5、對員工實(shí)行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周內一次性填寫(xiě)“現金報銷(xiāo)報告”辦理報銷(xiāo)手續，一般不允許跨月報銷(xiāo)。報支差旅費者，必須在出差回來(lái)后兩星期內，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。財務(wù)部實(shí)行每周兩次報銷(xiāo)單據，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時(shí)間一般不受理報銷(xiāo)申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷(xiāo)時(shí)間限制。

　　6、報銷(xiāo)申請人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。定額小尺寸發(fā)票(如車(chē)票、餐飲發(fā)票)應分類(lèi)粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數及金額。購物發(fā)票應有手續完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車(chē)票、機票上應注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷(xiāo)。在填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》時(shí)要包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷(xiāo)手續。

　　7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開(kāi)支標準、各類(lèi)審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問(wèn)，或發(fā)現不應報銷(xiāo)的項目，應及時(shí)向申請人落實(shí)及說(shuō)明。審核員審核無(wú)誤，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權限規定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷(xiāo)單據，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。

　　8、出納員應及時(shí)通知報銷(xiāo)申請人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應在收款欄簽名及填寫(xiě)日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現金報銷(xiāo)單》蓋上“現金付訖”章。

　　第二條 本地差旅費

　　1、報銷(xiāo)市內交通車(chē)(船)費時(shí)，應在報銷(xiāo)報告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費用。

　　2、嚴格控制市內的的士費報銷(xiāo)。市內辦事搭乘的士，應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理的批準，方可報銷(xiāo)。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷(xiāo)。

　　3、現金報銷(xiāo)實(shí)行周報制度，即上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周規定的時(shí)間內辦好報銷(xiāo)手續。差旅費填于《現金報銷(xiāo)單》， 經(jīng)審核簽批后于每周規定的報銷(xiāo)時(shí)間交財務(wù)部報銷(xiāo)。一般不允許跨月報銷(xiāo)。

　　4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

　　第三條 外地差旅費

　　1、出差審批

　　1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫(xiě)《外地出差申請表》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷(xiāo)為止。

　　2、出差補貼/費用報銷(xiāo)標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：

　　住宿費標準、伙食補貼標準：

　　1) 交通工具：機場(chǎng)至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車(chē)。

　　2) 長(cháng)途旅行一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，夜間乘車(chē)每夜補貼25元。

　　3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車(chē)票時(shí)間為準，出發(fā)當天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。

　　4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

　　5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

　　3、差旅預支款項

　　1) 對需預支款項的，需填寫(xiě)《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由上級領(lǐng)導(部門(mén)經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準。批準時(shí)必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

　　3) 所有借款須在1個(gè)月內必須報銷(xiāo)及結清，以《現金報銷(xiāo)單》送達財務(wù)部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說(shuō)明情況，方可延期。員工報賬時(shí)不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開(kāi)給申請人收款收據。

　　4) 申請借款時(shí)，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

　　5) 財務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預支款項，確保沒(méi)有久未退還的預支款項。

　　6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷(xiāo)時(shí)交還財務(wù)部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

　　7) 預支款項退還財務(wù)不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

　　4、交通工具

　　1) 選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飛機、火車(chē)軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車(chē)軟臥，應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。

　　3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車(chē)軟臥。

　　4) 機票/車(chē)票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

　　5) 不使用的機票/車(chē)票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應保留作將來(lái)之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。

　　2) 住宿費在限額內據實(shí)報銷(xiāo)。

　　3) 多人出差至同一地點(diǎn)，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級別員工的住宿標準。

　　4) 到外地參加會(huì )議、培訓等活動(dòng)，統一安排住宿的，住宿費可以據實(shí)報銷(xiāo)。

　　5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開(kāi)具住宿發(fā)票。

　　第四條 差旅支出報銷(xiāo)及結算

　　1) 報支差旅費者必須在出差回來(lái)后兩星期內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。

　　2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

　　3) 財務(wù)部應確�！冬F金報銷(xiāo)單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務(wù)報銷(xiāo)手續。

　　4) 差旅支出報銷(xiāo)若不按公司的報銷(xiāo)程序將均不受理，此情況包括，例如：

　　a) 沒(méi)有填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》或《出差工作報告》。

　　b) 《現金報銷(xiāo)單》的資料不正確或沒(méi)有完全地填寫(xiě)。

　　c) 沒(méi)有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。

　　d) 沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。

　　e) 沒(méi)有一次性將本次的所有開(kāi)支報銷(xiāo)完畢。

　　第五條 與其他部門(mén)協(xié)調

　　1) 財務(wù)部應通知兩個(gè)月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會(huì )在下期工資內扣除。

　　2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書(shū)》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應領(lǐng)工資。

　　第六條 特殊情況

　　若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。

　　第六節 發(fā)票管理辦法

　　為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規定追究應負責任。

　　第一條 開(kāi)出發(fā)票

　　1、酒店使用由稅務(wù)機關(guān)統一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規定的文件及財務(wù)專(zhuān)用章向稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務(wù)機關(guān)報送使用情況。

　　2、所有發(fā)票由指定會(huì )計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專(zhuān)用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì )計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷(xiāo)。

　　1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷(xiāo)。在發(fā)現有違反規定時(shí)，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。

　　4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(yè)(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

　　2、 發(fā)票的開(kāi)具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷(xiāo)。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

　　3、 發(fā)票不得轉借、轉讓?zhuān)�不得為其他單位或個(gè)人代開(kāi)，只能對經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項使用。

　　4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

　　5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

　　6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營(yíng)業(yè)收入報告之后。

　　第二條 收取發(fā)票

　　1、購買(mǎi)商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機關(guān)規定的全國統一發(fā)票監制章，并由收款方加蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，并經(jīng)開(kāi)票人簽字方可接受。

　　2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規定，內容不得涂改。

　　3、對不符合規定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷(xiāo)憑證。

　　4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開(kāi)給酒店。如有特殊情況，應具報告說(shuō)明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，方可給予報銷(xiāo)。

　　5、發(fā)票的商品或服務(wù)內容應與交易事項相符，不得串通開(kāi)票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。

　　6、財務(wù)人員應以交來(lái)發(fā)票核銷(xiāo)各項報銷(xiāo)事項，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。

　　第七節 支票使用管理辦法

　　酒店銀行賬戶(hù)的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專(zhuān)用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：

　　1、 銀行賬戶(hù)的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章方可提齲

　　2、 財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

　　3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫(xiě)支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

　　4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě)，內容包括收款單位/收款人名稱(chēng);大、小寫(xiě)金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核。通過(guò)財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準，最后轉出納填寫(xiě)支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門(mén)。

　　5、 出納必須嚴格要求保管和開(kāi)出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開(kāi)出支票。

　　6、 開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

　　7、 因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫(xiě)收款人，及用途后，開(kāi)出限額支票。按本項規定開(kāi)出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續。

　　8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫(xiě)。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

　　9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。

　　10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。

　　11、 支票本存根上的各項資料應與開(kāi)出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě)，不得留空。

　　12、 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用。

　　13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規定期限保存。

　　14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開(kāi)戶(hù)銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。

　　15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關(guān)法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

　　第八節 收據管理辦法

　　收據是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書(shū)面憑證，開(kāi)具收據的情況羅列如下：收取客戶(hù)的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的`憑證資料;代收代之的款項;預收款。

　　1、確保開(kāi)具收據的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開(kāi)具，

　　2、酒店營(yíng)業(yè)收據應確保合法有效，并由專(zhuān)人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。

　　3、收據填寫(xiě)要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫(xiě)，內容一致，

　　4、因工作失誤或其他原因開(kāi)錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷(xiāo)毀。

　　5、開(kāi)具收據應使用中文，可同時(shí)使用英文。

　　6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷(xiāo)毀收據。收據使用完畢后，應及時(shí)把收據存根交回管理人統一保管。

　　7、收據按號碼必須連續使用。

　　8、所領(lǐng)用收據出現問(wèn)題，由責任人承擔。

　　第九節 收銀員編班制度

　　為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營(yíng)業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個(gè)月，如由于營(yíng)業(yè)需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調更，需請示領(lǐng)導批準。

　　2、請休病假、事假的，需要出示醫生開(kāi)具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。

　　3、若因個(gè)人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執行，欠下的時(shí)間，以后補回。

　　4、在工作未完成時(shí)，不得無(wú)故提前下班、早退。

　　5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導批準后，方可作準。

　　6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

　　7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。

　　第十節 各種消費券(卡)管理

　　在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消費憑證。

　　1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。

　　2、 消費券上必須注明可消費金額。

　　3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價(jià)值不被償還。

　　4、 消費券必須在消費前出示。

　　5、 消費券上必須注明有效使用期限，過(guò)期作廢。

　　6、 所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。

　　7、 所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。

　　8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

　　9、 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無(wú)關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。

　　10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

　　11、 申請免費消費券，應事先填寫(xiě)申請表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準。

　　12、 任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來(lái)的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

　　13、 所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門(mén)需要領(lǐng)取消費券時(shí)，由財務(wù)部負責保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。

　　14、 消費券根據其發(fā)放的性質(zhì)，相應作帳務(wù)處理。

　　15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

　　第十一節 酒店的交際宴請

　　是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

　　1、 所有高級部門(mén)經(jīng)理、被授權的部門(mén)經(jīng)理和員工允許宴請客人。

　　2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫(xiě)宴請申請表，注明申請人、部門(mén)、宴請日期、地點(diǎn)、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

　　3、 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門(mén)經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　4、 所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過(guò)預計金額的10%。

　　5、 未及時(shí)提供宴請單者，必須在24小時(shí)之內主動(dòng)交與財務(wù)日審。

　　6、 所有宴請原則上應在酒店內進(jìn)行。

　　7、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

　　8、 如違反宴請規定而執行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

　　9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

　　10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

　　11、 如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

　　第十二節 采購制度

　　采購制度的大原則是：先審批，后購買(mǎi);先驗收，后付款。

　　為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

　　(一)、請購制度

　　1、部門(mén)每月做好日常物品的采購計劃，填寫(xiě)《采購申請單》后，部門(mén)負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經(jīng)辦審批。

　　2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。

　　3、部門(mén)對于固定資產(chǎn)的申購，要按實(shí)際情況，提交扼要的報告，說(shuō)明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。

　　4、更換原有的設備，要有專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)書(shū)。

　　5、一些特殊設備申購，涉及多個(gè)部門(mén)的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。

　　(二)、采購實(shí)施

　　1、 采購物品由采購部負責，如是專(zhuān)業(yè)用品，應有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員陪同。

　　2、 專(zhuān)用物品、常用用品的采購一般通過(guò)供應商送貨，并有一定范圍的詢(xún)價(jià)，選定兩家以上的供應商。

　　3、 固定資產(chǎn)的采購必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買(mǎi)。(參見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。

　　4、 采購物品先急后緩，營(yíng)業(yè)部門(mén)優(yōu)先。

　　(三)、驗收制度

　　收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節，即數量、質(zhì)量和價(jià)格。

　　1、 未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

　　2、 收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱(chēng)應與采購申請單名稱(chēng)一致。

　　3、 對收到的食品原料和物品進(jìn)行數量盤(pán)點(diǎn)，收貨量應與訂購數量相同。

　　4、 所采購的物品和原料應符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

　　5、 實(shí)行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門(mén)為第二驗收人，必須各負其責。

　　6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

　　7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門(mén)雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時(shí)，收貨記錄必須有使用部門(mén)的廚師長(cháng)簽名確認。

　　8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

　　9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無(wú)誤后，轉交應付部復核。

　　10、 工作時(shí)間以外，如使用部門(mén)需要的緊急貨品，由使用部門(mén)通知采購部，貨到后，由使用部門(mén)主管級以上人員驗收，同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內補齊相關(guān)手續。

　　11、 購買(mǎi)的物品如果有保修單、說(shuō)明書(shū)的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。

　　12、 固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。

　　(四)、采購貨款付款制度

　　第三條 凡購買(mǎi)“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應先由行政部門(mén)、使用部門(mén)、財務(wù)部門(mén)分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷(xiāo)。

　　第四條 供應商采取月結方式進(jìn)行，經(jīng)過(guò)對賬確認后，按計劃支付貨款。

　　第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

　　第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷(xiāo)時(shí)應分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　第七條 報銷(xiāo)時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續。

　　第八條 付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。

　　第十三節 倉庫管理制度

　　1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

　　2、 倉庫門(mén)口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

　　3、 每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開(kāi)啟。

　　4、 如封包鑰匙被開(kāi)啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

　　5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據上簽字。

　　6、 每日檢查餐料是否有過(guò)期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過(guò)期餐料要提前三個(gè)月書(shū)面通知使用部門(mén)。

　　7、 每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫(xiě)《采購申請單》補充存貨。

　　8、 每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關(guān)閉電源。

　　9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

　　10、 每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監督貨物盤(pán)點(diǎn)，并記錄《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》。成本控制負責核對盤(pán)點(diǎn)數量是否一致。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報財務(wù)經(jīng)理。

酒店財務(wù)辦公室的管理規章制度5

　　一、提前十分鐘到崗，換好工作服，檢查好儀容、儀表。員工必須參加班前會(huì )及平常的'業(yè)務(wù)培訓。

　　二、上班時(shí)保持微笑，不可因私人情緒而影響工作。上班時(shí)間站立規范，不得倚墻、靠椅，不準聚一起閑談，上班按規定時(shí)間在自己區域站立規范，面帶微笑迎接客人的到來(lái)。

　　三、儀容儀表要符合酒店要求，身體不能有異味。上班必須按規定著(zhù)工作服，工作鞋，佩戴工號牌，統一發(fā)型，只準穿肉色襪子。(男員工穿深色襪)女服務(wù)員:女員工不可散發(fā)，上班要化淡妝，不準濃妝艷抹，長(cháng)發(fā)要盤(pán)起，短發(fā)不過(guò)肩，留海不超過(guò)眼睛，頭發(fā)不準染色，不準梳過(guò)于夸張的發(fā)型。男服務(wù)員:頭發(fā)不準染發(fā)，不留胡須，勤修面。不準留長(cháng)指甲，不得涂有色指甲油。不準用刺激性很強的香水。上班時(shí)間不準戴手鐲、戒指、耳環(huán)、項鏈等飾物。工作服要整潔，無(wú)油漬、無(wú)皺痕。檢查儀容，儀表應到衛生間或客人看不到的'偏僻處。

　　四、上班前不準吃蒜、蔥、榴蓮、檳榔等刺激性，帶異味的食品，不能吃酒精含量過(guò)高的食物，飲料。不能當著(zhù)客人的面做不雅觀(guān)的動(dòng)作，如抓癢，摳鼻子，挖耳朵，梳頭發(fā)，剔牙，呵欠等，打噴涕應適當遮掩。

　　五、地面無(wú)雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀(guān)。桌面無(wú)油漬、無(wú)灰塵，餐具無(wú)破損、無(wú)油漬、無(wú)灰塵、無(wú)水滴、無(wú)茶漬，必須消毒。工作臺要干凈、整齊、物品按要求擺放一致，托盤(pán)、水壺要干凈、無(wú)污漬。不準亂扔果皮紙屑，不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物，講究公共衛生。門(mén)窗、墻壁要保持光亮，無(wú)灰塵、無(wú)油漬、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。衛生間要保持干凈、整潔、無(wú)異味，衛生工具擺放整齊。各班組衛生分片包干到人，每天派人輪流值班，保持衛生清潔。每周一搞掃除。

　　六、每天必須檢查空調、消毒柜、燈光、衛生間、下水道、電視機等設備工作是否正常，如有異常立即上報管理層安排人來(lái)維修。酒店配發(fā)給服務(wù)員的一切物品，服務(wù)員應妥善保管、合理使用，如有損壞丟失，照價(jià)賠償或使其恢復原樣，若客人損壞了酒店物品也應要求賠償。但語(yǔ)氣要婉，不得對客人無(wú)禮。

　　七、員工用餐應在指定時(shí)間、地點(diǎn)。不得隨意在工作區域吸煙，吃零食、口香糖。上班時(shí)間不準吃東西，更不準私自吃、用酒店或客人的食物。不得私收小費、禮物，拾到客人物品必須及時(shí)上交吧臺或上一級領(lǐng)導保管，并盡快與客人取得聯(lián)系，不準私自留藏，占為已有，不得偷盜酒店公私財物。

　　八、不準在餐廳內奔跑，保持工作區域的整潔和安靜，與客人說(shuō)話(huà)聲音以對方聽(tīng)清為限，同事間交談不得聲喧嘩，打鬧，不準在餐廳、包廂、走廊內聲叫喊。不得在酒店內賭博，酗酒。不得偷盜酒店公私財物。不準使用客用餐具喝水、吃飯。聽(tīng)從工作安排，員工上班時(shí)不得接打私人電話(huà)，上班時(shí)間嚴禁會(huì )客，或與同事閑聊。

　　九、上班時(shí)間必須使用普通話(huà)，熟悉業(yè)務(wù)知識，了解每天供應的菜式及酒水、熟記菜單酒水單，客人來(lái)了要說(shuō)歡迎光臨，拉椅讓座。在服務(wù)過(guò)程中請使用禮貌用語(yǔ)，做到來(lái)有迎聲，走有送語(yǔ)�？腿速I(mǎi)單要致謝，客人離時(shí)要送客，請客人慢走，并誠心歡迎客人下次光臨，使用禮貌用語(yǔ)。(送客至門(mén)口)

　　十、如遇客人較多時(shí)，不得擅自離崗。遇事(如上洗手間等)離崗要上報領(lǐng)班，領(lǐng)班安排人員頂崗后，才能離開(kāi)。嚴禁以工作場(chǎng)地作為休息場(chǎng)所。

　　十一、員工要遵守外事紀律，不得與客人私下通信，交往。和客人在一起時(shí)不得表示過(guò)分親熱，未經(jīng)同意，不可抱玩客人小孩，更不準隨便給小孩食物。

　　十二、下班前必須檢查一切電器設備的開(kāi)關(guān)是否關(guān)掉、門(mén)窗是否關(guān)好，每班完成自己的工作任務(wù)，養成隨時(shí)檢查自己職責內尚有何事沒(méi)做，何事待辦的習慣。所有電話(huà)必須做出電話(huà)記錄并落實(shí)。每月盤(pán)點(diǎn)一次工作用具、家私及酒店各種設備設施。損耗與賠償方案按具體情況實(shí)施。

　　十三、不得罷x工，或三五聚集鬧事，嚴禁向外界人員透露酒店的商業(yè)機密或抵毀酒店形象，違者追究其法律責任。

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