倉庫領(lǐng)料管理制度
在當今社會(huì )生活中，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的倉庫領(lǐng)料管理制度，歡迎大家分享。
倉庫領(lǐng)料管理制度1
為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進(jìn)一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉,特制定本規定:
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片;財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按mis系統和倉庫管理規程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統,做到日清日結,確保mis系統中物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細賬并與mis系統中的數據進(jìn)行核對,確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄,如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財務(wù)部反映,以便及時(shí)調整。
4、各事業(yè)部、分廠(chǎng)必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量,有條件單位逐步實(shí)行零庫存;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理,對存放期限較長(cháng),逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務(wù)人員,各事業(yè)部對本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn),責成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
二、入庫管理
1、物料進(jìn)倉時(shí),倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時(shí),倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續。
未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫報銷(xiāo),無(wú)稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單(在當月票到的'可不開(kāi)),在收到發(fā)票后,沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單,并開(kāi)具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
5、收料單的填開(kāi)必須正確完整,供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時(shí)間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。
收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、各類(lèi)材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續,并做到限額領(lǐng)料,車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任(或其指定人員)統一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報送規定的各類(lèi)報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門(mén),并確保其正確無(wú)誤。
3、庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯,應及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
4、各事業(yè)部因客戶(hù)需要,要求在外設立倉庫的,必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導批準后作為庫存轉移,并報財務(wù)部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必須由專(zhuān)人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動(dòng)及月末結存情況編成報表,定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查,每月將各類(lèi)報表在規定的時(shí)間內報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。
5、倉庫現場(chǎng)管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠(chǎng)的具體規定執行。
倉庫領(lǐng)料管理制度2
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱(chēng)是否與貨單相符,對于實(shí)物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實(shí)反映。
第四條對于貨物驗收過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時(shí)登記各類(lèi)貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門(mén)主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對帳。發(fā)現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報告,提出處理意見(jiàn),報部門(mén)主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環(huán)節的`銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條根據各種貨物的不同種類(lèi)及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專(zhuān)人管理,并設置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記規定。
第十三條嚴格執行安全工作規定,切實(shí)做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門(mén)。
(1)上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。
(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時(shí)電線(xiàn),臨時(shí)照明。
第五章附則
第十六條本規定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實(shí)施。
第十七條本規定自xx年xx月xx日起執行。
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