財務(wù)工作人員職責 15篇

財務(wù)工作人員職責 1

　　1、按照國家會(huì )計法，做好記帳付帳報帳工作，處理公司全盤(pán)賬務(wù);

　　2、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　3、做好財務(wù)核算，監督業(yè)務(wù)合理性，編制各種財務(wù)會(huì )計報表;

　　4、認真執行會(huì )計制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚;

　　5、負責公司費用報銷(xiāo)、費用核算、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及利潤的核算;

　　6、定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收應付款;

　　7、負責發(fā)票開(kāi)具，納稅申報等工作。

　　8、負責開(kāi)票和收款、現金支付和報銷(xiāo)、銀行業(yè)務(wù)處理等出納工作。

財務(wù)工作人員職責 2

　　1、做好會(huì )計憑證的數據錄入;

　　2、協(xié)助主管會(huì )計完成賬務(wù)處理及稅務(wù)申報;

　　3、次月及時(shí)完成上月憑證與各項單據的整理及裝訂，各類(lèi)明細賬、總賬的登記;

　　4、各分支機構未回發(fā)票的數據統計并提交給相關(guān)業(yè)務(wù)模塊。

財務(wù)工作人員職責 3

　　1、處理公司各項財務(wù)工作;工資核算，成本核算及控制

　　2、進(jìn)行會(huì )計入賬及核算，月度結賬及月度對賬;

　　3、每月編制、匯總資產(chǎn)負債表、損益表及其他財務(wù)報告并及時(shí)上報;

　　4.應收應付對賬

　　5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理稅務(wù)相關(guān)事項;

　　7、規范公司財務(wù)制度;

財務(wù)工作人員職責 4

　　會(huì )計崗位職責

　　1、貫徹執行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會(huì )計法》進(jìn)行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經(jīng)紀律，做到手續完備、內容真實(shí)、數據準確、賬目清晰。

　　2、會(huì )計人員應該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛(ài)崗，（2）熟悉法規，（3）依法辦事，（4）客觀(guān)公正，(5)搞好服務(wù)，(6) 保守秘密。

　　3、負責編制月、年度會(huì )計報表及有關(guān)說(shuō)明，每月初向公司領(lǐng)導及時(shí)、真實(shí)、準確地報送會(huì )計報表，完整地反映財務(wù)狀況，

　　4、負責會(huì )計核算，特別對應收、應付等往來(lái)賬要及時(shí)清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，發(fā)現不符，必須查明情況及時(shí)匯報。

　　5、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬本、會(huì )計報表等檔案資料。

　　6、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　出納崗位職責

　　1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核算等三個(gè)方面的內容

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

　　3、開(kāi)具支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回。

　　4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記，日清月結，賬款相符。

　　5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表。

　　7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)工作人員職責 5

　　1、根據核算要求，對各部門(mén)的費用單據進(jìn)行審核和記賬。

　　2、根據相關(guān)資料，對采購價(jià)格以及成本進(jìn)行審核。

　　3、根據核算要求，定期準確的做好內部各項目之間的相關(guān)結算工作。

　　4、根據核算要求，做好原材料庫存的監管工作。

　　5、跟進(jìn)和關(guān)注業(yè)務(wù)變化，及時(shí)提出相關(guān)核算調整意見(jiàn)。

　　6、根據業(yè)務(wù)要求，出具相關(guān)核算報表。

　　7、配合部門(mén)其他人員的工作。

　　8、完成部門(mén)負責人及公司領(lǐng)導安排的其他相關(guān)財務(wù)工作。

財務(wù)工作人員職責 6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　5、定期核算各部門(mén)、各項目部的收支賬戶(hù)，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報相關(guān)工作;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、負責辦公室財務(wù)管理統計匯總;

　　8、負責公司相關(guān)審計、稅務(wù)咨詢(xún)等事宜;完成領(lǐng)導交辦的其它事項。

財務(wù)工作人員職責 7

　　1、根據海外財務(wù)管理制度的規定，獨立完成海外分公司全盤(pán)賬務(wù)工作，對財務(wù)的日常管理、財務(wù)預算、資金運作等進(jìn)行總體控制;

　　2、配合分公司經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理根據海外國家稅務(wù)部門(mén)的要求與當地會(huì )計師事務(wù)所溝通進(jìn)行納稅;

　　3、對會(huì )計師事務(wù)所提供的納稅文件進(jìn)行分析、審核、報備總部財務(wù)審批;

　　4、做好與海外經(jīng)銷(xiāo)商報單、收款、發(fā)貨的溝通工作;

　　5、負責在海外銀行開(kāi)戶(hù)等相關(guān)問(wèn)題的咨詢(xún)及事后與銀行間的日常工作，為了資金的安全性，分公司收到的現金要及時(shí)送到銀行保險柜，存取現金要有安保人員跟隨;

　　6、細化費用項目，制定分公司資金預算，按預算進(jìn)行費用的審核和控制;

　　7、保管經(jīng)銷(xiāo)商合同單、各種簽字文件、財務(wù)票據、稅務(wù)文件、房屋租賃合同、公司車(chē)檔案資料等相關(guān)資料，涉及公司機密文件應單獨存放。

財務(wù)工作人員職責 8

　　一、出納專(zhuān)員

　　1.職責概述

　　遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會(huì )計制度，負責辦理本企業(yè)現金、銀行結算業(yè)務(wù)及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現金、票據及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。

　　2.主要工作

　�。�1）貫徹執行企業(yè)現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。

　�。�2）辦理現金收付業(yè)務(wù)，并負責現金支票的保管、簽發(fā)。

　�。�3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實(shí)相符、出現差異及時(shí)匯報。

　�。�4）按照國家有關(guān)法律法規要求，負責企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、核對、清理等工作。

　�。�5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

　�。�6）根據審核無(wú)誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬。

　�。�7）協(xié)助會(huì )計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　�。�8）負責企業(yè)各項費用的報銷(xiāo)工作，并定期上交各項報銷(xiāo)的原始憑證。

　�。�9）負責企業(yè)空白收據、支票等票據的購買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀工作，并保持完整記錄。

　�。�10）負責銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標

　�。�1）現金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。

　�。�2）銀行結算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率。

　�。�3）現金、銀行存款日記賬準確性。

　�。�4）庫存現金管理出錯次數。

　�。�5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)及以上學(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　關(guān)注細節能力、會(huì )計核算能力、專(zhuān)業(yè)學(xué)習能力、溝通能力、自控能力。

　　二、資金主管

　　1.職責概述

　　根據企業(yè)財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。

　　2.主要工作

　�。�1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領(lǐng)導審批后監督實(shí)施。

　�。�2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。

　�。�3）組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問(wèn)題提出調整建議。

　�。�4）負責資金的核算與管理，適時(shí)調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率。

　�。�5）負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　�。�6）定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤(pán)點(diǎn)。

　�。�7）對企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期撰寫(xiě)評估報告。

　�。�8）協(xié)調企業(yè)與開(kāi)戶(hù)銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調度和使用資金。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標

　�。�1）資金預算編制及時(shí)率。

　�。�2）資金預算達成率。

　�。�3）月度流動(dòng)資金計劃編制及時(shí)率。

　�。�4）資金使用目標達成率。

　�。�5）資金收支準確度。

　�。�6）資金使用效益評估報告提交及時(shí)率。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　關(guān)注細節的能力、預算能力、會(huì )計核算能力、問(wèn)題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

　　三、會(huì )計崗位

　　1.職責概述

　　貫徹國家財經(jīng)法規、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會(huì )計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

　　2.主要工作

　�。�1）對各經(jīng)營(yíng)科目的經(jīng)濟事項辦理收支結算時(shí)，必須按財務(wù)管理制度和開(kāi)支標準等有關(guān)規定嚴格進(jìn)行審查，并填制相對應的會(huì )計科目的記賬憑證；裝訂會(huì )計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)。

　�。�2）根據財會(huì )制度，完成總賬登記工作，并復核會(huì )計憑證的真實(shí)性、合法性。

　�。�3）負責進(jìn)行期末結賬，進(jìn)行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營(yíng)的財產(chǎn)、財物進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符。

　�。�4）編制整套會(huì )計報表。

　�。�5）為統計、預算、審計等相關(guān)部門(mén)及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數據。

　�。�6）定期編寫(xiě)企業(yè)財務(wù)情況說(shuō)明，提供相關(guān)財務(wù)數據，并協(xié)助

　　進(jìn)行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據。

　�。�7）做好會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料的保管和定期歸檔工作。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標

　�。�1）會(huì )計報表準確率。

　�。�2）財務(wù)情況報告提交及時(shí)率。

　�。�3）總賬與明細賬登記及時(shí)性。

　�。�4）對賬、結賬工作及時(shí)性、準確性。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　三年以上會(huì )計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會(huì )計師及以上職稱(chēng)。

　�。�3）能力要求

　　會(huì )計核算能力、理解判斷力、書(shū)面表達能力、溝通能力。

　　四、財務(wù)分析主管

　　1.職責概述

　　在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，負責企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀(guān)反映企業(yè)整體財務(wù)狀況，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持。

　　2.主要工作

　�。�1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃，并組織實(shí)施。

　�。�2）負責企業(yè)財務(wù)分析體系建設，并根據企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時(shí)進(jìn)行調整、修正。

　�。�3）對企業(yè)各類(lèi)財務(wù)報表、財務(wù)指標進(jìn)行分析，編制定

　　期或不定期的財務(wù)分析報告，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核。

　�。�4）負責企業(yè)投資、融資項目的財務(wù)分析工作，協(xié)助項目負責人編制財務(wù)可行性研究報告和財務(wù)收益預算報告。

　�。�5）根據各業(yè)務(wù)部門(mén)財務(wù)預算指標執行情況，進(jìn)行預算差異分析，

　　并提出改進(jìn)措施。

　�。�6）分析評估各業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，對出現的異常情況進(jìn)行分析，并提供財務(wù)建議，以支持其完成財務(wù)目標。

　�。�7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行績(jì)效考核。

　�。�8）完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標

　�。�1）財務(wù)分析報告編制及時(shí)率。

　�。�2）財務(wù)分析數據真實(shí)可靠性。

　�。�3）財務(wù)收益預測準確性。

　�。�4）財務(wù)建議被采納率。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　財務(wù)、會(huì )計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　財務(wù)分析能力、協(xié)調能力、預算能力、會(huì )計核算能力、溝通能力、書(shū)面表達能力。

　　五、財務(wù)總監

　　1.職責概述

　　根據企業(yè)的戰略發(fā)展規劃和年度經(jīng)營(yíng)計劃，負責企業(yè)總體財務(wù)規劃，領(lǐng)導、監督企業(yè)的會(huì )計核算、財務(wù)管理、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護股東權益。

　　2.主要工作

　�。�1）根據國家的有關(guān)法律、法規等，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項規章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營(yíng)。

　�。�2）對企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰略規劃，并負責指導、監督其執行。

　�。�3）監督、指導、調控企業(yè)財務(wù)工作，領(lǐng)導、督促、考核企業(yè)的會(huì )計核算和財務(wù)管理等工作，提高財務(wù)部工作效率。

財務(wù)工作人員職責 9

　　1、總體負責區域分公司財務(wù)核算管理工作，配合總部財務(wù)部制定合理的核算辦法，逐步建立統一的核算制度及標準，指引財務(wù)核算整體走向合規化、標準化;

　　2、配合總部財務(wù)部建立合理的財務(wù)各項操作流程并監督執行，引導各項財務(wù)處理走向規范化;

　　3、協(xié)助建立分公司內部控制制度并監督執行，監督分公司各部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保公司整體業(yè)務(wù)朝良性健康的方向發(fā)展;

　　4、根據公司整體規劃，協(xié)助建立新的財務(wù)賬套并進(jìn)行財務(wù)科目的梳理和配置，根據要求建立新的財務(wù)報表模板;

　　5、負責日常憑證審核，賬務(wù)核查維護，財務(wù)系統日常維護;

　　6、負責處理月末結賬、財務(wù)報表、管理報表、KPI報表、賬齡分析表等一系列報表，確保核對無(wú)誤后上報領(lǐng)導;

　　7、對財務(wù)整體核算及數據質(zhì)量負責，并高效完成領(lǐng)導交辦的`臨時(shí)性任務(wù)。

財務(wù)工作人員職責 10

　　1. 申請票據，負責公司總賬及所有明細分類(lèi)賬的記賬、結賬、核對，編制財務(wù)報表;辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2. 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3. 財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4. 固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5. 負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　6. 公司工商、稅務(wù)，代碼的年檢和年審工作;

　　7. 申報個(gè)人所得稅、員工社保的購買(mǎi)，并辦理社�？ɑ蛘邌T工生育保險的報銷(xiāo)等;

　　8. 負責公司財務(wù)報銷(xiāo)、費用結算等;

　　9. 完成上級安排的其他工作。

財務(wù)工作人員職責 11

　　1、負責全盤(pán)內賬賬務(wù)、編制記賬憑證，按時(shí)完成月度結賬處理，出具相關(guān)財務(wù)報表，準確提供財務(wù)數據;

　　2、負責工程應收賬款往來(lái)帳務(wù)核對、核算、項目稅費預繳、工程回款進(jìn)度追蹤、并實(shí)時(shí)向相關(guān)部門(mén)匯報工程回款進(jìn)度情況;

　　3、財務(wù)相關(guān)檔案資料裝釘保管;

　　4、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。

財務(wù)工作人員職責 12

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

　　2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3.負責編制資金流入流出月報表。

　　4.負責公司檔案管理等日常工作。

　　5.完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。

財務(wù)工作人員職責 13

　　具體領(lǐng)導單位財務(wù)會(huì )計工作；組織制定、貫徹執行本單位的財務(wù)會(huì )計制度；組織編制本單位的各項財務(wù)、成本計劃、組織開(kāi)展財務(wù)成本分析，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議；參與經(jīng)營(yíng)決策；負責向本單位領(lǐng)導、職工代表大會(huì )報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；審查對外報送的財務(wù)會(huì )計報告；負責組織會(huì )計人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習和考核，參與會(huì )計人員的任免和調動(dòng)。

　　企業(yè)會(huì )計崗位很多，你問(wèn)的是哪個(gè)崗位的？

　　核算會(huì )計：負責填制貨幣資金業(yè)務(wù)憑證，負責債權，債務(wù)應收應付票據的清算工作，編制公司統計報表，負責存貨，工程物資的核算工作。

　　總帳會(huì )計：編制財務(wù)會(huì )計報告，審核其他會(huì )計崗位填制的憑證等。 具體職責是個(gè)公司規定不同而不同！

　　一、出納人員崗位責任制

　　1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　10.對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。

　　二.會(huì )計員的崗位責任制

　　1.按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目。

　　2.即使確認銷(xiāo)售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

　　3.劃清費用的開(kāi)支范圍及營(yíng)業(yè)內外收入。

　　4.認真計算財務(wù)成果及各種稅金。

　　5.按財務(wù)制度規定正確核算利潤分配。

　　6.按期繳納各種稅款。

　　7.債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

　　8.對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

　　9.對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

　　10.記帳要及時(shí)、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。不許先出報表和后帳。

　　11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。

　　一、流動(dòng)資金核算

　　1、擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法，參與核定流動(dòng)資金定額，實(shí)行管用結合與資金歸口分級管理。

　　2、編制流動(dòng)資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動(dòng)資金調度，組織流動(dòng)資金供應。

　　3、定期考核流動(dòng)資金使用效果，不斷加速流動(dòng)資金調動(dòng)。

　　二、固定資產(chǎn)核算

　　1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。

　　2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。

　　3、辦理固定資產(chǎn)購置、調入調出、價(jià)值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會(huì )計手續，進(jìn)行明細登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符。

　　4、按制度規定計提固定資產(chǎn)折舊。

　　5、參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

　　三、材料核算

　　1、會(huì )同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續制度。

　　2、根據需要及市場(chǎng)情況會(huì )同有關(guān)單位制定采購計劃。

　　3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場(chǎng)價(jià)格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。

　　4、建立材料明細登記賬，進(jìn)行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈盤(pán)提出處理意見(jiàn)，經(jīng)批準后作出處理。

　　四、工資核算

　　1、按計劃控制工資總額的使用。

　　2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規定計提發(fā)放獎金。

　　3、進(jìn)行工資明細核算。

　　五、成本核算

　　1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

　　2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費用開(kāi)支范圍，掌握成本費用開(kāi)支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報。

　　3、考核、分析成本費用開(kāi)支情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)意見(jiàn)，努力降低成本費用支出。

　　六、利潤核算及分配

　　1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位。

　　2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報。

　　3、按章程規定和股東大會(huì )決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

　　4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤。

　　七、往來(lái)結算

財務(wù)工作人員職責 14

　　1、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司工程成本的核算辦法，對公司工程進(jìn)行施工成本核算;

　　2、負責對工程承包合同執行情況進(jìn)行跟蹤管理，按工程承包合同建立合同臺賬(負責對工程成本費用類(lèi)原始憑證進(jìn)行入賬前的認真審核，并依據待入賬的成本費用原始憑證編制記賬憑證，進(jìn)行成本費用核算;

　　3、一般納稅人的發(fā)票開(kāi)具、認證、發(fā)票抵扣，稅務(wù)籌劃;

　　4、和工程管理部門(mén)協(xié)調整理各項目工程的施工成本，對公司各項目工程合同成本、合同毛利進(jìn)行分析;

　　5、負責對公司工程施工成本核算資料進(jìn)行整理、建檔、數據庫建立、查詢(xún)、更新等工作;

　　6、應收賬款管理，以及其他外部往來(lái)對賬工作;

財務(wù)工作人員職責 15

　　1、根據原始憑證和其他資料，進(jìn)行會(huì )計核算;

　　2、登記各類(lèi)明細帳，總帳;

　　3、編制月報，季報，年報。每月及時(shí)完成國地稅納稅申報;

　　4、每月將會(huì )計憑證裝訂成冊;

　　5、向稅務(wù)機關(guān)提供稅務(wù)資料，配合上級部門(mén)的檢查;

　　6、及時(shí)準確進(jìn)行轉賬匯款操作

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