2022醫院出納的工作計劃范文
時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，是時(shí)候認真思考工作計劃如何寫(xiě)了。工作計劃怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？下面是小編收集整理的2022醫院出納的工作計劃范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
醫院出納的工作計劃1
20xx年，財務(wù)部全體人員必須認真履行工作職責，嚴格執行財經(jīng)紀律，努力增收節支，強化服務(wù)意識，認真完成領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)。具體工作中，我將做出以下幾個(gè)工作計劃：
一、完善財務(wù)制度，規范會(huì )計基礎
進(jìn)一步完善健全工作職責和財務(wù)管理制度，明確會(huì )計機構、會(huì )計人員的設置，規定收支范圍、審批權限和審批程序，使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規可依，有章可循。努力協(xié)助領(lǐng)導盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會(huì )計檔案的整理等方面，嚴格按照上級規定操作，確保會(huì )計基礎工作的規范完整。
二、狠抓增收節支，搞好資金監管
從預算上看我單位基礎較差，底子較薄，債務(wù)比較重，因此收支矛盾十分突出。為此，我們一是加大增收節支力度。保證營(yíng)收則收，努力節約開(kāi)支，力爭收支平衡；二是嚴格控制開(kāi)支。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費、水費、電費、電話(huà)費、修車(chē)、加油及招待等方面的管理辦法的基礎上，在進(jìn)行細化，并在具體工作中嚴格執行，節省非生產(chǎn)性開(kāi)支，杜絕了鋪張浪費現象，做到了把有限的資金用在刀刃上。
三、確保重點(diǎn)支出，努力化解債務(wù)
在支出安排上，按照預算進(jìn)度，統籌兼顧。按照保工資、保醫療金、保養老金、保正常運轉、再盡能力化解債務(wù)的順序，確保全年重點(diǎn)支出的需要。
四、正視困難局面，積極爭取資金
經(jīng)濟效益差，無(wú)其他創(chuàng )收途徑，再有包袱較重，致使我院資金壓力非常大，要想徹底扭轉這種困難的局面，我們需要多措并舉，要努力發(fā)展經(jīng)營(yíng)，搞自主創(chuàng )收，但這需要幾年的努力，不可能立竿見(jiàn)影，因此，當務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導向上爭取資金，拓寬扶持資金來(lái)源渠道。為我單位的正常運轉提供資金上的保證。
五、切實(shí)搞好服務(wù)，樹(shù)立良好形象
財務(wù)審計科是我單位的一個(gè)窗口，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴格按照制度辦事，又熱情周到服務(wù)。無(wú)論是誰(shuí)到財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或咨詢(xún)有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務(wù)，熱情接待，盡可能為他們排憂(yōu)解難，讓他們高興而來(lái)，滿(mǎn)意而歸，樹(shù)立了良好的財務(wù)人員形象。
20xx年的工作，對于我院的持續長(cháng)期發(fā)展、繁榮穩定具有非常重要的意義，財務(wù)出納人員一定會(huì )緊緊圍繞院里的中心工作，服從領(lǐng)導，團結協(xié)作，恪守職責，踏踏實(shí)實(shí)，不遺余力地完成各項任務(wù)，為我院的健康快速發(fā)展而努力工作。
醫院出納的工作計劃2
新年度，醫院方面將財務(wù)工作要求十分嚴格，而財務(wù)部門(mén)也將從：財務(wù)會(huì )計工作、價(jià)格管理方面、信息與統計方面和固定資產(chǎn)醫療設備方面入手�，F將出納工作計劃如下：
一、醫院財務(wù)工作計劃
1、在財務(wù)會(huì )計核算上：完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監督;完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務(wù)運作及分析體系。
2、在管理會(huì )計核算上：加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實(shí)行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領(lǐng)用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示;加強進(jìn)貨成本的監督，完善進(jìn)貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報批程序及合同管理;加強各項售價(jià)(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報批程序及信息系統管理，制定最低售價(jià)的信息預警提示;加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統計分析體系，配合營(yíng)銷(xiāo)策劃部提供有效的統計數據以供領(lǐng)導決策;細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統，實(shí)現毛利在信息上的及時(shí)反映，完善實(shí)現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。
3、稅收策劃上：配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作;實(shí)現柜員機，刷卡機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創(chuàng )造良好的環(huán)境。
二、醫院財務(wù)人員目標管理
在收入與成本的關(guān)系上進(jìn)行理順，做到配比的合理性。分項目分分部門(mén)核算材料。成本上按收入的配比原則進(jìn)行完善細化進(jìn)行分類(lèi)，區分好手術(shù)中材料領(lǐng)用，銷(xiāo)售類(lèi)的物資發(fā)出特別對科室領(lǐng)用，免費領(lǐng)用等加強監督。
三、價(jià)格管理
1、醫院物資(包括假體材料)進(jìn)貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關(guān)，配合領(lǐng)導層對醫院使用物資，銷(xiāo)售產(chǎn)品結構合理開(kāi)發(fā)等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實(shí)行不定期的價(jià)格詢(xún)查制度。
2、營(yíng)銷(xiāo)策劃部實(shí)現大小開(kāi)支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開(kāi)支明細核定價(jià)格進(jìn)行報銷(xiāo)核算。
3、對醫院的各手術(shù)、治療項目的收費價(jià)格按照部門(mén)提議，財務(wù)測算成本后報批的程序進(jìn)行，并逐步完善電腦信息系統的最低限價(jià)錄入，實(shí)現底價(jià)預警提示。
醫院出納的工作計劃3
隨著(zhù)醫院不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。下面是本人20xx年的工作計劃：
一、加強自我綜合能力，提高專(zhuān)業(yè)素養
1、開(kāi)始閱讀現金管理條例、銀行結算制度，嚴格執行銀行結算制度和醫院的費用報銷(xiāo)規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷(xiāo)、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，希望醫院領(lǐng)導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利。
2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。
3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4、逐筆序時(shí)登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導及時(shí)匯報。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。
6、妥善保管有關(guān)印章、票據等，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔。
7、定期和不定期向醫院領(lǐng)導匯報工作。
8、協(xié)助各部門(mén)完成一些分外工作。
9、完成醫院領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。
二、了解財務(wù)審計業(yè)務(wù)，熟悉審計程序和方法
1、在實(shí)訓之前應熟悉模擬實(shí)訓資料，了解被審計單位的基本情況以及會(huì )計報表審計的要求并準備好實(shí)訓所需工具。
2、實(shí)訓正式開(kāi)始后必須仔細閱讀、討論模擬材料，認真判斷模擬材料中提供的信息，按照中國注冊會(huì )計師指南的要求完成初步審計活動(dòng)、審計計劃、風(fēng)險評估、控制測試和實(shí)質(zhì)性測試、評價(jià)證據和發(fā)表審計意見(jiàn)等工作。
3、通過(guò)學(xué)習，我們能運用現代風(fēng)險導向理論，選擇審計程序，掌握各種審計方法的應用，掌握銷(xiāo)售與收款循環(huán)、購貨與付款循環(huán)、生產(chǎn)循環(huán)、籌資與投資循環(huán)、貨幣資金審計工作底稿的編寫(xiě)與審計報告的撰寫(xiě)，從而提高我們理論聯(lián)系實(shí)際、分析與解決實(shí)際問(wèn)題的能力，并具備審計實(shí)務(wù)的初步操作能力。
領(lǐng)導把我擺上了這個(gè)的位置，那我就應該也必須在這個(gè)位置上有所作為，我將本著(zhù)穩定是前提、創(chuàng )新是動(dòng)力、發(fā)展是目標的整體思路繼續前行。
醫院出納的`工作計劃4
20xx年，院領(lǐng)導對我們財務(wù)部明確了要求，每個(gè)人都責任重大，為了完成工作任務(wù)，特制定計劃如下：
一、加強固定資產(chǎn)、醫療設備管理
加強配合醫院領(lǐng)導的決策，對固定資產(chǎn)的結構進(jìn)行有效的分類(lèi)、整理出重復可退出的設備進(jìn)行清理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產(chǎn)的交接手續，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進(jìn)行品種、規格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進(jìn)多出的原則逐步加速存貨周轉，并進(jìn)行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫用物資及藥品：目前藥品已實(shí)現科室備用，科室領(lǐng)用在發(fā)貨上進(jìn)行限量控制以促進(jìn)節約及減少損耗，如實(shí)行定額定量或與實(shí)現收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫用物資及藥品目前已進(jìn)行合理歸類(lèi)但未進(jìn)行安全庫存量的設置。
化妝品：目前品種構成上較為簡(jiǎn)單難以樹(shù)立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感，銷(xiāo)售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低，卻又是本院的主銷(xiāo)產(chǎn)品，產(chǎn)品品種構成上無(wú)法突出主次項目，制約本院的營(yíng)利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進(jìn)行，但并未真正完善及落實(shí)體現合同制管理的原則，其他醫用物資、假體由于有穩定的供應商運作，或是零星臨時(shí)采購均未實(shí)現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動(dòng)局面，不利于物流周轉的監督與控制。
二、日常工作管理
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時(shí)收回醫院各項收入，開(kāi)出收據，大額現金及時(shí)存入銀行，存在坐支現金現象。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不予付款。
5、為配合醫院發(fā)展需用，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成公戶(hù)銀行工作事宜，以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)等。
隨著(zhù)不斷的學(xué)習和深入，我對本職工作有了更深刻的理解，相信在新的一年里可以更加出色的完成工作任務(wù)。
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