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財務(wù)結算工作自查報告（精選10篇）
時(shí)光在流逝，從不停歇，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，轉眼回顧這段時(shí)間的工作，有得有失，這時(shí)候十分有必須要寫(xiě)一份自查報告了。如何把自查報告做到重點(diǎn)突出呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)結算工作自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)結算工作自查報告 篇1
回顧20xx年，在總行會(huì )計結算部的指導和營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導的支持下，在各營(yíng)業(yè)機構的積極配合下，我部認真落實(shí)各項規章制度，狠抓風(fēng)險防范，堵塞管理漏洞，各項工作取得了積極的階段性成果，一年來(lái)，總行營(yíng)業(yè)部沒(méi)有發(fā)生一起會(huì )計結算方面重大違章違規事件，初步實(shí)現了安全、合規、效益、穩健的經(jīng)營(yíng)目標。
一、加強內控管理，建立并適時(shí)調整內控考核指標。
為完善科學(xué)的激勵約束機制，提升我部的內控管理水平，強化會(huì )計、出納制度的執行力度，堅持貫徹總行內控考核的“客觀(guān)性、公平性、實(shí)操性、綜合性”原則，制定網(wǎng)點(diǎn)在會(huì )計結算方面的內控考核指標，并根據業(yè)務(wù)發(fā)展的變化和趨勢，適時(shí)調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶(hù)管理和事后監督三個(gè)方面的考核內容，不斷加強和細化各項業(yè)務(wù)的內部管理，通過(guò)長(cháng)期有效的內控考核機制，有效防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
二、加強對人民幣單位結算賬戶(hù)的管理，順利完成20xx年賬戶(hù)年檢和賬戶(hù)管理系統批量遷移兩項重點(diǎn)工作，確保我部結算賬戶(hù)的有效性、合規性。
�。ㄒ唬﹪栏癜凑铡秞x有限公司人民幣單位銀行結算賬戶(hù)操作規程》的有關(guān)要求，對單位賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、備案等業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴格把關(guān)，確保資料齊全，手續完備。目前我部存量單位結算賬戶(hù)共戶(hù)，20xx年新開(kāi)各類(lèi)結算賬戶(hù)270戶(hù)，變更賬戶(hù)資料120戶(hù)，撤銷(xiāo)各類(lèi)賬戶(hù)118戶(hù)。
�。ǘ┌纯傂行畔⒅行腅CIF賬戶(hù)系統的管理要求，嚴格審閱賬戶(hù)資料的完整性、規范性，確保資料歸檔的準確性、及時(shí)性。20xx年通過(guò)ECIF系統傳遞資料共1250份。
�。ㄈ╉樌瓿扇嗣駧艈挝汇y行結算賬戶(hù)年檢和賬戶(hù)管理系統批量遷移工作。歷經(jīng)半年時(shí)間，通過(guò)我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶(hù)戶(hù)，已年檢戶(hù)，完成占比%，同時(shí)轄內18間營(yíng)業(yè)機構的單位結算賬戶(hù)也均已遷移成功，涉及戶(hù)數戶(hù)。
三、進(jìn)一步加強空頭支票的監控與管理，保護持票人的合法利益，防范結算風(fēng)險，維護支付結算秩序，增強我部結算質(zhì)量和社會(huì )信譽(yù)。
采取按月通報我部簽發(fā)空頭支票的情況、及時(shí)跟進(jìn)與了解、控制售賣(mài)支票數量、嚴把開(kāi)戶(hù)質(zhì)量關(guān)、停止其支票結算業(yè)務(wù)等措施，多管齊下，嚴格支付結算管理。同時(shí)還開(kāi)展了一次以“規范票據行為，禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設點(diǎn)宣傳活動(dòng)，大力宣傳票據的相關(guān)法律法規，進(jìn)一步擴大影響。20xx年我部停止單位支票結算業(yè)務(wù)戶(hù)，共開(kāi)出空頭支票51張，同比20xx年開(kāi)出空頭支票68張減少了17張。
四、加強事后監督管理工作，進(jìn)一步規范業(yè)務(wù)操作，嚴防案件發(fā)生。
20xx年隨著(zhù)我行事后監督0CR系統的正式上線(xiàn)，標志著(zhù)我行集中事后監督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開(kāi)展，我部共開(kāi)辦5次培訓、交流會(huì )，并針對上線(xiàn)后出現的各類(lèi)問(wèn)題制定《總行營(yíng)業(yè)部事后監督考核辦法》，按月、按季進(jìn)行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問(wèn)題，就期間重點(diǎn)注意事項進(jìn)行重申、規范，不斷加大對網(wǎng)點(diǎn)事后監督工作的管理和考核，進(jìn)一步規范各項業(yè)務(wù)操作。
五、加強對轄內現金調配、人民幣收付業(yè)務(wù)和假幣收繳工作的'管理，確�，F金正常流通，消除假幣對社會(huì )穩定性帶來(lái)的負面影響。
�。ㄒ唬┳龊幂爟痊F金管理及現金調配工作，在總行下達的庫存限額中進(jìn)行合理分配，按月監控網(wǎng)點(diǎn)的月日均庫存金額，并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報，根據網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)量和需求量的不斷更新，20xx年先后兩次調整了我部各營(yíng)業(yè)機構的庫存限額。
�。ǘ┱J真履行崗位職責，嚴格執行假幣收繳和報送規定，嚴格按照人民幣收付的有關(guān)規定，認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務(wù)，及時(shí)對回籠款項進(jìn)行整點(diǎn)挑剔，防止對外支付不合規定的人民幣。在總行開(kāi)展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務(wù)檢查中，11間支行中只有我部得滿(mǎn)分。
�。ㄈ┡浜献龊脕嗊\前反假貨幣“百日行動(dòng)”的宣傳活動(dòng)，選取收繳假幣數量較多、人流量較多的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行設點(diǎn)宣傳。
六、加強會(huì )計印章管理，切實(shí)做到嚴格規范、專(zhuān)人保管、專(zhuān)人使用和專(zhuān)人負責。
根據總行下發(fā)的管理辦法，重申并細化了我部印章管理的有關(guān)規定，進(jìn)一步規范了印章的申領(lǐng)、使用、停用和保管，切實(shí)做到嚴格規范、專(zhuān)人保管、專(zhuān)人使用和專(zhuān)人負責。今年8月份，我部停用的各類(lèi)會(huì )計印章275枚，啟用新會(huì )計印章186枚，均嚴格按規定進(jìn)行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無(wú)漏登、無(wú)遺失。
七、繼續加強檢查與監督，防范會(huì )計結算業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險。
�。ㄒ唬┖葑�(zhuān)項檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。
20xx年共開(kāi)展各項會(huì )計結算業(yè)務(wù)檢查13次，投入檢查人員人次，累計個(gè)工作日。具體包括年終會(huì )計決算真實(shí)性檢查、賬戶(hù)使用合規性檢查、會(huì )計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現業(yè)務(wù)專(zhuān)項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務(wù)合規性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風(fēng)險滾動(dòng)式檢查各2次，銀企對賬單回收情況檢查3次。
�。ǘ┩晟普募m錯機制，對檢查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)、驗證整改效果，并提交整改報告到總行相關(guān)部門(mén)。
八、加強隊伍建設，提高整體人員素質(zhì)。
�。ㄒ唬┲贫▋�(yōu)秀業(yè)務(wù)人員定向培養計劃。
以“與時(shí)俱進(jìn)、大興學(xué)風(fēng)、以人為本、苦練內功”為指導思想，堅持“理論聯(lián)系實(shí)際，因需施教、學(xué)以致用”的基本原則，采取“業(yè)余自學(xué)與崗位實(shí)踐相結合”的方法，通過(guò)不斷變換角度與角色的方式，力爭在短時(shí)間內迅速提升個(gè)人業(yè)務(wù)水平，加強我部會(huì )計結算人員的整體素質(zhì)。
�。ǘ┐贅I(yè)務(wù)、推發(fā)展，及時(shí)開(kāi)展各項業(yè)務(wù)培訓。
20xx年共開(kāi)展各項業(yè)務(wù)培訓次，培訓內容包括OCR系統和反假數據報送系統上線(xiàn)培訓、貨幣反假知識培訓、新工業(yè)務(wù)培訓、網(wǎng)點(diǎn)日常會(huì )計結算重點(diǎn)、難點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓等。
九、其他。
�。ㄒ唬└叨戎匾�、全力以赴、積極配合總行完成重點(diǎn)工作。
在我行以直接參與者直聯(lián)方式接入支付系統、以集中直聯(lián)模式接入支票影像交換系統工作中，及時(shí)召開(kāi)宣傳動(dòng)員會(huì )議，向20xx多個(gè)企業(yè)客戶(hù)進(jìn)行宣傳推廣，使系統在停運期間，得到客戶(hù)的支持與配合，確保系統升級期間各項結算業(yè)務(wù)的順利過(guò)渡。
�。ǘ┍M職盡責，積極客觀(guān)地向總行反饋各種意見(jiàn)和建議。
今年以來(lái)，根據總行下發(fā)的結算專(zhuān)管員管理辦法、會(huì )計印章管理辦法、電腦報表實(shí)施細則、久懸賬戶(hù)操作規程和單位賬戶(hù)年檢操作規程、會(huì )計主管管理辦法、一級支行會(huì )計及風(fēng)險管理部會(huì )計結算管理人員管理辦法等征詢(xún)意見(jiàn)稿，結合實(shí)際，以支行管理和操作的角度，積極提出了合計51條反饋意見(jiàn)和建議，為總行提供了決策依據。
財務(wù)結算工作自查報告 篇2
xx開(kāi)發(fā)置業(yè)x項目自xx年4月開(kāi)始籌備，在集團的大力支持下，實(shí)業(yè)公司正確領(lǐng)導和決策下，置業(yè)公司全體員工、各個(gè)相關(guān)部門(mén)克服了人員相對不足、時(shí)間要求緊、房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀(guān)調控等多方面不利因素的影響，積極配合和堅決執行實(shí)業(yè)公司整體發(fā)展戰略，齊心協(xié)力，眾志一心，扎實(shí)工作，實(shí)現了“三當”，即當年開(kāi)工，當年銷(xiāo)售、當年售罄的驕人成績(jì)，同時(shí)也為南山房地產(chǎn)商業(yè)品牌的創(chuàng )立做出了自己應有的貢獻。
一、xx項目財務(wù)基本數據。
截至xx年年末，項目總共實(shí)現銷(xiāo)售資金回流6.6億元，銀行按揭簽約放款率達100%，建設投入期現金流3.17億元，預計本項目最終實(shí)現銷(xiāo)售凈利潤1.25億元，實(shí)現項目投資回報率達20.7%，圓滿(mǎn)地完成了xx集團和實(shí)業(yè)公司下達的各項工作考核指標。
二、財務(wù)控制管理與財務(wù)指標分析。
�。ㄒ唬┰趯�(shí)業(yè)公司的監管下，財務(wù)工作實(shí)現了幾個(gè)突破。
1）監督與服務(wù)
xx年年初，實(shí)業(yè)公司實(shí)行項目公司目標成本管理監督考核，因此公司要求內部財務(wù)管理監督水平需要不斷地提升。外部，稅務(wù)機關(guān)及銀行對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)監察、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀(guān)調控也相應增加了我們的工作難度。
在這不平凡的三年里置業(yè)公司財務(wù)部克服了由于財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員嚴重短缺、付款審批流程等因素引起的工作量大、事務(wù)集中、辦理日常財務(wù)事務(wù)距離遠、時(shí)間長(cháng)等多方面困難，在公司各級領(lǐng)導的鼎力支持和關(guān)懷下，使得財務(wù)部在職能管理上積累了一些經(jīng)驗，并向前邁出了一大步，堅決做好財務(wù)審核、監督和服務(wù)等各項工作。
2）合作銀行的選擇
在與銀行商談按揭合作條件的過(guò)程中，財務(wù)部分析了以前開(kāi)發(fā)項目的一些經(jīng)驗和教訓，對項目銷(xiāo)售后的資金安全及時(shí)回流和開(kāi)發(fā)商承擔的連帶擔保責任以及為配合銷(xiāo)售緊密相連的系列增值服務(wù)等多方面進(jìn)行了認真細致的研究，經(jīng)過(guò)反復具體地、探索性地調查討論和斟酌比較，并屢次與多家內外資銀行領(lǐng)導的談判協(xié)商，結合實(shí)業(yè)公司對xx項目資金運用等方面的具體要求，尋找適合我們項目的合作伙伴，終于在預定時(shí)間內與各合作銀行（中行、招行、深發(fā)展）達成一致地針對香蜜湖項目的多項惠的政策。
從最初的只能憑合同抵押回執到最終業(yè)主按揭合同簽定后憑預售買(mǎi)賣(mài)合同的復印件即放款，使得我項目巨額現金回流時(shí)間至少提前了兩個(gè)月，開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售一周內回流資金近1億元，限度地把控住銀行的放款節奏，也使得公司有充足的自由資金運用，這樣的操作方式也確保了資金回流的安全及時(shí)，同時(shí)也保證了后續合同備案和抵押等工作的及時(shí)順暢。
�。ǘ┰谶B帶擔保責任方面。
我們實(shí)現了目前深圳銀行業(yè)所能給予房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的惠條件：連帶擔保到辦妥樓花抵押登記為止，最早免除開(kāi)發(fā)商擔保責任，較房產(chǎn)證辦妥并抵押給銀行的一般條件至少提前了一年半的時(shí)間，同時(shí)也免除了數千萬(wàn)相關(guān)擔保保證金的巨額支出。
�。ㄈ┟赓M合作增值服務(wù)。
我部與具有多年房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗的銀行達成協(xié)議，共同舉辦盛大的開(kāi)盤(pán)儀式、各類(lèi)高尚的業(yè)主聯(lián)誼活動(dòng)，支持網(wǎng)點(diǎn)免費銷(xiāo)售宣傳、行內網(wǎng)絡(luò )及刊物宣傳、定期發(fā)布樓盤(pán)信息、共同開(kāi)發(fā)社區智能卡等一系列增值服務(wù)，為保證良好的銷(xiāo)售態(tài)勢創(chuàng )造了機遇。
�。ㄋ模楣こ�、銷(xiāo)售部門(mén)提供秀的服務(wù)。
項目銷(xiāo)售準備及開(kāi)展期間，營(yíng)銷(xiāo)部與財務(wù)部的工作被推向了最前沿。財務(wù)部在銷(xiāo)售的重要期間扮演著(zhù)監督管理和服務(wù)的角色。
1）研究編制銷(xiāo)售日報小軟件，及時(shí)獲得銷(xiāo)售新信息，發(fā)現并解決問(wèn)題。在未能使用銷(xiāo)售軟件的'情況下，部門(mén)員工做了艱苦的努力，齊力研究并編制和逐漸完善了《銷(xiāo)售情況日報表》以彌補因銷(xiāo)售信息缺乏和滯后給財務(wù)工作帶來(lái)的種種難題，及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售日報表進(jìn)行核對，并對銷(xiāo)售計劃完成情況、銷(xiāo)售政策執行、未收款原因進(jìn)行分析，以此來(lái)判斷分析銀行、財務(wù)及銷(xiāo)售等各個(gè)單位部門(mén)的銜接情況，發(fā)現工作中的問(wèn)題，加強內部控制，提出有關(guān)措施，及時(shí)改進(jìn)。
2）我部與深銀聯(lián)及合作銀行聯(lián)系安裝了固定和移動(dòng)兩種pos刷卡機，極大的方便了業(yè)主交納定金和首期款，并協(xié)議由銀行承擔深銀聯(lián)刷卡手續費，從而降低了財務(wù)費用。經(jīng)過(guò)上級實(shí)業(yè)公司和我司各部門(mén)的不斷努力，原計劃項目現金流3.61億元，實(shí)際現金流為3.17億元，節約投入資金4400萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┚幹乒こ谈犊钆_帳，建立部門(mén)間審核方式。
在項目成立伊始，每筆工程付款在財務(wù)部都要經(jīng)過(guò)2次記錄，一次是金蝶財務(wù)系統入賬，另外一次是“工程臺帳”，由于金蝶財務(wù)系統近年連續升級和更換賬套，所以對每項合同整個(gè)的付款情況在需要查詢(xún)時(shí)要經(jīng)過(guò)賬套的轉換，比較耽誤時(shí)間，工程臺帳的建立無(wú)疑是節約查詢(xún)時(shí)間的很好辦法，并且能一目了然地反應該類(lèi)和該項合同名稱(chēng)、合同金額、結算金額、付款逐次逐筆時(shí)間、憑證號碼、累計付款額、發(fā)票開(kāi)具情況、剩余款項、是否已經(jīng)繳納印花稅等細節。
另外，我們根據工程臺帳與工程部門(mén)預算人員進(jìn)行不定期核對每項合同的付款等情況，確保雙方審核、記錄正確，保證工程款項的支付無(wú)誤。
�。┘訌娕c稅務(wù)等政府部門(mén)溝通，積極推進(jìn)土地增值稅清算。
兩年來(lái)，置業(yè)公司財務(wù)部積極研究學(xué)習國家新的財政稅務(wù)政策，加強了與稅務(wù)部門(mén)等的溝通往來(lái)，努力尋找應對方案，為確保稅務(wù)工作的順利進(jìn)行做著(zhù)準備。
在初始的會(huì )計核算中我們沒(méi)有注意到開(kāi)發(fā)成本科目下設置的“開(kāi)發(fā)間接費用”的重要性，其實(shí)直接組織、管理開(kāi)發(fā)項目發(fā)生的費用，包括工資、職工福利費、折舊、辦公費、水電、勞保等都可以在此科目下列示，而開(kāi)發(fā)間接費用作為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本的基本一項，按照稅法的規定在計算房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅時(shí)有加計20%的扣除，僅這一點(diǎn)就使得置業(yè)公司的土地增值稅應納稅額減少近10萬(wàn)元。
三、存在的問(wèn)題和解決的辦法。
xx項目走過(guò)熱火朝天的建設和銷(xiāo)售階段，回顧過(guò)往，我們發(fā)現工作當中有很多的不足，有的不足在發(fā)生前就得到了上級領(lǐng)導的及時(shí)糾正，有的則是在摸索中暴露出來(lái)甚至影響到工作的，這些不足都會(huì )使得我們的工作多走彎路，甚至產(chǎn)生財務(wù)風(fēng)險。
�。ㄒ唬I(yíng)銷(xiāo)臺帳建立的重要性
營(yíng)銷(xiāo)臺帳與工程臺帳一樣具有重要的作用，因為營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)沒(méi)有類(lèi)似預算的崗位，費用控制和合理計劃支出的意識相對比較薄弱，又不像財務(wù)部門(mén)與工程部門(mén)這樣可以實(shí)現成本支出的雙控，所以日常對銷(xiāo)售費用的支出和管理、控制的職能其實(shí)僅僅是由財務(wù)部門(mén)單方面完成的。
尤其是像宣傳展覽、廣告等費用在樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作剛剛開(kāi)始的階段更是款項支付頻繁，形式也多樣繁雜，經(jīng)常會(huì )出現與同一家公司簽訂多項合作協(xié)議，工作強度和壓力忽然的增加，更是考驗我們的認真細心程度，這個(gè)時(shí)候如果能夠按時(shí)記錄營(yíng)銷(xiāo)臺帳，那么每次付款就不會(huì )感覺(jué)混亂，心中有本明白賬。
�。ǘ╀N(xiāo)售費用與開(kāi)發(fā)成本支出的預警
項目公司每年都會(huì )根據實(shí)際情況調整費用目標，造成費用超支各有不同說(shuō)法，實(shí)質(zhì)的原因除了受市場(chǎng)價(jià)格和政策的波動(dòng)之外，主要是缺乏超支預警的敏感性，對于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款項必須按期支付，哪些款項需要暫緩支付等等這些內容都需要我們財務(wù)人員有對市場(chǎng)和項目形象進(jìn)度的了解以及良好把控能力。
費用把控離不開(kāi)事前的預計、事中的控制和預警、事后的分析三個(gè)步驟，財務(wù)人員不應該停留在傳統的在辦公室做做帳表上面，要爭取更多的機會(huì )和時(shí)間走出去，促進(jìn)與內部各個(gè)職能部門(mén)的溝通、信息共享，與外部相關(guān)市場(chǎng)的接觸，增強對每一細項費用使用的合理性事前的基本判斷能力，這樣根據細項預計費用情況制定出來(lái)的計劃目標更趨于可靠性和真實(shí)性，不至于調整的偏差太大。
根據前述制定的計劃目標來(lái)指導日常工作，細項費用的動(dòng)態(tài)出現了明顯的變動(dòng)與目標對比就有了預警信息。
�。ㄈ┕芾碣M用使用要區別責任中心
管理費用也往往容易超計劃，這項費用的支出都是由公司內部各個(gè)職能部門(mén)累積的，超計劃也難找到根源，尤其是業(yè)務(wù)招待費、汽車(chē)費用、辦公用品等費用在發(fā)生時(shí)都認為是必要的，難以控制，xx年年置業(yè)財務(wù)部提出將費用控制落實(shí)到每個(gè)部門(mén)，使得每個(gè)職能部門(mén)都成為費用的責任中心，每個(gè)職能部門(mén)再落實(shí)到每個(gè)職員的頭上，年初制定計劃目標，作為部門(mén)工作考核的指標，減輕了以前單由財務(wù)部門(mén)一廂情愿控制，其他職能部門(mén)不理解、難于配合、不照此執行的矛盾、尷尬局面，讓職員、部門(mén)共同擔負費用控制的責任，有力提高了目標的執行效力。
以上的一些心得體會(huì )都是從財務(wù)工作的細節出發(fā)的，每個(gè)日常工作的細節雖小，但是都關(guān)系到整個(gè)財務(wù)工作的最終品質(zhì)，與整個(gè)項目完成優(yōu)良情況息息相關(guān)，我們無(wú)非是要做到心中有數、有底，不辱財務(wù)部門(mén)的職責使命。
四、20xx年工作提綱。
置業(yè)財務(wù)部的工作方方面面都離不開(kāi)公司各級領(lǐng)導和各位同事對我們財務(wù)工作的指導和關(guān)懷，有如此強大的精神支持，是我們做好公司財務(wù)工作的巨大精神動(dòng)力和力量。
我們也將繼續隨時(shí)求得上級領(lǐng)導的無(wú)盡支持，做好以下重點(diǎn)工作：
�。�1）繼續保持與稅務(wù)及相關(guān)政府部門(mén)的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握國家新的政策法規，分析稅務(wù)新政對公司發(fā)展的影響，規避風(fēng)險，并且堅決完成項目土地增值稅等的清算工作，不留尾巴。
�。�2）加強與同行業(yè)人員的溝通和探討，加強財務(wù)制度執行力度，把握總體工作思路，做細、做精財務(wù)工作，充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)的職能作用，保障和促進(jìn)全局各項工作順利開(kāi)展。
�。�3）與公司銷(xiāo)售部門(mén)配合，共同完成銷(xiāo)售后期的房產(chǎn)證的辦理，保證資金和x工作的萬(wàn)無(wú)一失。
財務(wù)結算工作自查報告 篇3
回首20xx年工作，物業(yè)財務(wù)部向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與xx的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個(gè)重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個(gè)集團財務(wù)工作達成一致的高度，邁上了一個(gè)新的臺階。具體工作如下：
一、物業(yè)公司與xx的財務(wù)分賬
從xx年1月份開(kāi)始，根據集團財務(wù)中心的要求，完成xx與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開(kāi)設xx金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。5月份，又把該賬套移交給集團會(huì )計核算部。
二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立
根據xx集團財務(wù)中心的統一要求，結合物業(yè)公司的實(shí)際情況，在以前的會(huì )計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及世家軒）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開(kāi)展和圓滿(mǎn)完成，與整個(gè)集團達成一致，使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團的財務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財務(wù)管理的.作用。
三、物業(yè)公司財務(wù)制度的制定
在xx集團財務(wù)中心的統一指導下，制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系。包括《xx物業(yè)財務(wù)制度》、《xx物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《xx物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《xx物業(yè)付款審批權限的規定》、《xx物業(yè)財務(wù)部部門(mén)職責》、《xx集團內部服務(wù)結算管理辦法》的制定。
規范了整個(gè)物業(yè)公司的財務(wù)運作流程，使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進(jìn)行了一次大的提升。
四、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉變
物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會(huì )計核算工作進(jìn)行了相應的規范、理順之后，根據集團財務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財務(wù)部與會(huì )計核算部進(jìn)行了工作交接，把會(huì )計核算工作并入集團會(huì )計核算部，物業(yè)公司財務(wù)部負責管理臺賬、財務(wù)管理工作，從以前基礎的會(huì )計核算工作之上，提升到真正的財務(wù)管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導做好財務(wù)參謀，提供最準確的財務(wù)管理數據。
物業(yè)財務(wù)部與會(huì )計核算部為保證工作的順利開(kāi)展執行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合，逐步的完善整個(gè)財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規范性、準確性，提高財務(wù)工作效率。
五、完成目標工作
配合客服中心完成了二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從1月份開(kāi)始，共收樓140戶(hù)，收樓費用149.33萬(wàn)；從30月份開(kāi)始，重點(diǎn)加強管理費的催繳工作，4-5月共追繳了管理費10.58萬(wàn)，收費率比去年大大的提高。
六、完成xx財務(wù)部門(mén)的數據錄入
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導，進(jìn)行催繳工作。
監控xx的財務(wù)開(kāi)支、價(jià)格審核及收款流程的管理。對收銀人員進(jìn)行財務(wù)培訓，并且于3月份開(kāi)始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。
七、xx年財務(wù)部工作思路
1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據物業(yè)公司和xx的實(shí)際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營(yíng)狀況。為財務(wù)分析提供最真實(shí)的數據。
2、進(jìn)一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進(jìn)一步明確劃分，包括水費、有線(xiàn)電視開(kāi)通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價(jià)部分等等一些費用的劃分歸類(lèi)都有待明確。
3、從管理的角度，對xx的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行進(jìn)一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營(yíng)徹底分開(kāi)核算，對于一些經(jīng)營(yíng)費用也應該合理的分攤，真實(shí)的反映世家軒的經(jīng)營(yíng)成果。
4、新的財務(wù)制度的實(shí)施，財務(wù)部要財務(wù)部門(mén)要監督把關(guān)。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門(mén)計劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務(wù)的計劃、報銷(xiāo)審批流程等等都要嚴格按照制度執行。
xx年雖然任務(wù)很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實(shí)實(shí)，發(fā)現一個(gè)問(wèn)題解決一個(gè)問(wèn)題。
從財務(wù)管理著(zhù)手，逐步把物業(yè)公司的財務(wù)工作提升到一個(gè)新的高度，邁上一個(gè)更高的臺階！更好的服務(wù)于公司！
財務(wù)結算工作自查報告 篇4
根據《xxx財政局關(guān)于印發(fā)會(huì )計基礎工作合格單位建立活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件精神，按照區民政局的安排，對我單位會(huì )計基礎工作、會(huì )計內部控制及財務(wù)會(huì )計行為等狀況進(jìn)行了自檢自查，現就自查狀況匯報如下:
一、提高認識，搞好自查
通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì )計法律法規制度執行狀況專(zhuān)題檢查，促進(jìn)單位嚴格遵守《會(huì )計法》，認真執行會(huì )計制度，夯實(shí)單位會(huì )計基礎工作，完善內部會(huì )計控制制度，規范財務(wù)會(huì )計行為，提高會(huì )計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》，依法自查，確保到達自查的目的。
三、認真自查，突出重點(diǎn)
在自查中我們對照以下幾點(diǎn)，認真進(jìn)行了自查
1、從事會(huì )計工作的人員是否持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、會(huì )計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會(huì )計法》、行政事業(yè)單位會(huì )計制度;
3、會(huì )計內部控制制度是否健全。
4、包括財務(wù)制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;
5、會(huì )計核算是否真實(shí)合法，信息披露和財務(wù)會(huì )計報告是否真實(shí)完善。
6、會(huì )計電算化工作是否規范、會(huì )計電子文檔是否健全，
7是否存在會(huì )計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的'行為。
四、針對問(wèn)題，認真整改
(一)、財務(wù)收支執行狀況
在財務(wù)工作中，我園嚴格按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì )計事項進(jìn)行會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，登記會(huì )計賬簿，編制財務(wù)會(huì )計報表，嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項會(huì )計事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規工作的需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現實(shí)際工作需要，有思考財力可能，合理安排支出。
(二)、單位內部控制制度建立和執行狀況
根據我園工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制過(guò)程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權審批，財產(chǎn)清查等相關(guān)內部管理。在建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保職責，防止舞弊，各項款及事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責和權限，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經(jīng)費支出的開(kāi)資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費支出，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
(三)、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動(dòng)和結存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結存數同實(shí)存數相一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規違紀問(wèn)題。
通過(guò)自查，我園還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規范財務(wù)會(huì )計行為，提高會(huì )計工作質(zhì)量，提高會(huì )計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務(wù)正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。
財務(wù)結算工作自查報告 篇5
根據鎮政府的安排，盧溝村財務(wù)經(jīng)村兩委自查，現將自查結果報告如下：
一、基本情況：
盧溝村共8個(gè)生產(chǎn)小組，510戶(hù)，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無(wú)村辦集體企業(yè)。
二、財務(wù)狀況：
根據鎮政府具體安排，結合我村實(shí)際情況，村兩委主要從以下幾個(gè)方面著(zhù)手進(jìn)行了財務(wù)檢查：
1、在財務(wù)審批程序方面，村委員會(huì )都能?chē)栏駡绦胸攧?wù)審批制度，對于農民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開(kāi)支等根據規定都召開(kāi)了相關(guān)的會(huì )議，按照“4+2+1”工作法進(jìn)行決策。在清查過(guò)程中未發(fā)現除會(huì )計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。
2、民主理財監督管理情況：以“民主日”活動(dòng)為載體，切實(shí)加強村務(wù)、政務(wù)公開(kāi)工作，民主理財小組發(fā)揮了監督作用。村理財小組成員由3人組成，不定期召開(kāi)民主理財會(huì )，對財務(wù)收支進(jìn)行監督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報，解答群眾提出的疑問(wèn)，并將結果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強了村務(wù)、財務(wù)公開(kāi)工作，做到了政務(wù)公開(kāi)“一事一公開(kāi)”，財務(wù)公開(kāi)“一票一公開(kāi)”。使“兩公開(kāi)”的內容完整，程序規范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果：就村委員會(huì )2011年的收入、支出進(jìn)行統計清查。集體的主要資金來(lái)源財是鎮政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產(chǎn)性開(kāi)支和非生產(chǎn)性開(kāi)支。
三、存在的問(wèn)題：
近年來(lái)，鎮政府推出了村級會(huì )計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務(wù)管理還存在一定的問(wèn)題和不足，主要表現在：報賬不及時(shí)。由于各方面原因，我村財務(wù)支出項目、款額，與鎮政府對接不夠及時(shí)。
四、對策：
通過(guò)這次清理工作，村兩委對財務(wù)管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務(wù)審批制度，在財務(wù)決策上發(fā)揮了民主監督作用，但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠，經(jīng)此次自查我村兩委會(huì )還應在以下幾個(gè)方面多下功夫：
1、加強村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。
2、及時(shí)報賬，做到與鎮政府政所及時(shí)、有效對接。
3、建立征用地臺帳，及時(shí)登記耕地變動(dòng)情況，理順往來(lái)關(guān)系。
4、積極做好富余勞動(dòng)力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩定。
觀(guān)云村轄6個(gè)村民小組，1589戶(hù)，共5109人左右，兩委班子成員共12名。
根據來(lái)賓鎮政府的安排，觀(guān)云村村財務(wù)經(jīng)組織村兩委自糾自查，現將結果報告如下：
一、個(gè)人方面
作為一名村會(huì )計，我始終嚴格要求自己，不斷學(xué)習，提高思想認識，認真領(lǐng)會(huì )黨在農村的各項政策及措施，始終保持清醒的頭腦。我還主動(dòng)學(xué)習其他多種知識及技能。目的是為了提高自己的業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識，以便更好的`干好本職工作。在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開(kāi)放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會(huì )計崗位職責。
二、財務(wù)狀況：
(一)嚴格按財務(wù)審批程序執行。村委員會(huì )嚴格執行財務(wù)審批制度，對于農民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開(kāi)支等根據規定都召開(kāi)了相關(guān)的會(huì )議，進(jìn)行民主決策。在清查過(guò)程中未發(fā)現除會(huì )計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。
(二)建立日常財務(wù)收支管理制度。重視日常財務(wù)收支管理，為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就能做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范化、制度化。
(三)建立民主理財監督管理制度。以“民主日”活動(dòng)為載體，切實(shí)加強村務(wù)、政務(wù)公開(kāi)工作。村民對財務(wù)收支進(jìn)行監督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報，解答群眾提出的疑問(wèn)，并將結果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強了村務(wù)、財務(wù)公開(kāi)工作，做到了政務(wù)公開(kāi)“一事一公開(kāi)”，財務(wù)公開(kāi)“一票一公開(kāi)”。使“兩公開(kāi)”的內容完整，程序規范，格式明了清晰。
(四)做好村級財務(wù)結報工作。我能夠立足崗位，認真完成好本職工作。村財務(wù)總是村民關(guān)注的焦點(diǎn)，我對村務(wù)公開(kāi)一直很重視，每次民主理財結束后，我都將各項收支整理好，讓村民監督。
三、存在的問(wèn)題及應對措施
近年來(lái)，鎮政府推出了村級會(huì )計任職及工作的種種制度，使我村財務(wù)工作取得了一定的發(fā)展。同時(shí)，也應該看到，我村財務(wù)管理還存在一定的問(wèn)題和不足，主要表現在：報賬不及時(shí)。由于各方面原因，我村財務(wù)支出項目、款額，與鎮政府對接不夠及時(shí)。經(jīng)此次自糾自查我村兩委會(huì )還應在以下幾個(gè)方面多下功夫：
第一、加強村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出;
第二，及時(shí)報賬，做到與鎮政府政所及時(shí)、有效對接;
第三，積極做好富余勞動(dòng)力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩定。
在今后的工作中，我將更加努力勤奮工作，鞏固已經(jīng)取得的成績(jì)，發(fā)揚我村制度建設等方面的優(yōu)勢，克服缺點(diǎn)和不足，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為我村的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。
財務(wù)結算工作自查報告 篇6
市政府辦公室： 我委根據文件精神，從XX月上旬起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況 在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況 根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的'結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。 四、存在問(wèn)題 通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)結算工作自查報告 篇7
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
(一)根據《工作方案》，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組和工作小組動(dòng)員會(huì )并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專(zhuān)項活動(dòng)，切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項落實(shí)到位，使公司財務(wù)會(huì )計基礎工作得到進(jìn)一步提高，財務(wù)會(huì )計基礎工作。
2、公司財務(wù)負責人組織相關(guān)人員認真學(xué)習福建監管局《通知》、《福建轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》和公司現有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負責人布置專(zhuān)項活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規定時(shí)間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責人審核。
4、公司審計部按照董事會(huì )審計委員會(huì )及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時(shí)開(kāi)展審計。
(二)根據《工作方案》，本次專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況如下：
1、公司財務(wù)人員根據《調查問(wèn)卷》分類(lèi)整理、匯總自查內容，開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告，逐條檢查，詳細說(shuō)明情況，并形成自查工作底稿。
2、財務(wù)部經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務(wù)負責人審核，工作總結《財務(wù)會(huì )計基礎工作》。
3、財務(wù)負責人對財務(wù)部經(jīng)理的自查結果進(jìn)行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見(jiàn)，要求財務(wù)部按時(shí)提交專(zhuān)項活動(dòng)自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃，依據福建監管局相關(guān)文件要求對自查報告內容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務(wù)控制相關(guān)內容進(jìn)行審核，同時(shí)向審計委員會(huì )報告專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計委員會(huì )對自查工作的指導。
6、財務(wù)負責人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內容、發(fā)現問(wèn)題或存在的不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報。審計部就專(zhuān)項活動(dòng)的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告提交董事會(huì )審議。
二、自查工作的內容
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》進(jìn)行了認真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構和人員配置、會(huì )計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會(huì )計核算制度建設和執行、財務(wù)信息系統使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會(huì )計基礎工作較為規范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實(shí)。
三、自查結果及整改措施
(一)財務(wù)人員和機構設置基本情況
1、公司依據《中華人民共和國會(huì )計法》的規定，設置會(huì )計機構及財務(wù)人員。
2、公司按照國家《會(huì )計基礎工作規范》要求和公司章程、公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》的規定，選聘主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人。公司主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人在財務(wù)管理方面具有良好的管理經(jīng)驗，有較強的.溝通協(xié)調能力。
3、公司對主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會(huì )計工作負責人、會(huì )計機構負責人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。
4、主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì )計工作負責人系董事長(cháng)之妻弟，會(huì )計機構負責人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據《會(huì )計基礎工作規范》要求，根據會(huì )計業(yè)務(wù)需要設置會(huì )計工作崗位，配備會(huì )計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求�，F有財務(wù)會(huì )計人員均具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì )計從業(yè)資格。
6、公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》依據《會(huì )計基礎工作規范》要求，對會(huì )計人員的離職交接做了規定，會(huì )計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。
7、會(huì )計人員的工作崗位嚴格實(shí)行定期輪換，會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書(shū)面制度。
財務(wù)結算工作自查報告 篇8
一、工作組織部署階段
根據工作方案，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署：成立規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)工作領(lǐng)導小組和辦會(huì )室，由辦公室負責具體項目實(shí)施，7月31日以前，由財務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )議，向各區域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達深證局發(fā)[2010]109 號文《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求。
二、自查階段
本階段的工作內容是公司全體財務(wù)人員先通過(guò)學(xué)習了解財務(wù)會(huì )計基礎工作的相關(guān)規章制度，認識財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的'重要性和必要性，掌握財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的要求;有了認識之后，根據《關(guān)于填報〈深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區上市公司會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報》中的內容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現問(wèn)題并確定整改計劃。
三、整改提高階段
本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財務(wù)會(huì )計基礎工作水平，提高會(huì )計信息質(zhì)量。
四、自查內容、發(fā)現問(wèn)題及整改措施
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報》進(jìn)行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務(wù)人員和機構設置基本情況
1.1主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況
主管會(huì )計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會(huì )決議聘任。主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現不規范事項。
1.2 會(huì )計人員崗位設置情況
會(huì )計崗位設置合理，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執行。盡管公司有回避制度，但未制定專(zhuān)門(mén)的財務(wù)人員任用回避制度。
整改措施：在財務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)人員任用回避制度。
責任人：財務(wù)部
整改期限：10月15號以前
1.3 會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)制度培訓情況
公司有安排會(huì )計人員定期或不定期參加企業(yè)內外部各種專(zhuān)題培訓，包括參加新會(huì )計準則、稅務(wù)、會(huì )計人員繼續教育等內部和外部的相關(guān)培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行，未發(fā)現不規范事項。
2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
2.1會(huì )計憑證編制及管理情況
會(huì )計憑證由專(zhuān)人保管。有部分原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢(xún)及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。
整改措施：總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務(wù)部嚴格按照公司制度的規定執行，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì )計工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報批評。
財務(wù)結算工作自查報告 篇9
我站根據局會(huì )議精神，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位財務(wù)工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，我站嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，20xx年7月31日以前本單位根據實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。20xx年8月1日實(shí)施站財局管后，嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據我站工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的`同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
4、明確規定個(gè)人不得私自承接相關(guān)工程項目。
三、農民用水者協(xié)會(huì )賬戶(hù)的管理和使用情況
根據本單位工作實(shí)際，由農民用水者協(xié)會(huì )承接的各類(lèi)工程項目，嚴格按照有關(guān)程序進(jìn)行預、決算及合同簽訂，資金一律進(jìn)入協(xié)會(huì )銀行賬戶(hù)，并按照《會(huì )計法》的規定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查自糾，我站在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，主要表現為：在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)結算工作自查報告 篇10
為了進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理，規范財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農場(chǎng)各學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按區教育局《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》的文件精神，農場(chǎng)教育總支高度重視，成立專(zhuān)班，于20xx年4月21日開(kāi)始，在全場(chǎng)學(xué)校范圍內開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，現將情況總結如下：
一、自查過(guò)程與結果
自查過(guò)程分為三個(gè)階段進(jìn)行。
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署階段（4月21日——22日）。
1、制定實(shí)施方案，成立專(zhuān)班�？傊д匍_(kāi)“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)領(lǐng)導小組，會(huì )議研究“財務(wù)規范化管理”活動(dòng)的開(kāi)展，制定《武湖農場(chǎng)教育總支財務(wù)規范化檢查實(shí)施方案》，并按照《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動(dòng)。召開(kāi)“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì )，部署工作，加強宣傳，營(yíng)造氛圍。
3、學(xué)習討論。組織農場(chǎng)各學(xué)校校長(cháng)、書(shū)記認真學(xué)習區有關(guān)文件精神，學(xué)習《武湖農場(chǎng)教育總支財務(wù)規范化檢查實(shí)施方案》，開(kāi)展以“財務(wù)規范化檢查”為主題的專(zhuān)題會(huì )，明確“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺(jué)地參與活動(dòng)。
�。ǘ┙M織實(shí)施階段（4月23日——25日）。
1、自查自糾�？傊Ш怂泓c(diǎn)及各農場(chǎng)所屬各學(xué)校認真對照《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題，全面、客觀(guān)地分析現狀，認真開(kāi)展自查自糾，撰寫(xiě)自查報告。
2、建章建制。農場(chǎng)各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節，進(jìn)一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學(xué)校管理充分體現人性化、規范化、科學(xué)化。
3、督導檢查。農場(chǎng)教育總支根據有關(guān)方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度掌握動(dòng)態(tài)、查找問(wèn)題、發(fā)現典型。
4、重點(diǎn)整改�？傊Ц鶕綄z查的結果，針對還存在的問(wèn)題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改責任，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。
5、監督評議�？傊刚埥逃酗L(fēng)監督員10名（社區代表、家長(cháng)代表、學(xué)生代表），形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關(guān)規定實(shí)行責任追究，對有嚴重違規行為的要依照有關(guān)規定進(jìn)行處分。
6、績(jì)效考核。將落實(shí)財務(wù)規范化管理納入教育績(jì)效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進(jìn)行。
�。ㄈ┓治隹偨Y階段（4月26日——27日）。
1、全面總結�？傊Ш怂泓c(diǎn)于5月1日前將本單位“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)的開(kāi)展情況、經(jīng)驗和體會(huì )進(jìn)行全面認真地總結和評估，并向教育局財務(wù)審計科交書(shū)面總結材料。
2、經(jīng)驗交流。農場(chǎng)教育總支組織場(chǎng)內經(jīng)驗交流活動(dòng)，推介先進(jìn)經(jīng)驗，樹(shù)立典型。
3、分析總結。教育總支對在“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)中表現突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場(chǎng)范圍內作經(jīng)驗交流。
自查結果：
按照區教育局文件規定，農場(chǎng)各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求通過(guò)深入自查，各學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規來(lái)執行，收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統一核算，未侵點(diǎn)、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規，農場(chǎng)中小學(xué)核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責任到人，落實(shí)到位，沒(méi)有違規操作的現象。農場(chǎng)10所學(xué)校均按規定編制，執行20xx年預算，都嚴格按月編制會(huì )計報表。
2、嚴格按財政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開(kāi)了校委會(huì )，事后都進(jìn)行了常規公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關(guān)審批手續進(jìn)行變更，沒(méi)有擅自修改和變動(dòng)現象。
3、依照校產(chǎn)管理制度的規定，各單位所有的財產(chǎn)都登記造冊，做到專(zhuān)人管理，因學(xué)校需要而購置或使用的，都有教代會(huì )或教師代表參加的校委會(huì )的審查通過(guò)。對于重大資產(chǎn)購買(mǎi)或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能?chē)栏駡绦袑?zhuān)款專(zhuān)用原則，沒(méi)有挪作他用。
4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開(kāi)了校委會(huì )，事后進(jìn)行了常規公示，各學(xué)校每年在教代會(huì )或是全體教師會(huì )上都作了財務(wù)報告，并獲得了通過(guò)，接受財經(jīng)審查小組的監督。
5、各學(xué)校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線(xiàn)”，所有款項支出，均全部使用省財政部門(mén)統一制定的財政收據。沒(méi)有出現公款私存的現象。
6、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，農場(chǎng)教育總支及農場(chǎng)所屬學(xué)校均嚴格按照財務(wù)制度執行，核算點(diǎn)嚴格監管各校財政資金的支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、農場(chǎng)各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續齊全。各校均無(wú)私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開(kāi)設有學(xué)校公用資金帳戶(hù)，并做到收支有據，賬目清楚。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)軌制，無(wú)亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
9、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
10、作為財務(wù)核算點(diǎn)，嚴格按規定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù)，能規范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理，能及時(shí)向各學(xué)校反饋財務(wù)信息。
二、經(jīng)驗與做法
積極開(kāi)展“財務(wù)規范化檢查”工作是全面貫徹黨的十九大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，嚴肅財經(jīng)紀律，規范財經(jīng)行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農場(chǎng)教育總支認真按照區教育局《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》的'相關(guān)要求，深入推進(jìn)財經(jīng)管理制度化、規范化、精細化，促進(jìn)教育事業(yè)又好又快發(fā)展，辦好人民滿(mǎn)意的教育。
1、宣傳發(fā)動(dòng)，統一思想。自黃陂區教育局分別召開(kāi)財務(wù)規范化檢查的工作會(huì )后，農場(chǎng)總支迅速召開(kāi)了班子成員會(huì )和全體校長(cháng)、書(shū)記會(huì )。深入學(xué)習了區教育局《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》�？傊�(shū)記劉斌要求大家認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項檢查工作，明確財務(wù)規范化工作是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認真開(kāi)展自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
2、成立專(zhuān)班，明確責任。
成立xx教育總支財務(wù)規范自查自糾專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組：
組長(cháng)：xx
成員：xx
農場(chǎng)所屬學(xué)校按總支方案要求也相應成立財務(wù)規范專(zhuān)項治理工作小組，制定工作方案，實(shí)行工作責任制�？倓�(wù)室，財會(huì )室均按區教育局文件要求在各校范圍內開(kāi)展自查自糾，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過(guò)辦專(zhuān)欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個(gè)校園內，讓全體教職員工都能了解財務(wù)規范化檢查的內容，對照自身可以更好地查找問(wèn)題。通過(guò)廣泛地宣傳，全體教師對財務(wù)規范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。與此同時(shí)，各學(xué)校召開(kāi)家長(cháng)會(huì )廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，深入了解學(xué)校工作中的不足，積極爭取家長(cháng)和學(xué)生的配合，強化工作的針對性和實(shí)效性。
4、對照要求，自查自糾
對照區教育局工作文件精神及“財務(wù)規范化檢查”中的10項內容，積極開(kāi)展自查自糾活動(dòng)。
三、問(wèn)題及整改
通過(guò)農場(chǎng)教育總支專(zhuān)班和所屬學(xué)校專(zhuān)班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現違規違紀的現象，但通過(guò)清理檢查，進(jìn)一步加強了我場(chǎng)各學(xué)校財務(wù)規范化管理，嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了對各學(xué)校領(lǐng)導干部的法制教育，強化了財務(wù)監管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學(xué)、規范。在自查、自糾活動(dòng)中，我們也發(fā)現，為了方便各學(xué)校報帳，在沒(méi)有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開(kāi)綠燈，沒(méi)有嚴格按規定執行，造成財務(wù)管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。
在今后的工作中，我們將會(huì )進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進(jìn)一步規范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
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財務(wù)結算報告15篇07-18
工程結算通知07-22
結算工作計劃（通用8篇）08-11
結算員個(gè)人工作總結09-19
結算部工作總結（精選13篇）10-24
財務(wù)監察工作自查報告通用10-23
財務(wù)工作自查報告【精】06-24
【精】財務(wù)工作自查報告09-17