食堂出納人員崗位職責
在當下社會(huì )，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編精心整理的食堂出納人員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
食堂出納人員崗位職責1
1、開(kāi)設銀行專(zhuān)戶(hù)，負責向銀行解款和領(lǐng)取現金，設置現金領(lǐng)用登記簿。每月向教代會(huì )公布一次專(zhuān)戶(hù)收支和賬戶(hù)結余情況。
2、負責復查現金收付業(yè)務(wù)，復查會(huì )計處理的正確性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)退回復核人員進(jìn)行更正處理。
3、負責辦理現金收付業(yè)務(wù)，根據復查無(wú)誤的收付憑證辦理現金的.收款付款，要求繳款人、領(lǐng)款人簽字，現金收付完畢，在憑證上加蓋個(gè)人印章和現金收訖、付訖印章。
4、負責登記現金日記賬，每日逐筆登記現金日記賬，結出余額并與庫存現金核對，做到日清月結。
5、負責現金業(yè)務(wù)管理，所有現金收付，應從庫存現金限額內支付或者從銀行提取現金進(jìn)行支付，不得坐支現金，所有收入的現金，應于當日送存銀行，不得以白條沖抵現金。
6、負責及時(shí)同會(huì )計賬目進(jìn)行核對，發(fā)現長(cháng)短款應及時(shí)匯報主管領(lǐng)導，查明原因，按照規定進(jìn)行處理。
7、妥善保管好現金日記賬，履行相關(guān)手續后，定期交檔案管理人員歸檔。
8、嚴禁挪用公款，按《會(huì )計法》要求履行職責。
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
食堂出納人員崗位職責2
一、嚴格執行國家現金管理制度，有權拒收白條、代支票和不合格的'發(fā)票，私人不挪用公款，保管好各種空白收據和結算憑證。
二、及時(shí)辦理現金的收付業(yè)務(wù)，每月公布收入、支出帳，參加每月一次的盤(pán)店，做到月清月結，公布食堂伙食盈虧情況，每月底將所有單據裝訂成冊，交主辦會(huì )計記帳存檔。
四、負責飯票的出售和保管，收好客飯費等應收款。
五、回收好飯票、，經(jīng)常同集貿市場(chǎng)代辦處聯(lián)系進(jìn)行市場(chǎng)考察，了解食品采購情況。
六、參與食堂成本核算，提高伙食質(zhì)量，服從學(xué)校行政會(huì )計的業(yè)務(wù)指導。
食堂出納人員崗位職責3
1、在國家規定的現金開(kāi)支范圍內使用現金：支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個(gè)人的勞動(dòng)報酬，各種勞保、福利費用以及國家規定的對個(gè)人的其他支出，結算起點(diǎn)以下的零星支出，銀行所規定的支付現金的.其他支出。
2、嚴格遵守核定的庫存現金限額，超過(guò)核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留。
3、按照規定，收入現金必須開(kāi)給交款人正式收據。從銀行提取現金，應寫(xiě)明用途，有財務(wù)負責人簽字蓋章，支付現金應取得合法的原始憑證。
4、對原始憑證進(jìn)行審核，包括憑證的名稱(chēng)、填制憑證的日期、經(jīng)辦人員簽名或蓋章，經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容和金額等，原始憑證不得涂改，發(fā)現原始憑證有錯誤的，應當由開(kāi)出單位重開(kāi)或更正；對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證不予受理，同時(shí)應及時(shí)向單位領(lǐng)導報告。
5、及時(shí)辦理現金收支的賬戶(hù)處理，必須單獨設立現金日記賬。出納人員應每天核對現金庫存，做到日清月結，不得作制，不準白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。
6、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當日的存款金額。月度終了時(shí)，銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達長(cháng)，應編制“銀行存款余額調節表”。
7、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行賬戶(hù)，不準公款私存。遵守銀行結算制度和現金管理制度，接受銀行和上級單位的監督。
8、出納員開(kāi)出的收據，必須在帳上反映或在收據存根量上登記入帳的憑證號。
9、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價(jià)證券應登記造冊，要確保安全無(wú)缺，如有短缺，負責賠償。
10、因故調動(dòng)或離職應辦好移字手續，并由總務(wù)主任負責監交。
食堂出納人員崗位職責4
一、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。認真執行現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度。
二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付； 頭支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、用途、簽發(fā)日期。
七、負責對開(kāi)出支票和取得發(fā)票的管理，對沒(méi)有及時(shí)取得發(fā)票的.付款，應及時(shí)向對方催要發(fā)票，月末仍未取得發(fā)票的，應做有關(guān)往來(lái)賬款處理。
八、隨時(shí)掌握開(kāi)出發(fā)票的回款情況，對沒(méi)有及時(shí)回款的客戶(hù)，通知銷(xiāo)售部督促有關(guān)業(yè)務(wù)員及時(shí)收款。
九、每周編制銷(xiāo)售人員業(yè)績(jì)統計表，業(yè)績(jì)統計圖表，負責公司業(yè)績(jì)報告的統計工作。
十、負責各種印章、空白收據及其他有價(jià)證券的保管。妥善保管各類(lèi)票據，準確開(kāi)具各類(lèi)原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負責。
十一、加強現金管理，保證現金安全�，F金付款必須當場(chǎng)點(diǎn)清，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開(kāi)時(shí)，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
十二、離開(kāi)辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門(mén)窗等，確保安全。
十三、嚴格遵守公司規章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。
十四、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作。
十 五、及時(shí)完成公司領(lǐng)導、部門(mén)布置的臨時(shí)任務(wù)。
食堂出納人員崗位職責5
一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
二、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付；
三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤、帳款相符。
四、支票簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況；
五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉帳；
六、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯；
七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時(shí)逐日登記，不得拖拉；
八、銀行轉來(lái)的`收入款項應及時(shí)到銀行拿取進(jìn)帳單，按時(shí)傳遞及時(shí)登記銀行日記帳；
九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領(lǐng)導；
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