出納工作崗位職責

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的出納工作崗位職責，歡迎大家分享。

出納工作崗位職責1

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷(xiāo)

　　5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的`所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同；

　　7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時(shí)制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

出納工作崗位職責2

　　1、負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4、負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。

　　5、負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。

　　6、負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。

　　7、負責銀行票據及相關(guān)資料的保管工作。

　　8、負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的'保管工作。

出納工作崗位職責3

　　1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的'行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3、根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6、負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7、根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”（木桌、木箱、木柜）內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納工作崗位職責4

　　負責公司日常的費用報銷(xiāo)審核；門(mén)店銷(xiāo)售核算工作，負責門(mén)店銷(xiāo)售數據的核算及賬務(wù)結算；固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的.使用效果；現金工作：

　　負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　每日核對、保管門(mén)店的營(yíng)業(yè)收入；

　　每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符，存現金不得超過(guò)公司規定數額；

　　月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；其他工作：

　　每周、每月編制相應的財務(wù)報表，并呈報上級主管批閱；

出納工作崗位職責5

　　一、基本職責

　　1．公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2．嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。

　　6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。

　　8．現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導檢查監督。

　　9．現金收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可。

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)結算管理制度。

　　3、作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回各種結算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6、公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季

　　度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7、銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時(shí)查明原因，對出現差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成帳帳不一致，應盡快解決。

　　8、空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定制單人制單。

出納工作崗位職責6

　　1、負責現金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預留印鑒的保管、現金盤(pán)點(diǎn)、票據管理以及商業(yè)匯票的結算托收；

　　2、負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運作及融資工作；

　　3、統籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)；

　　4、總體監督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報銀行賬戶(hù)年度檢查報告；

　　5、對銀行賬戶(hù)年度檢查報告進(jìn)行審核；

　　6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況；

　　7、安排進(jìn)行月度

/旬度的資金預算，提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作；

　　8、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預留印鑒的`變更；

　　9、負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續，監管本單位資金歸集情況；

　　10、負責票據的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；

　　11、負責部門(mén)安全管理工作；

　　12、領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納工作崗位職責7

　　職務(wù)名稱(chēng)：出納

　　所屬部門(mén)：財務(wù)部

　　直接上級：主管會(huì )計

　　直接下級：

　　工作目的：

　　負責辦理公司現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，確保公司現金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會(huì )計法，財經(jīng)制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關(guān)結算業(yè)務(wù)。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點(diǎn)清，防止差錯。及時(shí)登

　　記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時(shí)盤(pán)庫，保證賬實(shí)相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發(fā)結算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規定制度辦理日�，F支出、費用報銷(xiāo)等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。

　　6、按照會(huì )計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會(huì )議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的.送審工作。

　　11、辦理銀行開(kāi)戶(hù)及信息變更、注銷(xiāo)手續。

　　12、保證有價(jià)證券、現金、支票等票據的安全性

　　13、審核粘貼原始票據，及時(shí)向會(huì )計傳遞手續完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會(huì )計及時(shí)核算入賬。

　　15、核對用戶(hù)信息，與會(huì )計核對數據開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。

　　16、接受主管會(huì )計的定期或不定期的現金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現金日記賬

　　與會(huì )計總賬核對相符。

　　17、接受主管會(huì )計的定期銀行對賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領(lǐng)導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的明細，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　工作權限：

　　1、有權拒絕不符合財經(jīng)法規及公司財務(wù)制度的事項的權力，必要時(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　3、資金管理的建議權。

　　績(jì)效衡量標準：

　　1、庫存現金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷

　　工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

　　職業(yè)技能：有會(huì )計從業(yè)資格證

　　相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質(zhì)：

　　工作踏實(shí)、進(jìn)取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛(ài)學(xué)習，有鉆研和排難精神；注重個(gè)人能力提升，有較強的創(chuàng )新意識和自學(xué)能力；有團隊合作精神，適應力強，時(shí)間觀(guān)念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質(zhì)綜合性人才

出納工作崗位職責8

　　1、負責現金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。

　　2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。

　　3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。

　　4、負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的`支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時(shí)清理借出的款項，保證最長(cháng)不超過(guò)

　　7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

出納工作崗位職責9

　　1、集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2、相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送；

　　3、各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等；

　　4、經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的`日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5、應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據；

　　6、銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7、公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等；

　　8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作；

　　9、每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等；

　　10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

出納工作崗位職責10

　　1、負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管

　　2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3、負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。

　　4、負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料

　　5、負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。

　　6、負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納工作崗位職責11

　　1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；

　　2、負責日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中的單據審核、現金收支；

　　3、負責門(mén)店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對；

　　4、熟練使用開(kāi)票軟件開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據錄入信息并及時(shí)對賬，編制銀行往來(lái)調節表；

　　7、完成公司領(lǐng)導安排的.其它工作。

【出納工作崗位職責】相關(guān)文章：

出納工作的崗位職責11-08

出納工作崗位職責06-16

出納工作職責與崗位職責10-29

出納的工作崗位職責04-20

出納工作內容崗位職責04-01

出納工作內容的崗位職責03-28

出納工作的崗位職責通用06-07

出納崗位職責的工作標準06-21

出納崗位職責和工作內容10-08