財務(wù)出納崗位職責(集錦15篇)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的財務(wù)出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)出納崗位職責1
1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷應屆畢業(yè)生;
2、有財務(wù)會(huì )計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務(wù)預算、結算、審計等流程;
4、較強的財務(wù)分析能力，熟練使用財務(wù)軟件;
5、良好的組織、協(xié)調、溝通能力和團隊協(xié)作精神。
財務(wù)出納崗位職責2
1、銀行存款、取款、轉賬業(yè)務(wù)的辦理;
2、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務(wù);
3、負責現金、支票、發(fā)票、收據等相關(guān)資料的保管工作;
4、各類(lèi)財務(wù)報表的填制;
5、領(lǐng)導交辦的'其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責3
崗位職責：
1、負責公司現金提取、發(fā)放、報銷(xiāo)和銀行結算等業(yè)務(wù);
2、按照會(huì )計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬，及時(shí)編制銀行存款余額調整表，做到憑證合法、記賬及時(shí)、賬款相符。
3、做好支票的購買(mǎi)、登記和注銷(xiāo)工作。
4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實(shí)事求是，熱情服務(wù)。
5、完成上級交給的其它財務(wù)工作。
任職資格：
1、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)具備會(huì )計初級資格證者優(yōu)先考慮;
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的.處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
財務(wù)出納崗位職責4
1、嚴格執行學(xué)校報銷(xiāo)制度，及時(shí)、準確、合理按相關(guān)規定給予報銷(xiāo)，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決;
2、每日根據資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書(shū)寫(xiě)規范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時(shí)處理未達賬項，確保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類(lèi)密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;
5、按財務(wù)制度規定期限辦理借出支票的核銷(xiāo)，對于作廢支票要及時(shí)注銷(xiāo)、裝訂，妥善保管;
6、統一購買(mǎi)、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領(lǐng)用登記手續;
7、負責內、外部往來(lái)款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;
8、負責校區發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的.財務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負責購買(mǎi)總部學(xué)號，打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;
財務(wù)出納崗位職責5
一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造每月的'現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。
財務(wù)出納崗位職責6
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會(huì )計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
企業(yè)的現金流管理是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)命脈，很多情況下比利潤表更能真實(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點(diǎn)馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無(wú)法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負責人的親屬或親信擔任的。
二、 出納的崗位職責
主要職責：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無(wú)論從工作的難易程序還是責任風(fēng)險，都是微乎其微的，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢(qián)沒(méi)少，基本也沒(méi)啥風(fēng)險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的.雜事當然也會(huì )交給你。
這絕不是貶低這個(gè)崗位，當然如果它壞起來(lái)，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見(jiàn)，特別是那些民營(yíng)企業(yè)現金為主交易的。
崗位職責：
1、核對各類(lèi)報銷(xiāo)或支出的憑證，根據無(wú)誤憑證辦理各項業(yè)務(wù)的資金收付，并序時(shí)登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時(shí)核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應核對會(huì )計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專(zhuān)款專(zhuān)用；涉及資金日記帳要及時(shí)核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；
《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實(shí)踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒(méi)見(jiàn)誰(shuí)因此而挨批。但現金結算將會(huì )逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷(xiāo)的借口。
4、及時(shí)、準確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區工資已經(jīng)統發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴(lài)于單位，要做到細心核對，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復核，減少出錯率。
5、做好財務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類(lèi)使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個(gè)人責任風(fēng)險；使用時(shí)應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務(wù)人員卷款而逃就是內控不到位，沒(méi)有或沒(méi)執行制約機制。
6、做好應收款項的回收工作；
應及時(shí)根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；
7、做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類(lèi)銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；
3. 掌握財務(wù)軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進(jìn)行原始票據的審核；
6. 雖然出納崗位不實(shí)際做賬，但是需要盡量掌握會(huì )計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）
2. 現金流量表；
3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）
4. 發(fā)票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時(shí)適用）。
五、 出納職業(yè)規劃
出納崗位作為財務(wù)入門(mén)崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個(gè)財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識的寶貴機會(huì )。出納人員應該在做好本職工作的同時(shí)，通過(guò)以下方式努力提高自己：
1. 努力學(xué)習《企業(yè)會(huì )計準則》等會(huì )計制度的財務(wù)處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個(gè)人所得稅等稅法的基本規定；
3. 多與目標崗位的同事進(jìn)行學(xué)習、探討，努力學(xué)習本公司的特有的財務(wù)制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；
5. 報考職稱(chēng)或CPA等專(zhuān)業(yè)證書(shū)考試，不用過(guò)于在乎結果，學(xué)到新知識其實(shí)更重要。
出納的發(fā)展方向通常包括：費用會(huì )計、資產(chǎn)會(huì )計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡(jiǎn)單或相關(guān)的崗位，也有直接去應收、應付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。
資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關(guān)性，因此相對來(lái)說(shuō)會(huì )比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會(huì )給專(zhuān)注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類(lèi)崗位通常在比較大的集團公司才會(huì )設立，因此相對來(lái)說(shuō)，就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數企業(yè)沒(méi)有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置，大部分出納人員都會(huì )走向其他會(huì )計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。
財務(wù)出納崗位職責7
1、網(wǎng)銀轉賬、準確支付各類(lèi)款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;
2、負責日常收支的`管理;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買(mǎi)
財務(wù)出納崗位職責8
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應付款的核對;
2、負責公司內部各類(lèi)費用的報銷(xiāo)支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數據;
4、員工工資的.核算及發(fā)放，資金的統籌及調配;
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶(hù)的維護;
7、每月賬務(wù)數據的核對及上報。
8、上級領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責9
1、負責日�，F金的收入與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。
2、負責公司銀行及現金結算;
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用;
4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符;
5、負責協(xié)助會(huì )計核算往來(lái)款項、發(fā)票開(kāi)具等;
6、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
7、每月審核并協(xié)助工資的'發(fā)放。
財務(wù)出納崗位職責10
崗位職責
1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會(huì )計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時(shí)與銀行定期對賬；
6、根據公司領(lǐng)導的`需要，編制各種資金流動(dòng)報表；
7、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；
8、根據營(yíng)銷(xiāo)申請單，填開(kāi)發(fā)票，并及時(shí)抄稅.
任職資格
1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經(jīng)驗
財務(wù)出納崗位職責11
1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對帳;
2、原始單據報銷(xiāo)的合法性、準確性核對，發(fā)票的開(kāi)具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類(lèi)文件的'準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責核算績(jì)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導安排的其它臨時(shí)性工作。
財務(wù)出納崗位職責12
1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項;
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符;
4、負責各項按相關(guān)審批批準的現金費用報銷(xiāo)及相關(guān)記賬憑證的錄入。
5、及時(shí)核對現金和銀行日記賬;
6、控制庫存現金，做好現金登記、有關(guān)印章、收據的'管理工作。
7、準確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)事宜。
8、及時(shí)裝訂會(huì )計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。
9、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
財務(wù)出納崗位職責13
1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證;
2、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理;
3、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由會(huì )計主管進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證;
4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交會(huì )計主管審核;
5、負責員工報銷(xiāo)和其他日常報銷(xiāo)等工作;
6、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給會(huì )計主管;
7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現金流量表;
8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
財務(wù)出納崗位職責14
1、負責銷(xiāo)售收款及發(fā)票開(kāi)具;
2、負責銷(xiāo)售臺賬登記以及與會(huì )計核對;
3、負責店面系統收款及結算;
4、負責銷(xiāo)售價(jià)格權限的審核;
5、負責所有對外款項的支付;
6、負責現金的.存取，登記現金日記賬，并按時(shí)完成現金盤(pán)點(diǎn);
財務(wù)出納崗位職責15
1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表。
2：現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。
3、納稅申報，個(gè)稅申報，季度所得申報，工商年報等。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負責與銀行，稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。
6、協(xié)助公司領(lǐng)導完成其它日常事務(wù)性工作。
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