銀行出納崗位職責
在日常生活和工作中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的銀行出納崗位職責，歡迎大家分享。
銀行出納崗位職責1
1、嚴格執行銀行結算制度，按照會(huì )計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務(wù)，完備手續。
2、負責辦理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的銀行結算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。
3、負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。
4、負責整理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的'各種報銷(xiāo)單據，及時(shí)做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來(lái)款項要及時(shí)結算、及時(shí)入賬。
5、負責保管學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，不透支。
6、負責學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。
7、嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責2
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。
2、負責工資的結算，員工工資的發(fā)放。
3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理
4、負責保管財務(wù)章，做好銀行帳和現金賬
5、負責報銷(xiāo)差旅費等的各項工作。
6、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的`有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
銀行出納崗位職責3
1、在B檔財務(wù)工作職責基礎上,審核會(huì )計計提的稅金是否正確;
2、能夠不需要財務(wù)主管的指導,獨立完成稅務(wù)申報工作;
3、能夠獨立接待稅務(wù)局的.檢查;
4、能夠主動(dòng)定期培訓稅務(wù)知識;
5、能夠時(shí)刻培訓發(fā)票注意事項以及開(kāi)票事宜;
6、主動(dòng)測算稅負;
7、對增值稅繳納進(jìn)行預測、把控;
8、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作;
銀行出納崗位職責4
一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業(yè)務(wù)。
二、認真審核各種費用的`報銷(xiāo)，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。
三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。
四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印鑒。
五、認真按時(shí)登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。
六、認真準確填制現金收付憑證。
七、負責各類(lèi)票據的認購和發(fā)放登記工作。
八、完成上級交辦的其它任務(wù)。
銀行出納崗位職責5
1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務(wù)費用。
3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
6.每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。
7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi),清點(diǎn)現金及支票。
8.將現金、支票分別填寫(xiě)送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開(kāi)，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦的銀行出納會(huì )計。
9.審查現金的.送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存樣。
10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時(shí)整理歸檔。做到有條有理。
11.嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確�，F金的安全。
12.負責所得稅扣繳申報事項。
13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
銀行出納崗位職責6
1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的`支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補辦。
3、要及時(shí)掌握各類(lèi)銀行帳戶(hù)存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認真填寫(xiě)有關(guān)票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類(lèi)有價(jià)證券，確保安全、完整無(wú)缺。
6、完成會(huì )計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責7
1、熟悉國家財經(jīng)法規和學(xué)院規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認真復核原始單據金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的.轉賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過(guò)期未用的轉賬支票應及時(shí)收回注銷(xiāo)，并加蓋“作廢”戳記。
4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。
5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發(fā)現未達賬項，要及時(shí)查清。
6、及時(shí)匯出在外人員工資。
7、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫(xiě)錯誤時(shí)應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時(shí)要立即向科長(cháng)報告，并到銀行辦理掛失手續。
8、不得將銀行賬戶(hù)出借給其他單位或個(gè)人使用。
9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。
10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
11、完成科長(cháng)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責8
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1．嚴格遵守國家有關(guān)現金管理的規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2．根據復核后的記帳憑證正確辦理現金收、付業(yè)務(wù)，現金款項要當面點(diǎn)清，現金收、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
3．收取現金后，需開(kāi)具收據的，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收據。
4．每日盤(pán)庫，核對庫存現金與現金日記帳余額，做到日清月結、帳款相符；發(fā)現長(cháng)款、短款，應及時(shí)匯報財務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因。
5．負責打印現金日記帳。
6．妥善保管庫存現金和現金支票。
7．使用現金支票時(shí)，現金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫(xiě)，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容，同時(shí)囑咐經(jīng)辦人簽名�，F金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。
�。ǘ┙�(jīng)濟責任
1．對現金收、付金額的準確性負直接責任。
2．對所開(kāi)具收據的準確性負直接責任。
3．對所保管庫存現金、現金支票和收費票據的安全、完整負責。庫存現金余額不得超過(guò)銀行核定的`限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現金。
4．進(jìn)出大額現金要及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報。
成本會(huì )計崗位職責
1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司各處成本核算實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。
2.主動(dòng)會(huì )有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預算、編制項目成本計 劃，提供有關(guān)的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確 定各類(lèi)成本定額、標準，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓。
4.不斷監督、調查各部門(mén)執行成本計劃情況，并就出現問(wèn)題及時(shí)上報。
5.學(xué)習、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本 的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢(xún)、更新工作。
7.完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
銀行出納崗位職責9
1崗位職責
1.1嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度規定，根據工廠(chǎng)財務(wù)制度規定的`程序辦理款項收付。
1.2負責登記現金日記帳、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符。
1.3確保資金和有價(jià)證券安全。
1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據。
1.5每月結帳后及時(shí)裝訂憑證并妥善保管。
2工作標準
2.1熟悉并掌握會(huì )計知識、技能、會(huì )計法規和財務(wù)制度。
2.2熟悉銀行清算業(yè)務(wù)及銀行票據法規。
2.3現金每日盤(pán)庫，做到帳實(shí)相符。
2.4銀行出納每月末要和銀行對帳，及時(shí)出余額調節表。
3任職資格
3.1學(xué)歷要求：會(huì )計專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)或以上學(xué)歷。
3.2工作經(jīng)歷：在會(huì )計工作崗位上見(jiàn)習一年期滿(mǎn)。
3.3專(zhuān)業(yè)知識與資質(zhì)：熟練掌握財務(wù)會(huì )計基礎理論和專(zhuān)業(yè)知識，掌握國家財經(jīng)政策和財務(wù)會(huì )計法規及工廠(chǎng)財務(wù)制度，持有會(huì )計從業(yè)資格證。
3.4年齡要求：無(wú)要求。
3.5素質(zhì)要求：具有極強的工作責任心和良好的職業(yè)道德，具有獨立工作能力，業(yè)務(wù)協(xié)調能力和團隊合作精神。
銀行出納崗位職責10
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下零星支出才使用現金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過(guò)20xx元支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。
簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會(huì )計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2. 每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷(xiāo)工作;
2.學(xué)習、解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
銀行出納崗位職責11
直接上級：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人
直接下屬：總賬會(huì )計、成本損益會(huì )計、往來(lái)會(huì )計、出納
本職工作：財務(wù)計劃、投融資計劃、財務(wù)預決算、稅務(wù)規劃，收入、費用、利潤核算。
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1、編制財務(wù)計劃、投融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財源，有效地使用資金。
2、對成本費用項目進(jìn)行分解分析預測，制定成本費用控制預算，由各成本中心負責實(shí)施，并對各成本中心進(jìn)行監督檢查，嚴格控制成本費用支出。
3、制定年度施工項目營(yíng)業(yè)收入計劃，由工程部組織實(shí)施，確保公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃完成。
4、建立健全公司施工經(jīng)營(yíng)績(jì)效評價(jià)體系，投融資評價(jià)體系，最佳批量采購決策等一系列財務(wù)方法，指導財務(wù)工作。
5、制定公司會(huì )計內部控制規范，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保護公司資產(chǎn)的安全、完整，確保公司的規章制度的貫徹執行。
6、根據總公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的.特點(diǎn)，設計制定規范的會(huì )計處理方法和程序，保證公司會(huì )計信息真實(shí)、完整、可靠。
7、按照國家《企業(yè)會(huì )計準則》《企業(yè)會(huì )計制度》和《施工企業(yè)會(huì )計核算辦法》認真審核原始憑證，記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬會(huì )計日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按時(shí)編制會(huì )計報表，會(huì )計決算報告。
8、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
9、會(huì )同其他部門(mén)對重要經(jīng)濟合同進(jìn)行審查。
10、承辦公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
�。ǘ┞殭�:
1、有權對部門(mén)下屬員工的工作進(jìn)行領(lǐng)導、監督、檢查、考核。
2、有權對原始憑證的真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監督。對不符合國家有關(guān)法規、公司規章制度、未按有關(guān)程序審批報銷(xiāo)的原始憑證有權不受理。
3、有權對財務(wù)計劃，財務(wù)預算，成本費用預算執行情況進(jìn)行檢查監督。
4、有權對公司的重要經(jīng)濟合同進(jìn)行監督審查。
5、有權對公司庫存現金、銀行存款、其它貨幣資金、有價(jià)證券進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查。
5、有權對公司采購環(huán)節進(jìn)行監督審查。
6、有權對公司存貨和理性進(jìn)行檢查監督。
7、有權對公司工程施工環(huán)節原材料消耗，成本費用進(jìn)行檢查監督。
8、有權對公司工程結算收入、費用支出進(jìn)行監督檢查。
�。ㄈ┞氊�:
1、未按會(huì )計制度和公司有關(guān)規定記賬算賬報賬負責。
2、未按規定時(shí)間完成會(huì )計結算、會(huì )計決算、會(huì )計報表（報告）負責。
3、總經(jīng)理所要公司財務(wù)數字未按時(shí)提供，或提供數字不準確負責。
4、未按規定審核原始憑證出現錯誤負責。
5、應由會(huì )計部門(mén)審核的經(jīng)濟合同，由于不負責任使公司蒙受損失的負責。
6、其他會(huì )計人員有貪污挪用公款行為負領(lǐng)導責任。
7、應納稅而未納稅被稅務(wù)機關(guān)檢查出公司被罰款或受到其他處罰負責。
銀行出納崗位職責12
一、 格遵守國家有關(guān)銀行結算的規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、負責購買(mǎi)轉帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉帳支票和金庫鑰匙。
三、根據復核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票，填寫(xiě)支票密碼、日期與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實(shí)無(wú)誤后將當月作廢支票銷(xiāo)毀。
五、收取支票時(shí)，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫(xiě)完整，確認無(wú)誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開(kāi)具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收費票據。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應記帳憑證后。
八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。
九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報限額支票。
十、對所保管轉帳支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。
�。ǘ┙�(jīng)濟責任
1．對所開(kāi)具支票金額、日期、密碼的`正確性和完整性負直接責任。
2．對所收取支票金額的正確性、內容的完整性負直接責任。
3．對所開(kāi)具收據的準確性負直接責任。
4．對所保管各類(lèi)登記簿的真實(shí)性、完整性負責。
5．不得出借或轉手使用轉帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票，進(jìn)出大額支票應及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報。
6．對因不及時(shí)催報限額支票所帶來(lái)的損失負責。
銀行出納崗位職責13
一、按照國家有關(guān)銀行結算制度的規定，認真辦理銀行的結算業(yè)務(wù)。
二、根據審核無(wú)誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時(shí)辦理收付手續。
三、及時(shí)去銀行送交、取回銀行結算憑證，提取備用金，交現金出納。
四、根據會(huì )計制度的規定，按編制的'記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時(shí)、準確提供銀行資金與周轉信息。
五、及時(shí)與銀行核對賬目，在每月結束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額，編制“銀行存款余額調節表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。
六、根據資金狀況和支出計劃，有計劃有重點(diǎn)地辦理有關(guān)開(kāi)支。
七、負責銀行貸款的轉貸工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責14
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除供日常零用支付所需限額以外現金，公司收到各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人收據。
7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶差旅費；結算起點(diǎn)以下零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準其它開(kāi)支。
出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。
2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
銀行出納崗位職責15
一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)購買(mǎi)轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過(guò)5000元。填寫(xiě)錯的或過(guò)期作廢的支票，及時(shí)收回注銷(xiāo)，并保存待查。
三、收到支票時(shí)，及時(shí)開(kāi)據收據、結算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書(shū)財務(wù)專(zhuān)用章，盡快送達開(kāi)戶(hù)銀行。
四、對銀行來(lái)款負責登記，并通知相關(guān)單位（人）認款，如月末仍無(wú)人認領(lǐng)的來(lái)款，為便于對帳，可列入暫存款處理。
五、先復核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的付款通知單后再填開(kāi)支票，嚴格領(lǐng)用手續。必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)、用途和規定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開(kāi)，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專(zhuān)用章）、合同單位互相一致。
六、及時(shí)催請領(lǐng)用支票人員在規定期限內（領(lǐng)用后15天內）前來(lái)報帳。
七、當日發(fā)生憑證及時(shí)轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開(kāi)支，及時(shí)向領(lǐng)導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。
八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續。
九、負責及時(shí)收回各單位(承包單位)的.代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據、有價(jià)證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。
十一、加強空白支票和空白收據的管理及領(lǐng)繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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