資產(chǎn)運營(yíng)三部發(fā)行財務(wù)總結及計劃
資產(chǎn)運營(yíng)三部發(fā)行財務(wù)總結及計劃
一、20XX年工作總結
1、執行財務(wù)制度、做好服務(wù)工作
近年來(lái)在紙媒不景氣的大環(huán)境下，小報童公司積極轉型，開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)創(chuàng )收，拓展業(yè)務(wù)面 ，如：美團、天貓落地配等多項配送業(yè)務(wù)。
⑴ 做好財務(wù)服務(wù)工作
為了培育新業(yè)務(wù)，支持發(fā)行轉型，財務(wù)不斷的和業(yè)務(wù)部門(mén)溝通。如對美團外面騎手的管理及工資發(fā)放上，一開(kāi)始為了規避風(fēng)險，他們的工資按勞務(wù)提成處理，到稅務(wù)開(kāi)“派送服務(wù)費”發(fā)票。但后來(lái)發(fā)現他們雖然不是我們交保險的員工，但由于給發(fā)行美團跑單，出了問(wèn)題公司一樣要賠償。為了降低公司風(fēng)險，財務(wù)建議給這部分人交意外傷害險；同時(shí)咨詢(xún)稅務(wù)這部分人可以作為臨時(shí)工管理。在財務(wù)的協(xié)調下這項業(yè)務(wù)終于得到了規范化管理。
⑵ 執行財務(wù)制度、加強財務(wù)管理
公司轉型拓展新業(yè)務(wù)的同時(shí)，也給財務(wù)管理帶來(lái)了難度。還是美團業(yè)務(wù)，由于這是新興網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)，一切與美團的收支都通過(guò)網(wǎng)路進(jìn)行，一些款項甚至不開(kāi)票據，業(yè)務(wù)與平臺溝通不了，人家根本不理我們；針對此現象財務(wù)要求把網(wǎng)上的流程單，資金走向記錄做為財務(wù)的入賬憑據。無(wú)論業(yè)務(wù)怎么復雜，財務(wù)管理不能亂。
另外，在發(fā)行站經(jīng)營(yíng)配送業(yè)務(wù)工作中，我們發(fā)現兩個(gè)問(wèn)題：一是個(gè)別站上的業(yè)務(wù)專(zhuān)員通過(guò)私人賬戶(hù)存儲支付經(jīng)營(yíng)款項；二是個(gè)別經(jīng)營(yíng)部門(mén)相關(guān)經(jīng)辦人代收客戶(hù)現金，不及時(shí)送交財務(wù)并直接扣下業(yè)務(wù)提成。針對上述情況，財務(wù)開(kāi)通微信、支付寶、POS機等收款方式，所有收支款項都通過(guò)銀行 ，并發(fā)布：《關(guān)于清理公款私存賬戶(hù)的通知》和《關(guān)于資金款項全部通過(guò)銀行收支的通知》 ，要求各部門(mén)將存取公款的私人賬戶(hù)全部取消，直接將款項存入公司賬戶(hù)。
今年財務(wù)取消了現金收支業(yè)務(wù)，所有收支業(yè)務(wù)均通過(guò)銀行。站內報銷(xiāo)鄉鎮投遞費及運費等，外包的一律讓承包人提供發(fā)票，直接打入對方賬戶(hù)，不再用票據報銷(xiāo)。
通過(guò)上述措施，不斷規范財務(wù)制度，完善財務(wù)流程。
2、完成各項年報工作
每年年初至五月底，需要填報各種年報表、調查表等，其中比較重要的是國資委、財政局、稅務(wù)局的年度調查表及匯算清繳等。這項工作由于需要填報的表較多，各類(lèi)表之間邏輯關(guān)系緊密，且通知填報日期集中、上報時(shí)間短，所以需要填報人員對公司各種信息和賬務(wù)十分了解，要耗費大量時(shí)間完成。這項工作主管會(huì )計彭博在完成日常業(yè)務(wù)的同時(shí)，成為上半年一項重要工作。
3、今年稅務(wù)金稅開(kāi)票系統升級
訂報發(fā)票納入稅務(wù)發(fā)票系統，我們的訂報發(fā)票數量多，年底開(kāi)票集中，為了不影響集團訂報，會(huì )計李麗多次與稅務(wù)部門(mén)及航天信息協(xié)商軟件 接口問(wèn)題， 確保新版發(fā)票的順利銜接 。同時(shí)她和發(fā)行的同事一起加班加點(diǎn)趕開(kāi)發(fā)票，確保站上提交的發(fā)票全部開(kāi)完。
4、隨著(zhù)營(yíng)改增的全面推廣
從納稅籌劃和整合資源的角度出發(fā)，我們與業(yè)務(wù)部門(mén)多次溝通，做出了撤銷(xiāo)迎祥路分公司，將銷(xiāo)售水業(yè)務(wù)并入了小報童賬套。會(huì )計李麗經(jīng)過(guò)兩個(gè)周的時(shí)間，順利完成了分公司銷(xiāo)戶(hù)、與小報童賬套合并，確保了水業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。
5、配合審計部門(mén)做好內審工作
繼續配合內審做好內審工作，使集團的訂報促銷(xiāo)政策落實(shí)到每一位讀者，讓每一份贈品都發(fā)到訂戶(hù)手中，確保集團訂報工作順利進(jìn)行，經(jīng)內審審計小報童公司的財務(wù)工作合法合規。
6、根據稅務(wù)要求辦理了三證合一
實(shí)名認證、電子發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù)；并和稅務(wù)協(xié)商將以前每月都需申購發(fā)票業(yè)務(wù)調整為一次可認領(lǐng)兩個(gè)月額度，提高了工作效率。
7、為了提高員工工作積極性
公司領(lǐng)導決定對薪酬體系重新調整，在保證日常工作的同時(shí)，財務(wù)抽派彭博參與薪酬小組，配合小組進(jìn)行調研。用一個(gè)月的時(shí)間走訪(fǎng)科室、發(fā)行站、分揀車(chē)間、司機班，對公司各個(gè)工作崗位做了一次深入調查，了解了每一個(gè)員工的工作內容和工作情況，對于財務(wù)提高監督和服務(wù)工作幫助很大。
8、與各經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行對賬
小報童公司由于部門(mén)多，業(yè)務(wù)種類(lèi)多，往來(lái)客戶(hù)多，往來(lái)賬目較多，為此財務(wù)定期與所有往來(lái)部門(mén)賬戶(hù)進(jìn)行核對、清理，避免壞賬、潛虧情況發(fā)生。
9、盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)、低值易耗品
在財務(wù)科的協(xié)助下，小報童資產(chǎn)管理人員進(jìn)一步規范了資產(chǎn)購買(mǎi)、領(lǐng)用的相關(guān)規定，并對往年固定資產(chǎn)資料進(jìn)行整理，避免資產(chǎn)流失的現象出現。
二、20XX工作計劃
1、執行集團下達的各項工作指標，完成集團布置的各項工作任務(wù)。
2、繼續規范小報童公司財務(wù)制度，做好監督和服務(wù)工作；
2、研究國家稅法的變化，為規范公司納稅行為，提供納稅籌劃；
3、積極配合公司轉型，為新業(yè)務(wù)提出財務(wù)意見(jiàn)及做好財務(wù)預算，幫助公司規避法律、稅務(wù)風(fēng)險；
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